东华能源:半年报财务报表

东华能源股份有限公司
ORIENTAL ENERGY CO.LTD.二○二三年半年度财务报表
证券代码：002221股票简称：东华能源
二○二三年八月
11、合并资产负债表
单位：元项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金7564748936.227917163329.81结算备付金拆出资金
交易性金融资产16128920.55
衍生金融资产14204538.195058687.09
应收票据1638649405.501551315159.50
应收账款4000378656.673637899536.03
应收款项融资590572211.71730686487.84
预付款项573685289.89454732813.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款499819597.05434000419.15
其中：应收利息
应收股利38000000.00972527.76买入返售金融资产
存货4028497041.044230373631.14合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产255887555.69610964745.59
流动资产合计19166443231.9619588323730.52
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1536901964.551688171533.21
长期股权投资14469971.1223875996.07
其他权益工具投资1821432.613205297.61其他非流动金融资产
投资性房地产7512066.807976730.68
固定资产11009863301.5311436475948.17
在建工程6894351689.476545374746.03生产性生物资产油气资产
使用权资产7781173.7811752020.95
无形资产1431271296.381493929776.87开发支出
2商誉168683613.80196491056.23
长期待摊费用33488306.5537457115.21
递延所得税资产153598915.00175967654.58
其他非流动资产79024137.78151625619.39
非流动资产合计21338767869.3721772303495.00
资产总计40505211101.3341360627225.52
流动负债：
短期借款11708666486.7212924452646.45向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债182850.0031418417.27
应付票据887356784.051525275921.55
应付账款1904017222.522201897710.10
预收款项42114.96543059.91
合同负债286021101.80219671880.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬23518916.3725705519.71
应交税费111293148.32192608317.40
其他应付款21819100.1563351793.04
其中：应付利息
应付股利18118669.59应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2289053541.551652641900.50
其他流动负债36139183.6927919168.95
流动负债合计17268110450.1318865486334.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款8913604201.077971922078.22
应付债券308620110.36301466590.04
其中：优先股永续债
租赁负债1054637476.291245441006.09
长期应付款659175428.00857275052.39长期应付职工薪酬预计负债
递延收益25518752.9826666863.46
3递延所得税负债28847257.1629750415.82
其他非流动负债
非流动负债合计10990403225.8610432522006.02
负债合计28258513675.9929298008341.01
所有者权益：
股本1576127767.001576127767.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3158597880.723158597880.72
减：库存股
其他综合收益132592362.8427507486.51
专项储备46403913.9957920122.72
盈余公积169865665.98169865665.98一般风险准备
未分配利润5436114545.325349909061.40
归属于母公司所有者权益合计10519702135.8510339927984.33
少数股东权益1726995289.491722690900.18
所有者权益合计12246697425.3412062618884.51
负债和所有者权益总计40505211101.3341360627225.52
法定代表人：周一峰主管会计工作负责人：方涛会计机构负责人：代维双
2、母公司资产负债表
单位：元项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金1306533794.011584629956.29交易性金融资产衍生金融资产
应收票据477580672.50
应收账款159904430.00506221199.74应收款项融资
预付款项861186558.286437000.00
其他应收款2352483837.883852059745.77
其中：应收利息
应收股利38000000.0040000000.00
存货195728476.541423743.61合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产48343430.1011572339.74
流动资产合计5401761199.315962343985.15
非流动资产：
债权投资
4其他债权投资
长期应收款
长期股权投资7960735078.547872788613.56
其他权益工具投资400000000.00400000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产0.00
固定资产1984798.572201130.68在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产411246.79448896.33开发支出商誉
长期待摊费用958333.252108333.27
递延所得税资产24002847.7553007387.88
其他非流动资产50775000.00100775000.00
非流动资产合计8438867304.908431329361.72
资产总计13840628504.2114393673346.87
流动负债：
短期借款619927023.27172112300.20交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2793225792.852943554834.03
应付账款215187705.67560599516.43
预收款项23422.1623422.16
合同负债92604280.6790903469.03
应付职工薪酬299924.51399143.95
应交税费1017981.94596131.39
其他应付款4823322293.575420205460.63
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债8453169.3311817450.97
流动负债合计8554061593.979200211728.79
非流动负债：
长期借款
应付债券308620110.36301466590.04
其中：优先股永续债租赁负债
5长期应付款
长期应付职工薪酬预计负债
递延收益16642872.5117420280.01递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计325262982.87318886870.05
负债合计8879324576.849519098598.84
所有者权益：
股本1576127767.001576127767.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2957238039.522957238039.52
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积169865665.98169865665.98
未分配利润258072454.87171343275.53
所有者权益合计4961303927.374874574748.03
负债和所有者权益总计13840628504.2114393673346.87
法定代表人：周一峰主管会计工作负责人：方涛会计机构负责人：代维双
3、合并利润表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、营业总收入14213049512.2615192142967.47
其中：营业收入14213049512.2615192142967.47利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本14158840655.1015049958299.52
其中：营业成本13635032146.0014492957030.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加44230227.0847272084.20
销售费用39341961.9040418144.85
管理费用75788634.0576066595.49
6研发费用15784324.9442577884.95
财务费用348663361.13350666559.37
其中：利息费用453711935.86268390117.98
利息收入43349137.8928441253.04
加：其他收益27683659.9430311095.91
投资收益（损失以“－”号填列）10861823.745591305.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益23238.491297109.53以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1210973.5523915907.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）-4211320.18-28578887.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）1862.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列）89753994.21173425951.44
加：营业外收入25328218.9315948033.93
减：营业外支出1033671.34887937.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）114048541.80188486047.91
减：所得税费用16441724.0723160777.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）97606817.73165325270.91
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）97606817.73165325270.91
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）86205483.92145904855.12
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）11401333.8119420415.79
六、其他综合收益的税后净额103869551.7672006377.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额105084876.3373009917.45
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益105084876.3373009917.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备14204538.19
6.外币财务报表折算差额90880338.1473009917.45
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1215324.57-1003540.10
七、综合收益总额201476369.49237331648.26
归属于母公司所有者的综合收益总额191290360.25218914772.57
归属于少数股东的综合收益总额10186009.2418416875.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.05470.0926
（二）稀释每股收益0.05470.0926
7本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周一峰主管会计工作负责人：方涛会计机构负责人：代维双
4、母公司利润表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、营业收入2777615860.223438842597.62
减：营业成本2777615860.223438842597.62
税金及附加1733229.401109612.60
销售费用1371285.191128216.14
管理费用4278355.781555046.84研发费用
财务费用24972028.7365542243.10
其中：利息费用29615043.9419388049.51
利息收入11929280.3515330192.49
加：其他收益655626.24861864.57
投资收益（损失以“－”号填列）109668124.84272433161.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）18786676.16-12622699.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-8550.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）115464614.01214401667.44
加：营业外收入275000.00278800.00
减：营业外支出5894.54697887.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）115733719.47213982579.45
减：所得税费用29004540.13-3277809.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）86729179.34217260388.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）86729179.34217260388.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
84.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额86729179.34217260388.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：周一峰主管会计工作负责人：方涛会计机构负责人：代维双
5、合并现金流量表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金15358669153.6715315403686.23客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还587548361.17107998205.53
收到其他与经营活动有关的现金70855279.1585749548.12
经营活动现金流入小计16017072793.9915509151439.88
购买商品、接受劳务支付的现金14133366442.2614470646749.66客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金160074013.66214334675.51
支付的各项税费368436287.71495786765.27
支付其他与经营活动有关的现金82439412.2290926851.93
经营活动现金流出小计14744316155.8515271695042.37
经营活动产生的现金流量净额1272756638.14237456397.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1622000000.003656000000.00
取得投资收益收到的现金10990744.2914440976.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11550.006547508.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3072021.78收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1636074316.073676988485.70
9购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1255962384.481773079663.36
投资支付的现金1607200000.003658375000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金14711911.55156136097.80
投资活动现金流出小计2877874296.035587590761.16
投资活动产生的现金流量净额-1241799979.96-1910602275.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4000000.003235000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金4000000.003235000.00
取得借款收到的现金11160577224.1610630383675.81
收到其他与筹资活动有关的现金825882020.30394752336.69
筹资活动现金流入小计11990459244.4611028371012.50
偿还债务支付的现金11381846868.189509386820.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金557406348.33297443404.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润65778.98294883.68
支付其他与筹资活动有关的现金652870633.82356938428.69
筹资活动现金流出小计12592123850.3310163768653.84
筹资活动产生的现金流量净额-601664605.87864602358.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响27421887.555240038.56
五、现金及现金等价物净增加额-543286060.14-803303480.73
加：期初现金及现金等价物余额5663032688.307759831481.36
六、期末现金及现金等价物余额5119746628.166956528000.63
法定代表人：周一峰主管会计工作负责人：方涛会计机构负责人：代维双
6、母公司现金流量表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2614517729.423658515508.34
收到的税费返还1959625.1913400007.80
收到其他与经营活动有关的现金8866982554.837499881009.62
经营活动现金流入小计11483459909.4411171796525.76
购买商品、接受劳务支付的现金4559282197.802915826796.22
支付给职工以及为职工支付的现金1958498.669869996.86
支付的各项税费1752118.7513071459.51
支付其他与经营活动有关的现金7397366045.546335990636.64
经营活动现金流出小计11960358860.759274758889.23
经营活动产生的现金流量净额-476898951.311897037636.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1100000000.001790000000.00
取得投资收益收到的现金778292.782144421.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额76200000.00收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1176978292.781792144421.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金111500.005211804.25
投资支付的现金1136000000.002337800000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1136111500.002343011804.25
投资活动产生的现金流量净额40866792.78-550867382.30
10三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金843452306.6428120301.82
收到其他与筹资活动有关的现金5814734.95
筹资活动现金流入小计843452306.6433935036.77
偿还债务支付的现金402323158.93420417883.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5051835.5410494948.44
支付其他与筹资活动有关的现金286341001.19
筹资活动现金流出小计693715995.66430912831.49
筹资活动产生的现金流量净额149736310.98-396977794.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4714318.5220091.86
五、现金及现金等价物净增加额-291010166.07949212551.37
加：期初现金及现金等价物余额684252325.63703361096.73
六、期末现金及现金等价物余额393242159.561652573648.10
法定代表人：周一峰主管会计工作负责人：方涛会计机构负责人：代维双
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2023年半年度
归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有未数
项目资减：他专盈般者分股股优永本库综项余风其小权东本其配先续公存合储公险他计益权他利股债积股收备积准合润益益备计
153153101712
2757169
76584933922062
50792086
一、上年期1275979099269061
481256
末余额768806799088
6.52.765.
7.00.71.484.0.184.
1298
02033851
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
153153101712
2757169
76584933922062
50792086
二、本年期1275979099269061
481256
初余额768806799088
6.52.765.
7.00.71.484.0.184.
1298
02033851
三、本期增105-118617943184减变动金额0851205770407
11（减少以4862484138985“－”号填76.08.3.951..3140.列）337325283
1058619111202
082052940169
（一）综合
4848033316
收益总额
76.3.960.3.894.
33225106
-3-3
（二）所有960960者投入和减4646
少资本8.78.7
77
4040
1．所有者投0000
入的普通股000000.00.00
2．其他权益
工具持有者投入资本
3．股份支付
计入所有者权益的金额
-7-7
960960
4．其他4646
8.78.7
77
-65-65
（三）利润7777
分配8.98.9
88
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
-65-65
3．对所有者
7777（或股东）
8.98.9
的分配
88
4．其他
-1-1
（四）所有215215者权益内部3232
结转4.54.5
77
1．资本公积
转增资本（或股本）
2．盈余公积
转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
124．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留存收益
-1-1
215215
6．其他3232
4.54.5
77
-11-11-1-13
515185537
（五）专项
62623715
储备
08.08.2.180.
7373891
292929
527527527
1．本期提取646464
4.34.34.3
666
414142
18
043043899
55
2．本期使用858522
372
3.03.05.2.18
997
（六）其他
153154101712
13246169
76583651926246
5940386
四、本期期1275971147099569
239156
末余额768854212874
62.3.965.
7.00.75.335.9.425.
84998
02285934
上年金额
单位：元
2022年半年度
归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有未数
项目资减：他专盈般者分股股优永本库综项余风其小权其配东本先续公存合储公险他计益他利权股债积股收备积准合润益益备计
163956101712
600-79109149
49724084204546
11201270
一、上年期0226368360012812
28962445
末余额824729011882
73.14.31.72.
4.04.92.306.4.991.
71541874
07094791
加：会计政策变更前
13期差错更正
同一控制下企业合并其他
163956101712
600-79109149
49724084204546
11201270
二、本年期0226368360012812
28962445
初余额824729011882
73.14.31.72.
4.04.92.306.4.991.
71541874
07094791
三、本期增73-39-19-1622-13减变动金额00945612572798
（减少以916114619833“－”号填7.451.8701046.8117
列）590.32.778.89
7314521819238
009909142033
（一）综合
9148474151
收益总额
7.455.72.5.788.
51257936
3232
（二）所有
3535
者投入和减
000000
少资本.00.00
3232
1．所有者投3535
入的普通股000000.00.00
2．其他权益
工具持有者投入资本
3．股份支付
计入所有者权益的金额
4．其他
-34-34-34
-29
202023
（三）利润48
191914
分配83.
725725609
68.44.44.12
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
-34-34-34
-29
3．对所有者202023
48（或股东）191914
83.
的分配725725609
68.44.44.12
4．其他
（四）所有者权益内部
14结转
1．资本公积
转增资本（或股本）
2．盈余公积
转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他
-39-39-39
367
454508
（五）专项45
616186
储备4.7
51.51.97.
7
909013
282828
367
423423790
45
1．本期提取222267
4.7
5.05.09.8
7
552
676767
879879879
2．本期使用373737
6.96.96.9
555
（六）其他
163954101712
49724467926406
1119966670
四、本期期0226367214385629
28692745
末余额824742901751
73.7.09.272.
4.04.91.902.1.874.
719874
07817502
法定代表人：周一峰主管会计工作负责人：方涛会计机构负责人：代维双
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2023年半年度
其他权益工具所有
项目其他未分资本减：库专项盈余者权股本优先永续综合配利其他其他公积存股储备公积益合股债收益润计
15157629574874
16981713
一、上年期127238574
65664327
末余额767.0039.5748.0
5.985.53
023
加：会计政策变更前期差错更正其他
157629574874
16981713
二、本年期127238574
65664327
初余额767.0039.5748.0
5.985.53
023
三、本期增减变动金额86728672
（减少以91799179“－”号填.34.34
列）
86728672
（一）综合
91799179
收益总额.34.34
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投
入的普通股
2．其他权益
工具持有者投入资本
3．股份支付
计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余
公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或股本）
2．盈余公积
转增资本（或股本）
3．盈余公积
16弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
157629574961
16982580
四、本期期127238303
65667245
末余额767.0039.5927.3
5.984.87
027
上年金额
单位：元
2022年半年度
其他权益工具所有
项目其他未分资本减：库专项盈余者权股本优先永续综合配利其他其他公积存股储备公积益合股债收益润计
164936395207
6001373214973319
一、上年期022866718
1287415904571316
末余额824.0900.7745.5
3.71.982.741.79
044
加：会计政策变更前期差错更正其他
164936395207
6001373214973319
二、本年期022866718
1287415904571316
初余额824.0900.7745.5
3.71.982.741.79
044
三、本期增
减变动金额-185-124-310
5474
（减少以820475930323
61.14
“－”号填67.1836.5442.58
列）
21722172
（一）综合
60386038
收益总额
8.908.90
（二）所有-185-185者投入和减82048204
少资本67.1867.18
1．所有者投
17入的普通股
2．其他权益
工具持有者投入资本
3．股份支付
计入所有者权益的金额
-185-185
4．其他82048204
67.1867.18
-342-342
（三）利润
01970197
分配
25.4425.44
1．提取盈余
公积
2．对所有者-342-342（或股东）01970197
的分配25.4425.44
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或股本）
2．盈余公积
转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他
（五）专项54745474
储备61.1461.14
23102310
1．本期提取485.485.
9292
17631763
2．本期使用024.024.
7878
（六）其他
164934544897
6001378714972071
四、本期期022046686
1287162104575382
末余额824.0433.5402.9
3.71.122.745.25
066
法定代表人：周一峰主管会计工作负责人：方涛会计机构负责人：代维双
18