*ST济堂:同济堂2021年一季度报告

公司代码：600090 公司简称：*ST济堂新疆同济堂健康产业股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张美华、主管会计工作负责人魏军桥及会计机构负责人（会计主管人员）周莉保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 6562258051.60 6913578062.53 -5.08%归属于上市公司股东的净资产
3858803422.75 3897839993.29 -1.00%
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
-52489083.36 -269480402.33 -80.52%
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 164416210.75 2047169347.34 -91.97%归属于上市公司股东的净利润
-39036570.54 89492678.16 -143.62%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-39163773.75 90092615.98 -143.47%加权平均净资
产收益率（%）
-0.96% 1.35 -100.71%
基本每股收益（元/股）
-0.03 0.06 -150稀释每股收益（元/股）
-0.03 0.06 -150非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -2102.54
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
51780.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出
132903.72
少数股东权益影响额（税后） -30257.15
所得税影响额 -25120.82
合计 127203.21
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 49362
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量湖北同济堂投资控股有限公司
477144229 33.14% 0 质押 477144229境内非国有法人新疆嘉酿投资有限公司
71518555 4.97 0 质押 27000000境内非国有法人深圳盛世建金股权投资合伙企业（有限合伙）
65163964 4.53 0 无 0境内非国有法人
新疆盛世信金股权投资合伙企业（有限合伙）
47993740 3.33 0 无 0境内非国有法人武汉卓健投资有限公司
37019492 2.57 0 质押 37019492境内非国有法人北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙）
16797809 1.17 0 无 0境内非国有法人北京汇融金控投资管
理中心（有限合伙）
11021706 0.77 0 无 0境内非国有法人武汉倍递投资管理中心（有限合伙）
8000000 0.56 0 质押 0境内非国有法人
武汉三禾元硕投资管
理中心（有限合伙）
7000000 0.49 0 质押 0境内非国有法人
朱玉成 6156841 0.43 0 无 0境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
湖北同济堂投资控股有限公司 477144229 人民币普通股 477144229
新疆嘉酿投资有限公司 71518555 人民币普通股 71518555深圳盛世建金股权投资合伙企业（有限合伙）
65163964 人民币普通股 65163964新疆盛世信金股权投资合伙企业（有限合伙）
47993740 人民币普通股 47993740
武汉卓健投资有限公司 37019492 人民币普通股 37019492北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙）
16797809 人民币普通股 16797809北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）
11021706 人民币普通股 11021706武汉倍递投资管理中心（有限合伙）
8000000 人民币普通股 8000000武汉三禾元硕投资管理中心（有限合伙）
7000000 人民币普通股 7000000
朱成玉 6156841 人民币普通股 6156841
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、同济堂控股直接持有本公司 33.14%的股份、通过一
致行动人卓健投资持有本公司 2.57%的股份、通过德瑞万丰控制的嘉酿投资间接持有本公司 4.97%的股份，合计持有本公司 40.68%的股份，为本公司的控股股东。
2、新疆盛世信金股权投资合伙企业（有限合伙）为深
圳盛世建金股权投资合伙企业（有限合伙）的一致行动人，合计持有本公司 7.86%的股份。
3、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用资产负债表项目
2021 年 3 月 31日
2020 年 12 月 31 日 较年初变动比例 说明应付票据
5000000.00
7500000.00 -33.33% 详见说明 1预收账款
78002903.09
118581301.42 -34.22% 详见说明 2利润表项目
2021 年 3 月 31日
2020 年 12 月 31 日 较上年同期变动比例营业收入
164416210.75
2047169347.34 -91.97% 详见说明 3营业成本
143108299.48
1801971118.32 -92.06% 详见说明 4税金及附加
2562248.35
7111121.67 -63.97% 详见说明 5销售费用
7414105.76
41265381.93 -82.03% 详见说明 6所得税费用
10768.37
40522905.59 -99.97% 详见说明 7
现流表项目
2021 年 3 月 31日
2020 年 12 月 31 日 较上年同期变动比例经营活动产生的现金流量净额
-52489083.36 -269480402.33 -80.52% 详见说明 8投资活动产生的现金流量净额
-270825.00
-615310.22 -55.99% 详见说明 9筹资活动产生的现金流量净额
31519099.45
65708853.98 -52.03%详见说明
10
其他说明：
说明 1、应付票据较同期下滑 33.33%，主要系票据到期兑付所致；
说明 2、预收账款较同期下滑 34.22%，主要系业务下滑所致 ；
说明 3、营业收入较同期下滑 91.97%，主要系本期加强新冠疫情影响下业务风险防范及货款回收风险管理导致销售业务下滑所致；
说明 4、营业成本较同期下滑 92.06%，主要系销售下滑相应成本减少所致；
说明 5、税金及附加较同期下滑 63.97%，主要系销售下滑相应流转税、附加税减少所致；
说明 6、销售费用较同期下滑 82.03%，主要是本期收入下降相应销售费用支出减少所致；
说明 7、所得税费用下滑 99.97%，主要本期亏损确认的递延所得税资产增加，影响了所得税费用所致；
说明 8、经营活动产生的现金流量净额较同期下滑 80.52%，主要业务下滑导致回款减少所致；
说明 9、投资活动产生的现金流量净额较同期下滑 55.99%，主要减少投资所致；
说明 10、筹资活动产生的现金流量净额较同期下滑 52.03%，主要偿还债务所致；
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用公司名称新疆同济堂健康产业股份有限公司
法定代表人 张美华
日期 2021年 4月 29日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:新疆同济堂健康产业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 53659355.19 74900164.10结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 1979827174.97 2001244363.00
应收款项融资 745717.70 701313.14
预付款项 157111248.48 162035845.92应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 1807054427.39 1724483981.04
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 115186550.17 127895583.33合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 71174627.03 71138749.86
流动资产合计 4184759100.93 4162400000.39
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 1779242.31 1779242.31其他权益工具投资
其他非流动金融资产 6287000.00 6287000.00
投资性房地产 101730105.04 101861205.13
固定资产 1283406626.40 1293521023.94
在建工程 462273549.53 462187125.68
生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 434836560.09 438070165.11开发支出
商誉 132679.93 132679.93
长期待摊费用 1125850.96 1184098.07
递延所得税资产 18328726.35 378842024.46
其他非流动资产 67598610.06 67313497.51
非流动资产合计 2377498950.67 2751178062.14
资产总计 6562258051.60 6913578062.53
流动负债：
短期借款 767454558.54 736439691.62向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 5000000.00 7500000.00
应付账款 473224370.80 538112848.95
预收款项 78002903.09 118581301.42合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 12613880.20 14871671.37
应交税费 82934351.89 86516658.81
其他应付款 683149090.88 753710472.88
其中：应付利息 63758043.76 52035001.59
应付股利 1333277.33 1333277.33应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 399933962.41 399735849.19其他流动负债
流动负债合计 2502313117.81 2655468494.24
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债
长期应付款 300000.00 300000.00
长期应付职工薪酬 2815858.30 3022608.30
预计负债 156913744.70
递延收益 3380666.24 3384237.68
递延所得税负债 18579859.79 18419646.42其他非流动负债
非流动负债合计 25076384.33 182040237.10
负债合计 2527389502.14 2837508731.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 594146206.93 594146206.93其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2589618161.57 2589618161.57
减：库存股 991900.00 991900.00
其他综合收益 60500.00 60500.00专项储备
盈余公积 254545338.88 254545338.88
一般风险准备
未分配利润 421425115.37 460461685.91归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
3858803422.75 3897839993.29
少数股东权益 176065126.71 178229337.90
所有者权益（或股东权益）合计
4034868549.46 4076069331.19负债和所有者权益（或股东权益）总计
6562258051.60 6913578062.53
公司负责人：张美华 主管会计工作负责人：魏军桥 会计机构负责人：周莉母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:新疆同济堂健康产业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 4828602.06 4838058.17交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款应收款项融资
预付款项 40691.60 59222.12
其他应收款 162550759.89 162465005.13
其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1857817.92 1991758.00
流动资产合计 169277871.47 169354043.42
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 7750404342.98 7750404342.98其他权益工具投资
其他非流动金融资产 5000000.00 5000000.00
投资性房地产 38183200.87 38519744.14
固定资产 216619.62 246811.89在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 156216.64 199693.51开发支出商誉
长期待摊费用 945863.29 960605.56递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计 7794906243.40 7795331198.08
资产总计 7964184114.87 7964685241.50
流动负债：
短期借款 65000000.00 65000000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 5863897.36 4701354.10
预收款项 13520.22 19104.14合同负债
应付职工薪酬 3148762.59 3039992.04
应交税费 -52576.91 20928.63
其他应付款 98643257.39 95182896.32
其中：应付利息 877188.19 161537.51
应付股利 1333277.33 1333277.33持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 172616860.65 167964275.23
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 300000.00 300000.00
长期应付职工薪酬 2334736.40 2534736.40
预计负债 156913744.70 156913744.70递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 159548481.10 159748481.10
负债合计 332165341.75 327712756.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1439662945.00 1439662945.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 6308481718.75 6308481718.75
减：库存股 991900.00 991900.00
其他综合收益 -1384990.00 -1384990.00专项储备
盈余公积 68311648.64 68311648.64
未分配利润 -182060649.27 -177106937.22
所有者权益（或股东权益）合计
7632018773.12 7636972485.17负债和所有者权益（或股东权益）总计
7964184114.87 7964685241.50
公司负责人：张美华 主管会计工作负责人：魏军桥 会计机构负责人：周莉合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：新疆同济堂健康产业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 164416210.75 2047169347.34
其中：营业收入 164416210.75 2047169347.34利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 206516114.03 1905554538.01
其中：营业成本 143108299.48 1801971118.32利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 2562248.35 7111121.67
销售费用 7414105.76 41265381.93
管理费用 33024467.38 31844300.54研发费用
财务费用 20406993.06 23362615.55
其中：利息费用 23627293.14 23295295.56
利息收入 406051.36 414716.81
加：其他收益 3575.73投资收益（损失以“－”号填列）
4142.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
723166.27 -1911217.73资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -41372594.54 139707167.33
加：营业外收入 218491.89 1090909.03
减：营业外支出 35910.71 2347713.89四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-41190013.36 138450362.47
减：所得税费用 10768.37 40522905.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -41200781.73 97927456.88
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-41200781.73 97927456.882.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
-39036570.54 89492678.162.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
-2164211.19 8434778.72
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -41200781.73 97927456.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
-39036570.54 89492678.16
（二）归属于少数股东的综合收益总额
-2164211.19 8434778.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：张美华 主管会计工作负责人：魏军桥 会计机构负责人：周莉母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：新疆同济堂健康产业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 5583.92 5635.79
减：营业成本 353777.94 353777.94
税金及附加 161765.47 196448.83销售费用
管理费用 3691712.25 2497809.56研发费用
财务费用 749187.19 885741.14
其中：利息费用 819250.00
利息收入 271.61 993.86
加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
-2853.12 -19754.00资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4953712.05 -3947895.68
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-4953712.05 -3947895.68
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4953712.05 -3947895.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-4953712.05 -3947895.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -4953712.05 -3947895.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：张美华 主管会计工作负责人：魏军桥 会计机构负责人：周莉合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：新疆同济堂健康产业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 156082115.03 2063255740.25客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 26863.79
收到其他与经营活动有关的现金 30078522.89 45036204.59
经营活动现金流入小计 186187501.71 2108291944.84
购买商品、接受劳务支付的现金 167269289.37 2198592871.69客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 10948805.49 10106850.06
支付的各项税费 8764656.06 130066289.20
支付其他与经营活动有关的现金 51693834.15 39006336.22
经营活动现金流出小计 238676585.07 2377772347.17经营活动产生的现金流量净额
-52489083.36 -269480402.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
7500.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
67437.00 615310.22
投资支付的现金 210888.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 278325.00 615310.22投资活动产生的现金流量净额
-270825.00 -615310.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 102306655.89 104046484.87收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 102306655.89 104046484.87
偿还债务支付的现金 64238273.84 27989880.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
6549282.60 10347750.17
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 70787556.44 38337630.89筹资活动产生的现金流量净额
31519099.45 65708853.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -21240808.91 -204386858.57
加：期初现金及现金等价物余额 54400605.39 869970098.80
六、期末现金及现金等价物余额 33159796.48 665583240.23
公司负责人：张美华 主管会计工作负责人：魏军桥 会计机构负责人：周莉母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：新疆同济堂健康产业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2125734.50 64789254.72
经营活动现金流入小计 2125734.50 64789254.72
购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工及为职工支付的现金 262550.48 908326.20
支付的各项税费 86973.81 110614.77
支付其他与经营活动有关的现金 1784394.87 112306425.26
经营活动现金流出小计 2133919.16 113325366.23
经营活动产生的现金流量净额 -8184.66 -48536111.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 70000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 70000000.00
偿还债务支付的现金 20000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1271.45 748925.00支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1271.45 20748925.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1271.45 49251075.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9456.11 714963.49
加：期初现金及现金等价物余额 301881.89 5044967.13
六、期末现金及现金等价物余额 292425.78 5759930.62
公司负责人：张美华 主管会计工作负责人：魏军桥 会计机构负责人：周莉
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用