亿帆医药:关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

亿帆医药股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）印发的《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“亿帆医药”）现将
2017年非公开发行股票募集资金截至2023年6月30日存放与使用情况作如下专项说明。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证监会《关于核准亿帆医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】928 号）核准，亿帆医药向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）10617.65万股，发行价格为17.00元/股，募集资金总额180500.00万元，扣除保荐、承销费用人民币3625.55万元（含税），及会计师费、律师费、股份登记费等其它发行费用人民币590.87万元（含税）后，实际募集资金净额为人民币176283.58万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月7日对本次发行募集资金到账情况进行了验证，并出具了信会师报字[2017]第 ZB11855号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元项目募集资金发生额
实际募集资金净额176283.58
减：募投项目支出123679.18
银行手续费2.21
加：专户利息收入4167.61
募集资金余额（截至2023年6月30日）56769.80
1项目募集资金发生额
其中：存放于银行募集资金专户1769.80
现金管理0.00
补充流动资金55000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《证券法》、深交所《股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
经公司第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过《关于拟设立募集资金专项账户的议案》，公司分别在中国民生银行、平安银行开设募集资金专项账户。
2017年8月、2018年6月，公司及全资子公司合肥亿帆生物制药有限公司（以下简称“亿帆制药”）与申万宏源和募集资金专户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金三方监管协议补充协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金专项账户存储情况如下：
单位：人民币元开户单位开户银行银行账号募集资金余额备注平安银行杭州临安小微企亿帆医药15000089347699
业专营支行17697959.76募集资金专户
亿帆制药中国民生银行肥西支行6540008660.00已注销
合计--17697959.76--
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
22023年半年度实际使用情况详见附表1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本期公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况募集资金先期投入及置换情况详见附表1。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年11月14日，公司召开的第八届董事会第四次（临时）会议审议通
过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，计划使用“2017年非公开发行股票”部分募集资金55000.00万元，用于暂时补充流动资金，使用时间自公司第八届董事
会第四次（临时）会议批准之日起（即2022年11月14日），使用期限不超过
12个月。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2023年4月13日召开第八届董事会第五会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，同意公司继续使用不超过5.0亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过十二个月）的银行保本型理财产品，期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回获得的累计现金收益为19.84万元，现金管理已到期并已赎回，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，募集资金投资项目正在实施，尚未实施完毕，暂无结余募集资金。
（七）超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年6月30日，除经批准的将暂时闲置的募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金外，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
（九）募集资金使用的其他情况
3本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
截至2023年6月30日止，公司不存在未达到计划进度的募集资金投资项目，不存在变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况报告期，未发生募集资金投资项目对外转让和置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
附表：
1、2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会
2023年8月30日
4附表1：
2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：亿帆医药股份有限公司2023年1-6月单位：人民币万元
募集资金总额176283.58本年度投入募集资金总额0.00报告期内变更用途的募集资金总额
123679.18
累计变更用途的募集资金总额91452.53已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例51.88%是否已变更项项目达到预定项目可行性是否
承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计截至期末投资进度（%）本年度实现是否达到预
目（含部分变可使用状态日发生重大变化资金投向诺投资总额总额(1)金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)的效益计效益
更）期承诺投资项目
高端药品制剂项目是60000.0038615.470.0039579.07102.50不适用是收购
DHY&CO.LTD53.80% 是 70068.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用 否股权
补充流动资金否46215.5846215.580.0046215.58100.00不适用否
胰岛素项目否0.0070068.000.0016500.0023.55不适用否
永久补充流动资金否0.0021384.530.0021384.53100.00不适用否
承诺投资项目小计176283.58176283.580.00123679.18超募资金投向超募资金投向小计
合计－176283.58176283.580.00123679.18
5未达到计划进度或预计收
因前期出行限制，胰岛素项目的研发进度受一定程度影响。该项目目前仍处于临床前研发阶段，根据募集资金使用计划，当前阶段尚无法使用募集资金。随着全球出行恢复正益的情况和原因（分具体项常，公司将加快推进项目实施。
目）
1、2019年3月，公司召开第六届董事会第二十六次（临时）会议、第六届监事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，随着“高端药品制剂项目”的逐步推进，公司发现该项目中二盐酸组胺原料及注射液、注射用硫酸长春新碱脂质体浓溶液和注射用两性霉素 B脂质体三项在研药品的研发风险存在进一步增强的可能，继续研发进而成功申报生产的可能性较小，在综合考虑公司实际情况以及募集资金使用效率的基础上，经公司审慎研究，决定终止二盐酸组胺原料及注射液、注射用硫酸长春新碱脂质体浓溶液和注射用两性霉素 B脂质体（以下简称“终止项目”）的新药研发及申报生产。独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见；2019 年 4 月，公司股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。
项目可行性发生重大2020年4月13日、2020年5月7日召开的第七届董事会第九次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于将已终止的部分募集资金投资项目结余募集资金永久补充流动资金变化的情况说明的议案》，同意将终止的部分募集资金投资项目结余募集资金21384.53万元全部用于永久补充流动资金。终止上述三个在研药品项目后，公司“高端药品制剂项目”募集资金投资总额由60000万元变为38615.47万元。
2、2020年，随着“高端药品制剂项目”的进一步推进，按照公司研发项目滚动评估机制发现该募集项目中达沙替尼原料及片剂、伏立诺他原料及胶囊、硼替佐米原料及制剂三项
在研药品的研发风险存在进一步增强的可能，继续研发进而成功申报生产的可能性较小，在综合考虑技术风险、市场变化以及未来收益的情况下，经公司审慎研究，决定终止上述3个产品的后续研发，该事项对公司2020年净利润影响-3420.48万元。
超募资金的金额、用途无及使用进展情况募集资金投资项目实无施地点变更情况募集资金投资项目实无施方式调整情况
2017年非公开发行股票本次非公开发行募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额共计74827.37万元。经公司2017年8月28日召开的第六届董事会第十
募集资金投资项目先三次会议审议批准，公司使用部分募集资金对先期投入的74827.37万元自筹资金予以置换，其中：置换自筹资金先期投入“亿帆制药高端制剂项目”金额4759.37万元，置换自筹期投入及置换情况 资金先期投入“收购 DHY&CO.LTD53.80%股权”项目金额 70068.00 万元。本次募集资金投资项目先期投入及置换事项，已由立信计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 23日出具了信会师报字〔2017〕第 ZB11920 号《鉴证报告》，并由申万宏源出具保荐意见。公司 2018 年 5 月 25 日召开的第六届董事会第二十一次（临时）会议和 2018 年 6 月 12
6日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募集资金投资项目“收购DHY&CO.LTD53.80%股权”项目变更为“胰岛素项目”，2018年6月21日公司完成以自有资金置换募集资金70068.00万元，变更后的募投项目承诺募集资金金额已全部到位，并存放于募集资金专户。
用闲置募集资金暂时经2022年11月14日召开的第八届董事会第四次会议批准，同意公司继续使用闲置募集资金55000.00万元，用于暂时补充流动资金，使用时间自公司第八届董事会第四次（临补充流动资金情况时）会议批准之日起（即2022年11月14日），使用期限不超过12个月。
公司于2023年4月13日召开第八届董事会第五会议、第八届监事会第五次会议，，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资用闲置募集资金进行项目正常实施及募集资金安全的前提下，同意公司继续使用不超过5.0亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过十二个月）的银行保本型现金管理的情况理财产品，期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。截至2023年6月30日，公司自首次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回获得的累计现金收益为3409.84万元，现金管理已到期并已赎回，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
项目实施出现募集资
本期项目尚未完工，结余金额均为项目预算资金。
金结余的金额及原因尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金为胰岛素项目预算资金，除暂时补充流动资金55000万元，剩余资金全部存放于募集资金专户。
用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况
7附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：亿帆医药股份有限公司2023年1-6月单位：人民币万元变更后项目截至期末投资进拟投入募集本年度实际投入金截至期末实际累项目达到预定可本年度实现是否达到预变更后的项目可行性
变更后的项目对应的原承诺项目度（%）
资金总额额计投入金额(2)使用状态日期的效益计效益是否发生重大变化
(3)=(2)/(1)
(1)
收购DHY&CO.LTD53.80%
胰岛素项目0.0070068.0016500.0023.55不适用否股权高端药品制剂项目部分
项目终止后节余资金永高端药品制剂项目21384.530.0021384.53100.00不适用否久补充流动资金
合计91452.53037884.53
1、公司2018年5月25日召开的第六届董事会第二十一次（临时）会议和2018年6月12日召开的2018年第一次临时股东大会
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募集资金投资项目“收购 DHY&CO.LTD53.80%股权”项目变更为“胰岛素项目”，变更后的募投项目承诺募集资金金额仍为70068.00万元。
2、2019年3月，公司召开第六届董事会第二十六次（临时）会议、第六届监事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于终止部分募变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）集资金投资项目的议案》，随着“高端药品制剂项目”的逐步推进，公司发现该项目中二盐酸组胺原料及注射液、注射用硫酸长春新碱脂质体浓溶液和注射用两性霉素 B脂质体三项在研药品的研发风险存在进一步增强的可能，继续研发进而成功申报生产的可能性较小，在综合考虑公司实际情况以及募集资金使用效率的基础上，经公司审慎研究，决定终止二盐酸组胺原料及注射液、注射用硫酸长
1春新碱脂质体浓溶液和注射用两性霉素 B脂质体（以下简称“终止项目”）的新药研发及申报生产。独立董事、保荐机构均发表了明
确的同意意见；2019年4月，公司股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。
2020年4月13日、2020年5月7日召开的第七届董事会第九次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于将已终止的部分募集资金投资项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将终止的部分募集资金投资项目结余募集资金21384.53万元全部用于永久补充流动资金。终止上述三个在研药品项目后，公司“高端药品制剂项目”募集资金投资总额由60000万元变为38615.47万元。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无
2