珠海港:2023年半年度财务报告

珠海港股份有限公司
ZHUHAI PORT CO.，LTD.2023年半年度财务报告
2023年8月·珠海1、合并资产负债表
编制单位：珠海港股份有限公司
单位：元项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金3648915517.604134662369.18结算备付金拆出资金
交易性金融资产102963300.853494358.35衍生金融资产
应收票据295154109.45289974688.11
应收账款1322967152.381188750070.34
应收款项融资30978112.2354674895.25
预付款项103719370.6462195864.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款150728736.82111157073.63
其中：应收利息
应收股利65733278.3031758092.53买入返售金融资产
存货316941683.64331305378.17
合同资产87352489.2489954681.03持有待售资产
一年内到期的非流动资产185767.3554899901.26
其他流动资产561755225.21109011220.59
流动资产合计6621661465.416430080500.18
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1332744.391332744.39
长期股权投资2179672362.122119963035.97
其他权益工具投资1462153743.641518353512.69其他非流动金融资产
投资性房地产170114253.30173405588.59
固定资产7248018979.937146059167.00
在建工程385106056.43654509087.31生产性生物资产油气资产
使用权资产36767668.2547349700.14无形资产1276273013.451299384412.38开发支出
商誉1290620498.811290620498.81
长期待摊费用92704326.5495034239.47
递延所得税资产77856548.3684646094.98
其他非流动资产29628694.3050145624.77
非流动资产合计14250248889.5214480803706.50
资产总计20871910354.9320910884206.68
流动负债：
短期借款1408298575.371365128314.97向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据115391737.93131581044.07
应付账款549751741.83457016839.77
预收款项1226084.53593673.76
合同负债291713315.93251310713.99卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬120790457.33149200687.00
应交税费59111857.2658694493.12
其他应付款220920880.44313985420.79
其中：应付利息
应付股利23285038.7018248916.04应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债777224743.58644823432.38
其他流动负债2195665973.771946392898.78
流动负债合计5740095367.975318727518.63
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款3866438013.054017904919.76
应付债券1598673307.331797903537.51
其中：优先股永续债
租赁负债13826197.1118198762.36
长期应付款142337832.07162795599.28
长期应付职工薪酬预计负债59974907.8657710265.63
递延收益49824153.56108684131.10
递延所得税负债272789919.32274317057.68其他非流动负债
非流动负债合计6003864330.306437514273.32
负债合计11743959698.2711756241791.95
所有者权益：
股本919734895.00919734895.00
其他权益工具1495740452.831495740452.83
其中：优先股
永续债1495740452.831495740452.83
资本公积1371907438.991369570169.84
减：库存股60961776.851949594.40
其他综合收益363968909.28453710337.03
专项储备8157142.936382552.59
盈余公积152420826.52152420826.52一般风险准备
未分配利润2128687919.092064171064.71
归属于母公司所有者权益合计6379655807.796459780704.12
少数股东权益2748294848.872694861710.61
所有者权益合计9127950656.669154642414.73
负债和所有者权益总计20871910354.9320910884206.68
法定代表人：冯鑫主管会计工作负责人：陈虹会计机构负责人：李学家
2、母公司资产负债表
单位：元项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金2484911373.432431774037.66交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款4923399.967653949.78应收款项融资
预付款项308299.6258283.64
其他应收款2017506028.342053886060.23
其中：应收利息
应收股利597102.115608102.11存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1925828.141241017.04
流动资产合计4509574929.494494613348.35
非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资5959007251.185546483576.41
其他权益工具投资301020531.44303568061.58其他非流动金融资产
投资性房地产1756681.751807910.89
固定资产1441949.111380742.58在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产6458323.589687485.30
无形资产1544703.471926654.95开发支出商誉
长期待摊费用3459746.004360686.21递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计6274689186.535869215117.92
资产总计10784264116.0210363828466.27
流动负债：
短期借款1206545219.431169453936.12交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债
应付职工薪酬4833749.1711532238.78
应交税费820434.36641145.82
其他应付款1082092405.91786162271.90
其中：应付利息
应付股利16119103.6914887981.03持有待售负债
一年内到期的非流动负债252678201.8685088458.79
其他流动负债2018238402.471816482614.83
流动负债合计4565208413.203869360666.24
非流动负债：
长期借款1201700000.001063000000.00
应付债券1598673307.331797903537.51
其中：优先股
永续债租赁负债3835944.17长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计2800373307.332864739481.68
负债合计7365581720.536734100147.92
所有者权益：
股本919734895.00919734895.00
其他权益工具1495740452.831495740452.83
其中：优先股
永续债1495740452.831495740452.83
资本公积1074564726.971073241478.78
减：库存股60961776.851949594.40
其他综合收益-235309584.78-236834884.64专项储备
盈余公积136365591.45136365591.45
未分配利润88548090.87243430379.33
所有者权益合计3418682395.493629728318.35
负债和所有者权益总计10784264116.0210363828466.27
3、合并利润表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、营业总收入2670768130.252790396235.24
其中：营业收入2670768130.252790396235.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2431139664.872572145386.33
其中：营业成本2005838029.702145379785.87利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加13650139.9516568475.57
销售费用75131525.5465224958.45
管理费用174147118.52181611760.68
研发费用27800255.8337560035.19
财务费用134572595.33125800370.57其中：利息费用176928145.65162616748.32
利息收入39440655.3332082229.24
加：其他收益21802845.3720357512.61投资收益（损失以“－”号填
104686248.62109342919.44
列）
其中：对联营企业和合营企
78156849.2965587408.37
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-531057.50-419401.06“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
1056723.93-4016934.37
填列）资产减值损失（损失以“-”号-2019767.43776245.94
填列）资产处置收益（损失以“-”号
5267.69-1045609.58
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）364628726.06343245581.89
加：营业外收入4720437.154537733.26
减：营业外支出1201108.724141120.76四、利润总额（亏损总额以“－”号填
368148054.49343642194.39
列）
减：所得税费用75449008.0463955020.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）292699046.45279687173.86
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
292699046.45279687173.86“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
187182275.57174517614.99亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
105516770.88105169558.87号填列）
六、其他综合收益的税后净额-89741427.75-7083688.69归属母公司所有者的其他综合收益
-89741427.75-7083688.69的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-52126939.0567165488.97合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
-52126939.0567165488.97变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合
-37614488.70-74249177.66收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-37614488.70-74249177.66
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额202957618.70272603485.17归属于母公司所有者的综合收益总
97440847.82167433926.30
额
归属于少数股东的综合收益总额105516770.88105169558.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.17250.1897
（二）稀释每股收益0.17250.1897
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：冯鑫主管会计工作负责人：陈虹会计机构负责人：李学家
4、母公司利润表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、营业收入1750833.946007402.64
减：营业成本2258192.561034866.52
税金及附加25604.5014655.48销售费用
管理费用17913605.7324019082.07研发费用
财务费用47477578.0548733567.78
其中：利息费用63902992.3862767376.85
利息收入27352707.7023730758.76
加：其他收益409241.33100714.53投资收益（损失以“－”号填
33252257.159487681.28
列）
其中：对联营企业和合营企业
13722687.95-4669842.23
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-430022.21“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
45781.1511091.50
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-32216867.27-58625304.11
加：营业外收入
减：营业外支出34000.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填-32216867.27-58659304.11
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-32216867.27-58659304.11
（一）持续经营净利润（净亏损以-32216867.27-58659304.11“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额1525299.8612158330.69
（一）不能重分类进损益的其他综
1525299.8612158330.69
合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
1525299.8612158330.69
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-30691567.41-46500973.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2651307775.392661602079.41客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还39199714.53113163398.66
收到其他与经营活动有关的现金80782761.23417936836.69
经营活动现金流入小计2771290251.153192702314.76
购买商品、接受劳务支付的现金1423828707.471727776667.90客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金417072076.59410770250.93
支付的各项税费132183339.12130409777.31
支付其他与经营活动有关的现金208229837.26357352054.06
经营活动现金流出小计2181313960.442626308750.20
经营活动产生的现金流量净额589976290.71566393564.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金4072830.0061389312.02
取得投资收益收到的现金33793502.8783891521.27
处置固定资产、无形资产和其他长期
1096405.852782890.43
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
56100000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金100000000.00
投资活动现金流入小计195062738.72148063723.72
购建固定资产、无形资产和其他长期
141385828.99265273050.71
资产支付的现金
投资支付的现金690000000.00298230734.50质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
99454.041140128907.87
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2009686.22
投资活动现金流出小计831485283.031705642379.30
投资活动产生的现金流量净额-636422544.31-1557578655.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1297902536.172966722582.05
收到其他与筹资活动有关的现金2821294177.902694982222.22
筹资活动现金流入小计4119196714.075661704804.27
偿还债务支付的现金1518021888.701411022800.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现353125977.74184962829.97金
其中：子公司支付给少数股东的股
58348300.6547469115.30
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1822282798.061921086284.92
筹资活动现金流出小计3693430664.503517071914.91
筹资活动产生的现金流量净额425766049.572144632889.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
6316755.074962664.41
响
五、现金及现金等价物净增加额385636551.041158410462.75
加：期初现金及现金等价物余额1532724448.621270233709.95
六、期末现金及现金等价物余额1918360999.662428644172.70
6、母公司现金流量表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1478242.96504388.00
收到的税费返还1978748.21
收到其他与经营活动有关的现金1366965748.112711643702.35
经营活动现金流入小计1368443991.072714126838.56
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金16614965.8516441576.68
支付的各项税费30271.98154196.53
支付其他与经营活动有关的现金1066009015.352810958945.33
经营活动现金流出小计1082654253.182827554718.54
经营活动产生的现金流量净额285789737.89-113427879.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金4072830.0075913207.53
取得投资收益收到的现金24540569.2018533763.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金324746353.74366795326.52
投资活动现金流入小计353359752.94461242298.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
1720662.382391114.05
资产支付的现金
投资支付的现金517477738.631274635354.63取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金159529000.0091015686.22
投资活动现金流出小计678727401.011368042154.90
投资活动产生的现金流量净额-325367648.07-906799856.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1066700000.002626680000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1903498033.662694982222.22
筹资活动现金流入小计2970198033.665321662222.22
偿还债务支付的现金929000000.001232195000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
212269022.3964689662.16
金
支付其他与筹资活动有关的现金1776984612.531910817308.80
筹资活动现金流出小计2918253634.923207701970.96
筹资活动产生的现金流量净额51944398.742113960251.26四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额12366488.561093732514.38
加：期初现金及现金等价物余额787524115.40478844365.18
六、期末现金及现金等价物余额799890603.961572576879.567、合并所有者权益变动表本期金额
单位：元
2023年半年度
归属于母公司所有者权益其他权益工具一项目般少数股东权所有者权益
优减：库存其他综合风其股本其资本公积专项储备盈余公积未分配利润小计益合计先永续债股收益险他他股准备
一、上年919734814957401369570194959453710363825515242082064171645978026948619154642期末95.00452.83169.844.4037.032.5926.52064.71704.12710.61414.73余额
加：
会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年919734814957401369570194959453710363825515242082064171645978026948619154642期初95.00452.83169.844.4037.032.5926.52064.71704.12710.61414.73余额
三、2337269.590121-89741417745964516854-801248953433138-2669175本期1582.4527.750.34.386.33.268.07增减变动金额
（减少以“－”号填
列）
（一）综
-89741418718227974408471055167720295761合收
27.755.57.820.888.70
益总额
（二）所有者
590121-58916489361798.-4955468
投入95701.50
82.450.95502.45
和减少资本
1．所
有者
-2400000-2400000投入.00.00的普通股
2．其
他权益工具持有者投入资本
3．股
份支付计入所有者权益的金额
4．其590121-589164811761798-4715468
95701.50
他82.450.95.502.45
（三）利-1226654-1226654-6215330-1848187
润分21.1921.190.6521.84配
1．提
取盈余公积
2．提
取一般风险准备
3．对
所有者
（或-6431542-6431542-6215330-1264687股1.191.190.6521.84
东）的分配
4．其-5835000-5835000-5835000
他0.000.000.00
（四）所有者权益内部
结转1．资本公积转增资本
（或股
本）
2．盈
余公积转增资本
（或股
本）
3．盈
余公积弥补亏损
4．设
定受益计划变动额结转留存收益
5．其
他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专1774591774590.2446287.
671697.48
项储0.343482备
1．本
105136105136252235609.12749235
期提
25.96.9647.43
取
2．本
8739038739035.1563911.10302947
期使
5.626299.61
用
（六
2241567.2241567.2277739.
）其36172.05
656570
他
四、本期919734814957401371907609617363968981571415242082128687637965527482949127950
期末95.00452.83438.9976.8509.282.9326.52919.09807.79848.87656.66余额上年金额
单位：元
2022年半年度
归属于母公司所有者权益其他权益工具一减
项目般：少数股东权所有者权益优其他综合风其股本其资本公积库专项储备盈余公积未分配利润小计益合计先永续债收益险他他存股准股备
一、上年9197348255620218990743495396146024618664471639243721884875382773125期末95.0094.0219.226.1651.9097.0823.3804.4627.84余额
加：
会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年9197348255620218990743495396146024618664471639243721884875382773125期初95.0094.0219.226.1651.9097.0823.3804.4627.84余额
三、本期增减变动金额
14955000-1185177-399535151386139116672416529.38164900754590815.436239822
（减
00.00199.248.378.61.8874.6232.94
少以“－”号填
列）
（一）综
-708368174517614167433926105169558272603485合收
8.69.99.30.87.17
益总额
（二）所
14955000-118587030962940913439754.323069164
有者
00.00590.07.9310.03
投入和减少资本
1．所
有者
12225000.12225000.
投入
0000
的普通股
2．其
他权益工具持有者投入资本
3．股
份支付计
入所1214754.11620104.1
405350.06405350.06
有者06权益的金额
4．其14955000-1186275309224059309224059
他00.00940.13.87.87
（三）利-11036818-11036818-51274115-16164230
润分7.407.40.302.70配
1．提
取盈余公积
2．提
取一般风险准备
3．对
所有者
（或-11036818-11036818-51274115-16164230股7.407.40.302.70
东）的分配
4．其
他
（四）所
有者308833013911668267102.112746599.-12746599
0.00
权益.32.88535.35内部结转
1．资
本公积转增资本
（或股
本）
2．盈
余公积转增资本
（或股
本）
3．盈
余公积弥补亏损
4．设
定受益计划变动额结转留存收益
5．其
他综合收
308833013911668267102.112746599.-12746599
益结0.00.32.88535.35转留存收益
6．其
他
（五）专1513861513868.61516085.6
2217.00
项储8.6111备
1．本
8528018528014.61301829.89829844.4
期提
4.66617
取
2．本
7014147014146.01299612.88313758.8
期使
6.05505
用
（六）其693390.83693390.83693390.83他
四、本期919734814955000137102498950789646783147415819388637677408621939466187135523
期末95.0000.0094.7860.854.7718.7826.8231.0019.7850.78
余额8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位：元
2023年半年度
其他权益工具专
项目优项其股本其资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计先永续债储他他股备
一、上
年期919734895.01495740452.81073241478.7-236834884.6136365591.43629728318.3
1949594.40243430379.33
末余038455额加
：会计政策变更前期差错更正其他
二、本
年期919734895.01495740452.81073241478.7-236834884.6136365591.43629728318.3
1949594.40243430379.33
初余038455额
三、本期增减变动金
59012182.4-154882288.4
额（减1323248.191525299.86-211045922.86
56
少以“－”号
填列）（一）综合
1525299.86-32216867.27-30691567.41
收益总额
（二）所有
者投59012182.4
-59012182.45入和5减少资本
1．所
有者投入的普通股
2．其
他权益工具持有者投入资本
3．股
份支付计入所有者权益的金额
4．其59012182.4
-59012182.45他5
（三）
-122665421.1
利润-122665421.19
9
分配
1．提取盈
余公积
2．对
所有
者（或-64315421.19-64315421.19
股东）的分配
3．其
-58350000.00-58350000.00他
（四）所有者权益内部结转
1．资
本公积转增资
本（或股本）
2．盈
余公积转增资
本（或股本）
3．盈
余公积弥补亏损
4．设
定受益计划变动额结转留存收益
5．其
他综合收益结转留存收益
6．其
他
（五）专项储备
1．本
期提取
2．本
期使用
（六）
1323248.191323248.19
其他
四、本
期期919734895.01495740452.81074564726.960961776.8-235309584.7136365591.43418682395.4
88548090.87
末余0375859额上年金额
单位：元
2022年半年度
项目
股本其他权益工具资本公积减：其他综合收益专盈余公积未分配利润其所有者权益合计优库存项他其先永续债股储他股备
一、上年
919734895.001383564068.70-107932249.63129969416.83296232995.152621569126.05
期末余额
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年
919734895.001383564068.70-107932249.63129969416.83296232995.152621569126.05
期初余额
三、本期增减变动
金额（减
1495500000.00-303607859.25-1753338.141391166.88-156506989.561035022979.93
少以
“－”号
填列）
（一）综
合收益总12158330.69-58659304.11-46500973.42额
（二）所有者投入
1495500000.00-304301250.081191198749.92
和减少资本
1．所有者
投入的普通股
2．其他权
益工具持有者投入资本
3．股份支
付计入所有者权益的金额
4．其他1495500000.00-304301250.081191198749.92
（三）利
-110368187.40-110368187.40润分配
1．提取盈
余公积
2．对所有
者（或股-110368187.40-110368187.40
东）的分配
3．其他
（四）所
有者权益-13911668.831391166.8812520501.95内部结转
1．资本公
积转增资
本（或股本）
2．盈余公
积转增资
本（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动额结转留存收益
5．其他综
合收益结
-13911668.831391166.8812520501.95转留存收益
6．其他（五）专
项储备
1．本期提
取
2．本期使
用
（六）其
693390.83693390.83
他
四、本期
919734895.001495500000.001079956209.45-109685587.77131360583.71139726005.593656592105.98
期末余额