思源电气：2021年第一季度报告全文

思源电气股份有限公司

Sieyuan Electric Co., Ltd.

2021 年第一季度报告

证券代码：002028

证券简称：思源电气

披露时间：2021 年4 月24 日

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第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人董增平、主管会计工作负责人杨哲嵘及会计机构负责人(会计主管人员)罗福

丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是√ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 1,812,015,226.72 864,949,666.57 109.49%

归属于上市公司股东的净利润（元） 280,376,659.19 88,170,272.11 217.99%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

益的净利润（元）

278,405,191.99 71,220,710.41 290.90%

经营活动产生的现金流量净额（元） -536,931,090.26 -570,401,089.37 5.87%

基本每股收益（元/股） 0.37 0.12 208.33%

稀释每股收益（元/股） 0.37 0.12 208.33%

加权平均净资产收益率4.20% 1.73% 2.47%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 10,870,539,399.42 11,075,215,294.54 -1.85%

归属于上市公司股东的净资产（元） 6,817,463,256.19 6,521,275,317.99 4.54%

非经常性损益项目和金额

√ 适用□ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 176,361.13

主要是子公司处置固定资产净

损益

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

991,084.15 主要是财政扶持款

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易

性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债

产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金

融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得

的投资收益

-530,657.21

主要是外汇远期合约的公允价

值变动损失

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,830,176.91 主要是保险理赔款等

减：所得税影响额376,406.21

少数股东权益影响额（税后） 119,091.57

合计1,971,467.20 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常

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性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经

常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用√ 不适用

司报告期公不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义、

列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总

数

39,914 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前10 名股东持股情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

持有有限售条

件的股份数量

质押或冻结情况

股份状态数量

董增平境内自然人17.22% 131,444,820 98,583,615

陈邦栋境内自然人12.63% 96,383,042 72,287,281

杨小强境内自然人3.34% 25,463,791 0

李霞境内自然人3.28% 25,064,800 0

招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三

年持有期混合型证券投资基金

境内非国有法人2.39% 18,222,166 0

全国社保基金一一一组合境内非国有法人2.26% 17,212,980 0

中信银行股份有限公司－交银施罗德新生

活力灵活配置混合型证券投资基金

境内非国有法人2.17% 16,565,792 0

中国建设银行股份有限公司－交银施罗德

内核驱动混合型证券投资基金

境内非国有法人1.86% 14,208,140 0

香港中央结算有限公司境外法人1.86% 14,167,882 0

中国农业银行股份有限公司－交银施罗德

定期支付双息平衡混合型证券投资基金

境内非国有法人1.22% 9,310,017 0

前10 名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条

件股份数量

股份种类

股份种类数量

董增平32,861,205 人民币普通股32,861,205

杨小强25,463,791 人民币普通股25,463,791

李霞25,064,800 人民币普通股25,064,800

陈邦栋24,095,761 人民币普通股24,095,761

招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金18,222,166 人民币普通股18,222,166

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全国社保基金一一一组合17,212,980 人民币普通股17,212,980

中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金16,565,792 人民币普通股16,565,792

中国建设银行股份有限公司－交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金14,208,140 人民币普通股14,208,140

香港中央结算有限公司14,167,882 人民币普通股14,167,882

中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资

基金

9,310,017 人民币普通股9,310,017

上述股东关联关系或一

致行动的说明

董增平和陈邦栋通过签署《一致行动人协议》为一致行动人。中信银行股份有限公司－交银施罗

德新生活力灵活配置混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司－交银施罗德内核驱动混

合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资

基金同属于交银施罗德基金管理公司。除上述股东外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关

系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

前10 名股东参与融资融

券业务情况说明（如有）

公司股东杨小强除通过普通证券账户持有25,439,791 股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客

户信用交易担保证券账户持有24,000 股，实际合计持有25,463,791 股。

公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是√ 否

公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10 名优先股股东持股情况表

□ 适用√ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用□ 不适用

项目期末数期初数变动比率变动原因

货币资金1,328,864,352.94 2,215,717,630.80 -40.03%报告期内加大供应商货款支持及基建项目投资

支出

交易性金融资产327,941,683.22 120,823,560.75 171.42%主要是报告期内购买理财产品

应收账款2,440,065,218.15 2,118,257,117.71 15.19%主要是报告期内收入增加所致

长期股权投资2,166,376.26 4,025,286.06 -46.18%主要是投资的联营企业报告期内亏损

在建工程250,296,583.35 158,036,959.59 58.38%主要是江苏如皋和常州生产基地的基建投资

其他非流动资产110,774,436.26 71,278,511.90 55.41%主要是预付固定资产增加

应付账款1,710,205,575.14 2,098,941,389.30 -18.52%主要是报告期内加大供应商货款支持

应付职工薪酬146,973,947.45 261,125,953.40 -43.72%主要是支付员工年终奖金

项目本期数上年同期变动比率变动原因

营业收入1,812,015,226.72 864,949,666.57 109.49%主要是报告期同比生产经营得以恢复，收入增

长

营业成本1,254,904,458.87 567,885,094.30 120.98%主要是报告期收入增加

税金及附加8,805,586.20 5,589,355.25 57.54%主要是报告期收入增加

销售费用81,142,271.03 124,398,057.08 -34.77%主要是报告期将为销售产品发生的运输费计入

履约成本，上年同期计入在销售费用

管理费用39,899,849.79 31,438,920.89 26.91%主要是上年同期因疫情影响国家阶段性减免社

保费用

其他收益4,584,230.10 21,227,957.45 -78.40%主要是与经营有关的政府补助

投资收益17,652.99 1,521,500.99 -98.84%主要是投资的联营企业报告期内亏损

公允价值变动收益-2,407,220.00 -5,552,766.27 56.65%主要是远期外汇公允价值变动影响

信用减值损失-13,245,948.10 -2,882,677.80 -359.50%主要是应收账款计提坏账同比增加

资产处置收益176,361.13 3,790,420.91 -95.35%主要是上年同期子公司处置土地收益所致

营业外收入2,343,218.27 502,143.98 366.64%主要是保险理赔款等

营业外支出512,541.36 183,886.24 178.73%主要是赞助支出等

项目本期数上年同期变动比率变动原因

经营活动现金流入小计1,549,204,232.13 1,100,131,128.38 40.82%主要是收入增长所致

经营活动现金流出小计2,086,135,322.39 1,670,532,217.75 24.88%主要是报告期内加大供应商货款支持

投资活动现金流入小计1,132,627,917.05 541,178,248.89 109.29%主要是报告期内赎回理财产品增加

投资活动现金流出小计1,505,224,371.21 628,539,916.54 139.48%主要是报告期内购买理财产品增加及基建项目

投资支出

投资活动产生的现金流

量净额

-372,596,454.16 -87,361,667.65 -326.50%主要是报告期内江苏如皋和常州生产基地的基

建投资

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筹资活动现金流出小计9,603,281.15 328,984.34 2819.07%主要是报告期内子公司归还银行贷款

筹资活动产生的现金流

量净额

9,467,283.25 18,242,348.02 -48.10%主要是报告期内子公司归还银行贷款

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用□ 不适用

公司董事会和股东大会审议通过了公司2019年股票期权激励计划等相关文件。截至报告期末，公司

2019年股票期权激励计划第一个行权期激励对象累计行权2,929,500份，累计行权资金35,271,180元，行

权所募集资金已存储于公司行权专户，用于补充公司流动资金。本次股权激励计划的实施，将激励对象的

利益、公司的持续经营能力和全体股东利益三者紧密结合起来，对公司持续经营能力的提升有着积极且深

远的影响。

股份回购的实施进展情况

□ 适用√ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用√ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未

履行完毕的承诺事项

√ 适用□ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

首次公开发

行或再融资

时所作承诺

董增平

首次公开

发行承诺

根据公司于2004 年7 月16 日公告的《上海思源电气股份有限

公司首次公开发行股票招股说明书》，公司主要股东董增平、

陈邦栋和李霞承诺：现时及将来均不会以任何方式(包括但不

限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权

益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

2003 年05

月20 日

长期

承诺人严格

履行上述承

诺

陈邦栋

首次公开

发行承诺

根据公司于2004 年7 月16 日公告的《上海思源电气股份有限

公司首次公开发行股票招股说明书》，公司主要股东董增平、

陈邦栋和李霞承诺：现时及将来均不会以任何方式(包括但不

限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权

益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

2003 年05

月20 日

长期

承诺人严格

履行上述承

诺

李霞

首次公开

发行承诺

根据公司于2004 年7 月16 日公告的《上海思源电气股份有限

公司首次公开发行股票招股说明书》，公司主要股东董增平、

陈邦栋和李霞承诺：现时及将来均不会以任何方式(包括但不

限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权

益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

2003 年05

月20 日

长期

承诺人严格

履行上述承

诺

承诺是否按时履行是

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划无

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四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用√ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用□ 不适用

单位：万元

衍生品

投资操

作方名

称

关联

关系

是否

关联

交易

衍生

品投

资类

型

衍生品投

资初始投

资金额

起始日

期

终止日

期

期初投资金

额

报告期内购

入金额

报告期内

售出金额

计提减

值准备

金额

（如

有）

期末投资金

额

期末投

资金额

占公司

报告期

末净资

产比例

报告期

实际损

益金额

商业银

行

无否

外汇

合约

40,131.21

2021 年

01 月11

日

2022 年

04 月06

日

40,131.21 17,397.36 9,108.31 48,420.26 7.10% 660.96

合计40,131.21 -- -- 40,131.21 17,397.36 9,108.31 48,420.26 7.10% 660.96

衍生品投资资金来源外汇合约为远期售汇合约，实际无需资金投入。

涉诉情况（如适用） 无

衍生品投资审批董事会公

告披露日期（如有)

2018 年03 月24 日

2016 年03 月26 日

衍生品投资审批股东会公

告披露日期（如有)

报告期衍生品持仓的风险

分析及控制措施说明（包

括但不限于市场风险、流

动性风险、信用风险、操

作风险、法律风险等）

公司基于公司未来外汇收支预测，和商业银行签订远期售汇合约。该合约无需保证金，不占用公司资

金。外汇远期售汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定

的风险：1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实

际收付时的汇率，造成汇兑损失。2、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，

实际执行过程中，客户或供应商可能会延迟收付汇，造成公司收付款预测不准，导致套保期限不匹配。

公司拟采取的风险控制措施有：1、公司已制定《外汇套期保值管理制度》并经公司董事会审议通过，

对外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施及风

险处理程序、信息披露等做出明确规定。2、公司进行远期外汇交易须严格基于公司的外币收付款预测。

为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视对合同执行的跟踪，避免收付时间与

交割时间相差较远的现象。

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露

具体使用的方法及相关假设与参数的设定

无

报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明无

独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见无

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、项五募集资金投资目进展情况

□ 适用√ 不适用

六、对2021 年1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及

原因说明

□ 适用√ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用√ 不适用

八、委托理财

√ 适用□ 不适用

单位：万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额

银行理财产品自有资金61,000.00 31,279.46 0

合计61,000.00 31,279.46 0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用√ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用√ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用√ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用√ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用□ 不适用

接待时间接待地点接待方式

接待对

象类型

接待对象

谈论的主要内容及提

供的资料

调研的基本情况索引

2021 年01 公司会议实地调研机构招商证券、东吴证券、中泰证券、平公司的生产情况、经详见巨潮资讯网

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月11 日室安证券、信达证券、兰国海富克林基

金、圆信永丰基金、交银施罗德基金、

聚鸣投资、瓦洛兰投资、汇瑾资产、

上海古韵投资等

营运作及销售情况、

未来规划等

（www.cninfo.com.cn）

《2021 年1 月11 日投资者

关系活动记录表》

2021 年01

月20 日

公司会议

室

实地调研机构

国泰基金、睿远基金、招商证券、安

信基金等

公司的生产情况、经

营运作及销售情况、

未来规划等

详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）

《2021 年1 月20 日投资者

关系活动记录表》

2021 年02

月23 日

公司会议

室

实地调研机构招商证券、交银施罗德基金等

公司的生产情况、经

营运作及销售情况、

未来规划等

详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）

《2021 年2 月23 日投资者

关系活动记录表》

2021 年03

月03 日

公司会议

室

实地调研机构安信证券、中信证券、中庚基金等

公司的生产情况、经

营运作及销售情况、

未来规划等

详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）

《2021 年3 月3 日投资者关

系活动记录表》

2021 年03

月03 日

公司会议

室

电话沟通机构汇丰前海证券、加拿大皇家银行等

公司的生产情况、经

营运作及销售情况、

未来规划等

详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）

《2021 年3 月3 日投资者关

系活动记录表》

2021 年03

月11 日

公司会议

室

实地调研机构

兴业证券、国君资管、国寿安保基金、

万家基金、嘉实基金、华泰证券、友

邦人寿、鑫巢资本、平安证券、弘则

研究、九泰基金、西部证券、景林资

产、上海德汇集团、海通证券研究所、

上海朴道瑞富投资管理中心、杭州明

良资产管理有限公司、华泰资产、睿

郡资产、兴海资管、中泰证券、东吴

证券、首创证券、国泰基金等

公司的生产情况、经

营运作及销售情况、

未来规划等

详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）

《2021 年3 月11 日投资者

关系活动记录表》

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：思源电气股份有限公司

2021 年03 月31 日

单位：元

项目2021 年3 月31 日2020 年12 月31 日

流动资产：

货币资金1,328,864,352.94 2,215,717,630.80

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产327,941,683.22 120,823,560.75

衍生金融资产

应收票据610,877,432.83 707,067,713.92

应收账款2,440,065,218.15 2,118,257,117.71

应收款项融资

预付款项173,122,181.20 154,913,640.93

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款172,855,783.44 140,002,032.75

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货1,898,784,270.92 1,910,765,695.68

合同资产679,130,494.70 644,590,377.66

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产56,354,478.39 47,516,978.45

流动资产合计7,687,995,895.79 8,059,654,748.65

非流动资产：

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贷发放款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资2,166,376.26 4,025,286.06

其他权益工具投资1,679,964,293.77 1,679,964,293.77

其他非流动金融资产150,854,234.47 150,854,234.47

投资性房地产2,079,280.00 2,145,640.00

固定资产499,800,525.02 508,858,833.55

在建工程250,296,583.35 158,036,959.59

生产性生物资产

油气资产

使用权资产25,860,262.80

无形资产262,258,229.65 256,131,072.65

开发支出

商誉51,305,250.31 51,305,250.31

长期待摊费用1,690,385.94 1,824,464.13

递延所得税资产145,493,645.80 131,135,999.46

其他非流动资产110,774,436.26 71,278,511.90

非流动资产合计3,182,543,503.63 3,015,560,545.89

资产总计10,870,539,399.42 11,075,215,294.54

流动负债：

短期借款63,002,533.48 52,936,713.95

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据555,804,984.98 533,494,847.43

应付账款1,710,205,575.14 2,098,941,389.30

预收款项

合同负债582,663,419.44 629,939,360.69

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

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代理承销证券款

应付职工薪酬146,973,947.45 261,125,953.40

应交税费88,608,848.35 72,596,272.86

其他应付款453,063,692.47 503,083,158.41

其中：应付利息

应付股利10,000.00 10,000.00

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债7,756,558.01

其他流动负债52,974,253.71 52,048,165.23

流动负债合计3,661,053,813.03 4,204,165,861.27

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债16,805,629.17

长期应付款6,255,076.00 6,255,076.00

长期应付职工薪酬

预计负债40,192,945.24 38,905,535.60

递延收益12,922,101.13 12,922,101.13

递延所得税负债101,655,896.55 102,088,178.18

其他非流动负债

非流动负债合计177,831,648.09 160,170,890.91

负债合计3,838,885,461.12 4,364,336,752.18

所有者权益：

股本763,138,782.00 763,023,282.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积141,827,300.14 126,981,665.70

减：库存股

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其他综合收益526,519,837.33 526,523,963.23

专项储备854,270.47

盈余公积381,511,641.00 381,511,641.00

一般风险准备

未分配利润5,003,611,425.25 4,723,234,766.06

归属于母公司所有者权益合计6,817,463,256.19 6,521,275,317.99

少数股东权益214,190,682.11 189,603,224.37

所有者权益合计7,031,653,938.30 6,710,878,542.36

负债和所有者权益总计10,870,539,399.42 11,075,215,294.54

法定代表人：董增平主管会计工作负责人：杨哲嵘会计机构负责人：罗福丽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目2021 年3 月31 日2020 年12 月31 日

流动资产：

货币资金692,024,041.20 579,623,026.22

交易性金融资产205,704,406.59 19,328,245.68

衍生金融资产

应收票据14,656,428.68 519,480.00

应收账款746,074,334.18 690,797,151.14

应收款项融资

预付款项189,310,619.34 205,694,754.38

其他应收款503,364,416.06 504,659,141.91

其中：应收利息

应收股利

存货113,921,108.74 106,458,348.70

合同资产112,478,221.21 106,636,120.44

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产27,389,415.92 13,816,382.38

流动资产合计2,604,922,991.92 2,227,532,650.85

非流动资产：

债权投资

其他债权投资

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长期应收款

长期股权投资1,637,819,187.74 1,638,678,097.54

其他权益工具投资1,679,964,293.77 1,679,964,293.77

其他非流动金融资产150,854,234.47 150,854,234.47

投资性房地产

固定资产165,499,643.14 169,982,870.28

在建工程5,683,949.20 6,161,786.37

生产性生物资产

油气资产

使用权资产242,600.61

无形资产98,543,754.98 96,697,686.93

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产72,637,023.32 62,911,911.21

其他非流动资产446,581.23 744,055.20

非流动资产合计3,811,691,268.46 3,805,994,935.77

资产总计6,416,614,260.38 6,033,527,586.62

流动负债：

短期借款

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款1,198,310,520.51 1,056,231,766.82

预收款项

合同负债198,657,061.53 244,781,009.75

应付职工薪酬83,030,017.46 103,853,202.16

应交税费986,732.57 691,088.69

其他应付款799,144,243.95 510,806,865.44

其中：应付利息

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债205,071.01

其他流动负债7,934,636.97 7,555,262.88

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流动负债合计2,288,268,284.00 1,923,919,195.74

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益2,666,505.17 2,666,505.17

递延所得税负债101,320,305.05 101,863,880.92

其他非流动负债

非流动负债合计103,986,810.22 104,530,386.09

负债合计2,392,255,094.22 2,028,449,581.83

所有者权益：

股本763,138,782.00 763,023,282.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积181,068,872.99 166,223,238.55

减：库存股

其他综合收益541,249,649.70 541,249,649.70

专项储备

盈余公积381,511,641.00 381,511,641.00

未分配利润2,157,390,220.47 2,153,070,193.54

所有者权益合计4,024,359,166.16 4,005,078,004.79

负债和所有者权益总计6,416,614,260.38 6,033,527,586.62

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1,812,015,226.72 864,949,666.57

其中：营业收入1,812,015,226.72 864,949,666.57

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利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本1,450,834,067.28 784,923,082.68

其中：营业成本1,254,904,458.87 567,885,094.30

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加8,805,586.20 5,589,355.25

销售费用81,142,271.03 124,398,057.08

管理费用39,899,849.79 31,438,920.89

研发费用77,188,205.31 66,200,134.90

财务费用-11,106,303.92 -10,588,479.74

其中：利息费用733,409.07 451,935.64

利息收入3,768,050.84 2,843,010.57

加：其他收益4,584,230.10 21,227,957.45

投资收益（损失以“－”号填列） 17,652.99 1,521,500.99

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,858,909.80 -1,275,977.39

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -2,407,220.00 -5,552,766.27

信用减值损失（损失以“-”号填列） -13,245,948.10 -2,882,677.80

资产减值损失（损失以“-”号填列） 994,438.35 882,845.42

资产处置收益（损失以“-”号填列） 176,361.13 3,790,420.91

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 351,300,673.91 99,013,864.59

加：营业外收入2,343,218.27 502,143.98

减：营业外支出512,541.36 183,886.24

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 353,131,350.82 99,332,122.33

减：所得税费用48,071,233.89 8,264,382.63

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五、净利润（净亏损以“－”号填列） 305,060,116.93 91,067,739.70

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 305,060,116.93 91,067,739.70

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润280,376,659.19 88,170,272.11

2.少数股东损益24,683,457.74 2,897,467.59

六、其他综合收益的税后净额-4,125.90 -5,403,635.51

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-4,125.90 -5,403,635.51

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-4,125.90 -5,403,635.51

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额305,055,991.03 85,664,104.19

归属于母公司所有者的综合收益总额280,372,533.29 82,766,636.60

归属于少数股东的综合收益总额24,683,457.74 2,897,467.59

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.37 0.12

（二）稀释每股收益0.37 0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：董增平主管会计工作负责人：杨哲嵘会计机构负责人：罗福丽

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4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入547,479,746.52 481,997,836.07

减：营业成本491,576,313.26 428,534,578.11

税金及附加1,077,267.44 2,183,448.46

销售费用19,661,219.94 18,083,682.38

管理费用16,061,995.47 11,280,807.99

研发费用17,487,608.48 11,996,548.15

财务费用-12,277,234.95 -13,174,414.20

其中：利息费用

利息收入2,689,585.73 3,369,755.60

加：其他收益343,966.94 3,495,750.68

投资收益（损失以“－”号填列） -54,264.82 900,622.92

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,858,909.80 -1,275,977.39

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失

以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -3,623,839.09 -5,976,100.00

信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,331,886.38 -2,674,703.33

资产减值损失（损失以“-”号填列） -637,173.96

资产处置收益（损失以“-”号填列） 5,259.43 14,209.97

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,594,639.00 18,852,965.42

加：营业外收入93,713.48 58,230.67

减：营业外支出24,035.60 22,264.84

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,664,316.88 18,888,931.25

减：所得税费用1,344,289.95 1,658,117.68

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,320,026.93 17,230,813.57

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 4,320,026.93 17,230,813.57

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

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3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额4,320,026.93 17,230,813.57

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1,521,796,391.61 1,054,699,508.17

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还20,305,987.27 22,807,178.82

收到其他与经营活动有关的现金7,101,853.25 22,624,441.39

经营活动现金流入小计1,549,204,232.13 1,100,131,128.38

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购买商品、接受劳务支付的现金1,443,055,041.91 1,129,988,873.90

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金310,524,616.26 254,360,348.69

支付的各项税费108,619,131.19 94,781,147.71

支付其他与经营活动有关的现金223,936,533.03 191,401,847.45

经营活动现金流出小计2,086,135,322.39 1,670,532,217.75

经营活动产生的现金流量净额-536,931,090.26 -570,401,089.37

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金488,093,902.58

取得投资收益收到的现金2,351,220.32 2,972,382.50

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额276,696.73 30,111,963.81

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1,130,000,000.00 20,000,000.00

投资活动现金流入小计1,132,627,917.05 541,178,248.89

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金165,224,371.21 86,539,916.54

投资支付的现金542,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1,340,000,000.00

投资活动现金流出小计1,505,224,371.21 628,539,916.54

投资活动产生的现金流量净额-372,596,454.16 -87,361,667.65

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金992,416.00 1,434,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金-96,000.00 1,434,000.00

取得借款收到的现金18,078,148.40 17,137,332.36

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计19,070,564.40 18,571,332.36

偿还债务支付的现金8,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金643,015.99 328,984.34

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：子其中公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金960,265.16

筹资活动现金流出小计9,603,281.15 328,984.34

筹资活动产生的现金流量净额9,467,283.25 18,242,348.02

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,029,800.91 -1,240,539.61

五、现金及现金等价物净增加额-895,030,460.26 -640,760,948.61

加：期初现金及现金等价物余额2,051,411,974.79 1,470,758,397.36

六、期末现金及现金等价物余额1,156,381,514.53 829,997,448.75

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金441,652,529.28 563,045,498.13

收到的税费返还13,678,658.09 15,724,345.56

收到其他与经营活动有关的现金1,683,059.17 4,748,284.89

经营活动现金流入小计457,014,246.54 583,518,128.58

购买商品、接受劳务支付的现金368,801,171.95 337,446,602.02

支付给职工以及为职工支付的现金47,280,166.33 46,710,007.62

支付的各项税费676,874.12 16,112,385.16

支付其他与经营活动有关的现金40,297,228.34 61,059,267.73

经营活动现金流出小计457,055,440.74 461,328,262.53

经营活动产生的现金流量净额-41,194.20 122,189,866.05

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金458,093,902.58

取得投资收益收到的现金1,804,644.98 2,176,600.31

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,301,506.33 3,027,463.52

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1,100,000,000.00

投资活动现金流入小计1,104,106,151.31 463,297,966.41

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,603,897.35 1,396,522.69

投资支付的现金1,000,000.00 758,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1,290,000,000.00

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投资活动现金流出小计1,294,603,897.35 759,396,522.69

投资活动产生的现金流量净额-190,497,746.04 -296,098,556.28

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金287,630,100.58 276,464,157.94

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金3,000,000.00 18,200,000.00

筹资活动现金流入小计290,630,100.58 294,664,157.94

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金17,000,000.00

筹资活动现金流出小计17,000,000.00

筹资活动产生的现金流量净额290,630,100.58 277,664,157.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,064,787.20 -48,106.50

五、现金及现金等价物净增加额106,155,947.54 103,707,361.21

加：期初现金及现金等价物余额489,881,470.90 336,679,458.92

六、期末现金及现金等价物余额596,037,418.44 440,386,820.13

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用□ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是□ 否

合并资产负债表

单位：元

项目2020 年12 月31 日2021 年01 月01 日调整数

流动资产：

货币资金2,215,717,630.80 2,215,717,630.80

交易性金融资产120,823,560.75 120,823,560.75

应收票据707,067,713.92 707,067,713.92

应收账款2,118,257,117.71 2,118,257,117.71

预付款项154,913,640.93 152,570,497.74 -2,343,143.19

其他应收款140,002,032.75 140,002,032.75

存货1,910,765,695.68 1,910,765,695.68

合同资产644,590,377.66 644,590,377.66

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其他流动资产47,516,978.45 47,516,978.45

流动资产合计8,059,654,748.65 8,057,311,605.46 -2,343,143.19

非流动资产：

长期股权投资4,025,286.06 4,025,286.06

其他权益工具投资1,679,964,293.77 1,679,964,293.77

其他非流动金融资产150,854,234.47 150,854,234.47

投资性房地产2,145,640.00 2,145,640.00

固定资产508,858,833.55 508,858,833.55

在建工程158,036,959.59 158,036,959.59

使用权资产26,600,415.95 26,600,415.95

无形资产256,131,072.65 256,131,072.65

商誉51,305,250.31 51,305,250.31

长期待摊费用1,824,464.13 1,824,464.13

递延所得税资产131,135,999.46 131,135,999.46

其他非流动资产71,278,511.90 71,278,511.90

非流动资产合计3,015,560,545.89 3,042,160,961.84 26,600,415.95

资产总计11,075,215,294.54 11,099,472,567.30 24,257,272.76

流动负债：

短期借款52,936,713.95 52,936,713.95

应付票据533,494,847.43 533,494,847.43

应付账款2,098,941,389.30 2,098,941,389.30

合同负债629,939,360.69 629,939,360.69

应付职工薪酬261,125,953.40 261,125,953.40

应交税费72,596,272.86 72,596,272.86

其他应付款503,083,158.41 503,083,158.41

应付股利10,000.00 10,000.00

一年内到期的非流动负债7,075,101.35 7,075,101.35

其他流动负债52,048,165.23 52,048,165.23

流动负债合计4,204,165,861.27 4,211,240,962.62 7,075,101.35

非流动负债：

租赁负债17,182,171.41 17,182,171.41

长期应付款6,255,076.00 6,255,076.00

预计负债38,905,535.60 38,905,535.60

递延收益12,922,101.13 12,922,101.13

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递延所得税负债102,088,178.18 102,088,178.18

非流动负债合计160,170,890.91 177,353,062.32 17,182,171.41

负债合计4,364,336,752.18 4,388,594,024.94 24,257,272.76

所有者权益：

股本763,023,282.00 763,023,282.00

资本公积126,981,665.70 126,981,665.70

其他综合收益526,523,963.23 526,523,963.23

盈余公积381,511,641.00 381,511,641.00

未分配利润4,723,234,766.06 4,723,234,766.06

归属于母公司所有者权益合计6,521,275,317.99 6,521,275,317.99

少数股东权益189,603,224.37 189,603,224.37

所有者权益合计6,710,878,542.36 6,710,878,542.36

负债和所有者权益总计11,075,215,294.54 11,099,472,567.30 24,257,272.76

调整情况说明

本次使用新准则，对2021年年初数影响如下：使用权资产报表项目调增2,660万元，预付款项报表项目调减234万元，租赁负

债报表项目调增1,718万元，一年内到期的非流动负债报表项目调增708万元。

母公司资产负债表

单位：元

项目2020 年12 月31 日2021 年01 月01 日调整数

流动资产：

货币资金579,623,026.22 579,623,026.22

交易性金融资产19,328,245.68 19,328,245.68

应收票据519,480.00 519,480.00

应收账款690,797,151.14 690,797,151.14

预付款项205,694,754.38 205,641,051.41 -53,702.97

其他应收款504,659,141.91 504,659,141.91

存货106,458,348.70 106,458,348.70

合同资产106,636,120.44 106,636,120.44

其他流动资产13,816,382.38 13,816,382.38

流动资产合计2,227,532,650.85 2,227,478,947.88 -53,702.97

非流动资产：

长期股权投资1,638,678,097.54 1,638,678,097.54

其他权益工具投资1,679,964,293.77 1,679,964,293.77

其他非流动金融资产150,854,234.47 150,854,234.47

固定资产169,982,870.28 169,982,870.28

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在建工程6,161,786.37 6,161,786.37

使用权资产258,773.98 258,773.98

无形资产96,697,686.93 96,697,686.93

递延所得税资产62,911,911.21 62,911,911.21

其他非流动资产744,055.20 744,055.20

非流动资产合计3,805,994,935.77 3,806,253,709.75 258,773.98

资产总计6,033,527,586.62 6,033,732,657.63 205,071.01

流动负债：

应付账款1,056,231,766.82 1,056,231,766.82

合同负债244,781,009.75 244,781,009.75

应付职工薪酬103,853,202.16 103,853,202.16

应交税费691,088.69 691,088.69

其他应付款510,806,865.44 510,806,865.44

一年内到期的非流动负债205,071.01 205,071.01

其他流动负债7,555,262.88 7,555,262.88

流动负债合计1,923,919,195.74 1,924,124,266.75 205,071.01

非流动负债：

递延收益2,666,505.17 2,666,505.17

递延所得税负债101,863,880.92 101,863,880.92

非流动负债合计104,530,386.09 104,530,386.09

负债合计2,028,449,581.83 2,028,654,652.84 205,071.01

所有者权益：

股本763,023,282.00 763,023,282.00

资本公积166,223,238.55 166,223,238.55

其他综合收益541,249,649.70 541,249,649.70

盈余公积381,511,641.00 381,511,641.00

未分配利润2,153,070,193.54 2,153,070,193.54

所有者权益合计4,005,078,004.79 4,005,078,004.79

负债和所有者权益总计6,033,527,586.62 6,033,732,657.63 205,071.01

调整情况说明

本次使用新准则，对2021年年初数影响如下：使用权资产报表项目调增25.9万元，预付款项报表项目调减5.4万元，一年内

到期的非流动负债报表项目调增20.5万元。

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用√ 不适用

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三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是√ 否

公司第一季度报告未经审计。

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二〇二一年四月二十三日