在线客服:1290940359
+发表新主题
  • 002256
  • 兆新股份
  • 当前价格2.46↓
  • 今开2.47↓
  • 昨收2.49
  • 最高2.52↑
  • 最低2.43↓
  • 买一2.46↓
  • 卖一2.47↓
  • 成交量62.54万手
  • 成交金额154.10百万元<
查看: 773|回复: 0

泽璟制药:泽璟制药2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

[复制链接]

泽璟制药:泽璟制药2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

绝版女王° 发表于 2023-8-26 00:00:00 浏览:  773 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

成为注册用户,每天转文章赚钱!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
证券代码:688266证券简称:泽璟制药公告编号:2023-041
苏州泽璟生物制药股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金根据中国证券监督管理委员会2019年12月31日作出的《关于同意苏州泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2998号),苏州泽璟生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行人民币普通股60000000股,每股发行价格为33.76元(人民币,下同),募集资金总额为人民币2025600000.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用(共计人民币117379245.32元,不含税)后,募集资金净额为人民币1908220754.68元(以下简称“首发募集资金”),上述资金已全部到位。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2020年1月20日出具了XYZH/2020CDA50001号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
截至2023年6月30日,公司累计使用首发募集资金人民币1513677367.78元(包括置换预先投入金额),其中以前年度累计使用募集资金人民币
1351481459.70元(包括置换预先投入金额),2023年上半年度使用募集资金人
民币162195908.08元,首发募集资金账户余额为人民币134727278.07元,用于现金管理的暂时闲置募集资金为人民币396160215.76元。具体情况如下:
项目金额(元)
募集资金总额2025600000.00
减:相关发行费用117379245.32
募集资金净额1908220754.68
减:募集资金累计使用金额(包括置换预先投入金额)1513677367.78
其中:新药研发项目(包括置换预先投入金额)1372023485.72
新药研发生产中心二期工程建设项目117078229.13项目金额(元)
营运及发展储备资金24575652.93
减:期末用于现金管理的暂时闲置募集资金396160215.76
加:使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益33690909.64
加:募集资金利息收入扣除手续费净额102653197.29
截至2023年6月30日首发募集资金账户余额134727278.07
(二)2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州泽璟生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2649号),公司于2023年4月向特定对象发行 24489795 股人民币普通股(A 股)股票,每股面值人民币 1 元,发行价格人民币49.00元/股,募集资金合计人民币1199999955.00元,扣除发行费用人民币18066773.41元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币
1181933181.59元(以下简称“再融资募集资金”)。上述资金已全部到位,并已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年4月17日出具的《苏州泽璟生物制药股份有限公司验资报告》(XYZH/2023NJAA1B0108)验证。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
截至2023年6月30日,公司累计使用再融资募集资金人民币132209908.98元(包括置换预先投入金额),其中以前年度累计使用募集资金人民币0元,2023年上半年度使用募集资金人民币132209908.98元(包括置换预先投入金额),再融资募集资金账户余额为人民币109141118.90元,用于现金管理的暂时闲置募集资金为人民币945000000.00元。具体情况如下:
项目金额(元)
募集资金总额1199999955.00
减:相关发行费用18066773.41
募集资金净额1181933181.59
减:募集资金累计使用金额(包括置换预先投入金额)132209908.98
其中:新药研发项目(包括置换预先投入金额)132209908.98
减:期末用于现金管理的暂时闲置募集资金945000000.00
加:使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益0
加:募集资金利息收入扣除手续费净额4417846.29
截至2023年6月30日再融资募集资金账户余额109141118.90
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
(一)2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金
根据相关法律、法规和规范性文件的要求,公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中信银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2023年6月30日,公司均严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
截至2023年6月30日,公司首发募集资金专户余额情况如下:
开户银行募集资金专户账号存款方式余额(元)中信银行股份有限公司
8112001018789999999活期21427372.28
昆山支行中国建设银行股份有限
32250198648409999999活期113299154.30
公司昆山高铁支行上海浦东发展银行股份
89070078801300001472活期751.49
有限公司昆山支行
合计//134727278.07
(二)2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
根据相关法律、法规和规范性文件的要求,公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司昆山分行、上海浦东发展银行股份
有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏
州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2023年6月30日,公司均严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
截至2023年6月30日,公司再融资募集资金专户余额情况如下:
开户银行募集资金专户账号存款方式余额(元)中国工商银行股份有限
1102232029001230606/0
公司昆山分行上海浦东发展银行股份
89070078801288660606/0
有限公司苏州分行招商银行股份有限公司
512905183410606活期2492313.23
苏州分行开户银行募集资金专户账号存款方式余额(元)中信银行股份有限公司
8112001012866660606活期106648805.67
苏州分行
合计//109141118.90
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募投项目的资金使用情况
1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金报告期内,公司首发募集资金实际使用情况详见本报告“附表1:首发募集资金使用情况对照表”。
2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金报告期内,公司再融资募集资金实际使用情况详见本报告“附表2:再融资募集资金使用情况对照表”。
(二)募投项目先期投入及置换情况
1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金
报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
为顺利推进募集资金投资项目,在再融资募集资金到位前,公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目和支付发行费用,截至2023年5月15日,公司预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金合计人民币
118641771.19元。上述事项已由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项核验,并出具了《关于苏州泽璟生物制药股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(XYZH/2023NJAA1F0070)。
截至报告期末,公司已完成置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途的情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合监管要求。
上述事项已经公司于2023年6月15日召开的第二届董事会第八次会议、第
二届监事会第八次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的决策程序。保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。详细情况请参见公司于2023年6月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-036)。
(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在使用首发和再融资闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金
为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置首发募集资金,公司于
2023年2月17日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审
议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币5.5亿元(含本数)的暂时闲置首发募集资金进行现金管理,在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),自公司前次董事会审议通过授权期限到期日(2023年2月21日)起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。详细情况请参见公司于2023年2月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-008)。
截至2023年6月30日,公司使用闲置首发募集资金进行现金管理余额为人民币396160215.76元,具体情况如下:
银行名称产品名称产品金额(元)起息日到期日是否类型赎回中信银行股中信银行单位大大额可随时解
份有限公司160000000.002023-3-1否额存单230137期存单付昆山支行上海浦东发展银行股份大额可随时解
大额存单70993750.002021-5-14否有限公司昆存单付山支行中国建设银建设银行单位大行股份有限大额可随时解
额存单2023年第40166465.762023-4-3否公司昆山高存单付
008期
铁支行中信银行股中信银行单位大大额可随时解
份有限公司25000000.002023-4-20否额存单230305期存单付昆山支行中国工商银行挂中国工商银钩汇率区间累计结构行股份有限型法人人民币结
性存100000000.002022-12-142023-12-8否
公司昆山北构性存款产品-专款门支行户型2022年第
449 期 G 款
合计——396160215.76———
2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置再融资募集资金,公司于2023年6月15日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币9.8亿元(含本数)的暂时闲置再融资募集资金进行现金管理,在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),自公司董事会审议通过之日起起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。详细情况请参见公司于2023年6月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-035)。
截至2023年6月30日,公司使用闲置再融资募集资金进行现金管理余额为人民币945000000.00元,具体情况如下:
银行名称产品名称产品金额(元)起息日到期日是否类型赎回招商银行股份有限公司大额可随时解
大额存单400000000.002023-6-28否苏州分行营存单付业部宁波银行股大额可随时解
份有限公司大额存单50000000.002023-6-26否存单付昆山支行招商银行股结构份有限公司
结构性存款性存350000000.002023-6-282023-9-28否苏州分行营款业部中国工商银结构行股份有限
结构性存款性存145000000.002023-6-272023-12-27否公司昆山市款支行
合计——945000000.00———
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内,公司不存在使用首发和再融资超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况报告期内,公司不存在将首发和再融资超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
报告期内,公司不存在首发和再融资节余募集资金使用情况。
(八)募集资金使用的其他情况报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,公司不存在变更首发和再融资募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内,公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真
实、准确、完整地披露了首发和再融资募集资金使用、管理等相关信息,不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会
2023年8月26日附表1:
首发募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金净额190822.08本报告期投入募集资金总额16219.59
变更用途的募集资金总额25423.44
已累计投入募集资金总额151367.74
变更用途的募集资金总额比例13.32%承诺投资项目已变更募集资金承调整后投资截至期末承本报告期投截至期末累截至期末累截至期项目达本报告是否达项目项目,诺投资总额总额诺投入金额入金额计投入金额计投入金额末投入到预定期实现到预计可行含部分(1)(2)与承诺投入进度可使用的效益效益性是
变更金额的差额(%)(4)状态日否发
(如(3)=(2)-(1)=(2)/(1)期生重有)大变化
有(注新药研发项目145930.00145930.00145930.0013703.00137202.35-8727.6594.02不适用不适用不适用否
1)
新药研发生产2024中心二期工程年12无42458.0042458.0042458.002516.5911707.82-30750.1827.58不适用不适用否建设项目(注月(注
2)3)
营运及发展储
无2434.082434.082434.08-2457.5723.49100.97不适用不适用不适用否
备资金(注4)
合计—190822.08190822.08190822.0816219.59151367.74-39454.34—————
未达到计划进度原因(分具体募投项目)注3项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况管理,投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况不适用注1:“新药研发项目”部分子项目变更:(1)公司于2021年8月25日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议,并于2021年9月16日召开公司2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》,同意公司对“新药研发项目”部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目。具体内容详见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》(公告编号:2021-036)。
(2)公司于2022年4月26日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十二次会议,于2022年5月19日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目子项目的议案》,同意公司对“新药研发项目”部分子项目进行变更。具体内容详见公司于2022年
4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募投项目子项目的公告》(公告编号:2022-026)。
注2:公司于2021年8月25日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》,同意公司增加“新药研发生产中心二期工程建设项目”实施地点。具体内容详见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加部分募投项目实施地点的公告》(公告编号:2021-037)。
注3:公司于2022年7月19日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司将“新药研发生产中心二期工程建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2024年12月。受多方面因素的影响,与原定建设计划相比,“新药研发生产中心二期工程建设项目”的建设进度存在一定程度的延迟,具体原因详见公司于2022年7月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-051)。
注4:营运及发展储备资金截至期末累计投入2457.57万元,较承诺投资总额2434.08万元超出23.49万元,系使用该项目募集资金利息收入。附表2:
再融资募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金净额118193.32本报告期投入募集资金总额13220.99
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额13220.99
变更用途的募集资金总额比例-承诺投资项目已变更募集资金承调整后投资截至期末承本报告期投截至期末累截至期末累截至期项目达本报告是否达项目项目,诺投资总额总额诺投入金额入金额计投入金额计投入金额末投入到预定期实现到预计可行含部分(1)(2)与承诺投入进度可使用的效益效益性是
变更金额的差额(%)(4)状态日否发
(如(3)=(2)-(1)=(2)/(1)期生重有)大变化
新药研发项目无123110.00118193.32118193.3213220.9913220.99-104972.3311.19不适用不适用不适用否新药研发生产
2026
中心三期工程无22419.00000000不适用不适用否年4月建设项目
合计—145529.00118193.32118193.3213220.9913220.99-104972.33—————
未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换募集资金投资项目先期投入及置换情况情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况管理,投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
5e天资,互联天下资讯!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


QQ|手机版|手机版|小黑屋|5E天资 ( 粤ICP备2022122233号 )

GMT+8, 2025-6-4 08:36 , Processed in 0.350291 second(s), 54 queries .

Powered by 5etz

© 2016-现在   五E天资