东旭蓝天：2021年第一季度报告全文

东旭蓝天新能源股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王甫民、主管会计工作负责人王正军及会计机构负责人(会计主管人员)王正军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 584504377.24 559073338.24 4.55%
归属于上市公司股东的净利润（元） -82463112.91 -53592586.18 -53.87%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
-71084938.98 -80063461.93 11.21%
经营活动产生的现金流量净额（元） 21118568.62 -431297180.63 104.90%
基本每股收益（元/股） -0.0555 -0.036 -54.06%
稀释每股收益（元/股） -0.0555 -0.036 -54.06%
加权平均净资产收益率 -0.68% -0.40% -0.28%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 26180814042.38 26201168826.73 -0.08%
归属于上市公司股东的净资产（元） 12090309798.57 12173091627.70 -0.68%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -515216.40 主要系处置子公司处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1281408.62 主要系政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12082171.15 主要系计提贷款违约金
减：所得税影响额 62195.00
合计 -11378173.93 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 81274报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量东旭集团有限公司
境内非国有法人 39.04% 580419914 423673200
质押 576673200
冻结 580419914
前海开源基金－
浦发银行－国民
信托－国民信
托·证通 7号单一资金信托
基金、理财产品等
2.89% 42971601 0
鹏华资产－平安
银行－鹏华资产
锦富 1 号专项资产管理计划
基金、理财产品等
1.05% 15600000 0
质押 15600000
冻结 15600000中国银行股份有
限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
基金、理财产品等
0.91% 13537300 0
#王逑 境内自然人 0.28% 4210000 0招商银行股份有
限公司－银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
基金、理财产品等
0.25% 3708300 0
#黄文明 境内自然人 0.25% 3683900 0
#郑达 境内自然人 0.23% 3382901 0
林祥华 境内自然人 0.14% 2143728 0
#曾洪武 境内自然人 0.14% 2143400 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
东旭集团有限公司 156746714 人民币普通股 156746714
前海开源基金－浦发银行－国民
信托－国民信托·证通 7 号单一资金信托
42971601 人民币普通股 42971601
鹏华资产－平安银行－鹏华资产
锦富 1 号专项资产管理计划
15600000 人民币普通股 15600000
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
13537300 人民币普通股 13537300
#王逑 4210000 人民币普通股 4210000
招商银行股份有限公司－银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
3708300 人民币普通股 3708300
#黄文明 3683900 人民币普通股 3683900
#郑达 3382901 人民币普通股 3382901
林祥华 2143728 人民币普通股 2143728
#曾洪武 2143400 人民币普通股 2143400上述股东关联关系或一致行动的说明截止报告期末，尚未获悉上述股东之间是否存在关联关系，亦尚未获悉是否属于《上市收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
况说明（如有）
1、王逑通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
4210000 股；
2、黄文明通过英大证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
3683900 股；
3、郑达通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2976001股；
4、曾洪武通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
2143400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表 期末余额 期初余额 变动比率 变动说明
应收票据 29190796.00 68425836.95 -57.34% 主要系本期使用应收票据结算减少
应收款项融资 6621382.42 14664194.04 -54.85% 主要系使用银行承兑汇票结算减少
无形资产 105576652.96 151397713.94 -30.27% 主要系剥离子公司华融金属减少的影响
开发支出 154844.43 4317914.63 -96.41% 主要系本期资本化的研发投资减少的影响
一年内到期的非流动负债
4731251209.63 3455378111.14 36.92% 主要系一年内到期的长期借款及长期应付款增加
长期借款 1279544962.13 2504442228.91 -48.91% 主要系长期借款减少
二、利润表 本期金额 上年同期金额 变动说明
管理费用 25146568.38 42421877.42 -40.72% 主要系本期人员、相关费用减少的影响研发费用 5475898.45 3303235.95 65.77% 主要系本期费用化的研发投资增加的影响
其他收益 3051163.16 15833055.30 -80.73% 主要系本期收到与收益相关的政府补助较上年同期减少
投资收益(损失以“-”号
填列）
(932429.66) 15504967.98 -106.01% 主要系上期剥离物业子公司产生投资收益的影响
信用减值损失 (708200.07) 2579130.80 -127.46% 主要系公司收回部分资产抵偿应收账款，冲回部分减值损失的影响营业外收入 642439.87 264430.58 142.95% 主要系本期收到保险理赔款的影响
营业外支出 14029114.84 3000390.60 367.58% 主要系本期计提借款违约金的影响
三、现金流量表 本期金额 上年同期金额 变动比率 变动说明
经营活动现金流出小计 545449000.19 1088459798.16 -49.89% 主要系本期支付其他与经营活动有关的现金的减少影响经营活动产生的现金流量净额
21118568.62 -431297180.63 104.90% 主要系本期支付其他与经营活动有关的现金的减少影响
投资活动现金流入小计 66054986.74 48069642.67 37.42% 主要系本期处置子公司收到的现金净额增加的影响
投资活动现金流出小计 29359761.71 75496942.20 -61.11% 主要系上年同期投资金额较大的影响投资活动产生的现金流量净额
36695225.03 -27427299.53 233.79% 主要系上年同期投资金额较大的影响
筹资活动现金流入小计 - 15490161.58 -100.00% 主要系上年同期筹资金额较大的影响
筹资活动现金流出小计 40473126.78 72100865.66 -43.87% 主要系上年同期到期债务还款金额较大的影响筹资活动产生的现金流量净额
-40473126.78 -56610704.08 28.51% 主要系上年同期到期债务还款金额较大的影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源境内外股票
000509华塑控股
500000.00公允价值计量
2219250.00 0.00 -198000.00 2021250.00其他权益工具投资自有资金境内外股票
000506中润资源
1000000.00公允价值计量
1912735.20 0.00 -231122.17 1681613.03其他权益工具投资自有资金
合计 1500000.00 -- 4131985.20 0.00 -429122.17 0.00 0.00 0.00 3702863.03 -- --证券投资审批董事会公告披露日期不适用证券投资审批股东会公告披露日期（如有)不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2021 年 01月 01日---03 月 31 日
公司 电话沟通 个人 个人投资者 接听电话简明记录 接听电话简明记录
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东旭蓝天新能源股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3422507593.08 3370043797.25结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 29190796.00 68425836.95
应收账款 3136669638.99 2903702603.31
应收款项融资 6621382.42 14664194.04
预付款项 3874257491.37 3881705753.36应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 721547281.90 634214523.01
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 87317363.22 96439466.66
合同资产 1079281399.19 1041860994.99持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 833277145.53 862826386.68
流动资产合计 13190670091.70 12873883556.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 10000000.00 10000000.00其他债权投资长期应收款
长期股权投资 9836536.00 9538649.27
其他权益工具投资 621902863.03 622331985.20其他非流动金融资产
投资性房地产 1490028349.29 1493750910.15
固定资产 5160651186.16 5279901076.95
在建工程 618716097.29 656334037.30
生产性生物资产 26475143.50 25887390.32油气资产使用权资产
无形资产 105576652.96 151397713.94
开发支出 154844.43 4317914.63
商誉 737217248.30 764642629.24
长期待摊费用 375096094.39 368565269.48
递延所得税资产 114826562.72 118444064.62
其他非流动资产 3719662372.61 3822173629.38
非流动资产合计 12990143950.68 13327285270.48
资产总计 26180814042.38 26201168826.73
流动负债：
短期借款 1738854102.01 1747149315.16向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 47167500.00 44167500.00
应付账款 3128397321.29 3125872550.73预收款项
合同负债 289283651.83 224776710.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 16184123.36 16876923.32
应交税费 104081935.21 99374381.17
其他应付款 706010724.69 637336723.97
其中：应付利息 193609045.06 145588982.84
应付股利 1786039.81 2981984.85应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4731251209.63 3455378111.14
其他流动负债 367614789.80 421381236.23
流动负债合计 11128845357.82 9772313452.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1279544962.13 2504442228.91应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 1365781949.89 1414206771.12长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 30417932.11 35901330.03
递延所得税负债 276487638.02 279078118.78其他非流动负债
非流动负债合计 2952232482.15 4233628448.84
负债合计 14081077839.97 14005941901.27
所有者权益：
股本 1486873870.00 1486873870.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 10675789931.20 10675789931.20
减：库存股
其他综合收益 1613642.80 1932359.02专项储备
盈余公积 216091994.43 216091994.43
一般风险准备
未分配利润 -290059639.86 -207596526.95
归属于母公司所有者权益合计 12090309798.57 12173091627.70
少数股东权益 9426403.84 22135297.76
所有者权益合计 12099736202.41 12195226925.46
负债和所有者权益总计 26180814042.38 26201168826.73
法定代表人：王甫民 主管会计工作负责人：王正军 会计机构负责人：
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 263117735.37 264132264.76交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 39010.00 30790.00应收款项融资
预付款项 24911.02 24394.92
其他应收款 2790594215.39 2786129563.11
其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5214259.95 5013006.87
流动资产合计 3058990131.73 3055330019.66
非流动资产：
债权投资 10000000.00 10000000.00其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 13152919071.24 13153336184.51
其他权益工具投资 3702863.03 4131985.20其他非流动金融资产
投资性房地产 48248262.21 48477640.11
固定资产 3135927.69 3530017.86
在建工程 173899884.15 170053363.16生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 11138872.68 11227398.21开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 12649454.58 12649454.58
其他非流动资产 1340343700.00 1361308700.00
非流动资产合计 14756038035.58 14774714743.63
资产总计 17815028167.31 17830044763.29
流动负债：
短期借款 881050000.00 884050000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 0.00
应付账款 5245368.87 7261370.32
预收款项 0.00
合同负债 1273355.00 1273355.00
应付职工薪酬 10457753.61 10475043.55
应交税费 62349796.27 62180525.92
其他应付款 2343264257.85 2325389652.80
其中：应付利息 81360474.35 69105496.83
应付股利 1786039.81 1786039.81持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1881122556.26 1505284952.60
其他流动负债 0.00
流动负债合计 5184763087.86 4795914900.19
非流动负债：
长期借款 214000000.00 543300000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 68915641.85 84495449.84长期应付职工薪酬
预计负债 0.00
递延收益 0.00
递延所得税负债 550715.76 657996.30
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 283466357.61 628453446.14
负债合计 5468229445.47 5424368346.33
所有者权益：
股本 1486873870.00 1486873870.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 10842095949.64 10842095949.64
减：库存股
其他综合收益 1652147.27 1973988.90专项储备
盈余公积 146481906.33 146481906.33
未分配利润 -130305151.40 -71749297.91
所有者权益合计 12346798721.84 12405676416.96
负债和所有者权益总计 17815028167.31 17830044763.29
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 584504377.24 559073338.24
其中：营业收入 584504377.24 559073338.24
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 657144830.78 637908587.78
其中：营业成本 499514304.08 449045534.54利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 3004346.64 2720633.49
销售费用 1493465.79 1983047.80
管理费用 25146568.38 42421877.42
研发费用 5475898.45 3303235.95
财务费用 122510247.44 138434258.58
其中：利息费用 141053670.67 162726113.52
利息收入 26460772.19 27264012.97
加：其他收益 3051163.16 15833055.30投资收益（损失以“－”号填列）
-932429.66 15504967.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
297886.72 14736.53以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
-708200.07 2579130.80资产减值损失（损失以“-”号填列）
595851.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -70634068.39 -44918095.46
加：营业外收入 642439.87 264430.58
减：营业外支出 14029114.84 3000390.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -84020743.36 -47654055.48
减：所得税费用 -782114.28 4181673.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -83238629.08 -51835729.07
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-83238629.08 -51835729.072.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
0.00 0.00
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -82463112.91 -53592586.18
2.少数股东损益 -775516.17 1756857.11
六、其他综合收益的税后净额 -317033.31 -428154.73归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-318716.22 -437158.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
-321841.63 -453881.15
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
-321841.63 -453881.15
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
3125.41 16722.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 3125.41 16722.17
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
1682.91 9004.25
七、综合收益总额 -83555662.39 -52263883.80归属于母公司所有者的综合收益总额
-82781829.13 -54029745.16
归属于少数股东的综合收益总额 -773833.26 1765861.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0555 -0.036
（二）稀释每股收益 -0.0555 -0.036
法定代表人：王甫民 主管会计工作负责人：王正军 会计机构负责人：王正军
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 712014.30 704650.25
减：营业成本 229377.90 229377.90
税金及附加 183085.64 181567.78销售费用
管理费用 1844589.88 2708435.48研发费用
财务费用 44479786.45 36968947.24
其中：利息费用 44543272.85 49936514.32
利息收入 74242.40 12970539.18
加：其他收益 31072.25 71429.84投资收益（损失以“－”号填列）
-417113.28 20747136.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
297886.72 14736.53以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
-33421.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -46410866.60 -18598533.49
加：营业外收入 3548.00
减：营业外支出 12148534.89三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-58555853.49 -18598533.49
减：所得税费用 1256725.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -58555853.49 -19855258.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-58555853.49 -19855258.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -321841.63 -453881.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
-321841.63 -453881.15
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
-321841.63 -453881.15
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -58877695.12 -20309139.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 474858598.48 601158736.86客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3962643.16
收到其他与经营活动有关的现金 87746327.17 56003880.67
经营活动现金流入小计 566567568.81 657162617.53
购买商品、接受劳务支付的现金 467964452.00 442926852.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
28389900.87 50505364.84
支付的各项税费 10311497.32 12761854.15
支付其他与经营活动有关的现金 38783150.00 582265727.17
经营活动现金流出小计 545449000.19 1088459798.16
经营活动产生的现金流量净额 21118568.62 -431297180.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 24465000.00 18500000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
41589986.74 29569642.67收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 66054986.74 48069642.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
29359761.71 44759595.20投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30737347.00
投资活动现金流出小计 29359761.71 75496942.20
投资活动产生的现金流量净额 36695225.03 -27427299.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 50000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
50000.00
取得借款收到的现金 5006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 10434161.58
筹资活动现金流入小计 15490161.58
偿还债务支付的现金 3625789.04 6438522.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3896325.78 11118317.87
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 32951011.96 54544025.22
筹资活动现金流出小计 40473126.78 72100865.66
筹资活动产生的现金流量净额 -40473126.78 -56610704.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
3196.86 300037.22
五、现金及现金等价物净增加额 17343863.73 -515035147.02
加：期初现金及现金等价物余额 300055261.55 4542009357.12
六、期末现金及现金等价物余额 317399125.28 4026974210.10
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 739395.00 366299.29收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 32327525.86 28376688.83
经营活动现金流入小计 33066920.86 28742988.12
购买商品、接受劳务支付的现金 300371.31支付给职工以及为职工支付的现金
2696763.48 2617689.01
支付的各项税费 40067.80 39315.83
支付其他与经营活动有关的现金 22527813.11 60624236.46
经营活动现金流出小计 25264644.39 63581612.61
经营活动产生的现金流量净额 7802276.47 -34838624.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 49500000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 49500000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4475811.71
投资支付的现金 10267600.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4475811.71 10267600.00
投资活动产生的现金流量净额 -4475811.71 39232400.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 3500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
830499.67 3204448.10支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4330499.67 3204448.10
筹资活动产生的现金流量净额 -4330499.67 -3204448.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1004034.91 1189327.41
加：期初现金及现金等价物余额 7177126.75 263331019.50
六、期末现金及现金等价物余额 6173091.84 264520346.91
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号-租赁》，对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次
执行日可以选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需要调整期初余额。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日