螺纹2010合约6月5日期货技术分析

螺纹2010合约6月5号在3607低开39点，最低3591点，最高3615点，收盘3604点，跌42点，或  -1.15%，成交量1115833手，较周四成交量1924866手，大幅减量808933手或  -42%，持仓1325018手，减仓58434手。全天走势从分时图看有几个特点：
1、低开横盘，窄幅震荡、收盘持稳。3607低开后，围绕3603均价线做上下小幅波动，区间只有3591--3615共24点波动，收盘3604与昨天冲高回落时的收盘价3606也只有2点差距，基本稳定。
2、全天以持续减仓为主，期间在价格破位3600以后，经常有多单增仓做托底，显然主力是不想把他打下去。也就是说洗盘过程，不是为了出货而出货，是让市场投资者认可目前3600一带有强势支撑，引导投资者下决心追涨进场。
3、严重缩量减仓，说明市场对于3600的位置还是不认可，还需要向下洗洗盘。今天减仓58434手，昨天减仓22470手，前天减仓18315手，三天合计减仓99219手，但是周二的放量上涨是增仓了156844手，三天洗盘减持了63%，看来还是有获利筹码需要清洗。
整体评价，今天的大幅度缩量---大幅度减仓---窄幅横盘，说明主力在有目的的震仓洗盘，消化获利盘和套牢盘，震荡整固行情，强化夯实阶段支撑位。


一、日线分析
1、今天收出一根小阴螺旋桨长线，接近十字星，上影线8点--实体3点--下影13点，开盘3607立足于昨日收盘价3606支撑，向下检验3591刚好受到下降通道上轨的支撑止跌反弹，向上突破5日均线3611压制后创出3615高点回落，收盘3604在上升通道中轨职场之上，就是这么小的一个三线组合区域震荡了一天，我把他放大后大家可以看的更清楚。


今天的K线表明了三点意义：
（1）在周二放量大涨突破上升通道中轨之后，虽然经过周三以来的冲高回落，但连续四天收盘都支撑在了上升通道中轨3600之上了，这出不说明自3103见底反抽中轨压力位以来，是首次连续四天能够守住中轨的行情，上次5月19--22号四个交易日也就2天守住了中轨支撑，这说明本次的反抽中轨压力变支撑，从形态上更强势了，支撑初步得到了确认。这意味着后市，可以依托中轨展开反弹行情。
（2）四天突破下降通道上轨压力线之后，冲过回落，再反抽上轨支撑，今天刚好在上轨止跌反弹，初步说明这次的突破下降通道整体压制是有效的。
（3）中短期均线系统呈现多头排列是后市支撑多头趋势的基础：5日均线3611--13日线3556--21日线3527--34日线3461--55日线3408.
由于均线向上发散，带动整体支撑上移，后市三个关键支撑区整体抬高：
一是上升通道中轨3600 ----下降通道上轨3591；
二是六线密集排列支撑区：13日线3556---21日线3527-----年线3501----MID线3494------多空分水岭3490---34日线3461；
三是四线密集粘合支撑区：89日线3420--55日线3393---上升通道下轨半年线粘合支撑3363.。

从日线支撑位看3591--3556这个区域将是强支撑区，后市可能还会向下夯实这个支撑空间。
2、日线辅助指标多头趋势连续三天遭到破坏：VOL指标金叉后整体下拐，不在向上发散；长线指标多头金叉收敛接近粘合，红柱缩短；短线指标死叉发散，红柱消失；PSY指标继续死叉发散； CCI指标从昨天134.13，果然如预期继续向下死叉100，造成行情回落，今天收在75.65。阻力指标金叉由平转死叉。

二、周线分析
1、本周收出一根螺旋桨阳线，开盘在3580点，最高3679，最低3557点，收盘3604点，比上周涨25点或  +0.70%，上影线75点--实体24点--下影线23点，开盘3580在89周线3570支撑之上，向下最低3557受到了55周线3530--5周线3521双线支撑，向上突破了布林通道上限3588----144周线3650双线阻力位后，创出新高3679点，收盘3604站在了布林通道收上轨3588---89周线3570双线交叉支撑位之上，连续3天站稳了这一强势攻击行情下的常规支撑。可以说这个支撑带或许就是本次回调的关键支撑带。
2、目前支撑带上移，形成二个支撑区初步得到确认：
一是布林通道上限3588----89周线3570---55周线3530---5周线3521四线支撑位，要保持上攻趋势，这个支撑位是主要的阵地；
二是21周线3422--13周线3420---MID线3410--34周线3364；这是阶段行情结束后的回调区域。
3、 周线辅助指标多头趋势继续反复走势，但不像日线变得那么差：VOL指标继续粘合；MACD指标金叉后有所发散；CCI指标从昨天150.75，今天150.37，说明虽然已经拐头，但基本上属于平走，多头趋势还在延续，2天内暂时不会去死叉100；长线指标向上金叉后继续小幅发散那；而短线指标金叉后快线继续走平不再发散，红柱缩短。PSY指标快线再度走平，市场人气参与度不够。


三、从月线趋势看，本月开盘在3580点，最高3679，最低3557点，收盘3604点，涨25点，或 +0.70%，收出小阳螺旋桨线，上影线75点--实体24点--下影线23点，开盘3580在上月底收盘价3579支撑之上，最低3557也得到了13月线3506--21月线3500双线粘合强势支撑，下方的5月线3435作为行情保护托底支撑，暂时无忧。今天全天低开横盘，窄幅震荡，确保收盘3604点，维持了昨天的收盘区域：13月线3506--21月线3500，但向上反攻没有突破双线阻力位：MID线3619---34周线3632，说明这个压力带还是比较强的，还需要在这一组压力带---支撑带做区间震荡整固。
季线分析我们已经做过了，后市阶段攻击目标初步在3730--3850之间


四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单749395手---空单780707手---净空单31312手，空头优势 4%；对比周四20大主力持有多单803167手---空单805289手---净空单2122手，空头优势 0.3%，可以看出：今天20大主力持仓1530102手，比周四持仓1608456手，大幅度减持78355手，加上周四减仓9197手---周三减持25951手，三天冲高回落合计共减仓113503手，相当于周二大涨增仓182773手的62%。这就是说周三以来三天的冲高回落、震仓洗盘，已经有超过六成的增仓出局了，这里边一部分是多头的获利盘，一部分是新增的空单平仓。
2、与周四20大主力持仓结构变动比，今天减持多单53772手，减持空单24582手，净减持多单29190手，20大主力今天持仓净空单31312手，与周四持仓净空单2122手相比，空头优势从0.3%---提升到到空头优势4%，已经改变了多空均衡形态，这反映了20大主力对待后市的态度并不认同永安强势做多的思路。
3、12大双向主力持有多单549252手--空单474905手---净多单74347手，分别占20大主力多单73.3%--空单的60.8%---净空单的（-2.37倍）。
与周四12大双向主力持有多单572682手--空单492575手---净多单80107手，分别占20大主力多单71.3%--空单的61.2%---净空单的（-37.75倍）相比，有以下变化：
12大双向主力持有多单减仓23430手---持有空单减仓17670手---净减多单5760手，双向主力12家持平，双向非对称减仓净减多单，整体持仓规模从1065257手，减持到1024157手，持仓规模下降41100手，净持仓多单从80107手---下降为74347手，从多头优势14%---下降为多头优势13.5%，多头优势下调了0.5个百分点，比昨天多头优势稍有削弱，但影响并不大。
今天的12大双向主力净持多单74347手，多头优势13.5%。而20大主力空头优势提升为31312手，二者方向相反，而且敞口风险也比较大，对后市行情发展方向上分歧巨大。20大主力意图逢高做空，而12大双向主力意图显著看多后市。

4、12大双向主力目前持有净多单的9家，持净多单142476手；而净空头持3家，净持空单68129手.
对比周四数据：12大双向主力目前持有净多单的8家，持净多单148699手；而净空头持4家，净持空单68592手.可以看出：
（1）持有多单增1家，净持多单减持6223手，做多实力下降4.2%。
（2）持有空单减1家，净空单减持463手，做空实力下降0.67%。
（3）9家净多头中有浙商、银河、东证、一德、南华等5家增仓净多单8018手；有永安、中信、方正、华泰等4家减持净多单32466手，对冲后净减多单24448手。这说明跟随永安第一批杀入抄底做多的主力在落袋为安，而第二批追涨的主力还在逢回调进场，但从实力来看，显然永安等大主力减持多单占据优势。这是多头割韭菜的节奏。
（4）3家净空头中有国泰一家在增持净空单2833手，海正、中辉2家空头减持空单2194手，对冲后净增空单639手，这说明空头主力整体看以观望为主。

5、今天持有多单过万手的6大主力，比周三增2家。                                                      
（1）永安持仓多单116724手---减仓多单15924手---持空单52164手--减仓空单1037手--持净多单64560手---减持净多单14867手，永安周四杀第四次回马枪减持净多单9920手之后，再度减持净多单，虽然二天减持合计24787手，但并没有改变永安大幅度持有净多单64560手的现状，这只能说改变了永安高举高打，强是做多的节奏而已，对市场而言只是松动部分筹码，为对手上车提供机会。
（2）中信持仓多单63533手---减仓多单2963手---持空单41984手--减仓空单2046手--持净多单21549手---减持净多单917手，稍微削弱多头优势。
（3）方正持仓多单49014手---减仓多单10629手---持空单39873手--增仓空单930手--持净多单9140手---减持净多单11559手，显著削弱了多头优势。
（4）华泰持仓多单44840手---减仓多单3366手---持空单24097手--增仓空单1757手--持净多单20743手---减持净多单5123手，显著削弱了多头优势。
（5）东证持仓多单37561手---减仓多单2846手---持空单26209手--减仓空单5523手--持净多单11352手---增持净多单2677手，强化了多头优势。
从以上五大净多头主力来看，只有东证1家净增多单2677手，而永安、中信、方正、华泰4家共同减持净多单32466手，对冲后净减多单29789手，显然多头主力改变了进攻节奏和强度。

我们前面分析永安今天悄悄地杀了铁矿一个回马枪，继昨天多翻空后，今天空翻多，永安持多单51684手--增仓21782手---持空单47207手---减空单2498手---净持多单4477手---净增多单24280手。这是否意味着市场整体不认可螺纹急速上涨，他在减仓部分螺纹多单后，重新启动铁矿？
6、今天持有净空单过万手2家大主力，持平。
（1）国泰持仓多单45183手---减仓多单4054手---持空单90587手--减仓空单1221手--持净空单45404手---增持净空单2833手，强化了空头优势。
（2）中辉持仓多单22570手---减仓多单138手---持空单43195手--减仓空单1201手--持净空单20625手---减持净空单1063手，削弱了空头优势.
以上二大空头主力虽有分歧，但并不大，整体经增空单优势1770手。

综上所述，今天整体看五个特点：
一是20大机构主力双向大幅度减仓、净减多单，持净空单31312手，空头优势提升3.7个百分点，说明市场整体上并不认可永安的强势做多。
二是12大双向主力双向减仓，净减多单，但持有净多单74347手的优势13.5%，并没有大幅度削减，大方向做多没受影响，只是短线可能还需要震荡回调，取得市场认可。
三是12家双向大主力9家看多，3家看空，整体多头优势明显，与20大主力4%的空头优势相比没有形成共识，反而成为了对手盘。
四是永安持仓多单116724手---减仓多单15924手---持空单52164手--减仓空单1037手--持净多单64560手---减持净多单14867手，永安周四杀第四次回马枪减持净多单9920手之后，再度减持净多单，虽然二天减持合计24787手，但并没有改变永安大幅度持有净多单64560手的现状，这只能说改变了永安高举高打，强是做多的节奏而已，对市场而言只是松动部分筹码，为对手上车提供机会。
五是由于3651这里阻力区是各周期共振的压力瓶颈区，连续三天的冲高高回落表明，这里确实需要强化震仓洗盘，上方压力沉重，大多数主力并不认同这种旋风式强势拉升，还需要在横盘整固中形成统一看法，我的意见后市攻击区域3730--3860。后市震荡整固的强支撑是：3588---3570---3556这个关键支撑区。



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良心之作！

MACD指标0轴上多下空，已用多年概率是游戏 不是投机，盈亏比本来就是伪命题，你怎么确定会涨到哪里又会跌到哪里，你那是猜，说得好听点叫概率，看看市场死了的那些理论家都是这么玩的，所谓的老师也是这么教的，也是这么骗钱的。朋友你还这么玩吗？只有你的资金曲线不会骗你。

执行力。。。执行力真的很重要

感谢分享，受教。