荣昌生物:荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688331证券简称：荣昌生物公告编号：2023-023
港股代码：09995港股简称：榮昌生物
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的相关规定，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）将2023年上半年募集资金存放
与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于同意荣昌生物制药（烟台）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]62号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5442.6301 万股，发行价格为每股 48 元。截至
2022年3月28日，公司实际募集资金总额2612462448.00元，扣除尚应支付
的保荐承销费用84699331.33元（含增值税）后的募集资金余额为人民币
2527763116.67元，已由华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）
于2022年3月28日分别汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区
支行资金账户（账号14620078801100001150）人民币947763116.67元、烟台银
行股份有限公司开发支行资金账户（账号81601060301421015786）人民币430000000.00元、中国建设银行股份有限公司烟台开发支行资金账户（账号
37050166666000002293）人民币220000000.00元、上海浦东发展银行股份有限
公司烟台开发区支行资金账户（账号14620078801000001151）人民币900000000.00元、招商银行股份有限公司烟台分行营业部资金账户（账号
999013473010909）人民币30000000.00元。扣减承销费、律师费、审计费、法定信息披露等发行费用106516951.24元（不含税），公司首发募集资金净额为人民币2505945496.76元，与实际到位资金的差异为前期已用自有资金支付部分发行费用。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具安永华明（2022）验字第 61486761_J03 号《验资报告》。
（二）本半年度使用金额
截至2023年6月30日，募集资金累计使用及结余情况如下：
收支原因金额（元）
募集资金总额2612462448.00
减：承销佣金及其他发行费用（注）106516951.24
募集资金净额2505945496.76
减：募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）支出金
1766698413.27
额
减：以募集资金置换预先投入募投项目的金额（注）186055194.43
减：闲置募集资金购买理财产品260000000.00
加：募集资金现金管理产品累计收益金额15990128.72
加：累计利息收入扣除手续费金额35830314.36
截至2023年6月30日募集资金余额345012332.14注：本公司于2022年9月26日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为人民币186055194.43元，使用募集资金置换已支付的发行费用人民币
18739107.34元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元开户银行银行帐号账户类别存储余额上海浦东发展银行股份有
14620078801000001151募集资金专户195730837.39
限公司烟台开发区支行上海浦东发展银行股份有
14620078801100001150募集资金专户72590515.85
限公司烟台开发区支行烟台银行股份有限公司开
81601060301421015786募集资金专户41408788.82
发支行中国建设银行股份有限公
37050166666000002293募集资金专户35277851.08
司烟台开发支行招商银行股份有限公司烟
999013473010909募集资金专户4339.00
台分行营业部
合计345012332.14
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况募集资金使用情况详见本报告附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本公司于2022年4月16日召开的第一届董事会第十九次会议和第一届监事
会第六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意本
公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币7亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财，本事项无需提交公司股东大会审议。以上资金额度在有效期内可以滚动使用，上述额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站披露的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。
本公司于2023年3月29日召开的第一届董事会第二十八次会议和第一届监
事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意本公司使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财，本事项无需提交公司股东大会审议。以上资金额度在有效期内可以滚动使用，上述额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
具体内容详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所网站披露的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）。
截至2023年6月30日，本公司使用闲置募集资金已购买未到期结构性存款余额为人民币260000000.00元，具体情况如下：
购买金额预期年化发行机构名称产品名称存款方式到期日（人民币元）收益率青岛银行股份
有限公司烟台青岛银行结构1.80%～
结构性存款30000000.002023/7/13
开发区科技支性存款3.02%行中国建设银行中国建设银行
山东省分行单1.50%～
股份有限公司结构性存款60000000.002023/7/17
位人民币定制3.10%烟台开发支行型结构性存款中国建设银行中国建设银行
山东省分行单1.70%～
股份有限公司结构性存款120000000.002023/10/16
位人民币定制3.10%烟台开发支行型结构性存款青岛银行股份
有限公司烟台青岛银行结构1.60%～
结构性存款20000000.002023/7/19
开发区科技支性存款2.99%行青岛银行股份
青岛银行结构1.60%～
有限公司烟台结构性存款30000000.002023/7/19
性存款2.99%开发区科技支行
合计260000000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况公司尚未产生募投项目节余资金。
（八）募集资金使用的其他情况公司于2022年4月16日分别召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，同意公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
2023年8月22日附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额250594.55本半年度投入募集资金总额58386.51变更用途的募集资金总额无
已累计投入募集资金总额195275.36变更用途的募集资金总额比例不适用已变项目截至期末累更项截至期末项目达本半可行计投入金额是否目，含募集资金截至期末截至期末投入进度到预定年度性是承诺投调整后投本半年度与承诺投入达到
部分承诺投资承诺投入累计投入（%）(4)可使用实现否发资项目资总额投入金额金额的差额预计
变更总额金额(1)金额(2)＝状态日的效生重
(3)＝效益
（如(2)/(1)期益大变
(1)-(2)
有）化生物新药
产业化项不适用160000.0097776.3197776.3134454.2092480.875295.4494.582023.12不适用不适用否目抗肿瘤抗
体新药研不适用85330.0043000.0043000.006301.8719056.5423943.4644.322027.3不适用不适用否发项目自身免疫及眼科疾
不适用34670.0022000.0022000.007630.4314045.817954.1963.842026.3不适用不适用否病抗体新药研发项
6目
补充营运
不适用120000.0087818.2487818.2410000.0069692.1518126.0979.36不适用不适用不适用否资金项目
合计400000.00250594.55250594.5558386.51195275.3655319.1977.92
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
详见本报告“三、本半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金节余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2：“本半年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注3：本公告中部分所列示数据的合计数据与相关单项数据直接相加计算得出的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
7