广州发展:广州发展集团股份有限公司2021年第一季度报告全文

公司代码：600098 公司简称：广州发展广州发展集团股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 9
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人伍竹林 、主管会计工作负责人吴旭、马素英 及会计机构负责人（会计主管人员）梁建保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度
末增减(%)
总资产 49214372047.26 43400669145.60 13.40
归属于上市公司股东的净资产 18347593876.38 17959021216.56 2.16年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -245873009.34 -149571615.92 -64.38年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 8975983211.35 6253208208.62 43.54
归属于上市公司股东的净利润 199610265.42 115827283.67 72.33归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
119738930.20 85112278.90 40.68
加权平均净资产收益率（%） 1.0996 0.6772 增加 0.4224个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0750 0.0432 73.61
稀释每股收益（元/股） 0.0750 0.0432 73.61非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 261230.10
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
36751564.41
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
730925.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44687095.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目 6631983.97
少数股东权益影响额（税后） -1140932.09
所得税影响额 -8050531.97
合计 79871335.22
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 57704
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量
比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态 数量
广州国资发展控股有限公司 1709111863 62.69 0 无 0 国有法人
中国长江电力股份有限公司 490103258 17.98 0 无 0 国有法人广州发展集团股份有限公司回购专用证券账户
63880274 2.34 0 无 0 其他
长电资本控股有限责任公司 54000000 1.98 0 无 0 其他
陈在演 6859731 0.25 0 无 0 境内自然人
谢利发 4360000 0.16 0 无 0 境内自然人
刘桀呈 4326300 0.16 0 无 0 境内自然人
朱丽秀 3940000 0.14 0 无 0 境内自然人
张杰 3576000 0.13 0 无 0 境内自然人
广州国发资本管理有限公司 3515206 0.13 0 无 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
广州国资发展控股有限公司 1709111863 人民币普通股 1709111863
中国长江电力股份有限公司 490103258 人民币普通股 490103258
广州发展集团股份有限公司回购专用证券账户 63880274 人民币普通股 63880274
长电资本控股有限责任公司 54000000 人民币普通股 54000000
陈在演 6859731 人民币普通股 6859731
谢利发 4360000 人民币普通股 4360000
刘桀呈 4326300 人民币普通股 4326300
朱丽秀 3940000 人民币普通股 3940000
张杰 3576000 人民币普通股 3576000
广州国发资本管理有限公司 3515206 人民币普通股 3515206
上述股东关联关系或一致行动的说明 广州国发资本管理有限公司为广州国资发展控股有限公司
全资子公司，长电资本控股有限责任公司为中国长江电力股份有限公司全资子公司。未知上述股东中其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于法律、法规规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
科目 本报告期末 上年度末变动比例（%）变动原因资产负债表项目
交易性金融资产 698973132.87 506754567.74 37.93 财务公司申购货币基金。
应收票据 127798206.84 195105111.38 -34.50 煤炭及供热业务票据结算减少。
应收款项融资 148417297.28 107094987.12 38.58煤炭业务用于贴现融资的票据增加。
预付款项 476109908.86 215150957.99 121.29
预付贸易气款、成品油款及煤款增加。
其他应收款 369931760.00 282236033.80 31.07 应收押金及保证金增加。
其他流动资产 1044311689.61 624920864.91 67.11新增风电公司并表及融资租赁公司增加的待抵扣增值税进项税。
商誉 1212205596.13 495143056.80 144.82收购广东润电公司并表产生的商誉。
长期待摊费用 41578019.66 80822525.93 -48.56本年执行新租赁准则对长期待摊的土地租金调整至“使用权资产”科目。
短期借款 1302515588.98 928604365.46 40.27 流动资金周转需要。
合同负债 1142305344.70 735566048.00 55.30 预收煤款及成品油款增加。
应付职工薪酬 210904958.36 448986533.88 -53.03 应付年终奖在本期发放。
应交税费 105317185.21 210118827.31 -49.88 应交增值税减少。
其他应付款 590476415.85 409289526.12 44.27
应付保证金及押金增加、新增广东润电公司并表。
其他流动负债 2773532588.72 326636412.22 749.12 本期发行超短融。
长期借款 6050590579.03 3958452197.26 52.85新增长期借款及收购的广东润电公司并表增加。
长期应付款 5000660.24 169165988.33 -97.04本年执行新租赁准则对尚未支付的租赁付款额调整至“租赁负债”科目。
其他非流动负债 284844167.62 153536299.72 85.52 新增收购广东润电公司尾款。
科目 本报告期 上年同期变动比例（%）变动原因
利润 营业收入 8975983211.35 6253208208.62 43.54 煤炭销售量价齐升，火电及新
表项目
能源售电量、天然气销售量同比增长。
营业成本 8434671312.18 5830298539.76 44.67收入规模扩大相应增加的成
本及电煤、燃气采购价格大幅上涨。
研发费用 77256780.65 52483030.99 47.20
公司大力培育高新技术企业，研发项目增多，研发费用相应增加。
营业利润 146205114.43 88574439.20 65.06 新能源业务利润增长。
利润总额 219549070.97 126533311.70 73.51 新能源业务利润增长。
净利润 186133823.94 103290833.45 80.20 新能源业务利润增长。
其他综合收益的税后净额
175362127.24 -131870193.10 232.98持有股票价格上涨增加的税后权益。
综合收益总额 361495951.18 -28579359.65 1364.88新能源业务利润增长及持有股票价格上涨。
科目 本报告期 上年同期变动比例（%）变动原因现金流量表项目
销售商品、提供劳务收到的现金
10317815840.66 6789015727.69 51.98 营业收入增加。
客户存款和同业存放款项净增加额
-42468225.61 25082858.81 -269.31财务公司吸收非合并范围成员单位的存款减少。
收取利息、手续费及佣金的现金
16537273.70 28517505.41 -42.01财务公司存放同业的利率及资金规模同比下降。
收到其他与经营活动有关的现金
165156548.27 70686942.12 133.65
收到的保证金及押金、政府补助增加。
购买商品、接受劳务支付的现金
9698999369.84 6448920149.06 50.40营业成本随收入规模扩大而增加。
存放中央银行和同业款项净增加额
20980742.41 -54570339.67 138.45
计提基数变化，本期吸收存款增加而上年同期吸收存款下降。
支付的各项税费 266828927.40 181542787.96 46.98 缴纳的增值税增加。
支付其他与经营活动有关的现金
129093814.89 79641418.93 62.09 支付的保证金及押金增加。
经营活动产生的现金流量净额
-245873009.34 -149571615.92 -64.38 经营性应收款项的增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
418173586.26 313903657.63 33.22
新能源、电力及燃气项目投资支出增加。
投资支付的现金 1449474514.12 36769517.80 3842.05置换外部融资租赁款及财务公司申购货币基金。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
980504128.85 197945114.53 395.34收购广东润电公司支付的股权款。
支付其他与投资活 35481058.86 27229031.53 30.31 煤炭套期保值交易保证金增
动有关的现金 加。
投资活动产生的现金流量净额
-2821869734.94 -524564380.23 -437.95收购广东润电公司支付的股
权款、置换外部融资租赁款及项目支出增加。
取得借款收到的现金 1831950576.35 1343963121.72 36.31 新增借款增加。
发行债券收到的现金 2500000000.00 100.00 本期发行超短融。
偿还债务支付的现金 635700973.81 1805080576.60 -64.78 偿还银行借款减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
87162210.21 66523821.53 31.02 有息债务增加支付的利息增加。
筹资活动产生的现金流量净额
3391943086.12 -718363763.54 572.18 发行超短融及银行借款净增加。
现金及现金等价物净增加额
325192212.38 -1392453079.48 123.35 本期筹集资金多于投资支出。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
序号 事项 查询索引
1公司属下全资子公司广州燃气集团有限公司投资
建设的广州 LNG应急调峰气源站配套管线工程项目（调峰气源站-黄阁门站段）获得市发改委核准批复。
详见 2021年 1月 7日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于广州 LNG 应急调峰气源站配套管线工程项目（调峰气源站-黄阁门站段）获得核准批复的公告》。
2公司全体董事一致同意公司属下全资子公司广州发展新能源有限公司收购广东润电新能源有限公
司 100%股权。
详见分别于 2021年 1月 26 日、1月 28日在上海证券交易所网站公布的《广州发展属下广州发展新能源股份有限公司收购广东润电新能源有限公司 100%股权的公告》、《广州发展关于属下广州发展新能源股份有限公司收购广东润电新能源有限公司 100%股权的补充公告》。
3
公司分别于 2021年 1月 25日、2月 8日、3月 2日发行了 2021年第一期、第二期、第三期超短期融资券，发行总额共计人民币 25亿元。
详见分别于 2021年 1月 28 日、2月 18日、3月9日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关
于 2021年度第一期超短期融资券发行情况的公告》、《广州发展关于 2021 年度第二期超短期融资券发行情况的公告》、《广州发展关于 2021年
度第三期超短期融资券发行情况的公告》。
4公司董事会审议通过《广州发展集团股份有限公
司“十四五”发展战略与规划》。
详见 2021年 3月 4日在上海证券交易所网站公布的《广州发展第八届董事会第二十四次会议决议公告》、《广州发展关于吸收合并全资子公司的公告》、《广州发展关于计提资产减值准备的公告》。
5公司全体董事一致同意公司吸收合并全资子公司广州发展西村能源站投资管理有限公司。
6
公司全体董事一致同意公司基于谨慎性原则，对参股子公司同煤广发化学工业有限公司的长期股权投资计提资产减值准备。
7 公司全体董事一致同意聘任马素英女士为公司总
会计师，任期与第八届董事会一致，自董事会通过之日起至 2022年 5月 30日止。
8公司全体董事一致同意公司与控股股东广州国发
及其全资及控股子公司预计在 2021年发生的日常交易事项。
详见 2021年 3月 20日在上海证券交易所网站公布的《广州发展第八届董事会第二十五次会议决议公告》、《广州发展日常关联交易公告》。9 调整公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员
10
公司全体董事一致同意公司 2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要，以及《广州发展 2021年 A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。
详见 2021年 4月 6日在上海证券交易所网站公布的《广州发展第八届董事会第二十六次会议决议公告》、《广州发展 2021年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》、《广州发展 2021年限制性股票激励计划考核管理办法》。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广州发展集团股份有限公司
法定代表人 伍竹林
日期 2021年 4月 30日
四、 附录
4.1财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:广州发展集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 1511553128.45 1211379118.24
存放中央银行款项 334454728.98 313467508.49
存放同业 1522442636.91 1523785711.00结算备付金拆出资金
交易性金融资产 698973132.87 506754567.74衍生金融资产
应收票据 127798206.84 195105111.38
应收账款 2230448378.77 2027015717.41
应收款项融资 148417297.28 107094987.12
预付款项 476109908.86 215150957.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 369931760.00 282236033.80
其中：应收利息 87205.46
应收股利 9210228.65 9210228.65买入返售金融资产
存货 2779929050.03 2461190222.06合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产 105996052.56 82224483.72
其他流动资产 1044311689.61 624920864.91
流动资产合计 11350365971.16 9550325283.86
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款 265514981.61 266168910.01
长期股权投资 5434213220.35 5357692246.57
其他权益工具投资 3544970600.00 3305970600.00
其他非流动金融资产 946802871.40 946802871.40
投资性房地产 236305383.24 240568132.25
固定资产 20702146815.22 17691535578.62
在建工程 1381632337.00 1717038058.58生产性生物资产油气资产
使用权资产 251111094.17
无形资产 2126156792.86 2115695432.18开发支出
商誉 1212205596.13 495143056.80
长期待摊费用 41578019.66 80822525.93
递延所得税资产 195287025.77 196671613.90
其他非流动资产 1526081338.69 1436234835.50
非流动资产合计 37864006076.10 33850343861.74
资产总计 49214372047.26 43400669145.60
流动负债：
短期借款 1302515588.98 928604365.46向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 630754537.92 643624286.22
应付账款 3403395676.76 3491078027.57预收款项
合同负债 1142305344.70 735566048.00卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放 280426166.72 323106276.07代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 210904958.36 448986533.88
应交税费 105317185.21 210118827.31
其他应付款 590476415.85 409289526.12
其中：应付利息
应付股利 25976975.88 25976975.88应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1023167513.63 869605623.11
其他流动负债 2773532588.72 326636412.22
流动负债合计 11462795976.85 8386615925.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 6050590579.03 3958452197.26
应付债券 8900000000.00 8900000000.00
其中：优先股永续债
租赁负债 172579466.00
长期应付款 5000660.24 169165988.33
长期应付职工薪酬 172569011.45 177529752.36预计负债
递延收益 88738079.34 91929873.91
递延所得税负债 565025736.62 510996356.48
其他非流动负债 284844167.62 153536299.72
非流动负债合计 16239347700.30 13961610468.06
负债合计 27702143677.15 22348226394.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2726196558.00 2726196558.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 4170282732.41 4166061447.81
减：库存股 402290271.73 402290271.73
其他综合收益 878722050.62 703359923.38
专项储备 80625969.02 71246986.46
盈余公积 2894890948.86 2894890948.86
一般风险准备 76039506.21 76039506.21
未分配利润 7923126382.99 7723516117.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 18347593876.38 17959021216.56
少数股东权益 3164634493.73 3093421535.02
所有者权益（或股东权益）合计 21512228370.11 21052442751.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计 49214372047.26 43400669145.60
公司负责人：伍竹林 主管会计工作负责人：吴旭、马素英 会计机构负责人：梁建母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:广州发展集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 700383169.06 223657457.09交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 148798.22 148798.22应收款项融资
预付款项 1377816.94 169965.94
其他应收款 5743408850.48 3993786634.91
其中：应收利息 46664485.14 25638733.69应收股利存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产 30833468.72 30833468.72
其他流动资产 11355990.15 10684718.05
流动资产合计 6487508093.57 4259281042.93
非流动资产：
债权投资 1249855269.21 1234473669.39其他债权投资长期应收款
长期股权投资 14105736876.69 14106791376.69
其他权益工具投资 2481000000.00 2252000000.00
其他非流动金融资产 358747721.03 358747721.03投资性房地产
固定资产 76550580.10 77856666.86
在建工程 1398789.22 1159543.47生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 36478170.35 38512838.59开发支出商誉
长期待摊费用 874653.24 999603.70递延所得税资产
其他非流动资产 714576681.36 714576681.36
非流动资产合计 19025218741.20 18785118101.09
资产总计 25512726834.77 23044399144.02
流动负债：
短期借款 1301365038.07 2352376458.35交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 4204339.30 3559740.06预收款项合同负债
应付职工薪酬 12374209.32 32301609.12
应交税费 681172.28 1122950.77
其他应付款 462071995.63 462533917.20
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 169004805.92 169004805.92
其他流动负债 2500046654.10 46654.10
流动负债合计 4449748214.62 3020946135.52
非流动负债：
长期借款 1367799821.79 562486132.75
应付债券 7482087123.29 7400000000.00
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬 18617271.96 18950879.52预计负债递延收益
递延所得税负债 289247968.37 231997968.37其他非流动负债
非流动负债合计 9157752185.41 8213434980.64
负债合计 13607500400.03 11234381116.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2726196558.00 2726196558.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 5043529567.65 5043529567.65
减：库存股 402290271.73 402290271.73
其他综合收益 870626539.83 698876539.83专项储备
盈余公积 2378921338.82 2378921338.82
未分配利润 1288242702.17 1364784295.29
所有者权益（或股东权益）合计 11905226434.74 11810018027.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计 25512726834.77 23044399144.02
公司负责人：伍竹林 主管会计工作负责人：吴旭、马素英 会计机构负责人：梁建合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：广州发展集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、营业总收入 8989577684.30 6276312094.54
其中：营业收入 8975983211.35 6253208208.62
利息收入 13594472.95 23103885.92已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 8928716186.58 6273309177.38
其中：营业成本 8434671312.18 5830298539.76
利息支出 1614505.97 3233020.90
手续费及佣金支出 45288.99 43987.87退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 30189786.16 27000567.71
销售费用 57863853.35 67932019.68
管理费用 156736244.12 138245782.93
研发费用 77256780.65 52483030.99
财务费用 170338415.16 154072227.54
其中：利息费用 164914733.07 150331041.48
利息收入 3458213.13 1579659.04
加：其他收益 10709883.41 12269688.63
投资收益（损失以“－”号填列） 65402900.24 80688667.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 68687561.94 72571574.65以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 4255126.70 -9473520.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1709963.18 620096.63
资产减值损失（损失以“-”号填列） 3251860.57 1397700.51
资产处置收益（损失以“－”号填列） 13882.61 68889.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 146205114.43 88574439.20
加：营业外收入 72641704.96 38690695.33
减：营业外支出 -702251.58 731822.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 219549070.97 126533311.70
减：所得税费用 33415247.03 23242478.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 186133823.94 103290833.45
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 186133823.94 103290833.45
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 199610265.42 115827283.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -13476441.48 -12536450.22
六、其他综合收益的税后净额 175362127.24 -131870193.10
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 175362127.24 -131870193.10
1．不能重分类进损益的其他综合收益 171750000.00 -131911051.73
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 -661051.73
（3）其他权益工具投资公允价值变动 171750000.00 -131250000.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 3612127.24 40858.63
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 3612127.24 40858.63
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 361495951.18 -28579359.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 374972392.66 -16042909.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -13476441.48 -12536450.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0750 0.0432
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0750 0.0432
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：伍竹林 主管会计工作负责人：吴旭、马素英 会计机构负责人：梁建母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：广州发展集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、营业收入 4831821.16 6445979.50
减：营业成本 750760.05 750760.05
税金及附加 394497.69 375650.95销售费用
管理费用 34524097.70 30747433.15
研发费用 171779.89 801877.27
财务费用 59846204.41 61653529.78
其中：利息费用 105431138.48 86494210.80
利息收入 46022541.20 25110304.06
加：其他收益 107375.64 243912.27
投资收益（损失以“－”号填列） 14327099.82 19484504.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1054500.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -76421043.12 -68154854.72
加：营业外收入 5000.00 2920.00
减：营业外支出 125550.00 126121.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -76541593.12 -68278056.53
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -76541593.12 -68278056.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -76541593.12 -68278056.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 171750000.00 -131250000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 171750000.00 -131250000.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 171750000.00 -131250000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 95208406.88 -199528056.53
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：伍竹林 主管会计工作负责人：吴旭、马素英 会计机构负责人：梁建合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：广州发展集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量： 10317815840.66 6789015727.69
销售商品、提供劳务收到的现金 -42468225.61 25082858.81
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 16537273.70 28517505.41拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2690447.71 1509018.17
收到其他与经营活动有关的现金 165156548.27 70686942.12
经营活动现金流入小计 10459731884.73 6914812052.20
购买商品、接受劳务支付的现金 9698999369.84 6448920149.06客户贷款及垫款净增加额 -70000000.00
存放中央银行和同业款项净增加额 20980742.41 -54570339.67支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 1499155.51 2576835.88支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 588202884.02 476272815.96
支付的各项税费 266828927.40 181542787.96
支付其他与经营活动有关的现金 129093814.89 79641418.93
经营活动现金流出小计 10705604894.07 7064383668.12
经营活动产生的现金流量净额 -245873009.34 -149571615.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25654797.46 648728.89
取得投资收益收到的现金 353500.00 3996767.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
965385.25处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 35755255.69 45672060.00
投资活动现金流入小计 61763553.15 51282941.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
418173586.26 313903657.63
投资支付的现金 1449474514.12 36769517.80质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 980504128.85 197945114.53
支付其他与投资活动有关的现金 35481058.86 27229031.53
投资活动现金流出小计 2883633288.09 575847321.49
投资活动产生的现金流量净额 -2821869734.94 -524564380.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 6000000.00
取得借款收到的现金 1831950576.35 1343963121.72
发行债券所收到的现金 2500000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4337950576.35 1343963121.72
偿还债务支付的现金 635700973.81 1805080576.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 87162210.21 66523821.53其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 223144306.21 190722487.13
筹资活动现金流出小计 946007490.23 2062326885.26
筹资活动产生的现金流量净额 3391943086.12 -718363763.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 991870.54 46680.21
五、现金及现金等价物净增加额 325192212.38 -1392453079.48
加：期初现金及现金等价物余额 2686133552.98 4358822320.77
六、期末现金及现金等价物余额 3011325765.36 2966369241.29
公司负责人：伍竹林 主管会计工作负责人：吴旭、马素英 会计机构负责人：梁建母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：广州发展集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4532029.25 5715186.67收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5221084.20 -1156063.49
经营活动现金流入小计 9753113.45 4559123.18
购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工及为职工支付的现金 35962138.88 33540686.81
支付的各项税费 4196648.33 3218871.25
支付其他与经营活动有关的现金 17581812.34 7289171.49
经营活动现金流出小计 57740599.55 44048729.55
经营活动产生的现金流量净额 -47987486.10 -39489606.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 957200000.00
取得投资收益收到的现金 4664504.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 55353935.92 212231103.38
投资活动现金流入小计 1012553935.92 216895608.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 1022502.50
的现金
投资支付的现金 807851.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2717653693.85 470622150.14
投资活动现金流出小计 2718461544.85 471644652.64
投资活动产生的现金流量净额 -1705907608.93 -254749044.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 825608123.01 957003373.00
发行债券收到的现金 2500000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2250028000.00
筹资活动现金流入小计 5575636123.01 957003373.00
偿还债务支付的现金 1079980563.88 922728584.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14669305.56 23422651.80支付其他与筹资活动有关的现金 2250365446.57 190672487.13
筹资活动现金流出小计 3345015316.01 1136823722.93
筹资活动产生的现金流量净额 2230620807.00 -179820349.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 476725711.97 -474059000.85
加：期初现金及现金等价物余额 223657457.09 782053622.68
六、期末现金及现金等价物余额 700383169.06 307994621.83
公司负责人：伍竹林 主管会计工作负责人：吴旭、马素英 会计机构负责人：梁建
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12 月 31日 2021年 1月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1211379118.24 1211379118.24
存放中央银行款项 313467508.49 313467508.49
存放同业 1523785711.00 1523785711.00结算备付金拆出资金
交易性金融资产 506754567.74 506754567.74衍生金融资产
应收票据 195105111.38 195105111.38
应收账款 2027015717.41 2027015717.41
应收款项融资 107094987.12 107094987.12
预付款项 215150957.99 215150957.99
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 282236033.80 282236033.80
其中：应收利息
应收股利 9210228.65 9210228.65买入返售金融资产
存货 2461190222.06 2461190222.06合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产 82224483.72 82224483.72
其他流动资产 624920864.91 624920864.91
流动资产合计 9550325283.86 9550325283.86
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款 266168910.01 266168910.01
长期股权投资 5357692246.57 5357692246.57
其他权益工具投资 3305970600.00 3305970600.00
其他非流动金融资产 946802871.40 946802871.40
投资性房地产 240568132.25 240568132.25
固定资产 17691535578.62 17526927956.10 -164607622.52
在建工程 1717038058.58 1717038058.58生产性生物资产油气资产
使用权资产 247828103.79 247828103.79
无形资产 2115695432.18 2115695432.18开发支出
商誉 495143056.80 495143056.80
长期待摊费用 80822525.93 37937936.27 -42884589.66
递延所得税资产 196671613.90 196671613.90
其他非流动资产 1436234835.50 1436234835.50
非流动资产合计 33850343861.74 33890679753.35 40335891.61
资产总计 43400669145.60 43441005037.21 40335891.61
流动负债：
短期借款 928604365.46 928604365.46向中央银行借款
吸收存款及同业存放 323106276.07 323106276.07拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 643624286.22 643624286.22
应付账款 3491078027.57 3491078027.57预收款项
合同负债 735566048.00 735566048.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 448986533.88 448986533.88
应交税费 210118827.31 210118827.31
其他应付款 409289526.12 409289526.12
其中：应付利息
应付股利 25976975.88 25976975.88应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 869605623.11 876854666.63 7249043.52
其他流动负债 326636412.22 326636412.22
流动负债合计 8386615925.96 8393864969.48 7249043.52
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 3958452197.26 3958452197.26
应付债券 8900000000.00 8900000000.00
其中：优先股永续债
租赁负债 158143829.45 158143829.45
长期应付款 169165988.33 44109006.97 -125056981.36
长期应付职工薪酬 177529752.36 177529752.36预计负债
递延收益 91929873.91 91929873.91
递延所得税负债 510996356.48 510996356.48
其他非流动负债 153536299.72 153536299.72
非流动负债合计 13961610468.06 13994697316.15 33086848.09
负债合计 22348226394.02 22388562285.63 40335891.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2726196558.00 2726196558.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 4166061447.81 4166061447.81
减：库存股 402290271.73 402290271.73
其他综合收益 703359923.38 703359923.38
专项储备 71246986.46 71246986.46
盈余公积 2894890948.86 2894890948.86
一般风险准备 76039506.21 76039506.21
未分配利润 7723516117.57 7723516117.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 17959021216.56 17959021216.56
少数股东权益 3093421535.02 3093421535.02
所有者权益（或股东权益）合计 21052442751.58 21052442751.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计 43400669145.60 43441005037.21 40335891.61
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司及下属子公司自 2021年 1月 1日起执行《企业会计准则第 21号——租赁》准则，并对财务报表相关项目作出调整。具体见上表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12 月 31日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 223657457.09 223657457.09交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 148798.22 148798.22应收款项融资
预付款项 169965.94 169965.94
其他应收款 3993786634.91 3993786634.91
其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产 30833468.72 30833468.72
其他流动资产 10684718.05 10684718.05
流动资产合计 4259281042.93 4259281042.93
非流动资产：
债权投资 1234473669.39 1234473669.39其他债权投资长期应收款
长期股权投资 14106791376.69 14106791376.69
其他权益工具投资 2252000000.00 2252000000.00
其他非流动金融资产 358747721.03 358747721.03投资性房地产
固定资产 77856666.86 77856666.86
在建工程 1159543.47 1159543.47生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 38512838.59 38512838.59开发支出商誉
长期待摊费用 999603.70 999603.70递延所得税资产
其他非流动资产 714576681.36 714576681.36
非流动资产合计 18785118101.09 18785118101.09
资产总计 23044399144.02 23044399144.02
流动负债：
短期借款 2352376458.35 2352376458.35交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 3559740.06 3559740.06预收款项合同负债
应付职工薪酬 32301609.12 32301609.12
应交税费 1122950.77 1122950.77
其他应付款 462533917.20 462533917.20
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 169004805.92 169004805.92
其他流动负债 46654.10 46654.10
流动负债合计 3020946135.52 3020946135.52
非流动负债：
长期借款 562486132.75 562486132.75
应付债券 7400000000.00 7400000000.00
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬 18950879.52 18950879.52预计负债递延收益
递延所得税负债 231997968.37 231997968.37其他非流动负债
非流动负债合计 8213434980.64 8213434980.64
负债合计 11234381116.16 11234381116.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2726196558.00 2726196558.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 5043529567.65 5043529567.65
减：库存股 402290271.73 402290271.73
其他综合收益 698876539.83 698876539.83专项储备
盈余公积 2378921338.82 2378921338.82
未分配利润 1364784295.29 1364784295.29
所有者权益（或股东权益）合计 11810018027.86 11810018027.86负债和所有者权益（或股东权益）总计
23044399144.02 23044399144.02
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4审计报告
□适用 √不适用