泛海控股：2021年第一季度报告全文

泛海控股股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 4 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司董事长宋宏谋先生、总裁张喜芳先生、财务总监刘国升先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 6210485514.07 2335264237.65 165.94%
归属于上市公司股东的净利润（元） -149422311.54 -122407770.36 -22.07%归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元）
-145173598.19 -123311676.31 -17.73%
经营活动产生的现金流量净额（元） 3451455865.97 -1693789322.29 303.77%
基本每股收益（元/股） -0.0288 -0.0236 -22.03%
稀释每股收益（元/股） -0.0288 -0.0236 -22.03%
加权平均净资产收益率 -0.89% -0.56% 减少 0.33 个百分点
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 174464482716.95 180990832219.94 -3.61%
归属于上市公司股东的净资产（元） 16513840656.70 16606432397.04 -0.56%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 5196200656.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0288非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -269827.09计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
19327796.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22114261.37
减：所得税影响额 -805448.39
少数股东权益影响额（税后） 1997869.43
合计 -4248713.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，持有债权投资产生的投资收益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债等取得的投资收益。
-489127854.86公司将战略投资业务作为主要经营业务之
一，故非金融类公司投资于债券、股票及其他少数股权投资损益均界定为经常性损益。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数
（户）
42331报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量中国泛海控股集团有限公司境内非国有法人
68.49 3558672908 0
质押 3398719218
冻结 294000000泛海能源控股股份有限公司境内非国有法人
2.39 124000000 0 质押 124000000
黄木顺 境内自然人 2.11 109718800 0中国证券金融股份有限公司
国有法人 1.84 95709456 0
建信基金－兴
业银行－华鑫
信托－华鑫信
托·慧智投资
52 号结构化集合资金信托计划
其他 1.18 61346574 0林芝锦华投资管理有限公司境内非国有法人
1.18 61111111 0 质押 61111111
德邦创新资本 其他 1.13 58972922 0
－渤海银行－中融国际信托有限公司香港中央结算有限公司
境外法人 1.08 56019168 0
陈克春 境内自然人 0.85 44139492 0润海投资有限公司境内非国有法人
0.45 23262900 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
中国泛海控股集团有限公司 3558672908 人民币普通股 3558672908
泛海能源控股股份有限公司 124000000 人民币普通股 124000000
黄木顺 109718800 人民币普通股 109718800
中国证券金融股份有限公司 95709456 人民币普通股 95709456
建信基金－兴业银行－华鑫
信托－华鑫信托·慧智投资 52号结构化集合资金信托计划
61346574 人民币普通股 61346574
林芝锦华投资管理有限公司 61111111 人民币普通股 61111111
德邦创新资本－渤海银行－中融国际信托有限公司
58972922 人民币普通股 58972922
香港中央结算有限公司 56019168 人民币普通股 56019168
陈克春 44139492 人民币普通股 44139492
润海投资有限公司 23262900 人民币普通股 23262900上述股东关联关系或一致行动的说明
1、中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）、泛海能源控股股份有限公司（以下简称“泛海能源”）同属公司实际控制人控制的公司；
2、中国泛海、泛海能源与前 10 名其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；
3、未知前 10 名股东中其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业
务情况说明（如有）
1. 公司股东黄木顺除通过普通证券账户持有 500000 股外，还通过光大证券股份有
限公司客户信用交易担保证券账户持有 109218800 股，实际合计持有 109718800 股；
2. 公司股东陈克春未通过普通证券账户持股，仅通过中信证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户持有 44139492 股；
3. 公司股东润海投资有限公司未通过普通证券账户持股，仅通过民生证券股份有限
公司客户信用交易担保证券账户持有 23262900 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日同比增减主要变动原因
卖出回购金融资产款 8834591535.20 13638471607.09 -35.22% 本期卖出回购业务规模减少。
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月同期增减主要变动原因
营业收入 3575530555.73 162912545.77 2094.75% 主要系本期出售土地收入较大。
非保险业务手续费及佣金净收入 830704319.92 546033339.22 52.13% 主要系信托业务手续费及佣金增加。
营业成本 731159436.31 99334694.67 636.06% 房地产营业收入增加，结转成本增加。
财务费用 1063144305.14 606612806.36 75.26% 本期计入费用的利息增加。
投资收益 -55987731.19 371548891.21 -115.07% 主要系权益法核算的投资收益减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司为公司控股股东中国泛海相关债务提供担保，中 国 泛 海 就 此 提 供 反 担 保 。 本 次 担 保 金 额 为
4912500000 元，担保物系公司控股子公司武汉中央商
务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）70 亿股股份。
2020 年 12 月 3 日
2021 年 1 月 8 日巨潮资讯网公司控股子公司武汉公司向武汉瑞坤房地产开发有限公司转让其持有的武汉中央商务区不动产权证号
为“鄂（2019）武汉市江汉不动产权第 0008198 号”宗
地的国有建设用地使用权。截至本报告期末，上述交易标的已完成过户。
2021 年 1 月 6 日
2021 年 1 月 22 日
2021 年 3 月 20 日巨潮资讯网股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司分别于 2021 年 1 月 29 日、2021 年 2 月 26 日召开了第十届董事会第二十三次临时会议、2021 年第四次临时股东大会，同意公司使用自有资金、自筹资金不少于 3 亿元（含）、不超过 5 亿元（含），以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，回购价格不超过 4.75 元/股（含）。上述回购股份将用于公司员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案起不超过 12 个月。截至本报告期末，公司已办理完成开立回购专用证券账户相关事宜，暂未实施股份回购（具体内容详见公司 2021 年 1 月 30 日、2021 年 2 月 27 日、2021 年 3 月 3 日、2021 年 4 月 3 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额
报告期损益 期末账面价值会计核算科目资金来源私募票据非上市广润国际投资有限公司
745109802.20摊余成本计量
685855320.79 28815633.46 719851400.00 债权投资自有资金
股票 600733 北汽蓝谷 478627095.88
公 允
价 值计量
402908616.89 -16609617.41 -16609617.41 386298999.48交易性金融资产自有资金私募票据非上市裕诚国际投资有限公司
220063475.72
摊 余
成 本计量
218135324.91 1590485.35 220661054.92 债权投资自有资金私募票据非上市裕诚国际投资有限公司
137983296.70
摊 余
成 本计量
159210186.24 4715764.21 165108283.60 债权投资自有资金
股票 688316 青云科技 70025000.00
公 允
价 值计量
184723530.39 -121358429.48 -121358429.48 63365100.91交易性金融资产自有资金
证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额
报告期损益 期末账面价值会计核算科目资金来源证券型私募基金
SCU305
赞晨二十
八号
52870240.48公允价值计量
58290264.88 1023228.27 1023228.27 59313493.15交易性金融资产自有资金私募票据非上市广润国际投资有限公司
38711614.34摊余成本计量
38378592.12 279784.08 38822922.18 债权投资自有资金
股票 3988.HK 中国银行 2607820.92公允价值计量
2027310.22 -246726.29 2274036.51其他权益工具投资自有资金私募基金
非上市 守朴基金 1196707.00公允价值计量
1218846.08 14839.17 1233685.25交易性金融资产自有资金
期末持有的其他证券投资 - -- --
合计 1747195053.24 - 1750747992.52 -136929979.45 -246726.29 -101543151.52 1656928976.00 -- --证券投资审批董事会公告披露日期
2015 年 10 月 17 日、2016 年 3 月 5 日、2016 年 10 月 31 日、2016 年 12 月 13 日、2017 年 4 月 25 日、2017 年 8 月 17 日、2018 年 1 月 9 日、2019 年 1 月 9 日、2020 年 1 月 22 日证券投资审批股东会公告披露日期
2015 年 11 月 3 日、2016 年 11 月 16 日、2017 年 9 月 2 日
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至本报告期末，存续的公司债券 18 海控 01、19 泛控 01、19 泛控 02、20 泛控 01、20 泛控 02、20 泛控 03、20 泛海
01、20 泛海 02 的募集资金均已使用完毕。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
信托理财产品 自有资金 6000.00 6000.00 0.00
私募基金 自有资金 5931.35 5931.35 0.00
合计 11931.35 11931.35 0.00
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：泛海控股股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 19072568325.52 19388226407.02
结算备付金 2713030874.61 2947798562.04拆出资金
融出资金 6507020611.83 6474300647.39
交易性金融资产 31671950123.89 39269800567.28
衍生金融资产 405991116.78 499140845.53
应收票据 3748025.25 3735559.44
应收账款 1501068277.54 1218777406.39
预付款项 822595760.41 588144834.54
应收保费 576379353.91 528227519.35
应收分保账款 209873360.82 189665963.40
应收分保合同准备金 262866527.98 175170733.18
其他应收款 2062033257.82 2726719460.30
其中：应收利息
应收股利 178725.85 3937915.93
买入返售金融资产 2283205831.87 1473462083.21
存货 57694150318.96 57542778836.93合同资产持有待售资产
存出保证金 1085702951.51 915082231.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 635617156.01 759416108.36
流动资产合计 127507801874.71 134700447765.58
非流动资产：
债权投资 10579133507.78 10568866219.06其他债权投资长期应收款
长期股权投资 11572096926.77 11639331042.09
其他权益工具投资 115377838.02 115102481.02
存出资本保证 845037224.16 841679475.60
投资性房地产 12656424380.18 12671621395.12
固定资产 906184863.98 911114530.28
在建工程 2433503068.06 2401950694.81生产性生物资产
使用权资产 981595997.64
无形资产 197095425.92 199866105.91开发支出
商誉 2377024391.09 2374067517.95
长期待摊费用 57758865.66 63282644.57
递延所得税资产 3440406775.94 3710008978.34
其他非流动资产 795041577.04 793493369.61
非流动资产合计 46956680842.24 46290384454.36
资产总计 174464482716.95 180990832219.94
流动负债：
短期借款 15841368335.40 18265113822.70向中央银行借款吸收存款及同业存放
应付短期融资款 3068397419.78 730933462.04
拆入资金 2725830209.72 3358942057.46融入资金
交易性金融负债 2964220207.85 3743089720.67
衍生金融负债 990934.97 296230.00
应付账款 5865627672.57 5585103750.04
预收款项 3511065311.64 3342760385.85
合同负债 2945234074.85 2888009263.36
预收保费 137436357.17 212181556.10
卖出回购金融资产款 8834591535.20 13638471607.09
应付手续费及佣金 134030225.69 108121491.71
应付职工薪酬 2140422026.04 2121110231.75
应交税费 3961796795.31 3830497569.59
其他应付款 10630984331.59 12448945854.56
其中：应付利息
应付股利 171409943.55 171409943.55
应付分保账款 104202203.98 92465561.14
应付赔付款 20252486.24 23011665.66应付保单红利
保险合同准备金 3448731937.94 3082050695.82
代理买卖证券款 9995679923.13 10525603829.65
代理承销证券款 187017804.76持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 31479787333.02 29256872669.76
其他流动负债 340741338.26 365436558.17
流动负债合计 108338408465.11 113619017983.12
非流动负债：
长期借款 20336756285.08 22415380727.33
应付债券 6111094468.62 6427899008.91
其中：优先股永续债
租赁负债 852916945.35
长期应付款 2087574019.52 1902639832.87长期应付职工薪酬专项应付款
预计负债 62550379.15 62550379.15递延收益
递延所得税负债 1637708375.17 1583000628.68其他非流动负债
非流动负债合计 31088600472.89 32391470576.94
负债合计 139427008938.00 146010488560.06
所有者权益：
股本 5196200656.00 5196200656.00
资本公积 7879895787.20 7879895787.20
减：库存股
其他综合收益 -292524163.08 -349354734.28专项储备
盈余公积 1261291719.79 1261291719.79
一般风险准备 1018077094.25 1018077094.25
未分配利润 1450899562.54 1600321874.08
归属于母公司所有者权益合计 16513840656.70 16606432397.04
少数股东权益 18523633122.25 18373911262.84
所有者权益合计 35037473778.95 34980343659.88
负债和所有者权益总计 174464482716.95 180990832219.94
法定代表人：宋宏谋 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：刘国升
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4182216234.19 4474703767.31
交易性金融资产 1233685.25 129218846.08衍生金融资产应收票据
应收账款 615399.99 294826.89
预付款项 548186025.34 348186025.34
其他应收款 29941123731.58 28977128941.99
其中：应收利息应收股利
存货 555505.45 555505.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1036647.51 222886.62
流动资产合计 34674967229.31 33930310799.68
非流动资产：
债权投资长期应收款
长期股权投资 50930443472.73 50929612728.76
投资性房地产 107877848.00 111201354.00
固定资产 31380199.81 31910063.40在建工程
使用权资产 3206895.67
无形资产 1804290.36 1999056.27开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 504089358.88 504089358.88其他非流动资产
非流动资产合计 51578802065.45 51578812561.31
资产总计 86253769294.76 85509123360.99
流动负债：
短期借款 7307334064.05 9660963607.65应付票据
应付账款 10626765.93 10626765.93
预收款项 3483007998.35 3310500000.00
合同负债 6523809.52 8550333.33
应付职工薪酬 31205037.78 31028493.84
应交税费 476412.83 13606181.07
其他应付款 47868894297.83 46537741558.81
其中：应付利息应付股利
一年内到期的非流动负债 5203117416.30 4472665199.31
其他流动负债 326190.48 427516.67
流动负债合计 63911511993.07 64046109656.61
非流动负债：
长期借款 2890978163.65 1228174038.51
应付债券 3941188926.58 4564260165.73
递延所得税负债 17271047.96 17896561.04
非流动负债合计 6849438138.19 5810330765.28
负债合计 70760950131.26 69856440421.89
所有者权益：
股本 5196200656.00 5196200656.00
资本公积 7736100336.88 7736100336.88
减：库存股
其他综合收益 15180969.12 16686652.09专项储备
盈余公积 1100331868.51 1100331868.51
未分配利润 1445005332.99 1603363425.62
所有者权益合计 15492819163.50 15652682939.10
负债和所有者权益总计 86253769294.76 85509123360.99
法定代表人：宋宏谋 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：刘国升
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 6210485514.07 2335264237.65
其中：营业收入 3575530555.73 162912545.77
非保险业务手续费及佣金净收入 830704319.92 546033339.22
利息净收入 39845759.42 40376756.59
已赚保费 1392280791.21 1236929446.63
金融业务投资收益 466225365.63 540122310.30
金融业务公允价值变动收益 -98605601.23 -198558964.40
金融业务汇兑收益 4504323.39 7448803.54
二、营业总成本 5142338934.34 2912650917.29
其中：营业成本 731159436.31 99334694.67利息支出
保险业务手续费及佣金支出 265961287.77 221135547.09
减：摊回分保费用
保险合同赔付支出净额 697598985.85 511361889.83
提取保险责任准备金净额 161255371.05 212144764.24保单红利支出
分保费用 41422292.02 7531459.14
税金及附加 922486222.63 24325125.45
销售费用 18051873.40 7582975.90
管理费用 1241259160.17 1222621654.61研发费用
财务费用 1063144305.14 606612806.36
其中：利息费用 1095636975.70 802997881.22
利息收入 12424678.76 42825304.13
加：其他收益 19288334.89 5907196.96
投资收益（损失以“-”号填列） -55987731.19 371548891.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -67162077.90 331430539.37以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -500302201.57 18007835.73
信用减值损失（损失以“-”号填列） -77519858.93 -22286548.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -169237.63 8747.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 453455885.30 -204200556.61
加：营业外收入 1587729.49 1210764.41
减：营业外支出 23763119.06 5250745.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 431280495.73 -208240538.15
减：所得税费用 451656334.77 -69703086.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -20375839.04 -138537452.08
（一）按经营持续性分类
1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -20375839.04 -138537452.08
2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1． 归属于母公司所有者的净利润 -149422311.54 -122407770.36
2．少数股东损益 129046472.50 -16129681.72
六、其他综合收益的税后净额 77505958.12 -4424042.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 56830571.20 -44775839.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -299436.78 -7310241.48
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转进损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -299436.78 -7310241.48
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 57130007.98 -37465597.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.其他债权投资信用减值准备
4.现金流量套期储备
5.外币财务报表折算差额 60376024.27 -37465597.54
6.投资性房地产公允价值变动损益 -3246016.29
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 20675386.92 40351796.30
七、综合收益总额 57130119.08 -142961494.80
归属于母公司所有者的综合收益总额 -92591740.34 -167183609.38
归属于少数股东的综合收益总额 149721859.42 24222114.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.0288 -0.0236
（二）稀释每股收益（元/股） -0.0288 -0.0236
法定代表人：宋宏谋 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：刘国升
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 20639912.97 2396733.88
减：营业成本 1088236.17 266685.66
税金及附加 7686937.11 100550.45
销售费用 197890.56
管理费用 22657910.29 18792438.66
财务费用 147944521.19 104460689.34
其中：利息费用 213570247.90 256625086.74
利息收入 8459930.51 40471399.45
加：其他收益 1834.77
投资收益（损失以“－”号填列） 830743.97 -6763942.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 830743.97 -6763942.78
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -479635.83 16035.88
信用减值损失（损失以“-”号填列） 95842.94 -102860.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -158486796.50 -128074397.68
加：营业外收入 9257.50
减：营业外支出 4172.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -158481711.38 -128074397.68
减：所得税费用 -123618.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -158358092.63 -128074397.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -158358092.63 -128074397.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -1505682.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1505682.97
1. 投资性房地产公允价值变动损益 -1505682.97
六、综合收益总额 -159863775.60 -128074397.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：宋宏谋 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：刘国升
5、合并现金流量表
单位：元
项 目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2722370121.49 170533722.05向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金 1400011268.83 1006856804.83收到再保险业务现金净额
融出资金净减少额 82154485.70 201192514.47
代理买卖证券收到的现金净额 703799505.87
交易性金融资产净减少额 8412834423.54 2955991529.44
收取利息、手续费及佣金的现金 1528054806.19 904352775.34拆入资金净增加额 -639467694.31 -798573920.92
回购业务资金净增加额 -5828397248.00 -1625681010.25
收到的税费返还 42167013.39
收到的其他与经营活动有关的现金 2678296104.34 1703795888.14
经营活动现金流入小计 10398023281.17 5222267808.97
购买商品、接受劳务支付的现金 202077330.74 347452552.75客户贷款及垫款净增加额 -204511872.34 -139296887.14存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金 694096251.48 474765997.16
支付再保险业务现金净额 11330156.40 7673841.25融出资金净增加额
代理买卖证券支付的现金净额 81637857.29
支付利息、手续费及佣金的现金 342464932.98 317188294.89支付保险保障基金 9189000.00 7471174.26
支付给职工以及为职工支付的现金 864166948.17 849855928.81
支付的各项税费 344171211.57 378558884.74
支付的其他与经营活动有关的现金 4601945598.91 4672387344.54
经营活动现金流出小计 6946567415.20 6916057131.26
经营活动产生的现金流量净额 3451455865.97 -1693789322.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1365731040.32 150232787.59
取得投资收益所收到的现金 14127749.87 49083108.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
16582817.48 43230.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 40000000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 408262615.04 789521716.59
投资活动现金流入小计 1844704222.71 988880842.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 50394836.34 13131440.51投资所支付的现金 1143173994.90 300391777.32
买入返售业务资金净增加额 171301918.15质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金 229021280.19 364200244.05
投资活动现金流出小计 1593892029.58 677723461.88
投资活动产生的现金流量净额 250812193.13 311157380.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 756000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 756000000.00
取得借款收到的现金 2759854019.78 5640788039.56
收到的其他与筹资活动有关的现金 286750865.21 1597661729.00
筹资活动现金流入小计 3046604884.99 7994449768.56
偿还债务所支付的现金 6239402508.24 4868884122.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 587745582.92 960798342.85其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付的其他与筹资活动有关的现金 21066943.55 1091305928.91
筹资活动现金流出小计 6848215034.71 6920988394.12
筹资活动产生的现金流量净额 -3801610149.72 1073461374.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6704909.95 35230071.73
五、现金及现金等价物净增加额 -92637180.67 -273940495.31
加：期初现金及现金等价物余额 17516286488.74 14952664918.47
六、期末现金及现金等价物余额 17423649308.07 14678724423.16
法定代表人：宋宏谋 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：刘国升
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2691152.00 2365265.48收到其他与经营活动有关的现金 1334264081.69 3545355792.44
经营活动现金流入小计 1336955233.69 3547721057.92
购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 18489159.75 14959928.12
支付的各项税费 20276434.87 11887396.89
支付其他与经营活动有关的现金 1113511877.30 4580395323.71
经营活动现金流出小计 1152277471.92 4607242648.72
经营活动产生的现金流量净额 184677761.77 -1059521590.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300507998.35取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16480050.00收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 316988048.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23125.00投资支付的现金 200000000.00支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 200023125.00
投资活动产生的现金流量净额 116964923.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1598400000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 286251631.12 1596661729.00
筹资活动现金流入小计 286251631.12 3195061729.00
偿还债务支付的现金 421897755.40 873000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 169962465.34 275894706.89支付其他与筹资活动有关的现金 2270000.00 987580000.00
筹资活动现金流出小计 594130220.74 2136474706.89
筹资活动产生的现金流量净额 -307878589.62 1058587022.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2.50 8.51
五、现金及现金等价物净增加额 -6235902.00 -934560.18
加：期初现金及现金等价物余额 155319211.88 30207055.99
六、期末现金及现金等价物余额 149083309.88 29272495.81
法定代表人：宋宏谋 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：刘国升
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
预付款项 588144834.54 578598169.13 -9546665.41
其他应收款 2726719460.30 2706897267.69 -19822192.61
使用权资产 1050075152.98 1050075152.98
资产总计 180990832219.94 182011538514.90 1020706294.96
一年内到期的非流动负债 29256872669.76 29394473427.40 137600757.64
租赁负债 883105537.32 883105537.32
负债合计 146010488560.06 147031194855.02 1020706294.96
负债和所有者权益总计 180990832219.94 182011538514.90 1020706294.96
调整情况说明：
2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。
新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使权产资产和租赁负债。根据新旧准则衔接规定，公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，具体影响科目及金额见上述调整。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
使用权资产 7778442.43 7778442.43
资产总计 85509123360.99 85516901803.42 7778442.43
一年内到期的非流动负债 4472665199.31 4480443641.74 7778442.43
负债合计 69856440421.89 69864218864.32 7778442.43
负债和所有者权益总计 85509123360.99 85516901803.42 7778442.43
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。