航天电器：2021年第一季度报告全文

贵州航天电器股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月 28 日
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈振宇、主管会计工作负责人孙潇潇及会计机构负责人(会计主管人员)燕冉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1118948198.80 760036377.38 47.22%
归属于上市公司股东的净利润（元） 118872813.77 72971358.86 62.90%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
117618440.79 69366292.46 69.56%
经营活动产生的现金流量净额（元） -330883597.25 -278521305.07 -18.80%
基本每股收益（元/股） 0.28 0.17 64.71%
稀释每股收益（元/股） 0.28 0.17 64.71%
加权平均净资产收益率 3.43% 2.38% 1.05%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6764192954.46 6453091461.79 4.82%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3525791009.86 3406016532.83 3.52%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -81767.02计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2069041.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 738311.41
减：所得税影响额 820822.06
少数股东权益影响额（税后） 650390.54
合计 1254372.98 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 23856报告期末表决权恢复的优先股股东总数
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量
航天江南集团有限公司 国有法人 41.65% 178666306
贵州梅岭电源有限公司 国有法人 3.85% 16504995中国工商银行股份有限
公司－富国军工主题混合型证券投资基金境内非国有法人
3.79% 16269367中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人 1.87% 8004200中国建设银行股份有限
公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金境内非国有法人
1.09% 4685869广发基金管理有限公司
－社保基金四二零组合境内非国有法人
1.09% 4669479中国建设银行股份有限
公司－博时军工主题股票型证券投资基金境内非国有法人
1.05% 4519140
香港中央结算有限公司 境外法人 0.95% 4059556中国农业银行股份有限
公司－中邮核心成长混合型证券投资基金境内非国有法人
0.78% 3342307中国人寿保险股份有限
公司－传统－普通保险
产品-005L-CT001 深境内非国有法人
0.74% 3192924
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
航天江南集团有限公司 178666306 人民币普通股 178666306
贵州梅岭电源有限公司 16504995 人民币普通股 16504995
中国工商银行股份有限公司－富国军工主题混合型证券投资基金
16269367 人民币普通股 16269367
中央汇金资产管理有限责任公司 8004200 人民币普通股 8004200
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金
4685869 人民币普通股 4685869
广发基金管理有限公司－社保基
金四二零组合
4669479 人民币普通股 4669479
中国建设银行股份有限公司－博时军工主题股票型证券投资基金
4519140 人民币普通股 4519140
香港中央结算有限公司 4059556 人民币普通股 4059556
中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金
3342307 人民币普通股 3342307
中国人寿保险股份有限公司－传
统－普通保险产品-005L-CT001 深
3192924 人民币普通股 3192924上述股东关联关系或一致行动的说明
公司股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司是中国航天科工集团有限公司的下属全资企业，中国航天科工集团有限公司合并持有本公司 46.05%的股份，中国航天科工集团有限公司可能会通过上述全资企业共同行使表决权，从而达到控制本公司的目的，即上述股东存在一致行动的可能。
对其他前十名无限售条件股东公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知道是否属
于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金
报告期末公司“货币资金”余额为440313370.94 元，较年初下降47.35%的主要原因：一是报告期公司持续加大重点市场、目标客户拓展力度，主业订单实现较快增长，带动经营性资金需求增加；二是报告期公司货款结算收到的商业汇票占比增加。
2.应收账款
报告期末公司“应收账款”净额为2497836736.62元，较年初增长33.13%的主要原因：一是2021年一季度公司实现的营业收入较上年同期（2020年1-3月）增加358911821.42元，带动应收账款相应增加；二是公司货款回笼主要集中于第4季度，报告期内公司货款回收情况正常，符合公司历年货款回收规律。
3.存货
报告期末公司“存货”余额为827009507.48 元，较年初增长32.21%的主要原因：报告期公司主业订单饱满，为保障产品交付，公司适度增加客户订单生产所需的物料采购、生产排产。
4.在建工程
报告期末公司“在建工程”余额为35914129.52元，较年初增长31.79%，主要原因系公司及子公司的技术改造项目尚未验收结转“固定资产”所致。
5.其他应付款
报告期末公司“其他应付款”余额为42371554.32 元，较年初下降42.52%，主要原因是报告期公司的往来款结算所致。
6.营业收入
报告期公司实现“营业收入”1118948198.80元，较上年同期（2020年1-3月）增长47.22%的主要原因：一是报告期公司积极抢抓高端电子元器件市场机遇，持续加大重点领域、目标客户拓展力度，主业产品订单实现较快增长；二是报告期公司不断优化内部资源配置，产能提升效果明显；三是上年同期受新冠疫情影响，可比基数较低。
7.营业成本
报告期公司“营业成本”为724371490.54 元，较上年同期（2020年1-3月）增长61.37%的主要原因：一是报告期公司实现的营业收入较上年同期增长47.22%，带动营业成本相应增长；二是报告期公司主导产品生产所需的贵金属、有色金属、化工材料供货价格较上年同期上涨。
8.财务费用
报告期公司“财务费用”为-2418189.54 元，较上年同期（2020年1-3月）增长42.43%的主要原因：报告期公司及子公司利息收入较上年同期减少所致。
9.营业利润
报告期公司实现“营业利润”153407690.36 元，较上年同期（2020年1-3月）增长62.64%的主要原因：报告期公司经营态势良好，产品订单饱满，带动营业收入、营业利润同比实现较快增长。
10.利润总额
报告期公司实现“利润总额”155052152.27 元，较上年同期（2020年1-3月）增长64.36%的主要原因：报告期公司产品订单饱满，带动营业收入、利润总额同比实现较快增长。
11.归属于上市公司股东的净利润
报告期公司实现“归属于上市公司股东的净利润”为118872813.77 元，较上年同期（2020年1-3月）增长62.90%的主要原
因：一是2021年一季度公司主业产品订单增长，带动利润总额、净利润同比实现较快增长；二是2020年受新冠疫情影响，春
节假期延长、部分子公司开工不足，导致上年同期公司经营业绩基数较低。
12.投资活动产生的现金流量净额
报告期公司“投资活动产生的现金流量净额”为 -45062964.30元，较上年同期“投资活动产生的现金流量净额”
-30269842.37元下降48.87%的主要原因：2021年一季度公司及子公司技术改造、设备采购等业务结算支付的现金较上年同期增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2021年1月31日审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于签署附条件生效的的议案》等相关议案，同意控股子公司贵州航天林泉电机有限公司收购关联企业林泉航天电机有限公司拥有的相关电机业务经营性资产。
2021年2月8日，公司收到中国航天科工集团有限公司《关于贵州航天电器股份有限公司非公开发行A股股票有关事项的批复》（天工资[2021]66号）。
2021年2月25日，公司收到中国航天科工集团有限公司出具的《国有资产评估项目备案表》（备案编号：2021-004），上海东洲资产评估有限公司出具的《林泉航天电机有限公司拟转让部分资产市场价值评估报告》（东洲评报字[2021]第0141号）通过中国航天科工集团有限公司备案程序，经备案的评估结果为36616.92万元。
2021年3月31日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：210754）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（A股主板和中小板、B股）核准》行政许可申请材料进行审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
2021年4月14日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（210754号）（以下简称“通知书”）。中国证监会依法对公司提交的《贵州航天电器股份有限公司上市公司非公开发行股票（A股主板和中小板、B股）核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
目前公司与相关中介机构正按照上述《通知书》的要求，对相关问题逐项落实后以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内及时将有关书面材料报送至中国证监会行政许可受理部门。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
第六届董事会第六次会议决议公告 2021 年 02 月 02 日 巨潮资讯网
关于非公开发行股票事项获国家出资企业批复的公告 2021 年 02 月 09 日 巨潮资讯网关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司拟收购资产评估结果通过国家出资企业备案的公告
2021 年 02 月 26 日 巨潮资讯网
关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告 2021 年 04 月 01 日 巨潮资讯网
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
2021 年 04 月 15 日 巨潮资讯网股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺贵州航天工业有限责任公司（现企业名称变更为"航天江南集团有限公司"）其他承诺
2005 年公司股权分置改革时 ，公司控股股东贵州航天工业有限责任公司承
诺：通过证券交易所挂牌交易出售的原
持有航天电器非流通股股份数量，达到航天电器股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但无需停止出售股份。
2005 年 09
月 25 日长期正在履行中收购报告书或权益变动报告书中所作承诺贵州航天工业有限责任公司（现企业名称变更为"航天江南集团有限公司"）关于同业竞
争、关联交易、资金占用方面的承诺
2008 年，公司原发起人股东贵州航天朝
晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂持有的全部航天电器股份无偿划转给贵州航天工业有限责任公司。贵州航天工业有限责任公司在《收购报告书》中承诺避免同业竞争。
2008 年 10
月 22 日长期正在履行中资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺贵州航天工业有限责任公司（现企业名称变更为"航天江南集团有限公司"）关于同业竞
争、关联交易、资金占用方面的承诺
航天电器首次公开发行股票时，公司控股股东贵州航天工业有限责任公司承诺避免同业竞争。
2001 年 12
月 30 日长期正在履行中股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺贵州航天电器股份有限公司其他承诺根据《中小企业板信息披露业务备忘录
第 12 号：上市公司与专业投资机构合作投资》（2017 年修订）的相关要求，本公司对参与投资设立产业投资基金事项，承诺如下：在参与投资上海航天京开如意股权投资合伙企业（有限合伙）后的十二个月内（涉及分期投资时，为分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不把募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金），不把超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
2019 年 09
月 24 日长期正在履行中
承诺是否按时履行 是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贵州航天电器股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 440313370.94 836302549.52结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 1923247325.88 2049355030.21
应收账款 2497836736.62 1876263410.04
应收款项融资 118980282.17 137010429.73
预付款项 94905924.64 89907750.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 9095693.48 5386341.52
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 827009507.48 625548268.66合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19249629.53 5299212.89
流动资产合计 5930638470.74 5625072993.34
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产 15000000.00 15000000.00投资性房地产
固定资产 612875086.02 619001569.05
在建工程 35914129.52 27250025.81生产性生物资产油气资产
使用权资产 7145573.55
无形资产 94425634.07 97352669.18开发支出
商誉 13885538.42 13885538.42
长期待摊费用 34681657.28 35901801.13
递延所得税资产 19626864.86 19626864.86其他非流动资产
非流动资产合计 833554483.72 828018468.45
资产总计 6764192954.46 6453091461.79
流动负债：
短期借款 50000000.00 50000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 846300792.26 874140553.23
应付账款 1362768340.84 1147917306.23
预收款项 496716.87 530289.15
合同负债 39777682.61 42879551.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4726031.91 1956290.58
应交税费 40667277.90 37506607.84
其他应付款 42371554.32 73711372.82
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 14020.44 1016612.14
流动负债合计 2387122417.15 2229658583.03
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 7686618.79长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 43676327.00 43353844.70
递延所得税负债 202885.46 202885.46
其他非流动负债 68502827.42 60418727.42
非流动负债合计 120068658.67 103975457.58
负债合计 2507191075.82 2333634040.61
所有者权益：
股本 429000000.00 429000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 482212206.58 482212206.58
减：库存股
其他综合收益
专项储备 62497262.93 61595599.67
盈余公积 546926292.15 546926292.15
一般风险准备
未分配利润 2005155248.20 1886282434.43
归属于母公司所有者权益合计 3525791009.86 3406016532.83
少数股东权益 731210868.78 713440888.35
所有者权益合计 4257001878.64 4119457421.18
负债和所有者权益总计 6764192954.46 6453091461.79
法定代表人：陈振宇 主管会计工作负责人：孙潇潇 会计机构负责人：燕冉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 275775807.79 582241443.22交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 1292745211.85 1501817740.93
应收账款 1491084017.28 1089819754.72
应收款项融资 49532571.80 54201161.19
预付款项 48994623.54 72939265.02
其他应收款 11408745.61 1072594.49
其中：应收利息应收股利
存货 201591479.10 119874986.49合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12554407.42 422470.67
流动资产合计 3383686864.39 3422389416.73
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 905878996.10 905878996.10其他权益工具投资
其他非流动金融资产 15000000.00 15000000.00投资性房地产
固定资产 144163867.11 151801480.46
在建工程 20714682.10 12386298.81生产性生物资产油气资产
使用权资产 3787316.66
无形资产 28714733.81 31670687.18开发支出商誉
长期待摊费用 27321474.76 27955184.71
递延所得税资产 10839780.43 10839780.43其他非流动资产
非流动资产合计 1156420850.97 1155532427.69
资产总计 4540107715.36 4577921844.42
流动负债：
短期借款 50000000.00 50000000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 692638687.87 863160133.98
应付账款 587136517.14 397790263.28预收款项
合同负债 29857526.30 32636544.70
应付职工薪酬 1590338.03 1415056.26
应交税费 23684083.16 21135723.73
其他应付款 335160757.99 489328575.72
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 148914.69
流动负债合计 1720067910.49 1855615212.36
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 4328361.90长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 28125183.27 28825763.03递延所得税负债
其他非流动负债 39069361.82 34749361.82
非流动负债合计 71522906.99 63575124.85
负债合计 1791590817.48 1919190337.21
所有者权益：
股本 429000000.00 429000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 480254119.28 480254119.28
减：库存股其他综合收益
专项储备 26474298.62 27146253.42
盈余公积 546926292.15 546926292.15
未分配利润 1265862187.83 1175404842.36
所有者权益合计 2748516897.88 2658731507.21
负债和所有者权益总计 4540107715.36 4577921844.42
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1118948198.80 760036377.38
其中：营业收入 1118948198.80 760036377.38
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 931531394.06 639215873.15
其中：营业成本 724371490.54 448881620.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 1720611.82 1868990.38
销售费用 29576891.25 28912893.45
管理费用 96915721.84 87910497.68
研发费用 81364868.15 75842274.62
财务费用 -2418189.54 -4200403.49
其中：利息费用 364375.00
利息收入 3000332.68 3852466.14
加：其他收益 1063541.19 5266497.73
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -35072655.57 -31760730.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 153407690.36 94326271.78
加：营业外收入 1750344.92 490821.10
减：营业外支出 105883.01 480532.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 155052152.27 94336560.70
减：所得税费用 18995984.15 12883922.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 136056168.12 81452638.66
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
136056168.12 81452638.662.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 118872813.77 72971358.86
2.少数股东损益 17183354.35 8481279.80
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 136056168.12 81452638.66归属于母公司所有者的综合收益总额
118872813.77 72971358.86
归属于少数股东的综合收益总额 17183354.35 8481279.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.28 0.17
（二）稀释每股收益 0.28 0.17
法定代表人：陈振宇 主管会计工作负责人：孙潇潇 会计机构负责人：燕冉
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 584949528.46 332459741.89
减：营业成本 361380750.82 175397831.48
税金及附加 745112.38 629582.34
销售费用 17885174.46 16756398.44
管理费用 45172242.08 35300955.31
研发费用 33218552.30 26066586.62
财务费用 -951600.10 -1033024.44
其中：利息费用 364375.00
利息收入 1894211.00 1017616.54
加：其他收益 151379.76 1077029.76
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -21541388.10 -14109105.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 106109288.18 66309336.32
加：营业外收入 312218.26 198512.21
减：营业外支出 1100.00 332693.88三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
106420406.44 66175154.65
减：所得税费用 15963060.97 9926273.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 90457345.47 56248881.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
90457345.47 56248881.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 90457345.47 56248881.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21 0.13
（二）稀释每股收益 0.21 0.13
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 640753749.84 295194001.75客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 723297.60 311798.86
收到其他与经营活动有关的现金 16855927.49 12177027.64
经营活动现金流入小计 658332974.93 307682828.25
购买商品、接受劳务支付的现金 583551578.11 314416111.69客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 291459559.25 232030908.52
支付的各项税费 43943049.09 17478144.39
支付其他与经营活动有关的现金 70262385.73 22278968.72
经营活动现金流出小计 989216572.18 586204133.32
经营活动产生的现金流量净额 -330883597.25 -278521305.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 9000.00 63000.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9000.00 63000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
45071964.30 30332842.37投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 45071964.30 30332842.37
投资活动产生的现金流量净额 -45062964.30 -30269842.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 10000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 10000000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
83242.54 406786.27
五、现金及现金等价物净增加额 -375863319.01 -298384361.17
加：期初现金及现金等价物余额 748329254.32 857780189.70
六、期末现金及现金等价物余额 372465935.31 559395828.53
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 359498335.96 214831598.94收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8511996.64 5640317.86
经营活动现金流入小计 368010332.60 220471916.80
购买商品、接受劳务支付的现金 329629263.29 224282676.36支付给职工以及为职工支付的现金 109785385.81 82556548.45
支付的各项税费 21582360.84 5561792.23
支付其他与经营活动有关的现金 178556591.74 150135062.10
经营活动现金流出小计 639553601.68 462536079.14
经营活动产生的现金流量净额 -271543269.08 -242064162.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
18579999.55 10317820.04投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18579999.55 10317820.04
投资活动产生的现金流量净额 -18579999.55 -10317820.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 10000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 10000000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -290123268.63 -242381982.38
加：期初现金及现金等价物余额 514921192.39 667376263.80
六、期末现金及现金等价物余额 224797923.76 424994281.42
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 836302549.52 836302549.52
应收票据 2049355030.21 2049355030.21
应收账款 1876263410.04 1876263410.04
应收款项融资 137010429.73 137010429.73
预付款项 89907750.77 89907750.77
其他应收款 5386341.52 5386341.52
存货 625548268.66 625548268.66
其他流动资产 5299212.89 5299212.89
流动资产合计 5625072993.34 5625072993.34
非流动资产：
其他非流动金融资产 15000000.00 15000000.00
固定资产 619001569.05 619001569.05
在建工程 27250025.81 27250025.81
使用权资产 8358637.14 8358637.14
无形资产 97352669.18 97352669.18
商誉 13885538.42 13885538.42
长期待摊费用 35901801.13 35901801.13
递延所得税资产 19626864.86 19626864.86
非流动资产合计 828018468.45 836377105.59 8358637.14
资产总计 6453091461.79 6461450098.93 8358637.14
流动负债：
短期借款 50000000.00 50000000.00
应付票据 874140553.23 874140553.23
应付账款 1147917306.23 1147917306.23
预收款项 530289.15 530289.15
合同负债 42879551.04 42879551.04
应付职工薪酬 1956290.58 1956290.58
应交税费 37506607.84 37506607.84
其他应付款 73711372.82 73711372.82
其他流动负债 1016612.14 1016612.14
流动负债合计 2229658583.03 2229658583.03
非流动负债：
租赁负债 8358637.14 8358637.14
递延收益 43353844.70 43353844.70
递延所得税负债 202885.46 202885.46
其他非流动负债 60418727.42 60418727.42
非流动负债合计 103975457.58 112334094.72 8358637.14
负债合计 2333634040.61 2341992677.75 8358637.14
所有者权益：
股本 429000000.00 429000000.00
资本公积 482212206.58 482212206.58
专项储备 61595599.67 61595599.67
盈余公积 546926292.15 546926292.15
未分配利润 1886282434.43 1886282434.43归属于母公司所有者权益合计
3406016532.83 3406016532.83
少数股东权益 713440888.35 713440888.35
所有者权益合计 4119457421.18 4119457421.18
负债和所有者权益总计 6453091461.79 6461450098.93 8358637.14调整情况说明
2021年1月1日起公司执行新租赁准则，合并资产负债表中调增2021年1月1日“使用权资产”8358637.14元，调增2021年1
月1日“租赁负债”8358637.14元。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 582241443.22 582241443.22
应收票据 1501817740.93 1501817740.93
应收账款 1089819754.72 1089819754.72
应收款项融资 54201161.19 54201161.19
预付款项 72939265.02 72939265.02
其他应收款 1072594.49 1072594.49
存货 119874986.49 119874986.49
其他流动资产 422470.67 422470.67
流动资产合计 3422389416.73 3422389416.73
非流动资产：
长期股权投资 905878996.10 905878996.10
其他非流动金融资产 15000000.00 15000000.00
固定资产 151801480.46 151801480.46
在建工程 12386298.81 12386298.81
使用权资产 4328361.90 4328361.90
无形资产 31670687.18 31670687.18
长期待摊费用 27955184.71 27955184.71
递延所得税资产 10839780.43 10839780.43
非流动资产合计 1155532427.69 1159860789.59 4328361.90
资产总计 4577921844.42 4582250206.32 4328361.90
流动负债：
短期借款 50000000.00 50000000.00
应付票据 863160133.98 863160133.98
应付账款 397790263.28 397790263.28
合同负债 32636544.70 32636544.70
应付职工薪酬 1415056.26 1415056.26
应交税费 21135723.73 21135723.73
其他应付款 489328575.72 489328575.72
其他流动负债 148914.69 148914.69
流动负债合计 1855615212.36 1855615212.36
非流动负债：
租赁负债 4328361.90 4328361.90
递延收益 28825763.03 28825763.03
其他非流动负债 34749361.82 34749361.82
非流动负债合计 63575124.85 67903486.75 4328361.90
负债合计 1919190337.21 1923518699.11 4328361.90
所有者权益：
股本 429000000.00 429000000.00
资本公积 480254119.28 480254119.28
专项储备 27146253.42 27146253.42
盈余公积 546926292.15 546926292.15
未分配利润 1175404842.36 1175404842.36
所有者权益合计 2658731507.21 2658731507.21
负债和所有者权益总计 4577921844.42 4582250206.32 4328361.90调整情况说明
2021年1月1日起公司执行新租赁准则，母公司资产负债表中调增2021年1月1日“使用权资产”4328361.90元，调增2021
年1月1日“租赁负债”4328361.90元。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
贵州航天电器股份有限公司
董事长：陈振宇
2021 年 4 月 28 日