同仁堂:同仁堂2021年第一季度报告

公司代码：600085 公司简称：同仁堂北京同仁堂股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人代董事长、总经理邸淑兵、主管会计工作负责人温凯婷及会计机构负责人（会计主管人员）王燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度
末增减(%)
总资产 23691012840.73 21837512362.24 8.49
归属于上市公司股东的净资产 10156060544.31 9831569428.09 3.30年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 963881451.68 353396038.24 172.75年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 3706471529.65 3029999843.16 22.33
归属于上市公司股东的净利润 318415643.66 238978450.08 33.24归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
316571302.90 240413837.39 31.68
加权平均净资产收益率（%） 3.19 2.55 增加 0.64个百分点
基本每股收益（元/股） 0.232 0.174 33.33
稀释每股收益（元/股）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -1274791.53
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
7775554.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -738065.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目 33018.87
少数股东权益影响额（税后） -2561219.00
所得税影响额 -1390156.10
合计 1844340.76
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 91420
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 719308540 52.45 0 无 719308540国有法人上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山 1 号远望基金
65000000 4.74 0 未知 65000000 其他
中国证券金融股份有限公司 41033808 2.99 0 未知 41033808 未知
兴业银行股份有限公司－工银瑞信文体产业股票型证券投资基金
11201544 0.82 0 未知 11201544 其他
招商银行股份有限公司－睿远均衡价
值三年持有期混合型证券投资基金
8701600 0.63 0 未知 8701600 其他
香港中央结算有限公司 3874473 0.28 0 未知 3874473 其他
兴业银行股份有限公司－富国兴远优
选 12个月持有期混合型证券投资基金
3862900 0.28 0 未知 3862900 其他
中国银行股份有限公司－富国创新趋势股票型证券投资基金
3342000 0.24 0 未知 3342000 其他
徐增国 3329198 0.24 0 未知 3329198境内自然人
方圆圆 3245450 0.24 0 未知 3245450境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 719308540 人民币普通股 719308540
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻
山 1号远望基金
65000000 人民币普通股 65000000
中国证券金融股份有限公司 41033808 人民币普通股 41033808
兴业银行股份有限公司－工银瑞信文体产业股票型证券投资基金
11201544 人民币普通股 11201544
招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金
8701600 人民币普通股 8701600
香港中央结算有限公司 3874473 人民币普通股 3874473
兴业银行股份有限公司－富国兴远优选 12个月持有期混合型证券投资基金
3862900 人民币普通股 3862900
中国银行股份有限公司－富国创新趋势股票型证券投资基金
3342000 人民币普通股 3342000
徐增国 3329198 人民币普通股 3329198
方圆圆 3245450 人民币普通股 3245450
上述股东关联关系或一致行动的说明 持有公司 5%以上股份的股东——中国北京同仁堂（集团）
有限责任公司，报告期末持有股份 719308540股，无质押或冻结情况，与其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。“兴业银行股份有限公司－富国兴远优选 12个月持有期混合型证券投资基金”及“中国银行股份有限公司－富国创新趋势股票型证券投资基金”由富国基
金管理有限公司管理。除上述股东外，其他股东未知是
否存在一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币元
序号 项目 本报告期末 上年期末 增减幅度%
1 交易性金融资产 7700000.00 1500000.00 413.33
2 其他应收款 129628124.74 89891550.77 44.21
3 持有待售资产 11460634.14 -100.00
4 使用权资产 1436892815.24 100.00
5 应付票据 67485113.83 100000000.00 -32.51
6 持有待售负债 3631966.54 -100.00
7 一年内到期的非流动负债 1181238772.58 828298884.88 42.61
8 租赁负债 1053397807.09 100.00
9 其他综合收益 3688696.85 -2386775.71 -
序号 项目 本报告期 上年同期 增减幅度%
10 营业成本 1974415518.06 1510227399.31 30.74
11 财务费用 7656156.24 -7337260.99 -
12 投资收益 -970264.19 -499907.65 -
13 信用减值损失 -10085509.80 81792.05 -
14 资产减值损失 -8845545.92
15 营业外支出 1136913.92 9217548.64 -87.67
16 所得税费用 110904207.75 82948187.92 33.70
序号 项目 本报告期 上年同期 增减幅度%
17 经营活动产生的现金流量净额 963881451.68 353396038.24 172.75
18 投资活动产生的现金流量净额 -137469204.60 -74061159.76 -
19 筹资活动产生的现金流量净额 -120332853.04 184045116.56 -
说明：
1、交易性金融资产较期初增长 413.33%，主要由于下属子公司购买理财产品所致。
2、其他应收款较期初增长 44.21%主要由于下属子公司应收的各项往来款增加所致。
3、持有待售资产较期初下降，主要由于本期已完成北京同仁堂山西养生醋业有限公司股权转让所致。
4、使用权资产较期初增长 100%，主要由于本公司及下属子公司执行新租赁准则，对使用权资产、租赁负债及一年内到期的非流动负债进行调整所致。
5、应付票据较期初减少 32.51%主要是下属子公司本期末已开立未到期的银行承兑汇票减少所致。
6、持有待售负债较期初下降，主要由于本期已完成北京同仁堂山西养生醋业有限公司股权转让所致。
7、一年内到期的非流动负债较期初增长 42.61%，主要由于本公司及下属子公司执行新租赁准则
一年内到期的租赁负债增加所致。
8、租赁负债较期初增长 100%，主要由于本公司及下属子公司执行新租赁准则，对使用权资产、租赁负债及一年内到期的非流动负债进行调整所致。
9、其他综合收益较期初大幅增加，主要是因汇率变动外币报表折算差额增加所致。
10、营业成本较上年同期增长 30.74%，主要是随营业收入增长营业成本增加所致。
11、财务费用较上年同期大幅增加，主要是由于新租赁准则的影响及下属子公司利息支出增加所致。
12、投资收益较上年同期下降，主要由于转让北京同仁堂山西养生醋业有限公司股权、过渡期损益尚未结清所致。
13、信用减值损失较上年同期变动较大，主要由于本期应收账款信用减值损失增加所致。
14、资产减值损失较上年同期变动较大，主要由于本期存货跌价损失增加所致。
15、营业外支出较上年同期下降 87.67%，主要由于上年同期因新冠疫情对外捐赠支出金额较大所致。
16、所得税费用较上年同期增加 33.70%，主要是由于本期应纳税所得额增加所致。
17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 172.75%，主要由于本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降，主要由于本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。
19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降，主要由于新租赁准则下支付的其他与筹资活动有关的现金增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京同仁堂股份有限公司
法定代表人 邸淑兵（代）
日期 2021年 4月 29日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:北京同仁堂股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 9059123102.12 8349450524.45结算备付金拆出资金
交易性金融资产 7700000.00 1500000.00衍生金融资产
应收票据 260037414.50 249350633.89
应收账款 1360837179.49 1141207526.69
应收款项融资 177647248.05 215872234.04
预付款项 234747105.36 264886100.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 129628124.74 89891550.77
其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产
存货 5640514159.92 6060568229.46合同资产
持有待售资产 11460634.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 116717558.70 142702824.15
流动资产合计 16986951892.88 16526890258.52
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 14763133.15 15029824.20
其他权益工具投资 6265088.11 5140114.92
其他非流动金融资产 90000.00 90000.00投资性房地产
固定资产 3909559698.63 4081321964.92
在建工程 150270867.13 127941952.46
生产性生物资产 3459818.56 3762282.45油气资产
使用权资产 1436892815.24
无形资产 747684274.72 642784777.62开发支出
商誉 43667188.24 43489279.70
长期待摊费用 164099918.55 183394927.65
递延所得税资产 180960727.77 160652877.74
其他非流动资产 46347417.75 47014102.06
非流动资产合计 6704060947.85 5310622103.72
资产总计 23691012840.73 21837512362.24
流动负债：
短期借款 415725000.00 423750000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 67485113.83 100000000.00
应付账款 2779254206.27 2764623799.69预收款项
合同负债 291097977.64 350876003.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 361490008.96 361633713.17
应交税费 191147813.07 167913544.54
其他应付款 595095311.15 554621930.41
其中：应付利息 23208700.01 14508700.00
应付股利 14993700.21 15344072.85应付手续费及佣金应付分保账款
持有待售负债 3631966.54
一年内到期的非流动负债 1181238772.58 828298884.88
其他流动负债 36917005.27 42997462.27
流动负债合计 5919451208.77 5598347305.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 472880854.82 483226777.22应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 1053397807.09
长期应付款 12935900.00 12935900.00
长期应付职工薪酬 1207742.47 1207742.47
预计负债 262500.00 262500.00
递延收益 188193613.78 188216086.91
递延所得税负债 6688785.79 6912560.95其他非流动负债
非流动负债合计 1735567203.95 692761567.55
负债合计 7655018412.72 6291108872.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1371470262.00 1371470262.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2006500148.44 2006500148.44
减：库存股
其他综合收益 3688696.85 -2386775.71专项储备
盈余公积 883982024.14 883982024.14
一般风险准备
未分配利润 5890419412.88 5572003769.22归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
10156060544.31 9831569428.09
少数股东权益 5879933883.70 5714834061.35
所有者权益（或股东权益）合计
16035994428.01 15546403489.44负债和所有者权益（或股东权益）总计
23691012840.73 21837512362.24
公司负责人：邸淑兵（代） 主管会计工作负责人：温凯婷 会计机构负责人：王燕母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:北京同仁堂股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 3141098032.82 2948676491.15交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 43295171.56 46010618.17
应收账款 150584355.76 29287931.48
应收款项融资 105851640.32 151528198.76
预付款项 13817004.15 13619461.06
其他应收款 1422562.52 1557654.78
其中：应收利息
应收股利 102000.00
存货 1506885629.60 1598666383.67合同资产
持有待售资产 7650000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13480138.53 11492595.59
流动资产合计 4976434535.26 4808489334.66
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 696424716.62 696424716.62其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 1101626117.16 1119300923.28
在建工程 14091820.15 14308967.95生产性生物资产油气资产
使用权资产 18527031.85
无形资产 109702041.00 110602451.73开发支出商誉
长期待摊费用 3028042.92 3509870.40
递延所得税资产 76249742.75 76249742.75
其他非流动资产 4890176.72 4081112.40
非流动资产合计 2024539689.17 2024477785.13
资产总计 7000974224.43 6832967119.79
流动负债：
短期借款 121300000.00 149000000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 440522890.54 403141133.03预收款项
合同负债 48698294.10 108219080.70
应付职工薪酬 193837005.54 172160825.20
应交税费 57678302.25 54676552.87
其他应付款 53413207.39 54793284.20
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2913248.30
其他流动负债 6330778.23 14068480.49
流动负债合计 924693726.35 956059356.49
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 15263474.02长期应付款
长期应付职工薪酬 1207742.47 1207742.47预计负债
递延收益 13665565.31 14076088.33递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 30136781.80 15283830.80
负债合计 954830508.15 971343187.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1371470262.00 1371470262.00
其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1353754682.55 1353754682.55
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 883982024.14 883982024.14
未分配利润 2436936747.59 2252416963.81
所有者权益（或股东权益）合计
6046143716.28 5861623932.50负债和所有者权益（或股东权益）总计
7000974224.43 6832967119.79
公司负责人：邸淑兵（代） 主管会计工作负责人：温凯婷 会计机构负责人：王燕合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：北京同仁堂股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 3706471529.65 3029999843.16
其中：营业收入 3706471529.65 3029999843.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 3095357698.18 2586396838.35
其中：营业成本 1974415518.06 1510227399.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 34508227.39 34855347.20
销售费用 702732090.58 716567476.61
管理费用 360376054.06 314051163.33
研发费用 15669651.85 18032712.89
财务费用 7656156.24 -7337260.99
其中：利息费用 29700321.91 13028646.70
利息收入 25476752.42 24416409.86
加：其他收益 7775554.35 6923639.18
投资收益（损失以“－”号填列） -970264.19 -499907.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
39439.47 -807022.14以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -10085509.80 81792.05
资产减值损失（损失以“-”号填列） -8845545.92资产处置收益（损失以“－”号填列）
-226977.69 -217445.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 598761088.22 449891082.55
加：营业外收入 398848.09 380393.15
减：营业外支出 1136913.92 9217548.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 598023022.39 441053927.06
减：所得税费用 110904207.75 82948187.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 487118814.64 358105739.14
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
487118814.64 358105739.142.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
318415643.66 238978450.082.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
168703170.98 119127289.06
六、其他综合收益的税后净额 11736424.70 33265904.91
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
6075472.56 17299147.59
1．不能重分类进损益的其他综合收益 562680.10 -1790684.40
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 562680.10 -1790684.40
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 5512792.46 19089831.99
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 5512792.46 19089831.99
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
5660952.14 15966757.32
七、综合收益总额 498855239.34 391371644.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
324491116.22 256277597.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额 174364123.12 135094046.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.232 0.174
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：邸淑兵（代） 主管会计工作负责人：温凯婷 会计机构负责人：王燕母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：北京同仁堂股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 923459935.95 802953704.76
减：营业成本 477276599.77 377729960.98
税金及附加 13461135.22 16871296.76
销售费用 145843677.06 157345496.75
管理费用 53720475.15 52112111.41
研发费用 5556465.04 6235182.48
财务费用 -10629968.89 -1642116.88
其中：利息费用 1340003.86 1449153.84
利息收入 11993695.31 3107184.77
加：其他收益 1032268.47 1578139.34
投资收益（损失以“－”号填列） 382092.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -8848204.53
资产减值损失（损失以“-”号填列） -8962952.69
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 221834755.85 195879912.60
加：营业外收入 62058.78 56900.00
减：营业外支出 539960.08 3205293.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 221356854.55 192731519.31
减：所得税费用 36837070.77 28909727.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 184519783.78 163821791.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
184519783.78 163821791.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 184519783.78 163821791.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：邸淑兵（代） 主管会计工作负责人：温凯婷 会计机构负责人：王燕合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：北京同仁堂股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3979075286.85 3276820618.37客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 804943.38 827236.54
收到其他与经营活动有关的现金 73019773.24 109175403.25
经营活动现金流入小计 4052900003.47 3386823258.16
购买商品、接受劳务支付的现金 1665626577.31 1487456534.76客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 750180897.82 658682486.19
支付的各项税费 363100025.80 468211198.95
支付其他与经营活动有关的现金 310111050.86 419077000.02
经营活动现金流出小计 3089018551.79 3033427219.92
经营活动产生的现金流量净额 963881451.68 353396038.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 92091.31 2362.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
76367.80 128804.98处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 24977533.50 86718633.35
投资活动现金流入小计 25145992.61 86849800.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
152252433.04 89723247.69投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10362764.17 71187713.01
投资活动现金流出小计 162615197.21 160910960.70
投资活动产生的现金流量净额 -137469204.60 -74061159.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 614789.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
614789.00
取得借款收到的现金 240679239.41 228000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 241294028.41 228000000.00
偿还债务支付的现金 253625000.00 36925000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
8196543.57 7029883.44
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
252373.14
支付其他与筹资活动有关的现金 99805337.88
筹资活动现金流出小计 361626881.45 43954883.44
筹资活动产生的现金流量净额 -120332853.04 184045116.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
6646168.01 29305727.21
五、现金及现金等价物净增加额 712725562.05 492685722.25
加：期初现金及现金等价物余额 8235967772.16 7557050623.46
六、期末现金及现金等价物余额 8948693334.21 8049736345.71
公司负责人：邸淑兵（代） 主管会计工作负责人：温凯婷 会计机构负责人：王燕母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：北京同仁堂股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 811702595.96 791682218.13收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7140355.74 46824393.53
经营活动现金流入小计 818842951.70 838506611.66
购买商品、接受劳务支付的现金 212172368.00 220744051.19支付给职工及为职工支付的现金 152583672.45 155650762.40
支付的各项税费 131412353.39 118281179.31
支付其他与经营活动有关的现金 47278935.72 42727886.87
经营活动现金流出小计 543447329.56 537403879.77
经营活动产生的现金流量净额 275395622.14 301102731.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 102000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
25100.00 39042.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11993695.31 3107184.77
投资活动现金流入小计 12120795.31 3146226.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
65320981.54 15877843.50投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 65320981.54 15877843.50
投资活动产生的现金流量净额 -53200186.23 -12731616.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 300000.00 28000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 300000.00 28000000.00
偿还债务支付的现金 28000000.00 28000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1292481.67 1449153.84
支付其他与筹资活动有关的现金 775200.00
筹资活动现金流出小计 30067681.67 29449153.84
筹资活动产生的现金流量净额 -29767681.67 -1449153.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-6212.57 2477.30
五、现金及现金等价物净增加额 192421541.67 286924438.62
加：期初现金及现金等价物余额 2948676491.15 1972860621.65
六、期末现金及现金等价物余额 3141098032.82 2259785060.27
公司负责人：邸淑兵（代） 主管会计工作负责人：温凯婷 会计机构负责人：王燕
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 8349450524.45 8349450524.45结算备付金拆出资金
交易性金融资产 1500000.00 1500000.00衍生金融资产
应收票据 249350633.89 249350633.89
应收账款 1141207526.69 1141207526.69
应收款项融资 215872234.04 215872234.04
预付款项 264886100.93 193818195.00 -71067905.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 89891550.77 89891550.77
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 6060568229.46 6060568229.46合同资产
持有待售资产 11460634.14 11460634.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 142702824.15 142702824.15
流动资产合计 16526890258.52 16455822352.59 -71067905.93
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 15029824.20 15029824.20
其他权益工具投资 5140114.92 5140114.92
其他非流动金融资产 90000.00 90000.00投资性房地产
固定资产 4081321964.92 4081321964.92
在建工程 127941952.46 127941952.46
生产性生物资产 3762282.45 3762282.45油气资产
使用权资产 1551925859.57 1551925859.57
无形资产 642784777.62 642784777.62开发支出
商誉 43489279.70 43489279.70
长期待摊费用 183394927.65 176275557.80 -7119369.85
递延所得税资产 160652877.74 160652877.74
其他非流动资产 47014102.06 47014102.06
非流动资产合计 5310622103.72 6855428593.44 1544806489.72
资产总计 21837512362.24 23311250946.03 1473738583.79
流动负债：
短期借款 423750000.00 423750000.00向中央银行借款
拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 100000000.00 100000000.00
应付账款 2764623799.69 2764623799.69预收款项
合同负债 350876003.75 350876003.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 361633713.17 361633713.17
应交税费 167913544.54 167913544.54
其他应付款 554621930.41 554621930.41
其中：应付利息 14508700.00 14508700.00
应付股利 15344072.85 15344072.85应付手续费及佣金应付分保账款
持有待售负债 3631966.54 3631966.54
一年内到期的非流动负债 828298884.88 1263336639.39 435037754.51
其他流动负债 42997462.27 42997462.27
流动负债合计 5598347305.25 6033385059.76 435037754.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 483226777.22 483226777.22应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 1038700829.28 1038700829.28
长期应付款 12935900.00 12935900.00
长期应付职工薪酬 1207742.47 1207742.47
预计负债 262500.00 262500.00
递延收益 188216086.91 188216086.91
递延所得税负债 6912560.95 6912560.95其他非流动负债
非流动负债合计 692761567.55 1731462396.83 1038700829.28
负债合计 6291108872.80 7764847456.59 1473738583.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1371470262.00 1371470262.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2006500148.44 2006500148.44
减：库存股
其他综合收益 -2386775.71 -2386775.71专项储备
盈余公积 883982024.14 883982024.14
一般风险准备
未分配利润 5572003769.22 5572003769.22归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
9831569428.09 9831569428.09
少数股东权益 5714834061.35 5714834061.35
所有者权益（或股东权益）合计
15546403489.44 15546403489.44负债和所有者权益（或股东权益）总计
21837512362.24 23311250946.03 1473738583.79
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司对于新租赁准则首次执行日已存在的经营租赁合同，其中属于短期租赁和低价值资产租赁的选择简化处理，不确认使用权资产和租赁负债；其他所有租赁合同，本公司根据 2021年 1
月 1日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债和使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。对 2021年 1月 1日资产负债表项目调整包括：调增使用权资产 1551925859.57 元，调增租赁负债 1038700829.28元，调增一年内到期的非流动负债 435037754.51元，调减预付
账款 71067905.93元，调减长期待摊费用 7119369.85 元。另外，本公司于 2021年 1月 1日
采用简化处理的租赁合同最低租赁付款额为 71944561.86 元。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 2948676491.15 2948676491.15交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 46010618.17 46010618.17
应收账款 29287931.48 29287931.48
应收款项融资 151528198.76 151528198.76
预付款项 13619461.06 13619461.06
其他应收款 1557654.78 1557654.78
其中：应收利息
应收股利 102000.00 102000.00
存货 1598666383.67 1598666383.67合同资产
持有待售资产 7650000.00 7650000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11492595.59 11492595.59
流动资产合计 4808489334.66 4808489334.66
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 696424716.62 696424716.62其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 1119300923.28 1119300923.28
在建工程 14308967.95 14308967.95生产性生物资产油气资产
使用权资产 19587830.04 19587830.04
无形资产 110602451.73 110602451.73开发支出商誉
长期待摊费用 3509870.40 3509870.40
递延所得税资产 76249742.75 76249742.75
其他非流动资产 4081112.40 4081112.40
非流动资产合计 2024477785.13 2044065615.17 19587830.04
资产总计 6832967119.79 6852554949.83 19587830.04
流动负债：
短期借款 149000000.00 149000000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 403141133.03 403141133.03预收款项
合同负债 108219080.70 108219080.70
应付职工薪酬 172160825.20 172160825.20
应交税费 54676552.87 54676552.87
其他应付款 54793284.20 54793284.20
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4371878.21 4371878.21
其他流动负债 14068480.49 14068480.49
流动负债合计 956059356.49 960431234.70 4371878.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 15215951.83 15215951.83长期应付款
长期应付职工薪酬 1207742.47 1207742.47预计负债
递延收益 14076088.33 14076088.33递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 15283830.80 30499782.63 15215951.83
负债合计 971343187.29 990931017.33 19587830.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1371470262.00 1371470262.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1353754682.55 1353754682.55
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 883982024.14 883982024.14
未分配利润 2252416963.81 2252416963.81
所有者权益（或股东权益）合计
5861623932.50 5861623932.50负债和所有者权益（或股东权益）总计
6832967119.79 6852554949.83 19587830.04
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司对于新租赁准则首次执行日已存在的经营租赁合同，其中属于短期租赁和低价值资产租赁的选择简化处理，不确认使用权资产和租赁负债；其他所有租赁合同，本公司根据 2021年 1
月 1日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债和使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。对 2021年 1月 1日资产负债表项目调整包括：调增使用权资产 19587830.04 元，调增租赁负债 15215951.83 元，调增一年内到期的非流动负债 4371878.21元。
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用