瑞泰科技：2021年第一季度报告全文

瑞泰科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 4 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曾大凡、主管会计工作负责人陈海山及会计机构负责人(会计主管人员)陈荣建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1127877841.18 863295155.84 30.65%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14229833.74 -9617902.14 247.95%归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润（元）
11652836.31 -10595739.82 209.98%
经营活动产生的现金流量净额（元） -25475518.94 -74758926.76 65.92%
基本每股收益（元/股） 0.0616 -0.0416 248.08%
稀释每股收益（元/股） 0.0616 -0.0416 248.08%
加权平均净资产收益率 2.92% -2.15% 增加 5.07 个百分点
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4079340310.44 3738795197.00 9.11%
归属于上市公司股东的净资产（元） 494613472.40 480383638.66 2.96%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
15621.99计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
5568295.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 138415.83
减：所得税影响额 1155941.63
少数股东权益影响额（税后） 1989394.11
合计 2576997.43 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 19082报告期末表决权恢复的优先
股股东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量中国建筑材料科学研究总院有限公司
国有法人 40.13% 92697465中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人 2.72% 6278900国新投资有限公司
国有法人 2.44% 5625612
张西萍 境内自然人 1.09% 2519100
刘永忠 境内自然人 1.03% 2386202
吴素芬 境内自然人 0.81% 1872111
闫晗 境内自然人 0.60% 1389800
庄瑛辉 境内自然人 0.59% 1360800
张方甫 境内自然人 0.52% 1210900
张力 境内自然人 0.44% 1016253
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量中国建筑材料科学研究总院有限公司
92697465 人民币普通股 92697465中央汇金资产管理有限责任公司
6278900 人民币普通股 6278900
国新投资有限公司 5625612 人民币普通股 5625612
张西萍 2519100 人民币普通股 2519100
刘永忠 2386202 人民币普通股 2386202
吴素芬 1872111 人民币普通股 1872111
闫晗 1389800 人民币普通股 1389800
庄瑛辉 1360800 人民币普通股 1360800
张方甫 1210900 人民币普通股 1210900
张力 1016253 人民币普通股 1016253上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东未知是否存在关联关系，亦未知是否为一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业
务情况说明（如有）无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
注释 项目 2021年3月31日（万元）
2020年12月31日（万元）增减额（万元）增减幅度
1 应收账款 88220.24 62370.85 25849.39 41.44%
2 预付款项 11664.02 8780.06 2883.96 32.85%
3 其他应收款 7643.65 2701.05 4942.60 182.99%
4 在建工程 2681.66 5121.45 -2439.79 -47.64%
5 应交税费 1598.26 564.47 1033.79 183.14%
6 其他流动负债 7281.84 23074.81 -15792.97 -68.44%
注释 项目 本期发生额（万元）上期发生额（万元）增减额（万元）增减幅度
7 营业收入 112787.78 86329.52 26458.26 30.65%
营业成本 93229.11 70866.26 22362.85 31.56%
8 研发费用 3196.92 2338.87 858.05 36.69%
9 其他收益 666.38 446.31 220.07 49.31%
10 营业利润 4415.32 839.70 3575.62 425.82%
利润总额 4473.13 726.78 3746.35 515.47%
归属于母公司股东的净利润 1422.98 -961.79 2384.77 247.95%
11 营业外支出 12.47 172.30 -159.83 -92.76%
12 经营活动产生的现金流量净额 -2547.55 -7475.89 4928.34 65.92%
注释及说明：
1.应收账款本期增加25849.39万元，增长41.44%，主要原因是营业收入增长，一季度营
业收入增长30.65%。
2.预付款项本期增加2883.96万元，增长32.85%，主要原因是本期订单增加，原材料采购增加。
3.其他应收款本期增加4942.60万元，增长182.99%，主要原因是施工费、投标保证金等借款增加。
4.在建工程本期减少2439.79万元，降低47.64%，主要原因是本期固定资产投入减少。
5.应交税费本期增加1033.79万元，增长183.14%，主要原因是本期应交所得税增加。
6.其他流动负债本期减少17301.43万元，降低68.44%，主要原因是部分已贴现票据到期转出。
7.营业收入本期增加26458.26万元，增长30.65%，主要原因是公司加大市场开发力度加
上去年同期疫情影响因素，一季度各板块营业收入均有较大增长；营业成本增长31.56%，主要原因是随着收入增加，相应成本增加。
8.研发费用本期增加858.05万元，增长36.69%，主要原因是本期公司加大了研发投入。
9.其他收益本期增加220.07万元，增长49.31%，主要原因是本期与公司日常经营活动相关的政府补助增加。
10.营业利润本期增长425.82%，利润总额增长515.47%，归属于母公司股东的净利润增长
247.95%，主要原因一方面是本期营业收入的增长，另一方面是去年同期疫情影响因素。
11.营业外支出本期减少159.83万元，降低92.76%，主要原因是本期减少了因新冠疫情的捐赠支出。
12.经营活动产生的现金流量净额本期增加4928.34万元，增长65.92%，主要原因是本期加大承兑汇票支付货款力度减少现金支出。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用报告期内，公司召开董事会、监事会，审议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及相关议案，并根据深圳证券交易所问询函所提出的问题对报告书进行了修订，修订后的报告书已经公司股东大会审议通过。国务院国资委批复了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。具体内容详见下表所列示的公告。
截止本报告披露日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。公司尚未收到中国证监会不予核准的正式文件，待公司收到相关文件后将及时履行信息披露义务。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
2021 年 01 月 23 日《关于中国宝武钢铁集团有限公司收到国家市场监督管理总局的公告》（公告编号：2021-003）（www.cninfo.com.cn）
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2021 年 01 月 25 日《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2021-004）（www.cninfo.com.cn）
2021 年 02 月 10 日
《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-005）、《第七届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-006）、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《关于重组摊薄即期回报及其填补措施的公告》（公告编号：2021-007）、《关于本次重组的一般风险提示公告》（公告编号：2021-008）（www.cninfo.com.cn）
2021 年 03 月 05 日《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》（公告编号：2021-011）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）修订说明的公告》（公告编号：2021-012）、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（www.cninfo.com.cn）
2021 年 03 月 23 日《关于重大资产重组事项获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：2021-015）（www.cninfo.com.cn）
2021 年 03 月 23 日《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-016）（www.cninfo.com.cn）
2021 年 03 月 30 日《关于本次重组相关财务数据有效期延期的公告》（公告编号：2021-018）（www.cninfo.com.cn）股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向上升
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动归属于上市公司股东的净利润（万元）
2300 -- 2400 325.4 增长 606.82% -- 637.55%
基本每股收益（元/股） 0.0995 -- 0.1038 0.0141 增长 605.67% -- 636.17%业绩预告的说明
公司通过加大市场开拓和成本控制，经济效益稳步提升，加上去年同期受疫情影响较大，以上使得公司营业收入和净利润实现较大增长。
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：瑞泰科技股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 336210820.16 271676509.54结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 127409456.67 149046588.47
应收账款 882202392.37 623708484.38
应收款项融资 255603950.90 359510286.50
预付款项 116640217.54 87800593.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 76436537.76 27010548.83
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 947345532.91 874589927.00
合同资产 73631830.07 66802920.63持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3571568.41 3728527.58
流动资产合计 2819052306.79 2463874386.19
非流动资产：
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资 4038900.00 4038900.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 925949732.57 928411808.01
在建工程 26816601.55 51214528.84生产性生物资产油气资产
使用权资产 14897915.39
无形资产 265944505.87 267788847.78开发支出
商誉 4557910.65 4557910.65
长期待摊费用 4561415.61 4997631.72
递延所得税资产 13521022.01 13521022.01
其他非流动资产 390161.80
非流动资产合计 1260288003.65 1274920810.81
资产总计 4079340310.44 3738795197.00
流动负债：
短期借款 1444896700.00 1255073744.51向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 268781662.20 216024869.75
应付账款 854056404.50 679701177.01预收款项
合同负债 116035117.49 95790328.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 3276709.55 1387612.33
应交税费 15982572.83 5644668.95
其他应付款 119397117.15 105250640.94
其中：应付利息
应付股利 42371619.25 45017850.65应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2769816.91 3573484.58
其他流动负债 72818392.14 230748065.12
流动负债合计 2898014492.77 2593194592.16
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 45874256.59 46678630.36
递延所得税负债 6025882.44 6025882.44其他非流动负债
非流动负债合计 51900139.03 52704512.80
负债合计 2949914631.80 2645899104.96
所有者权益：
股本 231000000.00 231000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资本公积 162971544.09 162971544.09
减：库存股
其他综合收益 1098974.71 1098974.71专项储备
盈余公积 22311286.24 22311286.24
一般风险准备
未分配利润 77231667.36 63001833.62
归属于母公司所有者权益合计 494613472.40 480383638.66
少数股东权益 634812206.24 612512453.38
所有者权益合计 1129425678.64 1092896092.04
负债和所有者权益总计 4079340310.44 3738795197.00
法定代表人：曾大凡 主管会计工作负责人：陈海山 会计机构负责人：陈荣建
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 160087335.53 129487484.58交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 52817857.53 62467247.42
应收账款 156888519.69 158192194.89
应收款项融资 100886165.56 117028917.95
预付款项 57075544.92 33465042.46
其他应收款 105357807.33 103054818.23
其中：应收利息
应收股利 66005910.00 66005910.00
存货 327758859.20 304216619.86
合同资产 11876199.68 12037142.48持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1818631.33 70458.11
流动资产合计 974566920.77 920019925.98
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 636670946.49 636670946.49其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 243788063.79 246904323.84
在建工程 3432475.65 3447475.65生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 43233857.31 43551128.07开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计 927125343.24 930573874.05
资产总计 1901692264.01 1850593800.03
流动负债：
短期借款 912294200.00 740215400.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 174433106.80 168133537.75
应付账款 59684152.77 26222110.03预收款项
合同负债 64249893.73 62318752.54
应付职工薪酬 302976.37 168884.55
应交税费 1179724.12 1070632.26
其他应付款 319239491.78 316173985.20
其中：应付利息
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 60220343.72 213483182.30
流动负债合计 1591603889.29 1527786484.63
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 193063.94
递延所得税负债 5420047.59 5420047.59其他非流动负债
非流动负债合计 5420047.59 5613111.53
负债合计 1597023936.88 1533399596.16
所有者权益：
股本 231000000.00 231000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 162211361.53 162211361.53
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 22311286.24 22311286.24
未分配利润 -110854320.64 -98328443.90
所有者权益合计 304668327.13 317194203.87
负债和所有者权益总计 1901692264.01 1850593800.03
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1127877841.18 863295155.84
其中：营业收入 1127877841.18 863295155.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 1095078532.52 859429812.51
其中：营业成本 932291059.81 708662600.41利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 7208714.29 5751842.31
销售费用 49088634.36 53066240.84
管理费用 59739193.87 47833700.34
研发费用 31969171.55 23388745.25
财务费用 14781758.64 20726683.36
其中：利息费用 15274701.88 20585924.13
利息收入 855833.69 855874.73
加：其他收益 6663837.45 4463093.07投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
项目 本期发生额 上期发生额公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
4581762.88资产减值损失（损失以“-”号填列）
92696.40资产处置收益（损失以“-”号填列）
15621.99 68524.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 44153227.38 8396961.20
加：营业外收入 702788.87 593851.39
减：营业外支出 124715.14 1722994.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 44731301.11 7267817.90
减：所得税费用 7908046.87 4920822.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36823254.24 2346995.27
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
36823254.24 2346995.272.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 14229833.74 -9617902.14
2.少数股东损益 22593420.50 11964897.41
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
项目 本期发生额 上期发生额
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 36823254.24 2346995.27归属于母公司所有者的综合收益总额
14229833.74 -9617902.14
归属于少数股东的综合收益总额 22593420.50 11964897.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0616 -0.0416
（二）稀释每股收益 0.0616 -0.0416
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：曾大凡 主管会计工作负责人：陈海山 会计机构负责人：陈荣建
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 122600825.57 45121924.33
减：营业成本 105914934.12 36142717.30
税金及附加 953214.84 721446.04
销售费用 4294326.62 5533643.38
管理费用 14181255.54 11866558.85
研发费用 1887386.26 1261869.20
项目 本期发生额 上期发生额
财务费用 8226852.50 11719185.02
其中：利息费用 9072897.28 13475209.10
利息收入 1030593.07 2208592.66
加：其他收益 229310.70投资收益（损失以“－”号填列）
3654150.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -12627833.61 -18469345.46
加：营业外收入 101956.87
减：营业外支出 500000.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-12525876.74 -18969345.46
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -12525876.74 -18969345.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-12525876.74 -18969345.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
项目 本期发生额 上期发生额变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -12525876.74 -18969345.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0542 -0.0821
（二）稀释每股收益 -0.0542 -0.0821
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 620030432.41 640327185.49客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加
项目 本期发生额 上期发生额额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1789442.86 1021186.64
收到其他与经营活动有关的现金 7789419.48 38504964.66
经营活动现金流入小计 629609294.75 679853336.79
购买商品、接受劳务支付的现金 444807447.07 537823807.35客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
92652036.52 73700568.64
支付的各项税费 46767015.34 39967371.67
支付其他与经营活动有关的现金 70858314.76 103120515.89
经营活动现金流出小计 655084813.69 754612263.55
经营活动产生的现金流量净额 -25475518.94 -74758926.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
34100.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 34100.00
项目 本期发生额 上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4947448.56 4767475.52投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4947448.56 4767475.52
投资活动产生的现金流量净额 -4913348.56 -4767475.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 331500000.00 471000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 331500000.00 471000000.00
偿还债务支付的现金 178633667.67 320374171.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
18991198.41 29403492.50
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
4165204.97 6983240.23
支付其他与筹资活动有关的现金 423708.11 463605.12
筹资活动现金流出小计 198048574.19 350241269.08
筹资活动产生的现金流量净额 133451425.81 120758730.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-25895.02 19723.04
五、现金及现金等价物净增加额 103036663.29 41252051.68
加：期初现金及现金等价物余额 159126468.37 132085059.91
六、期末现金及现金等价物余额 262163131.66 173337111.59
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 136026390.57 83293482.53收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 123705951.01 27540414.47
经营活动现金流入小计 259732341.58 110833897.00
购买商品、接受劳务支付的现金 166122053.99 113540559.14支付给职工以及为职工支付的现金
21533456.33 18845410.93
支付的各项税费 3803347.64 6459297.39
支付其他与经营活动有关的现金 108311332.88 104887098.11
经营活动现金流出小计 299770190.84 243732365.57
经营活动产生的现金流量净额 -40037849.26 -132898468.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3654150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3654150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
14776.99 129000.00投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14776.99 129000.00
投资活动产生的现金流量净额 -14776.99 3525150.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 272000000.00 360000000.00
项目 本期发生额 上期发生额收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 272000000.00 360000000.00
偿还债务支付的现金 145000000.00 226809116.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
7924645.63 12389491.78支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 152924645.63 239198608.66
筹资活动产生的现金流量净额 119075354.37 120801391.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-21653.37 19723.04
五、现金及现金等价物净增加额 79001074.75 -8552204.19
加：期初现金及现金等价物余额 31649473.68 36701962.84
六、期末现金及现金等价物余额 110650548.43 28149758.65
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 271676509.54 271676509.54
应收票据 149046588.47 149046588.47
应收账款 623708484.38 623708484.38
应收款项融资 359510286.50 359510286.50
预付款项 87800593.26 87800593.26
其他应收款 27010548.83 27010548.83
存货 874589927.00 874589927.00
合同资产 66802920.63 66802920.63
其他流动资产 3728527.58 3728527.58
流动资产合计 2463874386.19 2463874386.19
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
非流动资产：
其他权益工具投资 4038900.00 4038900.00
固定资产 928411808.01 902955705.05 -25456102.96
在建工程 51214528.84 51214528.84
使用权资产 25456102.96 25456102.96
无形资产 267788847.78 267788847.78
商誉 4557910.65 4557910.65
长期待摊费用 4997631.72 4997631.72
递延所得税资产 13521022.01 13521022.01
其他非流动资产 390161.80 390161.80
非流动资产合计 1274920810.81 1274920810.81
资产总计 3738795197.00 3738795197.00
流动负债：
短期借款 1255073744.51 1255073744.51
应付票据 216024869.75 216024869.75
应付账款 679701177.01 679701177.01
合同负债 95790328.97 95790328.97
应付职工薪酬 1387612.33 1387612.33
应交税费 5644668.95 5644668.95
其他应付款 105250640.94 105250640.94
应付股利 45017850.65 45017850.65
一年内到期的非流动负债
3573484.58 3573484.58
其他流动负债 230748065.12 230748065.12
流动负债合计 2593194592.16 2593194592.16
非流动负债：
递延收益 46678630.36 46678630.36
递延所得税负债 6025882.44 6025882.44
非流动负债合计 52704512.80 52704512.80
负债合计 2645899104.96 2645899104.96
所有者权益：
股本 231000000.00 231000000.00
资本公积 162971544.09 162971544.09
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
其他综合收益 1098974.71 1098974.71
盈余公积 22311286.24 22311286.24
未分配利润 63001833.62 63001833.62归属于母公司所有者权益合计
480383638.66 480383638.66
少数股东权益 612512453.38 612512453.38
所有者权益合计 1092896092.04 1092896092.04
负债和所有者权益总计 3738795197.00 3738795197.00调整情况说明
公司自2021年1月1日起执行新修订的《企业会计准则第21号——租赁》，将融资租赁售后回租业务涉及的自有固定资产价值
从固定资产调整至使用权资产科目列示，剩余租金将在一年内到期，2020年12月31日已调整至一年内到期的非流动负债科目列示，此次不调整租赁负债。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 129487484.58 129487484.58
应收票据 62467247.42 62467247.42
应收账款 158192194.89 158192194.89
应收款项融资 117028917.95 117028917.95
预付款项 33465042.46 33465042.46
其他应收款 103054818.23 103054818.23
应收股利 66005910.00 66005910.00
存货 304216619.86 304216619.86
合同资产 12037142.48 12037142.48
其他流动资产 70458.11 70458.11
流动资产合计 920019925.98 920019925.98
非流动资产：
长期股权投资 636670946.49 636670946.49
固定资产 246904323.84 246904323.84
在建工程 3447475.65 3447475.65
无形资产 43551128.07 43551128.07
非流动资产合计 930573874.05 930573874.05
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
资产总计 1850593800.03 1850593800.03
流动负债：
短期借款 740215400.00 740215400.00
应付票据 168133537.75 168133537.75
应付账款 26222110.03 26222110.03
合同负债 62318752.54 62318752.54
应付职工薪酬 168884.55 168884.55
应交税费 1070632.26 1070632.26
其他应付款 316173985.20 316173985.20
其他流动负债 213483182.30 213483182.30
流动负债合计 1527786484.63 1527786484.63
非流动负债：
递延收益 193063.94 193063.94
递延所得税负债 5420047.59 5420047.59
非流动负债合计 5613111.53 5613111.53
负债合计 1533399596.16 1533399596.16
所有者权益：
股本 231000000.00 231000000.00
资本公积 162211361.53 162211361.53
盈余公积 22311286.24 22311286.24
未分配利润 -98328443.90 -98328443.90
所有者权益合计 317194203.87 317194203.87
负债和所有者权益总计 1850593800.03 1850593800.03调整情况说明不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
瑞泰科技股份有限公司
董事长：曾大凡
2021 年 4 月 22 日