九安医疗:2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：002432证券简称：九安医疗公告编号：2023-043
天津九安医疗电子股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、募集资金基本情况
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3324号）核准，公司2020年度非公开发行人民币普
通股(A 股)股票 45797101 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币
6.90元，募集资金总额为人民币315999996.90元，扣除与发行有关的费用
6630702.76元后，实际募集资金净额为人民币309369294.14元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）的验资报告》（大华验字[2021]000141号）。
截至2023年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目金额（人民币元）
募集资金总额315999996.90
减：发行费用6630702.76
实际募集资金净额309369294.14
减：累计使用募集资金82961209.70
其中：本年度使用募集资金20543222.68
加：利息收入10367475.73
减：手续费支出2659.68
募集资金账户余额236772900.49
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。
本公司与保荐机构太平洋证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司天津华苑支行、中国工商银行天津国信宾水道支行于2021年3月分别签订了《募集资金三方监管协议》。本公司与本公司之子公司柯顿（天津）电子医疗器械有限公司、太平洋证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司天津华苑支行于2021年6月签订了《募集资金四方监管协议》。本公司与本公司之子公司北京爱和健康科技服务有限公司与招商银行股份有限公司北京上地支行以及保荐机构太平洋证券股份有限公司于2022年
9月签订了《募集资金四方监管协议》。
三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。保荐机构可采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司募集资金专户的资料，公司和商业银行积极配合。三方监管协议（含四方监管协议）的履行情况正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元银行名称账号存款金额存储方式
兴业银行天津华苑支行4411301001005207030.03活期
中国工商银行天津宾水道支行030206061930009170420270.89活期
中国工商银行天津宾水道支行0302060614200004526180000000.00定期
44113010010052068289101.08活期
兴业银行天津华苑支行44113010020041040620000000.00结构性存款
44113010020040263936277454.48智能通知存款
招商银行北京上地支行110950235910302386074.01活期
合计-236772900.49-
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司2023年1-6月使用募集资金2054.32万元，截至2023年06月30日，公司募集资金累计使用8296.12万元。募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况1、项目实施地点变更公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于明确募投项目“共同照护中心扩展及系统研发升级项目”资金使用安排的议案》：为了顺利开展业务，将照护服务项目的使用安排明确如下：“糖尿病照护服务及相关产品研发项目”项下的
子项目“共同照护中心扩展及系统研发升级项目”，计划使用募集资金额2.09亿元，其中由发行人直接使用资金额0.40亿元，用于天津照护服务开展及研发投入；由发行人在北京设立全资子公司使用资金1.69亿元，用于北京及其他地区的照护服务投入及研发投入。截至报告期末，北京爱和健康科技服务有限公司已设立完成。
2023年4月28日，公司召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额及增加实施主体的议案》为提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目“共同照护中心扩展及系统研发升级项目”的顺利实施，加快推动在更多城市建设“共同照护”中心、服务更多的糖尿病患者的计划，公司增加天津爱健康技术开发有限公司为“共同照护中心扩展及系统研发升级项目”的实施主体。
2、项目实施方式变更
公司募集资金投资项目的实施方式未发生变化。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
持续血糖监测系统（CGMS）研发项目为公司新产品研发类项目，由于医疗器械类产品研发、测试及注册时间较长，无法单独核算效益，但是能够为公司未来丰富血糖监测相关产品、完善血糖管理方案奠定坚实基础，对公司业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本次募集资金实际到位前，本公司先行投入自筹资金1537.79万元，此事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《天津九安医疗电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]006469号）。本公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，实际置换金额为1537.79万元，置换工作已于2021年6月实施完毕。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年06月30日，尚未使用的募集资金以募集资金专户存放、七天通知存款、结构性存款、大额存单等方式存放，公司对闲置募集资金在审批额度内按规定进行现金管理。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年4月28日，公司召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额及增加实施主体的议案》为提高募集资金使用效率、保障主营业务长远发展以维护全体股东利益，公司将“新一代智能测温仪项目”与“智能紫外空气消毒机研发项目”剩余募集资金885.85万
元变更用于投入“持续血糖监测系统（CGMS）研发项目”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2023年8月29日附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司2023年半年度单位：人民币万元
募集资金总额30936.93本年度投入募集资金总额2054.32
报告期内变更用途的募集资金总额885.85
累计变更用途的募集资金总额885.85已累计投入募集资金总额8296.12
累计变更用途的募集资金总额比例2.86%是否已变募集资调整后投本年度投截至期末截至期末投资项目达到本年度实现是否达到项目可行性是否发生
更项目（含金承诺资总额入金额累计投入进度（%）（3）预定可使的效益预计效益重大变化承诺投资项目和超募资金投向部分变更）投资总（1）金额（2）＝（2）/（1）用状态日额期承诺投资项目
糖尿病照护服务及相关产品研发项目是27300.0028185.851898.365533.0919.63%2025-3-5不适用不适用否
智能化工厂改造项目否1600.001600.0058.531611.95100.75%2023-3-5不适用不适用否
新一代智能测温仪项目是1500.001151.0897.431151.08100.00%--不适用不适用是
智能紫外空气消毒机研发项目是536.930.000.000.00--不适用不适用是
合计--30936.9330936.932054.328296.1226.82%--------超募资金投向不适用未达到计划进度或预计收益的情况和原不适用因（分具体项目）
募投项目“新一代智能测温仪项目”、“智能紫外空气消毒机研发项目”是基于特定背景立项研发的，目前市场环境已发生变项目可行性发生重大变化的情况说明化，预计该项目产品的市场需求空间将大幅下降，后续资金投入和研发成果的达成存在较大的不确定性。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于明确募投项目“共同照护中心扩展及系统研发升级项目”资金使用安排的议案》：为了顺利开展业务，将照护服务项目的使用安排明确如下：“糖尿病照护服务及相关产品研发项目”项下的子项目“共同照护中心扩展及系统研发升级项目”，计划使用募集资金额2.09亿元，其中由发行人直接使用资金额0.40亿元，用于天津照护服务开展及研发投入；由发行人在北京设立全资子公司使用资金1.69亿元，用于北京及其他地区的照护服务投入及研募集资金投资项目实施地点变更情况发投入。截至报告期末，北京爱和健康科技服务有限公司已设立完成。
2023年4月28日，公司召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额及增加实施主体的议案》为提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目“共同照护中心扩展及系统研发升级项目”的顺利实施，加快推动在更多城市建设“共同照护”中心、服务更多的糖尿病患者的计划，公司增加天津爱健康技术开发有限公司为“共同照护中心扩展及系统研发升级项目”的实施主体。
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
本次募集资金实际到位前，本公司先行投入自筹资金1537.79万元，此事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《天津九安医疗电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]006469号）。本募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，实际置换金额为1537.79万元，置换工作已于2021年6月实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原不适用因
尚未使用的募集资金以募集资金专户存放、七天通知存款、结构性存款、大额存单等方式存放，公司对闲置募集资金在审批额尚未使用的募集资金用途及去向度内按规定进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其不适用他情况附件2变更募集资金投资项目情况表
单位：万元变更后项目拟截至期末投资进变更后的项目本年度实际截至期末实际累项目达到预定可本年度实是否达到
变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金度（%）（3）=可行性是否发
投入金额计投入金额（2）使用状态日期现的效益预计效益
总额（1）（2）/（1）生重大变化糖尿病照护服务及相关产品研发项目糖尿病照护服务及相智能紫外空气消毒机
28185.851898.365533.0919.63%2025-3-5不适用不适用否
关产品研发项目研发项目新一代智能测温仪项目新一代智能测温仪项新一代智能测温仪项
1151.0897.431151.08100%不适用不适用不适用是
目目
合计-29336.931995.796684.17-----
2023年4月28日，公司召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额及增加实施主体的议案》募投项目“新一代智能测温仪项目”、“智能紫外空气消毒机研发项目”是基于特定背景立项研发的，目前市场环境已发生变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）变化，预计该项目产品的市场需求空间将大幅下降，后续资金投入和研发成果的达成存在较大的不确定性。为提高募集资金使用效率、保障主营业务长远发展以维护全体股东利益，公司将“新一代智能测温仪项目”与“智能紫外空气消毒机研发项目”剩余募集资金885.85万元变更用于投入“持续血糖监测系统（CGMS）研发项目”。具体内容详见公司于2023 年 4 月 29 日披露的《关于调整部分募投项目投资金额及增加实施主体的公告》（公告编号：2023-018）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用
募投项目“新一代智能测温仪项目”是基于特定背景立项研发的，目前变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明市场环境已发生变化，预计该项目产品的市场需求空间将大幅下降，后续资金投入和研发成果的达成存在较大的不确定性。
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。