三超新材:平安证券股份有限公司关于南京三超新材料股份有限公司2023年度募集资金存放与使用专项之核查报告

平安证券股份有限公司
关于南京三超新材料股份有限公司2023年度
募集资金存放与使用专项核查报告
平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构或平安证券）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规
范性文件的要求，对南京三超新材料股份有限公司（以下简称三超新材或公司）
2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况
如下：
一、募集资金基本情况
1、公开发行可转债募集资金经中国证券监督管理委员会《关于核准南京三超新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1183号)核准，公司公开发行19500.00万元可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共195万张。募集资金总额
195000000.00元，扣除此前未支付的保荐承销费用5000000.00元后，实际到位资金为190000000.00元。扣除其他待支付的发行费用1622169.81元（不含税），实际募集资金净额为人民币188377830.19元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户，并由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2020年7月31日出具天衡验字[2020]00085号《验资报告》审验。
截至2023年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目金额（人民币元）
1、募集资金专户资金的增加项
募集资金到账金额190000000.00
利息收入扣除手续费净额313902.34
理财收益5463788.26项目金额（人民币元）
小计195777690.60
2、募集资金专户资金的减少项
使用募集资金置换预先投入募投项目74766000.00使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以
63750593.27
募集资金等额置换
募集资金专户直接支付募投项目款项3029800.00
补充流动资金（注）5001231.42
结余募集资金永久补充流动资金（注）43677900.00
支付发行费用1681500.00
小计191907024.69
3、截至2023年12月31日募集资结余
募集资金账户结余金额3870665.91
募集资金购买理财产品-
小计3870665.91
注：（1）募集资金补充流动资金项目总额5001231.42元，其中：1231.42元系账户利息收
入扣除手续费净额；（2）募集资金投资项目已实施完毕，公司对募集资金投资项目结项并将结余募集资金43677900.00元永久补充流动资金。
2、向特定对象发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京三超新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕438号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票9382329股，每股面值人民币1元，发行价格为每股12.79元，共计募集资金总额人民币119999987.91元。扣除与本次发行有关的费用人民币4928662.57元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币115071325.34元。2023年4月20日，平安证券股份有限公司将本次发行全部所得资金扣除承销保荐费后的的余款116226403.00元汇入本公司募集资金专户。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《南京三超新材料股份有限公司验资报告》（天衡验字（2023）00050号）。
截至2023年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目金额（人民币元）
1、募集资金专户资金的增加项项目金额（人民币元）
募集资金到账金额116226403.00
利息收入扣除手续费净额149392.15
理财收益528441.10
小计116904236.25
2、募集资金专户资金的减少项
使用募集资金置换预先投入募投项目55927612.33
使用募集资金置换预先支付发行费用（不含税）390926.72使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以
13061746.18
募集资金等额置换
募集资金专户直接支付募投项目款项5902399.00
募集资金专户直接支付发行费用613207.54
小计75895891.77
3、截至2023年12月31日募集资结余
募集资金账户结余金额6008344.48
募集资金购买理财产品35000000.00
小计41008344.48
二、募集资金存放和管理情况
公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及中国
证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
1、公开发行可转债募集资金
公司及全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司（以下简称江苏三超）与募
集资金专项开户银行中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称民生银行）及保荐机构信达证券股份有限公司（以下简称信达证券）签订了《南京三超新材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议》，专项用于“年产1000万公里超细金刚石线锯生产项目一期”建设。公司更换保荐机构后，原保荐机构信达证券关于公司公开发行可转换公司债券未完结的持续督导工作由平安证券承接，2023年2月，公司及江苏三超与平安证券、民生银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专项用于“年产1000万公里超细金刚石线锯生产项目一期”建设。公司在上述银行开设募集资金专项账户仅用于募集资金的存储和使用，未用作其他用途。资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实履行。
截至2023年12月31日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：
单位：人民币元募集资金存储银行存放方账户名称银行账号期末余额名称式中国民生银行股份南京三超新材料股份活期存2021年3月注有限公司南京分行632236322有限公司款销江宁支行中国民生银行股份南京三超新材料股份活期存2020年12月注有限公司南京分行632237227有限公司款销江宁支行中国民生银行股份江苏三超金刚石工具活期存
有限公司南京分行6322426623870665.91有限公司款江宁支行
合计3870665.91
2、向特定对象发行股票募集资金
公司及全资子公司江苏三泓新材料有限公司（以下简称江苏三泓）分别与募集资金专项开户银行民生银行、兴业银行股份有限公司句容支行（以下简称兴业银行）和保荐机构平安证券签订了《南京三超新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行 A 股股票募集资金三方监管协议》，专项用于“年产 4100 万公里超细金刚石线锯生产项目（一期）”建设。公司在上述银行开设募集资金专项账户仅用于募集资金的存储和使用，未用作其他用途。资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实履行。
截至2023年12月31日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：
单位：人民币元募集资金存储银行存放账户名称银行账号期末余额名称方式中国民生银行股份南京三超新材料股份活期
有限公司南京分行639227425178195.35有限公司存款营业部江苏三泓新材料有限兴业银行股份有限活期
4037401001000636335830149.13
公司公司句容支行存款
合计6008344.48
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况本年度公开发行可转债募集资金的实际使用情况参见附表1《公开发行可转债募集资金2023年度使用情况对照表》；
本年度向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况参见附表2《向特定对象发行股票募集资金2023年度使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
2023年度，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
1、公开发行可转债募集资金
公司于2020年8月26日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的议案》。
截至2020年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7476.60万元，本次以募集资金置换金额为7476.60万元。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《南京三超新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（天衡专字（2020）01642号）。根据该报告，截至2020年7月31日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币7476.60万元，本次以募集资金7476.60万元置换预先投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：单位：万元募集资金拟投入自筹资金预先投占募集资金拟投入金项目名称的金额入金额额的比例年产1000万公里超细金刚
18337.787476.6040.77%
石线锯生产项目一期
2、向特定对象发行股票募集资金
公司于2023年5月18日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。
截至2023年4月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为5592.76万元，以自筹资金预先支付不含税发行费用39.09万元。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换自筹资金预先
投入募投项目及以自筹资金预先支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《南京三超新材料股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（天衡专字（2023）
01122号）。根据该报告，截至2023年4月30日，公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的实际投资金额为5592.76万元，公司以自筹资金预先支付不含税发行费用人民币39.09万元，具体情况如下：
*使用募集资金置换预先投入募投项目募集资金拟投入的自筹资金预先投入占募集资金拟投入项目名称金额（万元）金额（万元）金额的比例（%）年产4100万公里超细金刚石
11507.135592.7648.60%
线锯生产项目（一期）
*使用募集资金置换预先支付发行费用发行费用以自筹资金预先支付发行项目名称（万元不含税）费用（万元不含税）
承销、保荐费用377.36-
其他发行费用115.5139.09
合计492.8739.09综上，截至2023年4月30日，公司自筹资金预先投入募投项目5592.76万元，自筹资金预先支付发行费用39.09万元，共计5631.85万元。
（四）使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置
换情况1、公开发行可转债募集资金
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司于2020年8月26日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司江苏三超在募投项目实施期间使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项，再以募集资金按照公司制定的标准和流程进行等额置换。
截至2023年12月31日，公司以募集资金等额置换金额累计63750593.27元。
2、向特定对象发行股票募集资金
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司于2023年5月18日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司江苏三泓在募投项目实施期间使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项，再以募集资金按照公司制定的标准和流程进行等额置换。
截至2023年12月31日，公司以募集资金等额置换金额累计13061746.18元。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、公开发行可转债募集资金
2023年，公司不存在使用闲置公开发行可转债募集资金进行现金管理情况。
2、向特定对象发行股票募集资金
为进一步提高闲置募集资金的使用效率，减少财务费用，降低资金成本，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司及全资子公司江苏三泓使用部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理。公司于2023年5月18日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江苏三泓使用最高额度不超过6000万元（含6000万元）的闲置募集资金购买安全性高、
流动性好、低风险理财产品（包括结构性存款、券商收益凭证等产品）。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人组织实施。有效期自董事会审议通过之日起12个月内。
截至2023年12月31日，公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品总额为3500.00万元，未超过规定金额。具体情况如下：
单位：人民币元单位银行名称理财产品名称期末余额江苏三泓新材兴业银行股份有限公司句
结构性存款15000000.00料有限公司容支行江苏三泓新材兴业银行股份有限公司句
结构性存款20000000.00料有限公司容支行
合计35000000.00
（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023年，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（八）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2023年，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（九）节余募集资金使用情况
1、公开发行可转债募集资金
截至2022年9月30日，公司年产1000万公里超细金刚石线锯生产项目一期（设计产能年产700万公里/年）已经完全达产，因采购设备的调整使得该项目设备购置实际支出小于计划支出等原因，该项目产生项目资金节余。公司于
2022年10月27日召开的第三届董事会第九次会议、2022年11月14日召开的第三次临时股东大会，审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目已实施完毕，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司将募投项目结余资金43677900.00元永久补充流动资金。
截至2023年12月31日公开发行可转债募集资金专用账户结余金额为
3870665.91元，公司将继续通过募集资金专户支付尚未到期的设备款和质量保证金。
2、向特定对象发行股票募集资金
2023年，向特定对象发行股票募集资金不存在节余资金向其他募投项目或
非募投项目使用的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年7月，由于公司财务工作人员的操作失误，将“年产4100万公里超细金刚石线锯生产项目（一期）”募投项目对应的募集资金专户上200万元用于
支付公司非募投项目“年产4100万公里超细金刚石线锯生产项目（二期）”工程款，后经公司自查发现。针对该募集资金账户操作失误的情况，公司已要求对方原路归还至募集资金专户，同时公司相关人员已进一步加强对募集资金管理制度的学习，确保募集资金使用规范运行。
除上述情形外，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师事务所对2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《南京三超新材料股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于南京三超新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（天衡专字(2024)00166号）：
“我们认为，南京三超公司编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了南京三超公司募集资金2023年度实际存放与使用情况”。
七、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：2023年7月，由于公司财务工作人员的操作失误，将“年产4100万公里超细金刚石线锯生产项目（一期）”募投项目对应的募集资金专户上200万元用于支付公司非募投项目“年产4100万公里超细金刚石线锯生产项目（二期）”工程款，后经公司自查发现。针对该募集资金账户操作失误的情况，公司已要求对方归还至募集资金专户，同时公司相关人员已进一步加强对募集资金管理制度的学习，确保募集资金使用规范运行。除该等情形外，2023年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件、公司募集资金专户存储制度、募集资金三方监管协议的要求存放和使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
（以下无正文）（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于南京三超新材料股份有限公司2023年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
傅鹏翔毕宗奎平安证券股份有限公司
年月日附表1：公开发行可转债募集资金2023年度使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额18837.78本年度投入募集资金总额96.50
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额14654.76
累计变更用途的募集资金总额比例-项目是否已项目达可行变更项截至期末投到预定是否达性是募集资金承诺调整后投本年度投入金截至期末累计本年度实现
承诺投资项目目（含入进度（%）可使用到预计否发
投资总额资总额(1)额投入金额(2)的效益
部分变(3)＝(2)/(1)状态日效益生重
更）期大变化承诺投资项目
2022年
年产 1000 万 km金刚 不适
否18337.7818337.7896.5014154.6477.19%8月311449.98否石线锯建设项目用日不适
补充流动资金否500.00500.00500.12100.02%—不适用不适用用
合计18837.7818837.7896.5014654.76—
1、受多重因素的影响，中村超硬设备经过多次调试，调试结果仍无法达到双方约定的验收标准，因此未能投入生产。2、本公司
未达到计划进度或预
子公司江苏三超金刚石工具有限公司于2021年11月17日向新加坡国际仲裁中心提出申请解除与中村超硬签订的《设备买卖合同》计收益的情况和原因
《技术许可合同》等相关全部合同与协议、申请要求中村超硬返还已支付的合同款以及赔偿其他相关损失与费用，本公司委托专（分具体项目）
业机构对仲裁案件中的客观证据进行详细分析，本公司管理层综合专业机构的评估结果对中村超硬设备于2021年度计提减值准备5264.93万元。公司于2021年12月16日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》，同意年产1000万公里超细金刚石线锯生产项目一期使用国产金刚线生产设备替代中村超硬设备。3、“年产1000万公里超细金刚石线锯生产项目一期”于2022年8月31日达到预定可使用状态，但是2023年下半年以来金刚线产品价格下降较为明显，市场竞争加剧，导致公司毛利下滑，导致公司项目未达预计收益。
项目可行性发生重大不适用变化的情况说明
超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况
经2020年8月26日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的议案》，以募集资募集资金投资项目先金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金7476.60万元。该事项经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《南期投入及置换情况京三超新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（天衡专字（2020）01642号）。
使用银行承兑汇票及公司2020年8月26日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并自有资金支付募集资以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司江苏三超在募投项目实施期间使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项，再以金投资项目资金并以募集资金按照公司制定的标准和流程进行等额置换。
募集资金等额置换情
截至2023年12月31日，公司以募集资金等额置换金额累计63750593.27元。
况用闲置募集资金暂时无补充流动资金情况目前，国产金刚线生产设备制造技术水平日趋成熟，性能稳定，与公司金刚线生产工艺相匹配。国产设备生产的产品质量可以满项目实施出现募集资足公司客户的需求，同时具备调试周期短、投产快等优势，因此，利用国产设备替代日本设备有利于募投项目的实施。采购的国金结余的金额及原因产设备实际支出小于计划支出。公司于2022年10月27日召开的第三届董事会第九次会议、2022年11月14日召开的第三次临时股东大会，审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目已实施完毕，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司将募投项目结余资金4367.79万元永久补充流动资金。
1、公司于2020年8月26日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司江苏三超金刚石工具有限公司使用不超过1亿元（含1亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款、券商收益凭证等产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。有效期自董事会审议通过之日起12个月内。
2、公司于2021年4月26日召开的第二届董事会第十六次会议、2021年5月20日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于使对闲置募集资金进行用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司江苏三超金刚石工具有限公司使用不超过1亿元（含1现金管理，投资相关亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款、券商收益凭证等产品。在上述额度内，资金可产品情况以滚动使用。有效期自股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会审议该事项止。
3、公司于2022年4月21日召开的第三届董事会第五次会议、2022年5月17日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司江苏三超金刚石工具有限公司使用不超过1亿元（含1亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款、券商收益凭证等产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。有效期自股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会审议该事项止。
截至2023年12月31日，公司及子公司未使用闲置募集资金购买理财产品。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况
1、截至2023年12月31日止，未使用闲置募集资金购买理财产品；
尚未使用的募集资金
2、截至2023年12月31日止，存放于募集资金专户余额合计为3870665.91元公司将继续通过募集资金专户支付尚未到期的设
用途及去向备款和质量保证金。
募集资金其他使用情不适用
况附表2：向特定对象发行股票募集资金2023年度使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额11507.13本年度投入募集资金总额7489.18
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额7489.18
累计变更用途的募集资金总额比例-项目项目达可行是否已截至期末投到预定是否达性是变更项募集资金承诺调整后投本年度投入金截至期末累计本年度实现
承诺投资项目入进度（%）可使用到预计否发
目（含部投资总额资总额(1)额投入金额(2)的效益
(3)＝(2)/(1)状态日效益生重分变更）期大变化承诺投资项目年产4100万公里超不适
细金刚石线锯生产项否11507.1311507.137489.187489.1865.08%-919.38否用目
合计11507.1311507.137489.187489.1865.08%-未达到计划进度或预
2023年7月项目开始进入试生产阶段，边建设边投产，受产能尚未全部释放以及金刚线产品价格下降等因素，本年度效益未达预
计收益的情况和原因期。
（分具体项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明
超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况
经2023年5月18日公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的议案》，使用5631.85募集资金投资项目先
万元募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。该事项经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由期投入及置换情况
其出具《南京三超新材料股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（天衡专字（2023）01122号）。
使用银行承兑汇票及公司2023年5月18日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并自有资金支付募集资以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司江苏三泓在募投项目实施期间使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项，再以金投资项目资金并以募集资金按照公司制定的标准和流程进行等额置换。
募集资金等额置换情
截至2023年12月31日，公司以募集资金进行等额置换13061746.18元。
况用闲置募集资金暂时无补充流动资金情况项目实施出现募集资无金结余的金额及原因
公司于2023年5月18日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对闲置募集资金进行及子公司江苏三泓使用最高额度不超过6000万元（含6000万元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险理财产品（包现金管理，投资相关括结构性存款、券商收益凭证等产品）。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合产品情况同与文件，公司财务负责人组织实施。有效期自董事会审议通过之日起12个月内。
截至2023年12月31日，公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品总额为3500.00万元，未超过规定金额。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况
尚未使用的募集资金1、截至2023年12月31日止，使用闲置募集资金购买理财产品35000000.00元；用途及去向2、截至2023年12月31日止，存放于募集资金专户余额合计为6008344.48元。
募集资金其他使用情不适用况