精锻科技:2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作（2022年）》有关规定，现将本公司2023年上半年募集资金存放与使用情况说明
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2328号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2020年11月6日向特定22名认购对象发行普通股（A股）股票76770573股，发行价为每股人民币13.13元。截至2020年11月7日，本公司共募集资金100800.00万元，扣除发行费用1679.26万元（不含税）后，募集资金净额为99120.74万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月7日
出具致同验字（2020）第110ZC00415号《验资报告》验证。
2、经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】45号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2023年2月14日向不特定对象发行可转换公司债券980万张，发行价格为人民币
100元/张，债券发行总额为人民币98000万元。截至2023年2月21日，本公司共募
集资金98000.00万元，扣除发行费用1187.26万元（不含税）后，募集资金净额为96812.74万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月22日
出具致同验字（2023）第110ZC00070号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
本公司2020年到位的募集资金，2020年度已使用金额25348.10万元，2021年度已使用9583.58万元，2022年度已使用28816.79万元，合计已使用63748.47万元。
12、本年度使用金额及当前余额
本公司2020年到位的募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入投资项目“年产2万套模具及150万套差速器总成项目”6759.28万元。截至2023年6月30日，本公司募集资金累计直接投入投资项目“年产2万套模具及150万套差速器总成项目”36964.57万元。
（2）2023年度以募集资金直接偿还银行贷款0万元，截至2023年6月30日，本
公司募集资金累计直接偿还银行贷款22222.96万元。
（3）以募集资金直接投入投资项目“新能源汽车轻量化关键零部件生产项目”
6604.60万元。截至2023年6月30日，本公司募集资金累计直接投入投资项目“新能源汽车轻量化关键零部件生产项目”17924.80万元。
本公司2023年到位的募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入投资项目“新能源汽车电驱传动部件产业化项目”
24481.07万元。截至2023年6月30日，本公司募集资金累计直接投入投资项目“新能源汽车电驱传动部件产业化项目”24481.07万元。
（2）2023年度以募集资金直接偿还银行贷款22835.47万元，截至2023年6月
30日，本公司募集资金累计直接偿还银行贷款22835.47万元。
综上，截至2023年6月30日，募集资金累计投入124428.88万元，尚未使用的金额为75530.94万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作（2022年）》等文件的规定，结合本公司实际情况，对《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）进行了修订，以对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。该管理制度于2023年4月20日经本公司第四届董事会第十四次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2020年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。本公司已在中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行、中国工商银行股份有限公司姜堰支行、中信银行股份有限公司泰州姜堰支
2行、中国建设银行股份有限公司姜堰支行、兴业银行股份有限公司泰州姜堰支行共
5家银行开设募集资金专用账户，同时分别与上述5家银行及安信证券股份有限公
司签署《募集资金三方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
本公司全资子公司天津太平洋传动科技有限公司已在上海浦东发展银行股份
有限公司天津浦欣支行开设募集资金专用账户，同时本公司、天津太平洋传动科技有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行及安信证券股份有限公司签
署《募集资金四方监管协议》，监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至2023年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金（活期）具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行银行账号账户类别存储余额中国农业银行股份有
10208001040223966募集资金专户66808900.25
限公司泰州姜堰支行中国工商银行股份有
1115720129300666558募集资金专户374813.59
限公司姜堰支行
中信银行股份有限公8110501012901641078募集资金专户1171226.83上海浦东发展银行股
77080078801688888888募集资金专户17802147.15
份有限公司天津分行中国银河证券泰州青
212700010282现金资产2855.00年南路营业部中国建设银行股份有
32050176643609888188募集资金专户48026071.60
限公司姜堰支行兴业银行股份有限公
403060100100065449募集资金专户183397.69
司泰州姜堰支行
合计134369412.11
注：上述存款余额中，已计入募集资金专户理财收益以及利息收入40394036.20元，已
3扣除手续费70599.46元。
截至2023年6月30日，募集资金（定期）45000万元存放中国建设银行股份有限公司姜堰支行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（1）募集资金投资项目的资金使用情况。
详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（2）募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因。
年产2万套模具及150万套差速器总成项目实际投资进度与投资计划不存在差异。
新能源汽车轻量化关键零部件生产项目因江苏省全省土地规划调整影响，本项目用地所涉地块征收方案需上报江苏省人民政府，导致审批周期较长，从而是的本项目用地的取得较原计划延后。2022年5月，本公司已通过招拍挂方式取得了本项目用地。2022年6月本项目正式开工建设。目前本项目正在抓紧建设中。
新能源汽车电驱传动部件产业化项目实际投资进度与投资计划不存在差异。
2020年募集的资金中偿还银行贷款项目实际投资与募集前承诺投资总额存在差异，主要原因系公司最终实际的募集资金净额低于募集前承诺投资总额，公司优先将募集资金用于新能源汽车轻量化关键零部件生产项目及年产2万套模具及150
万套差速器总成项目，剩余部分用于偿还银行贷款，因此偿还银行贷款由募集前承诺投资金额24000.00万元变更为募集后承诺投资金额22320.74万元，目前实际投资金额22222.96万元。
2023年募集的资金中偿还银行贷款项目实际投资与募集前承诺投资总额存在差异，主要原因系公司最终实际的募集资金净额低于募集前承诺投资总额，公司优先将募集资金用于新能源汽车电驱传动部件产业化项目，剩余部分用于偿还银行贷款，因此偿还银行贷款由募集前承诺投资金额24000.00万元变更为募集后承诺投资金额22812.74万元，目前实际投资金额22835.47万元（实际投资金额超过募集后承诺投资金额的部分为使用利息收入偿还银行贷款）。
（3）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
截至2023年6月30日，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式
4变更情况。
（4）募集资金投资项目先期投入及置换情况。
截至2020年11月6日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“年产2万套模具及150万套差速器总成项目”款项计人民币3048.85万元。2020年11月27日，公司第三届第二十次董事会会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币3048.85万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并由其出具了致同专字（2020）第110ZC09995号《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，独立董事及保荐机构已明确发表同意及无异议意见。
截止2023年3月10日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“新能源汽车电驱传动部件产业化项目”款项计人民币21786.73万元。2023年3月17日，公司第四届第十三次董事会会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币21786.73万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并由其出具了致同专字（2023）第110A001632号《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》，独立董事及保荐机构已明确发表同意及无异议意见。
（5）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至2023年6月30日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（6）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
经本公司第四届董事会第九次会议审议通过，同意公司使用最高额度不超过
4.5亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、一年期以内（含一年期）的短期保本理财产品（包括但不限于商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或浮动收益型的产品等）。截至2023年6月30日，本公司已购买未到期理财产品金额
13100.00万元，具体情况如下：
1）银河证券股份有限公司
本公司于银河金汇资产管理有限公司购买12000.00万元银河水星6号集合资
5产管理计划GS0621产品，购买日为2022年9月8日，到期日为2023年9月6日；
2）中国工商银行结构性存款
本公司于中国工商银行股份有限公司购买的1100.00万元挂钩汇率区间累计
型法人结构性存款（专户型2023年第231期A款），购买日为2023年6月28日，到期日为2023年12月29日，期限184天。
（7）结余募集资金使用情况。
本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2023年6月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题2023年上半年，本公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号-创业板上市公司规范运作（2022年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
2023年8月25日
6附表1：
2023年上半年募集资金使用情况对照表
单位万元
募集资金总额195933.48本年度投入募集资金总额60680.42报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额124428.88累计变更用途的募集资金总额比例调整后投资总截至期末投资进度项目可行性
是否已变更项目募集资金承诺投本年度投入金截至期末累计(%)项目达到预定可使本年度实现是否达到预承诺投资项目()额是否发生重含部分变更资总额(1)额投入金额(2)(3)(2)/(1)用状态日期的效益计效益＝大变化承诺投资项目
1、新能源汽车轻量化关键零部件
否38540.0038540.006604.6017924.8146.51%项目建设期24个月-319.56不适用否生产项目
2、年产2万套模具及150万套差速
否38260.0038260.006759.2836964.5796.61%项目建设期24个月不适用否器总成项目
3、偿还银行贷款否24000.0022320.74022222.9699.56%不适用不适用否
4、新能源汽车电驱传动部件产业
否74000.0074000.0024481.0724481.0733.08%项目建设期24个月不适用否化项目
5、偿还银行贷款否24000.0022812.7422835.4722835.47100.10%不适用不适用否
承诺投资项目小计198800.00195933.4860680.42124428.88-319.56
合计—198800.00195933.4860680.42124428.88——-319.56——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因新能源汽车轻量化关键零部件生产项目因江苏省全省土地规划调整影响，实施进度较原计划略有延后。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2020）第110ZC09995号），截至2020年11月27日，公司募集资金投资项目自筹资金实际项目先期投入及置换金额为“年产2万套模具及150万套差速器总成项目”的自有资金3048.85万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（致同专字（2023）第110A001632号），截至2023年3月
10日，公司募集资金投资项目自筹资金实际项目先期投入及置换金额为“新能源汽车电驱传动部件产业化项目”的自有资金21786.93万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
经本公司第四届董事会第九次会议审议一致通过，同意公司使用最高额度不超过4.5亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、一年期以内（含一年期）的短期保本理财产品（包括但不限于商业银行及其他金融机构发用闲置募集资金进行现金管理情况行的固定收益型或浮动收益型的产品等）。截至2023年6月30日，本公司已购买未到期理财产品金额13100.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
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