ST华铁:控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表

广东华铁通达高铁装备股份有限公司
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：广东华铁通达高铁装备股份有限公司单位：万元期初余额报告期新增报告期偿期末余额截至年预计偿预计偿控股股东占用金额还总金额占用时（2023年06（2023年1报披露预计偿还金额还时间或其他关发生原因（2023年（2023年间月1日）月30日）日余额还方式（万（月联方名称半年度）半年度）（万元）（万元）元）份）（万元）（万元）（万元）
1、支付购买BVV 现金清偿、
2020年、资产本金和利息股权转让
青岛恒超机2021年、2023年11及日常运营费用；57354.56945.025421.3752878.2150172.21收入清偿、50172.21械有限公司2022年月
2、支付购买东营以资抵债
波鸿资产本金及清偿、其他
日常经营费用；3、
现金清偿、支付实际控制人伊犁远音新股权转让
2020年、所持股票质押融2023年11
能源技术有18899.90286.6028.1819158.3219158.32收入清偿、19158.32
2021年资的利息；4、支月
限公司以资抵债付实际控制人因
清偿、其他承担其合作伙伴
—1—期初余额报告期新增报告期偿期末余额截至年预计偿预计偿控股股东占用金额还总金额占用时（2023年06或其他关发生原因（2023年1报披露预计偿还金额还时间（2023年（2023年间联方名称月1日）月30日）日余额还方式（万（月半年度）半年度）（万元）（万元）元）份）（万元）（万元）（万元）北京海顺德投资有限公司连带清偿责任而导致的诉讼索赔
现金清偿、
重庆兆盈实2020年、股权转让
2023年11
业集团有限2022年894.490.00193.81700.68700.68收入清偿、700.68月公司以资抵债
清偿、其他
现金清偿、宁夏朗盛精支付实际控制人股权转让
2023年11
密制造技术2020年所持股票质押融548.930.000.00548.93548.93收入清偿、548.93月有限公司资的利息以资抵债
清偿、其他
现金清偿、北京中腾物股权转让
2023年11
联科技发展2020年403.040.00114.89288.15288.15收入清偿、288.15月有限公司以资抵债
清偿、其他
—2—期初余额报告期新增报告期偿期末余额截至年预计偿预计偿控股股东占用金额还总金额占用时（2023年06报披露预计偿还金额还时间或其他关发生原因（2023年1（2023年（2023年间联方名称月1日）月30日）日余额还方式（万（月半年度）半年度）（万元）（万元）元）份）（万元）（万元）（万元）吴忠仪表有已全部偿
2020年54.430.0054.430.000.00-0.00
限责任公司还宁夏中自投已全部偿
2020年39.210.0039.210.000.00-0.00
资有限公司还宁夏中自实已全部偿
2020年39.210.0039.210.000.00-0.00
业有限公司还北京康吉森自动化设备已全部偿
2020年19.840.0019.840.000.00-0.00
技术有限责还任公司
1、支付购买BVV 现金清偿、青岛倬立恺资产本金和利息股权转让
2023年11
机械设备有2022年及日常运营费用；25461.82429.040.0025890.8625890.86收入清偿、25890.86月
限公司2、支付购买东营以资抵债
波鸿资产本金及清偿、其他
日常经营费用；3、现金清偿、山东隆昌盛支付实际控制人股权转让2023年11配件有限公2022年15127.12258.970.0015386.0915386.0915386.09
所持股票质押融收入清偿、月司
资的利息；4、支以资抵债
—3—期初余额报告期新增报告期偿期末余额截至年预计偿预计偿控股股东占用金额还总金额占用时（2023年06报披露预计偿还金额还时间或其他关发生原因（2023年1（2023年（2023年间日余额还方式（万（月联方名称月1日）月30日）半年度）半年度）（万元）（万元）元）份）（万元）（万元）（万元）
付实际控制人因清偿、其他承担其合作伙伴北京海顺德投资
现金清偿、有限公司连带清山东舒达交股权转让偿责任而导致的2023年11通装备有限2022年14943.34248.930.0015192.2715192.27收入清偿、15192.27
诉讼索赔；5、支月公司以资抵债付实际控制人控
清偿、其他制的其他企业的债务和利息当年新增非经营性资金占用情况的原因当期新增资金占用为前期占用资金所发生的利息。
积极与相关责任方沟通，督促其尽快归还占用资金及占用期间利息，消除对公司的不利影响。公司管理层、董事会、监事会正在就控股股东及其他关联方资金占用情况进行全面核查，并按照法律法规的要求及时履行相关信息披露义务，维护公司和广大投资者的合法权益。同时，公司不断完善公司内部责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明控制体系，建立健全公司内部监督机制，提高公司风险防范能力，加强对公司管理层、股东关于资金占用、关联方资金往来等事项的学习和培训，修订相关内部制度，要求公司各层面管理人员及财务人员、内审人员重点学习相关法律法规和监管规则，提升风险防范意识，提高规范运作能力，加大重点领域和关键环节监督检查力度，确保公司在所有重大事项决策上严格执行内—4—期初余额报告期新增报告期偿期末余额截至年预计偿预计偿控股股东占用金额还总金额占用时（2023年06（2023年1报披露预计偿还金额还时间或其他关发生原因（2023年（2023年间月1日）月30日）日余额还方式（万（月联方名称半年度）半年度）（万元）（万元）元）份）（万元）（万元）（万元）
部控制审批程序，以切实维护公司及全体股东的利益。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因需要时间筹措清偿的资金，董事会会持续关注并积极督促，尽快偿还。
积极与相关责任方沟通，督促其尽快归还占用资金及占用期间利息，消除对公司的不利影响。公司管理层、董事会、监事会正在就控股股东及其他关联方资金占用情况进行全面核查，并按照法律法规的要求及时履行相关信息披露义务，维护公司和广大投资者的合法权益。同时，公司不断完善公司内部控制体系，建立健全公司内部监督机制，提高公司风险防范能力，加强对公责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明
司管理层、股东关于资金占用、关联方资金往来等事项的学习和培训，修订相关内部制度，要求公司各层面管理人员及财务人员、内审人员重点学习相关法律法规和监管规则，提升风险防范意识，提高规范运作能力，加大重点领域和关键环节监督检查力度，确保公司在所有重大事项决策上严格执行内部控制审批程序，以切实维护公司及全体股东的利益。
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