大东南:年度关联方资金占用专项审计报告

浙江大东南股份有限公司
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况专项审计说明
2022年度关于对浙江大东南股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
信会师报字[2023]第 ZF10673 号
浙江大东南股份有限公司全体股东：
我们审计了浙江大东南股份有限公司(以下简称“大东南”)2022年度的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动
表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于2023年4月 27 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZF10671 号的无保留意见审计报告。
大东南管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理（2023年2月修订）》的相关规定编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是大东南管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司2022年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解大东南2022年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项审计说明第1页本报告仅供大东南为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所中国注册会计师：魏琴（特殊普通合伙）
中国注册会计师：夏育新
中国·上海二〇二三年四月二十七日专项审计说明第2页浙江大东南股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元占用方与上市公司上市公司核算的2022年期初占用2022年度占用累计发生2022年度占用资金的2022年度偿还累计2022年期末占用占用形成原非经营性资金占用资金占用方名称占用性质
的关联关系会计科目资金余额金额（不含利息）利息(如有)发生金额资金余额因
控股股东、实际控制人及其附非经营性占用属企业非经营性占用
小计-----
前控股股东、实际控制人及其非经营性占用附属企业非经营性占用
小计-----其他关联方及其附属企业非经营性占用小计
总计-----往来性质往来方与上市公司上市公司核算的2022年期初往来2022年度往来累计发生2022年度往来资金的2022年度偿还累计2022年期末往来往来形成原其它关联资金往来资金往来方名称（经营性往来、非经营性的关联关系会计科目资金余额金额（不含利息）利息(如有)发生金额资金余额因
往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业
上市公司的子公司及其附属浙江绿海新能源科技有限公司子公司其他应收款464055831.98464055831.98往来款非经营性往来
企业浙江大东南万象科技有限公司子公司其他应收款421443128.28334380440.92755823569.20往来款非经营性往来其他关联方及其附属企业本表已于2023年4月27日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：骆平主管会计工作负责人：钟民均会计机构负责人：许海芳专项审计说明第1页