天铁股份:浙江天铁实业股份有限公司关于增加向控股子公司提供担保的公告

证券代码：300587证券简称：天铁股份公告编号：2023-124
债券代码：123046债券简称：天铁转债
浙江天铁实业股份有限公司
关于增加向控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”或“天铁股份”）于2023年9月5日召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司增加向控股子公司提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
1、基本情况
为满足子公司经营发展需要保证子公司业务顺利开展公司拟在2022年年
度股东大会已审议通过的担保额度的基础上，增加为子公司申请综合授信额度提供总额不超过35000万元的连带责任保证担保。本次担保额度的使用期限为本次董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，公司董事会授权董事长签署相关协议或文件。
2、担保额度预计情况
公司拟向下列子公司增加提供总额不超过35000万元的担保额度，具体如下：
被担保2022年年本次新增担担保本次新增累计最方最近截至目前实度股东大保额度占上是否担保方持担保最高高担保被担保方一期资际担保余额会审议通市公司最近关联方股比额度额度
产负债(万元)过担保额一期净资产担保例（万元）（万元）率度（万元）比例江苏昌吉天铁利新能源
100%26.95%/0100003.32%10000否
股份科技有限公司安徽天铁天铁锂电新能
100%60.81%11074.4050000250008.30%75000否
股份源有限公司
合计11074.40500003500011.62%85000
注：上述子公司均不是失信被执行人。
3、此次担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次对外担保事
项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）江苏昌吉利新能源科技有限公司
1、基本信息
公司名称：江苏昌吉利新能源科技有限公司
成立日期：1998年6月1日
注册地点：宜兴市新建镇新丰中路140号
法定代表人：史先桥
注册资本：3000万元
经营范围：新能源技术研发；1-氯丁烷、烷基锂的制造；氯化锂的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
2、与本公司的关系：系天铁股份持股100%的全资子公司
3、主要财务数据
单位：万元
项目2023年6月30日（未经审计）2022年12月31日（经审计）
资产总额94284.6570055.97
负债总额32123.9913698.15
归属于母公司所有者的净资产62080.1356277.64
项目2023年1-6月（未经审计）2022年度（经审计）
营业收入50111.6554098.29
利润总额5611.7532396.10
归属于母公司所有者的净利润5301.2427195.00注：上述财务数据系采用合并口径数据。
（二）安徽天铁锂电新能源有限公司
1、基本信息
公司名称：安徽天铁锂电新能源有限公司
成立日期：2021年9月16日
注册地点：安徽省合肥市庐江县龙桥镇064县道龙桥工业园内
法定代表人：许银斌
注册资本：10000万元
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术进出口；货物进出口；化工
产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
2、与本公司的关系：系天铁股份全资子公司江苏昌吉利新能源科技有限公
司持股100%的全资子公司
3、主要财务数据
单位：万元
项目2023年6月30日（未经审计）2022年12月31日（经审计）
资产总额14127.498072.16
负债总额8590.683518.98
所有者权益5536.804553.18
项目2023年1-6月（未经审计）2022年度（经审计）
营业收入--
利润总额-315.61-469.43
净利润-316.38-469.43
三、担保协议的主要内容
本次增加担保的担保方式均为连带责任保证担保。担保协议尚未签订，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司根据实际业务需求共同协商确定，但实际担保总额将不超过本次授予及2022年年度股东大会审议通过的担保额度。
四、董事会意见
公司本次增加对外担保是为了满足各子公司业务发展需要，以满足其资金需求，提升其综合竞争力，有利于支持上述子公司的经营发展，也符合公司的整体发展战略。
在对被担保方资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力等进行全面评估的基础上，董事会认为：上述被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其具有控制权，能对其进行有效监督与管理，且经营前景向好，担保风险可控。
本次增加对外担保，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次增加担保的最高总额度为35000万元，占公司2022年度经审计净资产的
11.73%。
截至目前公司实际发生的对外担保总额为21199.91万元，全部为对控股子公司的担保，控股子公司无对外担保行为；公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保等。
此担保事项披露后，公司将会根据相关规则的要求及时披露相应的进展情况。
六、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议。
2、浙江天铁实业股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议。
3、浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十一次会议
相关事项的独立意见。
4、中泰证券股份有限公司关于浙江天铁实业股份有限公司增加向控股子公
司提供担保的核查意见。
特此公告浙江天铁实业股份有限公司董事会
2023年9月5日