*ST威尔：2021年第一季度报告全文

上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
副董事长夏光因工作原因请假，委托董事陈衡代为表决；独立董事韩建春因工作原因请假，委托独立董事陈燕代为表决。其余董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李彧 、主管会计工作负责人俞世新及会计机构负责人(会计主管人员)蒋红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 14747531.81 10152360.55 45.26%
归属于上市公司股东的净利润（元） -782698.75 -4117260.87 80.99%归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元）
-906419.97 -4973003.70 81.77%
经营活动产生的现金流量净额（元） -5823251.23 -2530928.01 -130.08%
基本每股收益（元/股） -0.005 -0.029 82.76%
稀释每股收益（元/股） -0.005 -0.029 82.76%
加权平均净资产收益率 -0.45% -2.38% 1.93%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 216298060.87 218023787.79 -0.79%
归属于上市公司股东的净资产（元） 173618826.88 174680083.61 -0.61%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
44925.12
委托他人投资或管理资产的损益 80943.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2337.31
减：所得税影响额 -189.92
合计 123721.22 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 7573报告期末表决权恢复的优先
股股东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量
上海紫竹高新区（集团）有限公司
境内非国有法人 24.41% 35020706
西藏赛富合银投资有限公司 境内非国有法人 10.00% 14347150深圳昭时股权投资基金管理有限公司
境内非国有法人 4.91% 7040300
韶关金启利贸易有限公司 境内非国有法人 4.70% 6745719
刘涅贞 境内自然人 3.00% 4304234
华紫嫣 境内自然人 1.95% 2800000
叶志浩 境内自然人 1.67% 2390000
杨平丽 境内自然人 1.17% 1671394
杨伦江 境内自然人 1.16% 1666204
孙红 境内自然人 1.01% 1453245
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
上海紫竹高新区（集团）有限公司 35020706 人民币普通股 35020706
西藏赛富合银投资有限公司 14347150 人民币普通股 14347150
深圳昭时股权投资基金管理有限公司 7040300 人民币普通股 7040300
韶关金启利贸易有限公司 6745719 人民币普通股 6745719
刘涅贞 4304234 人民币普通股 4304234
华紫嫣 2800000 人民币普通股 2800000
叶志浩 2390000 人民币普通股 2390000
杨平丽 1671394 人民币普通股 1671394
杨伦江 1666204 人民币普通股 1666204
孙红 1453245 人民币普通股 1453245
上述股东关联关系或一致行 上海紫竹高新区（集团）有限公司是公司控股股东，与其他股东不存在关动的说明 联关系。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业
务情况说明（如有）不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据、应收款项融资期末数较年初数分别减少 4850971.45 元和 1971642.48 元，分
别下降 41.16%和 55.27%，主要为期末已背书转让未到期银行承兑汇票未终止确认金额较期初减少 4790971.45 元，同比下降 60.55%，期末未到期应收票据较期初减少 2031642.48 元，同比下降 27.30%。
2、其他流动资产期末数较年初数减少 14498457.07 元，同比下降 91.96%，因年初未到期的
1500 万元银行理财产品在本报告期内到期。
3、使用权资产、租赁负债分别增加 4429732.95 元和 4788869.81 元，为根据 2021 年起首次
执行新租赁准则的要求，三级子公司上海威尔泰测控工程有限公司按租赁合同确认的使用权资产和租赁负债。
4、应付账款期末数较年初增加 4063710.95 元，增长 36.08%，主要为本报告期营业收入增加、半成品备货生产量增加，致应付供应商原材料采购款增加。
5、应付职工薪酬年初数为上年预提 2020 年终奖及 2020 年 12 月度奖金，在本报告期已发放。
6、其他应付款期末数较年初数减少 1703817.38 元，下降 64.36%，主要为上年发生的运输等费用在本报告期支付。
7、其他流动负债期末数较年初减少 4790971.45 元，同比下降 60.55%，为期末已背书转让未到期银行承兑汇票未终止确认金额较期初减少。
8、营业收入本期发生额较上年同期增加 4595171.26 元，增长 45.26%，因为上年受疫情影响，订单承接及交货量大幅下降，本报告期恢复正常订单承接量。
9、税金及附加本期发生额较上年同期减少 148221.48 元，下降 73.24%，主要因本年一季度
应交增值税同比减少，计提城建税等附加减少，及上年有补缴前 2 年合同印花税所致。
10、研发费用本期发生额较上年同期减少330264.75元，下降85.34%，本年研发项目为WT3300
卫生型压力变送器，本报告期为项目初期启动阶段，材料投入较少。
11、财务费用本期发生额较上年同期减少 53647.17 元，下降 217.64%，主要因本期用闲置流
动资金购买银行定期存款，增加利息收入。
12、其他收益本期发生额较上年同期减少 444937.27 元，下降 90.83%，主要为上年一季度母
公司和二级子公司仪器仪表公司收到闵行区虹桥镇拨付社保扶持款共 44 万。
13、投资收益本期发生额较上年同期减少 306654.73 元，下降 83.81%，主要为上年一季度公
司购买银行理财产品金额为 3500 万元，陆续到期后转存银行定期存款，理财产品收益减少，及公司投资宁波紫芯科技有限公司按权益法确认 2021 年 1 季度投资收益-21717.78 元。。
14、信用减值损失本期发生额较上年同期增加收益 130702.97 元，增长 1490.52%，主要为截
止期末账龄 2 年以上应收款较年初减少。
15、所得税费用本期发生额较上年同期增加 54429.37 元，增加 116.27%，主要为三级子公司威尔泰软件本期计提所得税增加。
16、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别增加 3387674.04
元、3385056.73 元、3334562.12 元，较上年同期分别增长 83.22%、83.16%、80.99%，主要
因本期营业收入同比增长，产量增加致毛利率增长所致。
17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3292323.22 元，下降 130.08%，主要因本期材料采购和费用支付同比增加。
18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 14974658.95 元，增长 18635.96%，主要
为本期 1500 万元理财产品到期后，转存银行定期存款所致。
19、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 11681488.18 元，增长 476.75%，主要为公司将原购买理财产品的资金转存银行定期存款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 1500 0 0
合计 1500 0 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 79074912.96 69843644.13结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 6935180.33 11786151.78
应收账款 25846697.22 24274185.09
应收款项融资 1595732.71 3567375.19
预付款项 408252.53 410525.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 748231.01 612651.45
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 50592424.32 44995426.85合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1267083.76 15765540.83
流动资产合计 166468514.84 171255500.57
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 6901808.34 6923526.12其他权益工具投资
其他非流动金融资产 7500000.00 7500000.00投资性房地产
固定资产 12752277.39 13615963.00
在建工程 65499.96 65499.96生产性生物资产油气资产
使用权资产 4429732.95
无形资产 6056828.50 6347689.80开发支出商誉
长期待摊费用 8449164.17 8717555.24
递延所得税资产 3674234.72 3598053.10其他非流动资产
非流动资产合计 49829546.03 46768287.22
资产总计 216298060.87 218023787.79
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 15326338.84 11262627.89预收款项
合同负债 7178782.19 5884125.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 160868.00 3604427.18
应交税费 2266101.05 3118776.43
其他应付款 943534.06 2647351.44
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3121184.33 7912155.78
流动负债合计 28996808.47 34429463.72
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 4788869.81长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 3027500.39 3044250.38递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 7816370.20 3044250.38
负债合计 36813178.67 37473714.10
所有者权益：
股本 143448332.00 143448332.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 374887.25 374887.25
减：库存股
其他综合收益专项储备
盈余公积 16872387.09 16872387.09
一般风险准备
未分配利润 12923220.54 13984477.27
归属于母公司所有者权益合计 173618826.88 174680083.61
少数股东权益 5866055.32 5869990.08
所有者权益合计 179484882.20 180550073.69
负债和所有者权益总计 216298060.87 218023787.79
法定代表人：李彧 主管会计工作负责人：俞世新 会计机构负责人：蒋红
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 19421440.31 13561809.56交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 390000.00 3243879.74
应收账款 33300079.20 31700957.54应收款项融资
预付款项 20384.91
其他应收款 3280358.76 2575516.14
其中：应收利息应收股利
存货 9844622.31 8628206.44合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39621.26 7008601.37
流动资产合计 66296506.75 66718970.79
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 97056703.02 97078420.80其他权益工具投资
其他非流动金融资产 7500000.00 7500000.00投资性房地产
固定资产 4880377.17 5089402.30在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 2107.63 2440.42开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 106123.06 120265.07其他非流动资产
非流动资产合计 109545310.88 109790528.59
资产总计 175841817.63 176509499.38
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 14324943.57 11069709.09预收款项合同负债
应付职工薪酬 146721.00 1095132.15
应交税费 309151.74 264909.19
其他应付款 80182.96 114990.16
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 390000.00 3243879.74
流动负债合计 15250999.27 15788620.33
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 3004167.06 3010417.05递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 3004167.06 3010417.05
负债合计 18255166.33 18799037.38
所有者权益：
股本 143448332.00 143448332.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 213078.43 213078.43
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 16872387.09 16872387.09
未分配利润 -2947146.22 -2823335.52
所有者权益合计 157586651.30 157710462.00
负债和所有者权益总计 175841817.63 176509499.38
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 14747531.81 10152360.55
其中：营业收入 14747531.81 10152360.55
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 15674209.97 15087601.78
其中：营业成本 9851237.46 8192765.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 54153.60 202375.08
销售费用 1781614.40 2155455.03
管理费用 4008786.05 4174676.28
研发费用 56714.99 386979.74
财务费用 -78296.53 -24649.36
其中：利息费用
利息收入 128325.56 26800.10
加：其他收益 44925.12 489862.39
投资收益（损失以“－”号填列） 59225.71 365880.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 139471.92 8768.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -683055.41 -4070729.45
加：营业外收入 560.00 280.00
减：营业外支出 2897.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -685392.72 -4070449.45
减：所得税费用 101240.79 46811.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -786633.51 -4117260.87
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -786633.51 -4117260.87
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -782698.75 -4117260.87
2.少数股东损益 -3934.76
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -786633.51 -4117260.87
归属于母公司所有者的综合收益总额 -782698.75 -4117260.87
归属于少数股东的综合收益总额 -3934.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.005 -0.029
（二）稀释每股收益 -0.005 -0.029
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李彧 主管会计工作负责人：俞世新 会计机构负责人：蒋红
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 6137834.02 5317272.40
减：营业成本 5127218.28 4888999.34
税金及附加 3741.18 41382.46
销售费用 143212.33 245249.77
管理费用 1104763.62 1376679.42研发费用
财务费用 -32507.22 -2145.28
其中：利息费用
利息收入 34842.58 3242.97
加：其他收益 26301.59 87832.69
投资收益（损失以“－”号填列） 16055.85 141635.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 56568.04 -2974.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -109668.69 -1006399.21
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -109668.69 -1006399.21
减：所得税费用 14142.01 -743.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -123810.70 -1005655.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -123810.70 -1005655.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -123810.70 -1005655.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.001 -0.007
（二）稀释每股收益 -0.001 -0.007
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12920703.40 11582429.41客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 284502.27 767691.30
经营活动现金流入小计 13205205.67 12350120.71
购买商品、接受劳务支付的现金 4654521.34 3438240.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8768595.50 8639339.10
支付的各项税费 2336921.02 1040730.87
支付其他与经营活动有关的现金 3268419.04 1762738.47
经营活动现金流出小计 19028456.90 14881048.72
经营活动产生的现金流量净额 -5823251.23 -2530928.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15000000.00 35000000.00
取得投资收益收到的现金 99375.00 407605.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15099375.00 35407605.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44362.50 327252.00投资支付的现金 35000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 44362.50 35327252.00
投资活动产生的现金流量净额 15055012.50 80353.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -492.44 355.11
五、现金及现金等价物净增加额 9231268.83 -2450219.35
加：期初现金及现金等价物余额 69843644.13 40002087.18
六、期末现金及现金等价物余额 79074912.96 37551867.83
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4074133.98 18510000.00收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 63959.59 133726.60
经营活动现金流入小计 4138093.57 18643726.60
购买商品、接受劳务支付的现金 2730357.43 238204.45支付给职工以及为职工支付的现金 1856367.36 2079497.22
支付的各项税费 87399.18 252487.20
支付其他与经营活动有关的现金 650221.41 674166.67
经营活动现金流出小计 5324345.38 3244355.54
经营活动产生的现金流量净额 -1186251.81 15399371.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7000000.00 17000000.00
取得投资收益收到的现金 46375.00 195605.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7046375.00 17195605.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 17000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 17000000.00
投资活动产生的现金流量净额 7046375.00 195605.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -492.44 355.11
五、现金及现金等价物净增加额 5859630.75 15595331.72
加：期初现金及现金等价物余额 13561809.56 3772632.78
六、期末现金及现金等价物余额 19421440.31 19367964.50
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 69843644.13 69843644.13
应收票据 11786151.78 11786151.78
应收账款 24274185.09 24274185.09
应收款项融资 3567375.19 3567375.19
预付款项 410525.25 410525.25
其他应收款 612651.45 612651.45
存货 44995426.85 44995426.85
其他流动资产 15765540.83 15765540.83
流动资产合计 171255500.57 171255500.57
非流动资产：
长期股权投资 6923526.12 6923526.12
其他非流动金融资产 7500000.00 7500000.00
固定资产 13615963.00 13615963.00
在建工程 65499.96 65499.96
使用权资产 4832435.94 4832435.94
无形资产 6347689.80 6347689.80
长期待摊费用 8717555.24 8717555.24
递延所得税资产 3598053.10 3598053.10
非流动资产合计 46768287.22 51600723.16 4832435.94
资产总计 218023787.79 222856223.73 4832435.94
流动负债：
应付账款 11262627.89 11262627.89
合同负债 5884125.00 5884125.00
应付职工薪酬 3604427.18 3604427.18
应交税费 3118776.43 3118776.43
其他应付款 2647351.44 2550179.31 -97172.13
其他流动负债 7912155.78 7912155.78
流动负债合计 34429463.72 34332291.59 -97172.13
非流动负债：
租赁负债 5208166.05 5208166.05
递延收益 3044250.38 3044250.38
非流动负债合计 3044250.38 8252416.43 5208166.05
负债合计 37473714.10 42584708.02 5110993.92
所有者权益：
股本 143448332.00 143448332.00
资本公积 374887.25 374887.25
盈余公积 16872387.09 16872387.09
未分配利润 13984477.27 13705919.29 -278557.98
归属于母公司所有者权益合计 174680083.61 174401525.63 -278557.98
少数股东权益 5869990.08 5869990.08
所有者权益合计 180550073.69 180271515.71 -278557.98
负债和所有者权益总计 218023787.79 222856223.73 4832435.94
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 13561809.56 13561809.56
应收票据 3243879.74 3243879.74
应收账款 31700957.54 31700957.54
其他应收款 2575516.14 2575516.14
存货 8628206.44 8628206.44
其他流动资产 7008601.37 7008601.37
流动资产合计 66718970.79 66718970.79
非流动资产：
长期股权投资 97078420.80 97078420.80
其他非流动金融资产 7500000.00 7500000.00
固定资产 5089402.30 5089402.30
无形资产 2440.42 2440.42
递延所得税资产 120265.07 120265.07
非流动资产合计 109790528.59 109790528.59
资产总计 176509499.38 176509499.38
流动负债：
应付账款 11069709.09 11069709.09
应付职工薪酬 1095132.15 1095132.15
应交税费 264909.19 264909.19
其他应付款 114990.16 114990.16
其他流动负债 3243879.74 3243879.74
流动负债合计 15788620.33 15788620.33
非流动负债：
递延收益 3010417.05 3010417.05
非流动负债合计 3010417.05 3010417.05
负债合计 18799037.38 18799037.38
所有者权益：
股本 143448332.00 143448332.00
资本公积 213078.43 213078.43
盈余公积 16872387.09 16872387.09
未分配利润 -2823335.52 -2823335.52
所有者权益合计 157710462.00 157710462.00
负债和所有者权益总计 176509499.38 176509499.38
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
二〇二一年四月三十日