大名城:天职国际会计师事务所出具的募集资金存放与使用情况鉴证报告

上海大名城企业股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告
格式指引第十六号的要求，现将公司 2020年募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2013年度非公开发行股份经中国证券监督管理委员会《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]428 号）核准，公司向特定投资者非公开发售的人民币普通股(A 股)
500000000 股，发行价格为每股人民币 6.00 元，募集资金总额为人民币 3000000000.00元，扣除本次发行费用人民币 40030000.00 元，实际募集资金净额为人民币
2959970000.00元。
本次募集资金到账时间为 2014年 9月 24日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职会计师事务所”）审验，并于 2014年 9月 25日出具天职业字[2014]11358号验资报告。
2、2015年度非公开发行股份经中国证券监督管理委员会《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1327 号）核准，公司向特定投资者非公开发售的人民币普通股(A 股)
463768115股，发行价格为每股人民币 10.35元，募集资金总额为人民币 4799999990.25元，扣除本次发行费用人民币 39296226.42 元，实际募集资金净额为人民币
4760703763.83元。
本次募集资金到账时间为 2016年 9月 14日，募集资金到位情况已经天职会计师事务所审验，并于 2016年 9月 18日出具天职业字[2016]15249 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
1、2013 年度非公开发行股份截至 2020 年 12 月 31 日，上述募集资金累计使用人民币
243129.29 万元，其中：以前年度使用 209508.15 万元，本年度使用 33621.14 万元，均投入募集资金项目。
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 22.72 万元，与实际募集资金净额
人民币 52867.71 万元的差异金额为人民币 52844.99 万元，其中用于暂时补充流动资金为
53750.00 万元，剩余差异 905.01 万元系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
2、2015 年度非公开发行股份截至 2020 年 12 月 31 日，上述募集资金累计使用人民币
469456.46 万元，其中：以前年度使用 445589.31 万元，本年度使用 23867.15 万元，均投入募集资金项目。
截止 2020年 12月 31日，募集资金专户余额为人民币 779.93万元，与实际募集资金净额
人民币 6613.92 万元的差异金额为人民币 5833.99 万元，其中用于暂时补充流动资金为
12500.00万元，剩余差异 6666.01万元系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定《上海大名城企业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第一届董事会第二次会议审议通过。
根据《管理制度》要求，本公司两次非公开发行股份事项，均经董事会批准开设了银行专项账户，且仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。自募集资金到位以来，公
司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
1、2013年度非公开发行股份根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”），分别与中国农业银行股份有限公司上海闵行支行、中国银行股份有限公司上海普陀支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及作为项目实施主体的控股子
公司名城地产（永泰）有限公司（以下简称“名城永泰”）以及国金证券分别与中国建设银行股
份有限公司福州广达支行、华夏银行股份有限公司福州金融街支行、平安银行股份有限公司福州分行、中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
资金监管协议与上海证券交易所资金监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实履行。
2、2015年度非公开发行股份
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”），分别与浙商银行股份有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司上海闵行支行、中国银行股份有限公司上海普陀支行签订《上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》并设立募集资金监管账户；公司及
作为项目实施主体的子公司名城地产（兰州）有限公司、甘肃名城房地产开发有限公司、兰州顺泰房地产开发有限公司以及申万宏源证券分别与中国农业银行股份有限公司闵行虹桥支行
签订了《上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》；子公司兰州海华房地产开发有限公司以及申万宏源证券与甘肃银行股份有限公司兰州市火车站西路支行签订了《上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。资金监管协议与上海证券交易所资金监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
1、2013年度非公开发行股份
截止 2020年 12月 31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单位：人民币元）：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国银行股份有限公司上海普陀支行 441667305174 活期存款 3834.84
中国农业银行股份有限公司上海闵行支行 03407500040028711 活期存款 98071.72
中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行 13110101040019302 活期存款 125341.93
中国建设银行股份有限公司福州广达支行 35001870007052519259 已销户
华夏银行股份有限公司福州金融街支行 12259000000021985 已销户
平安银行股份有限公司福州分行 11014686310007 已销户
合计 227248.49
2、2015年度非公开发行股份
截止 2020年 12月 31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单位：人民币元）：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国农业银行股份有限公司上海闵行支行 03407500040030436 活期存款 39429.08
中国银行股份有限公司上海市长风商务区支行 439072173453 活期存款 1209.23
甘肃银行股份有限公司兰州市火车站西路支行 660504065665700010 活期存款 29217.69
中国农业银行股份有限公司上海闵行虹桥支行 03407500040030527 活期存款 32988.03
中国农业银行股份有限公司上海闵行虹桥支行 03407500040030519 活期存款 0.00
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国农业银行股份有限公司上海闵行虹桥支行 03407500040030535 活期存款 7696495.12
浙商银行股份有限公司上海分行 2900000010120100368650 已销户
合计 7799339.15
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2020年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-1、1-2募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
1、2013年度非公开发行股份先期投入及置换情况
经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事第五次会议、公司独立董事以及公司 2014年
第三次临时股东大会审议通过，同意公司对募集资金投入方式进行变更。
募集资金原投入方式：公司将募集资金直接以增资的方式向项目实施主体名城永泰进行投入。募集资金现投入方式：公司将募集资金直接以股东借款的方式向项目实施主体名城永泰进行投入。根据各股东在名城永泰所占股权比例，按同等条件借出。
截至 2014 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人
民币 103425.09 万元（不含已投入的土地出让金），并经天职会计师事务所出具的天职业字
[2014]11578号《专项说明鉴证报告》审核确认。
2014 年 12 月 8 日，经公司第六届董事会第十次会议审议《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司使用募集资金人民币 80154.44 万元（占当时名城永泰股权比例 77.5%）及其他股东应配比的人民币 23270.65 万元（占当时名城永泰股权比例 22.5%），合计人民币
103425.09万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、2015年度非公开发行股份先期投入及置换情况
截至 2016 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 141497.85万元，并经天职会计师事务所出具的天职业字[2016]17512号《专项说明鉴证报告》审核确认。
2016年 12月 22日，经公司第六届董事会第六十二次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司使用募资资金合计人民币 141497.85万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司以闲置募集资金进行暂时补流资金等事项，均在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表独立意见，保荐机构出具核查意见后，进行归法实用，按期及时规范，并及时进行了披露。具体如下：
1、2013年度非公开发行股份
2014 年 10 月 8 日，经公司第六届董事会第五次会议审议同意，公司使用闲置募集资金不
超过 150000万元（含 150000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案
之日起不超过 12 个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已将上述补流募集资金全部归还于募集资金账户。
2014年 11月 18日，经公司第六届董事会第九次会议审议同意，使用闲置募集资金不超过
50000 万元（含 50000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起
不超过 12 个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已将上述补流募集资金全部归还于募集资金账户。
2015 年 9 月 24 日，经公司第六届董事会第三十四次会议审议同意，使用闲置募集资金不
超过 100000万元（含 100000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案
之日起不超过 12 个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已将上述补流募集资金全部归还于募集资金账户。
2015年 10月 26日，经公司第六届董事会第三十七次会议审议同意，使用闲置募集资金不
超过 50000万元（含 50000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之
日起不超过 12 个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已将上述补流募集资金全部归还于募集资金账户。
2016 年 9 月 13 日，经公司第六届董事会第五十四次会议审议同意，使用闲置募集资金不
超过 150000万元（含 150000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案
之日起不超过 12 个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已将上述补流募集资金全部归还于募集资金账户。
2017 年 8 月 28 日，经公司第七届董事局第二次会议审议同意，使用闲置募集资金不超过
145000 万元（含 145000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日
起不超过 12 个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已将上述补流募集资金全部归还于募集资金账户。
2018年 8月 9日，经公司第七届董事局第十四次会议审议同意，使用闲置募集资金不超过
137000.00 万元（含 137000.00 万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议
案之日起不超过 12 个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已将上述补流募集资金全部归还于募集资金账户。
2019年 7月 9日，公司第七届董事局第二十九次会议审议同意，使用闲置募集资金不超过
108000.00 万元（含 108000.00 万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议
案之日起不超过 12 个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已将上述补流募集资金全部归还于募集资金账户。
2020 年 4 月 23 日，公司第七届董事局第三十五次会议审议同意，使用闲置募集资金不超
过 78000万元（含 78000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日
起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。截至 2021 年 3 月 24 日，公司已将上述补流募集资金全部归还于募集资金账户。
2、2015年度非公开发行股份
2016 年 9 月 26 日，经公司第六届董事会第五十六次会议审议同意，使用闲置募集资金不
超过 250000 万元(含 250000 万元)暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案
之日起不超过 12 个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已将上述补流募集资金全部归还于募集资金账户。同时，经公司第六届董事会第五十六次会议审议同意，为提高暂时闲置募集资金使用效率，使用暂时闲置的募集资金不超过 200000万元（含 200000 万元）进行现金管理，并开立专用结算账户。现金管理的投资方向为保本型约定存款或理财产品，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月。截至 2016年 12月 21日，上述现金管理计划已提前全部结束，募集资金已全部归还。
2016年 12月 15日，经公司第六届董事会第六十一次会议审议同意，使用闲置募集资金不
超过 100000万元（含 100000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案
之日起不超过 12 个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已将上述补流募集资金全部归还于募集资金账户。
2017 年 9 月 14 日，经公司第七届董事局第四次会议审议同意，使用闲置募集资金不超过
120000 万元（含 120000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日
起不超过 12 个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已将上述补流募集资金全部归还于募集资金账户。
2017年 10月 30日，经公司第七届董事局第七次会议审议同意，使用闲置募集资金不超过
100000 万元（含 100000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日
起不超过 12 个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已将上述补流募集资金全部归还于募集资金账户。
2018 年 8 月 10 日，经公司第七届董事局第十五次会议审议同意，使用闲置募集资金不超
过 100000.00万元（含 100000.00万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该
议案之日起不超过 12 个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已将上述补流募集资金全部归还于募集资金账户。
2018 年 8月 28日，经公司第七届董事局第十六次会议审议同意，使用闲置募集资金不超
过 17000.00万元（含 17000.00万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议
案之日起不超过 12 个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已将上述补流募集资金全部归还于募集资金账户。
2019 年 7 月 5 日，经公司第七届董事局第二十八次会议审议同意，使用闲置募集资金不
超过 53000.00 万元（含 53000.00万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该
议案之日起不超过 12 个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已将上述补流募集资金全部归还于募集资金账户。
2020 年 4月 23日，经公司第七届董事局第三十五次会议审议同意，使用闲置募集资金不
超过 20500万元（含 20500万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事局审议批准该议案之
日起不超过 12 个月。截至 2021 年 3 月 24 日，公司已将上述补流募集资金全部归还于募集资金账户。
（四）节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（五）募集资金使用的其他情况无。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题为提高资金支付效率，根据公司 2015年第五次临时股东大会审议批准的《2015 年非公开
发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》“公司董事会可根据实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整”的列示，及公司第七届董事局第三十五会议审议通过的《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案，在不超过募集资金总额的前提下，公司将根据当年度各子项目的实际投资支付进度，可对尚存的各子项目暂时闲置未使用的募集资金在不同募投子项目之间调剂使用。
截至 2020年期末，各子项目募集资金累计投资支付金额 469456.46万元。不同子项目累
计调剂投资支付金额，公司将于年度股东大会前全额归还募集资金专用账户其中 2020年期末不同子项目累计调剂投资支付金额 17396.7 万元。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等规定加强募集资金的使用与管理。除此上述事项，本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完
整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见经核查，申万宏源承销保荐认为：除前述募集资金使用及披露中存在的问题事项外，公司
2020年度募集资金存放与使用不存在其他违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等规定的情形。本保荐机构后续将督促公司按照承诺日期归还募集资金。
七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，详见本报告附件 1-1、1-2。
附件：1-1． 2013年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
1-2． 2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表上海大名城企业股份有限公司董事局
2021年 4月 22日
附件 1-1上海大名城企业股份有限公司
2013 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2020年 12 月 31日
编制单位：上海大名城企业股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 295997.00
本年度投入募集资金总额 33621.14
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 243129.29
变更用途的募集资金总额比例 0.00%承诺投资项目已变更项目含部分变更募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额
(1)本年度投入金额截至期末累计
投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的
差额(3)＝
(1)-(2)截至期末投入进度
（%）
(4)＝
(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目
1. 名城永泰东部温泉旅游
新区一期
否 295997.00 295997.00 295997.00 33621.14 243129.29 52867.71 82.14 2020 年 54923.59 注 1 否
承诺投资项目小计 295997.00 295997.00 295997.00 33621.14 243129.29 52867.71
超募资金投向 无
合计 295997.00 295997.00 295997.00 33621.14 243129.29 52867.71
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
经公司第六届董事会第十次会议审议同意，公司以募集资金人民币 80154.44 万元以股东借款方式置换已预先投入募集资金承诺项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、经公司第六届董事会第五次会议、第九次会议审议同意，累计使用闲置募集资金 200000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审
议批准该议案之日起不超过 12个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司将补流资金中的 200000 万元归还至募集资金专用账户。
2、经公司第六届董事会第三十四次会议、第三十七次会议审议同意，累计使用闲置募集资金 150000 万元暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已将补流资金中的 150000万元归还至募集资金专用账户。
3、经公司第六届董事会第五十四此会议审议同意，使用闲置募集资金不超过 150000 万元（含 150000 万元）暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已经补流资金 150000万元归还至募集资金专用账户。
4、经公司第七届董事局第二次会议审议同意，使用闲置募集资金不超过 145000 万元（含 145000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已经补流资金 145000 万元归还至募集资金专用账户。
5、经公司第七届董事局第十四次会议审议同意，使用闲置募集资金不超过 137000.00 万元（含 137000.00 万元）暂时补充流动资金，使
用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已经补流资金 137000.00 万元归还至募集资金专用账户。
6、经公司第七届董事局第二十九次会议审议同意，使用闲置募集资金不超过 108000.00 万元（含 108000.00 万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已经补流资金 108000.00 万元归还至募集资金专用账户。
7、经公司第七届董事局第三十五次会议审议同意，使用闲置募集资金不超过 78000 万元（含 78000 万元）暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。截至 2020年 12月 31 日，该部分资金尚未到期。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用。
募集资金其他使用情况 不适用。
注 1：名城永泰东部温泉旅游新区一期 2020 年度实现营业收入 54923.59 万元。
附件 1-2上海大名城企业股份有限公司
2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2020年 12 月 31日
编制单位：上海大名城企业股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 476070.38
本年度投入募集资金总额 23867.15
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 469456.46
变更用途的募集资金总额比例 0.00%承诺投资项目已变更项目含部分变更募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺
投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计
投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
(3)＝(1)-(2)截至期末投
入进度（%）
(4)＝
(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目
兰州东部科技新城一期（A#） 否 29754.40 29754.40 29754.40 - 29754.40 0.00 100.00 2016 年 1494.65 注 1 否
兰州东部科技新城一期（B#） 否 49590.66 49590.66 49590.66 - 49590.66 0.00 100.00 2016 年 2208.74 注 2 否
兰州东部科技新城一期（C#） 否 39672.53 39672.53 39672.53 - 40787.11 -1114.58 102.81 2016 年 691.78 注 3 否
兰州东部科技新城二期（5#） 否 69426.93 69426.93 69426.93 3817.00 60275.40 9151.53 86.82 2019 年 17018.82 注 4 否
兰州东部科技新城二期（6#） 否 59508.80 59508.80 59508.80 3508.85 44649.71 14859.09 75.03 2019 年 24991.54 注 5 否
兰州?名城广场 否 228117.06 228117.06 228117.06 16541.30 244399.18 -16282.12 107.14 2018 年 67908.19 注 6 否
承诺投资项目小计 476070.38 476070.38 476070.38 23867.15 469456.46 6613.92
超募资金投向 无
合计 476070.38 476070.38 476070.38 23867.15 469456.46 6613.92
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 经公司第六届董事会第六十二次会议审议同意，公司以募集资金 141497.85 万元置换已预先投入募集资金承诺项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、经公司第六届董事会第第五十六次会议、第六十一次会议审议同意，累计使用闲置募集资金 350000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议批准该议案之日起不超过 12 个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司将补流资金 350000 万元归还至募集资金专用账户。
2、经公司第六届董事会第五十六次会议审议同意，使用暂时闲置的募集资金不超过 200000 万元（含 200000 万元）进行现金管理，并开立专用结算账户。现金管理的投资方向为保本型约定存款或理财产品，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。截至 2016年 12 月 21 日，公司已经上述资金归还至募集资金专用账户。
3、经公司第七届董事局第四次会议审议，第七次会议审议同意，累计使用闲置募集资金不超过 220000 万元（含 220000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司将补流资金 220000 万元归还至募集资金专用账户。
4、经公司第七届董事局第十五次会议审议，第十六次会议审议同意，使用闲置募集资金不超过 117000 万元（含 117000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司将补流资金 117000 万元归还至募集资金专用账户。
5、经公司第七届董事局第二十八次会议审议同意，使用闲置募集资金不超过 53000.00 万元（含 53000.00 万元）暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已经补流资金 53000.00万元归还至募集资金专用账户。
6、经公司第七届董事局第三十五次会议审议同意，使用闲置募集资金不超过 20500 万元（含 20500 万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事局
审议批准该议案之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日，该部分资金尚未到期。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用。
募集资金其他使用情况 无。
注 1：兰州东部科技新城一期（A#）2020 年度实现营业收入 1494.65 万元。
注 2：兰州东部科技新城一期（B#）2020 年度实现营业收入 2208.74 万元。
注 3：兰州东部科技新城一期（C#）2020 年度实现营业收入 691.78 万元。
注 4：兰州东部科技新城二期（5#）2020 年度实现营业收入 17018.82 万元。
注 5：兰州东部科技新城二期（6#）2020 年度实现营业收入 24991.54 万元。
注 6：兰州?名城广场 2020 年实现营业收入 67908.19 万元。
注 7：鉴于募集资金投资项目已经竣工，为提高资金支付效率，审议同意在不超过募集资金总额的前提下，在各投资项目的实际投资总额范围内可合理调剂。