中南建设:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

江苏中南建设集团股份有限公司2023年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江苏中南建设集团股份有限公司单位：万元
2023年1-6月往来累
上市公司核算的2023年期初往来2023年1-6月往来2023年1-6月偿还2023年6月末往来
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系计发生金额（不含利占用形成原因占用性质会计科目资金余额资金的利息(如有)累计发生金额资金余额
息）现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计
2023年1-6月往来累
上市公司核算的2023年期初往来2023年1-6月往来2023年1-6月偿还2023年6月末往来其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系计发生金额（不含利往来形成原因往来性质会计科目资金余额资金的利息(如有)累计发生金额资金余额
息）
北京城建中南土木工程集团有限公司同一最终控制方应收账款3192.001391.91-131.814452.09提供工程劳务经营性往来
苏州中南中心投资建设有限公司同一最终控制方应收账款8731.051741.50-44.5010428.05提供工程劳务经营性往来
南京车创智能科技有限公司母公司之母公司持股公司应收账款289.904.07-64.26229.71提供工程劳务经营性往来
江苏中南建设装饰集团有限公司同一最终控制方应收账款712.657.02-47.29672.37提供工程劳务、销售商品、提供服务经营性往来
河南闽创实业有限公司同一最终控制方应收账款441.551250.88-603.281089.15提供工程劳务经营性往来
绵阳锦石涪鑫实业有限公司同一最终控制方应收账款363.773.00--366.77提供工程劳务经营性往来
南京锦凡置业有限公司同一最终控制方应收账款146.63---146.63提供工程劳务经营性往来
金丰环球装饰工程（天津）有限公司同一最终控制方应收账款812.74--4.50808.24提供工程劳务、销售商品、提供服务经营性往来
湘潭金石置业有限公司同一最终控制方应收账款148.30---148.30提供工程劳务经营性往来
昆明锦石运营管理有限公司同一最终控制方应收账款13.10964.20-977.30提供工程劳务经营性往来
南通灵源电力设备有限公司同一最终控制方应收账款540.80---540.80提供工程劳务经营性往来
漳州中南高科产业园管理有限公司同一最终控制方应收账款292.58---292.58提供工程劳务经营性往来
南通荣石车创汽车科技有限公司同一最终控制方应收账款226.8865.09--291.97提供工程劳务经营性往来
青岛中南锦程房地产有限公司同一最终控制方应收账款130.7020.00--150.70提供工程劳务、销售商品经营性往来
江苏摩界体育文化传播有限公司同一最终控制方应收账款320.0021.30-36.84304.46销售商品、提供服务经营性往来
南通中南高科产业园管理有限公司同一最终控制方应收账款155.1143.40-51.16147.35提供服务经营性往来
杭州中璟邦达置业有限公司本公司实际控制人持股公司应收账款337.1732.73-20.20349.70提供工程劳务经营性往来
控股股东、实际控制人
上海锦启科技有限公司同一最终控制方应收账款378.07---378.07提供工程劳务经营性往来及其附属企业
固安锦邑房地产开发有限公司同一最终控制方应收账款927.3974.37-501.01500.76提供工程劳务经营性往来
绵阳中南金石置业有限公司同一最终控制方应收账款1106.4620.00--1126.46提供工程劳务经营性往来
肇庆市端州区泓石置业有限公司同一最终控制方应收账款746.90---746.90提供工程劳务经营性往来控股股东、实际控制人及其附属企业
沈阳中南金石产业园运营管理有限公司同一最终控制方应收账款311.95846.00-267.58890.37提供工程劳务经营性往来
河北锦铭房地产开发有限公司同一最终控制方应收账款470.77---470.77提供工程劳务经营性往来
合肥中南高科锦和产业园运营管理有限公司同一最终控制方应收账款467.512129.18-1951.20645.49提供工程劳务经营性往来
苏州中南中心投资建设有限公司同一最终控制方合同资产38668.94-6879.9231789.02提供工程劳务经营性往来
南通荣石车创汽车科技有限公司同一最终控制方合同资产11720.861930.73--13651.59提供工程劳务经营性往来
江苏海门中南新农村建设发展有限公司同一最终控制方合同资产10061.64569.73--10631.37提供工程劳务经营性往来
北京城建中南土木工程集团有限公司同一最终控制方合同资产2937.08--1027.411909.67提供工程劳务经营性往来
湘潭金石置业有限公司同一最终控制方合同资产2782.88---2782.88提供工程劳务经营性往来
佛山市高明区锦实置业有限公司同一最终控制方合同资产2966.701993.19-923.044036.85提供工程劳务经营性往来
三河锦石房地产开发有限公司同一最终控制方合同资产3366.37---3366.37提供工程劳务经营性往来
绵阳锦石涪鑫实业有限公司同一最终控制方合同资产827.212365.49-992.292200.42提供工程劳务经营性往来
固安锦邑房地产开发有限公司同一最终控制方合同资产1151.88144.30--1296.18提供工程劳务经营性往来
肇庆市端州区泓石置业有限公司同一最终控制方合同资产984.9749.75-647.82386.90提供工程劳务经营性往来
昆明锦石运营管理有限公司同一最终控制方合同资产4039.85-1365.892673.96提供工程劳务经营性往来
河南闽创实业有限公司同一最终控制方合同资产1476.24-1146.62329.62提供工程劳务经营性往来
常熟航石企业管理有限公司同一最终控制方合同资产589.64---589.64提供工程劳务经营性往来
南京锦凡置业有限公司同一最终控制方合同资产981.20---981.20提供工程劳务经营性往来
中南控股集团有限公司母公司之母公司合同资产847.55243.97--1091.52提供工程劳务、销售商品经营性往来
杭州中璟邦达置业有限公司本公司实际控制人持股公司合同资产780.45---780.45提供工程劳务经营性往来
上海锦启科技有限公司同一最终控制方合同资产674.30---674.30提供工程劳务经营性往来
绵阳中南金石置业有限公司同一最终控制方合同资产85.53---85.53提供工程劳务经营性往来
青岛中南锦程房地产有限公司同一最终控制方合同资产39.61311.10--350.71提供工程劳务、销售商品经营性往来
漳州中南高科产业园管理有限公司同一最终控制方合同资产3995.811924.25-2468.023452.03提供工程劳务经营性往来
永清县锦富科技发展有限公司同一最终控制方合同资产1775.38382.14--2157.52提供工程劳务经营性往来
徐州锦宏科技产业园运营管理有限公司同一最终控制方合同资产294.540.33-49.60245.27提供工程劳务经营性往来
上海中南汉堃项目管理有限公司同一最终控制方合同资产1773.414186.61--5960.02提供工程劳务、销售商品经营性往来
河北锦铭房地产开发有限公司同一最终控制方合同资产1293.4466.77--1360.21提供工程劳务经营性往来
合肥中南高科锦和产业园运营管理有限公司同一最终控制方合同资产690.93864.19--1555.12提供工程劳务经营性往来
南通荣石车创汽车科技有限公司同一最终控制方应收票据901.00-64.35836.65提供工程劳务经营性往来
昆明锦石运营管理有限公司同一最终控制方应收票据481.41-237.01244.40提供工程劳务经营性往来
河北锦铭房地产开发有限公司同一最终控制方应收票据400.00-356.5043.50提供工程劳务经营性往来
武汉锦凡科创有限公司同一最终控制方其他应收款345.82---345.82保证金及其他经营性往来
控股股东、实际控制人苏州中南中心投资建设有限公司同一最终控制方其他应收款344.0630.00--374.06保证金及其他经营性往来及其附属企业
上海锦启科技有限公司同一最终控制方其他应收款624.30136.40--760.70保证金及其他经营性往来
北京城建中南土木工程集团有限公司同一最终控制方其他应收款871.076728.91-1450.416149.57保证金及其他经营性往来
南通市益浩商务发展有限公司同一最终控制方其他应收款17.12242.41-259.53保证金及其他经营性往来控股股东、实际控制人及其附属企业
青岛中南锦程房地产有限公司同一最终控制方其他应收款107.46558.89-666.35保证金及其他经营性往来
上海中南金石实业（集团）有限公司同一最终控制方其他应收款19.18624.07-643.25保证金及其他经营性往来
北京城建中南土木工程集团有限公司同一最终控制方预付账款73572.5011235.01-84807.51购买工程劳务、支付服务费经营性往来
金丰环球装饰工程（天津）有限公司同一最终控制方预付账款6215.29668.68--6883.97购买工程劳务、购买材料经营性往来
江苏中南建设装饰集团有限公司同一最终控制方预付账款2274.794288.79-3649.432914.15购买工程劳务、购买材料经营性往来
上海中南汉堃项目管理有限公司同一最终控制方预付账款679.81---679.81支付服务费经营性往来
上海吾庐建设工程咨询有限公司母公司之母公司持股公司预付账款65.297.02--72.31支付服务费经营性往来
中南昱购（上海）供应链科技有限公司母公司之母公司持股公司预付账款268.08421.96--690.04购买材料经营性往来
南通市中南裕筑模板科技有限公司同一最终控制方预付账款317.63---317.63购买工程劳务、购买材料经营性往来
绵阳锦石涪鑫实业有限公司同一最终控制方预付账款919.70---919.70购买工程劳务经营性往来
江苏锦上电力科技有限公司同一最终控制方预付账款500.00---500.00购买工程劳务经营性往来
零星资金往来其他关联方应收账款1956.94-1956.94销售商品、提供工程劳务、提供服务经营性往来
零星资金往来其他关联方合同资产773.12262.90-223.01813.01销售商品、提供工程劳务、提供服务经营性往来
零星资金往来其他关联方应收票据2402.39---2402.39销售商品、提供工程劳务经营性往来
零星资金往来其他关联方其他应收款547.341373.03-1027.72892.65保证金及其他经营性往来
零星资金往来其他关联方预付账款208.65278.49--487.14购买材料、购买工程劳务经营性往来
公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人：