沈阳机床:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：沈阳机床股份有限公司单位：人民币万元
2023年半年度占用2023年半年度占用2023年半年度
占用方与上市公司上市公司核算的会计2023年初占用
非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额（不资金的利息（如偿还累计发生占用形成原因占用性质的关联关系科目资金余额含利息）有）额非经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计——————————
前控股股东、实际非经营性占用控制人及其附属企业非经营性占用
小计——————————非经营性占用其他关联方及附属企业非经营性占用
小计——————————
总计——————————2023年半年度往来2023年半年度往来2023年半年度往来性质（经营往来方与上市公司上市公司核算的会计2023年初往来2023年6月末往来资其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额（不资金的利息（如偿还累计发生往来形成原因性往来、非经营的关联关系科目资金余额金余额-附注金额含利息）(含税)有）(不含税)额(含税)性往来）
通用技术集团沈阳机床有限责任公司母公司下属企业应收账款941.505935.566233.26643.80销售商品经营性往来
通用技术集团昆明机床股份有限公司母公司下属企业应收账款1014.05422.371436.42销售商品经营性往来
沈阳中捷航空航天机床有限公司母公司下属企业应收账款21.53516.44291.01246.96销售商品经营性往来通用技术集团昆明机床股份有限公司铸
母公司下属企业应收账款621.50621.50销售商品经营性往来造分公司沈机（上海）智能系统研发设计有限公母公司下属企业之
应收账款7.077.07销售商品经营性往来司联营公司
控股股东、实际控母公司下属企业之沈阳机床（集团）设计研究院有限公司应收账款538.18538.18销售商品经营性往来制人及其附属企业联营公司
沈阳飞翔航空数控技术有限责任公司母公司下属企业应收账款157.12157.12销售商品经营性往来通用技术集团齐齐哈尔二机床有限责任
母公司下属企业应收账款821.84906.251033.83694.26销售商品经营性往来公司
通用技术集团大连机床有限责任公司母公司下属企业应收账款501.40983.66825.05660.00销售商品经营性往来
沈阳机床（集团）设计研究院有限公司母公司下属企业之
应收账款43.6543.65销售商品经营性往来上海分公司联营公司之分公司公司董事担任高管
沈阳普瑞玛激光切割机有限公司应收账款1.861.86销售商品经营性往来的企业2023年半年度往来2023年半年度往来2023年半年度往来性质（经营往来方与上市公司上市公司核算的会计2023年初往来2023年6月末往来资其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额（不资金的利息（如偿还累计发生往来形成原因性往来、非经营的关联关系科目资金余额金余额-附注金额含利息）(含税)有）(不含税)额(含税)性往来）母公司下属企业之
沈阳机床实业有限公司应收账款15.2215.22-销售商品经营性往来联营公司母公司下属企业之
云科智能制造（沈阳）有限公司应收账款82.2620.7534.0568.96销售商品经营性往来持股公司母公司下属企业之
沈阳第一机床厂工业服务有限公司应收账款7.487.48销售商品经营性往来联营公司齐二机床集团大连瓦机数控机床有限公
母公司下属企业应收账款4.104.10销售商品经营性往来司通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任
母公司下属企业应收账款376.80376.80销售商品经营性往来公司
北京工研精机股份有限公司母公司下属企业应收账款96.5096.50-销售商品经营性往来
中国轨道装备工程有限公司母公司下属企业应收账款1507.501047.90459.60销售商品经营性往来
天津第一机床有限公司母公司下属企业应收账款29.6329.63销售商品经营性往来
中仪国际招标有限公司母公司下属企业应收账款328.88328.430.45销售商品经营性往来
控股股东、实际控沈机（上海）智能系统研发设计有限公母公司下属企业之
预付款项3408.030.843203.87205.00采购商品经营性往来制人及其附属企业司联营公司
通用技术集团沈阳机床有限责任公司母公司下属企业预付款项162.3941.08203.46-采购商品经营性往来母公司下属企业之
云科智能制造（沈阳）有限公司预付款项31.891383.04956.83458.10采购商品经营性往来持股公司
中国机械进出口（集团）有限公司母公司下属企业预付款项708.00104.70812.70采购商品经营性往来
中国仪器进出口集团有限公司母公司下属企业预付款项53.7053.70107.40采购商品经营性往来母公司下属企业之
沈阳机床实业有限公司预付款项32.6632.660.00采购商品经营性往来联营公司
通用技术集团大连机床有限责任公司母公司下属企业预付款项2.762.76-采购商品经营性往来辽宁中邮普泰移动通信设备有限责任公
母公司下属企业预付款项31.8231.82采购商品经营性往来司
中国海外经济合作有限公司母公司下属企业预付款项49.1149.11采购商品经营性往来中国通用咨询投资有限公司母公司下属企业预付款项97.7697.76-采购商品经营性往来2023年半年度往来2023年半年度往来2023年半年度往来性质（经营往来方与上市公司上市公司核算的会计2023年初往来2023年6月末往来资其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额（不资金的利息（如偿还累计发生往来形成原因性往来、非经营的关联关系科目资金余额金余额-附注金额含利息）(含税)有）(不含税)额(含税)性往来）通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任
母公司下属企业预付款项40.7340.73采购商品经营性往来公司
通用技术集团机床工程研究院有限公司母公司下属企业预付款项51.3119.9031.41采购商品经营性往来母公司下属企业之
云科智能制造（沈阳）有限公司其他应收款299.70299.70采购商品经营性往来持股公司
控股股东、实际控
制人及其附属企业通用技术集团财务有限责任公司母公司下属企业其他应收款83.49350.30172.08261.71其他经营性往来
通用技术集团沈阳机床有限责任公司母公司下属企业合同资产43.2045.389.9078.68销售商品经营性往来通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任
母公司下属企业合同资产62.8062.80销售商品经营性往来公司
通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司母公司下属企业合同资产74.4874.48销售商品经营性往来一年内到期的非流动
通用技术集团沈阳机床有限责任公司母公司下属企业5589.075589.07销售商品经营性往来资产
沈阳机床成套设备有限责任公司子公司其他应收款23198.662302.2736.1425537.06资金往来非经营性往来
沈阳机床西丰铸造有限公司子公司其他应收款844.41377.82466.59资金往来非经营性往来
上市公司的子公司沈阳至刚主轴技术有限公司子公司其他应收款460.801.5713.03449.34资金往来非经营性往来及其附属企业
沈阳机床（东莞）智能装备有限公司子公司其他应收款28275.61347.292800.4425822.46资金往来非经营性往来
沈阳优尼斯智能装备有限公司子公司其他应收款11590.87224.704172.717642.86资金往来非经营性往来
沈阳机床银丰铸造有限公司子公司其他应收款21548.58423.833074.7318897.68资金往来非经营性往来
公司下属处于破产子公司破产清算，丧上海优尼斯工业服务有限公司应收账款144449.19144449.19经营性往来清算过程企业失控制权形成公司下属处于破产
子公司破产清算，丧马鞍山优尼斯智能制造谷有限公司清算过程企业的下应收账款3983.233983.23经营性往来失控制权形成属公司公司下属处于破产
子公司破产清算，丧优尼斯智能制造谷建湖有限公司清算过程企业的下应收账款2164.27290.001874.27经营性往来失控制权形成属公司公司下属处于破产
其他关联方及其附子公司破产清算，丧优尼斯智能制造谷淄博有限公司清算过程企业的下应收账款1388.4730.001358.47经营性往来属企业失控制权形成属公司公司下属处于破产
子公司破产清算，丧优尼斯智能制造谷如东有限公司清算过程企业的下应收账款1048.481048.48经营性往来失控制权形成属公司公司下属处于破产
子公司破产清算，丧优尼斯智能制造谷(沈阳)有限公司清算过程企业的下应收账款515.76515.76经营性往来失控制权形成属公司公司下属处于破产
子公司破产清算，丧优尼斯智能制造谷(沛县)有限公司清算过程企业的下应收账款80.591.6582.24-经营性往来失控制权形成属公司2023年半年度往来2023年半年度往来2023年半年度往来性质（经营往来方与上市公司上市公司核算的会计2023年初往来2023年6月末往来资其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额（不资金的利息（如偿还累计发生往来形成原因性往来、非经营的关联关系科目资金余额金余额-附注金额含利息）(含税)有）(不含税)额(含税)性往来）公司下属处于破产
马鞍山优尼斯智能制造谷运营服务有限子公司破产清算，丧清算过程企业的下应收账款28.6928.69经营性往来公司失控制权形成属公司公司下属处于破产
子公司破产清算，丧希斯机床（沈阳）有限责任公司清算过程企业的下应收账款1479.061479.06经营性往来失控制权形成属公司
沈阳菲迪亚数控机床有限公司联营企业应收账款99.7199.71销售商品经营性往来
公司下属处于破产子公司破产清算，丧上海优尼斯工业服务有限公司其他应收款38310.0338310.03非经营性往来清算过程企业失控制权形成其他关联方及其附公司下属处于破产
子公司破产清算，丧失控制权形成（代收属企业优尼斯智能制造谷（沈阳)有限公司清算过程企业的下其他应收款418.59418.59经营性往来代支动力费、劳务费属公司及房租）公司下属处于破产
马鞍山优尼斯智能制造谷运营服务有限子公司破产清算，丧清算过程企业的下其他应收款5.005.00非经营性往来公司失控制权形成属公司公司下属处于破产
子公司破产清算，丧优尼斯工业服务建湖有限公司清算过程企业的下其他应收款10.0010.00非经营性往来失控制权形成属公司
公司下属处于破产子公司破产清算，丧希斯机床（沈阳）有限责任公司其他应收款6645.216645.21非经营性往来清算过程企业失控制权形成
总计——————302314.0214889.831383.8325445.45293142.23————
公司负责人：安丰收主管会计工作的负责人：秦琴会计机构负责人：夏桂园