浙江富润:浙江富润2021年第一季度报告

公司代码：600070 公司简称：浙江富润浙江富润数字科技股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵林中、主管会计工作负责人王燕及会计机构负责人（会计主管人员）王燕保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 3781584054.54 3688334850.83 2.53归属于上市公司股东的净资产
2457761389.06 2369110646.20 3.74年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
-108684191.19 -17445509.66 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 541465423.54 644936457.17 -16.04归属于上市公司股东的净利润
88650742.86 62031529.49 42.91归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
16443196.82 11875180.67 38.47加权平均净资产收益率（%）
3.76 2.16 增加 1.6个百分点基本每股收益（元/股）
0.17 0.12 41.67稀释每股收益（元/股）
0.17 0.12 41.67
本报告期基本每股收益按扣减回购股份数量后的股本数 506720732股为基数计算。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2725496.19计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
91274710.34
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -87.16其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -25252.84
所得税影响额 -21767320.49
合计 72207546.04
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 31432
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
股东性质 股份状态数量富润控股集团有限公司
101273442 19.40 质押 49600000境内非国有法人浙江诸暨惠风创业投资有限公司
25247266 4.84 无境内非国有法人
江有归 23642212 4.53 质押 23642212 境内自然人浙江富润股份有限公司回购专用证券账户
15225386 2.92 无 其他
付海鹏 8530300 1.63 无 境内自然人香港中央结算有限公司
7677890 1.47 无 境外法人
吕强 7298787 1.40 无 境内自然人浙江盈瓯创业投资有限公司
5374900 1.03 无境内非国有法人浙江瓯联创业投资有限公司
3230000 0.62 无境内非国有法人
财通证券资管－甘肃上峰水泥股份有限公
司－财通证券资管智
汇 82号单一资产管理计划
3009400 0.58 无 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
富润控股集团有限公司 101273442 人民币普通股 101273442
浙江诸暨惠风创业投资有限公司 25247266 人民币普通股 25247266
江有归 23642212 人民币普通股 23642212浙江富润股份有限公司回购专用证券账户
15225386 人民币普通股 15225386
付海鹏 8530300 人民币普通股 8530300
香港中央结算有限公司 7677890 人民币普通股 7677890
吕强 7298787 人民币普通股 7298787
浙江盈瓯创业投资有限公司 5374900 人民币普通股 5374900
浙江瓯联创业投资有限公司 3230000 人民币普通股 3230000
财通证券资管－甘肃上峰水泥股份有
限公司－财通证券资管智汇 82号单
一资产管理计划
3009400 人民币普通股 3009400
上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江诸暨惠风创业投资有限公司为富润控股集团有限公
司的控股股东，两者之间存在关联关系和一致行动关系。
未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因 单位:人民币元资产负债表项目
期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
存货 16020314.92 2065409.50 675.65%主要系用于电商业务的外购商品增加所致。
其他流动资产 2468670.97 1496490.44 64.96%主要系待摊租赁费增加所致。
其他非流动资产
30446127.52 80360000.00 -62.11%主要系对外投资项目完成工商变更手续转入其他非流动交易性金融资产所致。
应付账款 149409690.73 218041361.39 -31.48%主要系支付了上年度供应商货款所致。
2、公司利润表项目大幅度变动情况及原因 单位:人民币元
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
税金及附加 1303990.79 2800124.11 -53.43%
主要系本期印染公司、纺织公司等公司不再纳入合并报表范围影响所致。
销售费用 4666864.38 9012505.37 -48.22%
主要系本期印染公司、纺织公司等公司不再纳入合并报表范围影响所致。
管理费用 13522933.79 20613734.67 -34.40%
主要系本期印染公司、纺织公司等公司不再纳入合并报表范围影响所致。
财务费用 11344336.77 20187541.46 -43.81%
主要系本期印染公司、纺织公司等公司不再纳入合并报表范围影响所致。
信用减值损失 -6252570.17 4058595.79 -254.06%
主要系本期印染公司、纺织公司等公司不再纳入合并报表范围影响所致。
资产减值损失 - -4432336.72 不适用
主要系本期印染公司、纺织公司等公司不再纳入合并报表范围影响所致。
公允价值变动净收益
101930450.23 62401631.40 63.35%主要系公司持有的“上峰水泥”股票价格波动所致。
投资收益 -10553696.76 1345021.42 -884.65%
主 要 系 公 司 本 期 出 售
406.91万股上峰水泥股票所致。
资产处置收益 - 44320.64 -100.00%主要系本期无处置固定资产事项。
其他收益 2725496.19 5092750.13 -46.48%主要系本期收到的政府补助减少所致。
营业外支出 130.82 600000.00 -99.98%主要系对外捐赠减少所致。
归属于母公司所有者的净利润
88650742.86 62031529.49 42.91%主要系本期公司持有的
“上峰水泥”股票公允价值变动所致。
3、公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因 单位：人民币元现金流量表项目
本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因经营活动产生的现金流量净额
-108684191.19 -17445509.66 不适用
主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额
72582595.79 -3029665.74 不适用
主要系本期出售 406.91万股上峰水泥股票所致。
筹资活动产生的现金流量净额
22660825.43 -38939024.04 不适用主要系本期归还银行借款同比减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用公司第八届董事会第十五次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案》，2019年4月16日公司完成回购计划，累计回购公司股份15225386股，占公司总股本的比例为2.92%，回购均价6.58元/股，使用资金总额10021.79万元（不含印花税、佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2019年4月18日披露的《关于股份回购实施结果的公告》。本次回购的股份将用于公司股权激励计划，若公司未能实施股权激励计划，则公司回购的股份将依法予以注销。
公司于2021年3月18日召开的第九届董事会第七次会议审议通过《关于及其摘要的议案》，并于2021年4月7日召开的2021
年第一次临时股东大会批准实施上述股权激励计划。激励计划拟授予的限制性股票数量为
15225386股，全部为回购股份；授予价格为公司回购股份均价的50%，即每股3.29元。
截至本报告出具日，公司尚未完成限制性股票的授予工作，回购股份仍存放于公司回购股份专用账户，在回购股份过户之前，回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。公司将在本报告披露后有序推进限制性股票的授予登记等后续工作。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用公司名称浙江富润数字科技股份有限公司
法定代表人 赵林中
日期 2021年 4月 29日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:浙江富润数字科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 328009650.83 311504518.88结算备付金拆出资金
交易性金融资产 882997094.16 870792129.30衍生金融资产应收票据
应收账款 1119421105.89 1143706651.98应收款项融资
预付款项 368638198.14 305375663.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 9376539.89 10525278.01
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 16020314.92 2065409.50合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2468670.97 1496490.44
流动资产合计 2726931574.80 2645466141.71
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 512028.82 586205.68其他权益工具投资
其他非流动金融资产 487185282.05 427522707.05投资性房地产
固定资产 126679148.79 127768945.13在建工程
生产性生物资产油气资产
使用权资产 5509022.85
无形资产 101336718.32 104501768.81开发支出
商誉 287928496.88 287871515.22
长期待摊费用 65976.28 82470.37
递延所得税资产 14989678.23 14175096.86
其他非流动资产 30446127.52 80360000.00
非流动资产合计 1054652479.74 1042868709.12
资产总计 3781584054.54 3688334850.83
流动负债：
短期借款 735961057.95 676176304.21向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 149409690.73 218041361.39
预收款项 3485547.28 3699093.00
合同负债 3985235.72 5531587.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 23038267.13 23938201.25
应交税费 127113459.09 122330298.41
其他应付款 53048004.38 51137998.05
其中：应付利息
应付股利 749072.68 749072.68应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3172827.01
其他流动负债 233114.14 326234.87
流动负债合计 1099447203.43 1101181078.65
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 2236195.84长期应付款
长期应付职工薪酬 1243933.83 1433204.16预计负债
递延收益 288617.09 296560.68
递延所得税负债 223177360.42 218927734.77其他非流动负债
非流动负债合计 226946107.18 220657499.61
负债合计 1326393310.61 1321838578.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 521946118.00 521946118.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1111065006.51 1111065006.51
减：库存股 100217874.31 100217874.31其他综合收益专项储备
盈余公积 162241200.56 162241200.56
一般风险准备
未分配利润 762726938.30 674076195.44归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
2457761389.06 2369110646.20
少数股东权益 -2570645.13 -2614373.63
所有者权益（或股东权益）合计
2455190743.93 2366496272.57负债和所有者权益（或股东权益）总计
3781584054.54 3688334850.83
公司负责人：赵林中 主管会计工作负责人：王燕 会计机构负责人：王燕母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:浙江富润数字科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 109878514.38 135779963.75
交易性金融资产 882997094.16 870792129.30衍生金融资产应收票据
应收账款应收款项融资预付款项
其他应收款 495664558.92 446846398.02
其中：应收利息
应收股利 8536589.10存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 66499.09 68613.85
流动资产合计 1488606666.55 1453487104.92
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 1082675000.00 1082675000.00其他权益工具投资
其他非流动金融资产 410371430.70 410708855.70投资性房地产
固定资产 89342.41 94404.78在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 7943.00 8067.50开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 27921603.80 27133991.30
其他非流动资产 200000.00 200000.00
非流动资产合计 1521265319.91 1520820319.28
资产总计 3009871986.46 2974307424.20
流动负债：
短期借款 233304676.17 273356162.28交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 441915.54 441915.54预收款项合同负债
应付职工薪酬 14195458.59 15771362.59
应交税费 56884668.31 45020092.83
其他应付款 38089206.04 38192723.46
其中：应付利息
应付股利 749072.68 749072.68持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 342915924.65 372782256.70
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬 1243933.83 1433204.16预计负债递延收益
递延所得税负债 223177360.42 218927734.77其他非流动负债
非流动负债合计 224421294.25 220360938.93
负债合计 567337218.90 593143195.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 521946118.00 521946118.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1103311859.60 1103311859.60
减：库存股 100217874.31 100217874.31其他综合收益专项储备
盈余公积 162241200.56 162241200.56
未分配利润 755253463.71 693882924.72
所有者权益（或股东权益）合计
2442534767.56 2381164228.57负债和所有者权益（或股东权益）总计
3009871986.46 2974307424.20
公司负责人：赵林中 主管会计工作负责人：王燕 会计机构负责人：王燕合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：浙江富润数字科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 541465423.54 644936457.17
其中：营业收入 541465423.54 644936457.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 517306517.57 623873399.34
其中：营业成本 472958813.94 557893059.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 1303990.79 2800124.11
销售费用 4666864.38 9012505.37
管理费用 13522933.79 20613734.67
研发费用 13509577.90 13366434.24
财务费用 11344336.77 20187541.46
其中：利息费用 10424160.51 12767158.62
利息收入 645329.67 664018.00
加：其他收益 2725496.19 5092750.13
投资收益（损失以“－”号填列） -10553696.76 1345021.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
512028.82 21120.54以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
101930450.23 62401631.40
信用减值损失（损失以“-”号填列） -6252570.17 4058595.79
资产减值损失（损失以“-”号填列） -4432336.72资产处置收益（损失以“－”号填列）
44320.64
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 112008585.46 89573040.49
加：营业外收入 43.66 251.23
减：营业外支出 130.82 600000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 112008498.30 88973291.72
减：所得税费用 24912857.61 21224651.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 87095640.69 67748640.34
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
87095640.69 67748640.342.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
88650742.86 62031529.492.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
-1555102.17 5717110.85
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 87095640.69 67748640.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
88650742.86 62031529.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -1555102.17 5717110.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.17 0.12
（二）稀释每股收益(元/股) 0.17 0.12
公司负责人：赵林中 主管会计工作负责人：王燕 会计机构负责人：王燕
母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：浙江富润数字科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 384356.57 3944.00销售费用
管理费用 3795312.14 1843703.53研发费用
财务费用 2217974.42 3983296.30
其中：利息费用 2562402.96 4384196.60
利息收入 348665.70 404312.30
加：其他收益 83192.06
投资收益（损失以“－”号填列） -10505739.89 1253716.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
101930450.23 62401631.40
信用减值损失（损失以“-”号填列） -3150490.00 -4040240.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 81959769.27 53784164.27
加：营业外收入
减：营业外支出 600000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 81959769.27 53184164.27
减：所得税费用 20589470.28 14617380.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 61370298.99 38566784.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
61370298.99 38566784.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 61370298.99 38566784.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：赵林中 主管会计工作负责人：王燕 会计机构负责人：王燕合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：浙江富润数字科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 598229145.13 457449913.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 28822.52 710934.60
收到其他与经营活动有关的现金 3714733.39 6993674.11
经营活动现金流入小计 601972701.04 465154522.31
购买商品、接受劳务支付的现金 659997291.56 399946782.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 12694018.83 61182119.85
支付的各项税费 25473624.76 11237712.43
支付其他与经营活动有关的现金 12491957.08 10233417.24
经营活动现金流出小计 710656892.23 482600031.97
经营活动产生的现金流量净额 -108684191.19 -17445509.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 83630082.42 2793528.58
取得投资收益收到的现金 150000.00 265879.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
201020.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 83780082.42 3260427.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
178707.20 3149192.69
投资支付的现金 11018779.43 3140900.76质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11197486.63 6290093.45
投资活动产生的现金流量净额 72582595.79 -3029665.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1560000.00 7785000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 83000000.00 107000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 48513431.72
筹资活动现金流入小计 133073431.72 114785000.00
偿还债务支付的现金 73400000.00 148050000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
7012606.29 5674024.04
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 30000000.00
筹资活动现金流出小计 110412606.29 153724024.04
筹资活动产生的现金流量净额 22660825.43 -38939024.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13440769.97 -59414199.44
加：期初现金及现金等价物余额 231450420.80 277411003.84
六、期末现金及现金等价物余额 218009650.83 217996804.40
公司负责人：赵林中 主管会计工作负责人：王燕 会计机构负责人：王燕母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：浙江富润数字科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 572327.74 567988.11
经营活动现金流入小计 572327.74 567988.11
购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工及为职工支付的现金 2689584.48 1260297.51
支付的各项税费 10397960.08 1941213.55
支付其他与经营活动有关的现金 1585485.57 2200361.48
经营活动现金流出小计 14673030.13 5401872.54
经营活动产生的现金流量净额 -14100702.39 -4833884.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 83630082.42 2793528.58
取得投资收益收到的现金 8686589.10 153082.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2500000.00
投资活动现金流入小计 94816671.52 2946611.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 998529.43 7507721.06取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 63005000.00 81000000.00
投资活动现金流出小计 64003529.43 88507721.06
投资活动产生的现金流量净额 30813142.09 -85561109.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 52000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 9000000.00
筹资活动现金流入小计 61000000.00
偿还债务支付的现金 40000000.00 39000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2613889.07 3089104.94
支付其他与筹资活动有关的现金 20697087.50
筹资活动现金流出小计 42613889.07 62786192.44
筹资活动产生的现金流量净额 -42613889.07 -1786192.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -25901449.37 -92181186.72
加：期初现金及现金等价物余额 135779963.75 158147013.61
六、期末现金及现金等价物余额 109878514.38 65965826.89
公司负责人：赵林中 主管会计工作负责人：王燕 会计机构负责人：王燕
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 311504518.88 311504518.88结算备付金拆出资金
交易性金融资产 870792129.30 870792129.30衍生金融资产应收票据
应收账款 1143706651.98 1143706651.98应收款项融资
预付款项 305375663.60 305375663.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 10525278.01 10525278.01
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 2065409.50 2065409.50合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1496490.44 1496490.44
流动资产合计 2645466141.71 2645466141.71
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 586205.68 586205.68其他权益工具投资
其他非流动金融资产 427522707.05 427522707.05投资性房地产
固定资产 127768945.13 127768945.13在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 6844840.29 6844840.29
无形资产 104501768.81 104501768.81开发支出
商誉 287871515.22 287871515.22
长期待摊费用 82470.37 82470.37
递延所得税资产 14175096.86 14175096.86
其他非流动资产 80360000.00 80360000.00
非流动资产合计 1042868709.12 1049713549.41 6844840.29
资产总计 3688334850.83 3695179691.12 6844840.29
流动负债：
短期借款 676176304.21 676176304.21向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 218041361.39 218041361.39
预收款项 3699093.00 3699093.00
合同负债 5531587.47 5531587.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 23938201.25 23938201.25
应交税费 122330298.41 122330298.41
其他应付款 51137998.05 51137998.05
其中：应付利息
应付股利 749072.68 749072.68应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4639196.98 4639196.98
其他流动负债 326234.87 326234.87
流动负债合计 1101181078.65 1105820275.63 4639196.98
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 2205643.31 2205643.31长期应付款
长期应付职工薪酬 1433204.16 1433204.16预计负债
递延收益 296560.68 296560.68
递延所得税负债 218927734.77 218927734.77其他非流动负债
非流动负债合计 220657499.61 222863142.92 2205643.31
负债合计 1321838578.26 1328683418.55 6844840.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 521946118.00 521946118.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1111065006.51 1111065006.51
减：库存股 100217874.31 100217874.31其他综合收益专项储备
盈余公积 162241200.56 162241200.56
一般风险准备
未分配利润 674076195.44 674076195.44归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
2369110646.20 2369110646.20
少数股东权益 -2614373.63 -2614373.63
所有者权益（或股东权益）合计
2366496272.57 2366496272.57负债和所有者权益（或股东权益）总计
3688334850.83 3695179691.12 6844840.29
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），本公司自 2021
年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，确认本年期初使用权资产和租赁负债。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 135779963.75 135779963.75
交易性金融资产 870792129.30 870792129.30衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项
其他应收款 446846398.02 446846398.02
其中：应收利息
应收股利 8536589.10 8536589.10存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 68613.85 68613.85
流动资产合计 1453487104.92 1453487104.92
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 1082675000.00 1082675000.00其他权益工具投资
其他非流动金融资产 410708855.70 410708855.70投资性房地产
固定资产 94404.78 94404.78在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 8067.50 8067.50开发支出
商誉长期待摊费用
递延所得税资产 27133991.30 27133991.30
其他非流动资产 200000.00 200000.00
非流动资产合计 1520820319.28 1520820319.28
资产总计 2974307424.20 2974307424.20
流动负债：
短期借款 273356162.28 273356162.28交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 441915.54 441915.54预收款项合同负债
应付职工薪酬 15771362.59 15771362.59
应交税费 45020092.83 45020092.83
其他应付款 38192723.46 38192723.46
其中：应付利息
应付股利 749072.68 749072.68持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 372782256.70 372782256.70
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬 1433204.16 1433204.16预计负债递延收益
递延所得税负债 218927734.77 218927734.77其他非流动负债
非流动负债合计 220360938.93 220360938.93
负债合计 593143195.63 593143195.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 521946118.00 521946118.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1103311859.60 1103311859.60
减：库存股 100217874.31 100217874.31其他综合收益专项储备
盈余公积 162241200.56 162241200.56
未分配利润 693882924.72 693882924.72
所有者权益（或股东权益）合计
2381164228.57 2381164228.57负债和所有者权益（或股东权益）总计
2974307424.20 2974307424.20
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用