天邑股份:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300504证券简称：天邑股份公告编号：2023-078
四川天邑康和通信股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规及规范性文件的要求，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]423号文核准，由主承销商广发证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向投资者询价配售与网上按市值申
购向公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票6685.20万股，发行价为每股人民币13.06元，共计募集资金总额为人民币
87308.71万元，扣除券商承销佣金及保荐费6782.00万元（含税）后，主承销商
广发证券股份有限公司于2018年3月27日汇入本公司募集资金监管账户人民币
80526.71万元。另扣减信息披露费、审计费、律师费、和发行手续费及其他相关
的新增外部税费1436.67万元（含税）后，公司本次募集资金净额为79553.00万元（支付的券商佣金、保荐费及信息披露费、审计费、律师费、和发行手续费等相关税款462.96万元由本公司以自有资金承担）。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2018年3月27日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]0658号)。
(二)募集金额使用情况和结余情况
2018年使用募集资金29768.39万元，2019年使用募集资金3075.32万元，2020年使用募集资金3997.80万元2021年使用募集资金9265.76万元，2022年使用募集资金23623.56万元，2023年1-6月使用募集资金1906.88万元。
截至2023年6月30日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为13638.18万元，包括：使用闲置募集资金暂时性补充流动资金7000万元，存放于募集资金专户6638.18万元。
类别金额（单位：元）
前期募集资金总额873087120.00
减：发行费用77557120.00
前期实际募集资金净额795530000.00
截止2022年12月31日结余募集资金余额155390047.31
减：募集投入项目款项19068785.47
减：财务费用-银行手续费2341.96
减：永久补充流动资金-
加：财务费用-存款利息收入62879.83
加：理财产品投资收益-
截止2023年6月30日结余募集资金余额136381799.71
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四川天邑康和通信股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司分别于中国建设银行股份有限公司大邑支行、兴业银行股份有限公司成都人北支行、中国银行股份有限公司大邑支行、
中国工商银行股份有限公司大邑支行、中国农业银行股份有限公司大邑县支行签订
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二)募集资金的专户存储情况
截至2023年6月30日止，本公司募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行银行账号账户类别存储余额备注中国工商银行股份有限公司成都大邑支行4402240029100051717募集资金专户
13426654.67活期存款
中国建设银行股份有限公司大邑支行51050170770800000473募集资金专户
51852689.80活期存款
兴业银行股份有限公司
成都人北支行431350100100032083募集资金专户0.00活期存款中国银行股份有限公司
1102455.24
大邑支行123956550775募集资金专户活期存款中国银行股份有限公司
大邑支行121256558785募集资金专户0.00活期存款
合计66381799.71
三、本年度募集资金的实际使用情况
2023年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
（1）通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目：伴随我国固网
光进铜退改造的基本完成，公司该类别产品自2017年至2021年销售收入下滑近
60%，并且该产品技术含量较低，未来市场空间较小，已不在公司未来重点发展的规划中。同时，公司目前产能已满足产品产量和销量，无需进一步扩充产能。经
2022年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目，将结余募集资金全部用于永久补充流动资金。后续公司将视产品市场发展情况，根据公司实际经营需要以自有资金适时推进相关项目建设。
（2）营销服务网络扩建项目：经2022年4月11日召开的第四届董事会第五
次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止营销服务网络扩建项目，并将结余募集资金变更用于“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”建设。后续，公司根据实际经营情况择机以自有资金推进办事处建设。
（3）宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目：随着宽带网络终端产品种
类的增加，目前宽带网络终端产品已成为公司主要的收入来源，同时近两年收入规模和利润水平均逐年提升，同时由于实施地点的变更，导致该项目所需要的生产厂房和配套设置面积增加，因此所需要的厂房面积和产能增加，因此增加厂房面积和扩大产能有利于公司进一步提升主营产品的市场规模，增强公司盈利能力，并且该项目在目前和未来一段时间内预计会保持比较好的经济效益。经2022年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司将“营销服务网络扩建项目”全部结余资金变更至宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设使用。
(二)变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本次变更的募集资金投资项目包括通信网络物理连接与保护设备扩产生产线
技术改造项目、营销服务网络扩建项目、宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项
目以及变更后的永久补充流动资金、宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目。
补充流动资金不直接产生经济效益，但有助于提高公司综合实力，促进公司快速健康发展，从而产生间接效益。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
为顺利推进募投项目建成投产，上述募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募投项目的建设。截止2018年4月12日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4648.29万元。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《关于四川天邑康和通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2018]1845号）。公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以公开发行股票募集资金4648.29万元置换已预先投入募投项目的自有资金。公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、不真实、不准确、不完整
披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表四川天邑康和通信股份有限公司董事会
2023年8月30日附件1
募集资金使用情况对照表
2023年1-6月
编制单位：四川天邑康和通信股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额87308.71本年度投入募集资金总额1906.88
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额13517.43已累计投入募集资金总额71637.70
累计变更用途的募集资金总额比例15.48%是否已变截至期末截至期末投资进度项目达到预是否达项目可行性是承诺投资项目募集资金承调整后投资总本年度本年度实
更项目(含累计投入金额(%)定可使用状到预计否发生重大变
和超募资金投向诺投资总额额(1)投入金额现的效益
部分变更)(2)(3)＝(2)/(1)态日期效益化
承诺投资项目：
1．宽带网络终端设备扩产生2024年03
是31686.0035679.521815.5730144.5184.49--否产线技术改造项目月31日
2.通信网络物理连接与保
护设备扩产生产线技术改造是11917.002393.09-2393.09100.00--是项目
3.移动通信网络优化系统
2024年03
设备扩产生产线技术改造项否3980.003980.00-1363.9734.27--否月31日目
2024年03
4.研发中心技术改造项目否7253.007253.0091.315986.2982.54--否
月31日
5.营销服务网络扩建项目是4717.00723.48-723.48100.00---是
6.补充流动资金否20000.0020000.00-20010.14100.05---否
7.永久补充流动资金是9523.91-11016.22115.67---否承诺投资项目小计79553.0079553.001906.8871637.7090.05---
超募资金投向：
不适用----------
合计79553.0079553.001906.8871637.7090.05----
（1）通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目：伴随我国固网光进铜退改造的基本完成，公司该类别产品自
2017年至2021年销售收入下滑近60%，并且该产品技术含量较低，未来市场空间较小，已不在公司未来重点发展的规划中。
同时，公司目前产能已满足产品产量和销量，无需进一步扩充产能。经2022年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目，将结余募集资金全部用于永久补充流动资金。后续公司将视产品市场发展情况，根据公司实际经营需要以自有资金适时推进相关项目建设。
（2）营销服务网络扩建项目：经2022年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并
经2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止营销服务网络扩建项目，并将结余募集资金变更用于“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”建设。后续，公司根据实际经营情况择机以自有资金推进办事处建设。
（3）随着宽带网络终端产品种类的增加，目前宽带网络终端产品已成为公司主要的收入来源，同时近两年收入规模和利润水
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
平均逐年提升，同时由于实施地点的变更，导致该项目所需要的生产厂房和配套设置面积增加，因此所需要的厂房面积和产能增加，因此增加厂房面积和扩大产能有利于公司进一步提升主营产品的市场规模，增强公司盈利能力，并且该项目在目前和未来一段时间内预计会保持比较好的经济效益。基于上述原因，经2022年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，公司延长宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设完成期限至2023年3月31日，同时将“营销服务网络扩建项目”全部结余资金变更至该项目建设使用。经2023年4月20日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，公司延长宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设完成期限至2024年3月31日。
（4）由于项目实施地点变更等原因，经2022年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，公司延长研发中心技术改造项目、移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目建设完成期限至2023年3月31日。经2023年4月20日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，公司延长研发中心技术改造项目、移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目建设完成期限至2024年3月31日。
（1）通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目：伴随我国固网光进铜退改造的基本完成，公司该类别产品自
2017年至2021年销售收入下滑近60%，并且该产品技术含量较低，未来市场空间较小，已不在公司未来重点发展的规划中。
项目可行性发生重大变化的情况说明同时，公司目前产能已满足产品产量和销量，无需进一步扩充产能。经2022年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目，将结余募集资金全部用于永久补充流动资金。后续公司将视产品市场发展情况，根据公司实际经营需要以自有资金适时推进相关项目建设。
（2）营销服务网络扩建项目：经2022年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并
经2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止营销服务网络扩建项目，并将结余募集资金变更用于“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”建设。后续，公司根据实际经营情况择机以自有资金推进办事处建设。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
为更有利募集资金投资项目的建设实施，提高管理效率，公司于2019年4月10日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司对募集资金投资项目中的宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目、通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目以及研发中心技术改造项
募集资金投资项目实施地点变更情况目实施地点进行变更，实施地点由大邑县晋原镇雪山大道一段198号变更为大邑县电子信息技术产业园。
为满足公司整体规划和合理布局的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势，提高公司整体管理效率，经2020年1月13日
公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司将募集资金投资项目中的“移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目”的实施地点由大邑县晋原镇雪山大道一段198号变更为大邑县晋原镇工业集中发展区光华路。
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募投项目的建设。截止2018年4月12日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4648.29万元，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具《关于四川天邑康和通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴募集资金投资项目先期投入及置换情况[2018]1845号）。公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以公开发行股票募集资金4648.29万元置换已预先投入募投项目的自有资金。公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提高公司经济效益，在不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动。2018年8月24日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司全体独立董事对本事项发表了同意意见。保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑康和通信股份有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。2019年3月14日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的5400万元募集资金归还至公司募集资金专用账户。
2021年6月22日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司全体独立董事对本事项发表了同意意见。保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。2022年6月13日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的8800万元募集资金提前归还至公司募集资金专用账户。2022年6月20日，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司全体独立董事对本事项发表了同意意见。保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。截至2022年12月31日，公司使用募集资金10000万元暂时补充流动资金。
2023年6月20日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司全体独立董事对本事项发表了同意意见。保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。截至2023年6月30日，公司使用募集资金7000万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
截止2023年6月30日止，结余募集资金余额(含利息收入扣除银行手续费的净额)13638.18万元，用途及去向为：
尚未使用的募集资金用途及去向（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金7000万元。
（2）存放于募集资金专用账户6638.18万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用