震有科技:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688418证券简称：震有科技公告编号：2023-059
深圳震有科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震有科技”）2023年半年
度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳震有科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1172号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）48410000 股，每股发行价为人民币 16.25 元，共募集资金总额为786662500.00元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币
73656961.06元后，募集资金净额为713005538.94元。募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2020〕278号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、2023年半年度募集资金的实际使用及结余情况
2023年半年度公司实际使用募集资金372.35万元，2023年半年度收到募集
资金利息收入及理财收益净额19.41万元，累计已使用募集资金45086.50万元，
1累计收到募集资金利息收入及理财收益净额1815.32万元。
截至2023年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金的结存情况如下：
单位：万元项目序号金额
募集资金净额 A 71300.55
项目投入 B1 44714.15利息收入及理财收益净
B2 1795.91额截至期初累计发生使用超募资金永久补充
B3 10000.00额流动资金项目结项永久补充流动
B4 6901.70资金
使用超募资金回购股份 B5 1010.00
项目投入 C1 372.35利息收入及理财收益净
C2 19.41额使用超募资金永久补充
本期发生额 C3 5000.00流动资金
使用超募资金回购股份 C4 0已结项的剩余永久补充
C5 3726.14流动资金
项目投入 D1=B1+C1 45086.50利息收入及理财收益净
D2=B2+C2 1815.32额截至期末累计发生使用超募资金永久补充
D3=B3+C3 15000.00额流动资金
使用超募资金回购股份 D4=B5+C4 1010.00已经结项的剩余永久补
D5=B4+C5 10627.84充流动资金
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4-D5 1391.53
实际结余募集资金 F 1391.53
差异 G=E-F 0.002截至2023年6月30日，募集资金余额为1391.53万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益），其中，募集资金专户余额1.53万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金1390.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用、募集资金投向的管理和募集资金使用的监管等方面均作出了明确的规定。募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，对募集资金进行专项存储和管理，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2020年7月，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与招商银行股
份有限公司深圳高新园支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、兴业银
行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、华夏银行
股份有限公司广东自贸试验区深圳蛇口支行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支行、上海银行股份有限公司深圳分行共7家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020年9月26日，公司与全资子公司西安震有信通科技有限公司（以下简称“西安震有”）、保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限
公司西安分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》；2020年9月28日，公司与全资子公司深圳市震有软件科技有限公司（以下简称“震有软件”）、保荐机构中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》；2021年5月28日，公司与控股子公司山东齐鲁数通科技有限公司（以下简称“齐鲁数通”）、保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行
股份有限公司济南分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》；2022年1月28日，公司、全资子公司西安震有、保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司西安分行共同重新签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2023年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
3账户主体开户银行银行账号募集资金余额备注
兴业银行股份有限公
公司337100100100291504-已注销司深圳深南支行中国建设银行股份有
公司限公司深圳南山科技44250100019000001268-已注销支行华夏银行股份有限公
公司司广东自贸试验区深10886000000059601-已注销圳蛇口支行中国银行股份有限公
公司7445737796721.43活期存款司深圳滨河支行上海银行股份有限公
公司00392927030041941780.10活期存款司深圳红岭支行招商银行股份有限公
公司755904373910508-已注销司深圳高新园支行上海浦东发展银行股
公司份有限公司深圳泰然79100078801000001241-已注销支行兴业银行股份有限公
震有软件337100100100303640-已注销司深圳深南支行招商银行股份有限公
西安震有129909024410602-已注销司西安枫林绿洲支行招商银行股份有限公
齐鲁数通531907745210702-已注销司济南分行舜耕支行
合计1.53
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
2023年半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金补充流动资金情况
2020年8月27日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过12个月，以满足公司后续发展的实际需求。使用期
4限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会及保荐
机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截至2021年8月26日，均归还至募集资金专户。
2021年8月17日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第十六
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币18000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过12个月，以满足公司后续发展的实际需求。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、董事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截至2022年8月
9日，均归还至募集资金专户。
2022年8月10日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币15000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过12个月，以满足公司后续发展的实际需求。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
截至2023年6月30日，尚有1390.00万元未归还至募集资金专户。
（四）对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
2020年8月27日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币45000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
52021年8月17日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币40000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自上一授权期限到期日（2021年8月26日）起12个月内有效。董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
2022年8月10日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币15000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自上一授权期限到期日（2022年8月26日）起12个月内有效。董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
截至2023年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为
0。
（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司第二届董事会第十二次会议、2020年第二次临时股东大会分别于2020年10月28日、2020年11月16日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5000万元永久补充流动资金，公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建
设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
6公司第二届董事会第二十四次会议、2021年第四次临时股东大会分别于2021年12月3日、2021年12月22日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5000万元永久补充流动资金，公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目
建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
公司第三届董事会第十三次会议、2022年第七次临时股东大会分别于2022年12月6日、2022年12月23日召开审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5000万元永久补充流动资金，公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目
建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
公司第三届董事会第三次会议、2022年第二次临时股东大会分别于2022年3月22日、2022年4月8日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案，回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币1000万元（含），不超过人民币2000万元（含），回购价格为不超过人民币18.50元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起3个月。截至2022年6月13日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份1055366股，占公司总股本193610000股的比例为0.5451%，使用资金总额1009.89万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），回购股份事项已实施完成。
（六）节余募集资金使用情况截至2023年6月30日，公司未使用的募集资金余额为1391.53万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益），占前次募集资金总额的比例为1.95%。
7截至2023年6月30日除超募资金尚未使用完毕，其他前次募集资金投资项目均已结项，超募资金将按照相关规定永久补充流动资金。
（七）募集资金使用的其他情况
公司第三届董事会第三次会议、2022年第二次临时股东大会分别于2022年3月22日、2022年4月8日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案，回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币1000万元（含），不超过人民币2000万元（含），回购价格为不超过人民币18.50元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起3个月。截至2022年6月13日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份1055366股，占公司总股本193610000股的比例为0.5451%，使用资金总额1009.89万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），回购股份事项已实施完成。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司第二届董事会第二十二次会议、2021年第三次临时股东大会分别于2021年9月29日、2021年10月18日审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》，同意公司根据募投项目实施规划及实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构进行调整。募投项目拟投入募集资金金额调整的具体情况如下：
单位：万元调整前拟调整后拟序项目投资增减情募投项目名称投入募集投入募集号总额况资金金额资金金额下一代互联网宽带接入
113922.0913922.0913922.09-
设备开发项目
2 5G 核心网设备开发项目 19748.89 19748.89 14060.69 -5688.20
8应急指挥及决策分析系
310825.7610825.7616513.965688.20
统开发项目产品研究开发中心建设
410013.0910013.0910013.09-
项目
合计54509.8354509.8354509.83-
公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议于2022年2月28日审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》，同意募投项目“下一代互联网宽带接入设备开发项目”、“应急指挥及决策分析系统开发项目”予以结项，募投项目“下一代互联网宽带接入设备开发项目”的节余募集资金4997.22万元永久补充流动资金，募投项目“应急指挥及决策分析系统开发项目”中的节余募集资金共4389.92万元，其中1801.72万元用于永久补充流动资金、2588.20万元用于在建募投项目“5G 核心网设备开发项目”中研发投入、铺底流动资金的支出。部分节余募集资金转入在建募投项目“5G 核心网设备开发项目”后，募投项目“5G 核心网设备开发项目”总投资金额和拟投入募集资金金额将由14060.69万元增加至
16648.89万元，上述募投项目结项后的节余募集资金含利息收入，实际转出金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准（由于后续收到银行的存款利息，转出日募投项目“下一代互联网宽带接入设备开发项目”节余募集资金
5017.82万元，“应急指挥及决策分析系统开发项目”节余募集资金4390.88万元）。独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
公司第三届董事会第五次会议、2022年第三次临时股东大会分别于2022年5月26日、2022年6月14日审议通过了《关于变更部分募投项目及使用募集资金收购杭州晨晓科技股份有限公司部分股权的议案》，同意公司变更募投项目“产品研究开发中心建设项目”未使用的募集资金8198.00万元用于收购杭州晨晓
40.99%股权。支付交易对价后，剩余未使用的募集资金81.20万元将永久补充流
9动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
公司第三届董事会第十五会议、第三届监事会第十一次会议于2023年2月3日审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募投项目“5G 核心网设备开发项目”予以结项，募投项目“5G 核心网设备开发项目”的节余募集资金3724.46万元用于永久补充公司流动资金。
上述募投项目结项后的节余募集资金含利息收入，实际转出金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准（由于后续收到银行的存款利息，转出日募投项目“5G 核心网设备开发项目”节余募集资金 3726.14 万元）。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年半年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集
资金使用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
2023年8月19日
10附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额786662500.00本年度投入募集资金总额53723584.35
变更用途的募集资金总额112980000.00
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额610965218.18
7.23%
总额比例承诺投已变更项募集资金调整后投截至期本年度截至期末截至期末截至期项目达到本年度实是否达到项目可行
资项目目，含部承诺投资资总额末承诺投入金累计投入累计投入末投入预定可使现的效益预计效益性是否发分变更总额投入金额金额(2)金额与承进度用状态日生重大变（如有）额(1)诺投入金（%）期化
额的差额(4)＝
(3)＝(2)/(1
(2)-(1))下一代互联网
宽带接139220139220139220919623-47258已于2022151443
否0.0066.06否否
入设备900.00900.00900.0075.21524.79年2月结项6.9开发项目
5G核心 不适用
19748816648816648837235134928-31560已于2023185692网设备是81.04（项目完否
900.00900.00900.0084.35353.74546.26年1月结项1.85
开发项成时间不
11目足1年）
应急指挥及决
108257139257139257122322-16934已于2022-14166
策分析是0.0087.84否否
600.00600.00600.00684.09915.91年2月结项370.97
系统开发项目产品研不适用不适用究开发10013018150918150196718152090已于2022是0.00108.38（未承（未承是中心建900.0000.00900.0005.145.14年6月终止诺）诺）设项目不适用不适用
超募资16790716790750000160100-78072否95.35-（未承（未承否金238.94238.94000.00000.0038.94诺）诺）收购杭州晨晓不适用不适用
81980081980819800已于2022公司是0.000100.00（未承（未承否
00.00000.0000.00年7月完成
40.99%诺）诺）
股权
54509871300571300553723610965-102040-10795
合计—85.69
300.00538.94538.94584.35218.18320.76012.22
未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）
公司于2022年5月26日第三届董事会五次会议、第三届监事会四次会议及2022年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目及使用募集资金收购杭州晨晓科技股份有限公项目可行性发生司部分股权的议案》，由于产品研究开发中心建设项目继续实施存在较大不确定性，为提高募重大变化的情况说明
集资金使用效率，公司将产品研究开发中心建设项目未使用的募集资金8198.00万元用于收购杭州晨晓科技股份有限公司（以下简称杭州晨晓）40.99%股权，终止原募投项目。支付交易
12对价后，剩余未使用的募集资金81.20万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年5月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目及使用募集资金收购杭州晨晓科技股份有限公司部分股权的公告》（公告编号：2022-050）。截至报告期末，公司已办理完成相应的工商变更登记手续，公司直接持有杭州晨晓55.99%股权，杭州晨晓为公司的控股子公司，纳入公司的合并报表范围。
募集资金投资项目不适用先期投入及置换情况2020年8月27日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过12个月，以满足公司后续发展的实际需求。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截至2021年8月
26日，均归还至募集资金专户。
2021年8月17日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第十六次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币用闲置募集资金18000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过12个月，以暂时补充流动资金情况满足公司后续发展的实际需求。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、董事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截至2022年8月9日，均归还至募集资金专户。
2022年8月10日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币
15000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过12个月，以
满足公司后续发展的实际需求。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
截至2023年6月30日，尚有1390.00万元未归还至募集资金专户。
对闲置募集资金进行2020年8月27日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关现金管理，投资相关产品情况于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实
13施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币45000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
2021年8月17日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币40000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自上一授权期限到期日（2021年8月26日）起12个月内有效。董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
2022年8月10日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币15000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自上一授权期限到期日（2022年8月26日）起12个月内有效。董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截至2023年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为0。
公司第二届董事会第十二次会议、2020年第二次临时股东大会分别于2020年10月28日、2020年11月16日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用用超募资金永久补充流动资金
超募资金5000万元永久补充流动资金，公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不或归还银行贷款情况
会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份
14有限公司对该事项均发表了同意意见。
公司第二届董事会第二十四次会议、2021年第四次临时股东大会分别于2021年12月3日、2021年12月22日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5000万元永久补充流动资金，公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
公司第三届董事会第十三次会议、2022年第七次临时股东大会分别于2022年12月6日、2022年12月23日召开审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5000万元永久补充流动资金，公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
截至2023年6月30日，公司未使用的募集资金余额为1391.53万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益），占前次募集资金总额的比例为1.95%。截至2023年6月30日除超募募集资金结余的金额及形成原因
资金尚未使用完毕，其他前次募集资金投资项目均已结项，超募资金将按照相关规定永久补充流动资金。
公司第三届董事会第三次会议、2022年第二次临时股东大会分别于2022年3月22日、2022年4月8日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案，回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币1000万元（含），不超过人民币2000万元（含），回购价格为募集资金其他使用情况
不超过人民币18.50元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起3个月。截至2022年6月13日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份1055366股，占公司总股本193610000股的比例为0.5451%，使用资金总额1009.89万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），回购股份事项已实施完成。
152023年2月3日，公司第三届董事会第十五会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“5G 核心网设备开发项目”予以结项，并将“5G 核心网设备开发项目”的节余募集资金用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于2023年2月7日在上海证券交易所网站wwasecm)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告
编号:2023-008)。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
16附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：元
变更后的项目对应的原项目变更后项目截至期末计本年度实实际累计投资进度（%）项目达到预定可本年度是否达变更后的
拟投入募集划累计投资际投入金投入金额(3)=(2)/(1)使用状态日期实现的到预计项目可行
资金总额金额(1)额(2)效益效益性是否发生重大变化收购杭州晨晓不适用不适用
产品研究开发8198000081980000.8198000已于2022年7月公司40.99%股0.00100.00（未承（未承否中心建设项目.00000.00完成权诺）诺）
8198000081980000.8198000
合计—0.00100.00————.00000.00变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项不适用
目）
公司于2022年5月26日第三届董事会五次会议、第三届监事会四次会议及2022年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目及使用募集资金收购杭州晨晓科技股份有限变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明公司部分股权的议案》，由于产品研究开发中心建设项目继续实施存在较大不确定性，为提高募集资金使用效率，公司将产品研究开发中心建设项目未使用的募集资金8198.00万元用
17于收购杭州晨晓科技股份有限公司（以下简称杭州晨晓）40.99%股权，终止原募投项目。支
付交易对价后，剩余未使用的募集资金81.20万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年 5月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目及使用募集资金收购杭州晨晓科技股份有限公司部分股权的公告》（公告编号：2022-050）。
截至报告期末，公司已办理完成相应的工商变更登记手续，公司直接持有杭州晨晓55.99%股权，杭州晨晓为公司的控股子公司，纳入公司的合并报表范围。
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