精工科技:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年1-6月
编制单位：浙江精工集成科技股份有限公司单位：人民币万元
2023年1-6月2023年1-6月2023年1-6月
占用方与上市公司的上市公司核算的2023年期初2023年6月末非经营性资金占用资金占用方名称往来累计发生往来资金的利偿还累计发生占用形成原因占用性质关联关系会计科目往来资金余额往来资金余额金额息金额非经营性占用现大股东及其附属企业非经营性占用
小计----非经营性占用前大股东及其附属企业非经营性占用
小计----
总计----
2023年1-6月2023年1-6月2023年1-6月
往来方与上市公司的上市公司核算的2023年期初2023年6月末其它关联资金往来资金往来方名称往来累计发生往来资金的利偿还累计发生往来形成原因往来性质关联关系会计科目往来资金余额往来资金余额金额息金额
会稽山绍兴酒股份有限公司实际控制人相同应收账款27.6411.5039.14销售及提供技术服务经营性往来
精工控股集团有限公司实际控制人相同其他应收款0.210.21水电费经营性往来
长江精工钢结构（集团）股份有限公司实际控制人相同应收账款2.16102.2455.4248.97销售及房租水电费经营性往来
长江精工钢结构（江苏）有限公司实际控制人相同应收账款4.994.99销售经营性往来
应收账款12.6337.0811.4338.28销售及房租经营性往来精工工业建筑系统集团有限公司实际控制人相同
预付款项200.92387.5058.67529.75采购经营性往来
大股东及其附属企业绍兴精工绿筑集成建筑系统工业有限公司实际控制人相同应收账款101.28101.28销售及提供加工劳务经营性往来
美建建筑系统（中国）有限公司实际控制人相同应收账款9.809.80销售经营性往来
应收账款155.080.94137.0818.94销售及房租水电费经营性往来浙江精工钢结构集团有限公司实际控制人相同
其他应收款30.0030.00保证金经营性往来
应收账款6.60283.10159.60130.10销售经营性往来安徽墙煌科技股份有限公司（原安徽墙煌实际控制人相同合同资产14.9014.90销售经营性往来彩铝科技有限公司）
预付款项10.0010.00采购经营性往来
第1页共2页2023年1-6月2023年1-6月2023年1-6月往来方与上市公司的上市公司核算的2023年期初2023年6月末其它关联资金往来资金往来方名称往来累计发生往来资金的利偿还累计发生往来形成原因往来性质关联关系会计科目往来资金余额往来资金余额金额息金额
浙江精筑机器人有限公司实际控制人相同应收账款6.255.211.04销售经营性往来
绍兴宝旌复合材料有限公司关联人联营企业应收账款343.02343.02销售经营性往来
浙江宝旌炭材料有限公司关联人联营企业应收账款52.0010068.005044.445075.56销售及提供技术服务经营性往来
大股东及其附属企业应收账款0.1715.6315.080.72吉林宝旌炭材料有限公司关联人联营企业销售经营性往来
合同资产0.070.981.05
绍兴宝旌复合材料技术研发有限公司关联人联营企业应收账款0.550.55调试服务经营性往来
上海金聚融资租赁有限公司原实际控制人相同其他应收款932.68932.68融资租赁业务[注]经营性往来
其他应收款63.96877.90800.71141.16房租及设备租赁经营性往来
浙江精功机器人智能装备有限公司子公司预付款项20.102163.022183.12采购经营性往来
应收账款49.3921.0967.023.46销售经营性往来
应收账款603.126518.7918.247103.67房租及设备租赁经营性往来浙江精工电源科技有限公司（原浙江精恒子公司数据管理有限公司）
其他应收款4698.874672.1626.72往来款非经营性往来精工新能源装备有限公司（原浙江精功精子公司应收账款51.803372.55958.012466.34销售、房租及设备租赁经营性往来密制造有限公司）上市公司的子公司及其附属企业
浙江精源电机有限公司子公司应收账款45.5145.51房租及设备租赁经营性往来
预付款项491.82491.82采购经营性往来浙江精工新材料技术有限公司（原浙江精子公司其他应收款13691.386889.016802.38往来款经营性往来功新材料技术有限公司）
应收账款324.75330.00136.15518.60销售经营性往来
浙江精工智能建材机械有限公司子公司应收账款3741.241326.472414.76销售经营性往来
浙江精工智能纺织机械有限公司子公司应收账款5669.945669.94销售经营性往来
总计---3034.1252519.0320410.7635142.39--
[注]2016年，公司与上海金聚融资租赁有限公司、山东大海新能源发展有限公司签订《租赁物买卖合同》，上海金聚融资租赁有限公司向本公司购买金额为7514万元的太阳能多晶硅铸锭炉及剖锭机，并以融资租赁方式出租给山东大海新能源发展有限公司。同时，公司与上海金聚融资租赁有限公司签订《回购担保协议》及《风险金协议》，公司向上海金聚融资租赁有限公司支付风险保证金1502.80万元。后山东大海新能源发展有限公司破产重整，公司以前年度为其支付及垫付的租金及风险保证金等共计5488.47万元由上海金聚融资租赁有限公司代为申报优先债权。2021年，山东大海新能源发展有限公司破产管理人根据《重整计划》规定的清偿方案，向上海金聚融资租赁有限公司实际支付优先债权清偿款
5635.04万元，上海金聚融资租赁有限公司收到上述款项后已与公司结算2930.94万元。2022年，上海金聚融资租赁有限公司与公司结算1771.43万元。截至2023年6月30日，上海金聚融资租赁有限公司尚有932.68万元未与公司结算
法定代表人：孙国君主管会计工作的负责人：黄伟明会计机构负责人：黄伟明