海亮股份:海亮股份2023半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002203证券简称：海亮股份公告编号：2023-057
债券代码：128081证券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司董事会
关于2023年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕
13号)的规定，将本公司募集资金2023年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1.2018年度非公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票的批复》
(证监许可〔2018〕616号)，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股(A 股)股票 256860319 股，发行价为每股人民币 8.09 元，共计募集资金207800.00万元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等2841.43万元后，公司本次募集资金净额为204958.57万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2018年9月19日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(大信验字〔2018〕第4-00034号)。
2.2019年度公开发行可转换公司债券根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕1943号)，本公司公开发行面值总额人民币315000.00万元的可转换公司债券，共计募集资金315000.00万元，扣除承销保荐费、审计与验证费、律
1师费、资信评级费、发行手续费、材料制作费及信息披露费2158.86万元后，公司本次募
集资金净额为312841.14万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2019年11月27日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(大信专审字〔2019〕第4-00133号)。
(二)募集资金使用和结余情况
1.2018年度非公开发行股票
2023年6月末，本公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 204958.57
项目投入 B1 197377.85截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 66.31
项目投入 C1 683.65本期发生额
利息收入净额 C2 1.11
项目投入 D1=B1+C1 198061.50截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 67.42
截至期末用于永久补充流动资金 E 720.71[注 1]
应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 6243.78
实际结余募集资金 G 3743.78
差异 H=F-G 2500.00[注 2]
[注1]2020年4月28日公司第七届董事会第六次会议、2020年5月19日公司2019年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司非公开发行股票项目中的“收购诺而达三家标的公司100%股权项目”、“年产10000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”、“铜及铜合金管材智能制造项目”和“补充流动资金项目”进行结项，并将四个项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2020年6月2日，公司已将“收购诺而达三家标的公司100%股权项目”、“年产10000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”、“铜及铜合金管材智能制造项目”和“补充流动资金项目”专项账户余额转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续，各账户分别补充永久流动资金38427.02元、7116561.99元、46496.97元、5647.78元，共计7207133.76
2元。
[注2]2022年9月6日公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过60000万元(含本数，其中非公开发行股票不超过7000万元，公开发行可转换债券不超过53000万元)闲置募集资金暂时用于补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。截至2023年6月
30日，公司2018年度非公开发行股票募集资金实际用于暂时性补充流动资金金额为2500万元。
2.2019年度公开发行可转换公司债券
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 312841.14
项目投入 B1 255499.87截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 307.42
项目投入 C1 20087.73本期发生额
利息收入净额 C2 14.85
项目投入 D1=B1+C1 275587.60截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 322.27
截至期末用于永久补充流动资金 E 3127.57[注 1]
新开账户存入自有资金 F 0.02
截至期末汇率折算差额 G 214.06[注 2]
应结余募集资金 H=A-D1+D2-E+F+G 34662.32
实际结余募集资金 I 2362.32
差异 J=E-F 32300.00[注 3]
[注1]2020年9月30日，公司将募集资金验资户注销，补充永久补充流动资金101515.10元。2021年8月30日公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将公司公开发行可转债项目中“补流还贷项目”和“有色金属材料深(精)加工项目(一期)”进行结项，并将两个项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至
2021年10月31日，公司已将“补流还贷项目”和“有色金属材料深(精)加工项目(一期)”
3进行结项，专项账户余额转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续，各账户分别补充
永久流动资金8120.48元、966.86元，合计9087.34元。2022年4月26日公司第七届董事会第二十二次会议、2022年5月18日公司2021年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司公开发行可转债项目中的“扩建年产5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”进行结项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2022年7月9日，公司已将该项目专项账户余额转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续，补充永久流动资金31165143.68元。
[注2]表中期末结余数据为所有账户2023年6月30日余额按照当天汇率折算数，与按照募集资金收支所计算的期末结余差异系汇率折算导致，差异金额2140632.86元。
[注3]2022年9月6日公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过60000万元(含本数，其中非公开发行股票不超过7000万元，公开发行可转换债券不超过53000万元)闲置募集资金暂时用于补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。截至2023年6月
30日，公司2019年度公开发行可转换公司债券募集资金实际用于暂时性补充流动资金金额
为32300万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)2018年度非公开发行股票
1.募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13号)等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海亮股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司、本公司之全资子公司广东海亮铜业有限公司、海亮(安徽)铜业有限公司、浙江海亮新材料有限公司，连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司诸暨支行、澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公
4司上海分行、汇丰银行(中国)有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行签订了《募集资金监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2.募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元开户单位开户银行银行账号募集资金余额备注浙江海亮股中国建设银行股份有限330501656344已销户
份有限公司公司诸暨支行00000222[注1]浙江海亮股中国农业银行股份有限195312010400已销户
份有限公司公司诸暨市支行09898[注1]浙江海亮新中国银行股份有限公司已销户材料有限公388374673322
诸暨支行[注1]司浙江海亮股中国工商银行股份有限121102532920已销户
份有限公司公司诸暨支行1809236[注1]澳大利亚和新西兰银行
广东海亮铜 37133CNY6153
(中国)有限公司上海分245.93业有限公司11行浙江海亮股中国建设银行股份有限330501656344
3612680.80
份有限公司公司诸暨支行00000223
海亮(安徽)
汇丰银行(中国)有限公635-118409-0
铜业有限公33824835.16司杭州分行12司
合计37437761.89[注2]
[注1]2020年4月28日公司第七届董事会第六次会议、2020年5月19日公司2019年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司非公开发行股票项目中的“收购诺而达三家标的公司100%股权项目”、“年产10000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”、“铜及铜合金管材智能制造项目”和“补充流动资金项目”进行结项，并将四个项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2020年6月2日，公司已将“收购诺而达三家标的公司100%股权项目”、“年产10000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”、“铜及铜合金管材智能制造项目”和“补充流动资金项目”专项账户余额转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。
5[注2]募集资金账户存储余额37437761.89元，较募集资金应结余62437761.89元少25000000.00元，系2022年9月6日公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过60000万元(含本数，其中非公开发行股票不超过7000万元，公开发行可转换债券不超过53000万元)闲置募集资金暂时用于补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。截至2023年6月30日，公司2018年度非公开发行股票募集资金实际用于暂时性补充流动资金金额为2500万元。
(二)2019年度公开发行可转换公司债券
1.募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13
号)等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，于2019年11月28日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户及签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司及全资子公司开立募集资金专用账户，该等募集资金专用账户仅用于公司公开发行可转换公司债券之募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。本公司及本公司之全资子公司上海海亮铜业有限公司、重庆海亮铜业有限公司、海亮铜业得克萨斯有限公
司、海亮奥托铜管(泰国)有限公司，连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国邮政储蓄银行股份有限公
司杭州市分行、澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公
司诸暨支行以及中国工商银行(泰国)股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2.募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元开户单位开户银行银行账号募集资金余额备注浙江海亮股份中国工商银行股份有限1211025329已注销
6有限公司公司绍兴诸暨店口支行201932277[注1]
浙江海亮股份中国银行股份有限公司0000040524已注销
有限公司诸暨店口支行6762660[注2]中国邮政储蓄银行股份重庆海亮铜业9330020100已注销有限公司杭州市萧山区
有限公司37888889[注2]支行营业部上海海亮铜业中国工商银行股份有限1211025329已注销
有限公司公司绍兴者暨店口支行201925352[注3]海亮奥托铜管
汇丰银行(中国)有限公015-177744已注销
(泰国)有限公
司杭州分行-055[注4]司
浙江海亮股份汇丰银行(中国)有限公635-124647已注销
有限公司司杭州分行-011[注4]澳大利亚和新西兰银行
浙江海亮股份 190678CNY1
(中国)有限公司上海分66811.06有限公司5311行澳大利亚和新西兰银行
海亮铜业得克 NRA372847U
(中国)有限公司上海分16651667.65[注5]
萨斯有限公司 SD00001行浙江海亮股份中国工商银行股份有限1211025329
229.50
有限公司公司绍兴诸暨店口支行201906043浙江海亮股份中国银行股份有限公司0000040524
4750828.27
有限公司诸暨店口支行9676879浙江海亮股份中国工商银行股份有限1211024029
2008086.05[注4]
有限公司公司诸暨店口支行202000282海亮奥托铜管中国工商银行股份有限
(泰国)有限公5100051178387.91公司泰国分行司海亮奥托铜管中国工商银行股份有限
(泰国)有限公5100051151145214.95公司泰国分行司
合计23623225.39[注6]
[注1]该账户是募集资金的验资户，已于2020年9月30日注销，注销时公司将账户内剩余资金101515.10元转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。
[注2]2021年8月30日公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将公司公开发行可转债项目中“补流还贷项目”和“有色金属材料深(精)加工项目(一期)”进行结项，并将两个项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2021年10月31日，公司已将“补流还贷项目”和“有色金属材料深(精)加工项目(一期)”进行
7结项，专项账户余额转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。
[注3]2022年4月26日公司第七届董事会第二十二次会议、2022年5月18日公司2021年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司公开发行可转债项目中的“扩建年产5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”进行结项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2022年7月9日，公司已将该项目专项账户余额转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。
[注4]公司及公司子公司海亮奥托铜管(泰国)有限公司在汇丰银行(中国)有限公司杭
州分行开立的账户635-124647-011、015-177744-055于2020年5月7日注销，注销时公司将账户内剩余资金转入公司募集资金账户中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行
1211024029202000282。
[注5]该账户余额系原币余额2304473.92美元按照期末汇率折算成人民币的金额。
[注6]募集资金账户存储余额23623225.39元，较募集资金应结余346623225.39元少323000000.00元，系2022年9月6日公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过60000万元(含本数，其中非公开发行股票不超过7000万元，公开发行可转换债券不超过53000万元)闲置募集资金暂时用于补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。截至2023年6月30日，公司2019年度公开发行可转换公司债券募集资金实际用于暂时性补充流动资金金额为32300万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
由于“铜及铜合金管材智能制造项目”主要是在原生产车间的基础上通过引进先进设备
及智能信息系统，由于生产的连续性，无法单独核算该项目产生的收益。
8四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况公司2018年9月27日第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更部分募投资项目实施主体的议案》，拟变更实施主体的募投项目为“年产10000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”。该项目原定的实施主体为发行人本公司，本次拟变更为全资子公司浙江海亮新材料有限公司，由本公司以募集资金增资的形式提供。本次仅变更了募投项目的实施主体，没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成实质性的影响。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表浙江海亮股份有限公司
二〇二三年八月二十九日
9附件
募集资金使用情况对照表
2023年1-6月
编制单位：浙江海亮股份有限公司金额单位：人民币万元
2018年度非公开发行股票
募集资金总额204958.57本年度投入募集资金总额683.65报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额198061.50累计变更用途的募集资金总额比例是否已变调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目募集资金本年度项目达到预定本年度是否达到
更项目(含投资总额累计投入金额投资进度(%)是否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益
部分变更)(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化承诺投资项目
1.收购诺而达三
家标的公司100%否88800.0088800.00-88800.00100.00－－－否股权项目
2.广东海亮年产
7.5万吨高效节
能环保精密铜管否30000.0030000.00-30011.39100.002023年不适用不适用否
信息化生产线项[注]目
103.安徽海亮年产
9万吨高效节能
否37000.0037000.00208.7031127.3284.132023年不适用不适用否环保精密铜管信息化生产线项目
4.高精密环保型
铜及铜合金管件
否5400.005400.00474.955047.3593.472023年不适用不适用否智能化制造技改项目
5.年产10000
吨新型高效平行
流换热器用精密否6000.006000.00-5305.3388.422019年-565否否微通道铝合金扁管建设项目
6.铜及铜合金管
否4600.004600.00-4611.54100.002019年不适用不适用否材智能制造项目
[注]
7.补充流动资金
否33158.5733158.57-33158.57100.00不适用不适用不适用否项目承诺投资项目
204958.57204958.57683.65198061.50
小计超募资金投向超募资金投向小不适用计
合计204958.57204958.57683.65198061.50－－－－
2019年度公开发行可转换公司债券
11募集资金总额312841.14本年度投入募集资金总额20087.73
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额275587.60累计变更用途的募集资金总额比例是否已变调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目募集资金本年度项目达到预定本年度是否达到预
更项目(含投资总额累计投入金额投资进度(%)是否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益计效益
部分变更)(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化承诺投资项目
2023年达到设计
1.年产6万吨空
产能的60%，2024调制冷管智能化否115000.00115000.0019918.78101671.4988.41尚在建设期尚在建设期否
年达到80%，2025生产线项目
年达到100%
2.年产17万吨2021年达到设计
铜及铜合金棒材产能的60%，2022否57200.0057200.001.1157250.91100.00项目调试中项目调试中否
建设项目(一期项年达到80%，2023[注]
目)年达到100%
3.年产7万吨空2021年达到设计
调制冷用铜及铜产能的60%，2022否32800.0032800.00167.8413598.0341.46尚在建设期尚在建设期否
合金精密无缝管年达到80%，2023智能化制造项目年达到100%
4.扩建年产5万
2021年达到设计
吨高效节能环保
否23500.0023500.00-20394.1086.78产能的80%，20223562符合预期否精密铜管信息化
年达到100%生产线项目
125.有色金属材料
深(精)加工项目否21000.0021000.00-21000.18100.002021年850符合预期否
(一期)[注]
6.年产3万吨高
2021年达到设计
效节能环保精密
否21013.0021013.00-19344.9192.06产能的80%，20225975符合预期否铜管智能制造项
年达到100%目
7.补流还贷项目否42328.1442328.14-42327.98100.00不适用不适用不适用否
承诺投资项目
312841.14312841.1420087.73275587.60
小计超募资金投向超募资金投向小不适用计
合计312841.14312841.1420087.73275587.60－－－－2018年度非公开发行股票：2021年8月30日公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于非公开发行股票部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司对“广东海亮年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”、“安徽海亮年产9万吨高效节能未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)环保精密铜管信息化生产线项目”和“高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目”达到预定可使用状态日期进行调整，项目达到预定可使用状态日期由原先的2021年调整至2023年。“年产10000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”受市场供求关系的影响，产能未能完全释放，导致效益未达预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
13经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，“年产10000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝募集资金投资项目实施方式调整情况合金扁管建设项目”的实施主体由本公司变更为本公司之全资子公司浙江海亮新材料有限公司，由公司以募集资金增资的形式提供。
1.2018年度非公开发行股票：2018年9月27日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金130228.15万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况2.2019年度公开发行可转换公司债券：2019年11月28日公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，同意公司以本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金102627.08万元。
公司2022年9月6日第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过60000万元(含本数，其中非公开发行股票不超过7000万元，公开发行可转换债券不超过53000万元)闲置募集资金暂时用于补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动。使用期限自用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。截至2023年6月30日，公司2018年度非公开发行股票募集资金实际用于暂时性补充流动资金金额为2500万元，
公司2019年度公开发行可转换公司债券募集资金实际用于暂时性补充流动资金金额为32300万元。
用闲置募集资金进行现金管理情况不适用
141.2018年度非公开发行股票：2020年4月28日公司第七届董事会第六次会议、2020年5月19日公司2019年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司非公开发行股票项目中的“收购诺而达三家标的公司100%股权项目”、“年产10000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”、“铜及铜合金管材智能制造项目”和“补充流动资金项目”进行结项，并将四个项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至
2020年6月2日，公司已将“收购诺而达三家标的公司100%股权项目”、“年产10000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”、“铜及铜合金管材智能制造项目”和“补充流动资金项目”专项账
户余额转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续，，各账户分别补充永久流动资金38427.02元、
7116561.99元、46496.97元、5647.78元，共计7207133.76元。
2.2019年度公开发行可转换公司债券：2021年8月30日公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公项目实施出现募集资金节余的金额及原因开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将公司公开发行可转债项目中“补流还贷项目”和“有色金属材料深(精)加工项目(一期)”进行结项，并将两个项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2021年10月31日，公司已将“补流还贷项目”和“有色金属材料深(精)加工项目(一期)”进行结项，专项账户余额转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续，各账户分别补充永久流动资金8120.48元、966.86元，合计9087.34元。2022年4月26日公司第七届董事会第二十二次会议、2022年5月18日公司2021年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司公开发行可转债项目中的“扩建年产5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”进行结项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2022年7月9日，公司已将该项目专项账户余额转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续，补充永久流动资金31165143.68元。
1.2018年度非公开发行股票：截至2023年6月30日，公司存在募集资金账户余额3743.78万元，暂时
补充流动资金2500万元；
尚未使用的募集资金用途及去向
2.2019年度公开发行可转换公司债券：截至2023年6月30日，公司存在募集资金账户余额2362.32万元，暂时补充流动资金32300万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
[注]广东海亮年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目累计投入金额大于承诺投资金额11.39万元、铜及铜合金管材智能制造项目累计投入金额大于承诺
15投入金额11.54万元、年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目(一期项目)累计投入金额大于承诺投资金额50.91万元、有色金属材料深(精)加工项目(一期)项目累计投入金
额大于承诺投入金额0.18万元，为账户孳息投入项目。
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