峨眉山A:半年报财务报表

合并资产负债表
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司单位：人民币元
项目本期末本期初
流动资产：
货币资金1148722907.04938634307.58
交易性金融资产16136892.9116136892.91衍生金融资产应收票据
应收账款58349017.2027900824.89应收款项融资
预付款项3333516.404030140.32
其他应收款14250639.559212079.72
其中：应收利息应收股利
存货41590143.5140485426.99
合同资产85841.1269556.76持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4582270.643584285.08
流动资产合计1287051228.371040053514.25
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资14845216.4816910497.62其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产1120676.071163763.63
固定资产1499795062.541484426692.02
在建工程24728842.6292641991.04生产性生物资产油气资产
使用权资产23711617.7425582671.84
无形资产384030832.48393511955.34开发支出商誉
长期待摊费用9331352.7211859588.13
递延所得税资产14859513.4614859513.46其他非流动资产
非流动资产合计1972423114.112040956673.08
资产总计3259474342.483081010187.33
法定代表人：王东主管会计工作负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文
1合并资产负债表(续)
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司单位：人民币元项目本期末本期初
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据267600.00
应付账款61355178.6574064043.49
预收款项757522.84504397.78
合同负债45447745.8134639741.43
应付职工薪酬53452749.2560306115.98
应交税费16703173.691172590.93
其他应付款93170736.63110246635.05
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债2659953.885076609.21
其他流动负债3012516.402210063.84
流动负债合计276827177.15288220197.71
非流动负债：
长期借款494525395.74457230576.25应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债25019276.7423810712.24
长期应付款7091216.097091216.09长期应付职工薪酬预计负债
递延收益18770613.3419820410.52递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计545406501.91507952915.10
负债合计822233679.06796173112.81
股东权益：
股本526913102.00526913102.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积404762083.74404762083.74
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积241385497.19241385497.19一般风险准备
未分配利润1234906351.771089384937.03
归属于母公司股东权益合计2407967034.702262445619.96
少数股东权益29273628.7222391454.56
股东权益合计2437240663.422284837074.52
负债和股东权益总计3259474342.483081010187.33
法定代表人：王东主管会计工作负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文
2母公司资产负债表
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司单位：人民币元项目本期末本期初
流动资产：
货币资金1010464801.64871186767.64
交易性金融资产16136892.9116136892.91衍生金融资产应收票据
应收账款46979873.4331306822.56应收款项融资
预付款项2759945.033611647.58
其他应收款11406804.308709109.11
其中：应收利息应收股利
存货19005127.5125759665.94合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产347424.822912930.66
流动资产合计1107100869.64959623836.40
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资485364360.29439054844.77其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产1120676.071163763.63
固定资产1076849899.711048862033.34
在建工程24728842.6292641991.04生产性生物资产油气资产
使用权资产23508626.9025379681.00
无形资产130449968.52133276945.52开发支出
长期待摊费用7995325.088597769.54
递延所得税资产14823508.1414823508.14其他非流动资产
非流动资产合计1764841207.331763800536.98
资产总计2871942076.972723424373.38
法定代表人：王东主管会计工作负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文
3母公司资产负债表(续)
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司单位：人民币元项目本期末本期初
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款46027768.0367244009.98
预收款项757522.84504397.78
合同负债44675986.1733524588.31
应付职工薪酬53158813.5459335848.74
应交税费16641067.601046409.14
其他应付款82762172.0594487473.96
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债1716963.703433927.39
其他流动负债2968848.712147530.66
流动负债合计248709142.64261724185.96
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债24869067.7523709275.91
长期应付款7091216.097091216.09长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5394611.496173805.85递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计37354895.3336974297.85
负债合计286064037.97298698483.81
股东权益:
股本526913102.00526913102.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积404762083.74404762083.74
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积241385497.19241385497.19
未分配利润1412817356.071251665206.64
股东权益合计2585878039.002424725889.57
负债和股东权益总计2871942076.972723424373.38
法定代表人：王东主管会计工作负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文
4合并利润表
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司单位：人民币元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入491794370.10231741385.47
其中:营业收入491794370.10231741385.47
二、营业总成本352138703.29317181324.41
其中：营业成本254009898.19219160666.73
税金及附加3184967.874008129.40
销售费用21210927.8119654681.09
管理费用76329630.8271087407.13
研发费用602691.09
财务费用-3199412.493270440.06
其中：利息费用11096158.7815611046.42
利息收入15077878.6812740345.50
加：其他收益1885288.362510708.06
投资收益（损失以“－”号填列）-2065281.14385913.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2065281.14-2217418.26以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1045796.95968065.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）-503.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）2259756.51
三、营业利润（亏损以“－”号填列）138429373.44-79315495.11
加：营业外收入317689.64392198.97
减：营业外支出270100.82385222.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）138476962.26-79308518.25
减：所得税费用14073373.361608811.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）124403588.90-80917329.28
（一）按经营持续性分类124403588.90-80917329.28
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）124403588.90-80917329.28
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类124403588.90-80917329.28
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）145521414.74-58570572.61
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-21117825.84-22346756.67
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额124403588.90-80917329.28
归属于母公司股东的综合收益总额145521414.74-58570572.61
归属于少数股东的综合收益总额-21117825.84-22346756.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.2762-0.1112
（二）稀释每股收益（元/股）0.2762-0.1112
法定代表人：王东主管会计工作负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文
5母公司利润表
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司单位：人民币元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入479383114.11208982771.62
减：营业成本228667116.72177655208.08
税金及附加1857780.262629046.19
销售费用18484676.8414788755.55
管理费用68178539.8265057310.40研发费用
财务费用-12469098.30-6645467.62
其中：利息费用538234.875599665.97
利息收入13764218.2012652063.64
加：其他收益1575702.772127742.44
投资收益（损失以“－”号填列）-557584.481884255.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-557584.48-719076.38以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-521801.37-1115730.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）2259756.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列）175160415.69-39346056.47
加：营业外收入316756.87188573.00
减：营业外支出260816.85385202.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）175216355.71-39542685.94
减：所得税费用14064206.281592218.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）161152149.43-41134904.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）161152149.43-41134904.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额161152149.43-41134904.44
法定代表人：王东主管会计工作负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文
6合并现金流量表
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司单位：人民币元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金529877312.30230368602.16
收到的税费返还17886952.52
收到其他与经营活动有关的现金2424320.493223462.39
经营活动现金流入小计532301632.79251479017.07
购买商品、接受劳务支付的现金137416549.32124637514.59
支付给职工以及为职工支付的现金135071017.39126162650.33
支付的各项税费26879410.7115618731.10
支付其他与经营活动有关的现金19235391.0920337173.39
经营活动现金流出小计318602368.51286756069.41
经营活动产生的现金流量净额213699264.28-35277052.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2449100.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金15077878.66317505658.31
投资活动现金流入小计15077878.66319954758.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金64578985.7495067909.24投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计64578985.7495067909.24
投资活动产生的现金流量净额-49501107.08224886849.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金28000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金28000000.00
取得借款所收到的现金37290000.0080761850.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计65290000.0080761850.00
偿还债务所支付的现金8000000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10619557.7429052465.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计18619557.7429052465.68
筹资活动产生的现金流量净额46670442.2651709384.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额210868599.46241319181.05
加：期初现金及现金等价物余额937140507.58922323370.20
六、期末现金及现金等价物余额1148009107.041163642551.25
法定代表人：王东主管会计工作负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文
7母公司现金流量表
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司单位：人民币元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金520643221.72205882038.46
收到的税费返还2113933.02
收到其他与经营活动有关的现金549145.60500622.64
经营活动现金流入小计521192367.32208496594.12
购买商品、接受劳务支付的现金133889319.0191215095.51
支付给职工以及为职工支付的现金121570136.21111300240.91
支付的各项税费23804667.7712511198.33
支付其他与经营活动有关的现金42394351.6120121073.95
经营活动现金流出小计321658474.60235147608.70
经营活动产生的现金流量净额199533892.72-26651014.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2449100.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金13764218.18317417376.45
投资活动现金流入小计13764218.18319866476.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27153476.9048875168.48投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额46867100.00支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计74020576.9048875168.48
投资活动产生的现金流量净额-60256358.72270991307.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款所收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19095996.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计19095996.48
筹资活动产生的现金流量净额-19095996.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额139277534.00225244296.91
加：期初现金及现金等价物余额871173467.64846312053.37
六、期末现金及现金等价物余额1010451001.641071556350.28
法定代表人：王东主管会计工作负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文
8合并股东权益变动表
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司单位：人民币元
2023年半年度
归属于母公司股东权益项目其他权益工具一般风险少数股东权益股东权益合计
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他小计准备优先股永续债其他
一、上年年末余额526913102.00404762083.74241385497.191089384937.032262445619.9622391454.562284837074.52
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额526913102.00404762083.74241385497.191089384937.032262445619.9622391454.562284837074.52
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）145521414.74145521414.746882174.16152403588.90
（一）综合收益总额145521414.74145521414.74-21117825.84124403588.90
（二）股东投入和减少资本28000000.0028000000.00
1.股东投入的普通股28000000.0028000000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入股东权益的金额
4.其他
（三）利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对股东的分配
4.其他
（四）股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
（五）专项储备
1.本年提取
2.本年使用
（六）其他
四、本年年末余额526913102.00404762083.74241385497.191234906351.772407967034.7029273628.722437240663.42
法定代表人：王东主管会计工作负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文
9合并股东权益变动表（续）
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司单位：人民币元
2022年半年度
归属于母公司股东权益项目其他权益工具一般风险少数股东权益股东权益合计
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他小计优先股永续债其他准备
一、上年年末余额526913102.00404762083.74241385497.191266825458.572439886141.5080123382.302520009523.80
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额526913102.00404762083.74241385497.191266825458.572439886141.5080123382.302520009523.80
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）-90185358.73-90185358.73-22346756.67-112532115.40
（一）综合收益总额-58570572.61-58570572.61-22346756.67-80917329.28
（二）股东投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入股东权益的金额
4.其他
（三）利润分配-31614786.12-31614786.12-31614786.12
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对股东的分配-31614786.12-31614786.12-31614786.12
4.其他
（四）股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
（五）专项储备
1.本年提取
2.本年使用
（六）其他
四、本年年末余额526913102.00404762083.74241385497.191176640099.842349700782.7757776625.632407477408.40
法定代表人：王东主管会计工作负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文
10母公司股东权益变动表
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司单位：人民币元
2023年半年度
项目其他权益工具
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他股东权益合计优先股永续债其他
一、上年年末余额526913102.00404762083.74241385497.191251665206.642424725889.57
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额526913102.00404762083.74241385497.191251665206.642424725889.57
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）161152149.43161152149.43
（一）综合收益总额161152149.43161152149.43
（二）股东投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入股东权益的金额
4.其他
（三）利润分配
1.提取盈余公积
2.对股东的分配
3.其他
（四）股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
（五）专项储备
1.本年提取
2.本年使用
（六）其他
四、本年年末余额526913102.00404762083.74241385497.191412817356.072585878039.00
法定代表人：王东主管会计工作负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文
11母公司股东权益变动表（续）
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司单位：人民币元
2022年半年度
项目其他权益工具其他综合收
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润其他股东权益合计优先股永续债其他益
一、上年年末余额526913102.00404762083.74241385497.191381890113.902554950796.83
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额526913102.00404762083.74241385497.191381890113.902554950796.83
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）-72749690.56-72749690.56
（一）综合收益总额-41134904.44-41134904.44
（二）股东投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入股东权益的金额
4.其他
（三）利润分配-31614786.12-31614786.12
1.提取盈余公积
2.对股东的分配-31614786.12-31614786.12
3.其他
（四）股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
（五）专项储备
1.本年提取
2.本年使用
（六）其他
四、本年年末余额526913102.00404762083.74241385497.191309140423.342482201106.27
法定代表人：王东主管会计工作负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文
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