道通科技:道通科技2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

股票代码：688208股票简称：道通科技公告编号：2023-059
转债代码：118013转债简称：道通转债
深圳市道通科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将深圳市道通科技股份有限公司（“以下简称“公司”、“本公司”或“道通科技”）2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1.2020年首次公开发行股票实际募集资金情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕29号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用向战略投资者定向配售、网下
向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股
（A 股）股票 5000 万股，发行价为每股人民币 24.36 元，共计募集资金121800.00万元，坐扣承销和保荐费用8779.34万元（其中不属于发行费用的税款为496.94万元）后的募集资金为113020.66万元，已由主承销商中信证券于2020年2月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用3592.66万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为109924.94万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕19号）。
2.2022年发行可转换公司债券实际募集资金情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕852号），本公司由主承销商中信证券采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投
资者发售的方式，发行可转换公司债券1280.00万张，发行价为每张人民币100元，共计募集资金128000.00万元，坐扣承销和保荐费用1533.18万元（其中，不含税承销费为1446.40万元，该部分属于发行费用；税款为86.78万元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为126466.82万元，已由主承销商中信证券于2022年7月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的
新增外部费用366.23万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为126187.37万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕355号）。
(二)募集资金使用和结余情况
1.2020年首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 109924.94
项目投入 B1 48233.60
截至期初累计发 永久补充流动资金 B2 39000.00
生额 临时补充流动资金 B3
利息收入净额 B4 4553.07
项目投入 C1 4000.00
永久补充流动资金 C2本期发生额
临时补充流动资金 C3
利息收入净额 C4 252.17
截至期末累计发 项目投入 D1=B1+C1 52233.60
生额 永久补充流动资金 D2=B2+C2 39000.00项 目 序号 金 额
临时补充流动资金 D3=B3+C3
利息收入净额 D4=B4+C4 4805.24
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 23496.58
实际结余募集资金 F 23496.58
差异 G=E-F
2.2022年发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 126187.37
项目投入 B1 88423.49
截至期初累计发 永久补充流动资金 B2
生额 临时补充流动资金 B3
利息收入净额 B4 569.70
项目投入 C1 1640.63
永久补充流动资金 C2本期发生额
临时补充流动资金 C3
利息收入净额 C4 388.77
项目投入 D1=B1+C1 90064.12
截至期末累计发 永久补充流动资金 D2=B2+C2
生额 临时补充流动资金 D3=B3+C3
利息收入净额 D4=B4+C4 958.47
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 37081.72
实际结余募集资金 F 37081.72
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市道通科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
对于2020年首次公开发行股票募集资金，本公司连同保荐机构中信证券于
2020年2月10日分别与宁波银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，后于2020年4月24日会同西安道通科技有限公司、中信证券与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；
于2020年11月27日会同深圳市道通合创软件开发有限公司（2022年11月更名为深圳市道通合创数字能源有限公司）、中信证券与中国银行股份有限公司深圳南头
支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
对于2022年发行可转换公司债券募集资金，本公司连同保荐机构中信证券于2022年6月14日与中国银行股份有限公司深圳西丽支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年6月15日与中信银行股份有限公司深圳市民中心支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年6月17日与招商银行股份有限公司深圳分行，于2022年6月27日与宁波银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
1.2020年首次公开发行股票募集资金存放情况
截至2023年6月30日，本公司有5个募集资金专户用于存放2020年首次公开发行股票募集资金，存放情况如下：
金额单位：人民币元开户银行银行账号2023年6月30日余额备注
中国银行深圳西丽支行747173263891156370210.82募集资金专户
浦发银行深圳分行7904007880190000070078592590.59募集资金专户宁波银行深圳龙华支行730801220002374072022年注销
中国银行深圳西丽支行7705750062312759.14募集资金专户
中国银行深圳西丽支行761473509498207.33募集资金专户
中国银行深圳西丽支行76407504141863.77募集资金专户宁波银行深圳龙华支行730801220003618102022年注销
合计234965831.65
2.2022年发行可转换公司债券募集资金存放情况
截至2023年6月30日，本公司有5个募集资金专户用于存放2022年发行可转换公司债券募集资金，存放情况如下：
金额单位：人民币元开户银行银行账号2023年6月30日余额备注招商银行股份有限公司
755919523810611499242.15募集资金专户
深圳分行招商银行股份有限公司
755919523810409369134057.66募集资金专户
深圳分行
中国银行深圳西丽支行753675908916713737.74募集资金专户宁波银行股份有限公司
73080122000399565470048.19募集资金专户
深圳龙华支行中信银行深圳市民中心
8110301012200629953100.49募集资金专户
支行
合计370817186.23
三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1和附件2。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本报告期内，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目均无法单独核算产生的经济效益，说明如下：
1.道通科技西安研发中心建设项目系在现有智能诊断分析系统的基础上，
展开数字维修信息技术研发，提高维修数字化、智能化水平，促进汽车后市场维修技术进步；道通科技新能源产品研发项目系依托于新能源汽车市场的快速发展，结合 EV 维修工具链，打造新能源的完整生态链，提供新能源充放电系统相关的产品和服务；两个项目的顺利实施能够覆盖汽车全领域，能够增加本公司产品的多样性，提升市场渗透率，加强本公司品牌效果，为本公司的健康发展提供强有力的支撑。
2.汽车智能诊断云服务平台建设项目能够满足公司诊断产品升级的需要，
云平台具有数据积累的天然优势，通过数据服务能够进一步加强与产业链各相关企业的合作与服务，增强公司在行业内的影响力，为公司业务发展奠定基础。
3.道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项
目系对综合诊断产品进行升级研发，同时通过新能源工具的研发填补市场空白，能够凸显公司的技术水平和产品优势，抢占市场先机，为公司的综合性业务增长带来机遇。
4.补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着
公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。
（四）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2022年4月25日分别召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
公司于2023年4月27日分别召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币6亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（八）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况本报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（九）节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明详见本报告三（三）之说明。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1.2020年首次公开发行股票募集资金项目对外转让或置换情况说明
本报告期内，本公司2020年首次公开发行股票募集资金项目不存在对外转让或置换的情况。
2.2022年发行可转换公司债券募集资金项目对外转让或置换情况说明
本报告期内，本公司2022年发行可转换公司债券募集资金项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2023年6月30日，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相
关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实
际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会
2023年8月26日附件1
2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2023年半年度
编制单位：深圳市道通科技股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额109924.94本年度投入募集资金总额4000.00
变更用途的募集资金总额55609.64
已累计投入募集资金总额52233.60
变更用途的募集资金总额比例50.59%是否已截至期末累计截至期末承截至期末截至期末投入项目达到本年度是否达项目可行性承诺投资变更项募集资金承调整后本年度投入金额与承诺
诺投入金额累计投入金额进度（%）预定可使用实现的到预计是否发生重项目目（含部诺投资总额投资总额投入金额投入金额的差额
(1)(2)(4)＝(2)/(1)状态日期效益效益大变化分变更）(3)＝(2)-(1)承诺投资项目道通科技西安西北
总部基地及研发中是55609.64不适用不适用否心建设项目道通科技西安研发
否34265.4434265.444000.0021067.81-13197.6361.482023年不适用不适用否中心建设项目道通科技新能源产
否21344.2021344.20021389.3245.12100.212023年不适用不适用否品研发项目汽车智能诊断云服
是9390.989390.989390.9809776.47385.49104.102022年3月不适用不适用否务平台建设项目
承诺投资项目小计－65000.6265000.6265000.624000.0052233.60-12767.0280.36－－－－超募资金投向
永久补充流动资金否44924.32不适用不适用039000.00不适用不适用不适用不适用不适用否
超募资金投向小计44924.32不适用不适用039000.00－－－－－－
合计－109924.9465000.6265000.624000.0091233.60－－－－－
未达到计划进度原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
经公司第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第二十七次会议批准，本公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，可使用最高不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。本报告期内，公司进行的现金管理、投资相关产品的情况如下：
（1）向中国银行深圳西丽支行购买结构性存款18000万元，购买日期2023/1/12，到期日2023/1/31，截至
2023/6/30已到期收回，取得结构性存款投资收益24.31万元；
（2）向招商银行深圳湾支行购买结构性存款5000万元，购买日期2023/2/8，到期日2023/3/8，截至2023/6/30
已到期收回，取得结构性存款投资收益10.55万元；
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况（3）向中国银行深圳西丽支行购买结构性存款16000万元，购买日期2023/2/6，到期日2023/2/28，截至2023/6/30已到期收回，取得结构性存款投资收益25.16万元；
（4）向中国银行深圳西丽支行购买结构性存款16000万元，购买日期2023/3/6，到期日2023/3/31，截至
2023/6/30已到期收回，取得结构性存款投资收益28.73万元；
（5）向中国银行深圳西丽支行购买结构性存款10000万元，购买日期2023/5/4，到期日2023/5/31，截至
2023/6/30已到期收回，取得结构性存款投资收益19.32万元；
（6）向中国银行深圳西丽支行购买结构性存款12000万元，购买日期2023/6/2，到期日2023/6/30，截至2023/6/30
已到期收回，取得结构性存款投资收益21.12万元。用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因截至2023年6月30日，募集资金结余金额为23496.58万元，形成原因系募集资金项目投入尚未完成。
募集资金其他使用情况无附件2
2022年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2023年半年度
编制单位：深圳市道通科技股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额126187.37本年度投入募集资金总额1640.63
变更用途的募集资金总额无90064.12已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例0%是否已变截至期末截至期末累计截至期末承截至期末投入项目达到是否达项目可行性承诺投资更项募集资金承调整后本年度累计投入金投入金额与承诺本年度实
诺投入金额进度（%）预定可使用到预计是否发生重项目目（含诺投资总额投资总额投入金额额投入金额的差额现的效益
(1)(4)＝(2)/(1)状态日期效益大变化
部分(2)(3)＝(2)-(1)
变更）道通科技研发中心建设暨新一代
智能维修及新能否90000.0090000.0090000.001640.6353，876.75-36123.2559.862024年不适用不适用否源综合解决方案研发项目
补充流动资金否38000.0036187.37[注]36187.37036187.37100.00不适用不适用不适用否
合计－128000.00126187.37126187.371640.6390064.12-36123.2571.37－－－
未达到计划进度原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
经第三届董事会第二十七次会议批准，本公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，可使用最高
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无
募集资金结余的金额及形成原因截至2023年6月30日，募集资金结余金额为37081.72万元，形成原因系募集资金项目投入尚未完成。
募集资金其他使用情况无
[注]募集资金承诺投资总额与调整后投资总额的差异系发行费用。