*ST正邦:2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：002157 证券简称：*ST 正邦 公告编号：2023—144
转债代码：128114转债简称：正邦转债
江西正邦科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(1)2018年非公开发行股票募集资金情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1021号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于2020年6月25日向特定投资者非公开
发行人民币普通股(A 股) 59876049 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 16.58元。截至2020年6月26日止，本公司共募集资金992744892.42元，扣除发行费用人民币13627324.97元（正邦科技已于2019年2月1日预付保荐费
1500000.00元），募集资金初时到账金额982317443.50元，募集资金净额
979117567.45元。
截止2019年6月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2019]000266号”验资报告验证确认。
1截止2023年6月30日，公司对募集资金项目累计投入为808735030.45元，
其中：2019年度使用募集资金596989375.45元；2020年度使用募集资金
148457436.00元2021年度使用募集资金63288219.00元。2019年7月17日，经公司第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币39500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止至2020年6月29日，公司累计已归还39500万元资金至募集资金专户。2020年7月2日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用2018年非公开募集资金不超过26800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止2021年4月
1日，公司累计已归还26800万元至资金专户。2021年4月7日，经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用2018年非公开发行股票募集资金不超过人民币16000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止至2021年6月30日，公司累计已归还16000万元至资金专户。2021年6月25日，公司第六届董事会第十四次临时会议及第六届监事会第七次临时会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用节余募集资金约17054.17万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。截止2023年6月30日，使用节余募集资金永久补充流动资金为170541183.24元募集资金余额为人民币0.00元。
(2)2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况：
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1017号《关于核准江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，并经深圳证券交
2易所同意，公司向社会公开发行面值总额16亿元可转换公司债券，期限6年。
每张面值为人民币100元，共计1600万张，按面值发行。本次发行的可转债第一年到第六年的票面利率分别为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、
第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。截止2020年6月23日止，本公
司共募集资金1600000000.00元，发行费用（含税）19780000.00元，发行费用（不含税）18660377.38元，募集资金初时到账金额1582000000.00元，扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币1581339622.62元。
截止2020年6月23日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000325号”验资报告验证确认。
截止2023年6月30日，公司对募集资金项目累计投入为456748412.00元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
68841861.00元，业经大会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2020]006157号”鉴证报告确认，2020年公司已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金进行置换；于2020年6月23日起至2020年12月31日止会计期间使用募集资金人民币291943809.00元，2021年度使用募集资金
82942287.00元，2022年1-6月份使用募集资金13020455.00元。2020年7月2日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用2020年可转换公司债券募集资金不超过121500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止2021年6月30日，公司累计已归还121500万元至资金专户。2021年4月7日，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用2019年公开发行可转换公司债券募集资金不超过人民币113000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专用
3账户，截止2021年12月31日，公司累计已归还2760万元至资金专户。公司于2022年4月1日召开第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司延期归还2019年公开发行可转换公司债券募集资金人民币110240万元，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2022年5月20日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意并将该募投项目结余资金112436.58万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，截止2023年6月30日，使用结余募集资金永久补充流动资金1123895237.54元，截止2023年6月30日，募集资金余额为人民币489542.69元，存放于募集资金专户。
(3)2020年非公开发行股票募集资金情况：
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2902号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国信证券股份有限公司于2020年12月30日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)569908811.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币13.16元。截至2020年12月30日止，本公司共募集资金7500000000.00元，发行费用（不含税）人民币21506595.17元，募集资金初时到账金额
7479250000.00元，募集资金净额为人民币7478493404.83元。
截止2020年12月30日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000883号”验资报告验证确认。
截止2023年6月30日，公司对募集资金项目累计投入4986927328.12元。
其中：2020年12月30日起至2020年12月31日止会计期间使用募集资金人民
币3000000000.00元。公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币153335505.00元，2021年6月份已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金进行置换，业经大华会计师事务所(特殊
4普通合伙)以“大华核字[2021]001776号”鉴证报告确认；除使用募集资金置换
出自筹资金预先已投入募投项目金额153335505.00元，2021年度使用募集资金1823983013.12元，2022年度使用募集资金9608810.00元。2021年4月7日，
经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用2020年非公开发行股票募集资金不超过人民币247000万元闲置募集资
金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止2021年12月31日，公司累计已归还3000万元至资金专户。公司于2022年4月1日召开第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司延期归还2020年非公开发行股票募集资金人民币244000万元
闲置资金，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2022年5月20日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意并将该募投项目结余资金249366.00万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，截止2023年6月30日，使用结余募集资金永久补充流动资金2472778322.64元，截止2023年6月30日，募集资金余额为人民币20985148.09元，存放于募集资金专户。
二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第三届第二十八次董事会审议通过。2020年6月，本公司根据《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范文件及公司
章程的规定，结合公司实际情况，修订了前述《管理制度》。该修订后的《管理
5制度》经本公司第六届董事会第八次会议决议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行股份有限公司南昌市红角洲支行、中信银行股份有限公司南昌分行营业部等银行开设募
集资金专项账户，并签署了《资金专项账户监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
截至2023年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
(1)2018年非公开发行股票募集资金存储情况：
金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式备注中国工商银行股份有限公司
1502204029300254413982317443.50活期已销户
南昌阳明路支行中国工商银行股份有限公司
1502204029300254386-活期
南昌阳明路支行
中国进出口银行江西省分行2230000100000171287-活期
合计982317443.50-
(2)2019年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况：
金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式备注
潍坊银行总行营业部8020100014210266491582000000.00489542.69活期潍坊银行总行营业部802010001421026986已销户潍坊银行总行营业部802010001421026948已销户潍坊银行总行营业部802010001421026931已销户
潍坊银行总行营业部'802010001421027000已销户潍坊银行总行营业部802010001421026852已销户潍坊银行总行营业部802010001421026962已销户潍坊银行总行营业部802010001421026869已销户潍坊银行总行营业部802010001421026876活期
合计1582000000.00489542.69
注：截止2023年6月30日，2019年公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户潍坊银行总行营业部专项账户802010001421026649已被冻结。
6(3)2020非公开发行股票募集资金存储情况：
金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式备注招商银行南昌福
7919000393101117479250000.0015006901.13活期
州路支行招商银行南昌福
7919093266105065.82活期
州路支行招商银行南昌福
791909326310902345.88活期
州路支行招商银行南昌福
7919093263101061836.12活期
州路支行招商银行南昌福
791909326510802106.58活期
州路支行招商银行南昌福
7919093266102024.02活期
州路支行招商银行南昌福
791909326210203927.85活期
州路支行上海浦发银行南
6401007880190000158629.96活期
昌分行上海浦发银行南
64010078801700001587995530.64活期
昌分行北京银行南昌西
20000046850600039134619101.12活期
湖支行北京银行南昌西
200000468517000391354591.00活期
湖支行招商银行南昌福
791909482710901541155.94活期
州路支行招商银行南昌福
7919093332108014438201.03活期
州路支行北京银行南昌西
200000467913000390565281.00活期
湖支行广东华兴银行广
801880100105909活期已销户
州分行营业部广东华兴银行广
801880100105927活期已销户
州分行营业部中国建设银行南
36050110234900000982活期已销户
昌铁路支行
合计7479250000.0020985148.09
注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、账户维护费、手续费等累计形成的金额。
截止2023年6月30日，2020非公开发行股票募集资金存放专项账户招商银行南昌福州路支行专项账户791900039310111、791909326610506、791909326310902、791909326310106、
791909326610202、791909326210203、791909333210801及791909482710901；上海浦发银
行南昌分行专项账户64010078801900001586及64010078801700001587；北京银行南昌西湖支行专项账户20000046851700039135459均已被冻结。
7三、2023年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年4月7日，公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十
八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2018年非公开发行股票募集资金不超过人民币16000万元、2019年公开发行可转换公司债券募集资金不超过人民币113000万元、2020年非公开
发行股票募集资金不超过人民币247000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2022年4月1日，公司已将1.6亿元全部归还至2018年非公开发行股票募集资金专户；将2760万元归还至2019年公开发行可转换公司债券募集资金专户，剩余11.02亿元尚未归还；将3000万元归还至2020年非公开发行股票募集资金专户，剩余24.4亿元尚未归还。2022年4月1日，公司第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十八次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，拟延期归还2019年公开发行可转换公司债券募集资金人民币110240万元、2020年非公开发行股票募集资金
人民币244000万元闲置资金并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2022年5月20日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止2019年公开发行可转换公司债券8个募集资金投资项目、2020年非公开发行股票14个募集资金投资项目，并将该募投项目结余资金361802.58万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金。
公司未按期归还募集资金的行为违反了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告(2022)15
8号）第九条的规定。并根据《证券法》第一百七十条第二款的规定，江西证监局
对公司采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十一日
9附表
(1)2018年非公开发行股票募集资金使用情况表募集资金使用情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：人民币元已累计投入募集资金总额
募集资金总额979117567.45808735030.45（包含募集资金利息收入）
报告期内变更用途的募集资金总额--
2019年度投入募集资金总额596989375.45
累计变更用途的募集资金总额--
2020年度投入募集资金总额148457436.00
2021年度投入募集资金总额63288219.00
累计变更用途的募集资金总额比例--
2022年度投入募集资金总额0.00
2023年1-6月份投入募集资
0.00
金总额是否已截至期末项目可行变更项募集资金承诺调整后投资截至期末累计投投资进度项目达到预定可本年度实现的效是否达到性是否发承诺投资项目和超募资金投向目（含本年度投入金额投资总额总额（1）入金额(2)（%）(3)使用状态日期益（万元）预计效益生重大变部分变
＝(2)/(1)化
更）承诺投资项目
偿还银行贷款否547378900.00547378900.00-533751567.4597.51不适用不适用不适用否
烈山区古饶谷山村正邦存栏16000头否224225800.00224225800.00-172186622.0076.792021/6/30-471.71否否
母猪繁殖场“种养结合”基地建设项目
10虞城正邦存栏32000头母猪繁殖场否221140200.00221140200.00-102796841.0046.482021/6/30-437.55否否
“种养结合”基地建设项目（一期）
承诺投资项目小计992744900.00992744900.00-808735030.4581.46-超募资金投向无超募资金投向小计
合计992744900.00992744900.00-808735030.4581.46未达到计划进度或预计收益的情况和原
报告期内受国内生猪市场行情变化的影响，生猪价格出现大幅度下跌，2018年非公开发行股票募投项目均未达到预计收益。
因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明无变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
2019年7月17日，经公司第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使
用不超过人民币39500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止至2020年6月29日，公司累计已归还39500万元资金至募集资金专户。2020年7月2日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用2018年非公开募集资金不超过26800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将以自有资金归用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
还至募集资金专用账户。截止2021年4月1日，公司累计已归还26800万元至资金专户。2021年4月7日，经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用2018年非公开发行股票募集资金不超过人民币16000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止至2021年12月31日，公司累计已归还16000万元至资金专户项目实施出现募集资金结余的金额及原2021年6月25日，公司第六届董事会第十四次临时会议及第六届监事会第七次临时会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充因流动资金的议案》，同意使用节余募集资金约17054.17万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以资金转出当日银行结算后实
11际金额为准）永久补充流动资金，截止2021年12月31日，使用节余募集资金永久补充流动资金为170541183.24元
尚未使用的募集资金用途及去向截止2023年6月30日，公司募集资金专户余额为0.00元募集资金使用及披露中存在的问题或其无他情况
(2)2019年公开发行可转换债券募集资金投资项目情况表募集资金使用情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：人民币元已累计投入募集资金总额
募集资金总额1581339622.62456748412.00（包含募集资金利息收入）
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
2020年投入募集资金总额360785670.00
累计变更用途的募集资金总额1124365848.27
2021年投入募集资金总额82942287.00
2022年投入募集资金总额13020455.00
累计变更用途的募集资金总额比例71.10%-
2023年1-6月投入募集资金
0.00
总额是否已截至期末项目可行变更项募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入金截至期末累计投资进度项目达到预定可本年度实现的效是否达到性是否发承诺投资项目和超募资金投向
目（含部资总额（1）额投入金额(2)（%）(3)使用状态日期益（万元）预计效益生重大变分变更）＝(2)/(1)化承诺投资项目
偿还银行贷款否185395300.00185395300.00165615300.0089.33不适用不适用不适用否
12潘集正邦存栏16000头母猪的繁殖
否224313100.00224313100.0076909231.0034.29已终止不适用不适用是
场“种养结合”基地建设项目广西正邦隆安县振义生态养殖繁育
否263275000.00263275000.0040218509.0015.28已终止不适用不适用是基地项目
广安前锋龙滩许家 7PS 种养结合产
否101692300.00101692300.0024719914.0024.31已终止不适用不适用是
业园（一期）上思正邦思阳镇母猪养殖场“种养否104219700.00104219700.0013853555.0013.29已终止不适用不适用是结合”基地建设项目
南华正邦循环农业生态园项目否222452000.00222452000.0020790591.009.35已终止不适用不适用是武定正邦循环农业生态园建设项目
否102153100.00102153100.0026062286.0025.51已终止不适用不适用是
（一期）
正邦高老庄（河南）现代农业有限
公司年繁育70万头仔猪基地建设项否197881600.00197881600.0029911777.0015.12已终止不适用不适用是
目（一期）
达州大竹文星龙门 7PS 繁殖场项目 否 198617900.00 198617900.00 58667249.00 29.54 已终止 不适用 不适用 是
承诺投资项目小计1600000000.001600000000.00456748412.0028.55-超募资金投向无超募资金投向小计
合计1600000000.001600000000.00456748412.0028.55
未达到计划进度或预计收益的情况根据当前行业情况以及公司生产经营实际，并鉴于2019年公开发行可转换公司债券8个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，经董事会和原因（分具体项目）和监事会通过，公司终止上述募投项目。
项目可行性发生重大变化的情况说根据当前行业情况以及公司生产经营实际，并鉴于2019年公开发行可转换公司债券8个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，经董事会
13明和监事会通过，公司终止上述募投项目。
超募资金的金额、用途及使用进展不适用情况募集资金投资项目实施地点变更情不适用况募集资金投资项目实施方式调整情不适用况公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币6884.19万元，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字募集资金投资项目先期投入及置换[2020]000325号”鉴证报告确认。公司2020年7月2日召开第六届董事会第十次会议，对之前利用自有资金先期投入进行置换，在2020年情况度已完成置换。
2020年7月2日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投
资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用2019年可转换公司债券募集资金不超过121500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止2021年6月30日，公司累计已归还121500万元至资金专户。2021年4月7日，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲用闲置募集资金暂时补充流动资金置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公情况司使用2019年公开发行可转换公司债券募集资金不超过人民币113000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止2021年12月31日，公司累计已归还2760万元至资金专户。公司于2022年4月1日召开第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司延期归还2019年公开发行可转换公司债券募集资金人民币110240万元，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
2022年5月20日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募项目实施出现募集资金结余的金额集资金永久补充流动资金的议案》，同意并将该募投项目结余资金112436.58万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结及原因转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，截止2023年6月30日，使用结余募集资金永久补充流动资金1123895237.54元。
2022年5月20日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募尚未使用的募集资金用途及去向集资金永久补充流动资金的议案》，同意并将该募投项目结余资金永久补充流动资金。
2022年10月28日，公司收到中国证券监督管理委员会江西监管局（以下简称“江西证监局”）出具的《关于对江西正邦科技股份有限公募集资金使用及披露中存在的问题司采取出具警示函措施的决定》（[2022]16号），对公司未按期归还募集资金的行为出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信或其他情况档案。
14（3）2020年非公开发行股票募集资金投资项目情况表
募集资金使用情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：人民币元已累计投入募集资金总额
募集资金总额7478493404.834986927328.12（包含募集资金利息收入）
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
2020年投入募集资金总额3000000000.00
累计变更用途的募集资金总额2493659993.28
2021年投入募集资金总额1977318518.12
2022年投入募集资金总额9608810.00
累计变更用途的募集资金总额比例33.34%
2023年1-6月投入募集资
0.00
金总额是否已项目可行截至期末投项目达到预定变更项募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入金截至期末累计投本年度实现的是否达到性是否发
承诺投资项目和超募资金投向资进度（%）可使用状态日
目（含部资总额（1）额入金额(2)效益（万元）预计效益生重大变
(3)＝(2)/(1)期分变更）化承诺投资项目
补充流动资金否4681336400.004681336400.004658539409.1299.51不适用不适用不适用否沾化正邦存栏10万头生猪的育肥场
否176339700.00176339700.0000.00已终止不适用不适用是
“种养结合”基地建设项目
生猪养殖项目（涟水正邦育肥二场）否155924400.00155924400.0027297196.0017.51已终止不适用不适用是
生猪养殖项目（涟水正邦育肥一场）否138619000.00138619000.0029965098.0021.62已终止不适用不适用是
15陈庄育肥场“种养结合”基地否529019100.00529019100.0000.00已终止不适用不适用是
西刘育肥场“种养结合”基地建设项
否174339700.00174339700.0000.00已终止不适用不适用是目宁晋县正邦畜牧发展有限公司畜牧
否176339700.00176339700.0000.00已终止不适用不适用是养殖循环农业综合项目
喀喇沁旗正邦农牧有限公司存栏1.5
万头母猪繁殖场标准化规模养殖基否251284500.00251284500.0000.00已终止不适用不适用是地建设项目内江正邦乐至分公司能繁母猪种养
否264509600.00264509600.0054580567.0020.63已终止不适用不适用是循环养殖项目射洪双庙8000头繁殖场中草药种养
否160308800.00160308800.0033411173.0020.84已终止不适用不适用是循环项目恭城县龙虎乡8800头母猪存栏“种否104200700.00104200700.0000.00已终止不适用不适用是养结合”基地建设项目来宾正邦良塘镇存栏12000头母猪
否160362400.00160362400.0070438423.0043.92已终止不适用不适用是
繁殖场“种养结合”基地建设项目崇左正邦大新县雷平镇怀仁村种养
否222829300.00222829300.0052314022.0023.48已终止不适用不适用是结合生态养殖项目永善正邦福猪工程茂林镇繁殖示范
否144277900.00144277900.0029972132.0020.77已终止不适用不适用是园区项目
正邦东新生态种养殖产业园否160308800.00160308800.0030409308.0018.97已终止不适用不适用是
承诺投资项目小计7500000000.007500000000.004986927328.1266.49超募资金投向无
16超募资金投向小计
合计7500000000.007500000000.004986927328.1266.49
未达到计划进度或预计收益的情况根据当前行业情况以及公司生产经营实际，鉴于2020年非公开发行股票14个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，经董事会和监事会通和原因（分具体项目）过，公司终止上述募投项目。
项目可行性发生重大变化的情况说根据当前行业情况以及公司生产经营实际，鉴于2020年非公开发行股票14个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，经董事会和监事会通明过，公司终止上述募投项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况募集资金投资项目实施地点变更情不适用况募集资金投资项目实施方式调整情不适用况公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币153335505.00元业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字募集资金投资项目先期投入及置换[2021]001776号”鉴证报告确认。公司2021年2月25日召开第六届董事会第二十三次会议，对之前利用自有资金先期投入进行置换，在2021情况年度已完成置换。
2021年4月7日，经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用2020年非公开发行股票募集资金不超过人民币247000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及用闲置募集资金暂时补充流动资金
时归还至募集资金专用账户，截止2021年12月31日，公司累计已归还3000万元至资金专户。公司于2022年4月1日召开第六届董事会第情况
三十六次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司延期归还2020年非公开发行股票募集资金人民币244000万元闲置资金，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
2022年5月20日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募项目实施出现募集资金结余的金额集资金永久补充流动资金的议案》，同意并将该募投项目结余资金249366.00万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结及原因转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，截止2023年6月30日，使用结余募集资金永久补充流动资金2472778322.64元。
2022年5月20日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募尚未使用的募集资金用途及去向集资金永久补充流动资金的议案》，同意并将该募投项目结余资金永久补充流动资金。
2022年10月28日，公司收到中国证券监督管理委员会江西监管局（以下简称“江西证监局”）出具的《关于对江西正邦科技股份有限公募集资金使用及披露中存在的问题司采取出具警示函措施的决定》（[2022]16号），对公司未按期归还募集资金的行为出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信或其他情况档案。
17变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司金额单位:人民币万元变更后的截至期末截至期末变更后项目拟项目达到预项目可行本年度实际实际累计投资进度本年度实是否达到变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金定可使用状性是否发
投入金额投入金额（%）现的效益预计效益
总额（1）态日期生重大变
(2)(3)=(2)/(1)化
2019年公开发行可转换公司债券
永久补充流动资金112436.58112389.5299.96%不适用不适用不适用是
8个募集资金投资项目建设
2020年非公开发行股票14个募
永久补充流动资金249366.0078.34247277.8399.16%不适用不适用不适用是集资金投资项目建设
合计--361802.5878.34359667.3599.41%
公司根据行业和市场发展状况、公司自身经营发展和资金使用需求，并鉴于2019年公开发行可转换公司债券8个募集资金投资项目、2020年非公开发行股票14个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，公司决定终止上述募投项目，并将该募投项目结余资金361802.58万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
上述募投项目的变更经公司第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第三十次会议决议、2022年第三次临
时股东大会审议批准通过，并由独立董事出具关于公司第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见，由保荐机构国信证券股份有限公司出具《国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无重大变化
18