顺丰控股:关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002352证券简称：顺丰控股公告编号：2023-072
顺丰控股股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年8月16日签发的证监许可[2021]2721
号文《关于核准顺丰控股股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获准向特定投资者非公开发行不超过人民币普通股455644045股，募集资金总额为不超过人民币2000000万元。本公司向特定对象非公开发行349772647股人民币普通股，扣除含税承销及保荐费用人民币9000万元后，实际收到募集资金共计人民币
1991000万元。上述资金于2021年10月27日到位，业经普华永道中天会计师事
务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第1032号验资报告。
同时，本公司发生了与非公开发行股票相关的除承销及保荐费用以外的其他发行费用(含税)人民币267.97万元，实际净募集资金总额为人民币1990732.03万元。
本公司2023年上半年度使用募集资金人民币117891.13万元，截至2023年
6月30日累计使用募集资金总额人民币1828584.46万元(其中使用募集资金
1824326.60万元，使用募集资金累计形成的理财收益、利息收入等人民币
4257.86万元)，尚未使用募集资金人民币166405.43万元；2023年上半年度募集
资金存放专项账户收到银行利息及理财收益共计人民币3877.02万元，截至2023年6月30日累计收到银行利息及理财收益共计人民币27684.05万元，其中
4257.86万元已于2022年度投入原募投项目，实际结余人民币23426.19万元。
二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。截至2023年6月30日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
截至2023年6月30日，本公司尚未使用的募集资金为人民币166405.43万元，连同累计收到尚未使用的银行利息、理财收益人民币23426.19万元，合计人民币189831.62万元。其中作为闲置募集资金现金管理而购买理财产品的余额为人民币113000.00万元，存放于募集资金存放专项账户的余额为人民币76831.62万元。
-1-二、募集资金管理情况(续)
于2023年6月30日，募集资金存放专项账户的余额具体如下：
单位：人民币万元账户名称开户银行账号存款方式账户余额顺丰控股股份有限公司中国工商银行股份有限公司深4000025319200807588活期
10.07
注
圳车公庙支行*
深圳顺丰泰森控股(集团)有中国工商银行股份有限公司深4000025319200807615活期
427.61
注
限公司圳车公庙支行*顺丰控股股份有限公司兴业银行股份有限公司深圳文337190100100244004活期
28.86
注
锦支行*顺丰控股股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公79290078801600002506活期
15096.53
注
司深圳分行福田支行*顺丰控股股份有限公司中国农业银行股份有限公司国41008900040246509活期
20902.17
贸支行鄂州丰泰启盛物流发展有中国农业银行股份有限公司国41008900040246525活期
0.78
限公司贸支行鄂州顺路物流有限公司中国农业银行股份有限公司国41008900040246533活期
1.80
贸支行顺丰控股股份有限公司平安银行股份有限公司厦门分15000107520695活期
116.33
注
行营业部*顺丰控股股份有限公司中国光大银行股份有限公司深38930188000225846活期
25007.48
注
南支行*顺丰控股股份有限公司招商银行股份有限公司深圳车121909472410305活期
54.53
公庙支行顺丰科技有限公司招商银行股份有限公司深圳车755915838210508活期
8.09
公庙支行顺丰控股股份有限公司中国建设银行股份有限公司深44250100000700003900活期
26.26
圳华侨城支行顺丰控股股份有限公司广发银行股份有限公司深圳罗9550880062724300108活期
3515.99
注
湖支行*顺丰控股股份有限公司中国民生银行股份有限公司深633605262活期
27.48
注
圳莲花支行*
深圳顺丰泰森控股(集团)有中国民生银行股份有限公司深633611143活期
471.43
注
限公司圳莲花支行*顺丰控股股份有限公司中信银行股份有限公司深圳分8110301011200595429活期
9374.00
注
行营业部*顺丰控股股份有限公司中国银行股份有限公司黄木岗767975267580活期
148.05
注
支行*顺丰航空有限公司中国银行股份有限公司黄木岗748475264419活期
1012.69
注
支行*
-2-二、募集资金管理情况(续)
于2023年6月30日，募集资金存放专项账户的余额具体如下(续)：
单位：人民币万元账户名称开户银行账号存款方式账户余额顺丰控股股份有限公司交通银行股份有限公司深圳科443066364013004474850活期
559.72
注
技园支行*
顺丰控股股份有限公司国家开发银行深圳市分行44301560045943570000活期5.94
深圳顺丰泰森控股(集团)有国家开发银行深圳市分行44301560045945050000活期
8.66
限公司
顺丰控股股份有限公司星展银行(中国)有限公司深圳30019366588活期
26.52
分行
顺丰控股股份有限公司中国进出口银行深圳分行10000009193活期0.63
合计76831.62注*隶属于中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行，根据工商银行分支行对外用印权限制度，《募集资金四方监管协议》需由中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行签署。
注*隶属于兴业银行股份有限公司深圳分行，根据兴业银行分支行对外用印权限制度，《募集资金四方监管协议》需由兴业银行股份有限公司深圳分行签署。
注*隶属于上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，根据浦发银行分支行对外用印权限制度，《募集资金四方监管协议》需由上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署。
注*隶属于平安银行股份有限公司厦门分行，根据平安银行分支行对外用印权限制度，《募集资金四方监管协议》需由平安银行股份有限公司厦门分行签署。
注*隶属于中国光大银行股份有限公司深圳分行，根据光大银行分支行对外用印权限制度，《募集资金四方监管协议》需由中国光大银行股份有限公司深圳分行签署。
注*隶属于广发银行股份有限公司深圳分行，根据广发银行分支行对外用印权限制度，《募集资金四方监管协议》需由广发银行股份有限公司深圳分行签署。
注*隶属于中国民生银行股份有限公司深圳分行，根据民生银行分支行对外用印权限制度，《募集资金四方监管协议》需由中国民生银行股份有限公司深圳分行签署。
注*隶属于中信银行股份有限公司深圳分行，根据中信银行分支行对外用印权限制度，《募集资金四方监管协议》需由中信银行股份有限公司深圳分行签署。
注*隶属于中国银行股份有限公司深圳市分行，根据中国银行分支行对外用印权限制度，《募集资金四方监管协议》需由中国银行股份有限公司深圳市分行签署。
注*隶属于交通银行股份有限公司深圳分行，根据交通银行分支行对外用印权限制度，《募集资金四方监管协议》需由交通银行股份有限公司深圳分行签署。
-3-二、募集资金管理情况(续)
于2021年10月，本公司与各募投项目实施主体–本公司的全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司、顺丰科技有限公司、顺丰航空有限公司、鄂州丰泰
启盛物流发展有限公司、鄂州顺路物流有限公司，联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司，募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、中国建设银行股份有
限公司深圳华侨城支行、中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行、中国银行股份
有限公司深圳市分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、国家开发银行深圳市
分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分
行、平安银行股份有限公司厦门分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、广发
银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限
公司深圳分行、星展银行(中国)有限公司深圳分行、中国进出口银行深圳分行分别
签订了《募集资金四方监管协议》。
上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
在使用募集资金时，本公司按照《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》中的相关规定，履行了申请和审批手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、2023年上半年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。
2、对闲置募集资金进行现金管理情况，投资相关产品情况
为提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本公司于2021年10月28日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用不超过人民币135亿元闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可以循环使用，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构，有效期限自第五届董事会第十九次会议审议通过之日起，至2022年年度股东大会止。
本公司于2023年3月28日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币27亿元闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可以循环使用，投资品种为商业银行及其他金融机构发行的保本型产品，有效期限自第六届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内。
-4-2023年上半年，在董事会审议额度内，本公司循环购买保本理财产品，实现收益人民币2612.98万元。截止2023年6月30日，公司累计实现理财收益为人民币23833.32万元。于2023年6月30日，本公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余额为人民币113000.00万元。
除上述保本理财外，2023年上半年本公司还实现活期存款利息收入人民币
1264.04万元，累计实现活期存款利息收入人民币3850.73万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司根据实际情况，变更部分可转债募集资金投资项目，详见附表2变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表顺丰控股股份有限公司董事会
二○二三年八月二十九日
-5-附表1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
本年度投入募集资金总额117891.13
募集资金总额1990732.03
报告期内变更用途的募集资金总额14000.00
已累计投入募集资金总额(注1)1828584.46
累计变更用途的募集资金总额14000.00
累计变更用途的募集资金总额比例7.03%是否已变更根据实际募集资截至期末投资项目可行性
项目(含部金净额的承诺调整后投资本年度投入金额截至期末累计进度(%)项目达到预定可本年度实现是否达到是否发生
承诺投资项目 分变更) 投资总额 总额(a) 投入金额(b) (d)＝(b)/(a) 使用状态日期 的效益 预计效益 重大变化
一、速运设备自动化升级项目是600000.00694257.8610614.08614871.9488.57%2023/12/31注2不适用否
二、新建湖北鄂州民用机场转
运中心工程项目是400000.00260000.005031.55216779.0983.38%2023/12/31注3不适用否
三、数智化供应链系统解决方
案建设项目否300000.00300000.0019746.94294067.8798.02%2023/12/31注4不适用否
四、陆路运力提升项目否200000.00200000.0019707.55192541.0296.27%2023/12/31注5不适用否
五、航材购置维修项目否190732.03190732.0332790.93180324.4694.54%2023/12/31注6不适用否
六、补充流动资金是300000.00360000.0030000.08330000.0891.67%不适用注7不适用否
合计1990732.032004989.89117891.131828584.46未达到计划进度或预计收益的不适用
情况和原因(分具体项目)项目可行性发生重大变化的情不适用况说明募集资金投资项目实施地点变不适用更情况
-1-附表1：募集资金使用情况对照表(续)
金额单位：人民币万元募集资金投资项目实施方式调不适用整情况
经本公司2021年10月28日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，本公司保荐机构、独立董事、监事会发表明确同意意见后，募集资金投资项目先期投入及本公司以募集资金置换预先已投入速运设备自动化升级项目、新建湖北鄂州民用机场转运中心工程项目、数智化供应链系统解决方案建设项目、陆路运力提升项目
置换情况 及航材购置维修项目的自筹资金合计人民币 633845.85 万元，详见本公司于 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告(公告编号：
2021-118)。
用闲置募集资金暂时补充流动不适用资金情况
根据公司2021年10月28日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》以及公司
2023年3月28日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司将部分暂未使用
用闲置募集资金进行现金管理
资金购买了保本固定收益类型理财产品。2023年上半年，在前述董事会审议额度内，本公司购买保本理财产品实现收益为人民币2612.98万元。截至2023年6月情况
30日，公司累计实现理财收益为人民币23833.32万元。于2023年6月30日，本公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余额为人民币113000.00万元。2023年上半年本公司实现活期存款利息收入人民币1264.04万元，截至2023年6月30日，本公司累计实现活期存款利息收入人民币3850.73万元。
项目实施出现募集资金结余的不适用金额及原因
本公司尚未使用的募集资金根据承诺用于投向速运设备自动化升级项目、新建湖北鄂州民用机场转运中心工程项目、数智化供应链系统解决方案建设项目、陆路运
尚未使用的募集资金用途及去力提升项目及航材购置维修项目，未使用募集资金全部存放于本公司募集资金监管银行募集资金专户中。此外，为提高资金收益，本公司将部分暂未使用资金购买向了保本固定收益类型理财产品。截至2023年6月30日止，本公司将暂未使用募集资金人民币113000.00万元以结构性存款的方式存放，剩余人民币76831.62万元以活期存款方式存放，不存在存单抵押、质押及其他所有权、使用权受到限制的情况。
募集资金使用及披露中存在的不适用问题或其他情况
-2-附表1：募集资金使用情况对照表(续)
注1“本年度投入金额”包括募集资金到账后累计投入募集资金金额及实际已置换先期投入金额633845.85万元。
注2该项目旨在提高公司的中转操作能力和效率，提高公司的仓储服务能力与质量，增强中转运输网络和仓储服务网络的稳定性，提升客户体验与满意度，进一步提升公司核心竞争力，无法直接量化其实现的效益。
注3该项目旨在提高公司中转操作能力和运营效率，降低整体运营成本，提升核心转运网络的灵活性和稳定性，同时为公司长期业务拓展奠定基础，无法直接量化其实现的效益。
注4该项目旨在丰富公司对于不同行业的数智化供应链系统解决方案，有力提升公司供应链一站式服务能力，提升客户粘性，助力公司成为科技驱动的综合性供应链解决方案提供商，无法直接量化其实现的效益。
注5该项目旨在提高公司的干支线运输能力和最后一公里网络服务效率，增强运输网络的安全性，从而提升公司在快递物流服务领域的核心竞争力，无法直接量化其实现的效益。
注6该项目旨在为公司机队的运输安全、经营效率提供保障，增强空运运输网络的稳定性及安全性，从而提升公司在综合物流服务领域的核心竞争力，无法直接量化其实现的效益。
注7该项目旨在增强公司的资金实力，满足公司市场份额和经营规模逐步扩大后的营运资金需求，有利于提升上市公司抗风险能力，服务于公司主营业务发展和长远战略的实现，无法直接量化其实现的效益。
-3-附表2：变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元变更后项目拟投变更后的项目
本年度实际投入实际累计投入金投资进度(%)项目达到预定可本年度实现是否达到预变更后的项目对应的原项目入募集资金总额可行性是否发
金额 额(b) (c)=(b)/(a) 使用状态日期 的效益 计效益
(a) 生重大变化速运设备自动化升级
694257.8610614.08614871.9488.57%2023/12/31附表1注2不适用否
项目新建湖北鄂州民用机场转运中心工程项目
补充流动资金360000.0030000.08330000.0891.67%不适用附表1注7不适用否
合计—1054257.8640614.16944872.02—————
截至2023年6月30日止，公司累计变更用途的募集资金总额为人民币140000.00万元，占募集资金总额的比例为7.03%。此外，公司使用可转债募集资金累计形成的理财收益、利息收入等人民币10000.00万元追加投资了原募投项目。具体如下：
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体公司召开第六届董事会第二次会议、2022年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司减少“新建湖北鄂州民募投项目)用机场转运中心工程项目”募集资金投入，并将上述减少的募集资金投入人民币140000.00万元，以及募集资金理财收益、利息收入等累计人民币10000.00万元，共计人民币150000.00万元，用于增加原募投项目“速运设备自动化升级项目”、“补充流动资金”的投资。具体内容详见公司于 2023年 3月 29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告（公告编号：2023-018)。未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用