高铁电气:2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688285证券简称：高铁电气公告编号：2023-027
中铁高铁电气装备股份有限公司2023年半年度集资
金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、募集完成时间经中国证券监督管理委员会于2021年7月6日出具的《关于同意中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2319号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票9410万股，发行价格为每股人民币7.18元，募集资金总额为人民币675638000.00元；扣除本次发行费用人民币40248372.94
元(不考虑增值税)，实际募集资金净额为人民币635389627.06元。
募集资金扣除保荐和承销费用32456330.19元后的
643181669.81元已于2021年10月14日存入公司募集资金专户内，
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年10月15日出具了大信验字[2021]第1-10014号《验资报告》予以确认。
（二）以前年度募集资金使用情况、本期使用金额及当前余额
截至2022年12月31日止，公司累计使用募集资金人民币
19284.09万元，尚未使用的募集资金余额合计人民币45477.21万元（含募集资金现金管理收益、利息收入扣减手续费等净额）。2023上半年度募集资金使用及结存的具体情况如下：
项目金额（人民币元）
截至2022年12月31日止募集资金专户余额454772133.61
加：2023上半年度利息收入（扣除银行手续费）2767971.49
减：2023上半年度已使用金额30983412.14
截至2023年6月30日止募集资金专户余额426556692.96
截至2023年6月30日止，公司累计使用募集资金人民币
22382.43万元，尚未使用的募集资金余额合计人民币42655.67万元（含募集资金现金管理收益、利息收入扣减手续费等净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况为了规范募集资金的管理和使用，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，于2020年9月28日经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《中铁高铁电气装备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)（2022年11月15日第三次临时股东大会审议通过《关于修订的议案》），对募集资金的存放、使用、变更和管理监督等方面均作了具体明确的规定。
根据该《管理制度》要求，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司使用募集资金时，由使用部门依据公司内部流程逐级申请，并按公司资金使用审批规定办理相关手续，在募集资金计划内的使用由董事长或总经理依照财务收支权限签批。公司董事会应于每半年末和年度末全面核查募集资金投资项目的进展情况和
募集资金的使用情况，对募集资金的存放与使用情况出具专项报告。
（二）募集资金三方监管情况
根据募集资金项目实际需要，公司分别于中国银行宝鸡高新大道支行、中国建设银行股份有限公司宝鸡分行、上海浦东发展银行股份
有限公司宝鸡分行、招商银行股份有限公司宝鸡分行、中信银行股份
有限公司宝鸡分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开设了募集资金专项账户。
公司和中信建投证券股份有限公司、募集资金专户存储银行已签署了《募集资金专户存储之三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2023年6月30日止，公司均严格按照该《三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至2023年6月30日止，募集资金专户存储余额情况如下：
单位：元序号户名开户行账号余额备注中铁高铁中国银行宝鸡高新
1102896119025100700211.82活期
电气装备大道支行
2股份有限中信银行宝鸡分行81117010116006498981110425.11活期公司招商银行公司宝鸡
3129910213910111210816223.21活期
分行中国建设银行股份
4有限公司宝鸡金台6105016287080000064197967566.06活期
区支行上海浦东发展银行
5股份有限公司宝鸡4401007880170000232196449.27活期
分行宝鸡保德利电气设
6中信银行宝鸡分行811170101190066143215865817.49活期
备有限责任公司
合计426556692.96-因部分募投项目变更，为确保募集资金的使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等监管规定和公
司募集资金管理制度的要求，公司将对募投变更项目对应的募集资金账户金额调整为：
单位：元募投变更项目募集资金账户调整前调整后调整金额高速铁路接触中国银行宝鸡高新大道网零部件产业
支行100700211.8211720211.82-88980000.00化及智能升级
102896119025
项目轨道交通供电招商银行公司宝鸡分行
装备智慧产业210816223.21299796223.21+88980000.00
129910213910111
园建设项目中国建设银行股份有限研发中心建设
公司宝鸡金台区支行97967566.0697967566.060.00项目
61050162870800000641
三、2023上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司2023上半年度募集资金实际使用情况详见本报告“附件1：募集资金使用情况对照表”。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年6月28日，高铁电气召开2022年年度股东大会审议通
过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币40000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金
进行现金管理，授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起12个月内，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年6月21日披露的《2022年年度股东大会会议资料——议案十四：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、2023年6月29日披露的《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-020）。
本报告期内，公司不存在使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日止，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2023年6月30日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2023年6月30日止，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日止，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（八）使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目情况本公司以借款方式向控股子公司保德利公司投入募集资金
38569637.08元用于实施“高速铁路接触网装备智能制造项目”。
自2022年1月10日起开始计息，借款利率为3.5%，借款期限为1年。根据生产经营需要经双方协商，借款期限到期后续期1年，可提前偿还，依照最新市场利率情况，续期后借款利率调整为3.0%，自
2023年1月10日起按此利率开始计息。
四、变更募投项目的资金使用情况
2023年3月22日经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监
事会第十三次会议审议通过《关于变更募投项目的议案》，独立董事
发表了明确同意的独立意见，并于2023年6月28日经2022年度股东大会审议通过，同意本次对部分募投项目做出的变更。
截至2023年6月30日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（见附件2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
2023年8月25日
附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：变更募集资金投资项目情况表附件1：
募集资金使用情况对照表
2023上半年度
编制单位：中铁高铁电气装备股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额67563.802023上半年度投入募集资金总额3098.34
变更用途的募集资金总额8898.00【注1】
已累计投入募集资金总额22382.43
变更用途的募集资金总额比例13.17%截至期末截至期项目可是否已调整后投累计投入项目达到本年是否募集资金2023上半截至期末末投资行性是承诺投资项目和超募变更项资总额金额与承预定可使度实达到
承诺投资年度投入累计投入进度（%）否发生资金投向目（含部【注1】诺投入金用状态日现的预计总额金额金额(2)(3)＝重大变分变更）(1)额的差额期效益效益
(2)/(1)化
（2）-（1）承诺投资项目
1.1、高速铁路接触网
2024年不适不适
零部件产业化及智能是12366.521133.406.90289.54-843.8625.55否
10月用用
升级项目
1.2、高速铁路接触网2023年不适不适
否4754.793856.96882.142318.57-1538.3960.11否装备产业化项目10月用用
2、轨道交通供电装备2024年不适不适
是31701.8034613.691550.895317.91-29295.7815.36否智慧产业园建设项目10月用用
3、研发中心建设项目是13506.4910956.12658.411399.48-9556.6412.772024年不适不适否10月用用
不适不适
4、补充流动资金否16000.0012978.790.0013056.9378.14100.60-否
用用
承诺投资项目小计78329.6063538.963098.3422382.43-41156.5335.23超募资金投向无超募资金投向小计
合计78329.6063538.963098.3422382.43-41156.5335.23未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
公司于2021年12月30日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。该事项已募集资金投资项目先期投入及置换情况由大信会计师事务所（特殊普通合作）出具《中铁高铁电气装备股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目机已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字【2021】第1-10669号）。截至2022年6月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计21030897.74元已全部置换完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
详见“三、关于募集资金使用的其他情况”中的“（二）对闲置募集资金进行现金管用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况理，投资相关产品情况”募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
【注1】：2023年3月22日经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于变更募投项目的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，并于2023年6月28日经2022年年度股东大会审议通过：
1)高速铁路接触网零部件产业化及智能升级项目：项目总投资金额由12366.52万元调整为1847.52万元，募集资金投资金额由10031.40万元调整为
1133.40万元减少募集资金投入8898.00万元；
2)轨道交通供电装备智慧产业园建设项目:项目总投资金额由31701.80万元调整为40281.08万元，募集资金投资金额由25715.69万元调整为34613.69万元，增加募集资金投入8898.00万元。
3)研发中心建设项目：项目总投资金额由13506.49万元调整为10956.12万元，募集资金投资金额10956.12万元保持不变。附件2：
变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元截至期末项目达到项目可行变更后项目2023上半截至期末本年度是否达投资进度预定可使性是否发变更后的项目对应的原项目拟投入募集年度投入累计投入实现的到预计
（%）(3)用状态日生重大变
资金总额(1)金额金额(2)效益效益
＝(2)/(1)期化高速铁路接触网零部件高速铁路接触网零部件2024年
1133.406.90289.5425.55不适用不适用否
产业化及智能升级项目产业化及智能升级项目10月轨道交通供电装备智慧轨道交通供电装备智慧2024年
34613.691550.895317.9115.36不适用不适用否
产业园建设项目产业园建设项目10月
2024年
研发中心建设项目研发中心建设项目10956.12658.411399.4812.77不适用不适用否
10月
合计46703.212216.207006.93-----
2023年3月22日经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通
过《关于变更募投项目的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，并于2023年6月28日经2022年年度股东大会审议通过，同意本次对部分募投项目做出的变更：
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
高速铁路接触网零部件产业化及智能升级项目。鉴于宝鸡市国土空间总体规划，从长远【分具体募投项目】看，项目实施地卧龙寺厂区所在地土地属性将以住宅和商业为主。经公司研判，为降低投资风险，取消锻造产线相关投入，项目总投资金额由12366.52万元调整为1847.52万元，募集资金投资金额由10031.40万元调整为1133.40万元。轨道交通供电装备智慧产业园建设项目。为优化产业布局，提升公司锻造产品产能，故新增锻造产线，新建1#厂房作为锻造生产线的实施场所；考虑到当前国家对环保要求愈来愈高，加之非金属产品的市场前景不及预期，取消非金属系列相关产线。考虑项目实施地布局及工程建设的整体性，新建2#厂房作为未来项目预留实施场所。项目总投资金额由31701.80万元调整为40281.08万元，募集资金投资金额由25715.69万元调整为34613.69万元。
研发中心建设项目。考虑公司未来人才引进规划及集约化办公试验场所土地使用资源，故取消在宝鸡新建研发大楼和新建实验中心；根据公司对市场需求的判断优化整合科研项目，在原有募投科研项目基础上增加“轨道交通智能电气装备研发及应用研究”、“新能源领域铝合金铸造产品研发及应用研究”项目。项目总投资金额由13506.49万元调整为10956.12万元，募集资金投资金额10956.12万元保持不变。
公司本次变更部分募投项目是综合考虑市场、行业环境变化，并结合公司自身业务规划和实际经营需要作出的，有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，具体内容详见于公司2023年3月24日披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-009）、2023年6月21日披露的《2022年年度股东大会会议资料——议案十二：关于部分募投项目变更的议案》、2023年6月29日披露的《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-020）。
未达到计划进度的情况何原因不适用变更后的项目可行性发生重大的情况说明不适用