大禹节水:关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300021证券简称：大禹节水公告编号：2023－093
债券代码：123063债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司董事会
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大禹节水”）根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，编制了2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
(一)公开发行可转换公司债券募集资金
1、公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245号）核准，公司向社会公开发行638万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张100元，募集资金总额638000000.00元扣除与本次可转债发行相关的发行费用
13279056.61元（不含税金额），募集资金净额为624720943.39元。本次发行募集资金已于2020年8月3日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额验证报告》（信会师报字[2020]第ZG11712 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于开立的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况
本报告期投入募集资金40.82万元。截至2023年06月30日，公司可转债募集资金投资项目累计使用募集资金19935.59万元，暂时补充流动资金40500.00万元，募集资金专户可用余额合计为32741692.60元（含利息收入并扣除手续费）。截止2023年06月30日，公司可转债募集资金使用及结余情况如下：
项目金额（元）
募集资金期初到账余额627792000.00
加：收到银行利息12398417.46
减：支付银行手续费5075.25
减：置换募投项目前期已投入资金5605569.05
减：置换募投项目前期已投入发行费833800.00
减：支付发行费2254000.00
减：暂时补充流动资金405000000.00
减：补充流动资金179830793.97
减：支付募投项目建设款13919486.59
2023年06月30日账户余额32741692.60
(二)以简易程序向特定对象发行股票募集资金
1、以简易程序向特定对象发行股票募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意大禹节水集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325号）核准，公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票58593750股，发行价格为5.12元/股，募集资金总额300000000.00元，扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费用
9470377.35元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为290529622.65元。上述募集资金已于2022年2月24日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行审验，并出具了《大禹节水集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票验资报告》（信会计师报字第 ZG10111 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于开立的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用和结余情况
本报告期投入募集资金193.02万元，截止2023年6月30日，公司以简易程序发行股票（以下简称“简易程序发行”）募集资金投资项目累计使用募集资
金11802.72万元，暂时补充流动资金13000.00万元，募集资金专户可用余额合计为46087879.19元（含利息收入并扣除手续费）。截止2023年6月30日，公司简易程序发行募集资金使用及结余情况如下：
项目金额（元）
募集资金期初到账余额293020000.00
加：收到银行利息3424247.11
减：支付银行手续费620.54
减：置换募投项目前期已投入资金5222300.00
减：置换募投项目前期已投入发行费1170000.00
减：支付发行费1158593.75
减：暂时补充流动资金130000000.00
减：补充流动资金90000000.00
减：支付募投项目建设款22804853.63
2023年12月31日账户余额46087879.19
二、募集资金存放和管理情况
（一）公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
1、可转债募集资金管理情况公司为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，可转债募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与存储银行和保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、可转债募集资金专户存储情况
截至2023年06月30日，尚未使用的可转债募集资金以协定存款、定期存款等形式存放在募集资金开户银行，明细如下：
单位：人民币元开户行银行账号募集资金余额
甘肃银行股份有限公司肃州区支行610125012000065903612999.01
浙商银行股份有限公司酒泉分行82600000101201000271581503245.69
兰州银行股份有限公司酒泉分行营业部10181200105320221947636.03
中国工商银行股份有限公司酒泉分行2713035329200424752559470.96
中国建设银行股份有限公司酒泉分行营业室620501640101000014505118340.91
合计32741692.60
注：上述募集资金账户金额包含报告期内产生的利息且扣除相关手续费用支出，不包含暂时补充流动资金额度。（二）以简易程序向特定对象发行股票募集资金管理情况
1、简易程序发行募集资金管理情况公司为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，简易程序发行募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与存储银行和保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、简易程序发行募集资金专户存储情况
截至2023年06月30日，尚未使用的简易程序发行募集资金以协定存款、定期存款等形式存放在募集资金开户银行，明细如下：
开户行银行账号募集资金余额
兰州银行股份有限公司酒泉分行营业室10181200115524734274795.37
兰州银行股份有限公司营业室1018720604505251260092.94
兴业银行股份有限公司天津武清支行44131010010058494610552412.39
甘肃银行股份有限公司酒泉分行营业部61012500200017805578.49
合计46087879.19
注：上述募集资金账户金额包含报告期内产生的利息且扣除相关手续费用支出，不包含暂时补充流动资金额度。
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况具体详见本报告附件1：《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》与附件2：《以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》中的相关内容。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明现代农业运营服务和科技研发中心建设项目经济效益体现在公司经营业绩
的整体提升当中，旨在增强公司的研发能力和运营能力，不涉及新增产能，不单独核算经济效益指标。高端节水灌溉产品智能工厂建设项目尚未达到预定可使用状态，报告期内未单独核算效益。2023年04月07日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟将高端节水灌溉产品智能工厂建设项目、现代农业运营服务和科技研发中心建设项目的计划达到预定可使用状态时间由2022年8月延期至2024年12月。
区域运营中心及综合服务能力提升项目不直接产生经济效益，但公司营销与服务的质量的增强，公司品牌知名度和综合竞争力的提升将为公司带来巨大市场优势，实现公司中长远期的发展战略目标。智能化农村污水处理设备、膜分离装置及配套双壁波纹管材生产项目尚未达到预定可使用状态，报告期内未单独核算效益。
（四）募投项目先期投入及置换情况
2020年12月14日，公司第五届董事会第四十三次（临时）会议、第五届监事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币643.94万元置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见，立信会计师事务所出具了《关于大禹节水集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZG11943 号）。
2022年06月07日，公司召开第六届董事会第三次（临时）会议与第六届监事会第三次（临时）会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用，置换金额为人民币639.23万元。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见，立信会计师事务所出具了《关于大禹节水集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZG12160 号）。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2020年12月14日，公司召开第五届董事会第四十三次（临时）会议，
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下使用部分闲置募集资金不超过10000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2021年12月13日已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金10000万元全部归还至募集资金专用账户。
2、2021年5月25日，公司召开第五届董事会第五十三次（临时）会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过5000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。公司于2022年5月24日已将上述用于暂时补充流动资金的5000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
3、2021年09月24日，公司召开第五届董事会第五十六次（临时）会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过6000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。2022年9月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金6000万元全部归还至募集资金专用账户。
4、2021年12月24日，公司召开第五届董事会第五十九次（临时）会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过10000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。2022年12月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金10000万元全部归还至募集资金专用账户。
5、2022年3月8日，公司召开第五届董事会第六十二次（临时）会议，审
议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过10000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。2023年3月7日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金10000万元全部归还至募集资金专用账户。
6、2022年04月08日，公司召开第五届董事会第六十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募
投项目正常进行情况下使用部分闲置募集资金不超过14000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。2023年4月6日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金14000万元全部归还至募集资金专用账户。
7、2022年6月7日，公司召开第六届董事会第三次（临时）会议，审议通
过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过10000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。2023年6月5日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金10000万元全部归还至募集资金专用账户。
8、2022年10月24日，公司召开第六届董事会第六次（临时）会议，审议
通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过6000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
9、2023年2月9日，公司召开第六届董事会第七次（临时）会议，审议通
过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过1亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
10、2023年3月8日，公司召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议
通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
11、2023年4月7日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
12、2023年6月2日，公司召开第六届董事会第十一次（临时）会议，审
议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过10000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
（六）用闲置募集资金进行现金管理的情况
2020年12月14日，公司召开第五届董事会第四十三次（临时）会议，审
议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过2亿元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司在上述事项同意期限内未发生购买理财产品的情况。
2022年03月08日，公司召开第五届董事会第六十二次（临时）会议、第五届监事会第四十次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行并有效控制风险的前提下，使用不超过10000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、大额保单、固定收益凭证、国债逆回购及有保本约定的投资产品等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司在上述事项同意期限内未发生购买理财产品的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况无。
五、尚未使用的募集资金使用计划和安排尚未使用的募集资金将继续进行募投项目的建设。在保证募投项目建设的前提下，将按照公司董事会、监事会审批通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》暂时补充流动资金。
六、募集资金使用及披露中存在的问题2023年半年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完
整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
大禹节水集团股份有限公司董事会
2023年08月22日附件1：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元本报告期投入
募集资金总额63800.0040.82募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
19935.59
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额0.00集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%31.25%是否已变募集资金调整后投本年度投截至期末截至期末投资项目达到预定本年度实现的是否达到预计项目可行性是否
承诺投资项目和超募资更项目（含承诺投资资总额（1）入金额累计投入进度（%）(3)＝可使用状态日效益效益发生重大变化金投向部分变更）总额金额(2)(2)/(1)期承诺投资项目高端节水灌溉产品智能2024年12月31否26000.0026000.000.0078.150.30%不适用不适用否工厂建设项目日现代农业运营服务和科2024年12月31否18800.0018800.0040.821874.369.97%不适用不适用否技研发中心建设项目日
补充流动资金否19000.0017983.080.0017983.08100.00%--不适用不适用否
承诺投资项目小计--63800.0062783.0840.8219935.5931.75%--------
1、高端节水灌溉产品智能工厂建设项目：
受宏观经济的影响，募投项目拟配备的以色列先进压力补偿式滴灌生产线和相应的核心智能制造设备的采购及交付均有所延迟。公司于未达到计划进度或预计2023年4月7日召开的第六届董事会第九次会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意公司基于审慎收益的情况和原因（分性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，将高端节水灌溉产品智能工厂具体项目）建设项目延期至2024年12月；
2、现代农业运营服务和科技研发中心建设项目外部政策环境的不断变化导致募投项目整体的建设施工和设备安装进度产生延期，公司目前关于募投项目的主要投入集中在信息化软件的开发与购置，以推进“数字+水利”的业务布局。公司于2023年4月7日召开的第六届董事会第九次会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，将现代农业运营服务和科技研发中心建设项目延期至2024年12月。
项目可行性发生重大变不适用化的情况说明
超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况2020年12月14日，公司第五届董事会第四十三次（临时）会议、第五届监事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于使用募集资募集资金投资项目先期金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币643.94万元置换预先投入募投项目自筹资金投入及置换情况和已支付发行费用。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见，立信会计师事务所出具了《关于大禹节水集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZG11943号）。
1、2020年12月14日，公司召开第五届董事会第四十三次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下使用部分闲置募集资金不超过10000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2021年12月13日已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金10000万元全部归还至募集资金专用账户。
2、2020年12月14日，公司召开第五届董事会第四十三次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，
独立董事发表了同意的独立意见，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过2亿元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司在上述事项用闲置募集资金暂时补同意期限内未发生购买理财产品的情况。
充流动资金情况3、2021年5月25日，公司召开第五届董事会第五十三次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过5000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。公司于2022年5月24日已将上述用于暂时补充流动资金的5000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
4、2021年09月24日，公司召开第五届董事会第五十六次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过6000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。2022年9月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金6000万元全部归还至募集资金专用账户。
5、2021年12月24日，公司召开第五届董事会第五十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过10000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期
后将归还至募集资金专户。2022年12月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金10000万元全部归还至募集资金专用账户6、2022年3月8日，公司召开第五届董事会第六十二次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过10000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。2023年3月7日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金10000万元全部归还至募集资金专用账户。
7、2022年3月8日，公司召开第五届董事会六十二次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募投项目正常进行并有效控制风险的前提下，使用不超过10000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、大额保单、固定收益凭证、国债逆回购及有保本约定的投资产品等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司在上述事项同意期限内未发生购买理财产品的情况。
8、2022年04月08日，公司召开第五届董事会第六十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在不影响募投项目正常进行情况下使用部分闲置募集资金不超过14000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。以上暂时补流资金已按期归还至募集资金账户。2023年4月6日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金14000万元全部归还至募集资金专用账户。
9、2022年6月7日，公司召开第六届董事会第三次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分闲置募集资金不超过10000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。以上暂时补流资金已按期归还至募集资金账户。2023年6月5日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金10000万元全部归还至募集资金专用账户。
10、2022年10月24日，公司召开第六届董事会第六次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过6000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。以上暂时补流资金已按期归还至募集资金账户。
11、2023年2月9日，公司召开第六届董事会第七次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分闲置募集资金不超过1亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。以上暂时补流资金已按期归还至募集资金账户。
12、2023年3月8日，公司召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分闲置募集资金不超过1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。以上暂时补流资金已按期归还至募集资金账户。
13、2023年4月7日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司使用部分闲置募集资金不超过1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的募集资金用尚未使用的募集资金将继续进行募投项目的建设，同时在保证募投项目建设的前提下，将按照公司董事会、监事会审批通过《关于使用途及去向部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，进行闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、募集资金使用及披露中
真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如存在的问题或其他情况
实履行了披露义务。附件2：
以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表本报告期投入
募集资金总额30000.00193.02募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
11802.72
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额0.00集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%39.34%是否已变募集资金调整后投本年度投截至期末截至期末投资项目达到预定本年度实现的是否达到预计项目可行性是否
承诺投资项目和超募资更项目（含承诺投资资总额（1）入金额累计投入进度（%）(3)＝可使用状态日效益效益发生重大变化金投向部分变更）总额金额(2)(2)/(1)期承诺投资项目区域运营中心及综合服2025年2月23否12755.0012755.00193.022278.6317.86%不适用不适用否务能力提升项目日智能化农村污水处理设
2025年2月23
备、膜分离装置及配套否8245.008245.000.00524.096.36%不适用不适用否日双壁波纹管材生产项目
补充流动资金否9000.009000.000.009000100.00%--不适用不适用否
承诺投资项目小计--30000.0030000.00193.0211802.7239.34%--------
未达到计划进度或预计区域运营中心及综合服务能力提升项目不直接产生经济效益，但公司营销与服务的质量的增强，公司品牌知名度和综合竞争力的提升将收益的情况和原因（分为公司带来巨大市场优势，实现公司中长远期的发展战略目标。具体项目）智能化农村污水处理设备、膜分离装置及配套双壁波纹管材生产项目尚未达到预定可使用状态，报告期内未单独核算效益。
项目可行性发生重大变不适用化的情况说明
超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况2022年06月07日，公司召开第六届董事会第三次（临时）会议与第六届监事会第三次（临时）会议审议通过《关于使用募集资金置募集资金投资项目先期换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用，置换投入及置换情况金额为人民币639.23万元。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见，立信会计师事务所出具了《关于大禹节水集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZG12160号）。
1、2022年3月8日，公司召开第五届董事会第六十二次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过10000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。2023年3月7日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金10000万元全部归还至募集资金专用账户。
2、2022年3月8日，公司召开第五届董事会六十二次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募投项目正常进行并有效控制风险的前提下，使用不超过10000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、大额保单、固定收益凭证、国债逆回购及有保本约定的投资产品等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司在上述事项同意期限内未发生购买理财产品的情况。
3、2022年04月08日，公司召开第五届董事会第六十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在不影响募投项目正常进行情况下使用部分闲置募集资金不超过14000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。以上暂时补流资金已按期归还至募集资金账户。2023年4月6日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金14000万元全部归还至募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂时补
4、2022年6月7日，公司召开第六届董事会第三次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
充流动资金情况
同意公司使用部分闲置募集资金不超过10000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。2023年6月5日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金10000万元全部归还至募集资金专用账户。
5、2022年10月24日，公司召开第六届董事会第六次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分闲置募集资金不超过6000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
6、2023年2月9日，公司召开第六届董事会第七次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分闲置募集资金不超过1亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
7、2023年3月8日，公司召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分闲置募集资金不超过1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。8、2023年4月7日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
9、2023年6月2日，公司召开第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分闲置募集资金不超过10000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的募集资金用尚未使用的募集资金将继续进行募投项目的建设，同时在保证募投项目建设的前提下，将按照公司董事会、监事会审批通过《关于使用途及去向部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，进行闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真募集资金使用及披露中
实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实存在的问题或其他情况履行了披露义务。