科思科技:公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：688788证券简称：科思科技公告编号：2023-027
深圳市科思科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“科思科技”）就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专
项报告：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2234号）核准，公司公开发行人民币普通股股票18883558.00股，每股发行价格为人民币106.04元，募集资金总额为人民币2002412490.32元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计91795770.67元后，实际募集资金净额为1910616719.65元。截至2020年10月15日，以上募集资金净额已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2020]第 ZA90584号《验资报告》予以确认。
公司与保荐机构、存放募集资金的银行机构签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。
(二)募集资金使用和结余情况
2020年10月15日，公司募集资金账户初始存放金额192456.05万元。
专项报告第1页截至2023年6月30日，公司累计已使用募集资金金额为71139.40万元，其中以前年度使用募集资金金额为69660.89万元（含置换预先投入金额、超募资金永久补充流动资金）账户利息净收入7205.14万元；本年度，公司使用募集资金金额为1478.50万元，其中补充流动资金2.38万元，账户利息净收入
1518.49万元，未使用闲置募集资金购买理财产品。截至2023年6月30日，募
集资金账户余额为128660.22万元。具体如下表：
项目金额（万元）
募集资金净额191061.67
截至期初募集资金专户余额128620.33
加：募集资金利息收入1518.49理财产品利息收入尚未支付的发行费用
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）1476.12
补充流动资金2.38
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）
手续费支出0.11
期末尚未使用的募集资金余额128660.22
其中：专户存款余额128660.22定期存款余额理财产品余额
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市科思科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”)。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
专项报告第2页(二)募集资金监管协议情况
根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存制度，并于2020年10月19日与保荐机构中天国富证券有限公司及招商银行股份有限公司深圳云城支行签署了《募集资金三方监管协议》。于2022年4月1日，公司、公司的全资子公司深圳高芯思通科技有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司及招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。募集资金账户的开立情况如下：
开户人（账户名称）开户银行账户深圳市科思科技股份有限公司招商银行股份有限公司深圳云城支行955106661688788深圳市科思科技股份有限公司招商银行股份有限公司深圳云城支行955106673688788深圳市科思科技股份有限公司招商银行股份有限公司深圳云城支行955106652688788深圳市科思科技股份有限公司招商银行股份有限公司深圳云城支行955101016688788深圳高芯思通科技有限公司招商银行股份有限公司深圳云城支行755934690510616
(三)募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：万元银行名称账号期末余额存储方式
招商银行股份有限公司深圳云城支行95510666168878826961.67活期存款
招商银行股份有限公司深圳云城支行95510667368878853753.55活期存款
招商银行股份有限公司深圳云城支行95510665268878846831.97活期存款
招商银行股份有限公司深圳云城支行9551010166887880——
招商银行股份有限公司深圳云城支行7559346905106161113.03活期存款
合计128660.22
注：招商银行股份有限公司深圳云城支行账户（账号：955101016688788）已注销。
截至2023年6月30日，《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》正常履行，不存在其他问题。
专项报告第3页三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
公司于2020年11月30日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币
3263.14万元，其中预先投入建设项目费用为3263.14万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月30日出具了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项说明》（信会师报字【2020】第 ZA90597 号）。公司于2020年12月25日已完成资金置换。
除上述募集资金置换外，公司不存在其他募集资金先期投入及置换的情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2021年4月19日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用部分超募资金人民币180000000.00元永久补充流动资金，并于2021年5月13日经公司2020年年度股东大会审议通过。
专项报告第4页公司于2022年4月26日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用部分超募资金人民币180000000.00元永久补充流动资金，并于2022年5月19日经公司2021年年度股东大会审议通过。
公司于2023年4月28日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用部分超募资金人民币180000000.00元永久补充流动资金，截至2023年6月30日尚未从超募账户转出。
报告期内，本公司不存在对超募资金归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
鉴于“补充流动资金项目”募集资金已使用完毕，公司注销招商银行股份有限公司深圳云城支行账户（账号：955101016688788），并将节余募集资金2.38万元补充公司流动资金。
除上述节余募集资金用于补充公司流动资金外，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
公司于2021年12月22日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司将“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务实施主体由深圳市科思科技股份有限公司变更为公司全资子公司深圳高芯
专项报告第5页思通科技有限公司，并同意公司以增资的方式向深圳高芯思通科技有限公司提供
3156万元募集资金，用于实施“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务。公
司于2022年4月15日完成了对深圳高芯思通科技有限公司的增资。
公司于2023年4月28日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》，同意公司对部分募投项目内部投资结构调整及延期事项，其中公司拟调整研发技术中心建设项目的内部投资结构，减少与土地房产相关的研发中心购置费用和装修改造工程费，增加与芯片相关业务的工艺及设备购置、安装费用、流片费用，以及芯片研发人员投入等，以进一步提高募集资金使用效率，从而推进研发技术中心建设项目之芯片相关业务的顺利实施和深度发展；同时，公司结合目前研发技术中心建设项目的实际建设情况和投资进度，为更有效的使用募集资金并发挥募投项目对公司研发的引领作用，优化公司产品结构，提高公司抵抗风险能力和研发能力，公司将继续推进研发技术中心项目建设，拟延长研发技术中心建设项目的实施时间，项目建设期延长至2025年12月。
由于土地/房产暂未最终确定，电子信息装备生产基地建设项目暂未开始投入。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投项目情况
报告期内，公司募集资金投项目未发生变更。
(二)募集资金投项目对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以
专项报告第6页及公司《募集资金管理制度》等有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
特此公告。
附表：1、募集资金使用情况对照表深圳市科思科技股份有限公司董事会
2023年8月15日
专项报告第7页附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市科思科技股份有限公司2023年半年度
单位：万元
募集资金总额191061.67本年度投入募集资金总额1478.50
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额71139.40
变更用途的募集资金总额比例-已变更
承诺投资项目项目，含截至期末承截至期末累截至期末累计投入金额截至期末投入本年度是否达项目可行性募集资金承调整后投资总本年度投项目达到预定可
和超募资金投部分变诺投入金额计投入金额与承诺投入金额的差额进度（%）(4)＝实现的到预计是否发生重诺投资总额额入金额使用状态日期
向更（如(1)(2)(3)＝(2)-(1)(2)/(1)效益效益大变化有）承诺投资项目研发技术中心
66526.6866526.68
建设项目否不适用1476.1215137.02-51389.6622.75筹建中不适用不适用否电子信息装备
生产基地建设否44154.93不适用44154.930.000.00-44154.930.00筹建中不适用不适用否项目补充流动资金
否20000.00不适用20000.002.3820002.382.38100.01不适用不适用不适用否项目承诺投资项目
130681.61不适用130681.611478.5035139.40-95542.2126.89----
小计超募资金投向永久补充流动
否不适用不适用18000.000.0018000.000.00100.00不适用不适用不适用否资金永久补充流动
否不适用不适用18000.000.0018000.000.00100.00不适用不适用不适用否资金永久补充流动
否不适用不适用18000.000.000.00-18000.000.00不适用不适用不适用否资金超募资金投向
不适用不适用54000.000.0036000.00-18000.0066.67%不适用不适用不适用否小计
合计130681.61不适用184681.611478.5071139.40------
未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无公司于2020年11月30日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预募集资金投资项目先期投入及置换情况先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币3263.14万元，其中预先投入建设项目费用为3263.14万元。本公司于2020年12月25日完成资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无公司于2021年4月19日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用部分超募资金人民币用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
180000000.00元永久补充流动资金，并于2021年5月13日经公司2020年年度股东大会审议通过。
公司于2022年4月26日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用部分超募资金人民币
180000000.00元永久补充流动资金，并于2022年5月19日经公司2021年年度股东大会审议通过。
公司于2023年4月28日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用部分超募资金人民币180000000.00元永久补充流动资金，截至2023年6月30日尚未从超募账户转出。
募集资金结余的金额及形成原因“补充流动资金项目”节余募集资金2.38万元，主要是利息收入，已补充公司流动资金。
公司于2021年12月22日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司将“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务实施主体由深圳市科思科技股份有限公司变更为公司全资子公司深圳高芯思通科技有限公司，并同意公司以增资的方式向深圳高芯思通科技有限公司提供3156万元募集资金，用于实施“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务。公司于2022年4月15日完成了对深圳高芯思通科技有限公司的增资。
公司于2023年4月28日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构募集资金其他使用情况调整及延期的议案》，同意公司对部分募投项目内部投资结构调整及延期事项，其中公司拟调整研发技术中心建设项目的内部投资结构，减少与土地房产相关的研发中心购置费用和装修改造工程费，增加与芯片相关业务的工艺及设备购置、安装费用、流片费用，以及芯片研发人员投入等，以进一步提高募集资金使用效率，从而推进研发技术中心建设项目之芯片相关业务的顺利实施和深度发展；同时，公司结合目前研发技术中心建设项目的实际建设情况和投资进度，为更有效的使用募集资金并发挥募投项目对公司研发的引领作用，优化公司产品结构，提高公司抵抗风险能力和研发能力，公司将继续推进研发技术中心项目建设，拟延长研发技术中心建设项目的实施时间，项目建设期延长至2025年12月。
由于土地/房产暂未最终确定，电子信息装备生产基地建设项目暂未开始投入。