恒逸石化:关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：000703证券简称：恒逸石化公告编号：2023-081
恒逸石化股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至
2023年06月30日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）2016年非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
2016年4月15日，恒逸石化非公开发行申请获得中国证监会股票发行审核
委员会的审核通过。
2016年7月21日，发行人收到证监会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1320号），核准恒逸石化非公开发行不超过393782383股股份。
2016年9月20日，恒逸石化股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普
通股（A 股）316666666 股募集配套资金，每股发行价格为人民币 12.00 元，募集
配套资金总额为人民币3799999992.00元，扣除相关发行费用人民币34376666.67元，募集资金净额为人民币3765623325.33元全部到账。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已审验确认，并出具瑞华验字[2016]01970008号《验资报告》。
2、募集资金使用及结余情况
（1）使用闲置募集资金购买理财产品情况*2016年10月12日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司使用不超过9.65亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。该额度在公司董事会审议通过本事项之日起一年内有效，并
1可在有效期内滚动使用。同时，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签
署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司于2017年
9月28日使用募集资金申购保本型理财产品40000万元，于2017年11月13日
使用募集资金赎回保本型理财产品40000万元，获得收益人民币181.48万元，本金及收益合计40181.48万元，已经汇入公司募集资金专用账户中。
*2016年11月17日，公司第九届董事会第三十一次会议审议通过：《关于子公司恒逸实业（文莱）有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：
为了提高募集资金使用效率，子公司恒逸实业（文莱）有限公司拟使用最高不超过人民币10亿元或等值美元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。子公司恒逸实业（文莱）有限公司于2017年3月6日使用募集资金申购保本型理财产品20000万元。于2017年4月7日使用募集资金赎回保本型理财产品20000万元，获得收益52.60万元，本金及收益合计
20052.60万元，已经汇入恒逸实业（文莱）有限公司募集资金专用账户。
（2）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况2016年10月12日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司使用不超过250000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2017年9月27日，公司已将250000.00万元暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
公司2016年非公开发行募集资金总额为380000.00万元，扣除相关发行费用
3437.67万元，募集资金净额为人民币376562.33万元，全部用于以下项目：
金额单位：人民币万元项目承诺募集资实际投入募差异投资项目差异原因总投资金投资总额集资金总额金额
文莱PMB石油化工项
2064245.12376562.33377633.81-1071.48注3
目
注1：项目总投资32.5288亿美元，按照中国人民银行于2015年11月6日公布的人民币对美元中间价6.3459汇率计算，折合人民币2064245.12万元。
注2：上表所列“承诺募集资金投资总额”已扣除前次募集资金相关发行费用
人民币3437.67万元。
注3：上表所列“差异金额”为-1071.48万元，系实际投入募集资金使用了募集资金本金产生的利息收入和理财收益。
（二）2019年配套募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间22018年11月27日，经中国证监会《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙江恒逸集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1937号）核准，本公司向浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）发行170592433股股份、向富丽达集团控股有限公司（以下简称“富丽达集团”）发
行75124910股股份、向兴惠化纤集团有限公司（以下简称“兴惠化纤集团”）发行
75124910股股份购买相关资产。同时核准本公司向不超过10名特定合格投资者
发行股份募集不超过300000万元配套资金。
2019 年 1 月 30 日，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）
213768115.00股募集配套资金，面值为每股人民币1元，每股发行价格为13.80元，募集配套资金总额为2949999987.00元，扣除相关发行费用39088768.01元，募集资金净额为2910911218.99元。
上述募集资金2949999987.00元，扣除券商承销费用32574999.89元后的余额2917424987.11元，已于2019年1月30日，通过主承销商中信证券股份有限公司汇入本公司在中国银行浙江省分行营业中心开立的393575676554募集资金专户。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具瑞华验字[2019]01970002号验资报告。
2、募集资金使用及结余情况
（1）使用闲置募集资金购买理财产品情况*2019年2月1日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了“关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案”，同意公司使用不超过1700136667.38元（含本数）闲置募集资金进行适时现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。该额度在公司董事会审议通过本事项之日起一年内有效，并可在有效期内滚动使用。同时，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
截至2023年06月30日，本公司购买的存款类金融产品获得收益917.71万元，已经汇入公司募集资金专用账户中。
公司2019年配套募集资金总额为295000.00万元，扣除相关发行费用3908.88万元，募集资金净额为291091.12万元，截至2023年06月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元项目承诺募集资实际投入募集差异投资项目差异原因总投资金投资总额资金总额金额年产50万吨差别化功能
98500.0093500.0093647.49-147.49注1
性纤维提升改造项目
智能化升级改造项目28170.0028170.0025621.702548.30注2
差别化纤维节能降耗提8500.008500.008399.34100.66注2
3项目承诺募集资实际投入募集差异
投资项目差异原因总投资金投资总额资金总额金额升改造项目年产25万吨环保功能性
145000.00416.05416.050.00
纤维提升改造项目
智能化升级改造项目20500.005283.953406.991876.96注2年产100万吨智能化环保
636000.0075600.0076593.79-993.79注:3
功能性纤维建设项目收购杭州逸暻化纤有限
80700.0080700.0080700.000.00
公司100%股权
合计1017370.00292170.00288785.363384.64--
注1：上表所列“差异金额”为-147.49万元，系实际投入募集资金使用了募集资金本金产生的利息收入和理财收益。
注2：因与部分供应商约定的合同款项付款周期较长等原因，待项目结项后，公司按合同约定继续支付相关款项。
注3：上表所列“差异金额”为-993.79万元，系实际投入募集资金使用了募集资金本金产生的利息收入和理财收益。
（2）节余募集资金永久补充流动资金的相关计划公司于2022年4月25日召开第十一届董事会第十七次会议审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将公司2019年发行股份募集配套资金已达到预定可使用状态的募投项目“年产50万吨差别化功能性纤维提升改造项目”、“智能化升级改造项目”、“差别化纤维节能降耗提升改造项目”、“年产25万吨环保功能性纤维提升改造项目”、“智能化升级改造项目”予以结项，同时为提高节余募集资金使用率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金金额永久性补充流动资金。截至本报告披露日，本公司剩余零星闲置募集资金已永久性补充流动资金转出。
（三）2020年配套募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间2020年3月27日，经中国证监会《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]522号）核准，本公司向社会公开发行面值总额20亿元可转换公司债券，期限6年。
截至2020年10月22日，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币2000000000.00元，扣除已支付的承销及保荐费用人民币11000000.00元后，剩余金额1989000000.00元由主承销商中信证券股份有限公司于2020年10月22日汇入本公司在招商银行股份有限公司杭州萧山支行开立的571907796110201募集资金专户。上述募集资金经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具中兴华验字（2020）第010108号验资报告。
4本次发行过程中，发行人应支付承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评
级费及信息披露费用等其他发行费用合计人民币13380000.00元（含增值税），发行费用（不含税）为12622641.51元，扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币1987377358.49元。
2、募集资金使用及结余情况
（1）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况
根据公司2019年4月25日第十届董事会第二十九次会议、2019年5月9日2018年度股东大会决议审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过200000.00万元（含200000.00万元），本次项目实施主体为海宁恒逸新材料有限公司，扣除发行费用后将全部用于年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目。
截至2020年10月23日，本公司以自筹资金预先投入海宁恒逸新材料年产
100万吨智能化环保功能性纤维建设项目款项为人民币4606157244.19元，扣除
2019年1月30日公司向特定对象非公开发行人民币普通股募集用于年产100万
吨智能化环保功能性纤维建设项目配套资金756000000.00元后金额为
3850157244.19元，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自
筹资金人民币1987377358.49元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元募集资金拟自筹资金预先募投项目名称置换金额投入金额投入金额
年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目200000.00385015.72198737.74
（四）2022年配套募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间2022年3月17日，经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]565号）的核准，本公司向社会公开发行面值总额30亿元可转换公司债券，期限6年。
截至2022年7月27日，本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币
3000000000.00元，扣除已支付的承销及保荐费用人民币14600000.00元，剩余
金额2985400000.00元由主承销商中信证券股份有限公司于2022年7月27日汇入本公司在中信银行杭州萧山支行开立的8110801012002491742募集资金专户。
上述募集资金经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具中兴华
验字（2022）第010084号验资报告。
本次发行过程中，发行人应支付承销保荐费、律师费、会计师审阅、验资服务费、资信评级费及信息披露费用等发行费用合计人民币17300000.00元（含增5值税），发行费用（不含税）为16320754.72元，扣除不含税发行费用实际募集
资金净额为人民币2983679245.28元。
2、募集资金使用及结余情况
（1）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年7月28日，公司第十一届董事会第二十次会议、第十一届监事会第
十五次会议审议通过：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：
同意公司使用不超过150000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。
（2）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况
根据公司2021年5月31日第十一届董事会第十次会议决议、2021年6月16日2021年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过300000.00万元(含300000.00万元)，本次项目实施主体为海宁恒逸新材料有限公司及宿迁逸达新材料有限公司，扣除发行费用后将全部用于年产50万吨新型功能性纤维技术改造项目、年产110万吨新型环保差别化纤维项目。
截至2022年7月28日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项为人民币1042688264.58元；经本公司董事会审议，决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，金额为人民币1042688264.58元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元募集资金拟投自筹资金预先投资项目置换金额入金额投入金额年产50万吨新型功能性纤维技术改造项
70000.0033398.7433398.74
目
年产110万吨新型环保差别化纤维项目230000.0070870.0970870.09
合计300000.00104268.83104268.83
（3）使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币17300000.00元（含税），其中承销费用人民币14600000.00元（含税）已从募集资金中扣除，其他发行费用人民币2700000.00元（含税）。截至2022年7月28日，公司已使用自有资金支付的发行费用金额为人民币1550000.00元（含税）；经公司董事会审议，决定以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，金额为人民币1462264.15元（不含税）。
具体情况如下：
金额单位：人民币元
6项目已支付发行费用（不含税）置换不含税金额
律师费用754716.98754716.98
会计师费用566037.74566037.74
资信评级费用141509.43141509.43
合计1462264.151462264.15
公司2022年配套募集资金总额为300000.00万元，扣除相关发行费用1632.08万元，募集资金净额为人民币298367.92万元，全部用于以下项目：
金额单位：人民币万元项目承诺募集资实际投入募差异投资项目差异原因总投资金投资总额集资金总额金额年产50万吨新型功能性项目尚未完
256500.0070000.0033398.7436601.26
纤维技术改造项目成年产110万吨新型环保差项目尚未完
别化纤维项目385000.00230000.00111362.12118637.88成
合计641500.00300000.00144760.86155239.14--
二、募集资金存放和管理情况为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《恒逸石化股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，恒逸石化股份有限公司、浙江恒逸石化有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司及
中国银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司萧山分行于2016年9月30日分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2016年11月，恒逸石化股份有限公司、恒逸实业（文莱）有限公司与保荐
机构国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行分别签
订了《募集资金三方监管协议》。
2017年8月7日，根据公司资金管理及用款需求，公司在恒逸实业（文莱）
有限公司下新设募集资金专用账户，同时根据募集资金监管要求，恒逸石化股份有限公司、恒逸实业（文莱）有限公司、国信证券股份有限公司分别与中国银行（香港）有限公司文莱分行签署《募集资金三方监管协议》。
2019年1月30日，恒逸石化股份有限公司、嘉兴逸鹏化纤有限公司、太仓
逸枫化纤有限公司（以下合称“甲方”）与独立财务顾问中信证券股份有限公司及
中国银行股份有限公司浙江省分行、渤海银行股份有限公司杭州分行、中信银行
7股份有限公司杭州萧山支行、中国银行股份有限公司海宁支行、中国建设银行股
份有限公司太仓沙溪支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2019年5月9日，恒逸石化股份有限公司、浙江恒逸石化有限公司、海宁恒
逸新材料有限公司与独立财务问中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司萧山分行、中国银行股份有限公司海宁支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2020年10月22日，恒逸石化股份有限公司、浙江恒逸石化有限公司、海宁
恒逸新材料有限公司与独立财务顾问中信证券股份有限公司及招商银行股份有
限公司杭州萧山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2022年7月27日，恒逸石化股份有限公司、浙江恒逸石化有限公司、海宁
恒逸新材料有限公司、宿迁逸达新材料有限公司与独立财务顾问中信证券股份有
限公司及中信银行股份有限公司杭州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
1、2016年非公开发行股票募集资金
截至2023年06月30日止，本公司存放在募集资金存放专项账户的余额为零，具体募集资金存放专项账户情况如下：
金额单位：人民币万元实施单位银行名称账号账户余额备注
2020年5月12日该账
中国银行浙江省分行3831715088650.00户注销本公司中国工商银行股份有限公1202090129900995282020年6月28日该账
0.00
司萧山分行9户注销浙江恒逸石化2020年5月12日该账
中国银行浙江省分行3506716986470.00有限公司户注销中国银行股份有限公司上
FTN788870007359 0.00海自贸试验区分行恒逸实业（文中国银行股份有限公司上2023年2月6日该账FTN782370007679 0.00
莱）有限公司海自贸试验区分行户注销
2020年5月4日该账
中国银行（香港）文莱分行012120060060950.00户注销
合计0.00
公司本次募集资金承诺投资项目文莱 PMB 石油化工项目已完成项目建设。
相关募集资金专户部分已销户。
2、2019年配套募集资金
截至2023年06月30日止，本公司存放在募集资金存放专项账户的余额为
2525.25万元，其中：募集资金净额结余为2405.44万元，利息收入及存款类金融
产品收益等为119.81万元。存放在募集资金存放专项账户的余额如下：
8金额单位：人民币万元
实施单位银行名称账号账户余额备注中国银行浙江省分行营业中2022年11月22日该
3935756765540.00
心账户注销渤海银行股份有限公司杭州2022年11月9日该
本公司20018352100001670.00萧山支行账户注销
2022年11月28日该
中信银行杭州萧山支行81108010125015910220.00账户注销太仓逸枫化中国建设银行股份有限公司2022年6月15日该
322501997337000003380.00
纤有限公司太仓沙溪支行账户注销
嘉兴逸鹏化存款、利息收入扣除
中国银行海宁支行营业部3584756844472525.25纤有限公司手续费净额浙江恒逸石中国工商银行股份有限公司2022年12月9日该
12020901299011531310.00
化有限公司萧山分行账户注销海宁恒逸新中国银行股份有限公司海宁2022年11月30日该
材料有限公3987762824310.00支行账户注销司
合计2525.25
3、2020年配套募集资金
截至2023年06月30日止，本公司存放在募集资金存放专项账户的余额为零，具体募集资金存放专项账户的情况如下：
金额单位：人民币万元实施单位银行名称账号账户余额备注招商银行股份有限公司杭2022年12月20日该
本公司5719079961102010.00州萧山支行账户注销浙江恒逸石化招商银行股份有限公司杭2021年12月22日该
5719044942108060.00
有限公司州萧山支行账户注销海宁恒逸新材招商银行股份有限公司杭2021年12月15日该
5739011700109020.00
料有限公司州萧山支行账户注销
合计0.00
4、2022年配套募集资金
截至2023年06月30日止，本次配套募集资金尚未使用金额为153951.27万元，其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为150000.00万元；本公司存放在募集资金存放专项账户的余额为3951.27万元，其中：募集资金净额结余为
3607.06万元，利息收入及存款类金融产品收益等为333.36万元。存放在募集资
金存放专项账户的余额如下：
金额单位：人民币万元实施单位银行名称账号账户余额备注
中信银行股份有限公司杭州存款、利息收入扣
本公司811080101200249174224.52萧山支行除手续费净额
浙江恒逸石化中信银行股份有限公司杭州存款、利息收入扣
81108010113024918963.45
有限公司萧山支行除手续费净额
9实施单位银行名称账号账户余额备注
海宁恒逸新材中信银行股份有限公司杭州存款、利息收入扣
81108010114024918810.00
料有限公司萧山支行除手续费净额
宿迁逸达新材中信银行股份有限公司杭州存款、利息收入扣
81108010124024926783923.30
料有限公司萧山支行除手续费净额
合计3951.27
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、2016年非公开发行股票募集资金
本公司募集资金承诺投资文莱 PMB 石油化工项目总额为 376562.33 万元，
2023年半年度度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表—2016年非公开发行股票募集资金”（附表1-1）。
2、2019年配套募集资金
根据本公司“发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书”的募集资
金运用方案，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将全部用于嘉兴逸鹏化纤有限公司实施的“年产50万吨差别化功能性纤维提升改造项目”、“智能化升级改造项目”和“差别化纤维节能降耗提升改造项目”及太仓逸枫化纤有限公司
实施的“年产25万吨环保功能性纤维升级改造项目（二期）”和“智能化升级改造项目”。
2019年4月25日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了“关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案”，为提高募集资金使用效率，公司取消使用募集资金用于年产25万吨环保功能性纤维升级改造项目和智能化升级改造项目（太仓逸枫），将该两项目剩余募集资金投入收购杭州逸暻100%股权以及年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目。
2022年4月25日，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》：同意将公司
2019年发行股份募集配套资金结余金额永久性补充流动资金。截至本报告披露日，本公司剩余零星闲置募集资金已永久性补充流动资金转出。
截至2023年06月30日，2023年半年度配套募集资金实际使用情况对照情况参见“募集资金使用情况对照表—2019年配套募集资金”（附表1-2）。
3、2020年公开发行可转换公司债券募集资金
根据公司2019年4月25日第十届董事会第二十九次会议、2019年5月9日2018年度股东大会决议审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，公司公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于海宁恒逸新材料有限公司实施的“年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目”。
截至2023年06月30日，2023年半年度募集资金实际使用情况参见“募集资
10金使用情况对照表—2020年公开发行可转换公司债券募集资金”（附表1-3）。
4、2022年公开发行可转换公司债券募集资金
根据公司2021年5月31日第十一届董事会第十次会议决议、2021年6月16日2021年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，公司公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于海宁恒逸新材料有限公司实施的“年产50万吨新型功能性纤维技术改造项目”及宿迁逸达新材料有限公司实施的“年产110万吨新型环保差别化纤维项目”。
截至2023年06月30日，2023年半年度募集资金实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表—2022年公开发行可转换公司债券募集资金”（附表1-4）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、2016年非公开发行股票募集资金
本公司募投项目于本年度未发生变更情形。
2、2019年配套募集资金
2019年4月25日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了“关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案”，为提高募集资金使用效率，公司取消使用募集资金用于年产25万吨环保功能性纤维升级改造项目和智能化升级改造项目（太仓逸枫），将该两项目剩余募集资金投入收购杭州逸暻100%股权以及年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目。
截至2023年06月30日，2019年配套募集资金变更募集资金投资项目情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。
3、2020年公开发行可转换公司债券募集资金
本公司募投项目于本年度未发生变更情形。
4、2022年公开发行可转换公司债券募集资金
本公司募投项目于本年度未发生变更情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
恒逸石化股份有限公司董事会
2023年8月22日
11附表1-1：
募集资金使用情况对照表——2016年非公开发行股票募集资金
（2023年1-6月）
编制单位：恒逸石化股份有限公司单位：万元
募集资金总额376562.33本年度投入募集资金总额0.00报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额377633.81累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更项截至期末投资进项目达到预定承诺投资项目和超募募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入金截至期末累计投本年度实现的效是否达到预项目可行性是否
目（含部分变度（%）(3)＝可使用状态日
资金投向资总额(1)额入金额(2)益计效益发生重大变化
更）(2)/(1)期承诺投资项目
文莱 PMB 石油化工
否376562.33376562.330.00377633.81100.28%2019年11月$-835.27否否项目
承诺投资项目小计376562.33376562.330.00377633.81100.28%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因报告期内原油、裂解价差大幅波动等原因，项目效益未达预期项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无122016年10月12日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》：同意截至2016年9月20日，本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金300462050.00元。瑞华会计师事务所募集资金投资项目先期投入及置换情况（特殊普通合伙）对公司对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核，并出具了瑞华核字[2016]01970024号鉴证报告，公司独立董事、监事会及公司保荐人国信证券股份有限公司就本次置换事宜发表了同意的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2023年6月30日，公司用闲置募集资金暂时补充的流动资金已全部收回。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向截至2023年6月30日，公司募集资金专户余额0万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
注：上表所列“本年度实现的效益”为恒逸实业（文莱）有限公司2023年1-6月合并净利润。
13附表1-2：
募集资金使用情况对照表——2019年配套募集资金
（2023年1-6月）
编制单位：恒逸石化股份有限公司单位：万元
募集资金总额291091.12本年度投入募集资金总额0.00
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额156300.00已累计投入募集资金总额288785.36
累计变更用途的募集资金总额比例53.69%截至期末投资进项目可行性是承诺投资项目和超募是否已变更项目募集资金承调整后投资总额截至期末累计项目达到预定可使本年度实现的是否达到预
本年度投入金额度（%）(3)＝否发生重大变
资金投向（含部分变更）诺投资总额(1)投入金额(2)用状态日期效益计效益
(2)/(1)化承诺投资项目年产50万吨差别化功不超过
能性纤维提升改造项否93500.0093647.49100.16%2020年8月1794.84否否
93500.00
目不超过
智能化升级改造项目否28170.0025621.7090.95%2020年8月不适用不适用否
28170.00
差别化纤维节能降耗不超过
否8500.008399.3498.82%2019年5月不适用不适用否
提升改造项目8500.00年产25万吨环保功能不超过
是416.05416.05100.00%不适用不适用不适用是
性纤维提升改造项目141500.00
14不超过
智能化升级改造项目是5283.953406.9964.48%不适用不适用不适用是
20500.00
承诺投资项目小计135870.00-131491.57--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因报告期内原材料价格波动、下游需求疲软等原因，项目效益未达预期项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无
2019年2月1日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过“关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付的中介费用及相关税费的议案”，同意使用募集资金1147288319.73元置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付的中介费用及相募集资金投资项目先期投入及置换情况关税费，其中：预先已投入募投项目自筹资金1141188319.73元；公司以自有资金预先支付中介费用及相关税费6100000.00元。2019年6月18日，公司第十届董事会第三十次会议审议通过“关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案”，同意使用募集资金331666503.97元置换预先已投入募投项目自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因因与部分供应商约定的合同款项付款周期较长等原因，待项目结项后，公司按合同约定继续支付相关款项。
2022年4月25日，公司召开第十一届董事会第十七次会议审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将公司2019年发行股份募集配套资金已达到预定可使用状态的募投项目“年产50万吨差别化功能性纤维提升改造项目”、“智能化升级改造项目”、“差别化纤维节能降耗提升改造项目”、“年产25万吨环保功能性纤维提升改造项尚未使用的募集资金用途及去向目”、“智能化升级改造项目”予以结项，同时为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金金额（含累计收到的银行存款利息和使用暂时闲置募集资金理财收益，永久性补充流动资金。截至本报告披露日，本公司剩余零星闲置募集资金已永久性补充流动资金转出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
15附表1-3：
募集资金使用情况对照表——2020年公开发行可转换公司债券募集资金
（2023年1-6月）
编制单位：恒逸石化股份有限公司单位：万元
募集资金总额198737.74本年度投入募集资金总额0.00报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额198737.74累计变更用途的募集资金总额比例是否已变截至期末投资进项目可行性是承诺投资项目和超募更项目募集资金承诺投资本年度投入截至期末累计投入项目达到预定可本年度实现的效是否达到
调整后投资总额(1)度（%）(3)＝否发生重大变资金投向（含部分总额金额金额(2)使用状态日期益预计效益
(2)/(1)化
变更）承诺投资项目年产100万吨智能化不超过2020年及2022
环保功能性纤维建设否200000.00198737.7499.37%-6475.63不适用否
200000.00年6月
项目
承诺投资项目小计200000.00-198737.7499.37%未达到计划进度或预计收益的情况和原因无项目可行性发生重大变化的情况说明无
16超募资金的金额、用途及使用进展情况无
募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无根据公司2019年4月25日第十届董事会第二十九次会议、2019年5月9日2018年度股东大会决议审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，同意在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司若已使用自筹资金先行投入了上述项目建设，在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。截至2020年10月23日，本公司以自筹资金预先投入上募集资金投资项目先期投入及置换情况述募集资金投资项目款项为人民币4606157244.19元，扣除2019年1月30日公司向特定对象非公开发行人民币普通股募集用于年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目配套资金756000000.00元后金额为3850157244.19元，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币1987377358.49元。截至2023年6月30日，本公司已置换先行投入的自筹资金1987377358.49元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向截至2023年6月30日，公司募集资金专户余额0万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
17附表1-4：
募集资金使用情况对照表——2022年公开发行可转换公司债券募集资金
（2023年1-6月）
编制单位：恒逸石化股份有限公司单位：万元
298367.92本年度投入募集资金总额17066.22
募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额
144760.86
累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更项项目可行性是承诺投资项目和超募募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投截至期末投资进度项目达到预定可本年度实现是否达到预
目（含部分变本年度投入金额否发生重大变资金投向资总额(1)入金额(2)（%）(3)＝(2)/(1)使用状态日期的效益计效益
更）化承诺投资项目年产50万吨新型功
不超过2021年1月、8
能性纤维技术改造项否70000.0033398.7447.71%-1161.28否否
70000.00月
目年产110万吨新型不超过
否230000.0017066.22111362.1248.42%不适用不适用不适用否
环保差别化纤维项目230000.00
承诺投资项目小计300000.0017066.22144760.86--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因报告期内原材料价格波动、下游需求疲软等原因，项目效益未达预期项目可行性发生重大变化的情况说明无
18超募资金的金额、用途及使用进展情况无
募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无
根据公司2021年5月31日第十一届董事会第十次会议决议、2021年6月16日2021年第三次临时股东大会决议审议通过的
《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，同意在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司若已使用自筹资金先行投入了上述项目建设，在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。截至2022年7月28日，本公司以自筹资募集资金投资项目先期投入及置换情况金预先投入上述募集资金投资项目款项为人民币1042688264.58元；以自有资金预先支付中介费用及相关税费1550000.00元。经公司董事会审议，决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，金额为人民币1042688264.58元；以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，金额为人民币1462264.15元（不含税）。截至2023年6月30日，本公司已置换先行投入的自筹资金1044150528.73元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为150000.00万元，不存在到期未归还的情形。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
截至2023年06月30日，尚未使用的募集资金为153951.27万元，其中尚未到期归还暂时补充流动资金金额为150000.00万尚未使用的募集资金用途及去向元，公司募集资金专户余额3951.27万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
19附表2：
变更募集资金投资项目情况表
（2023年1-6月）
编制单位：恒逸石化股份有限公司单位：万元项目可行是否已变更截至期末投资进项目达到预变更后承诺投资项对应的原承诺项募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入截至期末累计投本年度实现是否达到性是否发
项目（含部度（%）(3)＝定可使用状
目和超募资金投向目资总额(1)金额入金额(2)的效益预计效益生重大变分变更）(2)/(1)态日期化承诺投资项目年产100万吨智能年产25万吨环保2020年及
化环保功能性纤维是75600.0075600.0076593.79101.31%-6475.63不适用否功能性纤维提升2022年6月建设项目
改造项目、智能收购杭州逸暻化纤化升级改造项目
有限公司100%股是80700.0080700.0080700.00100.00%不适用-1751.20不适用否（太仓逸枫）权
承诺投资项目小计156300.00156300.00157293.79--为提高募集资金使用效率，2019年4月25日，公司召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更部变更原因、决策程序及信息披露情况说明分募集资金用途暨关联交易的议案》，取消使用募集资金用于年产25万吨环保功能性纤维升级改造项目（二期）和智能化升级改造项目（太仓逸枫），将该两项目剩余募集资金投入新项目。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
注：实际投资金额超过募集后承诺投资金额的部分系实际投资使用了募集资金本金产生的利息收入和理财收益。
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