通化金马:半年报财务报表

合并资产负债表
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）单位：通化金马药业集团股份有限公司
项目2023年1月1日
流动资产：
货币资金229111387.06336821630.18
交易性金融资产116136.40128392.00衍生金融资产
应收票据989656.724279924.04
应收账款436538415.65423914825.03
应收款项融资8569154.5742229783.05
预付款项12559475.5413708119.50
其他应收款41029590.2635751024.25
其中：应收利息
应收股利--买入返售金融资产
存货378219837.23381372601.42合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产164487.65164487.65
流动资产合计1107298141.081238370787.12
非流动资产：
长期股权投资53727146.6656426182.76
其他权益工具投资1914241839.871914241839.87
其他非流动金融资产18767437.2018767437.20投资性房地产
固定资产744746143.47767032667.58
在建工程274315618.91267387742.54
生产性生物资产16634316.4714029941.04油气资产
使用权资产1842587.104295628.26
无形资产208058061.47216609102.29
开发支出163490021.90160114666.14
商誉1900200.001900200.00
长期待摊费用688079.29777828.73
递延所得税资产14973960.3014688104.74
其他非流动资产13455433.2910472859.12
非流动资产合计3426840845.933446744200.27
资产总计4534138987.014685114987.39法定代表人：张玉富主管会计工作负责人：于军会计机构负责人：耿兰合并资产负债表(续）
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）单位：通化金马药业集团股份有限公司项目2023年1月1日
流动负债：
短期借款130117500.0025042542.34向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3870817.886275785.76
应付账款224787948.35215511912.16
预收款项--
合同负债14264762.4339794564.76
应付职工薪酬17994978.4222496711.88
应交税费16041535.9831298461.13
其他应付款109237229.67123198438.86
其中：应付利息
应付股利3591660.933591660.93
一年内到期的非流动负债57147.81204875712.04
其他流动负债1103142.043367867.55
流动负债合计517475062.58671861996.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1563550000.001563550000.00
租赁负债2373366.784438465.04
递延收益68340082.9671825767.12
递延所得税负债3594866.034937516.12
其他非流动负债--
非流动负债合计1637858315.771644751748.28
负债合计2155333378.352316613744.76
所有者权益：
股本966494707.00966494707.00
资本公积3642429372.403642429372.40
盈余公积108648108.59108648108.59一般风险准备
未分配利润-2369935862.91-2380712774.22
归属于母公司所有者权益合计2347636325.082336859413.77
少数股东权益31169283.5831641828.86
所有者权益合计2378805608.662368501242.63
负债和所有者权益总计4534138987.014685114987.39
法定代表人：张玉富主管会计工作负责人：于军会计机构负责人：耿兰合并利润表
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）单位：通化金马药业集团股份有限公司项目2023年半年度2022年半年度
一、营业总收入728491083.33693725150.23
其中：营业收入728491083.33693725150.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本710963901.65684018066.24
其中：营业成本184499329.92170383661.10
税金及附加5317095.725207443.69
销售费用408790484.38400082178.88
管理费用52883529.2552276554.53
研发费用21717792.0418946335.68
财务费用37755670.3437121892.36
其中：利息费用39979925.0841977774.07
利息收入2625874.245057969.46
加：其他收益4077994.214204231.06
投资收益（损失以“－”号填列）-2885353.1411055218.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益--以摊余成本计量的金融资产终止
--确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-12255.60-40852.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-5151192.31-7489530.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2340643.831094399.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）208863.91-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）11424594.9218530551.00
加：营业外收入565985.6979872.07
减：营业外支出1473433.47128679.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）10517147.1418481743.32
减：所得税费用212781.1111405505.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）10304366.037076237.91
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）10304366.037076237.91
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润10776911.317529859.90
2.少数股东损益-472545.28-453621.99
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额10304366.037076237.91
归属于母公司所有者的综合收益总额10776911.317529859.90
归属于少数股东的综合收益总额-472545.28-453621.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.01120.0078
（二）稀释每股收益0.01120.0078
法定代表人：张玉富主管会计工作负责人：于军会计机构负责人：耿兰合并现金流量表
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）单位：通化金马药业集团股份有限公司项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金693232047.45658105261.19
收到的税费返还-1656.78
收到其他与经营活动有关的现金26866712.9913493771.83
经营活动现金流入小计720098760.44671600689.80
购买商品、接受劳务支付的现金83148207.1672708131.49
支付给职工以及为职工支付的现金76693314.4977584176.45
支付的各项税费62636423.0938105198.71
支付其他与经营活动有关的现金456518696.00425105860.50
经营活动现金流出小计678996640.74613503367.15
经营活动产生的现金流量净额41102119.7058097322.65
二、投资活动产生的现金流量：-
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额296200.00-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金103198648.332796619.23
投资活动现金流入小计103494848.332796619.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11539480.669409385.04
投资支付的现金--
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金2798770.192817899.75
投资活动现金流出小计14338250.8512227284.79
投资活动产生的现金流量净额89156597.48-9430665.56
三、筹资活动产生的现金流量：--
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金130000000.0025000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计130000000.0025000000.00
偿还债务支付的现金227200000.0052781540.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金42238645.1144486241.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计269438645.1197267782.08
筹资活动产生的现金流量净额-139438645.11-72267782.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-9179927.93-23601124.99
加：期初现金及现金等价物余额235205227.95202702167.39
六、期末现金及现金等价物余额226025300.02179101042.40
法定代表人：张玉富主管会计工作负责人：于军会计机构负责人：耿兰通化金马药业集团股份有限公司合并所有者权益变动表
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
2023年半年度
归属于母公司所有者权益项目
其他权益工具减：其他综专项少数股东权益所有者权益合计股本优先永续其资本公积库存盈余公积未分配利润其他小计合收益储备股债他股
一、上年期末余额966494707.003642429372.40---108648108.59-2380712774.222336859413.7731641828.862368501242.63
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额966494707.003642429372.40---108648108.59-2380712774.22-2336859413.7731641828.862368501242.63
三、本期增减变动金额
10776911.3110776911.31-472545.2810304366.03（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额10776911.3110776911.31-472545.2810304366.03
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结
转留存收益
5．其他综合收益结转留存
收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额966494707.003642429372.40---108648108.59-2369935862.912347636325.0831169283.582378805608.66
法定代表人：张玉富主管会计工作负责人：于军会计机构负责人：耿兰通化金马药业集团股份有限公司合并所有者权益变动表
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
2022年半年度
归属于母公司所有者权益
项目其他权益工具减：其他一般专项其少数股东权益所有者权益合计股本优先永续资本公积库存综合盈余公积风险未分配利润小计其他储备他股债股收益准备
一、上年期末余额966494707.003642429372.40---108648108.59--2410864123.122306708064.8732604387.392339312452.26
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额966494707.003642429372.40---108648108.59-2410864123.122306708064.8732604387.392339312452.26三、本期增减变动金额（减
7529859.907529859.90-453621.997076237.91少以“－”号填列）
（一）综合收益总额7529859.907529859.90-453621.997076237.91
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转
留存收益
5．其他综合收益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额966494707.003642429372.40---108648108.59-2403334263.222314237924.7732150765.402346388690.17
法定代表人：张玉富主管会计工作负责人：于军会计机构负责人：耿兰通化金马药业集团股份有限公司资产负债表
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目2023年1月1日
流动资产：
货币资金78790601.35178397509.90
交易性金融资产116136.40128392.00
衍生金融资产-
应收票据989656.724279924.04
应收账款207068059.80207508228.75
应收款项融资2851043.0828102631.68
预付款项4616096.704860971.35
其他应收款259270583.55234817785.77
其中：应收利息-应收股利
存货281120998.07279133217.93
流动资产合计834823175.67937228661.42
非流动资产：
长期股权投资2483290779.482486021213.03
其他权益工具投资1914241839.871914241839.87
其他非流动金融资产18767437.2018767437.20
投资性房地产-
固定资产370007722.85377378574.09
在建工程1695199.263592132.10
生产性生物资产-
油气资产-
使用权资产-
无形资产141143169.99143631804.61
开发支出-
商誉-
长期待摊费用-
递延所得税资产5765632.364811309.96
其他非流动资产12372718.298528812.79
非流动资产合计4947284499.304956973123.65
资产总计5782107674.975894201785.07
法定代表人：张玉富主管会计工作负责人：于军会计机构负责人：耿兰通化金马药业集团股份有限公司
资产负债表（续）
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目2023年1月1日
流动负债：
短期借款90117500.00
交易性金融负债-
衍生金融负债-
应付票据3870817.886275785.76
应付账款151559215.96139888229.80
预收款项-
合同负债3767361.245437137.12
应付职工薪酬5241047.148786733.84
应交税费5972379.315126259.72
其他应付款1397069079.281404297265.45
其中：应付利息
应付股利3591660.933591660.93持有待售负债
一年内到期的非流动负债-184029526.05
其他流动负债489756.96706827.82
流动负债合计1658087157.771754547765.56
非流动负债：
长期借款-
递延收益26921083.5928029333.57递延所得税负债
其他非流动负债-
非流动负债合计26921083.5928029333.57
负债合计1685008241.361782577099.13
所有者权益：
股本966494707.00966494707.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3623576528.333623576528.33
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积94472826.6694472826.66
未分配利润-587444628.38-572919376.05
所有者权益合计4097099433.614111624685.94
负债和所有者权益总计5782107674.975894201785.07
法定代表人：张玉富主管会计工作负责人：于军会计机构负责人：耿兰通化金马药业集团股份有限公司利润表
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目2023年半年度2022年半年度
一、营业收入422699905.70363917237.39
减：营业成本78919801.5573678868.24
税金及附加1316641.081219760.89
销售费用272384160.78243318834.23
管理费用29601070.9521061243.61
研发费用10204241.578820624.21
财务费用37998103.9738012527.09
其中：利息费用39241764.9041079711.59
利息收入1588476.093121678.18
加：其他收益1664458.621827121.67
投资收益（损失以“－”号填列）-2921861.8311052159.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-以摊余成本计量的金融资产终止
-
确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-12255.60-40852.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-6319683.92-3156004.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）-24197.08-127899.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）293000.00-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-15044654.01-12640095.28
加：营业外收入37915.7951825.44
减：营业外支出472836.5159208.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-15479574.73-12647478.51
减：所得税费用-954322.401233081.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-14525252.33-13880560.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-14525252.33-13880560.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额-14525252.33-13880560.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0150-0.0144
（二）稀释每股收益-0.0150-0.0144
法定代表人：张玉富主管会计工作负责人：于军会计机构负责人：耿兰通化金马药业集团股份有限公司现金流量表
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金418430968.82358261504.64
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金8375733.476466859.72
经营活动现金流入小计426806702.29364728364.36
购买商品、接受劳务支付的现金23915238.2618654215.73
支付给职工以及为职工支付的现金37788562.6425267974.57
支付的各项税费19118764.3517830559.20
支付其他与经营活动有关的现金345094047.08263482242.05
经营活动现金流出小计425916612.33325234991.55
经营活动产生的现金流量净额890089.9639493372.81
二、投资活动产生的现金流量：--
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金-22.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
293000.00-
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金100395000.00-
投资活动现金流入小计100688000.0022.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
5476385.746292883.71
的现金
投资支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计5476385.746292883.71
投资活动产生的现金流量净额95211614.26-6292860.94
三、筹资活动产生的现金流量：--
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金90000000.00-
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计90000000.00-
偿还债务支付的现金183750000.0024691540.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3428297.5843531574.96
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计187178297.5868223115.43
筹资活动产生的现金流量净额-97178297.58-68223115.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-1076593.36-35022603.56
加：期初现金及现金等价物余额76781107.67101871940.37
六、期末现金及现金等价物余额75704514.3166849336.81
法定代表人：张玉富主管会计工作负责人：于军会计机构负责人：耿兰通化金马药业集团股份有限公司所有者权益变动表
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
2023年半年度
项目其他权益工具其他综合收专项
股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他益储备
一、上年期末余额966494707.003623576528.3394472826.66-572919376.054111624685.94
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额966494707.003623576528.3394472826.66-572919376.05-4111624685.94三、本期增减变动金额（减少以-14525252.33-14525252.33“－”号填列）
（一）综合收益总额-14525252.33-14525252.33
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存
收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额966494707.003623576528.3394472826.66-587444628.384097099433.61
法定代表人：张玉富主管会计工作负责人：于军会计机构负责人：耿兰通化金马药业集团股份有限公司
所有者权益变动表（续）
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
2022年半年度
归属于母公司所有者权益项目其他权益工具专项所有者权益合计
股本资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积未分配利润其他优先股永续债其他储备
一、上年期末余额966494707.003623576528.3394472826.66-516245547.274168298514.72
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额966494707.003623576528.3394472826.66-516245547.274168298514.72三、本期增减变动金额（减少以“－”-13880560.33-13880560.33号填列）
（一）综合收益总额-13880560.33-13880560.33
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额966494707.003623576528.3394472826.66-530126107.604154417954.39
法定代表人：张玉富主管会计工作负责人：于军会计机构负责人：耿兰