安泰科技:半年报财务报表

1、合并资产负债表
编制单位：安泰科技股份有限公司
2023年06月30日
单位：元
项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金1760091109.952219954781.15结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据53354127.3564267387.24
应收账款1489332374.75876380813.53
应收款项融资264540529.96240302322.54
预付款项270730584.32243665179.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款17539854.1717702683.97
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2623816341.892631068331.29
合同资产121102329.21128140544.48持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产61633338.1366149259.85
流动资产合计6662140589.736487631303.57
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资35170421.0145010697.91
其他权益工具投资123272748.55123272748.55其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2768347178.012832817749.08
在建工程279887649.31223521060.82生产性生物资产油气资产
1使用权资产22864624.6416720275.20
无形资产385427416.92401213421.83
开发支出12314878.739321779.61
商誉636803814.85636803814.85
长期待摊费用48048309.5651338355.31
递延所得税资产65926179.3662833618.65
其他非流动资产21358410.9511603824.60
非流动资产合计4399421631.894414457346.41
资产总计11061562221.6210902088649.98
流动负债：
短期借款141105333.42292220583.39向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1347284599.931417859079.07
应付账款1515758795.851154891274.24
预收款项0.00
合同负债467829079.94586159330.54卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬162855581.69194927188.45
应交税费45613124.5831034535.82
其他应付款271602330.04142835521.13
其中：应付利息0.00
应付股利77508758.7355093847.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3545304.134632033.45
其他流动负债39478020.0546683555.38
流动负债合计3995072169.633871243101.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款650487500.00650536250.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债23404592.9015339652.84
长期应付款46401069.5972026803.87
2长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益20472948.0622825018.63
递延所得税负债16383996.1116211582.05
其他非流动负债0.00
非流动负债合计757150106.66776939307.39
负债合计4752222276.294648182408.86
所有者权益：
股本1049308097.001026008097.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2849698048.152762426325.40
减：库存股100190000.00
其他综合收益-155522.02-441922.98
专项储备921414.95335369.95
盈余公积383335275.46383335275.46一般风险准备
未分配利润811716188.28780568597.34
归属于母公司所有者权益合计4994633501.824952231742.17
少数股东权益1314706443.511301674498.95
所有者权益合计6309339945.336253906241.12
负债和所有者权益总计11061562221.6210902088649.98
2、母公司资产负债表
单位：元项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金501036432.75592918206.30交易性金融资产衍生金融资产
应收票据34218845.8836278308.91
应收账款873277460.28658484627.98
应收款项融资65603535.76101242933.78
预付款项69879166.3385595788.69
其他应收款286291754.23244564054.49
其中：应收利息68888.90
应收股利269882233.86236355003.16
存货507566880.75555088653.17合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产91749353.30
流动资产合计2337874075.982365921926.62
非流动资产：
3债权投资
其他债权投资长期应收款
长期股权投资3390031945.503390900908.78
其他权益工具投资110222748.55110222748.55其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产950610809.43972476275.02
在建工程7205436.942171931.88生产性生物资产油气资产
使用权资产12412633.6014185867.00
无形资产104165036.20108335636.77
开发支出637235.38407518.40商誉
长期待摊费用3899217.884792297.84
递延所得税资产105818993.39104687167.57其他非流动资产
非流动资产合计4685004056.874708180351.81
资产总计7022878132.857074102278.43
流动负债：
短期借款100065972.27200140555.57交易性金融负债衍生金融负债
应付票据720772897.07740859079.47
应付账款609276784.18524462923.61预收款项
合同负债122371196.72225833803.89
应付职工薪酬85840273.4093088070.75
应交税费16190386.875930349.43
其他应付款385985678.00283733689.56
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债3438693.783438693.78
其他流动负债50908255.5729291654.16
流动负债合计2094850137.862106778820.22
非流动负债：
长期借款650487500.00650536250.00应付债券
其中：优先股永续债
4租赁负债9249981.9210956450.05
长期应付款37202824.4457528100.16长期应付职工薪酬预计负债
递延收益10342527.5811849473.22
递延所得税负债1861895.042127880.05其他非流动负债
非流动负债合计709144728.98732998153.48
负债合计2803994866.842839776973.70
所有者权益：
股本1049308097.001026008097.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2761025985.822673754263.07
减：库存股100190000.00
其他综合收益0.00专项储备
盈余公积383335275.46383335275.46
未分配利润125403907.73151227669.20
所有者权益合计4218883266.014234325304.73
负债和所有者权益总计7022878132.857074102278.43
3、合并利润表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、营业总收入4225493611.463952322588.69
其中：营业收入4225493611.463952322588.69利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3999712276.763749450795.23
其中：营业成本3477557712.033318626264.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加33339966.7829881865.94
销售费用63212697.1454248323.32
管理费用196321379.78184574892.46
研发费用241476035.99171032234.37
财务费用-12195514.96-8912785.63
5其中：利息费用12364044.4913516900.91
利息收入13197224.4610163667.89
加：其他收益8036512.2511428887.14投资收益（损失以“－”号填-8230276.901855960.29
列）
其中：对联营企业和合营
-8230276.901855960.29企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-4353854.7385777.29
填列）资产减值损失（损失以“-”号-322976.82-891345.33
填列）资产处置收益（损失以“-”号-367200.68-5120.28
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
220543537.82215345952.57
列）
加：营业外收入498240.53744528.94
减：营业外支出1691143.992255287.02四、利润总额（亏损总额以“－”号
219350634.36213835194.49
填列）
减：所得税费用18410147.1424311969.37五、净利润（净亏损以“－”号填
200940487.22189523225.12
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
200940487.22189523225.12“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
156938117.99141616196.43（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
44002369.2347907028.69号填列）
六、其他综合收益的税后净额430678.14-652099.95归属母公司所有者的其他综合收益
286400.96-433646.46
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
64.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
286400.96-433646.46
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额286400.96-433646.46
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
144277.18-218453.49
税后净额
七、综合收益总额201371165.36188871125.17归属于母公司所有者的综合收益总
157224518.95141182549.97
额
归属于少数股东的综合收益总额44146646.4147688575.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.15300.1380
（二）稀释每股收益0.15120.1380
4、母公司利润表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、营业收入1618743710.771442447172.54
减：营业成本1347881697.301254344828.81
税金及附加12726513.019418068.71
销售费用20516930.3016969074.62
管理费用80970246.0775128036.71
研发费用88197621.8245783751.51
财务费用7929253.1111953911.23
其中：利息费用17984634.6418633647.27
利息收入11117946.827715189.63
加：其他收益1506945.644326944.38投资收益（损失以“－”号填
40390369.2464284704.18
列）
其中：对联营企业和合营企
-4358963.282204855.94业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号3507575.342848860.28
7填列）资产减值损失（损失以“-”号-111143.93
填列）资产处置收益（损失以“-”号
632.61
填列）二、营业利润（亏损以“－”号填
105815195.45100310642.40
列）
加：营业外收入55538.3590500.30
减：营业外支出1323664.0481360.48三、利润总额（亏损总额以“－”号
104547069.76100319782.22
填列）
减：所得税费用4580304.18四、净利润（净亏损以“－”号填
99966765.58100319782.22
列）
（一）持续经营净利润（净亏损以
99966765.58100319782.22“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额99966765.58100319782.22
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3188661560.203414514541.55客户存款和同业存放款项净增加额
8向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还88607412.8045908326.39
收到其他与经营活动有关的现金28556781.0148559670.76
经营活动现金流入小计3305825754.013508982538.70
购买商品、接受劳务支付的现金2593862679.392925069308.41客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金577600877.46546434216.81
支付的各项税费155061743.7298129806.69
支付其他与经营活动有关的现金88360365.6866906691.67
经营活动现金流出小计3414885666.253636540023.58
经营活动产生的现金流量净额-109059912.24-127557484.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1089354.53
处置固定资产、无形资产和其他长
889447.472234459.48
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计889447.473323814.01
购建固定资产、无形资产和其他长
108573245.02111824258.42
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计108573245.02111824258.42
投资活动产生的现金流量净额-107683797.55-108500444.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金105090000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
4900000.00
到的现金
取得借款收到的现金331000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金353995633.02375219105.39
筹资活动现金流入小计459085633.02706219105.39
偿还债务支付的现金151000000.00397531055.69
分配股利、利润或偿付利息支付的
151613330.2823964453.66
现金
9其中：子公司支付给少数股东的股
14187024.4010001137.30
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金345777010.63396648030.73
筹资活动现金流出小计648390340.91818143540.08
筹资活动产生的现金流量净额-189304707.89-111924434.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的
8492926.9010108465.24
影响
五、现金及现金等价物净增加额-397555490.78-337873898.74
加：期初现金及现金等价物余额1790399876.161607112378.97
六、期末现金及现金等价物余额1392844385.381269238480.23
6、母公司现金流量表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1167564699.641292960399.86
收到的税费返还12846453.2719098446.42
收到其他与经营活动有关的现金10838714.2313839866.91
经营活动现金流入小计1191249867.141325898713.19
购买商品、接受劳务支付的现金1008811990.191072146160.69
支付给职工以及为职工支付的现金141205711.02132459733.01
支付的各项税费46604870.8719604773.93
支付其他与经营活动有关的现金38649191.7513307318.38
经营活动现金流出小计1235271763.831237517986.01
经营活动产生的现金流量净额-44021896.6988380727.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金80000000.0080000000.00
取得投资收益收到的现金11649212.9311301257.07
处置固定资产、无形资产和其他长
148857.4730975.27
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计91798070.4091332232.34
购建固定资产、无形资产和其他长
9896455.396432203.08
期资产支付的现金
投资支付的现金5100000.0080000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计14996455.3986432203.08
投资活动产生的现金流量净额76801615.014900029.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金100190000.00
取得借款收到的现金35000000.00285000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金93144098.1788674925.03
筹资活动现金流入小计228334098.17373674925.03
偿还债务支付的现金100000000.00375000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
137410388.1713506666.66
现金
支付其他与筹资活动有关的现金126255107.92110978457.17
筹资活动现金流出小计363665496.09499485123.83
筹资活动产生的现金流量净额-135331397.92-125810198.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
10五、现金及现金等价物净增加额-102551679.60-32529442.36
加：期初现金及现金等价物余额430241013.72384700232.83
六、期末现金及现金等价物余额327689334.12352170790.47
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2023年半年度
归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数
项目资他专盈般者：分股股优永本综项余风其小权库配东本其先续公合储公险他计益他存利权股债积收备积准合股润益益备计
1027491362
-383780
2662335520153
4413353
一、上年期00842636193668861
922130
末余额09329.9028790
2.936.23.
7.05.459.05.64.6
83132
00088
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并
3135385644
其
39.57471323.336
他
15.02.1727.44
1027491362
-383780
2662335520153
4413356
二、本年期00842636231674906
925285
初余额09329.9744924
2.975.97.
7.05.452.18.91.1
84634
00752
三、本期增238710031421355
286586
减变动金额30027119147401031433
4004
（减少以00720059759470
0.95.0
“－”号填0.02.700.0.99.64.54.2
60
列）05004561
15615744201
286
932214637
（一）综合40
81456411
收益总额0.9
17.18.6.465.
6
9995136
23871001015
49
（二）所有30027119381281
00
者投入和减0072007272
000
少资本0.02.700.2.72.7.00
050055
112376100
4949
1．所有者30089019
0.00000
投入的普通000000
0000000
股0.00.000..00.00
0000
2．其他权
益工具持有者投入资本
3．股份支
付计入所有者权益的金额
101010
381381381
4．其他727272
2.72.72.7
555
----
12512536161
（三）利润797909588分配05058764
27.27.4.101.
0505116
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准备
----
12512536161
3．对所有
797909588
者（或股
05058764
东）的分配
27.27.4.101.
0505116
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公
积转增资本（或股本）
2．盈余公
积转增资本（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动额结转留存收益
5．其他综
合收益结转留存收益
6．其他
12586586667
81
（五）专项040421
172
储备5.05.07.2.26
006
656530068
1．本期提12120512
取8798790.1929.42.424.56
----
595921861
2．本期使
26268745
用
8348347.8712.42.428.30
（六）其他
1028491363
4949921941409
191553371
四、本期期30869841633706339
00525261
末余额09044.9504494
00.2.075.88.
7.08.151.83.55.3
0024628
05213
上年金额
单位：元
2022年半年度
归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数
项目资他专盈般者：分股股优永本综项余风其小权其库配东本先续公合储公险他计益他存利权股债积收备积准合股润益益备计
1027-471260
374624
267049335478129
9573
一、上年期00889532464610687297
7184
末余额0934550.9094050
13.59.
7.06.47.669.56.76.3
7407
013572
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
1027-471260
374624
267049335478129
9573
二、本年期00889532464610687297
7184
初余额0934550.9094050
13.59.
7.06.47.669.56.76.3
7407
013572
三、本期增-39141141-137减变动金额43370361223926
13（减少以64.0861225474“－”号填6.496.53.77676.列）64305.5748
-14114147188
433611868887
（一）综合
6461255711
收益总额
6.496.49.5.225.
64397017
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者
投入的普通股
2．其他权
益工具持有者投入资本
3．股份支
付计入所有者权益的金额
4．其他
--
5151
（三）利润643643分配3535
1.71.7
77
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准备
--
5151
3．对所有
643643
者（或股
3535
东）的分配
1.71.7
77
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公
积转增资本（或股本）
2．盈余公
积转增资本（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动额结转留存
14收益
5．其他综
合收益结转留存收益
6．其他
393939
（五）专项
703703703
储备.08.08.08
414141
1．本期提494949
取161161161.77.77.77
---
414141
2．本期使
090909
用
458458458.69.69.69
（六）其他
1027-481261
374766
267049375887766
9535
四、本期期00889575834832732564
7146
末余额0934204.0356398
13.55.
7.06.44.042.60.22.8
7450
019000
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2023年半年度
其他权益工具所有
项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计
102626734234
38331511
一、上年期008754293
0.000.000.000.000.000.0032139941
末余额097.0263.0913.2
6.316.83
071
加：会计政策变更前期差错更正其313928253139
他.152.371.52
102626734234
38331512
二、本年期008754325
35272766
初余额097.0263.0304.7
5.469.20
073
三、本期增--
233087271001
减变动金额25821544
000017229000
（减少以37612038.00.750.00
“－”号填.47.72
15列）
99969996
（一）综合
67656765
收益总额.58.58
（二）所有2330872710011038者投入和减0000172290001722
少资本.00.750.00.75
1．所有者233076891001
投入的普通0000000090000.00
股.00.000.00
2．其他权
益工具持有者投入资本
3．股份支
付计入所有者权益的金额
10381038
4．其他17221722.75.75
--
（三）利润12571257分配90529052
7.057.05
1．提取盈
余公积
--
2．对所有
12571257
者（或股
90529052
东）的分配
7.057.05
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公
积转增资本（或股本）
2．盈余公
积转增资本（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动额结转留存收益
5．其他综
合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
161．本期提
取
2．本期使
用
（六）其他
104927614218
100138331254
四、本期期308025883
900035270390
末余额097.0985.8266.0
0.005.467.73
021
上年金额
单位：元
2022年半年度
其他权益工具所有
项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计
10262676-4161
37491278
一、上年期0087874421378
57113618
末余额097.0408.60173628.4
3.742.90
00.822
加：会计政策变更前期差错更正其他
10262676-4161
37491278
二、本年期0087874421378
57113618
初余额097.0408.60173628.4
3.742.90
00.822
三、本期增减变动金额10031003
（减少以19781978“－”号填2.222.22
列）
10031003
（一）综合
19781978
收益总额
2.222.22
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者
投入的普通股
2．其他权
益工具持有者投入资本
3．股份支
付计入所有者权益的金额
174．其他
（三）利润分配
1．提取盈
余公积
2．对所有
者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公
积转增资本（或股本）
2．盈余公
积转增资本（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动额结转留存收益
5．其他综
合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提
取
2．本期使
用
（六）其他
10262676-4261
37492281
四、本期期0087874421698
57115596
末余额097.0408.60173410.6
3.745.12
00.824
18