亨通光电:亨通光电关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600487股票简称：亨通光电公告编号：2023-044号
江苏亨通光电股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2023年上半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)2017年7月非公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会2017年6月15日证监许可【2017】921号《关于核准江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股
118506522股，每股发行价为25.83元，共募集资金总额为3061023463.26元，扣除承销
机构承销费用、保荐费用48976375.41元（含增值税进项税额2772247.66元）后，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年7月20日划入公司开立在中国建设银行股份有
限公司吴江分行账号为32250199763609000755的人民币验资账户3012047087.85元。募集资金总额为3061023463.26元，扣除承销费用、保荐费用46204127.75元（不含增值税进项税额2772247.66元），以及其他发行费用1819345.78元（不含增值税进项税额），募集资金净额为3012999989.73元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字【2017】第 ZA15598 号《验资报告》。
(二)2019年3月公开发行可转换公司债券募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会2019年2月1日证监许可【2019】200号《关于核准江苏亨通光电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司于2019年3月19日公开发行可转换公司债券1733万张，每张面值为100元人民币，共募集资金总额为1733000000.00元，扣除保荐承销费用18800000.00元（含增值税进项税额1064150.88元）后，实际到位资金为1714200000.00元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2019年3专项报告第1页月26日汇入公司开立在中国建设银行股份有限公司吴江分行账号为32250199763600000906
的人民币账户内。上述募集资金总额为1733000000.00元，扣除保荐承销费用17735849.12元（不含增值税进项税额1064150.88元），以及其他发行费用2579015.35元（不含增值税进项税额），本次发行可转换公司债券实际募集资金净额为1712685135.53元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字【2019】第 ZA10992 号《验资报告》。
(三)2020年12月非公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会2020年7月20日证监许可【2020】1515号《关于核准江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股409423233股，每股发行价为12.31元，共募集资金总额为5039999998.23元，扣除保荐承销费用30000000.00元（含增值税进项税额1698113.11元）后（应支付保荐承销费用
35000000.00元（含增值税进项税额1981131.96元），实际支付30000000.00元（含增值税进项税额1698113.11元），差额5000000.00元（含增值税进项税额283018.85元）已于2020年6月9日支付），由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2020年12月2日划入公司开立在中信银行吴江支行账号为8112001013700578101的人民币验资账户
5009999998.23元。募集资金总额为人民币5039999998.23元，扣除保荐承销费用
33018868.04元（不含增值税进项税额1981131.96元），以及其他发行费用2833962.27元（不含增值税进项税额），募集资金净额为5004147167.92元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字【2020】第 ZA16002 号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
(一)2017年7月非公开发行股票募集资金管理情况
为加强和规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）等法律、法规及规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定，公司制定了《江苏亨通光电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司及保荐机构与募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司吴江分行、国家开发银行苏
州市分行、中国农业银行股份有限公司吴江分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中
国建设银行股份有限公司吴江分行、中国工商银行股份有限公司苏州分行、中国进出口银行
专项报告第2页江苏省分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司吴江支行、浙商银行
股份有限公司苏州吴江支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至2023年6月30日止，该次非公开发行股票募集资金已使用完毕。
(二)2019年3月公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
为加强和规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）等法律、法规及规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定，公司制定了《江苏亨通光电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司及保荐机构与募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司苏州分行、招商银行股
份有限公司苏州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至2023年6月30日止，该次公开发行可转换公司债券募集资金已使用完毕。
(三)2020年12月非公开发行股票募集资金管理情况
为加强和规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）等法律、法规及规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定，公司制定了《江苏亨通光电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司及保荐机构与募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区
分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国进出口
银行江苏省分行、招商银行股份有限公司吴江支行、中国银行（香港）有限公司、中国农业专项报告第3页银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
专项报告第4页截至2023年6月30日止，该次非公开发行股票募集资金专户的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称账号初始存放金额截止日余额存储方式所属项目
中国银行股份有限公司吴江七都支行 544375468083 1895585.48 活期 PEACE 跨洋海缆通信系统运营项目中国建设银行股份有限公司苏州长三角一
32250199763600002810 112633375.68 活期 PEACE 跨洋海缆通信系统运营项目
体化示范区分行
中信银行吴江支行 8112001014000577368 284181.35 活期 PEACE 跨洋海缆通信系统运营项目
5009999998.23
中信银行吴江支行81120010137005781010.00已销户——
（注）
中国银行（香港）有限公司 012-875-2-050861-2 48809.06 活期 PEACE 跨洋海缆通信系统运营项目
中国银行（香港）有限公司 012-875-2-051120-1 21082014.29 活期 PEACE 跨洋海缆通信系统运营项目
PEACE 跨洋海缆通信系统新加坡延
中国银行（香港）有限公司012-875-2-066373-50.00活期伸段项目
100G/400G 硅光模块研发及量产项
招商银行股份有限公司苏州分行吴江支行02090026841060958244599.48活期目
100G/400G 硅光模块研发及量产项
招商银行股份有限公司苏州分行吴江支行5129103337108030.00已销户目
中国农业银行股份有限公司吴江七都支行1054480104003961620142318.81活期大型深远海风电安装平台项目
中国进出口银行江苏省分行20400001000006299170.00已销户补充流动资金
合计5009999998.23214330884.15
注：初始存放金额为募集资金总额5039999998.23元，扣除保荐承销费用30000000.00元（含增值税进项税额1698113.11元）后，划入公司人民币验资账户的金额。
专项报告第5页三、本上半年度募集资金的实际使用情况
(一)2017年7月非公开发行股票募集资金的实际使用情况
本上半年度内，本公司募集资金实际使用情况如下：
金额单位：人民币元项目名称金额
截止2022年12月31日募集资金余额145177094.28
加：
银行利息收入减去手续费净额120311.43
归还临时补充流动资金（注）230000000.00
减：
项目实际投资金额22355574.79
永久补充流动资金353394633.68
汇兑损失-452802.75
截止2023年6月30日募集资金余额0.00
注：详见三、（一）/3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司2023年上半年度实际使用募集资金人民币22355574.79元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。2016年4月22日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过《非公开发行股票预案》，自2016年4月23日至2017年7月24日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为214006548.60元，具体情况如下：
金额单位：人民币元承诺募集资金非公开发行预案公告后项目名称投入金额投入的自筹资金金额
能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目771876000.00185149135.77
新能源汽车传导、充电设施生产项目390953000.0012942593.87
智能充电运营项目（一期）172491000.003365920.00
智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目423540000.00——
大数据分析平台及行业应用服务项目（注）354140000.0012548898.96
补充流动资金900000000.00——
合计3013000000.00214006548.60
专项报告第6页注：大数据分析平台及行业应用服务项目实际置换金额10656383.72元，因此该次实际置换总额为212114033.36元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2017年7月24日预先投入募集资金投资项目建设的自筹资金情况进行了审核，并于2017年7月25日出具了《江苏亨通光电股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字【2017】第ZA15671 号）。
2017年8月8日，公司召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了关于《使用募集资金置换募投项目前期投入》的议案，同意使用募集资金214006548.60元置换募投项目前期投入资金。
公司独立董事、监事会对使用募集资金置换募投项目前期投入发表了同意的专项意见，申万宏源证券承销保荐有限责任公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）也就此事项出具了核查意见。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
依据2022年6月7日公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议审议
通过的关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，公司可使用人民币23000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了专项意见，申万宏源证券承销保荐有限责任公司也就此事项出具了核查意见。
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况如下：
金额单位：人民币万元是否截止2023年批准使批准使用实际使实际归序号决策程序如期6月30日余用金额期限用金额还金额归还额
2022年6月7日，第八届2022年6
董事会第十次会议、第八月7日至
1230002300023000是0
届监事会第十次会议审议2023年6通过月6日
截止2023年6月30日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截止2023年6月30日，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
专项报告第7页5、节余募集资金使用情况公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了关于《部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目》的议案：鉴于公司新能源汽车传
导、充电设施生产项目前期保留的需支付的尾款已基本支付完毕，为提高资金的使用效率，公司拟对新能源汽车传导、充电设施生产项目进行结项，并将本项目节余募集资金1235.70万元（含利息及理财收益）全部投入海上风电工程施工项目（最终节余金额以实际结转当日项目专户资金余额为准）。
6、终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金情况
依据公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十四次会议及2020年年度股东大会审议通过的关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案，公司将原计划投入智慧社区运营及产业互联项目的剩余募集资金9221.22万元及利息全部用于永久补充流动资金（最终永久补充流动资金金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）。公司实际永久补充流动资金金额为9919.06万元。
依据公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十九次会议及2022年年度股东大会审议通过的关于《2017年非公开发行股票剩余募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案：鉴于公司“海上风电工程施工项目”“印度光通信产业园项目”已达到预定可使用状态，“印尼光通信产业园项目”已基本建设完成。为更好地发挥募集资金效益，提高资金使用效率，公司将原计划投入“海上风电工程施工项目”“印尼光通信产业园项目”“印度光通信产业园项目”的节余募集资金合计35505.04万元（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司或子公司日常经营的需要。公司实际永久补充流动资金金额为35339.46万元。
(二)2019年3月公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况
本上半年度内，本公司募集资金实际使用情况如下：
金额单位：人民币元项目名称金额
截止2022年12月31日募集资金余额143333161.90
加：
银行利息收入减去手续费净额26858.38
减：
项目实际投资金额199008.62
永久补充流动资金143161011.66
截止2023年6月30日募集资金余额0.00
专项报告第8页1、募投项目的资金使用情况
本公司2023年上半年度实际使用募集资金人民币199008.62元，具体情况详见附表
3《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。2017年11月29日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过《公开发行可转换公司债券预案》。自2017年11月30日至2019年3月27日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为895521098.47元，具体情况如下：
金额单位：人民币元承诺募集资金公开发行预案公告后投项目名称投入金额入的自筹资金金额
新一代光纤预制棒扩能改造项目1274000000.00895521098.47
补充流动资金459000000.00
合计1733000000.00895521098.47
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2019年3月27日预先投入募集资金投资项目建设的自筹资金情况进行了审核，并于2019年3月28日出具了《江苏亨通光电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字【2019】第 ZA11188 号）。
2019年4月9日，公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通
过了关于《使用募集资金置换募投项目前期投入》的议案，同意公司使用本次公开发行可转换公司债券募集资金895521098.47元置换预先投入募投项目的自筹资金。
公司独立董事、监事会对使用募集资金置换募投项目前期投入发表了同意的专项意见，申万宏源证券承销保荐有限责任公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）也就此事项出具了核查意见。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止2023年6月30日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截止2023年6月30日，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产专项报告第9页品情况。
5、节余募集资金使用情况
公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十七次会议及2022年第六次临时股东大会审议通过的关于《2019年公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案：鉴于公司新一代光纤预制棒扩能改造项目已完工，前期已分批转为固定资产。为提高募集资金使用效率，公司拟不再使用募集资金支付周期较长的项目尾款，项目尾款将使用自有资金支付。公司计划将节余资金合计14324.24万元（实际金额以转出当日银行结息余额为准）全部永久补充公司流动资金。截止2023年6月30日，公司实际永久补充流动资金金额为14316.10万元。
(三)2020年12月非公开发行股票募集资金的实际使用情况
本上半年度内，本公司募集资金实际使用情况如下：
金额单位：人民币元项目名称金额
截止2022年12月31日募集资金余额206905355.44
加：
银行利息收入减去手续费净额376096.81
归还临时补充流动资金（注）300000000.00
减：
项目实际投资金额292950568.10
截止2023年6月30日募集资金余额214330884.15
注：详见三、（三）/3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
1、募投项目的资金使用情况
本公司2023年上半年度实际使用募集资金人民币292950568.10元，具体情况详见附表4《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，此次募集资金到账前，公司已根据项目进度以自筹资金预先投入募集资金投资项目。2019年4月9日，公司第七届董事会第九次会议审议通过关于《公司非公开发行股票方案》，自2019年4月9日至2020年12月17日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为352055997.62元，具体情况如下：
金额单位：人民币元专项报告第10页非公开发行预案公告后项目名称承诺募集资金投入金额投入的自筹资金金额
PEACE 跨洋海缆通信系统运营项目 2730000000.00 340591087.12
100G/400G 硅光模块研发及量产项目 865000000.00 11464910.50
合计3595000000.00352055997.62
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2020年12月17日预先投入募集资金投资项目建设的自筹资金情况进行了审核，并于2020年12月17日出具了《关于江苏亨通光电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字【2020】第 ZA16052 号）。
2020年12月17日，公司召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十一次会议，审议通过了关于《使用募集资金置换募投项目前期投入》的议案，同意使用募集资金352055997.62元置换募投项目前期投入自筹资金。
公司独立董事、监事会对使用募集资金置换募投项目前期投入自筹资金发表了同意的
专项意见，申万宏源证券承销保荐有限责任公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）也就此事项出具了核查意见。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
依据2022年11月8日公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十六次会
议审议通过的关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，公司可使用人民币160000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了专项意见，申万宏源证券承销保荐有限责任公司也就此事项出具了核查意见。
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况如下：
金额单位：人民币万元是否截止2023年批准使实际使实际归序号决策程序批准使用期限如期6月30日余用金额用金额还金额归还额
2022年11月8日第
八届董事会第十七2022年11月8日未到
1次会议、第八届监160000至2023年11月716000030000130000
期
事会第十六次会议日审议通过
截止2023年6月30日，本公司尚未使用的募集资金为人民币1514330884.15元，专项报告第11页包括用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金130000万元和募集资金账户产生的累计利息收入。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截止2023年6月30日，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)2017年7月非公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况
1、能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目
公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议、2018年第二次临时股东
大会审议通过了关于《变更部分募集资金投资项目》的议案：能源互联网领域海底
光电复合缆扩能项目募集资金实际投入1.96亿元，加上国开基金投入的专项资金，已合计投入2.65亿元，原有产能有一定提升，缓解了公司原来的产能压力，高端交联、直流海缆也试制成功并投入生产。但随着产能的提升，目前位于常熟的海缆基地受土地面积、地理环境、运输成本等的限制，在海缆国际化竞争方面存在一定的局限性，公司正在积极论证设立海缆研发生产第二基地的可行性，以加快提升海缆业务的国际化竞争能力。因此，公司决定适度放缓目前常熟海缆基地的扩产进度。
基于此，同时又考虑到第二基地建设的项目论证及商务洽谈短期内还存在较大不确定性，因此，为提高资金使用效率，加快推进公司的“海洋战略”，公司决定预留募集资金1.2亿元用于常熟海缆基地现阶段的生产设备和厂房投资，将暂不使用的45000万元募集资金变更投资于海上风电工程施工项目，实施主体为亨通海洋工程有限公司。
公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议、2021年第三次临时股东
大会审议通过了关于《变更募投项目实施方式、增加实施主体》的议案：本项目实
施主体亨通海洋工程有限公司（以下简称“亨通海工”）拟将本项目投资建设的两艘
海上风电工程施工船（“亨通一航”号和“亨通蓝德”号）作为非货币性资产向江苏亨通
经开新能源科技有限公司（以下简称“亨通经开新能源”）实缴出资。本次出资完成后，将增加亨通经开新能源、江苏亨通蓝德海洋工程有限公司（以下简称“亨通蓝德”）作为本项目的实施主体，由亨通经开新能源将两艘海上风电工程施工船租赁给亨通海工之子公司亨通蓝德以及其他第三方公司开展风机安装等海上风电施工业务。因亨通海工本次出资资产评估为其完全价值，未扣除建设和购置资产时尚未支付的款项，该等未付款项将由亨通海工按已签订相关合同约定继续履行支付义务，将遵照根据募集资金管理规定，以该项目原募集资金使用方式和支付路径，由募集资金支付。
专项报告第12页2、新能源汽车传导、充电设施生产项目
公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十五次会议、2017年第四次临
时股东大会审议通过了关于《变更部分募集资金投资项目实施主体》的议案：根据
公司整体战略发展规划，公司将募投项目“新能源汽车传导、充电设施生产项目”的实施主体由全资子公司江苏亨通电力电缆有限公司变更为公司全资子公司江苏亨通
新能源智控科技有限公司，募集资金以增资的方式提供给江苏亨通新能源智控科技有限公司，实施地点也相应由苏州市吴江区七都镇亨通光电线缆产业园变更到江苏亨通新能源智控科技有限公司所在地，位于吴江经济开发区的亨通集团光通信产业园区内。
公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议、2018年度股东大会审议
通过了《变更部分募集资金投资项目》的议案：该项目投资进展缓慢，主要是因为受下游的新能源车辆定型和新能源汽车退补的影响，原研发产品的订单远低于预期；
新开发的新能源电动乘用车项目因门槛高、开发周期长，目前仍在研发阶段，且需要持续跟进客户的合作意向、接受客户审核，实际形成业务贡献尚有一段时间。因此，基于谨慎考虑，公司未大规模投资生产线设备。该项目虽尚在积极推进，但近期内不会产生大规模投入，鉴于此，为提高募集资金使用效率，公司将暂不使用的剩余募集资金36000万元用于印尼光通信产业园项目建设。后续该项目若有超出所余募集资金金额的投资，将以自有资金投入。
3、智能充电运营项目（一期）
公司第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第十九次会议、2017年度股东大
会审议通过了关于《变更部分募集资金投资项目实施主体及内容》的议案：为更好
地开展智能充电桩运营业务，助力苏州新能源汽车行业发展，打造低碳出行、绿色交通，公司适时调整战略发展规划，公司将募投项目“智能充电运营项目（一期）”的实施主体由全资子公司江苏亨通电力电缆有限公司变更为控股子公司江苏亨通龙韵新能源科技有限公司及其下属公司，实施区域从苏州市吴江区扩展到苏州大市（包括但不限于吴江区、吴中区、相城区、太仓、昆山等区县）。并根据科学布局、车桩匹配、适度超前的原则，将吴江区的充电桩建设期限延长至2021年。
公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议、2018年度股东大会审议
通过了《变更部分募集资金投资项目》的议案：一方面，由于吴江、昆山、太仓等区市的公交、客运、通勤等新能源汽车的替换率未达到预期且部分新能源汽车为充电
专项报告第13页需求较弱的混合动力汽车，原为此配套投资的专用直流充电桩及配套配电设施的投资因此放缓；另一方面，苏州市辖区（主要为姑苏区、相城区等）对公交领域内的新能源汽车推广和充电设施建设正在统一规划和管理，目前计划由苏州供电公司牵头开展建设，公司作为民营企业暂未入围参与相关区域公交场站的充电网点建设运营。
本项目目前由于政策、市场等原因阶段性地建设放缓，为提高募集资金使用效率，结合本项目后期的资金安排，将暂不使用的剩余募集资金8200万元用于海外光通信产业园（印尼光通信产业园项目和印度光通信产业园项目）的建设。
公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十六次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案：为坚定落实公司聚焦主业的发展战略，紧紧围绕通信网络与能源互联两大核心主业，优化公司产业布局与业务结构，实现公司资源的有效配置，从而进一步提升行业综合竞争能力。同时考虑到智能充电运营项目（一期）项目前期由于政策、市场等原因阶段性地建设放缓，根据公司战略规划调整，公司拟终止智能充电运营项目（一期）并不再从事新能源汽车充电运营业务，并将本项目剩余募集资金7022.35万元及利息全部用于永久补充流动资金（最终永久补充流动资金金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）。
4、智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目
公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十五次会议、2017年第四次临
时股东大会审议通过了关于《变更部分募集资金投资项目》的议案：2017年以来，宽带接入市场经营环境出现较大变化，民营宽带业务面临更大的竞争压力，公司投资新建宽带网络的实施可行性发生了变化。同时，西安景兆信息科技有限公司已在西安地区拥有“吉网宽带”的网络资源以及“社区人”的智慧社区平台，并拟借助在宽带网络运营上积累的客户资源优势迅速切入智慧社区发展，并将其“社区人”智慧社区平台业务模式快速地在中西部多个省市推广，业务发展模式符合公司拟通过“宽带基础业务发展阶段”和“增值业务发展阶段”两个发展阶段逐步实现在光通信领域“产品供应商向全价值链集成服务商转型、制造型企业向平台服务型企业转型”的战略目标。为进一步加快智慧社区产业布局，提高智慧社区业务的盈利能力，公司将智慧
社区（一期）——苏锡常宽带接入项目募集资金42354万元中的20000万元以委托
贷款的方式提供给西安景兆信息科技有限公司，用于其智慧社区运营及产业互联项目的建设和实施。
公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议、2018年度股东大会审议
专项报告第14页通过了关于《将部分项目募集资金永久补充流动资金》的议案：为了提高募集资金
使用效率、减轻财务负担以及满足生产经营的需要，公司拟将智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目剩余募集资金22354.00万元及利息永久补充流动资金。
公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十四次会议、2020年年度股
东大会审议通过了关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》
的议案：为坚定落实公司聚焦主业的发展战略，紧紧围绕通信网络与能源互联两大核心主业，优化公司产业布局与业务结构，实现公司资源的有效配置，从而进一步提升行业综合竞争能力。同时考虑到智慧社区运营及产业互联项目虽然直面基数庞大的社区家庭用户，但该市场领域竞争日趋激烈，近年来诸多知名电商涉足农产品电商领域且占据了较高的市场份额，近年来公司对本项目的投资趋于谨慎，根据公司战略规划调整，公司拟终止智慧社区运营及产业互联项目，并将本项目剩余募集资金9221.22万元及利息全部用于永久补充流动资金（最终永久补充流动资金金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）。
5、大数据分析平台及行业应用服务项目
公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议、2018年度股东大会审议
通过了《变更部分募集资金投资项目》的议案：本项目未能达到投资计划，主要是因为：*拟投资的服务器等电子设备尚未投入。原计划采集服务器放置于运营商机房，数据处理、挖掘、传输等服务器放置于公司机房，但随着电信运营商数据安全管理的加强，数据要在运营商自建的机房内进行采集和处理后对外提供，原定先采集再集中进行关联处理的设备投资方案已不可行。*数据是该项目平台产品可靠性、有效性的核心，电信运营商数据对外开放的进展不及预期，对项目的开发、测试的进展存在一定影响。*项目高质量研发人员北京地区的招聘量不达预期，虽节省了研发费用，但项目开发也会受到一定影响。*基于大数据分析的互联网投资调查模块由于当前阶段研发人手不足以及互联网投资调查数据分析产品的需求平淡，因此尚未正式进入开发阶段，也未作研发投入。该项目已推出了 V1.0 版本，但主要受制于数据的获取，在灵活度、适配性方面未达到原定 V1.0 的目标。为适应三大运营商数据开放新要求，公司也正在积极探索数据获取的新模式。鉴于本项目未来的运营模式与原规划发生较大变化，且近期内投资具体计划存在不确定性，为提高募集资金使用效率，公司决定不再以募集资金投入大数据运营项目。公司将本项目尚未使用的募集资金为30827.45万元变更用于公司印度光通信产业园项目建设。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
专项报告第15页(二)2019年3月公开发行可转换公司债券募集资金变更募投项目的资金使用情况
截至2023年6月30日止，本公司该次募投项目未发生变更。
(三)2020年12月非公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况
1、 PEACE跨洋海缆通信系统运营项目
公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议、2021年度股东大会审议
通过了关于《变更部分募集资金用途》的议案：基于亚太带宽市场需求快速增长及
已有目标客户实际需求考虑，同时为提高募集资金使用效率，公司拟调整 PEACE 跨洋海缆通信系统项目的南非段建设进程，优先建设 PEACE 跨洋海缆通信系统新加坡延伸段项目，从而将 PEACE 跨洋海缆通信系统拓展至新加坡，构筑成亚欧、亚非国际信息互联大通道。公司拟将本项目募集资金90000万元优先投入新加坡延伸段，PEACE 跨洋海缆通信系统项目的南非段将根据项目建设计划另行筹措资金。
2、 100G/400G硅光模块研发及量产项目
公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议、2022年第三次临时
股东大会审议通过了关于《变更部分募集资金用途》的议案：100G/400G 硅光模块
研发及量产项目较原计划投资进度有所放缓，主要原因系：（1）鉴于公司正在与英国洛克利持续优化硅光芯片的性能，主要在开展研发优化性能和小批量验证工作，从谨慎性出发，生产线投资适当放缓；（2）国内数据中心由 100G 向 400G 升级的过程较之前预测有所延迟，市场对于 400G 硅光模块的需求也相应延迟，公司根据市场情况也适当调整了投资进度。公司 400G QSFP-DD DR4 硅光模块尚在客户评估中，公司将根据已开放的客户评估与市场需求等情况，积极推动其量产化工作。公司拟将剩余募集资金83815.22万元及其利息优先投入大型深远海风电安装平台项目，100G/400G 硅光模块研发及量产项目将根据项目建设进度另行筹措资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告于2023年8月23日经董事会批准报出。
专项报告第16页附表：
1、募集资金使用情况对照表（2017年7月非公开发行股票）
2、变更募集资金投资项目情况表（2017年7月非公开发行股票）
3、募集资金使用情况对照表（2019年3月公开发行可转换公司债券）
4、募集资金使用情况对照表（2020年12月非公开发行股票）
5、变更募集资金投资项目情况表（2020年12月非公开发行股票）
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十五日
专项报告第17页附表1：
募集资金使用情况对照表
（2017年7月非公开发行股票）
编制单位：江苏亨通光电股份有限公司2023年上半年度单位：人民币元
募集资金净额3012999989.73本上半年度投入募集资金金额375750208.47
变更用途的募集资金金额1694038000.00
已累计投入募集资金金额3050868881.86
变更用途的募集资金金额占募集资金净额比例56.22%截至期末累计投
已变更项目，含截至期末投项目达到预本上半年项目可行性是募集资金承诺投截至期末承诺投本上半年度投截至期末累计投入金额与承诺投是否达到
承诺投资项目部分变更（如调整后投资金额入进度（%）定可使用状度实现的否发生重大变
资金额入金额(1)入金额入金额(2)入金额的差额预计效益
有）态日期效益化
(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)销售收入
76931.04
能源互联网领域海底88117.57100.032020年12万元
-450000000.00771876000.00321876000.00321876000.000321964117.57是否
光电复合缆扩能项目（注2）（注5）月（注1）利润总额
17741.81
万元
新能源汽车传导、充4942616.88115.97不适用不适用
-360000000.00390953000.0030953000.0030953000.00035895616.88——是
电设施生产项目（注2）（注5）（注6）（注6）
智能充电运营项目918857.88104.53不适用不适用
-152223500.00172491000.0020267500.0020267500.00021186357.88——是
（一期）（注2）（注5）（注6）（注6）智慧社区（一期）—不适用不适用
—苏锡常宽带接入项-423540000.00423540000.0000000————是（注6）（注6）目
-308274500.00354140000.0045865500.0045865500.00048324829.002459329.00105.36——不适用不适用是附表1第1页大数据分析平台及行（注2）（注5）（注6）（注6）业应用服务项目
899999989.73-2611927.22
补充流动资金-10.27900000000.00899999989.730897388062.51不适用不适用不适用不适用否（注3）（注4）销售收入
9147.40
海上风电工程施工项100.862021年8月万元
450000000.000450000000.00450000000.005874025.82453874344.543874344.54否否目（注5）（注1）利润总额
-111.31万元
3508196.88
补充流动资金70223500.00070223500.0070223500.00073731696.88不适用不适用不适用不适用否（注2）智慧社区运营及产业不适用不适用
107787800.000107787800.00107787800.000107787791.00-9100——是
互联项目（注6）（注6）
补充流动资金223540000.000223540000.00223540000.000223540000.000不适用不适用不适用不适用否
6978393.35
补充流动资金92212200.00092212200.0092212200.00099190593.35不适用不适用不适用不适用否（注2）销售收入
4971.81
2022年12
印尼光通信产业园项万元
440274500.000440274500.00440274500.0012605301.37245877784.15-194396715.8555.85月否否
目利润总额（注7）
2566.56
万元
2022年10销售收入
印度光通信产业园项
310000000.000310000000.00310000000.003876247.60168713054.42-141286945.5854.42月11228.91否否
目（注8）万元附表1第2页利润总额
242.18万
元
永久补充流动资金0000353394633.68353394633.68353394633.68不适用不适用不适用不适用否
合计-10.273013000000.003012999989.733012999989.73375750208.47305086888186273822301.90
1、海上风电工程施工项目
海上风电工程施工项目计划使用募集资金46235.7万元，拟在已有资产的基础上继续投资建设两条海上风机安装平台船以及两台嵌岩钻机，建成后将形成年安装76台风机、嵌岩打桩12根的施工能力。海上风电工程施工项目截至2022年12月31日止，已投入募集资金44800.03万元，实际投资进度较原承诺有所放缓，主要原因系：（1）根据公司海上风机施工经验和未来主要作业海域特点对在建的风电安装平台设计方案进行优化和调整，以便投产后提高安装效率并减少配套辅助船舶；（2）由于近年来海上风机安装市场景气，海上风电安装船进入建造密集期，受限于船只建造方产能影响，船只建造周期较预期有所延长。2021年，本项目建造的工程施工船已经竣工，项目实施主体亨通海工将上述两艘海上工程船对公司子公司亨通经开新能源进行出资，剩余募集资金主要用于本项目尾款支付。该项目节余募集资金已用于永久补充流动资金。
2、印尼光通信产业园项目
印尼光通信产业园项目计划以募集资金投资44027.45万元，建设期2.5年，项目建成后将形成年产525万芯公里光纤、300万芯公里光缆、2000公里海底光缆的生产能力。实施未达到计划进度原因（分具体募投项目）
主体为在印尼设立的控股子公司 PT. MAJU BERSAMA GEMILANG。印尼光通信产业园项目截至 2022 年 12 月 31 日止，已使用募集资金投入 23327.25 万元，较原计划投资进度有所放缓。（1）由于土地和施工条件等状况较预期有所差异，公司对本项目厂房等基础设施建设的设计方案进行了调整，故整体进度较原计划有所放缓。前期已经完成设计方案的变更并积极推进该项目的后续建设。（2）因前期疫情全球化蔓延，项目建设有所放缓。本项目已于2022年四季度基本完成项目建设并启动试生产，剩余募集资金已用于永久补充流动资金。
3、印度光通信产业园项目
本项目正常推进，上表中实际累计投入金额与截至期末计划累计投资金额存在差异主要系部分项目付款使用自有资金支付，未使用募集资金；此外，因前期疫情全球化蔓延，项目建设有所放缓。本项目已于2022年四季度基本完成项目建设并启动试生产，剩余募集资金已用于永久补充流动资金。
其他项目募集资金投入未达计划进度的原因详见本表“项目可行性发生重大变化的情况说明”。
1、新能源汽车传导、充电设施生产项目
受下游的新能源车辆定型和新能源汽车退补的影响，原研发产品的订单远低于预期；新开发的新能源电动乘用车项目因门槛高、开发周期长，目前仍在研发阶段，且需要持续跟项目可行性发生重大变化的情况说明
进客户的合作意向、接受客户审核，实际形成业务贡献尚有一段时间。因此，基于谨慎考虑，公司未大规模投资生产线设备。该项目虽尚在积极推进，但近期内不会产生大规模投入，鉴于此，为提高募集资金使用效率，公司将暂不使用的剩余募集资金36000万元用于印尼光通信产业园项目建设。鉴于公司新能源汽车传导、充电设施生产项目前期保留附表1第3页的需支付的尾款已基本支付完毕，为提高资金的使用效率，公司拟对新能源汽车传导、充电设施生产项目进行结项，并将本项目节余募集资金1235.70万元全部投入海上风电工程施工项目。
2、智能充电运营项目（一期）
经2017年度股东大会审议同意，该项目实施主体变更为亨通龙韵，并借助与吴江龙韵以及其股东苏汽集团的合作机会，将充电运营项目向苏州大市拓展。截至目前项目投资进度缓慢，主要原因是：一方面，由于吴江、昆山、太仓等区市的公交、客运、通勤等新能源汽车的替换率未达到预期且部分新能源汽车为充电需求较弱的混合动力汽车，原为此配套投资的专用直流充电桩及配套配电设施的投资因此放缓；另一方面，苏州市辖区（主要为姑苏区、相城区等）对公交领域内的新能源汽车推广和充电设施建设正在统一规划和管理，由苏州供电公司和苏州保泽新能源发展有限公司牵头开展建设，公司作为民营企业未入围参与相关区域公交场站的充电网点建设运营。由于本项目投资有所放缓，为提高募集资金使用效率，结合本项目后期的资金安排，公司拟预留募集资金7921.35万元仍用于苏州大市的新能源汽车充电运营业务，将暂不使用的剩余募集资金8200万元用于公司海外光通信产业园项目建设。经2020年第二次临时股东大会审议同意，为坚定落实公司聚焦主业的发展战略，紧紧围绕通信网络与能源互联两大核心主业，优化公司产业布局与业务结构，实现公司资源的有效配置，从而进一步提升行业综合竞争能力；同时考虑到智能充电运营项目（一期）项目前期由于政策、市场等原因阶段性地建设放缓，根据公司战略规划调整，公司拟终止上述项目并不再从事新能源汽车充电运营业务，并将本项目剩余募集资金7022.35万元及利息全部用于永久补充流动资金。公司向亨通集团有限公司下属子公司亨通新能源技术有限公司以现金方式转让所持有的本次募投项目实施主体亨通龙韵100%股权。
3、智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目
2017年以来，宽带接入市场经营环境出现较大变化，民营宽带业务面临更大的竞争压力，公司投资新建宽带网络的实施可行性发生了变化，该项目不再投入。详见四、（一）/4。
4、智慧社区运营及产业互联项目
智慧社区运营及产业互联项目计划使用募集资金20000万元，拟建设5个智慧产业园区并通过“社区人”智慧社区建设获取的社区家庭用户为基础，对优质、特色农产品进行驻地加工、线上推广、平台销售。虽然本项目直接面对的社区家庭用户数基数庞大，但该市场领域竞争日趋激烈，近年来诸多知名电商涉足农产品电商领域且占据了较高的市场份额，公司需要根据外部市场环境变化，不断调整市场营销策略，加强市场推广力度，在加快获取新用户的同时增强存量客户粘性。因此，公司在本项目的投资趋于谨慎，原计划中投资占比较大的智慧产业园建设暂缓投入。该项目累计投入募集资金10778.78万元，2020年起公司已暂停该项目投资。2020年公司未将该项目实施主体西安景兆纳入合并报表范围，根据公司战略规划调整，公司将原计划投入智慧社区运营及产业互联项目的剩余募集资金9221.22万元及利息全部用于永久补充流动资金。
5、大数据分析平台及行业应用服务项目
附表1第4页本项目未能达到投资计划，主要是因为：*拟投资的服务器等电子设备尚未投入。原计划采集服务器放置于运营商机房，数据处理、挖掘、传输等服务器放置于公司机房，但随着电信运营商数据安全管理的加强，数据要在运营商自建的机房内进行采集和处理后对外提供，原定先采集再集中进行关联处理的设备投资方案已不可行。*数据是该项目平台产品可靠性、有效性的核心，电信运营商数据对外开放的进展不及预期，对项目的开发、测试的进展存在一定影响。*项目高质量研发人员北京地区的招聘量不达预期，虽节省了研发费用，但项目开发也会受到一定影响。*基于大数据分析的互联网投资调查模块由于当前阶段研发人手不足以及互联网投资调查数据分析产品的需求平淡，因此尚未正式进入开发阶段，也未作研发投入。该项目已推出了 V1.0 版本，但主要受制于数据的获取，在灵活度、适配性方面未达到原定 V1.0 的目标。为适应三大运营商数据开放新要求，公司也正在积极探索数据获取的新模式。鉴于项目未来的运营模式与原规划发生较大变化，且近期内投资具体计划存在不确定性，为提高募集资金使用效率，公司决定不再以募集资金投入大数据运营项目。公司将本项目尚未使用的募集资金30827.45万元变更用于公司印度光通信产业园项目建设。2022年初，公司已将本项目实施主体深圳市优网科技有限公司股权处置出售给深圳健路网络科技有限责任公司。
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见三、（一）/2。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见三、（一）/3。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因募集资金已使用完毕。
募集资金其他使用情况不适用
注1：截止日募集资金投资的生产线或设备已达到预定可使用状态，并已分批转为固定资产，本项目募集资金已基本使用完毕，上述日期为募集资金所投最后一批生产线或设备转固时间。
注2：差额系使用募集资金账户产生的累计利息收入。
注3：由于公司实际收到募集资金净额3012999989.73元低于募集资金承诺投资总额3013000000.00元，差额10.27元，调整了补充流动资金投资总额。
注4：公司发行费用等产生的可抵扣增值税进项税额调整了补充流动资金投资总额。
注5：项目进度大于100%系累计利息收入投入。
注6：2017年7月非公开发行股票募集资金投资项目，部分项目可行性发生重大变化，效益已不具有可比性。
注7：2022年12月项目建设基本完成，光纤、光缆产线已达预订可使用状态。截至目前，海缆产线尚处于调试阶段，厂房等基建部分尚待竣工验收。
注8：2022年12月项目建设基本完成，部分产线已完成转固。2023年3月，项目整体已达预定可使用状态，全面投产。
附表1第5页附表2：
变更募集资金投资项目情况表
（2017年7月非公开发行股票）
编制单位：江苏亨通光电股份有限公司2023年上半年度单位：人民币元变更后的项投资进度变更后的项变更后项目拟投截至期末计划累计本上半年度实际实际累计投入项目达到预定可使用是否达到目可行性是
对应的原项目（%）本上半年度实现的效益
目入募集资金总额投资金额(1)投入金额金额(2)状态日期预计效益否发生重大
(3)=(2)/(1)变化
2021年8月销售收入9147.40万元
海上风电工
能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目450000000.00450000000.005874025.82453874344.54100.86利润总额否否
程施工项目（注2）
-111.31万元智慧社区运
营及产业互智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目107787800.00107787800.000107787791.00100——不适用不适用是联项目
印尼光通信新能源汽车传导、充电设施生产项目、智能充电运销售收入4971.81万元
440274500.00440274500.0012605301.37245877784.1555.85注3否否
产业园项目营项目（一期）
利润总额2566.56万元
销售收入11228.91万元
印度光通信智能充电运营项目（一期）、大数据分析平台及行
310000000.00310000000.003876247.60168713054.4254.42注4否否
利润总额产业园项目业应用服务项目
242.18万元
补充流动资
智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目223540000.00223540000.000223540000.00不适用不适用不适用不适用否金
补充流动资73731696.88
智能充电运营项目（一期）70223500.0070223500.000不适用不适用不适用不适用否金（注1）
附表2第1页补充流动资99190593.35
智慧社区运营及产业互联项目92212200.0092212200.000不适用不适用不适用不适用否金（注1）永久补充流
353394633.68353394633.68不适用不适用不适用不适用否
动资金
1726109898.0
合计1694038000.001694038000.00375750208.47
2
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）详见四/（一）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）详见附表1变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明详见附表1
注1：差额系使用募集资金账户产生的累计利息收入。
注2：截止日募集资金投资的生产线或设备已达到预定可使用状态，并已分批转为固定资产，本项目募集资金已基本使用完毕，上述日期为募集资金所投最后一批生产线或设备转固时间。
注3：2022年12月项目建设基本完成，光纤、光缆产线已达预订可使用状态。截至目前，海缆产线尚处于调试阶段，厂房等基建部分尚待竣工验收。
注4：2022年12月项目建设基本完成，部分产线已完成转固。2023年3月，项目整体已达预定可使用状态，全面投产。
附表2第2页附表3：
募集资金使用情况对照表
（2019年3月公开发行可转换公司债券）
编制单位：江苏亨通光电股份有限公司2023年上半年度单位：人民币元
募集资金净额1712685135.53本上半年度投入募集资金金额199008.62
变更用途的募集资金金额——
已累计投入募集资金金额1577759843.18
变更用途的募集资金金额占募集资金净额比例——已变更项截至期末累计投截至期末投项目达到
承诺投资目，含部募集资金承诺投资截至期末承诺投入本上半年度投截至期末累计投入入金额与承诺投入进度预定可使本上半年度是否达到预项目可行性是否发调整后投资金额
项目分变更金额金额(1)入金额金额(2)入金额的差额（%）用状态日实现的效益计效益生重大变化（如有）(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)期销售收入
新一代光39851.58万纤预制棒89.38（注2020年3元——1274000000.001274000000.001274000000.00199008.621138682420.38-135317579.62是否扩能改造1）月利润总额
项目13004.04万元补充流动
392287.27
资金——459000000.00438685135.53438685135.530439077422.80不适用不适用不适用不适用否（注2）（注3）
1712685135.531712685135.53
合计1733000000.00199008.621577759843.18-134925292.35（注2）（注2）
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用附表3第1页项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见三、（二）/2。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因募集资金已使用完毕。
募集资金其他使用情况不适用
注1：截止日新一代光纤预制棒扩能改造项目已完工，前期已分批转为固定资产。为提高募集资金使用效率，公司拟不再使用募集资金支付周期较长的项目尾款，项目尾款将使用自有资金支付。公司计划将节余资金合计14324.24万元（实际金额以转出当日银行结息余额为准）全部永久补充公司流动资金。2023年6月30日，公司已将实际节余募集资金14316.10万元全部永久补充流动资金。
注2：由于公司实际收到募集资金净额1712685135.53元低于募集资金承诺投资总额1733000000.00元，差额20314864.47元，调整了补充流动资金投资总额。
注3：差额系使用募集资金账户产生的累计利息收入。
附表3第2页附表4：
募集资金使用情况对照表
（2020年12月非公开发行股票）
编制单位：江苏亨通光电股份有限公司2023年上半年度单位：人民币元
募集资金净额5004147167.92本上半年度投入募集资金金额292950568.10
变更用途的募集资金金额1738152200.00
已累计投入募集资金金额3512078258.37
变更用途的募集资金金额占募集资金净额比例34.73%截至期末累计截至期末投项目达到项目可行
已变更项目，投入金额与承承诺投资项募集资金承诺投本上半年度投截至期末累计投入进度预定可使本上半年度是否达到预性是否发
含部分变更调整后投资金额截至期末承诺投入金额(1)诺投入金额的
目资金额入金额入金额(2)（%）用状态日实现的效益计效益生重大变（如有）差额期化
(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)
2022年12销售收入
月2219.99万元
PEACE 跨洋利润总额
海缆通信系-900000000.002730000000.001830000000.001830000000.00261178088.101804177431.52-25822568.4898.59否否（注4）-3617.53万统运营项目元（注5）
PEACE 跨洋 225000000.00 不适用 不适用 不适用海缆通信系
900000000.000900000000.0000-225000000.000否
统新加坡延（注6）（注3）（注3）（注3）伸段项目
100G/400G 不适用 不适用 不适用
-838152200.00865000000.0026847800.0026847800.00026847790.29-9.71不适用是
硅光模块研（注3）（注3）（注3）附表4第1页发及量产项目
大型深远海506868239.00不适用不适用不适用
风电安装平838152200.000838152200.0031772480.00265933480.00-240934759.0052.47否（注6）（注3）（注3）（注3）台项目
补充流动资1409147167.925972388.64
-35852832.081445000000.001409147167.9201415119556.56不适用不适用不适用不适用否金（注1）（注2）
合计-35852832.085040000000.005004147167.923997863206.92292950568.103512078258.37-485784948.55
PEACE 跨洋海缆通信系统新加坡延伸段项目：项目按进度建设中，募集资金投入受付款节点影响，付款进度放缓。
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
大型深远海风电安装平台项目：项目按进度建设中，募集资金投入受付款节点影响，付款进度放缓。
100G/400G 硅光模块研发及量产项目
100G/400G 硅光模块研发及量产项目较原计划投资进度有所放缓，主要原因系：（1）鉴于公司正在与英国洛克利持续优化硅光芯片的性能，主要在开展研发优化性能和小批量验证工作，从谨慎性出发，生产线投资适当放缓；（2）国内数据中心由 100G 向 400G 升级项目可行性发生重大变化的情况说明 的过程较之前预测有所延迟，市场对于 400G 硅光模块的需求也相应延迟，公司根据市场情况也适当调整了投资进度。公司 400GQSFP-DD DR4 硅光模块尚在客户评估中，公司将根据已开放的客户评估与市场需求等情况，积极推动其量产化工作。公司已将剩余募集资金 83815.22 万元及其利息优先投入大型深远海风电安装平台项目，100G/400G 硅光模块研发及量产项目将根据项目建设进度另行筹措资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见三、（三）/2。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见三、（三）/3。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
募集资金结余的金额及形成原因尚余募集资金1514330884.15元。
募集资金其他使用情况不适用
注1：由于公司实际收到募集资金净额5004147167.92元低于募集资金承诺投资总额5040000000.00元，差额35852832.08元，调整了补充流动资金投资总额。
注2：公司发行费用等产生的可抵扣增值税进项税额调整了补充流动资金投资总额。
注3：2020年12月非公开发行股票募集资金投资项目，部分项目尚在建设期，尚未完工；部分项目可行性发生重大变化，效益已不具有可比性。
附表 4 第 2 页注 4：PEACE 跨洋海缆通信系统运营项目中的巴基斯坦-埃及-法国-肯尼亚段于 2022 年 12 月竣工并投入运营。
注 5：本项目预测效益时，收入预测主要分为出售大颗粒带宽（10Gbps、100Gbps）的 IRU 收入和代理维护收入。
注6：截至期末承诺投入金额以分年投资计划折算。
附表4第3页附表5：
变更募集资金投资项目情况表
（2020年12月非公开发行股票）
编制单位：江苏亨通光电股份有限公司2023年上半年度单位：人民币元变更后的项目可行
变更后项目拟投入募集截至期末计划累计投本上半年度实际投实际累计投入金投资进度（%）项目达到预定可本上半年度是否达到变更后的项目对应的原项目性是否发生重大变
资金总额资金额(1)入金额额(2)(3)=(2)/(1)使用状态日期实现的效益预计效益化
PEACE 跨洋海缆通信 PEACE 跨洋海缆通信 225000000.00 不适用 不适用 不适用
900000000.00000否
系统新加坡延伸段项目系统运营项目（注2）（注1）（注1）（注1）
大型深远海风电安装平 100G/400G 硅光模块 506868239.00 不适用 不适用 不适用
838152200.0031772480.00265933480.0052.47否
台项目研发及量产项目（注2）（注1）（注1）（注1）
合计1738152200.00731868239.0031772480.00265933480.00
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）详见四/（三）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）详见附表4变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明详见附表4
注1：项目尚在建设期，尚未完工。
注2：截至期末计划累计投资金额以分年投资计划折算。
附表5第1页