新和成:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

浙江新和成股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023年半年2023年半
占用方与上上市公司核2023年期初2023年半年2023年半年非经营性度占用累计年度占用资金占用方名称市公司的关算的会计科占用资金余度偿还累计度期末占用占用形成原因占用性质资金占用发生金额（不资金的利联关系目额发生金额资金余额含利息）息（如有）控股股
东、实际
控制人及不适用不适用不适用—————不适用不适用其附属企业
小计----前控股股
东、实际
控制人及不适用不适用不适用—————不适用不适用其附属企业
小计----
1其他关联
方及其附不适用不适用不适用—————不适用不适用属企业
小计----
总计----
2023年半年2023年半往来方与上上市公司核2023年期初2023年半年2023年半年往来性质（经其他关联度往来累计年度往来
资金往来方名称市公司的关算的会计科往来资金余度偿还累计度期末往来往来形成原因营性往来、非资金往来发生金额（不资金的利联关系目额发生金额资金余额经营性往来）含利息）息（如有）同一控股股
浙江璟实置业有限公司其他应收款28.0028.00房屋、场地租赁经营性往来东控制同一控股股
潍坊和成置业有限公司应收账款0.540.54房屋、场地租赁经营性往来东控制上市公司其他应收账
新和成控股集团有限公司母公司1.801.80房屋、场地租赁经营性往来的子公司款及其附属同一控股股
企业北京福元医药股份有限公司应收账款5.005.00销售经营性往来东控制同一控股股
福元药业有限公司应收账款65.0065.00销售经营性往来东控制同一控股股
浙江爱生药业有限公司应收账款2.362.36销售经营性往来东控制
2同一控股股
浙江爱生药业有限公司应收账款0.710.71销售经营性往来东控制同一控股股
浙江德力装备有限公司应收账款10.513.087.43销售经营性往来东控制同一控股股其他非流动
浙江德力装备有限公司3321.083321.08采购经营性往来东控制资产
新昌新和成维生素有限公司子公司其他应收款9000.0031.122526.556504.57拆借非经营性往来
浙江新和成药业有限公司子公司其他应收款24400.0018300.00181.8230125.5112756.31拆借非经营性往来
浙江新和成特种材料有限公司子公司其他应收款22510.0018200.00416.8316594.1524532.68拆借非经营性往来
绍兴裕辰新材料有限公司子公司其他应收款900.0016.74916.74拆借非经营性往来
绍兴纳岩材料科技有限公司子公司其他应收款3400.0041.073441.07拆借非经营性往来
山东新和成药业有限公司子公司其他应收款13800.0062200.00322.1054051.3522270.75拆借非经营性往来
山东新和成氨基酸有限公司子公司其他应收款40000.004.0640004.06拆借非经营性往来
山东新和成控股有限公司子公司其他应收款5900.0016650.00156.1914758.667947.53拆借非经营性往来
山东新和成精化科技有限公司子公司其他应收款33900.0062700.001034.0222303.4775330.55拆借非经营性往来
潍坊海成热电有限公司子公司其他应收款18000.0018000.00拆借非经营性往来
黑龙江新和成生物科技有限公司子公司其他应收款112600.00253700.002690.65160116.70208873.95拆借非经营性往来
黑龙江新昊热电有限公司子公司其他应收款30370.003050.00584.692727.4731277.22拆借非经营性往来
浙江新和成进出口有限公司子公司其他应收款2569.563.352572.91拆借非经营性往来
3新昌新和成维生素有限公司子公司其他应收款8.438.43代垫付水电非经营性往来
浙江维尔新动物营养保健品有限
子公司其他应收款0.440.44代垫付水电非经营性往来公司
山东新和成维生素有限公司子公司其他应收款0.280.28代垫付水电非经营性往来
山东新和成精化科技有限公司子公司其他应收款1.301.30代垫付水电非经营性往来代垫公积金及
黑龙江新和成生物科技有限公司子公司其他应收款81.7881.78非经营性往来统筹款项代垫公积金及
山东新和成氨基酸有限公司子公司其他应收款55.5355.53非经营性往来统筹款项代垫公积金及
山东新和成精化科技有限公司子公司其他应收款72.3372.33非经营性往来统筹款项代垫公积金及
山东新和成控股有限公司子公司其他应收款15.7715.77非经营性往来统筹款项代垫公积金及
山东新和成维生素有限公司子公司其他应收款27.6427.64非经营性往来统筹款项代垫公积金及
山东新和成药业有限公司子公司其他应收款16.1616.16非经营性往来统筹款项代垫公积金及
上虞新和成生物化工有限公司子公司其他应收款179.02179.02非经营性往来统筹款项代垫公积金及
绍兴裕辰新材料有限公司子公司其他应收款22.4422.44非经营性往来统筹款项代垫公积金及
浙江新和成进出口有限公司子公司其他应收款2.372.37非经营性往来统筹款项
4代垫公积金及
浙江新和成药业有限公司子公司其他应收款63.1163.11非经营性往来统筹款项代垫公积金及
浙江新和成尼龙材料有限公司子公司其他应收款8.628.62非经营性往来统筹款项浙江维尔新动物营养保健品有限代垫公积金及
子公司其他应收款0.300.30非经营性往来公司统筹款项
新昌新和成维生素有限公司子公司其他应收款445.73445.73销售燃料动力经营性往来
山东新和成氨基酸有限公司子公司其他应收款454.5860.21513.681.11销售旧设备经营性往来
山东新和成精化科技有限公司子公司其他应收款255.342.51257.850.00销售旧设备经营性往来
新昌新和成维生素有限公司子公司其他应收款8.017.730.28其他非经营性往来浙江维尔新动物营养保健品有限
子公司其他应收款4.214.21其他非经营性往来公司
上虞新和成生物化工有限公司子公司其他应收款86.4586.45其他非经营性往来
浙江新和成药业有限公司子公司其他应收款1.401.40其他非经营性往来
浙江新和成特种材料有限公司子公司其他应收款27.1227.12其他非经营性往来
绍兴裕辰新材料有限公司子公司其他应收款0.300.30其他非经营性往来
山东新和成药业有限公司子公司其他应收款0.650.65其他非经营性往来
黑龙江新和成生物科技有限公司子公司其他应收款109.82109.82其他非经营性往来
帝斯曼新和成工程材料（浙江）有
联营企业应收账款0.130.13提供服务经营性往来限公司
5山东滨安职业培训学校有限公司联营企业应收账款2.642.64提供服务经营性往来
帝斯曼新和成工程材料（浙江）有
联营企业应收账款4258.458165.958892.293532.11销售经营性往来限公司
浙江春晖环保能源股份有限公司联营企业应收账款6.006.00销售经营性往来
浙江春晖环保能源股份有限公司联营企业其他应收款2.002.00押金保证金经营性往来
帝斯曼新和成工程材料（浙江）有
联营企业其他应收款125.460.10125.36其他非经营性往来限公司子公司之少
黑龙江昊天玉米开发有限公司预付账款47.984.5043.48采购经营性往来数股东
总计256121.92514083.105482.64381562.95394124.71
法定代表人：胡柏藩主管会计工作负责人：石观群会计机构负责人：张莉瑾
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