中洲控股：2021年第一季度报告全文

深圳市中洲投资控股股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人贾帅、主管会计工作负责人叶晓东及会计机构负责人(会计主管人员)黄薇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1828255746.54 680879179.21 168.51%
归属于上市公司股东的净利润（元） -125101867.03 -74853319.97 -67.13%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
-128356817.72 -65465816.00 -96.07%
经营活动产生的现金流量净额（元） -108455836.09 625038052.01 -117.35%
基本每股收益（元/股） -0.1882 -0.1126 -67.13%
稀释每股收益（元/股） -0.1882 -0.1126 -67.13%
加权平均净资产收益率 -1.60% -1.00% 下降 0.60 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 42627371597.89 44443757648.47 -4.09%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7747634025.94 7873661744.86 -1.60%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3048.66计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
671052.49
委托他人投资或管理资产的损益 1563450.26
受托经营取得的托管费收入 2656694.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -521325.65
减：所得税影响额 1077283.91
少数股东权益影响额（税后） 34588.78
合计 3254950.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 13526报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量深圳市中洲置地有限公司
境内非国有法人 52.62% 349864613 质押 242800000南昌联泰投资有限公司
境内非国有法人 8.30% 55188952 质押 54500000深圳市资本运营集团有限公司
国有法人 6.78% 45046186深圳市景汇投资咨询有限公司
境内非国有法人 3.31% 21976128深圳市联泰房地产开发有限公司
境内非国有法人 1.62% 10743792 质押 10700000上海凯纳璞淳资产管理有限公司
－凯纳尊享 22号私募证券投资基金
其他 1.11% 7392030上海磐耀资产管
理有限公司－磐
耀风神定制 1 号私募证券投资基金
其他 1.03% 6846100华润深国投信托
有限公司－优瑞
1 期集合资金信托计划
其他 0.90% 5973073广州风神汽车租赁有限公司
境内非国有法人 0.79% 5234125
易成菊 境内自然人 0.76% 5043482
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
深圳市中洲置地有限公司 349864613 人民币普通股 349864613
南昌联泰投资有限公司 55188952 人民币普通股 55188952
深圳市资本运营集团有限公司 45046186 人民币普通股 45046186
深圳市景汇投资咨询有限公司 21976128 人民币普通股 21976128
深圳市联泰房地产开发有限公司 10743792 人民币普通股 10743792上海凯纳璞淳资产管理有限公司
－凯纳尊享 22 号私募证券投资基金
7392030 人民币普通股 7392030
上海磐耀资产管理有限公司－磐
耀风神定制 1 号私募证券投资基金
6846100 人民币普通股 6846100
华润深国投信托有限公司－优瑞 1期集合资金信托计划
5973073 人民币普通股 5973073
广州风神汽车租赁有限公司 5234125 人民币普通股 5234125
易成菊 5043482 人民币普通股 5043482上述股东关联关系或一致行动的说明
截至报告期末，南昌联泰投资有限公司、深圳市联泰房地产开发有限公司为广东联泰集团有限公司的子公司。上述其余股东，不知其是否存在关联关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情
况说明（如有）无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并范围变动
主体 合并范围变动原因
持股比例(%)
直接 间接
东莞市洲兴房地产有限公司 新设 - 80.00
（二）主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债表项目
（1）报告期末预付账款69225.89万元，较年初增加22715.08万元，增幅48.84%，主要是预付项目收购款所致。
（2）报告期末应付职工薪酬7810.85万元，较年初减少5721.45万元，减幅42.28%，主要是支付上年度绩效奖金所致。
（3）报告期末一年内到期的非流动负债151162.12万元，较年初减少106911.33万元，减幅41.43%，主要是归还项目融资款所致。
2、利润表项目
（1）报告期公司营业收入182825.57万元，较上年同期增加114737.66万元，增幅168.51%，主要是本期竣工结算的房地产项目收入增加所致。
（2）报告期公司营业成本153879.60万元，较上年同期增加100363.19万元，增幅187.54%，主要是本期竣工结算的房地产项目成本增加所致。
（3）报告期公司税金及附加15011.43万元，较上年同期增加 13428.97万元，增幅848.61%，主要是本期竣工结算房地产项目土增税增加所致。
（4）报告期公司销售费用4788.70万元，较上年同期增加1612.33万元，增幅50.76%，主要是本期推售新盘增加营销费用所致。
（5）报告期公司投资收益1585.81万元，较上年同期增加732.78万元，增幅85.90%，主要是本期权益法核算投资收益增加所致。
（6）报告期公司营业外支出86.26万元，较上年同期减少1055.41万元，减幅92.44%，主要是上年同期发生新冠抗疫捐赠
支出1000.00万元。
（7）报告期公司所得税费用6774.32万元，较上年同期增加7075.63万元，增幅2348.33%，主要是本期结算的房地产项目因溢价收购资产所得税的影响导致所得税费用增加。
3、现金流量表项目
（1）2021年一季度经营活动产生的现金流量净额为-10845.58万元，较上年同期减少73349.39万元，减幅117.35%。主要是本期支付项目地价款增加所致。
（2）2021年一季度投资活动产生的现金流量净额为-1737.16万元，较上年同期增加4641.55万元，增幅72.77%。主要是上年同期支付员工跟投退出款所致。
（3）2021年一季度筹资活动产生的现金流量净额为-137164.34万元，较上年同期减少131900.93万元，减幅2506.00%。
主要是本期归还项目融资款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2016年非公开发行股票
2016年，经公司董事会、股东大会审议，公司拟向包括前海阳诚在内的不超过10名特定对象非公开发行A股股票，募集
资金55亿元，用于项目建设和偿还金融机构借款。2016年非公开发行A股股票项目已顺利上报中国证监会并获得受理，收到
证监会的反馈意见并在规定时间内予以回复。2016年8月，经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，将本次非公开发行方案进行调整，将募集资金额度调整为不超过35.11亿元，全部用于推进项目建设。公司已将调整后的方案重新报送中国证监会，该项目已于2016年9月14日获中国证监会发行与审核委员会审核通过，尚未取得中国证监会的书面核准文件。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向上升
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动归属于上市公司股东的净利润（万元）
18949.62 -- 28424.42 15528.34 增长 22.03% -- 83.05%
基本每股收益（元/股） 0.2850 -- 0.4275 0.2336 增长 22.03% -- 83.05%业绩预告的说明
2021 年 1-6 月公司业绩预计较上年同期增长 22.03%至 83.05%，主要原因是 2021 年 1-6 月结算的房地产项目收入较上年同期增加。
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 79000 0 0
合计 79000 0 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2021 年 1-3 月 深圳 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况 个人电话问询
2021 年 1-3 月 深圳 书面问询 个人 个人投资者 公司经营情况 深交所互动易平台
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市中洲投资控股股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3606905508.72 5116097514.56结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 153411327.38 121320423.86应收款项融资
预付款项 692258933.42 465108174.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 418681402.25 342938716.71
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 30141392671.80 30881412774.78
合同资产 1144363.03 621609.44持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2282304828.91 2149986495.84
流动资产合计 37296099035.51 39077485709.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 44765400.00 44765400.00其他债权投资
长期应收款 6502373.66 6502373.66
长期股权投资 454760372.48 421965725.64
其他权益工具投资 933500.00 933500.00其他非流动金融资产
投资性房地产 2003213515.04 2033654329.67
固定资产 1063088109.46 1077821325.30
在建工程 166360.67 166360.67生产性生物资产油气资产
使用权资产 10856647.66
无形资产 1343757.54 1579159.60开发支出商誉
长期待摊费用 18438436.83 21533903.91
递延所得税资产 1727204089.04 1757349860.29其他非流动资产
非流动资产合计 5331272562.38 5366271938.74
资产总计 42627371597.89 44443757648.47
流动负债：
短期借款 160240625.00 160240625.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 3929985024.83 4645637649.98
预收款项 20105562.74 21971026.20
合同负债 8899607405.82 8775438067.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 78108549.16 135323081.94
应交税费 733093371.21 817154751.38
其他应付款 3820746810.90 3728033583.20
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1511621206.22 2580734533.36
其他流动负债 855236109.97 824616255.53
流动负债合计 20008744665.85 21689149574.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 13470621806.22 13460619955.06应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 4985281.47长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债 1851940.68 1851940.68递延收益
递延所得税负债 537718058.48 514998845.52
其他非流动负债 585758108.71 580309070.50
非流动负债合计 14600935195.56 14557779811.76
负债合计 34609679861.41 36246929386.14
所有者权益：
股本 664831139.00 664831139.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2448287943.03 2448287943.03
减：库存股
其他综合收益 -12924545.00 -12924545.00
专项储备
盈余公积 555239764.50 555239764.50
一般风险准备
未分配利润 4092199724.41 4218227443.33
归属于母公司所有者权益合计 7747634025.94 7873661744.86
少数股东权益 270057710.54 323166517.47
所有者权益合计 8017691736.48 8196828262.33
负债和所有者权益总计 42627371597.89 44443757648.47
法定代表人：贾帅 主管会计工作负责人：叶晓东 会计机构负责人：黄薇
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1266808780.51 2054697047.52交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 12801171.06 6719860.93应收款项融资
预付款项 420754.72 420754.72
其他应收款 20445563656.86 19482436772.42
其中：应收利息应收股利
存货 6830549.37 6336618.37合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17749062.50 11533437.50
流动资产合计 21750173975.02 21562144491.46
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 3117886554.14 3116534935.53其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 257844754.90 264353027.92
固定资产 10785401.35 11078845.48在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 266238.79 396196.84开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 19666551.11 29316219.28其他非流动资产
非流动资产合计 3406449500.29 3421679225.05
资产总计 25156623475.31 24983823716.51
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 47242274.83 47242274.83
预收款项 34904419.39 47168584.03合同负债
应付职工薪酬 11198663.44 24435196.19
应交税费 10076408.05 6793846.42
其他应付款 13298443205.34 13056332047.10
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 204724886.49 198279069.14
其他流动负债 938733.11 303106.18
流动负债合计 13607528590.65 13380554123.89
非流动负债：
长期借款 2129333839.59 2182553255.64应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 1629185.34 1515530.81其他非流动负债
非流动负债合计 2130963024.93 2184068786.45
负债合计 15738491615.58 15564622910.34
所有者权益：
股本 664831139.00 664831139.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2550003957.80 2550003957.80
减：库存股
其他综合收益 -12924545.00 -12924545.00专项储备
盈余公积 555239764.50 555239764.50
未分配利润 5660981543.43 5662050489.87
所有者权益合计 9418131859.73 9419200806.17
负债和所有者权益总计 25156623475.31 24983823716.51
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1828255746.54 680879179.21
其中：营业收入 1828255746.54 680879179.21利息收入
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 1947598670.15 780081817.26
其中：营业成本 1538796047.82 535164178.33利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 150114274.71 15824576.50
销售费用 47887035.62 31763782.23
管理费用 71239787.93 77840462.81研发费用
财务费用 139561524.07 119488817.39
其中：利息费用 169446758.14 130316198.07
利息收入 20679913.28 11758237.96
加：其他收益 1903959.59 1492863.03投资收益（损失以“－”号填列）
15858097.10 8530345.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
14294646.84 7266617.92以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
-690320.46 -499092.76资产减值损失（损失以“-”号填列）
-7641870.60 0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-3048.66 3121.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -109916106.64 -89675400.59
加：营业外收入 341257.28 1272557.37
减：营业外支出 862582.93 11416639.42四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-110437432.29 -99819482.64
减：所得税费用 67743245.18 -3013045.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -178180677.47 -96806437.32
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-178180677.47 -96806437.322.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -125101867.03 -74853319.97
2.少数股东损益 -53078810.44 -21953117.35
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -178180677.47 -96806437.32归属于母公司所有者的综合收益总额
-125101867.03 -74853319.97
归属于少数股东的综合收益总额 -53078810.44 -21953117.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1882 -0.1126
（二）稀释每股收益 -0.1882 -0.1126
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：贾帅 主管会计工作负责人：叶晓东 会计机构负责人：黄薇
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 42584300.63 36817320.20
减：营业成本 6508273.02 6514551.78
税金及附加 1841748.68 252681.39
销售费用 4065152.90 3683177.28
管理费用 16137243.93 27229190.83研发费用
财务费用 8054543.72 20365946.27
其中：利息费用 40543455.41 44365813.06
利息收入 22301149.19 24026267.59
加：其他收益 468911.38 84440.15投资收益（损失以“－”号填列）
2265068.87 141758.07
其中：对联营企业和合营企 701618.61 -962596.69
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
-16942.37 -6647.43资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8694376.26 -21008676.56
加：营业外收入 0.61
减：营业外支出 10000000.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
8694376.26 -31008675.95
减：所得税费用 9763322.70 -7307398.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1068946.44 -23701277.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-1068946.44 -23701277.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -1068946.44 -23701277.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2093688271.51 1866380981.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 36745965.26 208400846.77
经营活动现金流入小计 2130434236.77 2074781828.11
购买商品、接受劳务支付的现金 1575720279.80 945583556.97客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
161719553.31 161641753.54
支付的各项税费 232969734.94 154626604.33
支付其他与经营活动有关的现金 268480504.81 187891861.26
经营活动现金流出小计 2238890072.86 1449743776.10
经营活动产生的现金流量净额 -108455836.09 625038052.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5159373.27取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
32000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2352563450.26 756104354.76
投资活动现金流入小计 2352563450.26 761295728.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
435074.91 868276.12
投资支付的现金 18500000.00 69214548.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2351000000.00 755000000.00
投资活动现金流出小计 2369935074.91 825082824.12
投资活动产生的现金流量净额 -17371624.65 -63787096.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 187000000.00 1312000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 11784180.77 2518260.33
筹资活动现金流入小计 198784180.77 1314518260.33
偿还债务支付的现金 354258515.52 723102195.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
544309350.20 227509155.72
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 671859674.42 416540972.41
筹资活动现金流出小计 1570427540.14 1367152323.92
筹资活动产生的现金流量净额 -1371643359.37 -52634063.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
8155.05 -29304.51
五、现金及现金等价物净增加额 -1497462665.06 508587587.82
加：期初现金及现金等价物余额 3940196604.25 2797691504.08
六、期末现金及现金等价物余额 2442733939.19 3306279091.90
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 24596827.67 16603066.24收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1225750632.55 1918411984.18
经营活动现金流入小计 1250347460.22 1935015050.42
购买商品、接受劳务支付的现金 690742.00 181807.39支付给职工以及为职工支付的现金
21082656.44 30219987.91
支付的各项税费 2156073.29 2477948.53
支付其他与经营活动有关的现金 1927847861.65 1784165866.39
经营活动现金流出小计 1951777333.38 1817045610.22
经营活动产生的现金流量净额 -701429873.16 117969440.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2352563450.26 756104354.76
投资活动现金流入小计 2352563450.26 756104354.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
54790.00 66640.00
投资支付的现金 650000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
480000.00
支付其他与投资活动有关的现金 2351000000.00 755000000.00
投资活动现金流出小计 2351704790.00 755546640.00
投资活动产生的现金流量净额 858660.26 557714.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 321000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 321000000.00
偿还债务支付的现金 44488515.52 19722195.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
33901710.59 28136284.21
支付其他与筹资活动有关的现金 8926828.65 13106557.00
筹资活动现金流出小计 87317054.76 60965037.00
筹资活动产生的现金流量净额 -87317054.76 260034963.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -787888267.66 378562117.96
加：期初现金及现金等价物余额 945423715.09 1470890880.40
六、期末现金及现金等价物余额 157535447.43 1849452998.36
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 5116097514.56 5116097514.56 0.00
应收账款 121320423.86 121320423.86 0.00
预付款项 465108174.54 464480714.67 -627459.87
其他应收款 342938716.71 342938716.71 0.00
存货 30881412774.78 30881340634.16 -72140.62
合同资产 621609.44 621609.44 0.00
其他流动资产 2149986495.84 2149986495.84 0.00
流动资产合计 39077485709.73 39076786109.24 -699600.49
非流动资产：
债权投资 44765400.00 44765400.00 0.00
长期应收款 6502373.66 6502373.66 0.00
长期股权投资 421965725.64 421965725.64 0.00
其他权益工具投资 933500.00 933500.00 0.00
投资性房地产 2033654329.67 2033654329.67 0.00
固定资产 1077821325.30 1077821325.30 0.00
在建工程 166360.67 166360.67 0.00
使用权资产 12364411.93 12364411.93
无形资产 1579159.60 1579159.60 0.00
长期待摊费用 21533903.91 21533903.91 0.00
递延所得税资产 1757349860.29 1757349860.29 0.00
非流动资产合计 5366271938.74 5378636350.67 12364411.93
资产总计 44443757648.47 44455422459.91 11664811.44
流动负债：
短期借款 160240625.00 160240625.00 0.00
应付账款 4645637649.98 4645637649.98 0.00
预收款项 21971026.20 21971026.20 0.00
合同负债 8775438067.79 8775438067.79 0.00
应付职工薪酬 135323081.94 135323081.94 0.00
应交税费 817154751.38 817154751.38 0.00
其他应付款 3728033583.20 3728033583.20 0.00
一年内到期的非流动负债
2580734533.36 2586957649.04 6223115.68
其他流动负债 824616255.53 824616255.53 0.00
流动负债合计 21689149574.38 21695372690.06 6223115.68
非流动负债：
长期借款 13460619955.06 13460619955.06 0.00
租赁负债 6397544.14 6397544.14
预计负债 1851940.68 1851940.68 0.00
递延所得税负债 514998845.52 514998845.52 0.00
其他非流动负债 580309070.50 580309070.50 0.00
非流动负债合计 14557779811.76 14564177355.90 6397544.14
负债合计 36246929386.14 36259550045.96 12620659.82
所有者权益：
股本 664831139.00 664831139.00 0.00
资本公积 2448287943.03 2448287943.03 0.00
其他综合收益 -12924545.00 -12924545.00 0.00
盈余公积 555239764.50 555239764.50 0.00
未分配利润 4218227443.33 4217301591.44 -925851.89归属于母公司所有者权益合计
7873661744.86 7872735892.97 -925851.89
少数股东权益 323166517.47 323136520.98 -29996.49
所有者权益合计 8196828262.33 8195872413.95 -955848.38
负债和所有者权益总计 44443757648.47 44455422459.91 11664811.44调整情况说明
根据新租赁准则衔接规定，公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整2021年初留存收益及财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 2054697047.52 2054697047.52 0.00
应收账款 6719860.93 6719860.93 0.00
预付款项 420754.72 420754.72 0.00
其他应收款 19482436772.42 19482436772.42 0.00
存货 6336618.37 6336618.37 0.00
其他流动资产 11533437.50 11533437.50 0.00
流动资产合计 21562144491.46 21562144491.46 0.00
非流动资产：
长期股权投资 3116534935.53 3116534935.53 0.00
投资性房地产 264353027.92 264353027.92 0.00
固定资产 11078845.48 11078845.48 0.00
无形资产 396196.84 396196.84 0.00
递延所得税资产 29316219.28 29316219.28 0.00
非流动资产合计 3421679225.05 3421679225.05 0.00
资产总计 24983823716.51 24983823716.51 0.00
流动负债：
应付账款 47242274.83 47242274.83 0.00
预收款项 47168584.03 47168584.03 0.00
应付职工薪酬 24435196.19 24435196.19 0.00
应交税费 6793846.42 6793846.42 0.00
其他应付款 13056332047.10 13056332047.10 0.00
一年内到期的非流动负债
198279069.14 198279069.14 0.00
其他流动负债 303106.18 303106.18 0.00
流动负债合计 13380554123.89 13380554123.89 0.00
非流动负债：
长期借款 2182553255.64 2182553255.64 0.00
递延所得税负债 1515530.81 1515530.81 0.00
非流动负债合计 2184068786.45 2184068786.45 0.00
负债合计 15564622910.34 15564622910.34 0.00
所有者权益：
股本 664831139.00 664831139.00 0.00
资本公积 2550003957.80 2550003957.80 0.00
其他综合收益 -12924545.00 -12924545.00 0.00
盈余公积 555239764.50 555239764.50 0.00
未分配利润 5662050489.87 5662050489.87 0.00
所有者权益合计 9419200806.17 9419200806.17 0.00
负债和所有者权益总计 24983823716.51 24983823716.51 0.00调整情况说明
母公司的租赁属于短期租赁，按新租赁准则的规定，选择不确认使用权资产和租赁负债。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事长：贾帅
2021 年 4 月 27 日