万顺新材:关于2024年度申请综合授信融资的公告

证券代码：300057证券简称：万顺新材公告编号：2023-072
债券代码：123012债券简称：万顺转债
债券代码：123085债券简称：万顺转2
汕头万顺新材集团股份有限公司关于2024年度申请综合授信融资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。
2023年11月9日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年度申请综合授信融资的议案》，现就相关情况公告如下：
一、概述
为满足业务发展需要，2024年度公司及合并报表范围内子（孙）公司拟向金融机构申请不超过人民币750000万元的综合授信融资（贷款、承兑汇票、贸易融资等），具体如下：
申请方额度（人民币/万元）
汕头万顺新材集团股份有限公司及其子公司（不含江苏中基）不超过300000江苏中基新能源科技集团有限公司及其子公司不超过450000合计不超过750000
上述额度含尚未履行完毕的合同在内，上述额度在2024年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。授权公司及各子（孙）公司法定代表人-1-(中国香港地区公司授权董事）签署上述综合授信融资项下的相关法律文件，并以公司及各子（孙）公司拥有的、产权清晰、合法的财产作为自身综合授信融资的抵押物或质押物。
二、决策程序
（一）董事会审议情况2023年11月9日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于
2024年度申请综合授信融资的议案》：为满足业务发展需要，同意2024年
度公司及合并报表范围内子（孙）公司向金融机构申请不超过人民币
750000万元的综合授信融资（贷款、承兑汇票、贸易融资等），具体如下：
申请方额度（人民币/万元）
汕头万顺新材集团股份有限公司及其子公司（不含江苏中基）不超过300000江苏中基新能源科技集团有限公司及其子公司不超过450000合计不超过750000
上述额度含尚未履行完毕的合同在内，上述额度在2024年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。授权公司及各子（孙）公司法定代表人(中国香港地区公司授权董事）签署上述综合授信融资项下的相关法律文件，并以公司及各子（孙）公司拥有的、产权清晰、合法的财产作为自身综合授信融资的抵押物或质押物。
（二）独立董事意见经审核，独立董事认为2024年度申请综合授信融资可满足业务发展需要。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致-2-同意本次事项。
三、备查文件（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》；
（二）《汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会
第九会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司董事会
2023年11月10日