方正电机:浙江方正电机股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表和附注

浙江方正电机股份有限公司
关于前期会计差错更正后的财务报表和附注
浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“方正电机”)于2024年2月23日召开的第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十
四会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整相关年度的财务数据。(除特殊注明外，单位均为人民币元，粗体字项目为本次差错更正受影响数据)。
一、2018年度更正后的财务报表
（一）合并与母公司资产负债表
1、合并资产负债表
资产期末数期初数
流动资产：
货币资金152680703.89165458281.95结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动
69166674.72
计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据及应收账款778330427.01778341688.75
预付款项16444365.5921458480.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款74720194.1012965651.48买入返售金融资产
存货368603088.95372748232.07持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产15759628.3117263204.79
流动资产合计1406538407.851437402214.54
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产8800000.008800000.00
第1页共120页持有至到期投资长期应收款
长期股权投资3764147.073811575.21
投资性房地产92678471.0084974700.00
固定资产538721430.26473918102.64
在建工程50086684.8254798417.14生产性生物资产油气资产
无形资产132831566.36137777301.14开发支出
商誉572175854.501067741624.97
长期待摊费用12340636.2516168707.53
递延所得税资产14179951.898448469.61
其他非流动资产493500.00
非流动资产合计1425578742.151856932398.24
资产总计2832117150.003294334612.78负债和股东权益期末数期初数
流动负债：
短期借款273956651.67189000000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据及应付账款480934673.94521932939.05
预收款项2473850.844900786.70卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
应付职工薪酬25147001.5918808841.67
应交税费27960551.5930274239.46
其他应付款14805896.853266737.21应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债
一年内到期的非流动负债21462873.2014845930.50其他流动负债
流动负债合计846741499.68783029474.59
非流动负债：
长期借款应付债券
第2页共120页其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债25507964.70
递延收益53633879.768147300.00
递延所得税负债7545213.695813395.08
其他非流动负债22346019.50
非流动负债合计86687058.1536306714.58
负债合计933428557.83819336189.17
股东权益：
股本443510022.00450899624.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1641729816.281689997000.86
减：库存股22011878.0037191950.00
其他综合收益-1401595.30-2528155.32专项储备
盈余公积38369508.6938369508.69一般风险准备
未分配利润-211464353.75325209542.49
归属于母公司所有者权益合计1888731519.922464755570.72
少数股东权益9957072.2510242852.89
股东权益合计1898688592.172474998423.61
负债和股东权益总计2832117150.003294334612.78
2、母公司资产负债表
资产期末数期初数
流动资产：
货币资金78628984.0746683095.26以公允价值计量且其变动
69166674.72
计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据及应收账款307362489.15264834107.29
预付款项14138807.4118620445.00
其他应收款151202246.6348015512.43
存货197136568.40162408293.23持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产15754285.297990560.21
流动资产合计764223380.95617718688.14
第3页共120页非流动资产：
可供出售金融资产8800000.008800000.00持有至到期投资长期应收款
长期股权投资1249359356.841690936761.27
投资性房地产27871071.0026140300.00
固定资产416180570.08363416391.50
在建工程48889445.3351307414.65生产性生物资产油气资产
无形资产26324033.2629376182.76开发支出商誉
长期待摊费用9470122.4912408416.48
递延所得税资产7577453.736647852.88其他非流动资产
非流动资产合计1794472052.732189033319.54
资产总计2558695433.682806752007.68负债和股东权益期末数期初数
流动负债：
短期借款264500000.00189000000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据及应付账款398183173.47249451305.03
预收款项1364979.963907689.86
应付职工薪酬10044053.136004193.07
应交税费935190.25758147.95
其他应付款15515419.5432165592.95持有待售负债
一年内到期的非流动负债21462873.2014845930.50其他流动负债
流动负债合计712005689.55496132859.36
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益53413879.767217300.00
递延所得税负债2500645.872146588.86
第4页共120页其他非流动负债22346019.50
非流动负债合计55914525.6331709908.36
负债合计767920215.18527842767.72
股东权益：
股本443510022.00450899624.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1642013608.581690280793.16
减：库存股22011878.0037191950.00其他综合收益专项储备
盈余公积38369508.6938369508.69
未分配利润-311106042.77136551264.11
股东权益合计1790775218.502278909239.96
负债和股东权益总计2558695433.682806752007.68
（二）合并与母公司利润表
1、合并利润表
项目本期数上年同期数
一、营业总收入1363618252.471318082898.68
其中：营业收入1363618252.471318082898.68利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1869810350.411242743156.39
其中：营业成本1109670405.961009596469.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4614941.0110185277.48
销售费用62765895.3536870206.23
管理费用79631170.5068366712.46
研发费用78761785.4560526924.20
财务费用6312093.0110867211.15
其中：利息费用14632194.096597302.45
利息收入3374272.80632565.65
资产减值损失528054059.1346330355.02
第5页共120页加：其他收益17595935.9418108173.94
投资收益（损失以“-”号填列）56352218.491629380.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-47428.14-467042.55
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-61462903.7260005692.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）82054.79-453588.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-493624792.44154629400.52
加：营业外收入456485.95418480.27
减：营业外支出8594913.982009565.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-501763220.47153038315.60
减：所得税费用14085666.4920949000.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-515848886.96132089314.86
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-515848886.96132089314.86
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）-515563106.32132295940.09
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-285780.64-206625.23
六、其他综合收益的税后净额1126560.02-5291101.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1126560.02-5291101.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益1126560.02-5291101.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额1126560.02-5291101.66
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-514722326.94126798213.20
归属于母公司所有者的综合收益总额-514436546.30127004838.43
归属于少数股东的综合收益总额-285780.64-206625.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益-1.170.30
（二）稀释每股收益-1.170.29
第6页共120页2、母公司利润表项目本期数上年同期数
一、营业收入572158075.17519951320.95
减：营业成本534420674.82470485735.97
税金及附加1335831.244336568.72
销售费用8838739.026664187.60
管理费用52353770.7440646163.11
研发费用47702204.6031418984.05
财务费用11770432.959816894.23
其中：利息费用17195994.328163267.32
利息收入4251004.241284851.82
资产减值损失436068003.8811900347.29
加：其他收益7617151.755427925.00
投资收益（损失以“-”号填列）152131195.7263250236.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-47428.14-467042.55
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-67435903.7258259992.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）973814.45-513272.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-427045323.8871107321.78
加：营业外收入205815.23
减：营业外支出2747535.09887263.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-429792858.9770425873.27
减：所得税费用-3246342.01-1395829.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-426546516.9671821703.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-426546516.9671821703.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-426546516.9671821703.10
第7页共120页（三）合并与母公司股东权益变动表
1、合并股东权益变动表
本期数归属于母公司所有者权益项目其他权益工具一般少数股东
减：其他综专项股东权益合计股本优先永续资本公积盈余公积风险未分配利润权益其他库存股合收益储备股债准备
一、上年年末余额450899624.001689997000.8637191950.00-2528155.3238369508.69325209542.4910242852.892474998423.61
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额450899624.001689997000.8637191950.00-2528155.3238369508.69325209542.4910242852.892474998423.61三、本期增减变动金额（减少以“-”-7389602.00-48267184.58-15180072.001126560.02-536673896.24-285780.64-576309831.44号填列）
（一）综合收益总额1126560.02-515563106.32-285780.64-514722326.94
（二）所有者投入和减少资本-7389602.00-48267184.58-15180072.00-40476714.58
1.所有者投入的普通股-7389602.00-45889428.42-53279030.42
2.其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额-2377756.16-15180072.0012802315.84
4．其他
（三）利润分配-21110789.92-21110789.92
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
第8页共120页3．对所有者（或股东）的分配-21110789.92-21110789.92
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收
益
5．其他
（五）专项储备
1.本期提取
2.本期使用
（六）其他
四、本期期末余额443510022.001641729816.2822011878.00-1401595.3038369508.69-211464353.759957072.251898688592.17上年同期数归属于母公司所有者权益项目其他权益工具一般少数股东
减：其他综专项股东权益合计股本优先永续资本公积盈余公积风险未分配利润权益其他库存股合收益储备股债准备
一、上年年末余额265235073.001882102804.1653066820.502762946.3431187338.38213357526.3610449478.122352028345.86
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额265235073.001882102804.1653066820.502762946.3431187338.38213357526.3610449478.122352028345.86第9页共120页三、本期增减变动金额（减少以“-”
185664551.00-192105803.30-15874870.50-5291101.667182170.31111852016.13-206625.23122970077.75号填列）
（一）综合收益总额-5291101.66132295940.09-206625.23126798213.20
（二）所有者投入和减少资本-6441252.30-14698705.508257453.20
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额-6441252.30-14698705.508257453.20
4．其他
（三）利润分配-1176165.007182170.31-20443923.96-12085588.65
1.提取盈余公积7182170.31-7182170.31
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分配-1176165.00-13261753.65-12085588.65
4.其他
（四）所有者权益内部结转185664551.00-185664551.00
1.资本公积转增资本（或股本）185664551.00-185664551.00
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收
益
5．其他
（五）专项储备
1.本期提取
2.本期使用
（六）其他
四、本期期末余额450899624.001689997000.8637191950.00-2528155.3238369508.69325209542.4910242852.892474998423.61
第10页共120页2、母公司股东权益变动表本期数其他权益工具其他
项目减：专项股本优先永续资本公积综合盈余公积未分配利润股东权益合计其他库存股储备股债收益
一、上年年末余额450899624.001690280793.1637191950.0038369508.69136551264.112278909239.96
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额450899624.001690280793.1637191950.0038369508.69136551264.112278909239.96三、本期增减变动金额（减少以“-”-7389602.00-48267184.58-15180072.00-447657306.88-488134021.46号填列）
（一）综合收益总额-426546516.96-426546516.96
（二）所有者投入和减少资本-7389602.00-48267184.58-15180072.00-40476714.58
1.所有者投入的普通股-7389602.00-45889428.42-53279030.42
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额-2377756.16-15180072.0012802315.84
4.其他
（三）利润分配-21110789.92-21110789.92
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-21110789.92-21110789.92
3.其他
（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
第11页共120页3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存
收益
5.其他
（五）专项储备
1.本期提取
2.本期使用
（六）其他
四、本期期末余额443510022.001642013608.5822011878.0038369508.69-311106042.771790775218.50上年同期数其他权益工具其他
项目减：专项股本优先永续资本公积综合盈余公积未分配利润股东权益合计其他库存股储备股债收益
一、上年年末余额265235073.001882386596.4653066820.5031187338.3885173484.972210915672.31
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额265235073.001882386596.4653066820.5031187338.3885173484.972210915672.31三、本期增减变动金额（减少以“-”
185664551.00-192105803.30-15874870.507182170.3151377779.1467993567.65号填列）
（一）综合收益总额71821703.1071821703.10
（二）所有者投入和减少资本-6441252.30-14698705.508257453.20
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额-6441252.30-14698705.508257453.20
第12页共120页4.其他
（三）利润分配-1176165.007182170.31-20443923.96-12085588.65
1.提取盈余公积7182170.31-7182170.31
2.对所有者(或股东)的分配-1176165.00-13261753.65-12085588.65
3.其他
（四）所有者权益内部结转185664551.00-185664551.00
1.资本公积转增资本(或股本)185664551.00-185664551.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存
收益
5.其他
（五）专项储备
1.本期提取
2.本期使用
（六）其他
四、本期期末余额450899624.001690280793.1637191950.0038369508.69136551264.112278909239.96
第13页共120页（四）2018年度财务报表相关附注
五、（一）、4.预付款项
（1）账龄分析期末数期初数账龄坏账坏账
账面余额比例(%)账面价值账面余额比例(%)账面价值准备准备
1年以内15146925.4192.1115146925.4119124573.6589.1219124573.65
1-2年1003765.616.101003765.611175027.075.481175027.07
2-3年293674.571.79293674.571158880.065.401158880.06
合计16444365.59100.0016444365.5921458480.78100.0021458480.78
（2）预付款项金额前5名情况
期末余额前5名的预付款项合计数为7803893.46元，占预付款项期末余额合计数的比例为47.46%。
五、（一）、5.其他应收款
（1）明细情况
1）类别明细情况
期末数种类账面余额坏账准备比例计提比例账面价值金额金额
（%）（%）单项金额重大并单项
47320833.6158.16----47320833.61
计提坏账准备按信用风险特征组合
32706069.8540.206640209.3620.3026065860.49
计提坏账准备单项金额不重大但单
1333500.001.64----1333500.00
项计提坏账准备
合计81360403.46100.006640209.368.1674720194.10（续上表）期初数账面余额坏账准备种类计提比例账面价值金额金额比例
（%）
（%）
单项金额重大并单项2050000.0011.93----2050000.00
第14页共120页计提坏账准备按信用风险特征组合
11744173.9468.333128075.7126.648616098.23
计提坏账准备单项金额不重大但单
3393244.2619.741093691.0132.232299553.25
项计提坏账准备
合计17187418.20100.004221766.7224.5612965651.48
2）组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末数账龄
账面余额坏账准备计提比例（%）
1年以内24658421.031232921.055.00
1-2年1253046.52125304.6510.00
2-3年1065567.53213113.5120.00
3-5年1320329.24660164.6250.00
5年以上4408705.534408705.53100.00
合计32706069.856640209.3620.30
（2）本期计提坏账准备2738455.01元，合并范围变更减少坏账准备1150.00元。
（3）本期核销其他应收款318862.37元。
（4）其他应收款款项性质分类情况款项性质期末数期初数
应收暂付款15284616.615719031.91
资金拆借款39062658.072050000.00
应收股权转让款13520000.00--
应收租赁费8546309.875346840.28
押金保证金4400245.113093896.42
应收出口退税款278779.36--
其他267794.44977649.59
合计81360403.4617187418.20
（5）其他应收款金额前5名情况占其他应单位名称款项性质账面余额账龄收款余额坏账准备
的比例（%）
张敏资金拆借款38492514.281年以内47.31--
第15页共120页应收股权
祝强12635000.001年以内15.53631750.00转让款上海聚颉动力
应收暂付款8258175.541年以内10.15--科技有限公司丽水强润电子
应收租赁费3901783.181年以内4.80195089.16有限公司浙江方德机器
人系统技术有应收租赁费3714395.741年以内4.57185719.79限公司
合计67001868.7482.361012558.95
五、（一）、13.无形资产
（1）明细情况
项目土地使用权软件采矿权[注]专利权专有技术特许权合计
一、账面原值
期初数47865275.0011660175.1175068667.3618304363.94--4184999.88157083481.29
本期增加金额97661.254139639.65475000.00------4712300.90
1）购置4139639.65475000.00------4614639.65
2）汇率变动97661.25----------97661.25
本期减少金额--21200.00--1647344.60--4184999.885853544.48
1）处置或报废--21200.00--1647344.60--4184999.885853544.48
期末数47962936.2515778614.7675543667.3616657019.34----155942237.71
二、累计摊销
期初数5427310.276299017.28--6603352.62--976499.9819306180.15
本期增加金额997336.551851144.97--2527891.21--836999.986213372.71
1）计提983017.501851144.97--2527891.21--836999.986199053.66
2）汇率变动14319.05----------14319.05
本期减少金额--21200.00--574181.55--1813499.962408881.51
1）处置或报废--21200.00--574181.55--1813499.962408881.51
期末数6424646.828128962.258557062.28--23110671.35
三、减值准备
期初数--------------
本期增加金额--------------
1）计提--------------
本期减少金额--------------
1）处置或报废--------------
期末数--------------
四、账面价值
期末账面价值41538289.437649652.5175543667.368099957.06----132831566.36
期初账面价值42437964.735361157.8375068667.3611701011.32--3208499.90137777301.14第16页共120页[注]：子公司华瑞矿业公司于2016年取得“河南省嵩县石梯上铅矿”采矿权（《采矿许可证》证号 C4100002014043110138847），矿区面积 3.10 平方公里，有效期至
2024年4月11日。目前该矿区仍处于勘查阶段，尚未开采。公司已查明的矿产
资源主要有铅矿石、钼矿石。
（2）期末，已有账面价值33200336.32元的土地使用权用于为本公司借款提供抵押担保。
五、（一）、19.应付票据及应付账款
（1）明细情况项目期末数期初数
应付票据144878672.28151630739.50
应付账款336056001.66370302199.55
合计480934673.94521932939.05
（2）应付票据项目期末数期初数
银行承兑汇票136878672.28151630739.50
商业承兑汇票8000000.00
小计144878672.28151630739.50
（3）应付账款项目期末数期初数
应付货款335061683.51368445115.60
应付设备款994318.151857083.95
小计336056001.66370302199.55
五、（一）、32.未分配利润
（1）明细情况项目本期数上年同期数
期初未分配利润325209542.49213357526.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润-515563106.32132295940.09
减：应付普通股股利21110789.9213261753.65
提取法定盈余公积--7182170.31
第17页共120页期末未分配利润-211464353.75325209542.49
（2）其他说明
经2017年度股东大会批准，公司以总股本450899624股为基数，向全体股东每
10股派发现金股利0.50元（含税），共计分配现金股利22544981.20元。
经2017年度股东大会和第六届董事会第三次会议批准，公司将业绩承诺补偿股份回购并注销，相应减少分配股利497856.80元。
经2019年第二次临时股东大会和2019年2月21日第六届董事会第十二次会议批准，公司决定终止实施限制性股票激励计划，相应减少分配股利936334.48元。
五、（二）、5.研发费用项目本期数上年同期数
职工薪酬39288712.0125308505.60
技术开发及测试费15225080.6316120189.81
折旧及摊销10373194.328978851.57
物料消耗8025480.715284702.42
能源耗用费1593141.881141501.59
其他4256175.903693173.21
合计78761785.4560526924.20
五、（二）、6.财务费用项目本期数上年同期数
利息支出14632194.096597302.45
减：利息收入3374272.80632565.65
汇兑损益-6422582.833631609.48
手续费1476754.551270864.87
合计6312093.0110867211.15
五、（三）、6.现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料补充资料本期数上年同期数
1）将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润-515848886.96132089314.86
加：资产减值准备528054059.1346330355.02
第18页共120页固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物
42122022.9032635651.74
资产折旧
无形资产摊销6199053.665071944.35
长期待摊费用摊销10258786.619575747.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
-82054.79453588.46损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）2946490.4319346.63
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）61462903.72-60005692.70
财务费用（收益以“－”号填列）8209611.2512167249.62
投资损失（收益以“－”号填列）-56352218.491629380.05
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-8402280.45883151.34
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）1731818.61-777707.10
存货的减少（增加以“－”号填列）-11615072.83-52632541.35
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-20331209.40-259261571.16
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-9448085.92177918608.00
其他----
经营活动产生的现金流量净额38904937.4746096825.16
2）现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额113662613.64150610890.72
减：现金的期初余额150610890.72115934426.65
加：现金等价物的期末余额----
减：现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物净增加额-36948277.0834676464.07
十、关联方及关联交易
（一）关联方情况
1.本公司实际控制人是张敏先生，其持有公司7426.32万股，占公司股本比
例16.74%，系公司第一大股东。
2.本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
3.本公司的其他关联方情况
其他关联方名称其他关联方与本公司关系浙江方德机器人系统技术有限公司参股公司丽水津正电机科技有限公司联营企业广西三立科技发展有限公司过去12个月内曾为本公司的子公司
第19页共120页上海聚颉动力科技有限公司关键管理人员施加重大影响的公司牛铭奎关键管理人员
（二）关联交易情况
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
（1）采购商品和接受劳务的关联交易关联方关联交易内容本期数上年同期数浙江方德机器人系
采购商品28962356.0021627015.74统技术有限公司丽水津正电机科技
采购商品40548358.7719609034.58有限公司上海聚颉动力科技
采购商品13362069.51--有限公司上海聚颉动力科技
开发服务26254894.371370746.62有限公司
（2）出售商品和提供劳务的关联交易关联方关联交易内容本期数上年同期数浙江方德机器人系统
销售商品58859.6341954.09技术有限公司丽水津正电机科技有
销售商品12279434.577315243.59限公司
广西三立科技发展有销售商品45721202.60--
限公司提供劳务3302835.08--上海聚颉动力科技
销售商品--8547008.50有限公司
2.关联租赁情况
公司出租情况本期确认的上年同期确认的承租方名称租赁资产种类租赁收入租赁收入浙江方德机器人系统
房屋及设备2023289.052052581.14技术有限公司丽水津正电机科技有
房屋1316949.94228571.43限公司
3.关联担保情况
本公司及子公司作为被担保方担保担保担保是否已经履行完担保方担保金额起始日到期日毕
张敏100000000.002017.3.222019.3.21否
第20页共120页张敏为公司债务提供最高额为1亿元的保证，保证期间为2017年3月22日
至2019年3月21日。截至2018年12月31日，该保证项下贷款余额为4600.00万元。
4.关联方资金拆借情况
关联方期初金额本期拆出本期归还期末余额
张敏[注1]2050000.00133920000.0099900000.0036070000.00牛铭奎及其研发团
--567424.00--567424.00
队[注2]
注1：本期，本公司与张敏发生资金拆借利息2422514.28元。截至2018年
12月31日，尚未支付利息2422514.28元。
注2：本期，本公司与牛铭奎及其研发团队发生资金拆借利息2719.79元。
截至2018年12月31日，尚未支付利息2719.79元。
5.关联方资产转让、债务重组情况
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额广西三立科技发展有限公
张敏26600000.00--
司100%股权
6.关键管理人员报酬
项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬566.31万元147.86万元
（三）关联方应收应付款项
1.应收关联方款项
期末数期初数项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收票据及应收账款
丽水津正电机科技有限公司3547276.4935472.767355643.9073556.44浙江方德机器人系统技术有限公
67993.551224.47----
司
广西三立科技发展有限公司110339376.82585308.70----
小计113954646.86622005.937355643.9073556.44其他应收款
丽水津正电机科技有限公司----400167.1620008.36
第21页共120页张敏38492514.28--2050000.00--
上海聚颉动力科技有限公司8258175.54------
浙江方德机器人系统技术有限公司3714395.74185719.792059744.261093691.01
牛铭奎及其研发团队570143.79------
小计51035229.35185719.794509911.421113699.37
2.应付关联方款项
项目名称关联方期末数期初数应付票据及应付账款
丽水津正电机科技有限公司11080799.9311402892.41浙江方德机器人系统技术有限
5606456.03399427.03
公司
广西三立科技发展有限公司2658353.62--
小计19345609.5811802319.44
十四、（二）分部信息
1.确定报告分部考虑的因素
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对缝纫机应用类业务、汽车应用类业务及智能控制器业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
2.报告分部的财务信息
项目缝纫机应用类汽车应用类智能控制器合计
主营业务收入215469684.98642449094.32406438575.421264357354.72
主营业务成本188536334.96507489361.24352843167.201048868863.40
资产总额471547818.662055669440.08304899891.262832117150.00
负债总额164785465.55633355117.36135287974.92933428557.83
十五、（一）、2.其他应收款
（1）明细情况
1）类别明细情况
期末数种类账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比
第22页共120页（%）例（%）单项金额重大并单
47320833.6129.30----47320833.61
项计提坏账准备按信用风险特征组
112818656.9469.8710270743.929.10102547913.02
合计提坏账准备单项金额不重大但
1333500.000.83----1333500.00
单项计提坏账准备
合计161472990.55100.0010270743.926.36151202246.63（续上表）期初数种账面余额坏账准备类比例计提比账面价值金额金额
（%）例（%）单项金额重大并单
2050000.003.81----2050000.00
项计提坏账准备按信用风险特征组
48351283.3589.884685324.179.6943665959.18
合计提坏账准备单项金额不重大但
3393244.266.311093691.0132.232299553.25
单项计提坏账准备
合计53794527.61100.005779015.1810.7448015512.43
2）组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末数账龄
账面余额坏账准备计提比例（%）
1年以内106392888.195319644.415.00
1-2年566490.6456649.0610.00
2-3年427414.2385482.8520.00
3-5年1245792.56622896.2850.00
5年以上4186071.324186071.32100.00
小计112818656.9410270743.929.10
（2）本期计提坏账准备3277391.66元，吸收合并增加坏账准备1533199.45元。
（3）本期核销其他应收款318862.37元。
（4）其他应收款款项性质分类情况款项性质期末数期初数
应收暂付款111595661.8844590136.81
资金拆借款39062658.072050000.00
第23页共120页应收租赁费8546309.875346840.28
押金保证金1748739.141748739.14
应收出口退税款278779.36--
应收股权转让款220000.00--
其他20842.2358811.38
合计161472990.5553794527.61
（5）其他应收款金额前5名情况占其他应收单位名称款项性质账面余额账龄款余额的比坏账准备例（%）
张敏资金拆借款38492514.281年以内23.84--深圳市高科润电子有
应收暂付款37007308.851年以内22.921850365.44限公司杭州德沃仕电动科技
应收暂付款33907414.831年以内21.001695370.74有限公司嵩县华瑞矿业有限公
应收暂付款25794280.811年以内15.971289714.04司上海聚颉动力科技有
应收暂付款8258175.541年以内5.11--限公司
小计143459694.3188.844835450.22
十六、（二）净资产收益率及每股收益
1.明细情况
加权平均净资产每股收益（元/股）报告期利润
收益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东
-23.60-1.17-1.17的净利润扣除非经常性损益后归
属于公司普通股股东的-23.58-1.17-1.17净利润
2.加权平均净资产收益率的计算过程
项目序号本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A -515563106.32
非经常性损益 B -492447.62扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的
C=A-B -515070658.70净利润
归属于公司普通股股东的期初净资产 D 2464755570.72
解除回购义务限制性股票增加净资产 E 15180072.00
第 24 页 共 120 页新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F 7
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东
G 74389820.34的净资产
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 5
外币报表折算差额1126560.021126560.02增减净资产次月起至报告期期末的累
66
计月数其他
以权益结算的股份支付-2377756.16-2377756.16增减净资产次月起至报告期期末的累
66
计月数
报告期月份数 K 12
L=D+A/2+E× F/K-G×
加权平均净资产2184207703.02
H/K± I× J/K
加权平均净资产收益率 M=A/L -23.60%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L -23.58%
3.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
（1）基本每股收益的计算过程项目序号本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A -515563106.32
非经常性损益 B -492447.62扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东
C=A-B -515070658.70的净利润
期初股份总数 D 442722114.00因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份
E --数
解除回购义务限制性股票增加股份数 F 3362430.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G 7
因回购等减少股份数 H 7389602.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I 5
报告期缩股数 J
报告期月份数 K 12
L=D+E+F× G/K-
发行在外的普通股加权平均数441604530.67
H× I/K-J
基本每股收益 M=A/L -1.17
扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L -1.17
（2）稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
第25页共120页二、2019年度更正后的财务报表
（一）合并与母公司资产负债表
2019年12月31日2018年12月31日
项目合并公司合并公司
流动资产：
货币资金160785918.3281253256.10152680703.8978628984.07
交易性金融资产10700878.28以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据75165887.1621065449.79162228039.1569872199.23
应收账款405989693.65177120196.43616102387.86237490289.92
应收款项融资212457831.01153691171.47
预付款项18301590.4517615401.4716444365.5914138807.41
其他应收款43838493.1783119792.6574720194.10151202246.63
其中：应收利息应收股利
存货321998918.91151275987.80368603088.95197136568.40持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产16393677.4915143095.0415759628.3115754285.29
流动资产合计1265632888.44700284350.751406538407.85764223380.95
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产8800000.008800000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款
长期股权投资35426371.17951210539.243764147.071249359356.84
其他权益工具投资8800000.008800000.00其他非流动金融资产
投资性房地产96015819.0029993919.0092678471.0027871071.00
固定资产528460711.99399026796.13538721430.26416180570.08
在建工程103235341.7590065944.5150086684.8248889445.33生产性生物资产油气资产
无形资产174585234.9067569278.82132831566.3626324033.26开发支出
商誉570442012.2998691652.41572175854.50
长期待摊费用17564977.7811448073.7712340636.259470122.49
递延所得税资产26253221.5317878533.7014179951.897577453.73
其他非流动资产19329776.2014754248.50
第26页共120页非流动资产合计1580113466.611689438986.081425578742.151794472052.73
资产总计2845746355.052389723336.832832117150.002558695433.68
2019年12月31日2018年12月31日
项目合并公司合并公司
流动负债：
短期借款189000000.00189000000.00273956651.67264500000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据204444657.49163548847.03144878672.28201432277.65
应付账款247343122.95109614078.16336056001.66196750895.82
预收款项3565265.872334008.142473850.841364979.96
应付职工薪酬23172183.878642442.5525147001.5910044053.13
应交税费10064194.391206105.2827960551.59935190.25
其他应付款17695459.7215662967.4714805896.8515515419.54
其中：应付利息710485.97710485.97399333.89399333.89应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债21462873.2021462873.20其他流动负债
流动负债合计695284884.29490008448.63846741499.68712005689.55
非流动负债：
长期借款应付债券长期应付款
预计负债33376995.4125507964.70
递延收益53556631.1346943411.8853633879.7653413879.76
递延所得税负债8618101.292913514.437545213.692500645.87其他非流动负债
非流动负债合计95551727.8349856926.3186687058.1555914525.63
负债合计790836612.12539865374.94933428557.83767920215.18
所有者权益：
股本468694930.00468694930.00443510022.00443510022.00
资本公积1732973304.241729797713.501641729816.281642013608.58
减：库存股22011878.0022011878.00
其他综合收益-1194572.79-1401595.30专项储备
盈余公积38369508.6938369508.6938369508.6938369508.69
未分配利润-210185301.52-387004190.30-211464353.75-311106042.77
归属于母公司所有者权益合计2028657868.621849857961.891888731519.921790775218.50
少数股东权益26251874.319957072.25
所有者权益合计2054909742.931849857961.891898688592.171790775218.50
负债和所有者权益总计2845746355.052389723336.832832117150.002558695433.68
第27页共120页（二）合并与母公司利润表
2019年度2018年度
项目合并公司合并公司
一、营业收入1116214467.04458401625.691363618252.47572158075.17
减：营业成本902323089.26421192495.791109670405.96534420674.82
税金及附加7508469.13280990.634614941.011335831.24
销售费用37586242.859104768.0862765895.358838739.02
管理费用76512765.4449978003.5579631170.5052353770.74
研发费用77442331.3238754285.2578761785.4547702204.60
财务费用11150082.5710801917.776312093.0111770432.95
其中：利息费用13605327.0713997306.4914632194.0917195994.32
利息收入2771694.434136429.233374272.804251004.24
加：其他收益22441537.6612770167.3917595935.947617151.75
投资收益（损失以“-”号填列）699853.25164334728.9356352218.49152131195.72
其中：对联营企业和合营企业
-1177968.24-790859.36-47428.14-47428.14的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益(损失以“-”号填列）公允价值变动收益(损失以“-”号填列）581200.172122848.00-61462903.72-67435903.72信用减值损失(损失以“-”号填列）-2895131.011289323.87资产减值损失(损失以“-”号填列）-10244036.86-113445200.94-528054059.13-436068003.88资产处置收益(损失以“-”号填列）3651628.334148770.2782054.79973814.45二、营业利润(损失以“-”号填列）17926538.01-490197.86-493624792.44-427045323.88
加：营业外收入137653.9969623.90456485.95
减：营业外支出1353000.91331913.028594913.982747535.09三、利润总额(损失以“-”号填列）16711191.09-752486.98-501763220.47-429792858.97
减：所得税费用1474073.28-4778283.7814085666.49-3246342.01四、净利润(净损失以“-”号填列）15237117.814025796.80-515848886.96-426546516.96
（一）按经营持续性分类：
其中：持续经营净利润
15237117.814025796.80-515848886.96-426546516.96（净亏损以“-”号填列）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：
其中：归属于母公司股东的净利润
16282390.75-515563106.32（净亏损以“-”号填列）
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1045272.94-285780.64
五、其他综合收益的税后净额1180863.011126560.02归属于母公司股东的其他综合收益的税
1177576.101126560.02
后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
第28页共120页（二）将重分类进损益的其他综合收益1177576.101126560.02归属于少数股东的其他综合收益的税后
3286.91
净额
六、综合收益总额16417980.824025796.80-514722326.94-426546516.96
归属于母公司股东的综合收益总额17459966.85-514436546.30
归属于少数股东的综合收益总额-1041986.03-285780.64
七、每股收益
（一）基本每股收益0.03-1.17
（二）稀释每股收益0.03-1.17
第29页共120页（三）合并与母公司股东权益变动表
1、合并股东权益变动表
2019年度
归属于母公司股东权益项目少数股东所有者权益
减：
股本资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润权益合计库存股
一、上年年末余额443510022.001641729816.2822011878.00-1401595.3038369508.69-211464353.759957072.251898688592.17
加：会计政策变更-9331391.31-9331391.31前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额443510022.001641729816.2822011878.00-1401595.3038369508.69-220795745.069957072.251889357200.86
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）25184908.0091243487.96-22011878.00207022.5110610443.5416294802.06165552542.07
（一）综合收益总额1177576.1016282390.75-1041986.0316417980.82
（二）股东投入和减少资本25184908.0087784104.92-22011878.00134980890.92
1．股东投入的普通股30000000.00105547169.80135547169.80
2．股份支付计入股东权益的金额-4815092.00-17763064.88-22011878.00-566278.88
3．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对股东的分配
3．其他
（四）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
第30页共120页2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他综合收益结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他3459383.04-970553.59-5671947.2117336788.0914153670.33
四、本年年末余额468694930.001732973304.24-1194572.7938369508.69-210185301.5226251874.312054909742.93
2018年度
归属于母公司股东权益项目少数股东所有者权益
减：
股本资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润权益合计库存股
一、上年年末余额450899624.001689997000.8637191950.00-2528155.3238369508.69325209542.4910242852.892474998423.61
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额450899624.001689997000.8637191950.00-2528155.3238369508.69325209542.4910242852.892474998423.61
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）-7389602.00-48267184.58-15180072.001126560.02-536673896.24-285780.64-576309831.44
（一）综合收益总额1126560.02-515563106.32-285780.64-514722326.94
（二）股东投入和减少资本-7389602.00-48267184.58-15180072.00-40476714.58
1．股东投入的普通股-7389602.00-45889428.42-53279030.42
2．股份支付计入股东权益的金额-2377756.16-15180072.0012802315.84
3．其他
第31页共120页（三）利润分配-21110789.92-21110789.92
1．提取盈余公积
2．对股东的分配-21110789.92-21110789.92
3．其他
（四）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他综合收益结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年年末余额443510022.001641729816.2822011878.00-1401595.300.0038369508.69-211464353.759957072.251898688592.17
2、母公司股东权益变动表
2019年度
项目减：
股本资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计库存股
一、上年年末余额443510022.001642013608.5822011878.0038369508.69-311106042.771790775218.50
加：会计政策变更-1234061.73-1234061.73前期差错更正其他
二、本年年初余额443510022.001642013608.5822011878.0038369508.69-312340104.501789541156.77
第32页共120页三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）25184908.0087784104.92-22011878.00-74664085.8060316805.12
（一）综合收益总额4025796.804025796.80
（二）股东投入和减少资本25184908.0087784104.92-22011878.00134980890.92
1．股东投入资本30000000.00105547169.80135547169.80
2．股份支付计入股东权益的金额-4815092.00-17763064.88-22011878.00-566278.88
3．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对股东的分配
3．其他
（四）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他综合收益结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他-78689882.60-78689882.60
四、本年年末余额468694930.001729797713.5038369508.69-387004190.301849857961.89
2018年度
项目减：
股本资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计库存股
一、上年年末余额450899624.001690280793.1637191950.0038369508.69136551264.112278909239.96
第33页共120页加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额450899624.001690280793.1637191950.0038369508.69136551264.112278909239.96
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）-7389602.00-48267184.58-15180072.00-447657306.88-488134021.46
（一）综合收益总额-426546516.96-426546516.96
（二）股东投入和减少资本-7389602.00-48267184.58-15180072.00-40476714.58
1．股东投入资本-7389602.00-45889428.42-53279030.42
2．股份支付计入股东权益的金额-2377756.16-15180072.0012802315.84
3．其他
（三）利润分配-21110789.92-21110789.92
1．提取盈余公积
2．对股东的分配-21110789.92-21110789.92
3．其他
（四）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他综合收益结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年年末余额443510022.001642013608.5822011878.0038369508.69-311106042.771790775218.50
第34页共120页（四）2019年度财务报表相关附注
五、5、预付款项
（1）预付款项按账龄披露
2019.12.312018.12.31
账龄
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内17756841.4897.0315146925.4192.11
1至2年523891.622.861003765.616.10
2至3年20372.830.11293674.571.79
3年以上484.52------
合计18301590.45100.0016444365.59100.00
（2）按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况
本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额13365259.35元，占预付款项期末余额合计数的比例73.03%。
五、6、其他应收款
项目2019.12.312018.12.31
应收利息----
应收股利----
其他应收款43838493.1774720194.10
合计43838493.1774720194.10其中，其他应收款如下：
（1）按账龄披露
账龄2019.12.31
1年以内22338528.17
1至2年20841339.31
2至3年212639.00
3至5年264825.12
5年以上7121229.05
小计50778560.65
减：坏账准备6940067.48
合计43838493.17
（2）按款项性质披露
第35页共120页2019.12.312018.12.31项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值资金拆借
23940733.95--23940733.9539062658.07--39062658.07
款应收股权
------13520000.00676000.0012844000.00转让款应收租赁
10769190.91659965.0310109225.888546309.87427315.498118994.38
费应收暂付
10153876.635568845.854585030.7815284616.614801111.7110483504.90
款押金保证
4854611.37259077.984595533.394400245.11511848.873888396.24
金
其他1060147.79452178.62607969.17546573.80223933.29322640.51
合计50778560.656940067.4843838493.1781360403.466640209.3674720194.10
（3）坏账准备计提情况
A．截至 2019 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：
未来12个月内的预类别账面余额坏账准备账面价值理由期信用损
失率(%)
按单项计提坏账准备27484924.53----27484924.53可回收性
按组合计提坏账准备23293636.1229.796940067.4816353568.64可回收性
其中：
应收押金和保证金3521111.377.36259077.983262033.39可回收性
应收其他款项19772524.7533.796680989.5013091535.25可回收性
合计50778560.6513.676940067.4843838493.17--
B．截至 2019 年 12 月 31 日，本集团不存在处于第二阶段的其他应收款。
C．截至 2019 年 12 月 31 日，本集团不存在处于第三阶段的其他应收款。
D．2018 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况：
2018.12.31
种类计提比
金额比例(%)坏账准备净额
例(%)单项金额重大并单项计提
47320833.6158.16----47320833.61
坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其
32706069.8540.206640209.3620.3026065860.49
他应收款
第36页共120页其中：账龄组合32706069.8540.206640209.3620.3026065860.49单项金额虽不重大但单项计
1333500.001.64----1333500.00
提坏账准备的其他应收款
合计81360403.46100.006640209.368.1674720194.10
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况坏账准备坏账准备
2018年12月31日余额6640209.36
首次执行新金融工具准则的调整金额--
2019年1月1日余额6640209.36
本期计提299858.12
本期收回或转回--
本期核销--
2019年12月31日余额6940067.48
（5）本期无实际核销的其他应收款。
（6）按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况占其他应收款其他应收款坏账准备单位名称款项性质账龄期末余额合计期末余额期末余额
数的比例(%)
1年以内：
1162338.73
张敏资金拆借款16084853.011-2年：31.68--
14922514.28
1年以内：
牛铭奎及其研发团队资金拆借款7285737.157855880.9415.47--
1-2年：
570143.79
1年以内
丽水强润电子有限公
应收租赁费5254179.367684289.3615.13505719.97
司1-2年
2430110.00
海盐县新联交通有限
应收暂付款3699720.915年以上7.293699720.91责任公司电工厂上海聚颉动力科技有
应收暂付款2210690.581-2年4.35--限公司
合计37535434.8073.924205440.88
（7）期末不存在应收政府补助。
第37页共120页（8）期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。
五、15、无形资产
（1）无形资产情况
项目土地使用权专利权专有技术软件采矿权[注]合计
一、账面原值
1.2018.12.3147962936.2516657019.34--15778614.7675543667.36155942237.71
2.本期增加金额11607249.597748.2131694685.394809613.45--48119296.64
（1）购置11575795.057748.21--4809613.45--16393156.71
（2）内部研发----31694685.39----31694685.39
（3）汇率变动增加31454.54--------31454.54
3.本期减少金额------------
4.2019.12.3159570185.8416664767.5531694685.3920588228.2175543667.36204061534.35
二、累计摊销
1.2018.12.316424646.828557062.28--8128962.25--23110671.35
2.本期增加金额1442776.622362365.16237570.632322915.69--6365628.10
（1）计提1433477.992362365.16237570.632322915.69--6356329.47
（2）汇率变动增加9298.63--------9298.63
3.本期减少金额------------
4.2019.12.317867423.4410919427.44237570.6310451877.94--29476299.45
三、减值准备
1.2018.12.31------------
2.本期增加金额------------
3.本期减少金额------------
4.2019.12.31------------
四、账面价值
1.2019.12.31账面价值51702762.405745340.1131457114.7610136350.2775543667.36174585234.90
2.2018.12.31账面价值41538289.438099957.06--7649652.5175543667.36132831566.36注：子公司嵩县华瑞矿业有限公司（以下简称华瑞矿业公司）于2016年取得“河南省嵩县石梯上铅矿”采矿权（《采矿许可证》证号 C4100002014043110138847），矿区面积3.10平方公里，有效期至2024年4月11日。目前该矿区仍处于勘查阶段，尚未开采。公司已查明的矿产资源主要有铅矿石、钼矿石。
（2）截至2019年12月31日，通过内部研发形成的无形资产占无形资产余额的
比例为15.53%。
第38页共120页（3）截至2019年12月31日，本集团部分土地使用权已用于抵押担保，详见“附注五、53、所有权或使用权受到限制的资产”。
（4）截至2019年12月31日，子公司方正湖北公司土地使用权原值5980000.00
元系本期新购置，尚未办妥产权证书。
五、23、应付账款
项目2019.12.312018.12.31
货款235695292.14335061683.51
设备款10249451.05994318.15
其他1398379.76--
合计247343122.95336056001.66
五、35、未分配利润项目本期发生额上期发生额
调整前上期末未分配利润-211464353.75325209542.49调整期初未分配利润合计数（调增+，-15003338.52--调减-）
调整后期初未分配利润-226467692.27325209542.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润16282390.75-515563106.32
减：提取法定盈余公积----
应付普通股股利--21110789.92
期末未分配利润-210185301.52-211464353.75
五、40、研发费用项目本期发生额上期发生额
职工薪酬45029319.5139288712.01
技术开发及测试费13635048.1815225080.63
折旧及摊销6368608.7410373194.32
物料消耗7596970.418025480.71
能源耗用费924525.581593141.88
其他3887858.904256175.90
合计77442331.3278761785.45
五、41、财务费用项目本期发生额上期发生额
利息支出13605327.0714632194.09
第39页共120页利息收入-2771694.43-3374272.80
汇兑损益-1398913.88-6422582.83
手续费及其他1715363.811476754.55
合计11150082.576312093.01
五、52、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料补充资料本期发生额上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润15237117.81-515848886.96
加：资产减值损失10244036.86528054059.13
信用减值损失2895131.01--
固定资产折旧、投资性房地产折旧48238163.4942122022.90
无形资产摊销6356329.476199053.66
长期待摊费用摊销11429301.4510258786.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
-2348918.31-82054.79失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）260489.652946490.43
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-581200.1761462903.72
财务费用（收益以“－”号填列）13532021.518209611.25
投资损失（收益以“－”号填列）-699853.25-56352218.49
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-9156384.18-8402280.45
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）1072887.601731818.61
存货的减少（增加以“－”号填列）38093975.39-11615072.83
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）82729868.05-20331209.40
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-34691311.25-9448085.92
其他----
经营活动产生的现金流量净额182611655.1338904937.47
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额119395005.68113662613.64
减：现金的期初余额115961890.15150610890.72
第40页共120页加：现金等价物的期末余额----
减：现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物净增加额3433115.53-36948277.08
八、金融工具风险管理
1、风险管理目标和政策
本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的46.79%
（2018年：51.62%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款
占本集团其他应收款总额的73.92%（2018年：82.36%）。
2、资本管理
本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于
2019年12月31日，本集团的资产负债率为27.79%（2018年12月31日：32.96%）。
十、4、本集团的其他关联方情况关联方名称与本集团关系广西三立科技发展有限公司原实际控制人张敏控制的公司浙江方德机器人系统技术有限公司参股公司上海聚颉动力科技有限公司关键管理人员施加重大影响的公司上海正缘机电科技有限公司关键管理人员施加重大影响的公司牛铭奎关键管理人员
十、5、关联交易情况
（1）关联采购与销售情况
*采购商品、接受劳务关联方关联交易内容本期发生额上期发生额丽水津正电机科技有限公
采购商品、设备23417848.1340548358.77司浙江方德机器人系统技术有
采购商品、设备26306169.3928962356.00限公司
广西三立科技发展有限公司采购商品、接受服务8661384.04--上海聚颉动力科技有限公
开发服务12311320.7526254894.37.司上海正缘机电科技有限公
开发服务990566.01--司
第41页共120页上海聚颉动力科技有限公
采购商品--13362069.51司
*出售商品、提供劳务关联方关联交易内容本期发生额上期发生额延锋安道拓方德电机有限公
销售商品、提供服务27335858.70--司延锋安道拓方德电机有限公
销售设备35934189.00--司
丽水津正电机科技有限公司销售商品、提供服务7741244.7812279434.57
丽水津正电机科技有限公司销售设备827175.88--浙江方德机器人系统技术有
销售商品、提供服务61480.1958859.63限公司
广西三立科技发展有限公司销售商品、提供服务66639913.7649024037.68
（2）关联租赁情况公司出租本期确认的上期确认的承租方名称租赁资产种类租赁收益租赁收益
延锋安道拓方德电机有限公司房屋及设备3488061.92--浙江方德机器人系统技术有限
房屋及设备1977261.462023289.05公司
丽水津正电机科技有限公司房屋1077744.621316949.94
（3）关联担保情况本集团作为被担保方借款余担保金额担保是否已担保方额担保起始日担保终止日
(万元)经履行完毕
(万元)
张敏1000020002019/3/282021/3/27否
张敏220007002018/12/202025/12/19否
（4）关联方资金拆借情况关联方期初金额本期拆出本期归还期末余额
张敏[注1]36070000.0032500000.0056070000.0012500000.00牛铭奎及其研发团
567424.007038050.97--7605474.97
队[注2]
第42页共120页注1：本期，本公司与张敏发生资金拆借利息1162338.73元。截至2019年12月31日，尚未支付利息3584853.01元。
注2：本期，本公司与牛铭奎及其研发团队发生资金拆借利息247686.18元。截至2019年12月31日，尚未支付利息250405.97元。
（5）关键管理人员薪酬
本公司本期关键管理人员14人，上期关键管理人员14人，支付薪酬情况见下表：
项目本期发生额上期发生额
关键管理人员薪酬7584952.725663100.00
十、6、关联方应收应付款项
（1）应收关联方款项
2019.12.312018.12.31
项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备延锋安道拓方德电机
应收账款10761287.94107612.88----有限公司广西三立科技发展有
应收账款73309765.981947192.46110339376.82585308.70限公司丽水津正电机科技有
应收账款2954348.4929543.483547276.4935472.76限公司浙江方德机器人系统
应收账款----67993.551224.47技术有限公司
其他应收款张敏16084853.01--38492514.28--
其他应收款牛铭奎及其研发团队7855880.94--570143.79--上海聚颉动力科技有
其他应收款2210690.58--8258175.54--限公司浙江方德机器人系统
其他应收款934812.5046740.633714395.74185719.79技术有限公司延锋安道拓方德电机
其他应收款811410.2640570.51----有限公司丽水津正电机科技有
其他应收款339558.8016977.94----限公司
（2）应付关联方款项
项目名称关联方2019.12.312018.12.31丽水津正电机科技
应付账款--1016181.04有限公司浙江方德机器人系
应付账款2313219.99621328.60统技术有限公司
十四、2、分部报告
第43页共120页根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为3个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。
本集团报告分部包括：汽车应用类、智能控制器、缝纫机应用类。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。
分部利润或亏损、资产及负债本期或本期期末汽车应用类智能控制器缝纫机应用类抵销合计
营业收入600686593.61401196214.38292412980.96-178081321.911116214467.04
其中：对外交易收入514948972.32370383592.11230881902.61--1116214467.04
分部间交易收入85737621.2930812622.2761531078.35-178081321.91--
其中：主营业务收入464071337.66398953166.70211769304.44-77536368.43997257440.37
营业成本486992020.70335458083.74246991587.05-167118602.23902323089.26
其中：主营业务成本371906078.93335458083.74183553061.10-78063311.61812853912.16
营业费用29012862.997238634.501334745.36--37586242.85
营业利润/(亏损)-7796786.6920144368.3216541676.06-10962719.6817926538.01
资产总额2321800237.39437732604.41109966585.88-23753072.632845746355.05
负债总额617919540.07144696946.0551973198.63-23753072.63790836612.12
十五、4、其他应收款
项目2019.12.312018.12.31
应收利息----
应收股利----
其他应收款83119792.65151202246.63
合计83119792.65151202246.63
（1）按账龄披露
账龄2019.12.31
1年以内63860474.99
1至2年20836339.31
2至3年12639.00
3至5年264725.12
5年以上6828354.90
第44页共120页小计91802533.32
减：坏账准备8682740.67
合计83119792.65
（2）按款项性质披露
2019.12.312018.12.31
项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
应收关联方款项45286101.452264305.0743021796.3897026439.294851321.9792175117.32
资金拆借款23940733.95--23940733.9539062658.07--39062658.07
应收租赁费10769190.92659965.0510109225.878546309.87427315.498118994.38
应收暂付款9786485.395550476.274236009.1213843090.354545057.189298033.17
押金保证金1398695.5844644.191354051.391748739.14233604.371515134.77
应收出口退税款------278779.3613938.97264840.39
应收股权转让款------220000.0011000.00209000.00
其他621326.03163350.09457975.94746974.47188505.94558468.53
合计91802533.328682740.6783119792.65161472990.5510270743.92151202246.63
（3）坏账准备计提情况
A．截至 2019 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：
未来12个月类别账面余额内的预期信坏账准备账面价值理由
用损失率(%)
按单项计提坏账准备27484924.53----27484924.53可回收性
按组合计提坏账准备64317608.7913.508682740.6755634868.12可回收性
应收关联方款项45286101.455.002264305.0743021796.38可回收性
应收押金和保证金65195.5868.4844644.1920551.39可回收性
应收其他款项18966311.7633.616373791.4112592520.35可回收性
合计91802533.329.468682740.6783119792.65--
B．截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。
C．截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第三阶段的其他应收款。
D．2018 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况：
2018.12.31
种类计提
金额比例(%)坏账准备净额
比例(%)
第45页共120页单项金额重大并单项计提
47320833.6129.30----47320833.61
坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其
112818656.9469.8710270743.929.10102547913.02
他应收款
其中：账龄组合112818656.9469.8710270743.929.10102547913.02单项金额虽不重大但单项计
1333500.000.83----1333500.00
提坏账准备的其他应收款
合计161472990.55100.0010270743.926.36151202246.63
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况坏账准备坏账准备
2018年12月31日余额10270743.92
首次执行新金融工具准则的调整金额--
2019年1月1日余额10270743.92
本期计提-1588003.25
本期收回或转回--
本期核销--
2019年12月31日余额8682740.67
（5）本期无实际核销的其他应收款。
（6）按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况占其他应收款其他应收款坏账准备单位名称款项性质账龄期末余额合计期末余额期末余额
数的比例(%)嵩县华瑞矿业应收关联方
27390779.751年以内有限公司款项29.841369538.99
1年以内：1162338.73
张敏资金拆借款16084853.0117.52--
1-2年：14922514.28
上海海能汽车应收关联方
1年以内
电子有限公司款项14407364.8215.69720368.24
牛铭奎及其研1年以内：7285737.15资金拆借款
发团队7855880.94年：8.56--1-2570143.79
丽水强润电子1年以内：5254179.36
应收租赁费7684289.368.37505719.97
有限公司1-2年2430110.00
合计--73423167.88--79.982595627.20
（7）期末不存在应收政府补助。
（8）期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。
十六、2、净资产收益率和每股收益
第46页共120页加权平均净资产每股收益报告期利润收益率基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润0.81%0.030.03扣除非经常性损益后归属于公司
-0.27%-0.01-0.01普通股股东的净利润
三、2020年度更正后的财务报表
（一）合并与母公司资产负债表
2020.12.312019.12.31
项目合并公司合并公司
流动资产：
货币资金147040358.6135652541.62160785918.3281253256.10
交易性金融资产67675135.5132185818.9010700878.28
应收票据104277811.1252532956.6275165887.1621065449.79
应收账款414455204.74161762527.90405989693.65177120196.43
应收款项融资85017766.3650100275.76212457831.01153691171.47
预付款项18904773.9317589702.5818301590.4517615401.47
其他应收款81855035.1895421240.9943838493.1783119792.65
其中：应收利息
应收股利1705953.851705953.85
存货310447969.40128994742.79321998918.91151275987.80
合同资产21924013.6414975000.00持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产19256987.0210382405.6216393677.4915143095.04
流动资产合计1270855055.51599597212.781265632888.44700284350.75
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资138374448.23933905317.7835426371.17951210539.24
其他权益工具投资22400000.0022400000.008800000.008800000.00其他非流动金融资产
投资性房地产99834428.0031012028.0096015819.0029993919.00
固定资产489307787.37349563421.92528460711.99399026796.13
在建工程157762153.93115995965.99103235341.7590065944.51生产性生物资产油气资产
无形资产141671894.3756703589.44174585234.9067569278.82开发支出
商誉159756735.42570442012.2998691652.41
第47页共120页长期待摊费用20299011.5114779424.3217564977.7811448073.77
递延所得税资产33452938.3423533044.0826253221.5317878533.70
其他非流动资产11537851.226143051.0019329776.2014754248.50
非流动资产合计1274397248.391554035842.531580113466.611689438986.08
资产总计2545252303.902153633055.312845746355.052389723336.83
2020.12.312019.12.31
项目合并公司合并公司
流动负债：
短期借款274457677.57242394496.46189000000.00189000000.00交易性金融负债
应付票据164661755.53128091211.62204444657.49163548847.03
应付账款452514200.86220865407.80247343122.95109614078.16
预收款项3565265.872334008.14
合同负债7106281.011938497.38
应付职工薪酬31715742.0410841984.3423172183.878642442.55
应交税费5094048.621336247.7110064194.391206105.28
其他应付款18440574.37265810413.3317695459.7215662967.47
其中：应付利息710485.97710485.97应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债609987.32252004.66
流动负债合计954600267.32871530263.30695284884.29490008448.63
非流动负债：
长期借款应付债券长期应付款
预计负债19989414.8533376995.41
递延收益48014284.5440472944.0053556631.1346943411.88
递延所得税负债9776216.843193044.988618101.292913514.43其他非流动负债
非流动负债合计77779916.2343665988.9895551727.8349856926.31
负债合计1032380183.55915196252.28790836612.12539865374.94
股东权益：
股本468694930.00468694930.00468694930.00468694930.00
资本公积1732973304.241729797713.501732973304.241729797713.50
减：库存股
其他综合收益-8037202.50-1194572.79专项储备
盈余公积38369508.6938369508.6938369508.6938369508.69
未分配利润-858688057.61-998425349.16-210185301.52-387004190.30
归属于母公司股东权益合计1373312482.821238436803.032028657868.621849857961.89
少数股东权益139559637.5326251874.31
第48页共120页股东权益合计1512872120.351238436803.032054909742.931849857961.89
负债和股东权益总计2545252303.902153633055.312845746355.052389723336.83
（二）合并与母公司利润表本期金额上期金额项目合并公司合并公司
一、营业收入1127942692.50395866255.321116214467.04458401625.69
减：营业成本1007796088.69411839374.83902323089.26421192495.79
税金及附加3472508.82300037.707508469.13280990.63
销售费用24892013.2419739001.1237586242.859104768.08
管理费用96373698.8268261338.6676512765.4449978003.55
研发费用113923383.1867847949.4977442331.3238754285.25
财务费用13293077.287891622.6211150082.5710801917.77
其中：利息费用10600106.6310028736.8813605327.0713997306.49
利息收入3003531.814043143.592771694.434136429.23
加：其他收益18916740.6011805078.4722441537.6612770167.39
投资收益（损失以“-”号填列）5971186.789803583.39699853.25164334728.93
其中：对联营企业和合营
3206321.623206321.62-1177968.24-790859.36
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”
3822866.231233927.90581200.172122848.00号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-29997400.13-37827589.19-2895131.011289323.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）-512739747.92-410512749.69-10244036.86-113445200.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）-8435112.66-7701648.823651628.334148770.27
二、营业利润（损失以“-”号填列）-654269544.63-613212467.0417926538.01-490197.86
加：营业外收入385975.59309212.08137653.9969623.90
减：营业外支出5042218.193892883.731353000.91331913.02
三、利润总额（损失以“-”号填列）-658925787.23-616796138.6916711191.09-752486.98
减：所得税费用-3897846.55-5374979.831474073.28-4778283.78
四、净利润（净损失以“-”号填列）-655027940.68-611421158.8615237117.814025796.80
（一）按经营持续性分类：
其中：持续经营净利润
-655027940.68-611421158.8615237117.814025796.80（净亏损以“-”号填列）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：
其中：归属于母公司股东的净利润
-648502756.0916282390.75（净亏损以“-”号填列）少数股东损益
-6525184.59-1045272.94（净亏损以“-”号填列）
第49页共120页五、其他综合收益的税后净额-7009681.901180863.01
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额-6842629.711177576.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益-6842629.711177576.10
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-167052.193286.91
六、综合收益总额-662037622.58-611421158.8616417980.824025796.80
归属于母公司股东的综合收益总额-655345385.8017459966.85
归属于少数股东的综合收益总额-6692236.78-1041986.03
七、每股收益
（一）基本每股收益-1.380.03
（二）稀释每股收益-1.380.03
第50页共120页（三）合并与母公司股东权益变动表
1、合并股东权益变动表
2020年度
归属于母公司股东权益项目少数股东所有者权益
减：其他综合收股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润权益合计库存股益
一、上年年末余额468694930.001729513921.20-232421.1538369508.69-202648691.249641269.622043338517.12
加：会计政策变更前期差错更正
同一控制下企业合并3459383.04-962151.64-7536610.2816610604.6911571225.81其他
二、本年年初余额468694930.001732973304.24-1194572.7938369508.69-210185301.5226251874.312054909742.93
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）-6842629.71-648502756.09113307763.22-542037622.58
（一）综合收益总额-6842629.71-648502756.09-6692236.78-662037622.58
（二）股东投入和减少资本120000000.00120000000.00
1．股东投入的普通股120000000.00120000000.00
2．股份支付计入股东权益的金额
3．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对股东的分配
3．其他
（四）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
第51页共120页2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他综合收益结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年年末余额468694930.001732973304.24-8037202.5038369508.69-858688057.61139559637.531512872120.35
2019年度
归属于母公司股东权益项目少数股东所有者权益
减：
股本资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润权益合计库存股
一、上年年末余额443510022.001641729816.2822011878.00-1401595.3038369508.69-211464353.759957072.251898688592.17
加：会计政策变更-9331391.31-9331391.31前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额443510022.001641729816.2822011878.00-1401595.3038369508.69-220795745.069957072.251889357200.86
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）25184908.0091243487.96-22011878.00207022.5110610443.5416294802.06165552542.07
（一）综合收益总额1177576.1016282390.75-1041986.0316417980.82
（二）股东投入和减少资本25184908.0087784104.92-22011878.00134980890.92
1．股东投入的普通股30000000.00105547169.80135547169.80
2．股份支付计入股东权益的金额-4815092.00-17763064.88-22011878.00-566278.88
3．其他
第52页共120页（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对股东的分配
3．其他
（四）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他综合收益结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他3459383.04-970553.59-5671947.2117336788.0914153670.33
四、本年年末余额468694930.001732973304.24-1194572.7938369508.69-210185301.5226251874.312054909742.93
2、母公司股东权益变动表
2020年度
项目减：
股本资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计库存股
一、上年年末余额468694930.001729797713.5038369508.69-387004190.301849857961.89
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额468694930.001729797713.5038369508.69-387004190.301849857961.89
第53页共120页三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）-611421158.86-611421158.86
（一）综合收益总额-611421158.86-611421158.86
（二）股东投入和减少资本
1．股东投入资本
2．股份支付计入股东权益的金额
3．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对股东的分配
3．其他
（四）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他综合收益结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年年末余额468694930.001729797713.5038369508.69-998425349.161238436803.03
2019年度
项目减：
股本资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计库存股
一、上年年末余额443510022.001642013608.5822011878.0038369508.69-311106042.771790775218.50
第54页共120页加：会计政策变更-1234061.73-1234061.73前期差错更正其他
二、本年年初余额443510022.001642013608.5822011878.0038369508.69-312340104.501789541156.77
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）25184908.0087784104.92-22011878.00-74664085.8060316805.12
（一）综合收益总额4025796.804025796.80
（二）股东投入和减少资本25184908.0087784104.92-22011878.00134980890.92
1．股东投入资本30000000.00105547169.80135547169.80
2．股份支付计入股东权益的金额-4815092.00-17763064.88-22011878.00-566278.88
3．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对股东的分配
3．其他
（四）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他综合收益结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他-78689882.60-78689882.60
四、本年年末余额468694930.001729797713.5038369508.69-387004190.301849857961.89
第55页共120页（四）2020年度财务报表相关附注
五、7、其他应收款
项目2020.12.312019.12.31
应收利息----
应收股利1705953.85--
其他应收款80149081.3343838493.17
合计81855035.1843838493.17
（1）应收股利
被投资单位2020.12.312019.12.31
延锋安道拓方德电机有限公司1705953.85--
减：坏账准备----
合计1705953.85--
（2）其他应收款
*按账龄披露
账龄2020.12.312019.12.31
1年以内54773128.6622338528.17
1至2年10405846.8220841339.31
2至3年16840725.31212639.00
3至5年203360.00264825.12
5年以上294129.737121229.05
小计82517190.5250778560.65
减：坏账准备2368109.196940067.48
合计80149081.3343838493.17
*按款项性质披露
2020.12.312019.12.31
项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
资金拆借款40011324.93--40011324.9323940733.95--23940733.95应收资产处置
15553781.30777689.0714776092.23------
款
应收租赁费6480837.67324044.996156792.6810769190.91659965.0310109225.88
第56页共120页应收暂付款15336059.48501953.2114834106.2710153876.635568845.854585030.78
押金保证金2912245.94414714.692497531.254854611.37259077.984595533.39
其他2222941.20349707.231873233.971060147.79452178.62607969.17
合计82517190.522368109.1980149081.3350778560.656940067.4843838493.17
*坏账准备计提情况期末，处于第一阶段的坏账准备：
未来12个月内类别账面余额的预期信用损坏账准备账面价值理由
失率(%)按单项计提坏
45308320.18----45308320.18可回收性
账准备按组合计提坏
37208870.346.362368109.1934840761.15--
账准备应收押金和保信用风险未显著
2912245.9414.24414714.692497531.25
证金增加信用风险未显著
应收其他款项34296624.405.701953394.5032343229.90增加
合计82517190.522.872368109.1980149081.33--期末，本集团不存在处于第二、第三阶段的其他应收款。
2019年12月31日，坏账准备计提情况：
截至2019年12月31日，处于第一阶段的坏账准备：
未来12个月类别账面余额内的预期信坏账准备账面价值理由
用损失率(%)按单项计提坏
27484924.53----27484924.53可回收性
账准备按组合计提坏
23293636.1229.796940067.4816353568.64可回收性
账准备应收押金和保
3521111.377.36259077.983262033.39可回收性
证金
应收其他款项19772524.7533.796680989.5013091535.25可回收性
合计50778560.6513.676940067.4843838493.17--
截至2019年12月31日，本集团不存在处于第二、第三阶段的其他应收款。
*本期计提、收回或转回的坏账准备情况
第57页共120页项目坏账准备金额
2019.12.316940067.48
本期计提697425.94
本期收回或转回--
本期核销5269384.23
2020.12.312368109.19
*本期实际核销的其他应收款情况项目核销金额
实际核销的应收账款5269384.23其中，重要的应收账款核销情况如下：
应收账款履行的款项是否由关单位名称核销金额核销原因性质核销程序联交易产生
海盐县新联交通有限应收暂对方已破产清算，
3699720.91内部审批否
责任公司电工厂付款预计难以收回
*按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况占其他应收其他应收款款期末余额坏账准备单位名称款项性质账龄期末余额合计数的比期末余额
例(%)
1年以内：13510000.00
张敏资金拆借款29594853.011-2年：1162338.7335.87--
2-3年：14922514.28
延锋安道拓应收资产处
方德电机有15553781.301年以内18.85777689.07置款限公司
1年以内：2560590.98
牛铭奎及其
资金拆借款10416471.921-2年：7285737.1512.62--研发团队
2-3年：570143.79
上海正缘机
电科技有限应收暂付款5230188.671年以内6.34--公司浙江方德机
器人系统技应收租赁费2495321.801年以内3.02124766.09术有限公司
合计--63290616.70--76.70902455.16
五、16、无形资产
第58页共120页（1）无形资产情况
项目土地使用权专利权专有技术软件采矿权[注]合计
一、账面原值
1.2019.12.3159570185.8416664767.5531694685.3920588228.2175543667.36204061534.35
2.本期增加金额5442588.413591.04--552212.37--5998391.82
（1）购置5663049.173591.04--552212.37--6218852.58
（2）汇率变动增加-220460.76---------220460.76
3.本期减少金额------------
处置------------
4.2020.12.3165012774.2516668358.5931694685.3921140440.5875543667.36210059926.17
二、累计摊销
1.2019.12.317867423.4410919427.44237570.6310451877.94--29476299.45
2.本期增加金额1522516.212175853.116338937.082970998.80--13008305.20
（1）计提1560793.132175853.116338937.082970998.80--13046582.12
（2）汇率变动增加-38276.92---------38276.92
3.本期减少金额------------
处置------------
4.2020.12.319389939.6513095280.556576507.7113422876.74-42484604.65
三、减值准备-
1.2019.12.31-----------
2.本期增加金额--1373859.79----24529567.3625903427.15
3.本期减少金额-----------
4.2020.12.31--1373859.79----24529567.3625903427.15
四、账面价值
1.2020.12.31账面价值55622834.602199218.2525118177.687717563.8451014100.00141671894.37
2.2019.12.31账面价值51702762.405745340.1131457114.7610136350.2775543667.36174585234.90
注：子公司嵩县华瑞矿业有限公司（以下简称“华瑞矿业公司”）于2016年取得“河南省嵩县石梯上铅矿”采矿权（《采矿许可证》证号C4100002014043110138847），矿区面积 3.10 平方公里，有效期至 2024 年 4 月 11日。公司已查明的矿产资源主要有铅矿石、钼矿石。目前该矿区仍处于勘查阶段，尚未开采。
（2）根据公司聘请的浙江矿评房地产资产评估有限公司出具的《评估报告》（浙矿矿评报字[2021]第02-01号），采矿权评估值为51014100.00元，与账面价值的差额计提减值准备24529567.36元。
第59页共120页根据公司聘请的浙江中企华资产评估有限公司出具的《评估报告》（浙中企华评
报字(2021)第0124号），原德沃仕公司申报的9项专利对应产品更新换代，不再使用，已无使用价值，评估值为0元，与账面价值的差额计提减值准备1373859.79元。
（3）截至2020年12月31日，本集团部分土地使用权已用于抵押担保，详见附注五、
53、所有权或使用权受到限制的资产。
（4）截至2020年12月31日，子公司湖北方正公司土地使用权原值5980000.00元
因厂房尚未完工，尚无法办理不动产权证书。
五、22、应付票据
种类2020.12.312019.12.31
银行承兑汇票148961755.53196333157.49
商业承兑汇票15700000.008111500.00
合计164661755.53204444657.49
五、35、未分配利润项目本期发生额上期发生额
调整前上期末未分配利润-210185301.52-211464353.75调整期初未分配利润合计数
---15003338.52（调增+，调减-）调整后期初未分配利润-210185301.52-226467692.27
加：本期归属于母公司所有者
-648502756.0916282390.75的净利润
减：提取法定盈余公积----
应付普通股股利----
期末未分配利润-858688057.61-210185301.52
五、36、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务1059475498.63931387696.79997257440.37812853912.16
其他业务68467193.8776408391.90118957026.6789469177.10
合计1127942692.501007796088.691116214467.04902323089.26
（2）主营业务（分业务）
第60页共120页本期发生额上期发生额业务名称营业收入营业成本营业收入营业成本
专业设备制造业1059475498.63931387696.79997257440.37812853912.16
（3）主营业务（分产品）本期发生额上期发生额产品名称营业收入营业成本营业收入营业成本
汽车应用类368178738.55333695872.51417943335.81326793521.17
智能控制器410650514.20343248170.43368140544.43304674418.27
缝纫机应用类280646245.88254443653.85211173560.13181385972.72
合计1059475498.63931387696.79997257440.37812853912.16
（4）主营业务（分地区）本期发生额上期发生额地区名称营业收入营业成本营业收入营业成本
国内639170230.54566117044.24655229168.91530380945.19
国外420305268.09365270652.55342028271.46282472966.97
合计1059475498.63931387696.79997257440.37812853912.16
（5）营业收入分解信息本期发生额项目汽车应用类智能控制器缝纫机应用类其他合计
主营业务收入368178738.55410650514.20280646245.88--1059475498.63
其中：在某一时点确认368178738.55410650514.20280646245.88--1059475498.63
其他业务收入------68467193.8768467193.87
材料销售------38320525.1538320525.15
其他------30146668.7230146668.72
合计368178738.55410650514.20280646245.8868467193.871127942692.50
五、38、管理费用项目本期发生额上期发生额
职工薪酬39211704.9434810836.57
折旧及摊销29177329.9017730227.36
中介机构服务费6514067.356783989.15
办公修理费8785698.645938416.88
第61页共120页业务招待费4466374.303912552.82
物料消耗3810892.412325055.14
差旅费1896233.812215692.11
测试认证费535491.16412148.70
其他1975906.312383846.71
合计96373698.8276512765.44
五、40、研发费用项目本期发生额上期发生额
职工薪酬64278230.8445029319.51
技术开发及测试费19886234.4413635048.18
折旧及摊销11734104.246368608.74
物料消耗10351536.367596970.41
能源耗用费918757.78924525.58
其他6754519.523887858.90
合计113923383.1877442331.32
五、41、财务费用项目本期发生额上期发生额
利息支出10600106.6313605327.07
利息收入-3003531.81-2771694.43
汇兑损益5423496.72-1398913.88
手续费及其他273005.741715363.81
合计13293077.2811150082.57
五、52、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料补充资料本期发生额上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润-655027940.6815237117.81
加：资产减值损失512739747.9210244036.86
信用减值损失29997400.132895131.01
固定资产折旧、投资性房地产折旧46980212.3748238163.49
无形资产摊销13046582.126356329.47
第62页共120页长期待摊费用摊销9628917.3911429301.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
8435112.66-2348918.31（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）3919586.29260489.65
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-3822866.23-581200.17
财务费用（收益以“－”号填列）9592585.6813532021.51
投资损失（收益以“－”号填列）-5971186.78-699853.25
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-7199716.81-9156384.18
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）1158115.551072887.60
存货的减少（增加以“－”号填列）-30402422.6238093975.39
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-13668625.5382729868.05
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）127739398.21-34691311.25
其他----
经营活动产生的现金流量净额47144899.67182611655.13
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额113331797.43119395005.68
减：现金的期初余额119395005.68115961890.15
加：现金等价物的期末余额----
减：现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物净增加额-6063208.253433115.53
（2）现金及现金等价物的构成项目期末数期初数
一、现金113331797.43119395005.68
其中：库存现金568841.63647978.51
可随时用于支付的银行存款112762955.80118747027.17
可随时用于支付的其他货币资金----
二、现金等价物----
其中：三个月内到期的债券投资----
三、期末现金及现金等价物余额113331797.43119395005.68
八、金融工具风险管理
第63页共120页1、风险管理目标和政策
本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的41.61%
（2019年：46.79%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款
占本集团其他应收款总额的76.70%（2019年：73.92%）。
2、资本管理
本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于
2020年12月31日，本集团的资产负债率为40.56%（2019年12月31日：27.79%）。
十、4、本集团的其他关联方情况关联方名称与本集团关系
张敏对本公司持股5%以上的自然人股东广西三立科技发展有限公司受张敏控制的公司
浙江方德机器人系统技术有限公司[注]参股公司湖南中车智行科技有限公司参股公司中振更上机电有限公司受同一控股股东控制上海中振交通装备有限公司受同一控股股东控制上海绿脉智能科技有限公司（原名宁波共同关键管理人员中城新能源产业投资管理有限公司）上海聚颉动力科技有限公司关键管理人员施加重大影响的公司上海正缘机电科技有限公司关键管理人员施加重大影响的公司牛铭奎关键管理人员
注：2020年7月，本公司将持有浙江方德机器人系统技术有限公司股权全部转出。
十、5、关联交易情况
（1）关联采购与销售情况
*采购商品、接受劳务关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
丽水津正电机科技有限公司采购商品、设备18911705.5323417848.13
浙江方德机器人系统技术有限公司采购商品、设备6374436.1626306169.39
采购设备、接受服
延锋安道拓方德电机有限公司224992.00--务
采购商品、接受服
广西三立科技发展有限公司17205731.608661384.04务
第64页共120页上海聚颉动力科技有限公司开发服务--12311320.75
上海正缘机电科技有限公司开发服务5230188.67990566.01
*出售商品、提供劳务关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
延锋安道拓方德电机销售商品、提供服务11680894.7827335858.70
有限公司销售设备21729010.0035934189.00
丽水津正电机科技有销售商品、提供服务5255330.857741244.78
限公司销售设备--827175.88
浙江方德机器人系统销售商品、提供服务77110.5461480.19
技术有限公司销售设备106194.69--广西三立科技发展有限
销售商品、提供服务72395740.4366639913.76公司
（2）关联租赁情况
*公司出租本期确认的上期确认的承租方名称租赁资产种类租赁收益租赁收益延锋安道拓方德电机有
房屋及设备1332046.483488061.92限公司浙江方德机器人系统技
房屋及设备229714.321977261.46术有限公司丽水津正电机科技有限
房屋509523.811077744.62公司
（3）关联担保情况本集团作为被担保方担保金额借款余额担保是否已经担保方担保起始日担保终止日
(万元)(万元)履行完毕
张敏1000027002019/3/282021/3/27否
张敏220001000[注]2018/12/202025/12/19否
张敏4004002020/6/242023/6/24否
注：该笔借款同时由本公司以1600万元应收账款提供质押担保。
（4）关联方资金拆借情况关联方期初金额本期拆出本期归还期末余额
第65页共120页张敏[注1]12500000.0012900000.00--25400000.00牛铭奎及其研发团
7605474.972143884.00--9749358.97
队[注2]
注1：本期，本公司与张敏发生资金拆借利息610000.00元。截至2020年12月
31日，尚未支付利息4194853.01元。
注2：本期，本公司与牛铭奎及其研发团队发生资金拆借利息416706.98元。截至2020年12月31日，尚未支付利息667112.95元。
（5）关联股权投资
*2020年11月20日，经公司第六届三十四次董事会决议通过，本公司与苏州吴江绿脉产业投资中心（有限合伙）（以下简称“汾湖基金”）共同对更上电梯增资，更上电梯原注册资本为10000万元，全部由中振更上机电有限公司认缴，本次增资完成后，更上电梯注册资本增加至50000万元，其中原股东中振更上机电有限公司在本次增资后持有更上电梯20%股权；汾湖基金以货币出资方式增资
人民币30000万元，并在本次增资后持有更上电梯60%股权；公司以货币出资方式增资人民币10000万元，并在本次增资后持有更上电梯20%股权。
2020年12月，本公司已对更上电梯实缴出资10000万元，根据相关股权协议，
更上电梯董事会由3人组成，汾湖基金委派1人，更上机电有限公司委派1人，本公司委派1人，本公司能够参与其财务和经营决策，故对其采用权益法核算。
*2020年5月11日，经公司第六届二十七次董事会决议通过，本公司、中车城市交通有限公司与裴杰签订增资协议，本公司对中车城市欧洲公司增资90000万福林，约2000万元人民币（实际人民币金额按照匈牙利央行公布的实时汇率计算），出资全部计入注册资本。本资增资完成后，公司持有中车城市欧洲公司
50%股权、中车城市交通有限公司持有中车城市欧洲公司49.33%股权，裴杰持有
中车城市欧洲公司0.67%股权。
2020年7月，本公司已对中车城市欧洲公司实缴出资1500万元。2021年3月，
本公司已对中车城市欧洲公司实缴剩余出资500万元，本公司合计实缴出资2000万元。
*2020年9月14日，经公司第六届三十二次董事会决议通过，本公司与中车株洲电力机车研究所有限公司（以下简称“中车株洲”）、长沙城市发展集团有限公司（以下简称“长沙城市”）、长沙智轨零号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙智轨”）、长沙时代智轨企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙时代”）签订《湖南中车智行科技有限公司合资协议书》，共同投资成立湖南中车智行科技有限公司，注册资本为4亿元，本公司出资2000万元，持股比例为5%，中车株洲、长沙城市、长沙智轨、长沙时代分别出资24500万元、8000万元、4300万元、1200万元，持股比例分别为61.25%、20%、10.75%、
3%。
2020年12月，本公司已对湖南中车公司实缴出资2000万元。
第66页共120页*2020年9月14日，经公司第六届三十二次董事会决议通过，本公司与与上海
中振交通装备有限公司（以下简称“中振交通”）共同投资设立丽水方德智驱应
用技术研究院有限公司，注册资本25000万元，本公司出资13000万元，占注册资本的52%；中振交通出资12000万元，占注册资本的48%。丽水方德智驱应用技术研究院有限公司已于2020年9月7日办妥工商设立登记手续，本公司和中振交通已于2020年12月全部出资到位。
（6）关键管理人员薪酬
本集团本期关键管理人员14人，上期关键管理人员14人，支付薪酬情况见下表：
项目本期发生额上期发生额
关键管理人员薪酬6297498.807584952.72
十、6、关联方应收应付款项
（1）应收关联方款项
2020.12.312019.12.31
项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备广西三立科技发
应收账款47753736.561177127.9373309765.981947192.46展有限公司丽水津正电机科
应收账款558542.865585.432954348.4929543.48技有限公司延锋安道拓方德
应收账款33900.00339.0010761287.94107612.88电机有限公司广西三立科技发
合同资产29090850.9322257010.46----展有限公司延锋安道拓方德
其他应收款15553781.30777689.07811410.2640570.51电机有限公司
其他应收款张敏29594853.01--16084853.01--牛铭奎及其研发
其他应收款10416471.92--7855880.94--团队上海正缘机电科
其他应收款5230188.67------技有限公司浙江方德机器人系
其他应收款2495321.80124766.09934812.5046740.63统技术有限公司丽水津正电机科
其他应收款879949.8443997.49339558.8016977.94技有限公司上海聚颉动力科
其他应收款66806.58--2210690.58--技有限公司
第67页共120页（2）应付关联方款项
项目名称关联方2020.12.312019.12.31
应付账款丽水津正电机科技有限公司2760502.56--
应付账款浙江方德机器人系统技术有限公司445741.592313219.99
其他应付款上海绿脉智能科技有限公司11500000.00--
其他应付款延锋安道拓方德电机有限公司220980.07--
十三、2、分部报告
根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为3个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。
本集团报告分部包括：汽车应用类、智能控制器、缝纫机应用类。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。
分部利润或亏损、资产及负债本期或本期期末汽车应用类智能控制器缝纫机应用类抵销合计
营业收入472640265.74445075592.60385484197.33-175257363.171127942692.50
其中：对外交易收入436645932.42410650514.20280646245.88--1127942692.50
分部间交易收入35994333.3234425078.40104837951.45-175257363.17--
其中：主营业务收入394284146.86443009878.27308153909.08-85972435.581059475498.63
营业成本518011855.19374969390.41286301704.60-171486861.511007796088.69
其中：主营业务成本360882824.11374969390.41286289606.15-90754123.88931387696.79
营业费用13663606.8211126924.48101481.94--24892013.24
营业利润/(亏损)-724411177.0218855982.4712770870.1138514779.81-654269544.63
资产总额1918860473.99457002020.11209237642.66-39847832.862545252303.90
负债总额725388004.43224425070.38122414941.60-39847832.861032380183.55
十四、4、其他应收款
项目2020.12.312019.12.31
应收利息----
应收股利1705953.85--
其他应收款93715287.1483119792.65
第68页共120页合计95421240.9983119792.65
（1）应收股利
被投资单位2020.12.312019.12.31
延锋安道拓方德电机有限公司1705953.85--
减：坏账准备----
合计1705953.85--
（2）其他应收款
*按账龄披露
账龄2020.12.312019.12.31
1年以内83278600.4163860474.99
1至2年7849388.1320836339.31
2至3年16835725.3112639.00
3至5年3360.00264725.12
5年以上49195.586828354.90
小计108016269.4391802533.32
减：坏账准备14300982.298682740.67
合计93715287.1483119792.65
*按款项性质披露
2020.12.312019.12.31
项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
应收关联方款项37651699.4012991764.5024659934.9045286101.452264305.0743021796.38
资金拆借款40011324.93--40011324.9323940733.95--23940733.95
应收资产处置款15553781.30777689.0714776092.23------
应收租赁费6480837.67324044.996156792.6810769190.92659965.0510109225.87
应收暂付款7296995.25100000.007196995.259786485.395550476.274236009.12
押金保证金49195.5849195.58--1398695.5844644.191354051.39
其他972435.3058288.15914147.15621326.03163350.09457975.94
合计108016269.4314300982.2993715287.1491802533.328682740.6783119792.65
*坏账准备计提情况期末，处于第一阶段的坏账准备：
第69页共120页未来12个月类别账面余额内的预期信坏账准备账面价值理由
用损失率(%)
按单项计提坏账准备45308320.18----45308320.18可回收性
按组合计提坏账准备33713249.855.171742067.7931971182.06--信用风险未显
应收押金和保证金49195.5810049195.58--著增加信用风险未显
应收其他款项33664054.275.031692872.2131971182.06著增加
合计79021570.032.201742067.7977279502.24--期末，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。
期末，处于第三阶段的坏账准备：
未来12个月内的预期信类别账面余额坏账准备账面价值理由用损失率
(%)按单项计提坏账准
28994699.4043.3112558914.5016435784.90[注]
备
注：本期，华瑞矿业公司持有的采矿权出现减值迹象，本公司对应收华瑞矿业公司相关款项的收回存在风险。本公司按预计可收回金额与账面价值的差额单项计提坏账准备。
2019年12月31日，坏账准备计提情况：
截至2019年12月31日，处于第一阶段的坏账准备：
未来12个月内的预类别账面余额坏账准备账面价值理由期信用损
失率(%)
按单项计提坏账准备27484924.53----27484924.53可回收性
按组合计提坏账准备64317608.7913.508682740.6755634868.12--信用风险
应收关联方款项45286101.455.002264305.0743021796.38未显著增加信用风险
应收押金和保证金65195.5868.4844644.1920551.39未显著增加信用风险
应收其他款项18966311.7633.616373791.4112592520.35未显著增加
第70页共120页合计91802533.329.468682740.6783119792.65--
截至2019年12月31日，本公司不存在处于第二、第三阶段的其他应收款。
*本期计提、收回或转回的坏账准备情况项目坏账准备金额
2019.12.318682740.67
本期计提10839685.85
本期收回或转回--
本期核销5221444.23
2020.12.3114300982.29
*本期实际核销的其他应收款情况项目核销金额
实际核销的应收账款5221444.23其中，重要的应收账款核销情况如下：
履行的款项是否由关单位名称应收账款性质核销金额核销原因核销程序联交易产生
海盐县新联交通有限责账龄5年以上，内部审应收暂付款3699720.91否任公司电工厂预计难以收回批
*按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况占其他应收款其他应收款坏账准备单位名称款项性质账龄期末余额合计期末余额期末余额
数的比例(%)
1年以内：13510000.00
应收关联方
张敏29594853.011-2年：1162338.7327.40--款项
2-3年：14922514.28
嵩县华瑞矿业有应收关联方
款项28994699.401年以内26.8412558914.50限公司延锋安道拓方德应收资产处
15553781.301年以内14.40777689.07
电机有限公司置款
牛铭奎及其研发1年以内：2560590.98
资金拆借款10416471.929.64--
团队1-2年：7285737.15
浙江方正（湖北）2-3年：570143.79
汽车零部件有限应收租赁费6657000.001年以内6.16332850.00公司
合计--91216805.63--84.4413669453.57
十五、2、净资产收益率和每股收益
第71页共120页加权平均净资产每股收益报告期利润
收益率(%)基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润-38.05-1.38-1.38扣除非经常性损益后归属于公司普
-38.45-1.40-1.40通股股东的净利润
四、2021年度更正后的财务报表
（一）合并与母公司资产负债表
2021年12月31日2020年12月31日
项目合并公司合并公司
流动资产：
货币资金567391159.29364763621.66147040358.6135652541.62
交易性金融资产82892310.2047149613.2067675135.5132185818.90
应收票据70125581.1840548811.43104277811.1252532956.62
应收账款550570944.67311305423.45414455204.74161762527.90
应收款项融资197178750.88166893484.3885017766.3650100275.76
预付款项20744024.5218251521.2818904773.9317589702.58
其他应收款80565918.04142578085.5081855035.1895421240.99
其中：应收利息
应收股利1705953.851705953.85
存货396618103.20140058256.56310447969.40128994742.79
合同资产4733897.861138500.0021924013.6414975000.00持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产16918640.595791432.7719256987.0210382405.62
流动资产合计1987739330.431238478750.231270855055.51599597212.78
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资48356057.761008533492.14138374448.23933905317.78
其他权益工具投资21000000.0020000000.0022400000.0022400000.00其他非流动金融资产
投资性房地产100097510.0031075610.0099834428.0031012028.00
固定资产389060452.59149115583.02489307787.37349563421.92
在建工程159939509.51108209183.64157762153.93115995965.99生产性生物资产油气资产
使用权资产11503961.91
无形资产106112547.733413671.85141671894.3756703589.44开发支出
第72页共120页商誉145039039.82159756735.42
长期待摊费用15490536.158156016.6820299011.5114779424.32
递延所得税资产48527866.9440830248.3833452938.3423533044.08
其他非流动资产93278273.0579701351.2211537851.226143051.00
非流动资产合计1138405755.461449035156.931274397248.391554035842.53
资产总计3126145085.892687513907.162545252303.902153633055.31
2021年12月31日2020年12月31日
项目合并公司合并公司
流动负债：
短期借款107139904.0597139904.05274457677.57242394496.46交易性金融负债
应付票据518811981.99456532940.83164661755.53128091211.62
应付账款648349954.34391568293.33452514200.86220865407.80预收款项
合同负债18174312.62793902.727106281.011938497.38
应付职工薪酬44409319.6310749247.7031715742.0410841984.34
应交税费20866047.6414958411.605094048.621336247.71
其他应付款138486784.99303879094.4218440574.37265810413.33
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债26385800.7618510630.36
其他流动负债1504915.2793735.14609987.32252004.66
流动负债合计1524129021.291294226160.15954600267.32871530263.30
非流动负债：
长期借款应付债券
租赁负债4909091.97
长期应付款40512948.4140512948.41
预计负债10026468.9519989414.85
递延收益98329145.5490214076.1248014284.5440472944.00
递延所得税负债10405807.413320746.309776216.843193044.98其他非流动负债
非流动负债合计164183462.28134047770.8377779916.2343665988.98
负债合计1688312483.571428273930.981032380183.55915196252.28
股本498914930.00498914930.00468694930.00468694930.00
资本公积1828551882.811835464657.361732973304.241729797713.50
减：库存股105770000.00105770000.00
其他综合收益-11089893.49-8037202.50专项储备
盈余公积38369508.6938369508.6938369508.6938369508.69
未分配利润-830110567.54-1007739119.87-858688057.61-998425349.16
第73页共120页归属于母公司股东权益合计1418865860.471259239976.181373312482.821238436803.03
少数股东权益18966741.85139559637.53
股东权益合计1437832602.321259239976.181512872120.351238436803.03
负债和股东权益总计3126145085.892687513907.162545252303.902153633055.31
（二）合并与母公司利润表本期金额上期金额项目合并公司合并公司
一、营业收入1890768200.011039723606.221127942692.50395866255.32
减：营业成本1723805925.151007718408.711007796088.69411839374.83
税金及附加2639464.44483526.763472508.82300037.70
销售费用30709578.3315806959.6024892013.2419739001.12
管理费用128586271.7179728687.9696373698.8268261338.66
研发费用156076733.9332694446.11113923383.1867847949.49
财务费用12539638.2013616877.8413293077.287891622.62
其中：利息费用11278681.0913665995.9710600106.6310028736.88
利息收入3180755.732241663.553003531.814043143.59
加：其他收益64147557.188740225.8918916740.6011805078.47
投资收益（损失以“-”号填列）8705428.097385693.115971186.789803583.39
其中：对联营企业和合营企业的
9826258.069756178.593206321.623206321.62
投资收益以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）5516437.8784302.383822866.231233927.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）13142931.097603632.00-29997400.13-37827589.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）-43688435.19-19400194.27-512739747.92-410512749.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）112621440.1185503548.23-8435112.66-7701648.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-3144052.60-20408093.42-654269544.63-613212467.04
加：营业外收入708469.24292409.94385975.59309212.08
减：营业外支出631683.34528852.585042218.193892883.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-3067266.70-20644536.06-658925787.23-616796138.69
减：所得税费用-6737774.33-9934451.30-3897846.55-5374979.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）3670507.63-10710084.76-655027940.68-611421158.86
（一）按经营持续性分类：
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）3670507.63-10710084.76-655027940.68-611421158.86
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：
其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
28577490.07-648502756.09号填列）
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-24906982.44-6525184.59
五、其他综合收益的税后净额-3828417.92-7009681.90
第74页共120页归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额-3052690.99-6842629.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益-3052690.99-6842629.71
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-775726.93-167052.19
六、综合收益总额-157910.29-10710084.76-662037622.58-611421158.86
归属于母公司股东的综合收益总额25524799.08-655345385.80
归属于少数股东的综合收益总额-25682709.37-6692236.78
七、每股收益
（一）基本每股收益0.06-1.38
（二）稀释每股收益0.06-1.38
第75页共120页（三）合并与母公司股东权益变动表
1、合并股东权益变动表
2021年度
归属于母公司股东权益项目少数股东所有者权益
减：
股本资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润权益合计库存股
一、上年年末余额468694930.001732973304.24-8037202.5038369508.69-858688057.61139559637.531512872120.35
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额468694930.001732973304.24-8037202.5038369508.69-858688057.61139559637.531512872120.35
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）30220000.0095578578.57105770000.00-3052690.9928577490.07-120592895.68-75039518.03
（一）综合收益总额-3052690.9928577490.07-25682709.37-157910.29
（二）股东投入和减少资本30220000.00115068392.26105770000.0039518392.26
1．股东投入的普通股30750000.0076875000.00107625000.00
2．股份支付计入股东权益的金额39518392.2639518392.26
3．其他-530000.00-1325000.00-1855000.00
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对股东的分配
3．其他
（四）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
第76页共120页2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他综合收益结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他-19489813.69-94910186.31-114400000.00
四、本年年末余额498914930.001828551882.81105770000.00-11089893.4938369508.69-830110567.5418966741.851437832602.32
2020年度
归属于母公司股东权益项目少数股东所有者权益
减：
股本资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润权益合计库存股
一、上年年末余额468694930.001729513921.20-232421.1538369508.69-202648691.249641269.622043338517.12
加：会计政策变更前期差错更正
同一控制下企业合并3459383.04-962151.64-7536610.2816610604.6911571225.81其他
二、本年年初余额468694930.001732973304.24-1194572.7938369508.69-210185301.5226251874.312054909742.93
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）-6842629.71-648502756.09113307763.22-542037622.58
（一）综合收益总额-6842629.71-648502756.09-6692236.78-662037622.58
（二）股东投入和减少资本120000000.00120000000.00
1．股东投入的普通股120000000.00120000000.00
2．股份支付计入股东权益的金额
3．其他
第77页共120页（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对股东的分配
3．其他
（四）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他综合收益结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年年末余额468694930.001732973304.24-8037202.5038369508.69-858688057.61139559637.531512872120.35
2、母公司股东权益变动表
2021年度
项目
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额468694930.001729797713.5038369508.69-998425349.161238436803.03
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额468694930.001729797713.5038369508.69-998425349.161238436803.03
第78页共120页三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）30220000.00105666943.86105770000.00-9313770.7120803173.15
（一）综合收益总额-10710084.76-10710084.76
（二）股东投入和减少资本30220000.00115068392.26105770000.0039518392.26
1．股东投入资本30750000.0076875000.00107625000.00
2．股份支付计入股东权益的金额39518392.2639518392.26
3．其他-530000.00-1325000.00-1855000.00
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对股东的分配
3．其他
（四）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他综合收益结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他-9401448.401396314.05-8005134.35
四、本年年末余额498914930.001835464657.36105770000.0038369508.69-1007739119.871259239976.18
2020年度
项目
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额468694930.001729797713.5038369508.69-387004190.301849857961.89
第79页共120页加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额468694930.001729797713.5038369508.69-387004190.301849857961.89
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）-611421158.86-611421158.86
（一）综合收益总额-611421158.86-611421158.86
（二）股东投入和减少资本
1．股东投入资本
2．股份支付计入股东权益的金额
3．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对股东的分配
3．其他
（四）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他综合收益结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年年末余额468694930.001729797713.5038369508.69-998425349.161238436803.03
第80页共120页（四）2021年度财务报表相关附注
五、7、其他应收款
项目2021.12.312020.12.31
应收利息----
应收股利--1705953.85
其他应收款80565918.0480149081.33
合计80565918.0481855035.18
（1）应收股利
被投资单位2021.12.312020.12.31延锋安道拓方德电机有限公司
--1705953.85（以下简称“安道拓方德公司”）
减：坏账准备----
合计--1705953.85
（2）其他应收款
*按账龄披露
账龄2021.12.312020.12.31
1年以内47995987.3254773128.66
1至2年9466688.4410405846.82
2至3年8598632.5316840725.31
3至5年17358036.07203360.00
5年以上53195.58294129.73
小计83472539.9482517190.52
减：坏账准备2906621.902368109.19
合计80565918.0480149081.33
*按款项性质披露
2021.12.312020.12.31
项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
资金拆借款35443748.56--35443748.5640011324.93--40011324.93应收资产处
------15553781.30777689.0714776092.23置款
往来款34813850.741973056.4032840794.3415336059.48501953.2114834106.27
押金保证金6447000.44572446.145874554.302912245.94414714.692497531.25
第81页共120页应收租赁费5178139.67261803.004916336.676480837.67324044.996156792.68
其他1589800.5399316.361490484.172222941.20349707.231873233.97
合计83472539.942906621.9080565918.0482517190.522368109.1980149081.33
*坏账准备计提情况期末，处于第一阶段的坏账准备：
未来12个月内的预类别账面余额坏账准备账面价值理由期信用损
失率(%)
按单项计提坏账准备35775528.56----35775528.56可回收性
按组合计提坏账准备47697011.386.092906621.9044790389.48--信用风险未
应收押金和保证金6447000.448.88572446.145874554.30显著增加信用风险未
应收其他款项41250010.945.662334175.7638915835.18显著增加
合计83472539.943.482906621.9080565918.04--期末，本集团不存在处于第二、第三阶段的其他应收款。
2020年12月31日，坏账准备计提情况：
截至2020年12月31日，处于第一阶段的坏账准备：
未来12个月内的预类别账面余额坏账准备账面价值理由期信用损
失率(%)
按单项计提坏账准备45308320.18----45308320.18可回收性
按组合计提坏账准备37208870.346.362368109.1934840761.15--信用风险未
应收押金和保证金2912245.9414.24414714.692497531.25显著增加信用风险未
应收其他款项34296624.405.701953394.5032343229.90显著增加
合计82517190.522.872368109.1980149081.33--
截至2020年12月31日，本集团不存在处于第二、第三阶段的其他应收款。
*本期计提、收回或转回的坏账准备情况项目坏账准备金额
2020.12.312368109.19
第82页共120页本期计提-7165.63
本期收回或转回--
本期核销206952.21
本期转销[注1]785612.49
其他[注2]-32981.94
2021.12.312906621.90
注1：因海盐县新联交通有限责任公司电工厂已破产清算，本公司预计对其应收款项3699720.91元难以收回，于2020年经内部审批后做核销处理。本期收回部分款项，做转销处理。
注2：其他系因非同一控制下合并浙江星舰产业发展有限公司（以下简称“星舰产业发展公司”）转入坏账准备1000.00元、因注销处置子公司瑞成实业发展有
限公司（RicherIndustry Development Limited）转出坏账准备 33981.94 元。
*本期实际核销的其他应收款情况项目核销金额
实际核销的其他应收款206952.21
*按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况占其他应收其他应收款款期末余额坏账准备单位名称款项性质账龄期末余额合计数的比期末余额
例(%)
ELECTROBUS
1年以内：26716349.07
EUROPE 往来款 31695406.45 年： 37.97 1833723.19 ZRT.[注] 1-2 4979057.38
1年以内：7719020.85
牛铭奎及其研1-2年：2560590.98资金拆借款
发团队18135492.77年：21.73--2-37285737.15
3-4年：570143.79
1年以内：613402.78
张敏资金拆借款1-2年：610000.00
17308255.7920.74--
2-3年：1162338.73
3-4年：14922514.28
丽水强润电子应收租赁费
有限公司3509127.43
1年以内4.20175456.37
Mobilus Sdn. 往来款 2786664.29 1年以内 3.34 139333.21
Bhd.合计--73434946.73--87.982148512.77
注：本公司和 ELECTROBUS EUROPE ZRT.另一股东对其按持股比例同比例提供借款，并收取利息，说明详见附注十、5、（4）。
第83页共120页五、17、无形资产
（1）无形资产情况
项目土地使用权专利权专有技术软件采矿权[注]合计
一、账面原值
1.2020.12.3165012774.2516668358.5931694685.3921140440.5875543667.36210059926.17
2.本期增加金额24480037.973205.00--946969.00--25430211.97
（1）购置24569305.003205.00--946969.00--25519479.00
（2）汇率变动增
-89267.03---------89267.03加
3.本期减少金额39492139.64----221946.90--39714086.54
处置39492139.64----221946.90--39714086.54
4.2021.12.3150000672.5816671563.5931694685.3921865462.6875543667.36195776051.60
二、累计摊销
1.2020.12.319389939.6513095280.556576507.7113422876.74-42484604.65
2.本期增加金额1373583.561066259.526338937.073098376.29--11877156.44
（1）计提1381684.951066259.526338937.073098376.29--11885257.83
（2）汇率变动增
-8101.39---------8101.39加
3.本期减少金额7585082.11----3699.12--7588781.23
处置7585082.11----3699.12--7588781.23
4.2021.12.313178441.1014161540.0712915444.7816517553.91--46772979.86
三、减值准备
1.2020.12.31--1373859.79----24529567.3625903427.15
2.本期增加金额
----16987096.86----16987096.86
[注]
3.本期减少金额------------
4.2021.12.31--1373859.7916987096.86--24529567.3642890524.01
四、账面价值
1.2021.12.31账
46822231.481136163.731792143.755347908.7751014100.00106112547.73
面价值
2.2020.12.31账
55622834.602199218.2525118177.687717563.8451014100.00141671894.37
面价值
注：子公司嵩县华瑞矿业有限公司（以下简称“华瑞矿业公司”）于2016年取得“河南省嵩县石梯上铅矿”采矿权（《采矿许可证》证号C4100002014043110138847），矿区面积 3.10 平方公里，有效期至 2024 年 4 月 11日。公司已查明的矿产资源主要有铅矿石、钼矿石。目前该矿区仍处于勘查阶段，尚未开采。
（2）专有技术减值准备系因本期产品技术更新换代，公司部分专有技术已无市场需求，计提减值准备16987096.86元。
第84页共120页（3）截至2021年12月31日，本集团部分土地使用权已用于抵押担保，详见附注五、
58、所有权或使用权受到限制的资产。
五、23、应付票据
种类2021.12.312020.12.31
银行承兑汇票518811981.99148961755.53
商业承兑汇票--15700000.00
合计518811981.99164661755.53
五、40、未分配利润项目本期发生额上期发生额
调整前上期末未分配利润-858688057.61-210185301.52
调整期初未分配利润合计数----
调整后期初未分配利润-858688057.61-210185301.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润28577490.07-648502756.09
减：提取法定盈余公积----
应付普通股股利----
期末未分配利润-830110567.54-858688057.61
五、41、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务1817603880.781683494401.111059475498.63931387696.79
其他业务73164319.2340311524.0468467193.8776408391.90
合计1890768200.011723805925.151127942692.501007796088.69
（2）主营业务（分产品）本期发生额上期发生额产品名称营业收入营业成本营业收入营业成本
汽车应用类931237697.30928049256.31368178738.55333695872.51
智能控制器599417111.00495399481.67410650514.20343248170.43
缝纫机应用类286949072.48260045663.13280646245.88254443653.85
合计1817603880.781683494401.111059475498.63931387696.79
第85页共120页（4）主营业务（分地区）本期发生额上期发生额地区名称营业收入营业成本营业收入营业成本
国内1410623405.111318987791.96639170230.54566117044.24
国外406980475.67364506609.15420305268.09365270652.55
合计1817603880.781683494401.111059475498.63931387696.79
（5）营业收入分解信息本期发生额项目汽车应用类智能控制器缝纫机应用类其他合计
主营业务收入931237697.30599417111.00286949072.48--1817603880.78
其中：在某一时点确认931237697.30599417111.00286949072.48--1817603880.78
其他业务收入------73164319.2373164319.23
材料销售------22644724.2222644724.22
其他------50519595.0150519595.01
合计931237697.30599417111.00286949072.4873164319.231890768200.01
五、44、管理费用项目本期发生额上期发生额
职工薪酬48089386.4339211704.94
股份支付费用[注]31747355.15--
折旧及摊销20170008.6729177329.90
中介机构服务费5986697.066514067.35
办公修理费9778676.248785698.64
业务招待费3798354.104466374.30
物料消耗2984121.133810892.41
差旅费2428899.851896233.81
测试认证费592477.12535491.16
其他3010295.961975906.31
合计128586271.7196373698.82
注：股份支付费用说明见附注十一、股份支付。
五、45、研发费用项目本期发生额上期发生额
第86页共120页职工薪酬89842908.4664278230.84
技术开发及测试费29226057.2619886234.44
折旧及摊销15938143.5611734104.24
物料消耗13139614.5210351536.36
能源耗用费2267361.51918757.78
其他5662648.626754519.52
合计156076733.93113923383.18
五、46、财务费用项目本期发生额上期发生额
利息支出11278681.0910600106.63
利息收入-3180755.73-3003531.81
汇兑损益2315321.465423496.72
手续费及其他2126391.38273005.74
合计12539638.2013293077.28
五、57、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料补充资料本期发生额上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润3670507.63-655027940.68
加：资产减值损失43688435.19512739747.92
信用减值损失-13142931.0929997400.13
固定资产折旧47346395.5946980212.37
使用权资产折旧8218354.94——
无形资产摊销11885257.8313046582.12
长期待摊费用摊销9066747.329628917.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-112621440.118435112.66（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）525622.813919586.29
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-5516437.87-3822866.23
财务费用（收益以“－”号填列）11278681.099592585.68
投资损失（收益以“－”号填列）-8705428.09-5971186.78
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-15074928.60-7199716.81
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）629590.571158115.55
第87页共120页存货的减少（增加以“－”号填列）-110686086.75-30402422.62
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-396125349.93-13668625.53
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）628204067.56127739398.21
其他[注]39518392.26--
经营活动产生的现金流量净额142159450.3547144899.67
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
当期新增的使用权资产3931301.95——
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额345809434.75113331797.43
减：现金的期初余额113331797.43119395005.68
加：现金等价物的期末余额----
减：现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物净增加额232477637.32-6063208.25
注：其他系本期确认的以权益结算的股份支付费用，详见附注十一、股份支付。
（1）本期支付的取得子公司的现金净额项目本期发生额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物7780000.00
其中：星舰产业发展公司7780000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物53539.93
其中：星舰产业发展公司53539.93
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物--
其中：星舰产业发展公司--
取得子公司支付的现金净额7726460.07
（3）本期收到的处置子公司的现金净额项目本期发生额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物--
其中：瑞成实业发展有限公司--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物--
其中：瑞成实业发展有限公司--
第88页共120页加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物--
处置子公司收到的现金净额--
（4）现金及现金等价物的构成项目期末数期初数
一、现金345809434.75113331797.43
其中：库存现金781171.10568841.63
可随时用于支付的银行存款345028263.65112762955.80
可随时用于支付的其他货币资金----
二、现金等价物----
其中：三个月内到期的债券投资----
三、期末现金及现金等价物余额345809434.75113331797.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的
----现金和现金等价物
八、金融工具风险管理
1、风险管理目标和政策
本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的51.16%
（2020年：41.61%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款
占本集团其他应收款总额的87.98%（2020年：76.70%）。
2、资本管理
本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于
2021年12月31日，本集团的资产负债率为54.01%（2020年12月31日：40.56%）。
十、4、本集团的其他关联方情况关联方名称与本集团关系
张敏对本公司持股5%以上的自然人股东广西三立科技发展有限公司受张敏控制的公司上海中振交通装备有限公司受同一控股股东控制江苏中珩建筑设计研究院有限公司（以中车城市交通公司间接控股公司下简称“中珩建筑设计研究院”）上海绿脉产城建设发展有限公司（以下共同关键管理人员、简称“上海绿脉产城公司”）中车城市交通公司直接参股公司第89页共120页星舰发展有限公司（以下简称“星舰发中车城市交通公司间接参股公司展公司”）上海绿脉智能科技有限公司共同关键管理人员润阳成泰公司子公司上海海能公司参股公司上海聚颉动力科技有限公司关键管理人员施加重大影响的公司上海正缘机电科技有限公司关键管理人员施加重大影响的公司牛铭奎关键管理人员
十、5、关联交易情况
（1）关联采购与销售情况
*采购商品、接受劳务关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
丽水津正公司采购商品、模具17543139.4918911705.53广西三立科技发展有限公
采购商品、接受服务14502183.6117205731.60司
安道拓方德公司采购设备、接受服务--224992.00上海正缘机电科技有限公
开发服务2100000.005230188.67司
*出售商品、提供劳务关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
销售商品、提供服务10645487.3511680894.78安道拓方德公司
销售设备--21729010.00广西三立科技发展有限公
销售商品、提供服务31339311.5372395740.43司
丽水津正公司销售商品、提供服务940010.595255330.85
（2）关联租赁情况
*公司出租承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收益上期确认的租赁收益
安道拓方德公司房屋及设备1792605.781332046.48
丽水津正公司房屋及建筑物342857.16509523.81
*公司承租出租方名称租赁资产种类本期应支付的租赁款项上期应支付的租赁款项
第90页共120页润阳成泰公司房屋及建筑物953394.50--
说明：
公司作为承租方当年新增的使用权资产：
出租方名称租赁资产种类本期增加上期增加
润阳成泰公司房屋及建筑物3482203.65——
公司作为承租方当年承担的租赁负债利息支出：
出租方名称租赁资产种类本期利息支出上期利息支出
润阳成泰公司房屋建筑物80041.33——
（3）关联担保情况本集团作为被担保方担保金额借款余额担保是否已担保方担保起始日担保终止日
(万元)(万元)经履行完毕
张敏100004330[注]2020-11-242022-10-21否
张敏220001400[注]2018-12-202025-12-19否
张敏400--2020-06-242023-06-24是
注：该笔借款同时由本公司以应收账款提供质押担保。
（4）关联方资金拆借情况关联方期初金额本期拆出本期归还期末余额
张敏[注1]25400000.00--12900000.0012500000.00牛铭奎及其研发团
9749358.977065215.25--16814574.22
队[注2]
注1：本期，本公司与张敏发生资金拆借利息613402.78元。截至2021年12月
31日，尚未支付利息4808255.79元。
注2：本期，本公司与牛铭奎及其研发团队发生资金拆借利息653805.60元。截至2021年12月31日，尚未支付利息1320918.55元。
本期，子公司绿脉城市欧洲公司向其持股 49%的联营公司 ELECTROBUS EUROPEZRT.拆出资金 23581119.39 元（原币：125000 万福林，对 ELECTROBUS EUROPE ZRT.持股 51%的另一股东 IKARUS Electric ZRt 按持股比例提供 130000 万福林），应计收资金拆借利息255622.74元。截至2021年12月31日，绿脉城市欧洲公司应收ELECTROBUS EUROPE ZRT.往来款 31567595.08 元（原币：161282 万福林），利息127811.37元。
第91页共120页（5）关联股权投资
1）增资星舰产业发展公司
2021年5月，经公司第七届董事会第三次会议决议通过，本公司与星舰发展公司
共同出资设立星舰产业发展公司，注册资本5000万元，星舰发展公司认缴出资
3500万元，投资占比70%；本公司认缴出资1500万元，投资占比30%。星舰产
业发展公司已于2021年5月办妥工商设立登记手续，本公司已累计支付出资款
778万元，星舰发展公司累计支付出资款1815万元。
2021年12月，经公司第七届董事会第十三次会议决议通过，星舰发展公司将持
有星舰产业发展公司70%股权以1815万元转让给本公司，转让后，星舰产业发展公司成为本公司全资子公司。双方已于2021年12月办妥财产权交接手续，本公司自2021年12月31日将星舰产业发展公司纳入合并财务报表范围。
2）增资绿脉城市欧洲公司
2021年8月，经公司第七届董事会第八次会议决议通过，本公司对原联营公司绿
脉城市欧洲公司增资140000万福林。增资后，绿脉城市欧洲公司注册资本320000万福林，本公司认缴出资230000万福林，投资占比71.88%。绿脉城市欧洲公司已于2021年11月办妥外商投资企业变更备案手续。截至2021年12月31日，本公司已向绿脉城市欧洲公司出资完毕，折合人民币累计出资47499203.39元。
因绿脉城市欧洲公司与本公司的共同控股股东为中车城市交通公司，本公司自
2021年12月31日起将其同一控制下纳入合并财务报表范围。
3）收购研究院少数股权、处置更上电梯股权
2021年12月，经公司第七届董事会第十三次会议决议通过，上海中振交通装备
有限公司将持有方德研究院公司48%股权以11440万元转让给本公司，本公司将持有更上电梯有限公司16.67%股权以10000万元转让给上海中振交通装备有限公司。方德研究院公司股权业经上海东洲资产评估有限公司评估，并出具《评估报告》（东洲评报字[2021]第2439号）。
同时，根据本公司与上海中振交通装备有限公司签订的《抵消协议》、《关于方德智驱研究院、更上电梯股权转让的确认函》，双方协商一致，就上述方德研究院公司和更上电梯有限公司股权转让款进行相互抵消，抵消之后，视为上海中振交通装备有限公司向本公司履行了10000万元股权转让款的支付义务、本公司亦
向上海中振交通装备有限公司履行了10000万元股权转让款的支付义务，差额部分1440万元由本公司向上海中振交通装备有限公司支付。本公司已于2021年12月、2022年1月支付完毕上述差额股权转让款。方德研究院公司、更上电梯有限公司分别于2022年1月、3月办妥工商变更登记手续。
（6）中珩建筑设计研究院、上海绿脉产城公司通过公开招投标中标，分别与子公司
星舰产业发展公司签订《丽水动力谷未来工厂项目 EPC 工程总承包合同》、《项
第92页共120页目委托建设管理合同》，星舰产业发展公司委托中珩建筑设计研究院实施丽水
动力谷未来工厂项目 EPC 工程项目，合同金额 22276.03 万元，总建筑面积 90653㎡；委托上海绿脉产城公司代建丽水动力谷未来工厂项目，合同金额1200万元。
截至2021年12月31日，根据工程进度，本公司应支付中珩建筑设计研究院工程进度款2599.18万元（含税），应支付上海绿脉产城公司工程进度款360万元（含税）。
（7）关键管理人员薪酬
本集团本期关键管理人员16人，上期关键管理人员14人，支付薪酬情况见下表：
项目本期发生额上期发生额
关键管理人员薪酬[注]6889319.936297498.80
注：本公司部分关键管理人员由中车城市交通公司无偿提供。
十、6、关联方应收应付款项
（1）应收关联方款项
2021.12.312020.12.31
项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备
预付款项丽水津正公司2343453.46------
应收账款丽水津正公司8580080.1085800.80558542.865585.43广西三立科技发应收账款
展有限公司6150511.4361505.1147753736.561177127.93
应收账款安道拓方德公司437038.004370.3833900.00339.00广西三立科技发合同资产
展有限公司3539435.31109822.8429090850.9322257010.46
其他应收款 ELECTROBUS 31695406.45 1833723.19 8039064.23 401953.21
EUROPE ZRT.牛铭奎及其研发
其他应收款18135492.77--10416471.92--团队
其他应收款张敏17308255.79--29594853.01--
其他应收款安道拓方德公司549978.7627498.9415553781.30777689.07
其他应收款丽水津正公司59974.332998.72879949.8443997.49上海正缘机电科
其他应收款331780.00--5230188.67--技有限公司上海聚颉动力科
其他应收款----66806.58--技有限公司
（2）应付关联方款项
第93页共120页项目名称关联方2021.12.312020.12.31
应付票据丽水津正公司9951053.16--
应付账款中珩建筑设计研究院23973672.38--
应付账款上海绿脉产城公司3600000.00--
应付账款丽水津正公司196932.832760502.56
其他应付款星舰发展公司18150000.00--
其他应付款上海中振交通装备有限公司7200000.00--
其他应付款上海绿脉智能科技有限公司--11500000.00
其他应付款安道拓方德公司--220980.07
十四、4、分部报告
根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为3个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。
本集团报告分部包括：汽车应用类、智能控制器、缝纫机应用类。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。
分部利润或亏损、资产及负债本期或本期期末汽车应用类智能控制器缝纫机应用类抵销合计
营业收入902739150.38614224804.02390610024.12-16805778.511890768200.01
其中：对外交易收入902739150.38601635214.68386393834.95--1890768200.01
分部间交易收入--12589589.344216189.17-16805778.51--
其中：主营业务收入846989755.91612006700.34371197013.87-12589589.341817603880.78
营业成本857179792.84509050329.35374381581.47-16805778.511723805925.15
其中：主营业务成本839404997.98495399481.67361279510.80-12589589.341683494401.11
营业费用17701816.4610018679.902989081.97--30709578.33
营业利润/(亏损)-34303514.1832972018.722403632.03-4216189.17-3144052.60
资产总额2031262865.16561987072.80589960650.36-57065502.433126145085.89
负债总额1111926649.39295543703.65337907632.96-57065502.431688312483.57
十五、4、其他应收款
项目2021.12.312020.12.31
应收利息----
第94页共120页应收股利--1705953.85
其他应收款142578085.5093715287.14
合计142578085.5095421240.99
（1）应收股利
被投资单位2021.12.312020.12.31
安道拓方德公司--1705953.85
减：坏账准备----
合计--1705953.85
（2）其他应收款
*按账龄披露
账龄2021.12.312020.12.31
1年以内133299469.8783278600.41
1至2年2618511.037849388.13
2至3年7829603.6616835725.31
3至5年17353036.073360.00
5年以上49195.5849195.58
小计161149816.21108016269.43
减：坏账准备18571730.7114300982.29
合计142578085.5093715287.14
*按款项性质披露
2021.12.312020.12.31
项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
应收关联方款项116293951.1018059755.7398234195.3737651699.4012991764.5024659934.90
资金拆借款35443748.56--35443748.5640011324.93--40011324.93
应收租赁费5178139.67261803.004916336.676480837.67324044.996156792.68
押金保证金3451195.58219295.583231900.0049195.5849195.58--
应收资产处置款------15553781.30777689.0714776092.23
应收暂付款------7296995.25100000.007196995.25
其他782781.3030876.40751904.90972435.3058288.15914147.15
合计161149816.2118571730.71142578085.50108016269.4314300982.2993715287.14
*坏账准备计提情况
第95页共120页期末，处于第一阶段的坏账准备：
未来12个月类别账面余额内的预期信坏账准备账面价值理由
用损失率(%)
按单项计提坏账准备35775528.56----35775528.56回收可能性
按组合计提坏账准备94436798.605.064779798.0989657000.51--信用风险未
应收押金和保证金3451195.586.35219295.583231900.00显著增加信用风险未
应收其他款项90985603.025.014560502.5186425100.51显著增加
合计130212327.163.674779798.09125432529.07--期末，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。
期末，处于第三阶段的坏账准备：
未来12个月类别账面余额内的预期信坏账准备账面价值理由
用损失率(%)信用风险显
按单项计提坏账准备30937489.0544.5813791932.6217145556.43著增加
2020年12月31日，坏账准备计提情况：
截至2020年12月31日，处于第一阶段的坏账准备：
未来12个月内的预类别账面余额坏账准备账面价值理由期信用损
失率(%)
按单项计提坏账准备42671668.56----42671668.56回收可能性
按组合计提坏账准备33713249.855.171742067.7931971182.06--信用风险未
应收押金和保证金49195.5810049195.58--显著增加信用风险未
应收其他款项33664054.275.031692872.2131971182.06显著增加
合计76384918.412.281742067.7974642850.62--
截至2020年12月31日，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。
截至2020年12月31日，处于第三阶段的坏账准备：
未来12个月内的预类别账面余额坏账准备账面价值理由
期信用损失率(%)
第96页共120页按单项计提信用风险
28994699.4043.3112558914.5016435784.90
坏账准备显著增加
*本期计提、收回或转回的坏账准备情况项目坏账准备金额
2020.12.3114300982.29
本期计提3485135.93
本期收回或转回--
本期核销--
本期转销[注]785612.49
2021.12.3118571730.71
注：因海盐县新联交通有限责任公司电工厂已破产清算，本公司预计对其应收款项3699720.91元难以收回，于2020年经内部审批后做核销处理。本期收回部分款项，做转销处理。
*本期不存在核销的其他应收款。
*按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况占其他应收款其他应收款坏账准备单位名称款项性质账龄期末余额合计期末余额期末余额
数的比例(%)深圳高科润公应收关联方
司款项42629308.33
1年以内26.452131465.42
应收关联方
华瑞矿业公司30937489.051年以内19.2013791932.62款项应收关联方湖北方正公司
款项28945010.33
1年以内17.961447250.52
1年以内：
7719020.85
牛铭奎及其研资金拆借款
发团队18135492.77
1-2年：2560590.9811.25--
2-3年：7285737.15
3-4年：570143.79
1年以内：613402.78
1-2年：张敏资金拆借款610000.0017308255.7910.74--
2-3年：1162338.73
3-4年：14922514.28
合计--137955556.27--85.6017370648.56
十六、2、净资产收益率和每股收益加权平均净资每股收益报告期利润
产收益率(%)基本每股收益稀释每股收益
第97页共120页归属于公司普通股股东的净利润2.040.060.06扣除非经常性损益后归属于公司
-10.16-0.30-0.30普通股股东的净利润
五、2022年度更正后的财务报表
（一）合并与母公司资产负债表期末余额上年年末余额项目合并公司合并公司
流动资产：
货币资金323042062.3851899691.34567391159.29364763621.66
交易性金融资产27890000.005750000.0082892310.2047149613.20
应收票据106076762.9168835510.3470125581.1840548811.43
应收账款758489287.61513280543.43550570944.67311305423.45
应收款项融资265093586.88253740215.51197178750.88166893484.38
预付款项7443400.695264280.6020744024.5218251521.28
其他应收款85796170.44235973240.9480565918.04142578085.50
其中：应收利息
应收股利13499231.9313499231.93
存货475923047.90261426626.48396618103.20140058256.56
合同资产2861942.281306500.004733897.861138500.00持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产27559841.6115491468.1416918640.595791432.77
流动资产合计2080176102.701412968076.781987739330.431238478750.23
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资48240949.23908355554.1948356057.761008533492.14
其他权益工具投资21000000.0020000000.0021000000.0020000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产101209696.0031823696.00100097510.0031075610.00
固定资产731942576.15388475496.00389060452.59149115583.02
在建工程284780891.35118120110.52159939509.51108209183.64生产性生物资产油气资产
使用权资产2139615.0011503961.91
无形资产279591324.073216575.91106112547.733413671.85
开发支出8327785.75
商誉67562556.350.00145039039.82
第98页共120页长期待摊费用12970558.677277753.2215490536.158156016.68
递延所得税资产58956290.4354427770.4748527866.9440830248.38
其他非流动资产126864438.0938656066.6493278273.0579701351.22
非流动资产合计1743586681.091570353022.951138405755.461449035156.93
资产总计3823762783.792983321099.733126145085.892687513907.16期末余额上年年末余额项目合并公司合并公司
流动负债：
短期借款320772820.43265751002.26107139904.0597139904.05交易性金融负债
应付票据402046563.30331907076.44518811981.99456532940.83
应付账款1057284877.71753240481.62648349954.34391568293.33预收款项
合同负债11607275.531427389.8518174312.62793902.72
应付职工薪酬44607199.1312959710.3644409319.6310749247.70
应交税费11633974.892049775.8320866047.6414958411.60
其他应付款74945665.84182744875.29138486784.99303879094.42
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债98069589.1392868602.7826385800.7618510630.36
其他流动负债719980.53165186.151504915.2793735.14
流动负债合计2021687946.491643114100.581524129021.291294226160.15
非流动负债：
长期借款239032657.538960000.00应付债券
租赁负债4909091.97
长期应付款121342280.54121342280.5440512948.4140512948.41
预计负债58603066.1550846468.9610026468.95
递延收益97505486.4189180933.2498329145.5490214076.12
递延所得税负债11112176.883471305.0510405807.413320746.30其他非流动负债
非流动负债合计527595667.51273800987.79164183462.28134047770.83
负债合计2549283614.001916915088.371688312483.571428273930.98所有者权益
股本498719930.00498719930.00498914930.00498914930.00
资本公积1864855297.361871768071.911828551882.811835464657.36
减：库存股73561250.0073561250.00105770000.00105770000.00
其他综合收益-8378568.03-11089893.49专项储备
盈余公积38369508.6938369508.6938369508.6938369508.69
未分配利润-1061515416.93-1268890249.24-830110567.54-1007739119.87
第99页共120页归属于母公司股东权益合计1258489501.091066406011.361418865860.471259239976.18
少数股东权益15989668.7018966741.85
股东权益合计1274479169.791066406011.361437832602.321259239976.18
负债和股东权益总计3823762783.792983321099.733126145085.892687513907.16
（二）合并与母公司利润表本期金额上期金额项目合并公司合并公司
一、营业收入2330642037.681466807456.441890768200.011039723606.22
减：营业成本2057746205.191336108856.391723805925.151007718408.71
税金及附加7477597.142152110.672639464.44483526.76
销售费用84197059.2962137448.8830709578.3315806959.60
管理费用139460594.2078448039.77128586271.7179728687.96
研发费用190251441.0849226904.76156076733.9332694446.11
财务费用1799214.4716410321.1012539638.2013616877.84
其中：利息费用15604595.4821672426.9511278681.0913665995.97
利息收入6743850.284947823.963180755.732241663.55
加：其他收益19113749.988829815.2064147557.188740225.89
投资收益（损失以“-”号填列）10111461.1213752850.368705428.097385693.11
其中：对联营企业和合营企
13669925.9715546161.699826258.069756178.59
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）682949.72511546.725516437.8784302.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）-14133601.36-21061162.8013142931.097603632.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）-104048374.69-197553982.10-43688435.19-19400194.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）-782023.78-342597.06112621440.1185503548.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-239345912.70-273539754.81-3144052.60-20408093.42
加：营业外收入65093.41107113.45708469.24292409.94
减：营业外支出2658883.95253216.70631683.34528852.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-241939703.24-273685858.06-3067266.70-20644536.06
减：所得税费用-8067715.93-12534728.69-6737774.33-9934451.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-233871987.31-261151129.373670507.63-10710084.76
（一）按经营持续性分类：
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-233871987.31-261151129.373670507.63-10710084.76
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：
其中：归属于母公司股东的净利润
-231404849.3928577490.07（净亏损以“-”号填列）
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-2467137.92-24906982.44
五、其他综合收益的税后净额2201390.23-3828417.92
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额2711325.46-3052690.99
第100页共120页（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益2711325.46-3052690.99
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-509935.23-775726.93
六、综合收益总额-231670597.08-261151129.37-157910.29-10710084.76
归属于母公司股东的综合收益总额-228693523.9325524799.08
归属于少数股东的综合收益总额-2977073.15-25682709.37
七、每股收益
（一）基本每股收益-0.460.06
（二）稀释每股收益-0.460.06
第101页共120页（三）合并与母公司股东权益变动表
1、合并股东权益变动表
2022年度
归属于母公司股东权益项目少数股东所有者权益
减：专项储股本资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润权益合计库存股备
一、上年年末余额498914930.001828551882.81105770000.00-11089893.4938369508.69-830110567.5418966741.851437832602.32
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额498914930.001828551882.81105770000.00-11089893.4938369508.69-830110567.5418966741.851437832602.32
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）-195000.0036303414.55-32208750.002711325.46-231404849.39-2977073.15-163353432.53
（一）综合收益总额2711325.46-231404849.39-2977073.15-231670597.08
（二）股东投入和减少资本-195000.0036303414.55-32208750.0068317164.55
1．股东投入的普通股
2．股份支付计入股东权益的金额36790914.5536790914.55
3．其他-195000.00-487500.00-32208750.0031526250.00
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对股东的分配
3．其他
（四）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
第102页共120页2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他综合收益结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年年末余额498719930.001864855297.3673561250.00-8378568.0338369508.69-1061515416.9315989668.701274479169.79
2021年度
归属于母公司股东权益项目少数股东所有者权益
减：专项储股本资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润权益合计库存股备
一、上年年末余额468694930.001732973304.24-8037202.5038369508.69-858688057.61139559637.531512872120.35
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额468694930.001732973304.24-8037202.5038369508.69-858688057.61139559637.531512872120.35
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）30220000.0095578578.57105770000.00-3052690.9928577490.07-120592895.68-75039518.03
（一）综合收益总额-3052690.9928577490.07-25682709.37-157910.29
（二）股东投入和减少资本30220000.00115068392.26105770000.0039518392.26
1．股东投入的普通股30750000.0076875000.00107625000.00
2．股份支付计入股东权益的金额39518392.2639518392.26
3．其他-530000.00-1325000.00-1855000.00
第103页共120页（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对股东的分配
3．其他
（四）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他综合收益结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他-19489813.69-94910186.31-114400000.00
四、本年年末余额498914930.001828551882.81105770000.00-11089893.4938369508.69-830110567.5418966741.851437832602.32
2、母公司股东权益变动表
2022年度
项目减：
股本资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计库存股
一、上年年末余额498914930.001835464657.36105770000.0038369508.69-1007739119.871259239976.18
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额498914930.001835464657.36105770000.0038369508.69-1007739119.871259239976.18
第104页共120页三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）-195000.0036303414.55-32208750.00-261151129.37-192833964.82
（一）综合收益总额-261151129.37-261151129.37
（二）股东投入和减少资本-195000.0036303414.55-32208750.0068317164.55
1．股东投入资本
2．股份支付计入股东权益的金额36790914.5536790914.55
3．其他-195000.00-487500.00-32208750.0031526250.00
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对股东的分配
3．其他
（四）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他综合收益结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年年末余额498719930.001871768071.9173561250.0038369508.69-1268890249.241066406011.36
2021年度
项目减：
股本资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计库存股
一、上年年末余额468694930.001729797713.5038369508.69-998425349.161238436803.03
第105页共120页加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额468694930.001729797713.5038369508.69-998425349.161238436803.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）30220000.00105666943.86105770000.00-9313770.7120803173.15
（一）综合收益总额-10710084.76-10710084.76
（二）股东投入和减少资本30220000.00115068392.26105770000.0039518392.26
1．股东投入资本30750000.0076875000.00107625000.00
2．股份支付计入股东权益的金额39518392.2639518392.26
3．其他-530000.00-1325000.00-1855000.00
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对股东的分配
3．其他
（四）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他综合收益结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他-9401448.401396314.05-8005134.35
四、本年年末余额498914930.001835464657.36105770000.0038369508.69-1007739119.871259239976.18
第106页共120页（四）2022年度财务报表相关附注
五、7、其他应收款项目期末余额上年年末余额
应收利息----
应收股利13499231.93--
其他应收款72296938.5180565918.04
合计85796170.4480565918.04
（1）应收股利被投资单位期末余额上年年末余额延锋安道拓方德电机有限公司
13499231.93--（以下简称“安道拓方德公减司：”坏）账准备----
合计13499231.93--
（2）其他应收款
*按账龄披露账龄期末余额上年年末余额
1年以内24234131.9547995987.32
1至2年21022904.079466688.44
2至3年4289946.788598632.53
3至5年25683685.3417358036.07
5年以上53195.5853195.58
小计75283863.7283472539.94
减：坏账准备2986925.212906621.90
合计72296938.5180565918.04
*按款项性质披露项期末余额上年年末余额目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值押金保
19894039.731485962.0118408077.726447000.44572446.145874554.30
证金资金拆
36992587.85--36992587.8535443748.56--35443748.56
借款
第107页共120页往来款13214469.711126358.5512088111.1634813850.741973056.4032840794.34应收租
3140553.83157027.702983526.135178139.67261803.004916336.67
赁费
其他2042212.60217576.951824635.651589800.5399316.361490484.17
合计75283863.722986925.2172296938.5183472539.942906621.9080565918.04
*坏账准备计提情况期末，处于第一阶段的坏账准备：
未来12个月内的预类别账面余额坏账准备账面价值理由期信用损
失率(%)
按单项计提坏账准备36992587.85----36992587.85可回收性
按组合计提坏账准备38291275.877.802986925.2135304350.66--信用风险未
应收押金和保证金19894039.737.471485962.0118408077.72显著增加信用风险未
应收其他款项18397236.148.161500963.2016896272.94显著增加
合计75283863.723.972986925.2172296938.51--期末，本公司不存在处于第二、第三阶段的其他应收款。
上年年末，坏账准备计提情况：
上年年末，处于第一阶段的坏账准备：
未来12个月内的预类别账面余额坏账准备账面价值理由期信用损
失率(%)
按单项计提坏账准备35775528.56----35775528.56可回收性
按组合计提坏账准备47697011.386.092906621.9044790389.48--信用风险未
应收押金和保证金6447000.448.88572446.145874554.30显著增加信用风险未
应收其他款项41250010.945.662334175.7638915835.18显著增加
合计83472539.943.482906621.9080565918.04--
上年年末，本公司不存在处于第二、第三阶段的其他应收款。
*本期计提、收回或转回的坏账准备情况
第108页共120页项目坏账准备金额
上年年末余额2906621.90
本期计提-14674.76
本期转销[注]94978.07
期末余额2986925.21
注：因海盐县新联交通有限责任公司电工厂已破产清算，本公司预计对其应收款项难以收回，于2020年经内部审批后做核销处理。本期收回部分款项，做转销处理。
*本期无实际核销的其他应收款。
*按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况占其他应收其他应收款款期末余额坏账准备单位名称款项性质账龄期末余额合计数的比期末余额
例(%)
1年以内：1034290.68
牛铭奎及其1-2年：7719020.85资金拆借款
研发团队19169783.452-3年：25.46--2560590.98
3-5年：7855880.94
1年以内：514548.61年：
张敏资金拆借款1-2613402.7817822804.4023.67--
2-3年：610000.00
3-5年：16084853.01
ELECTROBUS
1年以内：1823132.09
EUROPE 往来款 11135833.33 年： 14.79 1022426.73 1-2 9312701.24
ZRT.[注]湖州莫干山高新技术产业开押金保证金
发区管理委员10000000.00
1年以内13.28500000.00
会浙江浙银金
1年以内：1600000.00
融租赁股份押金保证金4000000.005.31320000.00
1-2年：2400000.00
有限公司
合计--62128421.18--82.511842426.73
注：本公司和 ELECTROBUS EUROPE ZRT.另一股东对其按持股比例同比例提供借款，并收取利息，说明详见附注十、5、（4）。
五、17、无形资产
（1）无形资产情况
项目土地使用权专利权专有技术软件采矿权[注]合计
一、账面原值
第109页共120页1.期初余额50000672.5816671563.5931694685.3921865462.6875543667.36195776051.60
2.本期增加金额169531663.606810.0014117730.982346239.95--186002444.53
（1）购置169069294.406810.00--2346239.95--171422344.35
（2）内部研发----14117730.98----14117730.98
（3）汇率变动462369.20--------462369.20
3.本期减少金额------------
处置------------
4.期末余额219532336.1816678373.5945812416.3724211702.6375543667.36381778496.13
二、累计摊销
1.期初余额3178441.1014161540.0712915444.7816517553.91--46772979.86
2.本期增加金额1255754.181065869.93911866.972955677.11--6189168.19
（1）计提1201543.001065869.93911866.972955677.11--6134957.01
（2）汇率变动54211.18--------54211.18
3.本期减少金额------------
处置------------
4.期末余额4434195.2815227410.0013827311.7519473231.02--52962148.05
三、减值准备
1.期初余额--1373859.7916987096.86--24529567.3642890524.01
2.本期增加金额--------6334500.006334500.00
3.本期减少金额------------
4.期末余额--1373859.7916987096.86--30864067.3649225024.01
四、账面价值
1.期末账面价值215098140.9077103.8014998007.764738471.6144679600.00279591324.07
2.期初账面价值46822231.481136163.731792143.755347908.7751014100.00106112547.73
注：子公司嵩县华瑞矿业有限公司（以下简称“华瑞矿业公司”）于2016年取得“河南省嵩县石梯上铅矿”采矿权（《采矿许可证》证号C4100002014043110138847），矿区面积 3.10 平方公里，有效期至 2024 年 4 月 11日。公司已查明的矿产资源主要有铅矿石、钼矿石。目前该矿区仍处于勘查阶段，尚未开采。2023年2月，公司已提交采矿权续期申请。截至2023年4月27日，由于尚未开采，未进行摊销；定期对该项无形资产执行减值测试。
（2）根据公司聘请的浙江矿评房地产资产评估有限公司出具的《评估报告》（浙矿矿评报字[2023]第03-02号）、浙江中企华资产评估有限公司出具的《评估报告》（浙中企华评报字(2023)第0117号），采矿权评估值为4467.96万元，与账面价值的差额计提减值准备633.45万元。
（3）截至2022年12月31日，通过内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比
例为3.70%。
（4）截至2022年12月31日，本公司部分土地使用权已用于抵押担保，详见附注五、
60、所有权或使用权受到限制的资产。
第110页共120页（5）截至2022年12月31日，子公司方正电机（德清）有限公司（原名浙江德清方德智驱动系统有限公司，以下简称“方正德清公司”）部分土地使用权尚未办妥不动产权证书。
五、42、未分配利润项目本期发生额上期发生额
调整前上期末未分配利润-830110567.54-858688057.61
调整期初未分配利润合计数----
调整后期初未分配利润-830110567.54-858688057.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润-231404849.3928577490.07
减：提取法定盈余公积----
应付普通股股利----
期末未分配利润-1061515416.93-830110567.54
五、47、研发费用项目本期发生额上期发生额
职工薪酬115233730.4889842908.46
开发测试及材料费42884885.8542365671.78
折旧及摊销22133660.5615938143.56
能源耗用费2746137.822267361.51
其他7253026.375662648.62
合计190251441.08156076733.93
五、48、财务费用项目本期发生额上期发生额
利息支出15604595.4811278681.09
利息收入-6743850.28-3180755.73
汇兑损益-8284787.412315321.46
手续费及其他1223256.682126391.38
合计1799214.4712539638.20
五、59、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料补充资料本期发生额上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
第111页共120页净利润-233871987.313670507.63
加：资产减值损失104048374.6943688435.19
信用减值损失14133601.36-13142931.09
固定资产折旧55101737.4247346395.59
使用权资产折旧9364346.918218354.94
无形资产摊销6134957.0111885257.83
长期待摊费用摊销7651558.179066747.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
782023.78-112621440.11（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）384884.72525622.81
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-682949.72-5516437.87
财务费用（收益以“－”号填列）15604595.4811278681.09
投资损失（收益以“－”号填列）-10111461.12-8705428.09
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-10428423.49-15074928.60
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）706369.47629590.57
存货的减少（增加以“－”号填列）-99577408.25-110686086.75
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-196075941.88-396125349.93
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）302129582.26628204067.56
其他[注]36790914.5539518392.26
经营活动产生的现金流量净额2084774.05142159450.35
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
当期新增的使用权资产--3931301.95
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额215582448.30345809434.75
减：现金的期初余额345809434.75113331797.43
加：现金等价物的期末余额----
减：现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物净增加额-130226986.45232477637.32
注：其他系本期确认的以权益结算的股份支付费用，详见附注十一、股份支付。
（2）本期支付的取得子公司的现金净额项目本期发生额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物--
第112页共120页项目本期发生额
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物18150000.00
取得子公司支付的现金净额18150000.00
（3）现金及现金等价物的构成项目期末余额上年年末余额
一、现金215582448.30345809434.75
其中：库存现金652092.46781171.10
可随时用于支付的银行存款214930094.41345028263.65
可随时用于支付的其他货币资金261.43--
二、现金等价物----
其中：三个月内到期的债券投资----
三、期末现金及现金等价物余额215582448.30345809434.75
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的
----现金和现金等价物
八、金融工具风险管理
1、风险管理目标和政策
本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的51.54%
（2021年：51.16%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款
占本集团其他应收款总额的82.51%（2021年：87.98%）。
2、资本管理
本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于
2022年12月31日，本集团的资产负债率为66.67%（2021年12月31日：54.01%）。
十、4、本公司的其他关联方情况关联方名称与本公司关系
张敏对本公司持股5%以上的自然人股东广西三立科技发展有限公司受张敏控制的公司上海中振交通装备有限公司受同一控股股东控制江苏中珩建筑设计研究院有限公司（以中城工业集团间接控股公司下简称“中珩建筑设计研究院”）上海绿脉产城建设发展有限公司（以下共同关键管理人员、简称“上海绿脉产城公司”）中城工业集团直接参股公司第113页共120页星舰发展有限公司（以下简称“星舰发中城工业集团间接参股公司展公司”）上海绿脉智能科技有限公司共同关键管理人员润阳成泰公司子公司上海海能公司参股公司上海正缘机电科技有限公司关键管理人员施加重大影响的公司牛铭奎关键管理人员
十、5、关联交易情况
（1）关联采购与销售情况
*采购商品、接受劳务关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
丽水津正公司采购商品、模具9588274.4917543139.49
广西三立科技发展有限公司采购商品、接受服务4655347.3714502183.61上海正缘机电科技有限公
开发服务--2100000.00司
*出售商品、提供劳务关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
销售商品、提供服务5211957.0710645487.35安道拓方德公司
销售设备6211100.00--
丽水津正公司销售商品、提供服务3249133.18940010.59
广西三立科技发展有限公司销售商品、提供服务9632093.9331339311.53
（2）关联租赁情况
*公司出租承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收益上期确认的租赁收益
安道拓方德公司房屋及设备2585958.021792605.78
丽水津正公司房屋及建筑物565714.32342857.16
*公司承租出租方名称租赁资产种类本期应支付的租赁款项上期应支付的租赁款项
润阳成泰公司房屋及建筑物1906789.00953394.50
说明：
第114页共120页公司作为承租方当年新增的使用权资产：
出租方名称租赁资产种类本期增加上期增加
润阳成泰公司房屋及建筑物--3482203.65
公司作为承租方当年承担的租赁负债利息支出：
出租方名称租赁资产种类本期利息支出上期利息支出
润阳成泰公司房屋建筑物165644.3880041.33
（3）关联担保情况本公司作为被担保方担保金额借款余额担保是否已担保方担保起始日担保终止日
(万元)(万元)经履行完毕
张敏22000--2018-12-202025-12-19是
张敏400--2020-06-242023-06-24是
（4）关联方资金拆借情况关联方期初金额本期拆出本期归还期末余额
张敏[注1]12500000.00----12500000.00牛铭奎及其研发团
16814574.22331780.00--17146354.22
队[注2]
注1：本期，本公司与张敏发生资金拆借利息514548.61元。截至2022年12月
31日，尚未支付利息5322804.40元。
注2：本期，本公司与牛铭奎及其研发团队发生资金拆借利息702510.68元。截至2022年12月31日，尚未支付利息2023429.23元。
子公司绿脉城市欧洲公司向其持股 49%的联营公司 ELECTROBUS EUROPE ZRT.拆出资金（对 ELECTROBUS EUROPE ZRT.持股 51%的另一股东 IKARUS Electric ZRt 按持股比例提供），本期，应计收资金拆借利息2147169.38元。截至2022年12月 31 日，子公司绿脉城市欧洲公司应收 ELECTROBUS EUROPE ZRT.往来款
9184889.87元（原币：49444.9258万福林），利息1950943.46元。
（5）中珩建筑设计研究院通过公开招投标中标，与子公司星舰产业发展公司签订《丽水动力谷未来工厂项目 EPC 工程总承包合同》，星舰产业发展公司委托中珩建筑设计研究院实施丽水动力谷未来工厂项目 EPC 工程项目，合同金额 22276.03万元，总建筑面积90653㎡。本期，本公司根据工程进度应支付中珩建筑设计研究院工程进度款9054.24万元（含税）。
（6）关键管理人员薪酬
第115页共120页本公司本期关键管理人员14人，上期关键管理人员14人，支付薪酬情况见下表：
项目本期发生额上期发生额
关键管理人员薪酬[注]7139006.776889319.93
注：本公司部分关键管理人员系中城工业集团委派，不在本公司领取薪酬。
十、6、关联方应收应付款项
（1）应收关联方款项期末余额上年年末余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收票据丽水津正公司237548.352375.48----
预付款项丽水津正公司----2343453.46--广西三立科技发
应收账款10131914.12106144.386150511.4361505.11展有限公司
应收账款丽水津正公司3159964.5731599.658580080.1085800.80
应收账款安道拓方德公司1067843.7410678.44437038.004370.38广西三立科技发合同资产
展有限公司1088306.6130147.213539435.31109822.84牛铭奎及其研发团
其他应收款19169783.45--18135492.77--队上海正缘机电科技
其他应收款----331780.00--有限公司
其他应收款张敏17822804.40--17308255.79--
其他应收款 ELECTROBUS 11135833.33 1022426.73 31695406.45 1833723.19
EUROPE ZRT.其他应收款安道拓方德公司613119.3630655.97549978.7627498.94
其他应收款丽水津正公司100237.885011.8959974.332998.72
（2）应付关联方款项项目名称关联方期末余额上年年末余额
应付票据丽水津正公司2808017.309951053.16
应付账款中珩建筑设计研究院38186483.9823973672.38
应付账款上海绿脉产城公司--3600000.00
应付账款丽水津正公司1358511.22196932.83
其他应付款星舰发展公司--18150000.00
其他应付款上海中振交通装备有限公司--7200000.00
十四、2、分部报告
第116页共120页根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。
本公司报告分部包括：汽车应用类、智能控制器、缝纫机应用类。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。
分部利润或亏损、资产及负债本期或本期期末汽车应用类智能控制器缝纫机应用类抵销合计
营业收入1444249780.22662985359.44231391403.02-7984505.002330642037.68
其中：对外交易收入1441217647.48658032987.18231391403.02--2330642037.68
分部间交易收入3032132.744952372.26---7984505.00--
其中：主营业务收入1395097684.07660812619.29196542213.25-7840133.802244612382.81
营业成本1310212676.25548575632.26204708135.70-5750239.022057746205.19
其中：主营业务成本1287569778.50548453749.22176671625.82-5605867.822007089285.72
营业费用70703734.2212218695.431274629.64--84197059.29
营业利润/(亏损)-252665022.6730617342.03-15063966.08-2234265.98-239345912.70
资产总额2852385530.75582705537.83429630419.37-40958704.163823762783.79
负债总额2044381132.13274238333.73271622852.30-40958704.162549283614.00
十五、4、其他应收款项目期末余额上年年末余额
应收利息----
应收股利13499231.93--
其他应收款222474009.01142578085.50
合计235973240.94142578085.50
（1）应收股利被投资单位期末余额上年年末余额
安道拓方德公司13499231.93--
减：坏账准备----
合计13499231.93--
（2）其他应收款
第117页共120页*按账龄披露账龄期末余额上年年末余额
1年以内197226074.31133299469.87
1至2年24081796.162618511.03
2至3年2560590.987829603.66
3至5年25678685.3417353036.07
5年以上49195.5849195.58
小计249596342.37161149816.21
减：坏账准备27122333.3618571730.71
合计222474009.01142578085.50
*按款项性质披露期末余额上年年末余额项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
应收关联方款项201556275.7926257357.30175298918.49116293951.1018059755.7398234195.37
资金拆借款36992587.85--36992587.8535443748.56--35443748.56
押金保证金6874195.58560445.586313750.003451195.58219295.583231900.00
应收租赁费3140553.83157027.702983526.135178139.67261803.004916336.67
其他1032729.32147502.78885226.54782781.3030876.40751904.90
合计249596342.3727122333.36222474009.01161149816.2118571730.71142578085.50
*坏账准备计提情况期末，处于第一阶段的坏账准备：
未来12个月类别账面余额内的预期信坏账准备账面价值理由
用损失率(%)
按单项计提坏账准备36992587.85----36992587.85可回收性
按组合计提坏账准备180020999.455.539960902.61170060096.84--信用风险未
应收押金和保证金6874195.588.15560445.586313750.00显著增加信用风险未
应收其他款项173146803.875.439400457.03163746346.84显著增加
合计217013587.304.599960902.61207052684.69--期末，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。
期末，处于第三阶段的坏账准备：
第118页共120页未来12个月内的预类别账面余额坏账准备账面价值理由
期信用损失率(%)按单项计提信用风险显
32582755.0752.6717161430.7515421324.32
坏账准备著增加
上年年末，坏账准备计提情况：
上年年末，处于第一阶段的坏账准备：
未来12个月内的预类别账面余额坏账准备账面价值理由期信用损
失率(%)
按单项计提坏账准备35775528.56----35775528.56回收可能性
按组合计提坏账准备94436798.605.064779798.0989657000.51--信用风险未
应收押金和保证金3451195.586.35219295.583231900.00显著增加信用风险未
应收其他款项90985603.025.014560502.5186425100.51显著增加
合计130212327.163.674779798.09125432529.07--
上年年末，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。
上年年末，处于第三阶段的坏账准备：
未来12个月内的预类别账面余额坏账准备账面价值理由
期信用损失率(%)按单项计提信用风险显
30937489.0544.5813791932.6217145556.43
坏账准备著增加
*本期计提、收回或转回的坏账准备情况项目坏账准备金额
上年年末余额18571730.71
本期计提8455624.58
本期转销[注]94978.07
期末余额27122333.36
注：因海盐县新联交通有限责任公司电工厂已破产清算，本公司预计对其应收款项难以收回，于2020年经内部审批后做核销处理。本期收回部分款项，做转销处理。
*本期不存在核销的其他应收款。
*按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况
第119页共120页占其他应收款项性其他应收款款期末余额坏账准备单位名称账龄质期末余额合计数的比期末余额
例(%)方正德清应收关联
135071985.001年以内54.126753599.25
公司方款项华瑞矿业应收关联
32582755.071年以内13.0517161430.75
公司方款项
1年以内：1034290.68
牛铭奎及
资金拆借1-2年：7719020.85其研发团
款19169783.457.68--2-3年：2560590.98队
3-5年：7855880.94
1年以内：514548.61
资金拆借
张敏1-2年：613402.78
17822804.407.14--
款2-3年：610000.00
3-5年：16084853.01
湖北方正应收关联1年以内：11500000.00
17445010.336.991169501.03
公司方款项1-2年：5945010.33
合计--222092338.25--88.9825084531.03
十六、2、净资产收益率和每股收益加权平均净资每股收益报告期利润
产收益率(%)基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润-26.01-0.46-0.46扣除非经常性损益后归属于公司
-27.18-0.50-0.50普通股股东的净利润