宋都股份:宋都基业投资股份有限公司（600077）关于对子公司提供财务资助的公告

证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2021-054
宋都基业投资股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 提供财务资助概述鉴于公司存在与合作方共同成立项目公司（含合并报表范围内的子公司，下同）的情形，为提高资金的使用效率，在充分保证项目后续建设、加快资金周转，符合当地预售款管理规定的前提下，存在按股权比例向项目公司及合作方提供财务资助的情形。
为提高上述财务资助事项的实施效率，经公司第十届董事会第二十八次会议审议并同意提请股东大会授权公司经营管理层自2020年年度股东大会作出决议
之日起至2021年年度股东大会之日止，批准为部分项目公司提供财务资助额度不
超过1.79亿元，为部分项目公司少数股东提供财务资助额度不超过12.49亿元。
本次事项尚需提交公司股东大会审议。具体事项如下:
二、2021年度提供财务资助的预计情况
（一）对部分项目公司提供财务资助的情况预计鉴于公司 2021 年度生产经营及未来发展趋势，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司在 2021年度预计提供财务资助发生额为人民币1.79亿元，详见下表。
序号 财务资助对象公司持股比例
2021年度预计提供财
务资助发生额（万元）
1 贵港大龙置业有限公司 24.24% 13000
2 柳州双都置业有限公司 49% 4900
对于上述公司预计的对参股公司提供的财务资助，原则上公司要求参股公司各方股东同比例提供财务资助。
（二）为部分项目公司的少数股东提供财务资助
公司部分合作项目的股东按照持股比例同等条件调用闲置富余资金，由此构成了对外提供财务资助的情形。公司在 2021年度预计部分项目公司的为其少数股东提供财务资助的发生额为人民币12.49亿元，详见下表。
序号 财务资助对象 对应项目公司名称公司持有项目公司股权比例
2021 年度预计提供财务资助
发生额（万元）
1 杭州弘畅房地产开发有限公司
杭州鸿扬投资管理有限公司 35%
10500
2 杭州景浦置业有限公司
杭州锦昊房地产开发有限公司 33%
990
3 中天美好集团有限公司
杭州锦昊房地产开发有限公司 33%
990
4 上海煕定投资有限公司
昆山和都房地产开发有限公司 20%
5000
5 河南昌建地产有限公司
昆山和都房地产开发有限公司 10%
2500
6 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司
杭州禹翔房地产开发有限公司 50%
70000
7 宁波世悦企业管理咨询有限公司
舟山腾源置业有限公司 33%
4950
8 宁波万正禾企业管理咨询有限公司
舟山腾源置业有限公司 33%
4950
9 宁波市奉化区锦晟贸易有限公司宁波奉化城都建设开发有限公司
49%
6120
10 杭州中兴房地产开发有限公司合肥印象西湖房地产投资有限公司
49%
16366
11 杭州盛驰实业有限公司
杭州加悦都实业有限公司 10%
2500
三、2021年度预计提供财务资助单位的基本情况公司名称
统一社会信用代码经营范围
2020年9月30日/2020年1-9月财务指标（未经审计，单位：万元）总资产 总负债 营业收入 净利润贵港大龙置业有限公司
91450800MA5P5LC50
A
房地产开发经营 92450.12 91674.42 19.94 -224.30
柳州双都置业有限公司 91450223MA5PW7N 房地产开发经营 0.00 0.00 0.00 0.00杭州鸿扬投资管理有限公司
91330183MA2B038P4
K
房地产开发 164231.26 140405.93 0.00 -1199.43杭州锦昊房地产开发有限公司
91330183MA2B2PXR0
G
房地产开发经营 245652.87 251813.16 0.00 -6506.40昆山和都房地产开发有限公司
91320583MA20LC198
R
房地产开发 81442.14 80394.16 0.00 -1401.67杭州禹翔房地产开发有限公司
91330105MAGMR7N13 房地产开发经营 509466.80 310523.61 0.00 -1023.81舟山腾源置业有限公司
91330902MA2A3EC27
1
房地产开发经营 64233.60 52883.78 0.00 -540.61宁波奉化城都建设开发有限公司
91330283MA2GQ7BX6
R
房地产开发经营 83615.38 75901.22 24.84 -1544.92合肥印象西湖房地产投资有限公司
91340100667917650
2房地产投资开发销售
58361.98 23954.16 3448.44 -72.40杭州加悦都实业有限公司
91330110311342796
U
房地产开发经营 69811.02 54311.41 27919.26 4058.37
四、其他说明
1、公司发生的财务资助额度均在当年财务预算计划范围内。
2、本次年度预计事项，不存在向关联方提供财务资助情形后续如有对关联
参股公司财务资助，公司将根据实际情况另做审议。
3、公司对相关财务资助企业均有严格的管控制度和风控措施。
4、公司参与的所有合作开发的参股公司，均与合作方秉持同股同权的合作理念，各方股东严格按照合作协议的要求按比例共同提供资金支出，且仅供合作项目开发所用，不存在公司资金被其他股东方违规占用的情形。公司结合自身的管理体系，同时维护股东各方利益，公司各职能条线均委派专职人员对资金支付实行审批、会签，并每月按时上报财务报表等管理报表，对项目的经营情况定期采取月度动态跟踪等有效管控举措。
五、公司累计对外提供财务资助金额及逾期收回情况
截至本公告日，公司及控股子公司对外提供财务资助余额为119607.30万元，不存在逾期收回情况。
六、公司的审批程序
董事会意见：
公司于2021年4月28日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
独立董事意见：
公司独立董事认为，公司对外提供财务资助系支持公司主业发展，且均与合作方同股权的合作理念提供现金支出，且仅用于项目的合作开发，不存在公司资金被其他股东占用的情况。公司内部管理有序，每月按时上报财务报表等管理报表，对项目的经营情况定期采取月度动态跟踪等有效管控举措，不存在损害上市公司中小股东利益的情形。我们同意本议案。
七、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
2021年4月30日