中视传媒:中视传媒股份有限公司2021年第一季度报告

公司代码：600088 公司简称：中视传媒中视传媒股份有限公司
目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司基本情况.................................................................. 3
三、重要事项...................................................................... 5
四、附录.......................................................................... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长唐世鼎、总经理王钧、总会计师蔡中玉及财务部经理罗京媛保证季度报告中财务
报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年
度末增减(%)
总资产 1441725231.88 1572678469.56 -8.33
归属于上市公司股东的净资产 1084862290.21 1098781129.14 -1.27年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额 -155011826.66 -73086213.75 不适用年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减
（%）
营业收入 200263526.60 156124203.24 28.27
归属于上市公司股东的净利润 -13157238.76 -32839618.66 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-14431640.12 -33724023.07 不适用
加权平均净资产收益率（%） -1.20 -2.69
增加 1.49个百分点
基本每股收益（元/股） -0.033 -0.083 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.033 -0.083 不适用非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
422713.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1365401.03
少数股东权益影响额（税后） -67374.71
所得税影响额 -446337.96
合计 1274401.36
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 28128
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态 数量中央电视台无锡太湖影视城
216182194 54.37 0 无 - 国有法人
中国国际电视总公司 3351663 0.84 0 无 - 国有法人北京中电高科技电视发展有限公司
3351663 0.84 0 无 - 国有法人北京未来广告有限公司
3351663 0.84 0 无 - 国有法人
董小琳 3027262 0.76 0 未知 - 境内自然人
陈燕 2600000 0.65 0 未知 - 境内自然人
范梅博 2043821 0.51 0 未知 - 境内自然人
张宏伟 1389072 0.35 0 未知 - 境内自然人
吴君明 1152800 0.29 0 未知 - 境内自然人北京荧屏汽车租赁有限公司
1117221 0.28 0 无 - 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
中央电视台无锡太湖影视城 216182194 人民币普通股 216182194
中国国际电视总公司 3351663 人民币普通股 3351663
北京中电高科技电视发展有限公司 3351663 人民币普通股 3351663
北京未来广告有限公司 3351663 人民币普通股 3351663
董小琳 3027262 人民币普通股 3027262
陈燕 2600000 人民币普通股 2600000
范梅博 2043821 人民币普通股 2043821
张宏伟 1389072 人民币普通股 1389072
吴君明 1152800 人民币普通股 1152800
北京荧屏汽车租赁有限公司 1117221 人民币普通股 1117221
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、中央电视台无锡太湖影视城是公司第一大股东。
上述股东中 发起人股东中央电视台无锡太湖影视城、中国国际电视总公司的实际控制人是中央电视台，发起人股东北京中电高科技电视发展有限公司、北京未来广告有限公司、北京荧屏汽车租赁有限公司系中国国际电视总公司的子公司。
2018年 3月 21日，中共中央印发的《深化党和国家机构改革方案》决定，整合中央电视台（中国国际电视台）、中央人民广播电台、中国国际广播电台，组建中央广播电视总台。中央广播电视总台已于 2018 年 4
月 19 日挂牌。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
2、其他股东之间，公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的
一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末，公司的货币资金较期初下降54.76%，主要原因是报告期内购买银行理财产品所致。
2、报告期末，公司的交易性金融资产为300000000.00元，主要原因是报告期内购买了银行理财产品所致。
3、报告期末，公司的存货较期初增长142.80%，主要原因是本报告期影视业务存货增加所致。
4、报告期末，公司的在建工程较期初下降100.00%，主要原因是本报告期景区分公司在建工程转固所致。
5、报告期末，公司的应付账款较期初下降79.33%，主要原因是报告期内支付了影视业务及广告业务应付款所致。
6、报告期末，公司的应付职工薪酬较期初下降95.63%，主要原因是报告期内支付了职工薪酬所致。
7、报告期末，公司的应交税费较期初下降57.65%，主要原因是报告期内缴纳了应交税费所致。
8、报告期内，公司的销售费用较上年同期增长35.21%，主要原因是报告期广告业务及旅游业务销售费用较上年同期增加所致。
9、报告期内，公司的管理费用较上年同期增长41.04%，主要原因是报告期内正常经营后各分子公司管理费用较上年同期增加所致。
10、报告期内，公司的其他收益较上年同期增长50.26%，主要原因是报告期内收到政府补助及税费减免较上年同期增加所致。
11、报告期内，公司的投资收益较上年同期变动44.32%，主要原因是报告期内被投资公司净利润较上年同期下降所致。
12、报告期内，公司的信用减值损失较上年同期变动111.92%，主要原因是报告期内计提坏账准备较上年同期减少所致。
13、报告期内，公司的所得税费用较上年同期变动60.16%，主要原因是报告期内公司经营亏损较上年同期减少所致。
14、报告期内，公司的经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动112.09%，主要原因是广告业务和影视业务经营活动产生的现金流量净流出较上年同期大幅增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、根据公司业务发展战略和2020年公司经营的实际情况，公司及下属控股公司在2021年度继
续与关联方中央广播电视总台所属的中央电视台及其下属部门、公司等开展关联交易，就版权转让项目、租赁及技术服务项目、广告经营项目、制作项目等多种经营形式开展业务合作。截至报告期末，关联交易各项业务的实际交易金额分别为：
单位：元 币种：人民币
交易类别 关联方 交易内容 金额向关联方销售
中央广播电视总台 租赁及技术服务 12022831.83中央广播电视总台版权转让及制作
61912342.73
威海中视文化传播中心 246387.94
中国国际电视总公司 344000.00
央视国际移动传媒有限公司 104150.94
中国电视剧制作中心有限责任公司 216981.14
中视实业集团有限公司 111000.00
梅地亚电视中心有限公司 13970.30
收入小计 74971664.88向关联方采购梅地亚电视中心有限公司版权转让及制作
99591.65
央视后勤服务发展（北京）有限责任公司
339738.10
中国国际电视总公司 1100.92中央广播电视总台广告经营业务
99575827.67
央视国际网络有限公司 209643.60
中国广播电影电视节目交易中心 23584.91
采购小计 100249486.85
合计 175221151.73
2、公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于修订子公司章程的议案》，同意公司控股子
公司北京中视北方影视制作有限公司、上海中视国际广告有限公司、全资子公司宁波梅山保税港区国视融媒投资管理有限公司修订章程，根据各子公司实际情况，在章程中增加党建内容相关条款，主要包括明确党组织的机构设置、职责分工和工作任务等。
具体内容详见公司于2021年1月30日披露的《中视传媒股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告》（临2021-01）。
3、公司第八届董事会第五次会议、2019年年度股东大会审议通过《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。2021年第一季度，公司滚动使用3亿元自有闲置资金，购买了中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）、招商银行点金系列看涨三层区间178天结构性存款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款161天（挂钩汇率看涨）等银行理财产品。
具体内容详见公司于2020年4月17日披露的《中视传媒股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》（临2020-06）《中视传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》
（临2020-13），2020年6月30披露的《中视传媒股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（临2020-19），2021年2月5日披露的《中视传媒股份有限公司委托理财公告》（临2021-05）。4、公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于控股子公司中视广告增加经营范围并修订章程的议案》，同意公司控股子公司中视广告对其经营范围进行修改，同时对其《章程》进行修订。
具体内容详见公司于2021年4月17日披露的《中视传媒股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》（临2021-09）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用预计年初至下一报告期期末归属于母公司股东的累计净利润将出现亏损。
公司名称 中视传媒股份有限公司
法定代表人 唐世鼎
日期 2021年 4月 26日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:中视传媒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 382490107.72 845520236.53结算备付金拆出资金
交易性金融资产 300000000.00衍生金融资产
应收票据 200000.00 200000.00
应收账款 25303957.40 20437100.65应收款项融资
预付款项 23275920.24 22316258.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 28193947.13 27315424.11
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 27669046.15 11395862.98合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10699622.27 4163058.65
流动资产合计 797832600.91 931347941.57
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 148835770.74 150450623.57
其他权益工具投资 260000.00 260000.00其他非流动金融资产
投资性房地产 9288788.91 9349292.31
固定资产 366117527.05 367332416.70
在建工程 197520.86
生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉
长期待摊费用 12402592.44 11594852.34
递延所得税资产 106987951.83 102145822.21其他非流动资产
非流动资产合计 643892630.97 641330527.99
资产总计 1441725231.88 1572678469.56
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 2284860.43 11055279.65
预收款项 800000.00
合同负债 265156513.80 336294141.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 1490864.27 34107895.39
应交税费 7282070.83 17193852.75
其他应付款 39350671.15 36412681.88
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 670119.92 849409.88
流动负债合计 317035100.40 435913261.00
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 3285568.85递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 3285568.85
负债合计 320320669.25 435913261.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 397706400.00 397706400.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 253650492.34 253650492.34
减：库存股
其他综合收益 -2817027.98 -2055427.81专项储备
盈余公积 163935720.32 163935720.32
一般风险准备
未分配利润 272386705.53 285543944.29归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
1084862290.21 1098781129.14
少数股东权益 36542272.42 37984079.42
所有者权益（或股东权益）合计
1121404562.63 1136765208.56负债和所有者权益（或股东权益）总计
1441725231.88 1572678469.56
法定代表人：唐世鼎 总经理：王钧 总会计师：蔡中玉 财务部经理：罗京媛母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:中视传媒股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 360312424.95 400191207.77交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 200000.00 200000.00
应收账款 487936.12 283331.97应收款项融资
预付款项 978731.00 1076190.36
其他应收款 20734908.31 21248898.68
其中：应收利息应收股利
存货 9510151.50 4172074.61合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1007097.38 437579.30
流动资产合计 393231249.26 427609282.69
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 237899455.43 239501597.64其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 9288788.91 9349292.31
固定资产 283533172.57 286417926.20
在建工程 197520.86生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉
长期待摊费用 5719698.19 5704784.16
递延所得税资产 77849517.59 77526563.65其他非流动资产
非流动资产合计 614290632.69 618697684.82
资产总计 1007521881.95 1046306967.51
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 2176481.15 3710773.94
预收款项 800000.00
合同负债 32351069.79 49455110.34
应付职工薪酬 739664.97 15289325.12
应交税费 760480.83 3180492.78
其他应付款 9366700.47 10766721.60
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8781.04 155564.33
流动负债合计 46203178.25 82557988.11
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 140728.35递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 140728.35
负债合计 46343906.60 82557988.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 397706400.00 397706400.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 253650492.34 253650492.34
减：库存股
其他综合收益 -2789136.61 -2035077.04专项储备
盈余公积 163935720.32 163935720.32
未分配利润 148674499.30 150491443.78
所有者权益（或股东权益）合计
961177975.35 963748979.40负债和所有者权益（或股东权益）总计
1007521881.95 1046306967.51
法定代表人：唐世鼎 总经理：王钧 总会计师：蔡中玉 财务部经理：罗京媛合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：中视传媒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 200263526.60 156124203.24
其中：营业收入 200263526.60 156124203.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 220561741.29 201582547.66
其中：营业成本 198213985.43 186057398.65利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 655443.47 624737.81
销售费用 6944054.02 5135709.70
管理费用 16133662.30 11439062.85研发费用
财务费用 -1385403.93 -1674361.35
其中：利息费用
利息收入 1485750.04 1711122.48
加：其他收益 1858615.57 1236895.90投资收益（损失以“－”号填列）
-853252.66 -591202.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-853252.66 -591202.98以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
199637.73 -1675322.26资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -19093214.05 -46487973.76
加：营业外收入 5193.82 24963.36
减：营业外支出 75695.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-19163715.59 -46463010.40
减：所得税费用 -4564669.83 -11457377.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -14599045.76 -35005633.12
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-14599045.76 -35005633.122.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
-13157238.76 -32839618.662.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
-1441807.00 -2166014.46
六、其他综合收益的税后净额 -761600.17
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-761600.17
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -761600.17
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
-761600.17
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -15360645.93 -35005633.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
-13918838.93 -32839618.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额
-1441807.00 -2166014.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.033 -0.083
（二）稀释每股收益(元/股) -0.033 -0.083
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：唐世鼎 总经理：王钧 总会计师：蔡中玉 财务部经理：罗京媛母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：中视传媒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 46215775.21 18965842.35
减：营业成本 35677644.78 29660705.31
税金及附加 475995.88 200724.17
销售费用 3395142.62 2614192.35
管理费用 10208783.18 7302514.84研发费用
财务费用 -728990.92 -963835.28
其中：利息费用
利息收入 814149.07 991534.26
加：其他收益 1391486.10 605751.96投资收益（损失以“－”号填列）
-848082.64 -586500.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-848082.64 -586500.93以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
200000.00 -1674960.00资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2069396.87 -21504168.01
加：营业外收入 5193.81 24669.89
减：营业外支出 75695.36三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-2139898.42 -21479498.12
减：所得税费用 -322953.94 -5223249.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1816944.48 -16256248.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-1816944.48 -16256248.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -754059.57
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-754059.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益
-754059.57
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -2571004.05 -16256248.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.005 -0.041
（二）稀释每股收益(元/股) -0.005 -0.041
法定代表人：唐世鼎 总经理：王钧 总会计师：蔡中玉 财务部经理：罗京媛合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：中视传媒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 138348879.40 154172865.92客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3043109.05 3478845.60
经营活动现金流入小计 141391988.45 157651711.52
购买商品、接受劳务支付的现金 176964624.40 132031889.75客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 103199567.62 83760664.38
支付的各项税费 8985920.49 9648730.23
支付其他与经营活动有关的现金 7253702.60 5296640.91
经营活动现金流出小计 296403815.11 230737925.27经营活动产生的现金流量净额
-155011826.66 -73086213.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
300.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
8026612.22 3899129.12
投资支付的现金 300000000.00 300000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 308026612.22 303899129.12投资活动产生的现金流量净额
-308026612.22 -303898829.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -463038438.88 -376985042.87
加：期初现金及现金等价物余额 845528546.60 826020541.98
六、期末现金及现金等价物余额 382490107.72 449035499.11
法定代表人：唐世鼎 总经理：王钧 总会计师：蔡中玉 财务部经理：罗京媛母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：中视传媒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 30584535.99 11160949.71收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2351762.45 2311268.89
经营活动现金流入小计 32936298.44 13472218.60
购买商品、接受劳务支付的现金 21913678.26 17134504.95支付给职工及为职工支付的现金 42431740.48 38836854.57
支付的各项税费 2389776.29 4514648.27
支付其他与经营活动有关的现金 4891910.22 3832292.39
经营活动现金流出小计 71627105.25 64318300.18
经营活动产生的现金流量净额 -38690806.81 -50846081.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1187976.01 1076238.12投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1187976.01 1076238.12
投资活动产生的现金流量净额 -1187976.01 -1076238.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -39878782.82 -51922319.70
加：期初现金及现金等价物余额 400191207.77 427837905.58
六、期末现金及现金等价物余额 360312424.95 375915585.88
法定代表人：唐世鼎 总经理：王钧 总会计师：蔡中玉 财务部经理：罗京媛
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用