ST中捷：2021年第一季度报告全文

中捷资源投资股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 4 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司第一季度财务报表经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计。
公司负责人张黎曙、主管会计工作负责人倪建军及会计机构负责人(会计主管人员)倪建军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 236543412.06 114943239.32 105.79%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9029258.27 -7424319.60 221.62%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
8111841.12 -4731301.22 271.45%
经营活动产生的现金流量净额（元） -25096506.80 -78510963.86 68.03%
基本每股收益（元/股） 0.0128 -0.0110 216.36%
稀释每股收益（元/股） 0.0128 -0.0110 216.36%
加权平均净资产收益率 1.42% -1.05% 上升 2.47 个百分点
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 936973275.86 861860219.59 8.72%
归属于上市公司股东的净资产（元） 639172455.76 630400430.67 1.39%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 322994.16 主要为固定资产处置损益.计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
497342.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 97080.77
合计 917417.15 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 20746报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量玉环市恒捷创业投资合
伙企业（有限合伙）
境内非国有法人 18.84% 129605889 0宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人 16.42% 112953997 0 质押 112950000
西南证券股份有限公司 国有法人 5.38% 37000000 0
蔡开坚 境内自然人 3.47% 23840000 0
质押 9800000
冻结 23840000
孙军敏 境内自然人 0.70% 4787800 0
王海波 境内自然人 0.66% 4525160 0深圳市前海天阳金融服
务股份公司－天阳新价值私募证券投资基金
其他 0.58% 3974200 0
李娟 境内自然人 0.57% 3902308 0
滕根叶 境内自然人 0.56% 3851793 0
许江标 境内自然人 0.51% 3500082 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙） 129605889 人民币普通股 129605889
宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙） 112953997 人民币普通股 112953997
西南证券股份有限公司 37000000 人民币普通股 37000000
蔡开坚 23840000 人民币普通股 23840000
孙军敏 4787800 人民币普通股 4787800
王海波 4525160 人民币普通股 4525160
深圳市前海天阳金融服务股份公司－天阳新价值私募证券投资基金
3974200 人民币普通股 3974200
李娟 3902308 人民币普通股 3902308
滕根叶 3851793 人民币普通股 3851793
许江标 3500082 人民币普通股 3500082上述股东关联关系或一致行动的说明未知公司前十名无限售流通股其他股东之间以及与前十大股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）截止本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动及原因：
1、货币资金较期初增长101.88%，主要原因为本报告期初理财产品到期赎回所致；
2、交易性金融资产较期初减少7280万元，主要原因为本报告期初理财产品到期赎回所致；
3、应收账款较期初增长34.85%，主要原因为本报告期销售收入增加所致；
4、应收款项融资较期初增加807.32万元，主要原因为本报告期收到票据增加所致；
5、预付款项较期初增长46.29%，主要原因为本报告期商品采购额增加，预付供应商货款增加所致；
6、其他应收款较期初下降47.39%，主要原因为本报告期期初部分应收出口退税本期收到所致；
7、持有待售的资产较期初下降75.30%，主要原因为年初部分持有待售固定资产本期对外处置所致；
8、其他流动资产较期初增长38.13%，主要原因为本报告期期留抵税额增加所致；
9、在建工程较期初增长42.08%，主要原因为本报告期公司1号厂房、sap系统升级等投入增加所致；
10、短期借款较期初增加5350.55万元，主要原因为本报告期公司银行贷款增加所致；
11、合同负债较期初增长250.47%，主要原因为本报告期因销售增加，预收客户货款增加所致；
12、其他流动负债较期初增长168.10%，主要原因为本报告期部分应交税费重分类所致。
（二）截止本报告期末，公司利润表项目大幅度变动及原因：
1、营业收入较上年同期增长105.79%，主要原因为本报告期公司业缝纫机业务销售收入增加所致；
2、销售费用较上年同期下降33.70%，主要原因为本报告期公司销售费用中运输费、海运输以
及出口费用等约148.07万元列报口径从费用调整到履约成本所致；
3、研发费用较上年同期增长76.57%，主要原因为本报告期公司研发投入增加所致；
4、财务费用较上年同期下降432.58%，主要原因为本报告期公司利息费用减少，以及汇兑收益增加所致；
5、其他收益较上年同期下降56.61%，主要原因为本报告期公司收到的政府补助同比减少所致；
6、投资收益较上年同期增加38.17万元，主要原因为本报告期公司收到理财收益同比增加所致；
7、所得税费用较上年同期增加103.54万元，主要为本报告期公司递延所得税费用增加所致。
（三）截止本报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动及原因：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降68.03%，主要原因为本报告期因缝纫机业务
销售收入增加，经营活动现金流入同比增加78.68%所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降129.31%，主要原因为本报告期因7280万元
理财产品到期赎回，致使投资活动现金流入大于支出所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降323.27%，主要原因为本报告期公司偿还债务支付的现金较去年同期大幅减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、公司第二大股东宁波沅熙（宁波沅熙直接持有中捷资源112953997股股份，占中捷资源总股本的16.42%，均为无限售流通A股）于2019年1月31日与景宁聚鑫商贸有限公司（以下简称“景宁聚鑫”）签署了《宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)与景宁聚鑫商贸有限公司关于中捷资源投资股份有限公司112953997股股份之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），宁波沅熙拟以协议转让方式向景宁聚鑫转让其持有的中捷资源112953997股股份，转让总价款为人民币564769985.00元。本次股份转让交易未能按照《股份转让协议》之相关约定履行，则本次交易是否能够最终完成尚存在重大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、就公司第四大股东蔡开坚与公司原控股股东浙江环洲关于表决权及投票权委托争议事项，对于《表决权及投票权委托协议》的真实性无最终定论，且浙江环洲持有公司1.2亿股股票已经司法过户给玉环恒捷，该争议事项不会影响到公司治理结构的稳定。
3、根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司财务状
况和经营成果，公司对各项资产进行了全面清查和减值测试，并按照谨慎性原则对贵州拓实能源有限公司、深圳市前海理想金融控股有限公司、大兴安岭捷瑞生态科技有限公司、陕西三沅重工发展股份有限公司、四川信托—锦兴1号集合资金信托计划及玉环铂悦投资中心（有限合伙）投资、四川信托—锦兴2号集合资金信托计划及玉环德康投资中心（有限合伙）投资计提了减值准备或确认了公允价值变动损益；同时，聘请了浙江六和律师事务所协助公司对所有投资项目的后续处理提供诉讼及非诉讼法律服务，从而行使好股东权力，尽最大限度地保护公司的利益。
4、2021年2月4日，公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局送达的《行政处罚决定书》（【2021】1号）。根据《行政处罚决定书》，因公司存在“（一）未按规定披露控股子公司重大投资事项中捷资源投资股份有限公司；（二）未按规定披露控股股东所持公司股份被轮候冻结事项；（三）未按规定披露非公开发行股票购买标的资产破产事项。”的违法行为，中国证券监督管理委员会浙江监管局决定对公司责令改正，给予警告，并处以30万元罚款。
5、公司于2020年11月4日收到广州农商行送达的函件，函称公司于2017年6月27日与广州
农商行签订了《差额补足协议》，公司对广州农商行向华翔投资提供25亿元的信托贷款承担差额补足义务。经公司核查，公司档案中没有函件中所提及的《差额补足协议》原件或复印件，公司董事会或股东大会也未曾审议过涉及为函件提及的信托贷款提供差额补足的相关议案。
之后，广州中院已对公司部分银行账户进行了冻结，同时还对公司三处不动产进行了查封，对公司所持股权进行了冻结。
2020年11月23日广州农商行以金融借款合同纠纷为由向广州中法院申请立案，法院已受
理并立案(案号：(2020)粤01民初2011号)，公司作为被告之一，截至本报告披露之日，公司已收到该案传票，但尚未开庭审理；公司就函件中提及的差额补足义务涉及的事项向玉环市公安局进行了报案，2021年3月23日公司收到玉环市公安局送达的《立案告知书》，现已对该案立案侦查，目前案件尚在侦查过程中。
假设《差额补足协议》已经成立，《差额补足协议》约定的法律关系应属保证合同关系，应当适用法律关于保证合同关系相关规定，但公司未就《差额补足协议》事项经过董事会或股东大会审议并公告。
《差额补足协议》是否成立及是否属于保证合同关系，包括公司是否需要承担责任，最终以法院的生效判决或裁决结果为准。
目前，公司已聘请了律师作为该案件的代理人，分析案情，确定诉讼方案，并收集整理证据，为后续应诉做好准备。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺相关承诺方在股权分置改革中做出的特殊承诺已履行完毕收购报告书或权益变动报告书中所作承诺玉环捷冠投资有
限公司、玉环捷瑞泰丰投资有限公
司、万钢《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》履行完毕玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）、玉环市国有资产投资经营集团有限公司《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》
2020 年 12
月 27 日
长期有效 履行中
资产重组时所作承诺 无首次公开发行或再融资时所作承诺浙江中捷环洲供应链集团股份有
限公司、蔡开坚、中捷控股集团有限公司《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》履行完毕
股权激励承诺 无
其他对公司中小股东所作承诺 无
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下
一步的工作计划不适用
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
(一) 2007年公开增发募集资金
经中国证券监督管理委员会核准，公司于2007年10月12日公开增发新股。发行人民币普通股（A股）2800万股，发行股价人民币16.03元，募集资金总额为人民币448840000.00元，扣除发行费用人民币22840000.00元后实际募集资金净额为人民币426000000.00元。上述资
金于2007年10月19日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报
字[2007]第11863号《验资报告》。
截止 2021 年 3 月 31日，公司 2007年发行公开增发募集资金累计共使用人民币
453420602.51元，其中：以前年度使用人民币453420602.51元，本报告期内使用人民币0.00元。截止到2021年3月31日，公司募集资金专用账户余额为人民币 134147.27 元，均为募集资金孳生利息。
(二) 2014年非公增发募集资金
经中国证券监督管理委员会核准，公司于2014年6月5日向浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司增发新股。发行人民币普通股（A股）12000万股，发行股价人民币3.94元，募集资金总额为人民币472800000.00元，扣除发行费用人民币13450000.00元后实际募集资金净额为人民币459350000.00元。上述资金于2014年6月4日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具的信会师报字[2014]第113630号《验资报告》。
截止2021年3月31日，公司2014年非公增发募集资金累计共使用人民币459816469.07 元，其中：以前年度使用人民币459816469.07元，本报告期内使用人民币0.00元。截止到2021年3
月31日，公司募集资金专用账户余额为人民币63333.69元，包含募集资金孳生利息。
上述募集资金专用账户余额合计19.74万元包含银行孳生利息均用于年新增6万台高速电脑包缝机技改项目。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：扭亏为盈
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动归属于上市公司股东的净利润（万元）
1000 -- 1500 -1327.48 增长 175.33% -- 213.00%
基本每股收益（元/股） 0.01 -- 0.02 -0.02 增长 150.00% -- 200.00%业绩预告的说明
自 2020 年第四季度以来，因新冠肺炎疫情对市场的影响有所减弱及缝制设备市场年末年初季
节性需求回升影响，公司 2021 年 1-6 月主营业务收入较 2020 年同期上升。同时因公司降本增效、精细管理等工作的推进，公司固定期间费用较上年同期下降。受前述因素影响，公司
2021 年 1-6 月归属于上市公司的净利润较上年同期上升。
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中捷资源投资股份有限公司
2021 年 3 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 196399115.89 97284358.43结算备付金拆出资金
交易性金融资产 72800000.00衍生金融资产应收票据
应收账款 168747750.87 125139013.41
应收款项融资 8073200.00
预付款项 4768333.30 3259486.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 3974467.56 7554982.81
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 247362843.03 244013602.50合同资产
持有待售资产 111128.87 450000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3386514.20 2451682.13
流动资产合计 632823353.72 552953125.68
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产 30742680.23 30742680.23投资性房地产
固定资产 203794730.50 207781205.18
在建工程 3122212.85 2197530.60生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 35296385.37 35599993.03开发支出商誉
长期待摊费用 7620133.87 7256461.81
递延所得税资产 20779958.82 21869132.56
其他非流动资产 2793820.50 3460090.50
非流动资产合计 304149922.14 308907093.91
资产总计 936973275.86 861860219.59
流动负债：
短期借款 53505525.86向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 7300000.00 8900000.00
应付账款 177893845.82 173421730.66预收款项
合同负债 19120033.51 5455500.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 28793514.17 31926515.46
应交税费 4305558.75 3379852.07
其他应付款 5031755.48 7130396.68
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1012521.92 377664.96
流动负债合计 296962755.51 230591660.08
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 838064.59 868128.84递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 838064.59 868128.84
负债合计 297800820.10 231459788.92
所有者权益：
股本 687815040.00 687815040.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 500352900.29 500352900.29
减：库存股
其他综合收益 -4530710.28 -4273477.11专项储备
盈余公积 42818214.30 42818214.30
一般风险准备
未分配利润 -587282988.55 -596312246.81
归属于母公司所有者权益合计 639172455.76 630400430.67少数股东权益
所有者权益合计 639172455.76 630400430.67
负债和所有者权益总计 936973275.86 861860219.59
法定代表人：张黎曙 主管会计工作负责人：倪建军 会计机构负责人：倪建军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 190957.62 411580.78交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项
其他应收款 431408377.74 455918942.76
其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 774496.76 750852.68
流动资产合计 432373832.12 457081376.22
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 248780092.19 248780092.19其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 37228692.09 37835235.42在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 20447028.90 20586948.84开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计 306455813.18 307202276.45
资产总计 738829645.30 764283652.67
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债
应付职工薪酬 5279036.57 5218933.29
应交税费 917499.98 788436.49
其他应付款 2320221.44 3147429.42
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 8516757.99 9154799.20
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
负债合计 8516757.99 9154799.20
所有者权益：
股本 687815040.00 687815040.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 517596819.70 517596819.70
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 41941193.57 41941193.57
未分配利润 -517040165.96 -492224199.80
所有者权益合计 730312887.31 755128853.47
负债和所有者权益总计 738829645.30 764283652.67
法定代表人：张黎曙 主管会计工作负责人：倪建军 会计机构负责人：倪建军
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 236543412.06 114943239.32
其中：营业收入 236543412.06 114943239.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 224661507.92 119409024.81
其中：营业成本 204789715.66 94743208.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 1571844.11 2117537.83
销售费用 5094520.31 7684229.50
管理费用 11555851.45 12403837.10
研发费用 3409573.55 1931013.61
财务费用 -1759997.16 529198.40
其中：利息费用 50459.14 2438345.49
利息收入 458532.43 315178.76
加：其他收益 490842.22 1131300.95投资收益（损失以“－”号填列）
381673.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
-2680889.29 -214690.19资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
322994.16 -32570.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10396524.38 -3581744.89
加：营业外收入 22500.00 181637.50
减：营业外支出 300592.37 3970537.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10118432.01 -7370644.81
减：所得税费用 1089173.74 53784.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9029258.27 -7424429.49
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
9029258.27 -7424429.492.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 9029258.27 -7424319.60
2.少数股东损益 -109.89
六、其他综合收益的税后净额 -257233.17 30166.03归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-257233.17 30166.03
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-257233.17 30166.03
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -257233.17 30166.03
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 8772025.10 -7394263.46归属于母公司所有者的综合收益总额
8772025.10 -7394153.57
归属于少数股东的综合收益总额 -109.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0128 -0.0110
（二）稀释每股收益 0.0128 -0.0110
法定代表人：张黎曙 主管会计工作负责人：倪建军 会计机构负责人：倪建军
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 946640.94 455912.86
减：营业成本 546818.77 317470.50
税金及附加 169127.25 115795.31销售费用
管理费用 3239597.60 3401070.85研发费用
财务费用 1495.08 -5258547.45
其中：利息费用
利息收入 190.92 5249331.12
加：其他收益 13959.38投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
-21519527.78 -14180932.52资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -24515966.16 -12300808.87
加：营业外收入
减：营业外支出 300000.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-24815966.16 -12300808.87
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -24815966.16 -12300808.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-24815966.16 -12300808.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -24815966.16 -12300808.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0361 -0.0179
（二）稀释每股收益 -0.0361 -0.0179
法定代表人：张黎曙 主管会计工作负责人：倪建军 会计机构负责人：倪建军
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 217954064.95 124265151.95客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 8465487.66 2669988.61
收到其他与经营活动有关的现金 3055792.81 1490327.93
经营活动现金流入小计 229475345.42 128425468.49
购买商品、接受劳务支付的现金 208865218.64 158808738.84客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
33871986.91 29173988.10
支付的各项税费 355471.15 1317888.04
支付其他与经营活动有关的现金 11479175.52 17635817.37
经营活动现金流出小计 254571852.22 206936432.35
经营活动产生的现金流量净额 -25096506.80 -78510963.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 72800000.00
取得投资收益收到的现金 381673.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
714962.00 111260.99处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 73896635.14 111260.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3264139.73 1076340.05投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 240000000.00
投资活动现金流出小计 3264139.73 241076340.05
投资活动产生的现金流量净额 70632495.41 -240965079.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 54682077.55 57770000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 54682077.55 57770000.00
偿还债务支付的现金 1176551.69 76158000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
896.26 2497935.77
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 3077660.21
筹资活动现金流出小计 1177447.95 81733595.98
筹资活动产生的现金流量净额 53504629.60 -23963595.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
704079.88 2270478.59
五、现金及现金等价物净增加额 99744698.09 -341169160.31
加：期初现金及现金等价物余额 92834304.04 386383572.71
六、期末现金及现金等价物余额 192579002.13 45214412.40
法定代表人：张黎曙 主管会计工作负责人：倪建军 会计机构负责人：倪建军
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2660389.88 20012823.65
经营活动现金流入小计 2660389.88 20012823.65
购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金
246564.55 1544499.21支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 2804507.82 4645509.91
经营活动现金流出小计 3051072.37 6190009.12
经营活动产生的现金流量净额 -390682.49 13822814.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10000000.00
投资活动现金流出小计 10000000.00
投资活动产生的现金流量净额 -10000000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -390682.49 3822814.53
加：期初现金及现金等价物余额 411580.78 2584535.07
六、期末现金及现金等价物余额 20898.29 6407349.60
法定代表人：张黎曙 主管会计工作负责人：倪建军 会计机构负责人：倪建军
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
中捷资源投资股份有限公司
法定代表人：张黎曙
2021年 4 月 29日