亚太股份:2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：002284证券简称：亚太股份公告编号：2023-045
债券代码：128023债券简称：亚太转债
浙江亚太机电股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1593号），本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用向本公司原 A股股东优先配售，优先配售后余额（含原 A股股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销的方式，公开发行可转换公司债券1000万张（每张面值人民币100元），以面值发行，共计募集资金1000000000.00元，坐扣承销和保荐费用16000000.00元后的募集资金为
984000000.00元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2017年12月8日汇入本公司
募集资金监管账户。另减除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计2532126.38元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额905660.38元，公司本次募集资金净额为982373534.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2017〕504号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 98237.35项 目 序号 金 额
项目投入 B1 12630.00截至期初累计发生额
利息收入净额[注] B2 14117.25
项目投入 C1 5909.50本期发生额
利息收入净额[注] C2 847.92
项目投入 D1=B1+C1 18539.50截至期末累计发生额
利息收入净额[注] D2=B2+C2 14965.17
应结余募集资金 E=A-D1+D2 94663.02
实际结余募集资金 F 94663.02
差异 G=E-F
[注]利息收入净额包含购买理财产品产生的投资收益金额
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江亚太机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2017年12月18日与中国工商银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，本公司有一个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国工商银行股份
1202090119901094061600145.50募集资金专户
有限公司萧山分行
合计600145.50
三、本年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2.本期闲置募集资金的使用情况经2018年3月5日本公司董事会第六届十六次会议审议，通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》，为提高资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司在募集资金投资项目建设期间，先使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，然后每月从募集资金专项账户划转等额资金至一般结算账户。
经2022年12月16日本公司董事会第八届第六次会议和监事会第八届第四次会议审议，通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过49500万元暂时闲置募集资金补充流动资金，期限自2022年12月16日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
经2022年12月16日本公司董事会第八届第六次会议和监事会第八届第四次会议审议，通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用额度不超过50000万元人民币的闲置募集资金选择适当时机，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
截至2023年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元本期投入本期收回本期收益产品名称受托银行期初金额期末余额起止日期
金额金额（不含税）
“添利宝”结构性杭州银行股份有限公
存款产品20000.0020000.002022.12.21-2023.6.21327.10司萧山支行（TLBB20215729）中国银行挂钩型结中国银行股份有限公
构性存款产品30000.0030000.002022.12.21-2023.6.19520.77司杭州市萧山分行
(CSDVY202225012)中国银行挂钩型结中国银行股份有限公
构性存款产品25500.0025500.002023.6.21-2023.11.13司杭州市萧山分行
(CSDVY202335330)
“添利宝”结构性杭州银行股份有限公
存款产品20000.0020000.002023.6.26-2023.11.13司萧山支行（TLBB20234386）合计50000.0045500.0050000.0045500.00847.87截至2023年6月30日，募集资金余额为人民币946630145.50元（包括累计收到的银行存款（含定期存款）利息扣除银行手续费等的净额23501204.40元、购买理财产品累计产生的投资收益126150479.19元）。其中募集资金专户存款余额600145.50元；结构性存款余额455000000.00元；暂时补充流动资金余额491030000.00元。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投向的两个项目若按预计进度实施后不能
顺利达产，可能面临折旧、摊销费用大量增加导致经营业绩大幅下滑的风险，公司结合行业发展现状、公司战略目标以及投资风险的控制，谨慎实施固定资产的投入，故公司调整募集资金使用进度。截至2023年6月30日，募集资金投入未能达到预计进度。
公司作为国内汽车制动系统行业的龙头企业，始终定位于争创国际一流汽车零部件企业。未来汽车的技术方向将朝电动化、智能化、网联化等方面发展，因此公司未来几年的战略发展方向主要以汽车电子和新能源轮毂电机项目为主。公司募集资金投资进度虽未达到计划金额，但募集资金投资项目前景可期。2022年3月，公司对2017年度可转换公司债券募投项目进行了重新论证，认为募投项目技术基础可靠，仍然具备市场前景广阔，仍然具备投资的必要性和可行性，决定继续实施募投项目。公司将密切关注相关环境变化，对项目募集资金的使用进行适时安排。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表浙江亚太机电股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十四日附件1募集资金使用情况对照表
2023年1-6月份
编制单位：浙江亚太机电股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额98237.35本年度投入募集资金总额5909.50报告期内变更用途的募集资金总额无
累计变更用途的募集资金总额无已累计投入募集资金总额18539.50累计变更用途的募集资金总额比例无是否截至期末募集资金调整后截至期末项目达到预本年度项目可行性
承诺投资项目已变更项目本年度投资进度(%)是否达到承诺投资投资总额累计投入金额定可使用实现的是否发生重和超募资金投向（含部分变投入金额(3)＝预计效益
总额(1)(2)状态日期效益大变化
更）(2)/(1)承诺投资项目
1.年产15万套新能源汽
车轮毂电机驱动底盘模否40179.0840179.085887.9717924.1944.61否块技术改造项目
2.年产100万套汽车制
动系统电子控制模块技否58058.2758058.2721.53615.311.06否术改造项目
合计98237.35100000.002222.5310497.60
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）详见本报告三（二）之说明项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告三（一）2之说明
用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告三（一）2之说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因详见本报告三（一）2之说明尚未使用的募集资金用途及去向无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况详见本报告三（一）2之说明