杰普特:2021年第一季度报告

公司代码：688025 公司简称：杰普特深圳市杰普特光电股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................................................................................. 3
二、 公司基本情况 ..................................................................................................................... 3
三、 重要事项 ............................................................................................................................. 7
四、 附录 ................................................................................................................................... 11
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄治家、主管会计工作负责人刘健及会计机构负责人（会计主管人员）杨浪先保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度
末增减(%)
总资产 2264840815.73 2163626653.95 4.68归属于上市公司股东的净资产
1637025153.20 1615014879.25 1.36年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
-97777178.85 -71592552.18 36.57年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 255930633.81 93316917.40 174.26归属于上市公司股东的净利润
21740752.31 6981421.61 211.41归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
18012519.50 3158540.86 470.28加权平均净资产收益率（%）
1.34 0.44 增加 0.9 个百分点基本每股收益（元/股）
0.24 0.08 200.00稀释每股收益（元/股）
0.24 0.08 200.00研发投入占营业收
入的比例（%）
13.89 19.63 减少 5.74 个百分点
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -2440.76越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2139660.92计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 1867883.04
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
634449.22
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-106456.73其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -804862.88
合计 3728232.81
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 6409
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻
结情况 股东
性质 股份状态数量
黄治家 19853220 21.49 19853220 19853220 无 0
境 内
自 然人深圳市同聚咨询管理企业
(普通合伙)
15646860 16.94 15646860 15646860 无 0 其他
全国社保基金五零三组合 4500000 4.87 0 0 无 0 其他
刘健 3730260 4.04 3730260 3730260 无 0
境 内
自 然人深圳力合新能源创业投资基金有限公司
3698811 4.00 0 0 无 0 其他
中电中金（厦门）智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
3456000 3.74 1056000 1056000 无 0 其他
黄淮 3150000 3.41 3150000 3150000 无 0
境 内
自 然人深圳市创新投资集团有限公司
2460660 2.66 0 0 无 0 其他
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限合伙）
2425529 2.63 0 0 无 0 其他深圳市青橙资本股权投资
管理合伙企业（有限合伙）
－深圳市松禾创新一号合
伙企业（有限合伙）
2101200 2.27 0 0 无 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
全国社保基金五零三组合 4500000 人民币普通股 4500000
深圳力合新能源创业投资基金有限公司 3698811 人民币普通股 3698811
深圳市创新投资集团有限公司 2460660 人民币普通股 2460660深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限合伙）
2425529 人民币普通股 2425529
中电中金（厦门）智能产业股权投资基金
合伙企业（有限合伙）
2400000 人民币普通股 2400000深圳市青橙资本股权投资管理合伙企业（有限合伙）－深圳市松禾创新一号合伙企业（有限合伙）
2101200 人民币普通股 2101200
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金
1570508 人民币普通股 1570508
深圳中南弘远投资管理有限公司－厦门中南弘远股权投资基金合伙企业（有限合伙）
1385152 人民币普通股 1385152
广东红土创业投资管理有限公司－深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）
1088983 人民币普通股 1088983深圳市松禾成长股权投资合伙企业（有限合伙）
1019288 人民币普通股 1019288
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知以上股东之间是否存在关联关系或一致行动关系表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用资产负债表项目
2021 年 03 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减额变动比例
（%）分析原因
应收票据 5797015.70 13671019.34 -7874003.64 -57.60主要系商业承兑票据到期承兑所致应收款项融资
16863460.50 50403066.40 -33539605.90 -66.54主要系银行承兑票据到期承兑所致
预付款项 7133293.37 3416067.80 3717225.57 108.82主要系惠州杰普特生产采购原材料预付款项所致其他流动资产
48257418.09 30116552.58 18140865.51 60.24主要系报告期内采购增加进项税额增加未抵扣所致
固定资产 287358357.04 85730851.77 201627505.27 235.19主要系惠州园区
一期在建工程达到可使用状态转固定资产所致使用权资产
72569790.39
72569790.39 不适用
主要系 1 年以上租期办公场所按新租赁准则规定列报所致
在建工程 13962604.82 197464973.17 -183502368.35 -92.93
1、主要系惠州园
区一期在建工程达到可使用状态转固定资产所致
2、主要系数字化转型项目软件验收合格转为无形资产所致
无形资产 35708720.54 15928239.51 19780481.03 124.18主要系数字化转型项目软件验收合格转为无形资产所致其他非流动资产
21425038.10 9758411.65 11666626.45 119.55主要系预付生产设备采购款和惠州在建工程预付
款项所致
短期借款 30028875.00 50056025.00 -20027150.00 -40.01主要系偿还短期
借款 2000 万所致应付职工薪酬
11068679.53 31465358.01 -20396678.48 -64.82主要系发放员工
2020 年度年终奖金所致
应交税费 1183065.06 3529158.61 -2346093.55 -66.48
主要系 2021 年 1月缴纳上期企业所得税所致其他应付款
55211816.00 39904385.78 15307430.22 38.36主要系新加坡杰普特对海雷公司投资款部分暂未支付所致其他流动负债
2221899.92 4330357.96 -2108458.04 -48.69主要系合同负债大部分为国外预收款，销项税较上期减少所致递延所得税负债
713165.02 0.00 713165.02 不适用主要系新加坡非
同一控制收购海雷公司固定资产评估增值所致
租赁负债 73018366.25 0.00 73018366.25 不适用主要系租入办公场所按新租赁准则规定列报所致利润表项目
2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 增减额变动比例
（%）情况说明
营业收入 255930633.81 93316917.40 162613716.41 174.26主要系第一季度激光智能装备验收增加和激光器订单增加所致
营业成本 170931078.06 57807047.04 113124031.02 195.69主要系营业收入增长，营业成本相应增加所致
管理费用 16948435.90 9828848.22 7119587.68 72.44
1、主要系惠州
2021 年投产所致
2、主要系 2021年并购新加坡海雷公司，合并其管理费用所致
研发费用 35550137.41 18313911.60 17236225.81 94.12
主要系 2021年研发项目和研发人
员 上年 同期 增
注：公司2021年一季度激光/光学智能装备业务获得订单金额为人民币22943.61万元，同比
2020年一季度订单量23298.17万元下降1.52%，来自苹果公司订单为160.32万美元，约折合人民币
1039.84万元。被动元件器业务订单共计人民币12088.63万元。因国内新冠肺炎疫情控制效果显著，
2021年一季度激光/光学智能装备业务毛利率相比2020年一季度情况将会有所改善。
加，且 2020 年第
一季度因疫情无法开工所致
财务费用 -770389.52 -4235658.06 3465268.54 -81.81
1、主要系货币资金减少，利息收入减少所致
2、主要系汇率波动，汇兑收益减少所致
其他收益 3965482.15 2930381.16 1035100.99 35.32主要系政府补助金额增加所致
投资收益 1929216.55 1421619.33 507597.22 35.71主要系银行结构性存款增加所致营业外支出
106483.35 1057714.07 -951230.72 -89.93
主要系 2020年第
一季度因疫情对外捐赠所致所得税费用
1623203.92 241488.23 1381715.69 572.17主要系利润总额增加所致现金流量表项目
2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 增减额变动比例
（%）情况说明经营活动产生的现金流量净额
-97777178.85 -71592552.18 -26184626.67 36.57
1、主要系支付
2020 年终奖所致；
2、主要系支付供应商货款增加所致投资活动产生的现金流量净额
-73393577.54 -244805738.87 171412161.33 70.02
1、主要系上年度投资理财款本期收回所致
2、主要系新加坡杰普特支付海雷部分收购款所致筹资活动产生的现金流量净额
-20489118.76 79030191.66 -99519310.42 -125.93
1、主要系 2021年支付银行短期
借款 2000 万所
致 2、主要系2020年收到银行短期
借款 8000 万所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用公司名称深圳市杰普特光电股份有限公司
法定代表人 黄治家
日期 2021 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:深圳市杰普特光电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 522113830.49 716526326.10结算备付金拆出资金
交易性金融资产 270992120.87 265771003.29衍生金融资产
应收票据 5797015.70 13671019.34
应收账款 275916359.01 229653076.23
应收款项融资 16863460.50 50403066.40
预付款项 7133293.37 3416067.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 14886711.30 12116852.66
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 583353214.64 471795110.63合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 48257418.09 30116552.58
流动资产合计 1745313423.97 1793469075.03
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 16176355.63 15810714.07
其他权益工具投资 -
其他非流动金融资产 10000000.00 10000000.00
投资性房地产 -
固定资产 287358357.04 85730851.77
在建工程 13962604.82 197464973.17生产性生物资产油气资产
使用权资产 72569790.39
无形资产 35708720.54 15928239.51
开发支出 -
商誉 28584314.11
长期待摊费用 13373976.43 16520770.32
递延所得税资产 20368234.70 18943618.43
其他非流动资产 21425038.10 9758411.65
非流动资产合计 519527391.76 370157578.92
资产总计 2264840815.73 2163626653.95
流动负债：
短期借款 30028875.00 50056025.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 97094212.78 126648208.31
应付账款 296246643.06 237999223.60预收款项
合同负债 48862804.50 41282744.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 11068679.53 31465358.01
应交税费 1183065.06 3529158.61
其他应付款 55211816.00 39904385.78
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2221899.92 4330357.96
流动负债合计 541917995.85 535215462.11
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 73018366.25长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 11920354.28 13018254.23
递延所得税负债 713165.02
其他非流动负债 -
非流动负债合计 85651885.55 13018254.23
负债合计 627569881.40 548233716.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 92368576.00 92368576.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1275588392.22 1275588392.22
减：库存股 -
其他综合收益 -597671.49 -867193.13专项储备
盈余公积 23194625.79 20990322.89
一般风险准备
未分配利润 246471230.68 226934781.27归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
1637025153.20 1615014879.25
少数股东权益 245781.13 378058.36
所有者权益（或股东权益）合计
1637270934.33 1615392937.61负债和所有者权益（或股东权益）总计
2264840815.73 2163626653.95
公司负责人：黄治家 主管会计工作负责人：刘健 会计机构负责人：杨浪先母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:深圳市杰普特光电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 232049963.46 381138176.74
交易性金融资产 70125000.00 80000000.00衍生金融资产
应收票据 5711474.20 13671019.34
应收账款 626451205.09 291571904.14
应收款项融资 16863460.50 50403066.40
预付款项 11495985.34 4212747.17
其他应收款 62665603.70 45223546.78
其中：应收利息应收股利
存货 207442798.38 455189698.11合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26919339.46 11681345.90
流动资产合计 1259724830.13 1333091504.58
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 696600188.06 684998821.81
其他权益工具投资 -
其他非流动金融资产 10000000.00 10000000.00
投资性房地产 -
固定资产 40324505.30 72443723.43
在建工程 - 14664496.02
生产性生物资产 -
油气资产 -
使用权资产 69479713.48
无形资产 21757931.40 2144213.90开发支出商誉
长期待摊费用 13135500.26 16235588.15
递延所得税资产 14714324.89 14829450.14
其他非流动资产 3622275.63 2133396.55
非流动资产合计 869634439.02 817449690.00
资产总计 2129359269.15 2150541194.58
流动负债：
短期借款 30028875.00 50056025.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 97094212.78 126648208.31
应付账款 292395301.55 289158359.25预收款项
合同负债 25565576.65 34417614.82
应付职工薪酬 5527984.63 24495369.90
应交税费 399408.78 1626989.83
其他应付款 35746321.26 70336932.78
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2221899.92 3846848.69
流动负债合计 488979580.57 600586348.58
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 69462195.84长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 11920354.28 13018254.23递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 81382550.12 13018254.23
负债合计 570362130.69 613604602.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 92368576.00 92368576.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1269062187.77 1269062187.77
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 23194625.79 20990322.89
未分配利润 174371748.90 154515505.11
所有者权益（或股东权益）合计
1558997138.46 1536936591.77负债和所有者权益（或股东权益）总计
2129359269.15 2150541194.58
公司负责人：黄治家 主管会计工作负责人：刘健 会计机构负责人：杨浪先合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：深圳市杰普特光电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 255930633.81 93316917.40
其中：营业收入 255930633.81 93316917.40利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 235320920.39 92248084.55
其中：营业成本 170931078.06 57807047.04利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 1606134.74 355160.68
销售费用 11055523.80 10178775.07
管理费用 16948435.90 9828848.22
研发费用 35550137.41 18313911.60
财务费用 -770389.52 -4235658.06
其中：利息费用 461968.76 1048366.67
利息收入 760707.14 3796193.48
加：其他收益 3965482.15 2930381.16
投资收益（损失以“－”号填列） 1929216.55 1421619.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
365641.56以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
634449.22 727260.27
信用减值损失（损失以“-”号填列） -886574.07 2132530.30
资产减值损失（损失以“-”号填列） -2911710.76
资产处置收益（损失以“－”号填列） -2440.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23338135.75 8280623.91
加：营业外收入 26.62
减：营业外支出 106483.35 1057714.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23231679.02 7222909.84
减：所得税费用 1623203.94 241488.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21608475.08 6981421.61
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
21608475.08 6981421.612.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
21740752.31 6981421.61
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -132277.23
六、其他综合收益的税后净额 221997.61 468516.31
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
269521.65 468516.31
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 269521.65 468516.31
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 269521.65 468516.31
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-47524.04
七、综合收益总额 21830472.69 7449937.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
22010273.96 7449937.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -179801.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.24 0.08
（二）稀释每股收益(元/股) 0.24 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：黄治家 主管会计工作负责人：刘健 会计机构负责人：杨浪先
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：深圳市杰普特光电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 491045859.47 94474595.61
减：营业成本 427558239.76 69091971.57
税金及附加 1134018.37 150242.62
销售费用 6716262.87 9167907.07
管理费用 9359809.05 7775300.26
研发费用 28072424.67 14202970.09
财务费用 -1710181.49 -4415396.14
其中：利息费用 461968.76 1048366.67
利息收入 232818.37 2369187.07
加：其他收益 1501514.43 2806613.63
投资收益（损失以“－”号填列） 1185558.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
365641.56以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -330398.30 1907016.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -2440.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22269519.61 3215230.09
加：营业外收入
减：营业外支出 104807.62 1001386.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22164711.99 2213844.09
减：所得税费用 104165.30 286052.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22060546.69 1927791.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
22060546.69 1927791.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 22060546.69 1927791.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：黄治家 主管会计工作负责人：刘健 会计机构负责人：杨浪先合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：深圳市杰普特光电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 269490058.28 117379732.49客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2702598.33 5859720.08
收到其他与经营活动有关的现金 2195496.74 3491752.69
经营活动现金流入小计 274388153.35 126731205.26
购买商品、接受劳务支付的现金 253297966.53 137111514.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 77471631.00 40903677.31
支付的各项税费 15677065.99 4271544.55
支付其他与经营活动有关的现金 25718668.68 16037021.10
经营活动现金流出小计 372165332.20 198323757.44
经营活动产生的现金流量净额 -97777178.85 -71592552.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 194875000.00 387920000.00
取得投资收益收到的现金 2888220.93 3527518.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 197766220.93 391447518.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
55547381.05 21253257.37
投资支付的现金 215612417.42 615000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 271159798.47 636253257.37
投资活动产生的现金流量净额 -73393577.54 -244805738.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 80000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 80000000.00
偿还债务支付的现金 20000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
489118.76 969808.34
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20489118.76 969808.34
筹资活动产生的现金流量净额 -20489118.76 79030191.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-3638788.97 3271520.90
五、现金及现金等价物净增加额 -195298664.12 -234096578.49
加：期初现金及现金等价物余额 709956136.65 733041987.91
六、期末现金及现金等价物余额 514657472.53 498945409.42
公司负责人：黄治家 主管会计工作负责人：刘健 会计机构负责人：杨浪先母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：深圳市杰普特光电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 240281299.78 106430742.24收到的税费返还 57138.01 5827628.85
收到其他与经营活动有关的现金 636432.85 3266606.65
经营活动现金流入小计 240974870.64 115524977.74
购买商品、接受劳务支付的现金 226283328.18 141841462.53支付给职工及为职工支付的现金 45738535.42 29681287.62
支付的各项税费 8792528.63 372253.11
支付其他与经营活动有关的现金 68628534.03 69722572.15
经营活动现金流出小计 349442926.26 241617575.41
经营活动产生的现金流量净额 -108468055.62 -126092597.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9875000.00
取得投资收益收到的现金 1606230.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11484230.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
6174783.55 5070970.73
投资支付的现金 12487534.76 224849800.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18662318.31 229920770.73
投资活动产生的现金流量净额 -7178087.57 -229920770.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 80000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 80000000.00
偿还债务支付的现金 20000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
489118.76 969808.34支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20489118.76 969808.34
筹资活动产生的现金流量净额 -20489118.76 79030191.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-13839119.84 2335630.26
五、现金及现金等价物净增加额 -149974381.79 -274647546.48
加：期初现金及现金等价物余额 374567987.29 474173867.61
六、期末现金及现金等价物余额 224593605.50 199526321.13
公司负责人：黄治家 主管会计工作负责人：刘健 会计机构负责人：杨浪先
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 716526326.10 716526326.10结算备付金拆出资金
交易性金融资产 265771003.29 265771003.29衍生金融资产
应收票据 13671019.34 13671019.34
应收账款 229653076.23 229653076.23
应收款项融资 50403066.40 50403066.40
预付款项 3416067.80 3416067.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 12116852.66 12116852.66
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 471795110.63 471795110.63合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30116552.58 30116552.58
流动资产合计 1793469075.03 1793469075.03
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 15810714.07 15810714.07其他权益工具投资
其他非流动金融资产 10000000.00 10000000.00投资性房地产
固定资产 85730851.77 85730851.77
在建工程 197464973.17 197464973.17生产性生物资产油气资产
使用权资产 77410819.87 77410819.87
无形资产 15928239.51 15928239.51开发支出商誉
长期待摊费用 16520770.32 16520770.32
递延所得税资产 18943618.43 18943618.43
其他非流动资产 9758411.65 9758411.65
非流动资产合计 370157578.92 447568398.79 77410819.87
资产总计 2163626653.95 2241037473.82 77410819.87
流动负债：
短期借款 50056025.00 50056025.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 126648208.31 126648208.31
应付账款 237999223.60 237999223.60预收款项
合同负债 41282744.84 41282744.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 31465358.01 31465358.01
应交税费 3529158.61 3529158.61
其他应付款 39904385.78 39904385.78
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4330357.96 4330357.96
流动负债合计 535215462.11 535215462.11
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 77410819.87 77410819.87长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 13018254.23 13018254.23递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 13018254.23 90429074.10 77410819.87
负债合计 548233716.34 625644536.21 77410819.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 92368576.00 92368576.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1275588392.22 1275588392.22
减：库存股
其他综合收益 -867193.13 -867193.13专项储备
盈余公积 20990322.89 20990322.89
一般风险准备
未分配利润 226934781.27 226934781.27归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
1615014879.25 1615014879.25
少数股东权益 378058.36 378058.36
所有者权益（或股东权益）合计
1615392937.61 1615392937.61负债和所有者权益（或股东权益）总计
2163626653.95 2241037473.82 77410819.87
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35 号)，对于修订后的《企业会计准则第 21 号—-租赁》(简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务
报表的企业，自 2019年 1月 1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021年 1月 1 日起施行。
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。
因此，新租赁准则所致会计政策的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 381138176.74 381138176.74
交易性金融资产 80000000.00 80000000.00衍生金融资产
应收票据 13671019.34 13671019.34
应收账款 291571904.14 291571904.14
应收款项融资 50403066.40 50403066.40
预付款项 4212747.17 4212747.17
其他应收款 45223546.78 45223546.78
其中：应收利息应收股利
存货 455189698.11 455189698.11合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11681345.90 11681345.90
流动资产合计 1333091504.58 1333091504.58
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 684998821.81 684998821.81其他权益工具投资
其他非流动金融资产 10000000.00 10000000.00投资性房地产
固定资产 72443723.43 72443723.43
在建工程 14664496.02 14664496.02生产性生物资产油气资产
使用权资产 73752442.20 73752442.20
无形资产 2144213.90 2144213.90开发支出商誉
长期待摊费用 16235588.15 16235588.15
递延所得税资产 14829450.14 14829450.14
其他非流动资产 2133396.55 2133396.55
非流动资产合计 817449690.00 891202132.20 73752442.20
资产总计 2150541194.58 2224293636.78 73752442.20
流动负债：
短期借款 50056025.00 50056025.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 126648208.31 126648208.31
应付账款 289158359.25 289158359.25预收款项
合同负债 34417614.82 34417614.82
应付职工薪酬 24495369.90 24495369.90
应交税费 1626989.83 1626989.83
其他应付款 70336932.78 70336932.78
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3846848.69 3846848.69
流动负债合计 600586348.58 600586348.58
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 73752442.20 73752442.20长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 13018254.23 13018254.23递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 13018254.23 86770696.43 73752442.20
负债合计 613604602.81 687357045.01 73752442.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 92368576.00 92368576.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1269062187.77 1269062187.77
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 20990322.89 20990322.89
未分配利润 154515505.11 154515505.11
所有者权益（或股东权益）合计
1536936591.77 1536936591.77负债和所有者权益（或股东权益）总计
2150541194.58 2224293636.78 73752442.20
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35 号)，对于修订后的《企业会计准则第 21 号—-租赁》(简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务
报表的企业，自 2019年 1月 1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021年 1月 1 日起施行。
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。
因此，新租赁准则所致会计政策的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用