爱科科技:杭州爱科科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688092证券简称：爱科科技公告编号：2023-035
杭州爱科科技股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，编制了截至2023年6月30日的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告具体内容如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕
148号文《关于同意杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1478.9598万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币19.11元，本次发行募集资金总额282629217.78元；扣除发行费用后，募集资金净额为234621519.82元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金的到位情况进行了审验并于2021年3月16日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10144号）。公司已对募集资金进行专户存储。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
(二)募集资金使用和结余情况
截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金179542280.43元，其中以前年度累计使用募集资金161822901.32元，收到的银行存款利息及现金管理收益扣除手续费的净额为5044469.19元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为
60123708.58元，其中，公司募集资金专用账户余额为20123708.58元，使用闲置募集资金用于现金管理尚未到期的理财产品金额为40000000.00元。具体明细
如下：
金额序号项目
（元）
1募集资金净额234621519.82
2减：投入募集项目资金103855480.43
3置换预先投入募集资金项目资金75686800.00
4加：利息收入及现金管理收益扣除手续费等净额5044469.19
5募集资金余额60123708.58
5.1其中：募集资金专户余额20123708.58
5.2使用闲置募集资金进行现金管理余额40000000.00
二、募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）募集资金三方监管协议情况根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，对公司具体实施的募集资金投资项目，本公司已与保荐机构海通证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“监管协议”）。
监管协议对公司及子公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日止，募集资金存储情况如下：
单位：元币种：人民币募集资金存储银行名称账号名称银行账号截止日余额招商银行股份有限公司
杭州爱科科技股份有限公司5719089318101002177550.47杭州分行钱塘支行杭州银行股份有限公司
杭州爱科科技股份有限公司33010401600173748620.54科技支行中国工商银行股份有限
杭州爱科科技股份有限公司120202142990058307012005532.83公司杭州钱江支行杭州银行股份有限公司杭州爱科自动化技术有限公司
33010401600226576325940624.74
科技支行
合计//20123708.58
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见附表
(二)募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况公司于2023年4月27日召开了公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，分别审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币5000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，暂时闲置募集资金仅投资于安全性高、流动性好的产品、满足保本要求（包括但不限于购买保本型的理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司独立董事、监事会及保荐机构海通证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截至2023年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
币种：人民币单位：万元预期年化产品期是否发行机构产品名称类型金额收益率限赎回招商银行股份点金看涨三保本浮动收
有限公司杭州层900结构性2000.001.65%-2.95%90天是益型分行钱塘支行存款招商银行股份点金看涨三保本浮动收
有限公司杭州 层92D结构 2000.00 1.65%-2.95% 92天 否益型分行钱塘支行性存款杭州银行股份杭州银行“添保本浮动收有限公司科技利宝”结构性2000.001%-3.4%92天否益型支行存款
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况不适用
（七）节余募集资金使用情况不适用
（八）募集资金使用的其他情况公司于2023年6月21日分别召开了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司募投项目“新建智能切割设备生产线项目”、“补充流动资金项目”进行结项；同意公司增加“营销服务网络升级建设项目”海外实施地点。
上述事项不会改变募集资金的用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年6月26日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目结项及增加部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2023-028）。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况报告期内公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况报告期内公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规
定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
杭州爱科科技股份有限公司董事会
2023年8月23日附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：杭州爱科科技股份有限公司截止2023年6月30日
单位：元
募集资金总额234621519.82本年度投入募集资金总额17719379.11
变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额179542280.43
变更用途的募集资金总额比例0.00%已变是项目更项截至期否截至期末累计达到项目可目，末投入达投入金额与承预定本年度实现行性是承诺投资项含部募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入截至期末累计进度到诺投入金额的可使的效益（注否发生目分变投资总额额投入金额(1)金额投入金额(2)（%）预
差额(3)＝(2)-用状4）重大变
更(4)＝计
(1)态日化
（如(2)/(1)效期
有）益新建智能切2020不
割设备生产150000000.00100000000.00100000000.000.00100390343.43390343.43100.39年627042414.77适否线项目月用智能装备产业化基地不不适
（研发中208000000.0055000000.0055000000.009728688.489728688.48-45271311.5217.69不适用适否用
心）建设项用目营销服务网不不适
络升级建设62000000.0030000000.0030000000.007990690.6319167256.53-10832743.4763.89不适用适否用项目用补充流动资不不适
金50000000.0049621519.8249621519.820.0050255991.99634472.17101.28不适用适否用用
合计470000000.00234621519.82234621519.8217719379.11179542280.43-55079239.3976.52
智能装备产业化基地（研发中心）建设项目没有开始实施的原因是：本项目建设产业用地申请已获滨江区政府批准，并与杭州高新技术产业开发区（滨江）经济和信息化局签署了《进区项目投资协议书》，截至2023年6月30日，公司尚未取得募投项目土地的使用权，因此募投项目的土地购入、厂房建造、装修等建设工程还未开展，受其影响，计划中的研发项目、新增研发设备、办公软件购置未达到计划进度原因（分具体募投项目）
等相关工作还未启动，相关募集资金尚未使用，处于闲置状态。因募投项目相关土地手续还在等待政府部门批准过程中，公司决定先行启动募投项目中的研发项目投资、新增研发设备、办公软件购置等部分项目内容。公司于2022年11月18日分别召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点与缩减投资总规模的议案》，同意公司募投项目之一“智能装备产业化基地（研发中心）建设项目”新增实施主体、变更
实施地点，并将原投资总规模由20800.00万元缩减至6550.00万元。
项目可行性发生重大变化的情况说明本公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
公司于2021年4月28日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币7568.68万元及预先支付发行费用人民币554.92万元，两项合募集资金投资项目先期投入及置换情况计人民币8123.60万元，以上方案已实施完毕。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。上述事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具《募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZF10419号），公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司于2023年4月27日召开了公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，分别审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币5000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司及全对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况资子公司将按照相关规定严格控制风险，暂时闲置募集资金仅投资于安全性高、流动性好的产品、满足保本要求（包括但不限于购买保本型的理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为4000.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：新建智能切割设备生产线项目于2020年6月达到预定可使用状态，2022年8月末项目达产，本年度实现的效益计算期间为2023年1月至6月，由于该项目建成达产至本报告截止日运营尚不足一个完整年度，故该项目“是否达到预计效益”为不适用。